Libra6i Mérleg A/B Napló

Átírás

1 Libra6i Mérleg A/B Napló

2 Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 1/6 Készült a LibraWiki tudástárból

3 A menü általános leírása Ez a menüpont biztosítja a bevitt tételek tetszőleges szempontok (tulajdonságok) alapján történő keresését. A szűrésnek megfelelő tételek megjeleníthetők képernyőn vagy nyomtatón. Legfontosabb funkciók, mezők, paraméterek Képernyős lekérdezésnél egyenként megtekinthető az adott feltételnek megfelelő tételek, és kérhetjük azok Tartozik, Követel forgalmát és egyenlegét is. Nyomtatásnál naplószerű listát kapunk a szűrésnek megfelelő tételekről érvényesítési (iktatószám) sorrendben. A fent látható szűrési képernyő megegyezik a beviteli képernyővel; azzal a különbséggel, hogy a szűrési paraméterek megadásakor már a tétel napló szerinti iktatószámára és a rögzítő nevére is lehet szűrni. Lehetőség van az érvénytelen és a naplóba felvitt tételek külön válogatott legyűjtésére is. Amennyiben csak az érvénytelen tételek közül szeretnénk kiválogatni a szűrésnek megfelelőeket, akkor a szűrés megadása előtt a Ctrl-F8 billentyűvel lehet ezt megadni. Ekkor a képernyő bal felső sarkában a "CSAK AZ ÉRVÉNYTELEN TÉTELEK!" feliratot látjuk és a dátumszűrés alatt nem látható az iktatószámszűrés. Ez értelemszerűen abból adódik, hogy ezek a tételek még érvénytelen, tehát a naplóba fel nem vitt, iktatószámot még nem kapott tételek. A szűrés kikapcsolása ugyancsak a Ctrl-F8 billentyűvel lehetséges. Amennyiben a naplóba már felvett (érvényesített) tételek közül keressük a szűrésnek megfelelőeket, ezt a szűrésre kijelölt napló és a tétel(ek) napló szerinti iktatószám határának megadásával tudjuk jelezni. (Természetesen ekkor nem lehet bekapcsolva az érvénytelen tételek szűrése.) Mint a gyűjtések, lekérdezések esetén mindenhol, itt is lehetséges a dátum és az iktatószám közötti és/vagy kapcsolat meghatározása a Ctrl-F4 billentyűvel. Szűrési feltételek megadása: A szűrési képernyő az A - Könyvelési tételek bevitele menüpont képernyőjével azonos, itt tehát bármely mező (k) re - amely (ek) et adott főkönyvi tétel (ek) rögzítésénél megadtunk - tudunk keresést indítani. A keresés, gyűjtés vagy nyomtatás elindítását követően - a feladattól függően minden, a szűrési feltételnek megfelelő tétel, vagy tétel forgalma leválogatásra kerül. A szűrés megadásakor a képernyőnek vannak kötelezően kitöltendő mezői (pl. NAPLO, ISZ, DÁTUM, IKTSZ). Az ezen kívüli mezőket a szűrésre szolgáló adatok ismeretében lehetséges, de nem kötelező kitölteni. (Minél több mező kerül kitöltésre, annál jobban közelítenek a leválogatott tételek a kívántakhoz.) Kötelezően kitöltendő mezők: NAPLÓ A napló jellegének megadására szolgál. Itt kell megjelölni, melyik napló tételei közül kerüljenek leválogatásra a Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 2/6 Készült a LibraWiki tudástárból

4 szűrésnek megfelelő tételek. Két megadási lehetőség van: "P" napló vagy "G" napló. IDŐSZAK A mezőre lépéskor a program az utolsó nyitott időszakot kínálja fel. A mező üresen nem ugorható át, minden esetben meg kell jelölni, hogy mely időszak adataiból kívánunk válogatni. A felvett időszakok közül a fel-nyíl és a le-nyíl vagy az F9 billentyű segítségével választhatunk. Az első választási mód esetén csak az időszak neveit látja a mezőben, az utóbbi esetben külön ablakban megjelennek az időszakok nevei és a hozzájuk tartozó időintervallumok. FONTOS, hogy ebben a mezőben csak akkor nem látunk adatot, ha a mező tartalmát töröltük, hiszen itt a program mindig bekínálja az utolsó nyitott állapotú időszakot. DÁTUM Ezekben a mezőkben alapesetben az utolsó nyitott (vagy a megjelölt) időszaknak (évnek) megfelelő első és utolsó nap látszik. A dátumok végén lévő "N" és "Z" jelzés azt jelenti, hogy a nyitó és a záró tételek is szerepelni fognak a szűrésre kijelölt tételek között. Amennyiben ezen tételek között is van a szűrési feltételeknek megfelelő, akkor látható lesz a tételek között, illetve forgalma belekerül a gyűjtött fogalomba és egyenlegbe. Amennyiben lekérdezéskor, vagy a listában a nyitó tételekre nincs szükségünk, akkor a mezőn állva annak tartalmát a Del billentyűvel törölni kell. Természetesen a dátum mezők tartalma is felülírható, a keresett könyvelési tételek szerint pontosítható, vagy - bizonyos időintervallumban található könyvelési tételek esetén - a megfelelő dátumhatárra módosítható. Ha a dátumhatár tartalmazza az időszak első és/vagy utolsó napját, de nincs szükségünk a nyitó, illetve a záró időszak tételeire a lekérdezéskor, akkor a közvetlenül a dátum mező mögött lévő mezőket üresen kell hagyni. Megjegyzés: A tárgyév első és utolsó napján (pl én vagy én) rögzített tételek lehetnek az időszak nyitó, illetve záró tételei vagy tartozhatnak az időszak forgalmi tételei közé is. Ez attól függ, hogy a dátum mező után lévő egy karakteres mezőben szerepel-e "N" vagy "Z" jelzés, vagy sem. Ha a mezőben szerepel az "N" vagy "Z" jelzés, akkor a rögzített tétel bekerül a nyitó vagy a záró állományba, ha pedig a mezőt üresen hagytuk, akkor a tétel a tárgyévi forgalmi adatok közé kerül. IKTATOSZÁM A mező a dátum mezővel egyidőben kerül kitöltésre a program által, megmutatja a kijelölt naplónak és időszaknak megfelelő első és utolsó iktatószámot. Adatai a dátum mezőhöz hasonlóan, a lekérdezésnek megfelelően felülírhatók. A fent említett mezőkön kívül a képernyőn látható összes többi mező - szükség esetén - üresen maradhat. Ebben az esetben a megjelölt napló kiválasztott időszakára vonatkozó, dátum és iktatószámnak megfelelő tételeiről egy naplószerű listát kapunk. Amennyiben további szűréseket adunk meg, akkor csak azok a tételek kerülnek leválogatásra, amelynek a megfelelő mezői a megjelölt adatokat tartalmazzák. A továbbiakban megemlítésre kerülő mezők kitöltése nem kötelező: ALRENDSZER Itt meg lehet adni, hogy mely alrendszerben rögzített és kontírozott tételekből gyűjtsön a rendszer. Az alrendszerek közül az F9 billentyű segítségével lehet választani. Ha a mező üresen marad, a program az összes rendszerben szereplő, kontírozott (naplóba is fölvitt) tételt vizsgálni fogja. RÖGZÍTŐ NEVE Ha csak egy adott személy által rögzített tételekre vagyunk kíváncsiak, itt adhatjuk meg a nevét, vagy az F9 billentyűvel választhatunk a kijelölt időszakban rögzítést végző személyek közül. Így csak az ő általa rögzített tételek közül fogja a program legyűjteni szűrésnek megfelelőeket. Ha nem adunk meg személyt, akkor a szűrésnek megfelelő összes tételt legyűjti a program. A képernyőn látható további mezők tartalma azonos a beviteli képernyőn látható mezők tartalmával, kitöltésük értelemszerű. Ha a lekérdezésben nem kell szűrni az itt található mezőkre, akkor a mezők üresen átléphetők az Enter billentyűvel. Megjegyzés: Célszerű minden ismert információt megadni szűrési paraméterként, ezzel leszűkíthetjük a program által kigyűjtendő, a feltételrendszernek megfelelő tételek számát. Miután a szűrésre kijelölt mezők kitöltésre kerültek, az utolsó funkció mezőben lehet megadni, hogy a tételeket milyen formában kívánjuk látni: Keresést, Gyűjtést, Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 3/6 Készült a LibraWiki tudástárból

5 Nyomtatást, vagy F:File-ba írást végezzen el a program. F10-el indítjuk a funkciót. Keresés Ebben az esetben a program legyűjti a szűrési feltételeknek megfelelő tételeket, majd az érvényesítési sorrendben (a kijelölt naplónak megfelelő iktatószámsorrendben) az első tételt felkínálja a képernyőn. A le-nyíl, fel-nyíl segítségével lehetőség van a további - szűrésnek megfelelő - tételek behívására. A tételen belüli mezőkre az Enter billentyű lenyomásával lehet rálépni. A mezők - a bizonylatszám és a szöveg mező kivételével - módosítás ellen védettek. A képernyő alján a program a tételben szereplő - aktuális - főkönyvi számlaszám nevét írja ki. A képernyőn két fajta sorszám található: "PN" és/vagy "GN" jelzések melletti sorszám mutatja, hogy a Pénzforgalmi és/vagy Gazdasági Napló(k)ban a képernyőn látható tétel milyen iktatószámmal lett rögzítve. A rögzítő neve és az előtte jobbra igazított betűjelzés mutatja, hogy a tételt melyik alrendszerben (a betűjelzés az alrendszer rövidítése) és ki rögzítette. Ehhez tartozik a szöveg mező után látható szám, amely a tételrögzítőn belüli sorszámát jelöli. Adatlefúrási funkció Amennyiben a tételt nem a Mérleg alrendszerben rögzítették (hanem pl. a Likvid (PU) alrendszerben), akkor a Ctrl-PgDn billentyűvel megtekinthető az adott könyvelési tételhez tartozó bizonylat (ebben az esetben pl. a pénzügyi bizonylat: a kiállított számla és annak jellemzői). Innen a szűrésnek megfelelő további tételek megtekintéséhez visszalépni az Esc billentyűvel lehet. Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 4/6 Készült a LibraWiki tudástárból

6 A Ctrl-F4 billentyűvel megtekinthető a tételt rögzítő személy neve, a rögzítési dátum és időpont, valamint, ha a tételen rögzítést követően történt módosítás, akkor a módosítást végző személy neve és a módosítás dátuma és időpontja. A Ctrl-F3 billentyűvel megtekinthető a tétel stornó párja, amennyiben létezik ilyen. A Keresésből Esc billentyűvel tudunk kilépni. Ezután a képernyőn még látható az előzőleg megadott szűrési feltétel, és újra lehetséges a választás a Keresés, Gyűjtés, a Nyomtatás és a Tételes keresés elindítása között (szükség esetén módosított szűrési feltételek mellett is). Amennyiben a keresést követően kíváncsiak vagyunk ezen tételek gyűjtött forgalmára és egyenlegére, vagy szeretnénk kinyomtatni a tételeket, akkor a Ctrl-PgUp billentyűvel visszaléphetünk a szűrési képernyő utolsó egykarakteres mezőjébe és megadhatjuk a kívánt feladat betűjelét. Gyűjtés Gyűjtés esetén a program legyűjti az adatállományból a szűrésnek megfelelő tételeket, de a képernyőre csak azok gyűjtött Tartozik-követel forgalmát, és az összesített forgalmat (a forgalom egyenlegét) írja ki. Amennyiben a gyűjtést követően kíváncsiak vagyunk egyenként is ezen tételekre, vagy szeretnénk kinyomtatni a Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 5/6 Készült a LibraWiki tudástárból

7 tételeket, akkor a Ctrl-PgUp billentyűvel visszaléphetünk a szűrési képernyő utolsó egykarakteres mezőjébe és megadhatjuk a kívánt feladat betűjelét. Nyomtatás A nyomtatás választása esetén a program az adatállományból legyűjtött - a szűrésnek is megfelelő - tételekről naplószerű listát nyomtat a Riportparamétereknél alapnyomtatóként megjelölt nyomtatóra, vagy a listának megfelelően kijelölt kimenetre (esetleg file-ba). Amennyiben a nyomtatást követően kíváncsiak vagyunk ezen tételek gyűjtött forgalmára és egyenlegére, vagy szeretnénk a tételeket és azok alapbizonylatait képernyőn megnézni, akkor a Ctrl-PgUp billentyűvel visszaléphetünk a szűrési képernyő utolsó egykarakteres mezőjébe és megadhatjuk a kívánt feladat betűjelét. Tételes Ebben az esetben a keresett tételek egy-egy sorban jelennek meg, így a teljes képernyőn egyszerre 17 tétel adatai jelennek meg. Enterrel vagy a Tab billentyűvel lehet jobbra lépni a képernyőn ahhoz, hogy minden, a tételhez rögzített adat látható legyen. A Tételes keresésből az Esc billentyűvel tudunk kilépni. Ezután a képernyőn még látható az előzőleg megadott szűrési feltétel, és újra lehetséges a választás a Keresés, Gyűjtés, a Nyomtatás és a Tételes keresés elindítása között (szükség esetén módosított szűrési feltételek mellett is). Amennyiben a tételes keresést követően kíváncsiak vagyunk ezen tételek gyűjtött forgalmára és egyenlegére, vagy szeretnénk kinyomtatni a tételeket, akkor a Ctrl-PgUp billentyű-vel visszaléphetünk a szűrési képernyő utolsó egykarakteres mezőjébe és megadhatjuk a kívánt feladat betűjelét. File-ba írás Itt a program tételes feladást készít egy TXT file formátumban. A file első 3 sora az itt megadott feltételeket és a mezők nevét tartalmazza. A negyedik sortól kezdve a tételeket írja iktatószám szerinti sorrendben. Minden tétel egy sort alkot; a mezők között nincs elválasztó jel, és állandó hosszúságúak a mezők. Ha elkészült, a program üzenetben kiírja a képernyőre, hogy hol és milyen néven található a file. Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 6/6 Készült a LibraWiki tudástárból