Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1."

Zoltán Bogdán
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.

2 I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás... 8 Kontírozás... 8 II.2 Bevételi bizonylat... 9 Bizonylatkészítés... 9 Újranyomtatás Kontírozás III. Időszaki pénztárjelentés Zárás Újranyomtatás IV. Kimutatások Lekérdezés Újranyomtatás V. Új pénztár VI. Könyvelési segédlet VII. Archiválás

3 I. Bevezető Házipénztár modulunk a készpénz kezelésére, az előírt nyomtatványok elkészítésére szolgál. Pénztárunkat háromféle módszer szerit használhatjuk: Csak bizonylatok készítésére, könyvelés nélkül Bizonylatkészítés utókontírozással Bizonylatkészítés azonnali könyveléssel, ezt lehet könyvelési segédlet használatával, vagy anélkül A kiválasztott módszert a paraméterek HP/DHP fülön kell beállítani. Itt a paraméterek között lehet az is beállítani, hogy a bizonylat kelte változtatható-e vagy sem, illetve hogy a szállítói csoportok közül, melyiket szeretnénk a készpénzes szállítói számlákhoz használni. Be tudjuk állítani, hogy melyik bizonylatból hány példányt szeretnénk. 3

4 II. Házipénztár Az Apolló rendszerben akár több pénztárt is tudunk egyszerre kezelni. Minden pénztárnak van egy kódja, ami nem más, mint a főkönyvi száma. Új pénztár nyitásakor meg kell adni a kódot, a nyitó pénzkészlet egyenlegét (ha van) a kiadási, bevételi és az időszaki pénztárjelentés kezdő sorszámát, illetve két dolgozói csoportot határozhatunk meg, akiknek jogosultsága van a pénztárba belépni. Ha létrehoztuk ezeket az adatokat, beléphetünk a pénztárunkba. 4

5 A program menüje: 5

6 II.1 Kiadási bizonylat Bizonylatkészítés Itt készíthetjük el a kiadási bizonylatunkat, sorszáma automatikus. Hat soron vehetünk fel különböző kiadási tételeket. Ha össze van kötve a könyveléssel az összeg beírása után meg kell határozni, a kiadásunk típusát: szállítói számlához kapcsolódó, vevői számlához kapcsolódó, vagy vegyes tétel. Szállítói és vevői számlához kapcsolódóan lehet beiktatott számlához kapcsolódóan pénzügyi teljesítést, vagy számlaadat rögzítéssel új számlát felvinni és ahhoz kapcsolódóan pénzügyi teljesítést könyvelni. 6

7 Ha használjuk a könyvelési segédletet, amikor a számla fejléc adatait és áfa adatait rögzítettük megjelenik a könyvelési segédlet, melyből kiválaszthatjuk a megfelelőt, illetve akár újat is felvehetünk. Egy számlához három különböző főkönyvi számlát is választhatunk. Ha felvittük a kiadási tételeinket a zöld pipa után elkészül a kiadási bizonylatunk, mely még a kontírozásunkat is tartalmazza. 7

8 Újranyomtatás Minden kiadási bizonylatot újranyomtathatunk, mely megfelel a pénztárbizonylatnak, de a kontírozást már nem tartalmazza. Kontírozás Amennyiben a paramétereket úgy állítjuk be, hogy utókontírozással történik a könyvelés, a 1.1. menüpontban csak elkészítjük a bizonylatainkat és majd itt fogjuk könyvelni. A menüpont bizonylatszám sorrendben dobálja fel a könyvelésre váró tételeket. Megmutatja a bizonylatot és a zöld pipa lenyomása után választanunk kell az első tétel összegének megfelelően a kiadás típusa közül. (szállítói, vevői, vegyes tétel) Innen ugyanúgy történik a könyvelés, mint az első pontban. A kiadási tételeket mindaddig ajánlja a rendszer, amíg ki nem lépünk, vagy el nem fogynak. 8

9 II.2 Bevételi bizonylat Bizonylatkészítés Ez a menüpont használata teljesen megfelel az II.1. pontban leírtaknak, csak itt a bevételeinkhez készítünk bizonylatot. 9

10 Újranyomtatás Bevételi pénztárbizonylatainkat nyomtathatjuk újra, újranyomtatáskor itt sem szerepel már a kontírozás a bizonylaton. Kontírozás Használata megfelel az II.2. pontban leírtaknak. 10

11 III. Időszaki pénztárjelentés Zárás Pénztárunka időnként le kell zárni. Első lépésben el kell készíteni a címletlistát. Ezzel meghatározzuk, hogy a nyilvántartás szerint van e többletünk, vagy hiányunk. A zöld nyíl lenyomása után a rendszer elkészíti az időszaki pénztárjelentést az előző zárástól a készítés napjáig. Kinyomtathatjuk, majd megkérdezi a rendszer, hogy valóban zárni szeretnénk-e vagy sem. Ha csak rovancsolni szerettünk volna, és nem szeretnénk zárni, akkor nemet kell válaszolni. Az igen válaszra a tételeket lezártnak tekinti és a követkőző zárásban csak azok a bizonylatok fognak szerepelni, amiket ezek után készítünk. A zárás időpontjait mi választhatjuk meg a számviteli politikánknak megfelelően. Újranyomtatás Időszaki pénztárjelentésünket nyomathatjuk újra, az újranyomtatáson a címletlista már nem szerepel. 11

12 IV. Kimutatások Lekérdezés Képernyőre lekérdezhetjük bizonylatainkat időintervallumra. Újranyomtatás Pénztárjelentést nyomtathatunk időintervallumra, mely tartalmazza a megadott időszak alatt készült kiadási és bevételi bizonylatainkat. V. Új pénztár Átléphetünk másik pénztárba ezzel a menüponttal. 12

13 VI. Könyvelési segédlet Itt hozhatjuk létre az árbevételeinkhez, a költségeinkhez és a vegyes könyvelési tételeinkhez a könyvelési segédletünket. Meg kell határozni a gazdasági esemény, melyhez hozzáfűzhetünk egy főkönyvi számot. (illetve költséghelyet, ha van másodlagos könyvelés) 13

VII. Archiválás Pénztár tételeinket archiválhatjuk egy időponttól visszamenőlegesen. Az éves zárás, amit a FIBU modulból indítunk a pénztári tételeinket nem archiválja.

14 VII. Archiválás Pénztár tételeinket archiválhatjuk egy időponttól visszamenőlegesen. Az éves zárás, amit a FIBU modulból indítunk a pénztári tételeinket nem archiválja. Viszont az előző évi adatoknál mentést készít róla. Ha nem szeretnénk, hogy az aktuális évben visszamenőlegesen halmozódjanak a régi tételeink, évzárás után elvégezhetjük az archiválást. Archiválás után ebben az éven már újranyomtatási lehetőségünk visszamenőlegesen nincs, viszont az előző évi adatoknál bármikor készíthetünk újranyomtatást. 14

Hasonló dokumentumok

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

ENTERsys Integrált Információs Rendszer 1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)