Segédlet a 2014 év nyitásához

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédlet a 2014 év nyitásához"

Virág Szekeresné
6 évvel ezelőtt
Látták:

$Segédlet a 2014 év nyitásához 1 Követelések - kötelezettségek kötelezettségvállalással A 2014 év nyitási segédlete a (régi)pénzügy modul 2013.4.2.2 verziójával a Zárások\Negyedéves zárás\segédlet a 2014.$ $A segédlet csak akkor tartalmaz adatot, ha az éves zárás Zárások\Éves zárás\számla feladás bejelölés menüpontja már futtatásra került.$

1 Segédlet a 2014 év nyitásához 1 Követelések - kötelezettségek kötelezettségvállalással A 2014 év nyitási segédlete a (régi)pénzügy modul verziójával a Zárások\Negyedéves zárás\segédlet a év nyitásához menüpontból futtatható a Követelések, kötelezettségek állományi értéke Kötelezettségvállalással menüpontok. A segédlet csak akkor tartalmaz adatot, ha az éves zárás Zárások\Éves zárás\számla feladás bejelölés menüpontja már futtatásra került. Az adatokat többször lekérdezhetjük, ha pl. a negyedéves zárást vissza kell törölni s újra előállítani, akkor le is kell kérni újra, hogy a végleges képet mutassa a lista. 1/8

2 1.1 A Követelések vagy Kötelezettségek állományi értéke Kötelezettségvállalással funkciók egy Excel munkafüzetet töltenek fel adatokkal: Belső számlaszám, Külső számlaszám, Pénzügy nettó záró, Pénzügy áfa záró, Pénzügy záró végösszeg, Számviteli elszámolás dátuma, Fizetési határidő, Kötelezettségvállalás nettó, Kötelezettségvállalás Áfa, Kötelezettségvállalás Bruttó, Rendelés\Szerződés\Direkt Kötelezettségvállalás l azonosító, Megjegyzés, Kódok Amennyiben egy számlához több kötelezettségvállalás azonosító tartozik, akkor a pénzügyi adatoknál csak az első sorban található a pénzügyi rendszer által a záró állományban szereplő érték. (Pénzügyi nettó záró, Pénzügyi áfa záró, Pénzügyi záró végösszeg). Kötelezettségvállalás adatok: Nettó, áfa, bruttó, kötelezettségvállalás azonosító: Ezeknek az adatoknak a lekérdezése a kötelezettségvállalás program adatai alapján történik meg. A listában meg fog jelenni minden számlához kapcsolt megrendelés/szerződés, vagy direkt kötváll, az adott számlából az adott kötelezettségvállaláshoz kapcsolt összegével. Ha egy számla több rendelést/szerződést érint, abban az esetben az adott rendelésre vonatkozó (arra feldolgozott összeg) jelenik meg az adott rendelés mellett. Annak eldöntése a kötelezettségvállalásban, hogy a számlák feldolgozása melyik évre történjen, a számla számviteli elszámolás dátuma alapján kell, hogy megtörténjen. A as számviteli elszámolású dátumú számlákat a 2013-as évre kell elvégezni, míg a 2014-es számviteli elszámolásúakat 2014-re kell feldolgozni. (Ezt természetesen árnyalja a kötelezettségvállalás állapota ezzel kapcsolatban a kötelezettségvállalás GYIK-ben olvashat részletesebben.) 2/8

A nyitó végleges kötelezettségvállalás analitikának a kiindulópontja lesz ez a lista, amivel a főkönyvben lekönyvelt végleges kötelezettségvállalás nyitó alá lehet támasztani.

3 A nyitó végleges kötelezettségvállalás analitikának a kiindulópontja lesz ez a lista, amivel a főkönyvben lekönyvelt végleges kötelezettségvállalás nyitó alá lehet támasztani. (A nyitó végleges analitikával a kötelezettségvállalás GYIK nyitókkal foglalkozó részében találkozhat részletesebben.) 1.2 Az Excel munkalap alján a Mindösszesen sorban a pénzügy záró végösszeg értékének egyeznie kell a 4. negyedéves zárás feladási listáival: A Követelések állományi értéke Kötelezettségvállalással excel munkafüzet Mindösszesen értéke a követelések feladási lista Vevők összesen értékétől a Kétes követelések összesen értékével térhet el. Pl.: Feladási lista: Követelések állományi értéke Kötelezettségvállalással excel munkafüzet: 3/8

$1 Követelések kötelezettségek beolvasása excelből nyitó naplón A 2014-es főkönyv megnyitása után ( indítópulton aktuális év kiválasztása ) a Könyvelési naplók\könyvelési naplók\nyitó napló menüpontot$

4 2 Főkönyvi átvétel és törlés nyitó naplón 2.1 Követelések kötelezettségek beolvasása excelből nyitó naplón A 2014-es főkönyv megnyitása után ( indítópulton aktuális év kiválasztása ) a Könyvelési naplók\könyvelési naplók\nyitó napló menüpontot kell elindítani. Először meg kell adniuk, hogy milyen ellenszámlán fognak dolgozni. A nyitás három ellenszámlán fog megvalósulni. - a követeléseket, kötelezettségeket meg kell nyitni a 491-es főkönyvi számlaszámmal szembe - majd a kötelezettségvállalással kapcsolatos tételeket, mely egyszer a kötelezettségek tekintetében ( bejövő számlák ) a 0-s számlaosztályba ( 05 ) a 0022 ( Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás ) ellenszámlával szembe, valamint a követeléseket ( kimenő számlák ) a 0-s számlaosztályba ( 09 ) a 0041 ( Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla ) ellenszámlával szembe. Ahhoz, hogy Önök tudjanak a 491-es valamint a 0022-es és 0041-es ellenszámlákra könyvelni, mindig be kell állítaniuk a megfelelő ellenszámlákat a zárási ellenszámlák törzsében. ( Főkönyv\törzsek\zárási ellenszámlák törzse ) 4/8

5 Példánk a 491-es és a 0022-es zárási ellenszámlák beállítását mutatja meg. Ugyan így kell eljárni a 0041-es ellenszámla esetében is. 5/8

Majd ez után a nyitó naplónak meg kell adni egy azonosítót. A dátum kiválasztása automatikusan 2014

6 Majd ez után a nyitó naplónak meg kell adni egy azonosítót. A dátum kiválasztása automatikusan Jelen példában ez az azonosító : NYIT/999 A rendben gomb megnyomása után elénk tárul a könyvelési ablak, ahol az Excelből betöltése gombbal be tudjuk olvastatni a pénzügyből elkészített és Önök által átdolgozott adatokat. ( pl: meg kell határozniuk a számlaszámokat ) Ne feledjék három Excel táblát kell beolvasniuk, hiszen már említettük, hogy három ellenszámlára fognak nyitni ( 491, 0022, 0041 ) Nagyon fontos, hogy az excelből betöltésnek fontos mező sorrendisége van, tehát a pénzügyi rendszerből kinyert listát át kell rendezniük a leírtaknak megfelelően, és ki kell egészíteni a főkönyvi számlaszámokkal, vagy a rovatnak megfelelő 0-s főkönyvi számlaszámot. 6/8

7 Nagyon Fontos! Az excel táblába csak főkönyvi számlaszámokat kell meghatározni az ellenszámlákat NEM, hiszen az ellenszámlát az elején már megadtuk a rendszernek, és így duplázódás történne. A beolvasás az adatok átvételével indul. Ki kell választaniuk magát azt az állományt amit feldolgoztak és valamelyik meghajtójukra elmentettek. Ez után a rendszer beolvassa az adatokat, ha megfelelnek az excel beolvasás feltételeinek. Utána Önöknek már csak könyvelniük kell. 7/8

8 Ne feledjék, vagy úgy könyvelnek, hogy a könyvel és új felvitele gombbal rögzítik a nyitó naplóba az adatokat, vagy a könyvel és kilépés gombbal. Hogy melyiket választják az Önök döntése. 8/8

Hasonló dokumentumok

ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben

ttárgyi eszköz nyilvántartás folyamata és számvitele 2014-ben CT-EcoSTAT 2014 Új jogszabály: 4/2013. (I. 11.) számú Kormány rendelet Számviteli rend változás Könyvelés bővülése: Költségvetés könyvelés