Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele

Átírás

1 Kézikönyv Bankkapcsolat felvitele

2 Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS BANKKAPCSOLAT - ÜRES BANKKAPCSOLAT - ÚJ OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - BANK UTALÁS BANKKAPCSOLAT - ÚJ BANKKAPCSOLAT - ÚJ BANKKAPCSOLAT - ÚJ OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - BANK UTALÁS BANKKAPCSOLAT - ÚJ BANKKAPCSOLAT - MEGJELENÍTÉS [5 INTERJNETSZAMITASTEC INTERJNET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.]

3 A bankkapcsolat maszkban összeköttetések létesíthetők bank objektumok és átvezetési számlák vagy folyószámlák között. Ezekhez az adatokhoz tartoznak a számlatulajdonos adatai, mint pl. a név és az azonosító, a számla adatai, mint pl. az IBAN vagy a számlaszám, valamint az utalás egy bank objektumra. A bankkapcsolat rögzítéséhez az alábbi adatok szükségesek: - Utalás egy bankra - Számlatulajdonos (utalás folyó- vagy főkönyvi számlára) - Számla a következő mezők legalább egyikébe való bevitellel - IBAN - Bankszámlaszám - Résztvevőszám - Számlapénz megadása 3

4 1 abas ERP utasítás áttekintés» Kattintson a Törzsadatok mappára. 4

5 » Kattintson a Bankok/bankkapcsolatok mappára.» Kattintson a Bankkapcsolat menüpontra. 5

6 2 Bankkapcsolat - üres»» Kattintson az Új ikonra. Az utasítás elindítása után, megjelenik a Bankkapcsolat maszk az Üres feldolgozói módban. Miután az Új vagy Szerkesztés ikonra kattint, megszűnik a maszk írásvédettsége és az összes fehér színű mező szerkesztehető. 6

7 3 Bankkapcsolat - Új» Írja be az interjnet szót a Keresőszó mezőbe. Ebben a mezőben olyan nevet célszerű megadni amely a rekordot közelebbről megnevezi.» Írja be az InterJNet Számítástechnikai Kft. szöveget a Megnevezés mezőbe. A bankkapcsolat rögzítéséhez a Szlatulajdonos mezőt ki kell tölteni. Válassza ki ebben a mezőben azt a főkönyvi számlát vagy folyószámlát, amihez bankkapcsolatot akar beállítani.» Írja be az L értéket az Szlatulajdonos mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 7

8 » Kattintson a Bank objektum választás gombra. Ebben a mezőben válaszhatja ki azt a bankot, ami az adott számlatulajdonoshoz kapcsolódik. 8

9 4 Objektum kiválasztás - Bank Utalás» Kattintson a Keresés indítása gombra.» Kattintson a K&H Bank Zrt. objektumra. 9

10 » Kattintson az Átvétel gombra. 10

11 5 Bankkapcsolat - Új» Írja be az értéket a Bankszámlaszám mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. A bankszámlaszám kitöltésénél fontos, hogy a háromszor nyolc karakteres kitöltés, vonallal elválasztva történjen meg. A jelenlegi esetnél csak kétszer nyolc karakter lett rögzítve.» Írja be a huf értéket a Szla-pénznem mezőbe. Válassza ki ebben a mezőben azt a pénznemet, amiben a számla vezetésre kerül. A bank bevitele után a pénznem a következő képpen kerül kitöltésre: - a beírt bank országának honi pénzneme kerül javaslatra számlapénznemként. 11

12 - a javaslat szükség esetén felülírható egy másik számlapénznemmel, pl. ha a bankszámla egy németországi bankban USD-ben kerül vezetésre» Kattintson a Szlatulajdonos mezőbe. Egy főkönyvi számla vagy folyószámla több bankkapcsolattal is rendelkezhet. Egy újabb bankkapcsolat felvételét a következő módon is meg tudja tenni.» Nyomja meg az F11 gombot. Bankkapcsolatot bankokkal, a vevő-, ill. szállítótörzsből is felvihet. 12

13 » Kattintson a Kifizetések regiszterre. 13

14 » Kattintson a Szerkesztés ikonra. 14

15 » Kattintson az Új létrehozása gombra. A vevö-, ill. a szállító maszkon az Új létrehozása gomb megnyomásával egy szerkeszthető bankkapcsolat maszk jelenik meg, amely hasonló módon tölthető ki az előzőekben leírtakkal. 15

16 6 Bankkapcsolat - Új Kattintson az Új ikonra 16

17 7 Bankkapcsolat - Új» Kattintson a Bank objektum választás gombra. 17

18 8 Objektum kiválasztás - Bank Utalás» Kattintson a Keresés indítása gombra.» Válassza ki a Citibank objektumot. Ebből a szelekcióból kerül kiválasztásra egy újabb bank objektum. 18

19 » Kattintson az Átvétel gombra. 19

20 9 Bankkapcsolat - Új» Írja be a értéket az Bankszámlaszám mezőbe. A bankszámlaszám kitöltésénél fontos, hogy a háromszor nyolc karakteres kitöltés, vonallal elválasztva történjen meg. A jelenlegi esetnél csak kétszer nyolc karakter lett rögzítve.» Írja be a huf szót a Szla-pénznem mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra. 20

21 » Zárja be a maszkot- 21

22 » Zárja be a maszkot. 22

23 10 Bankkapcsolat - Megjelenítés [5 INTERJNETSZAMITASTEC InterJNet Számítástechnikai Kft.]» Kattintson A számla további bankkapcsolatai regiszterre. A bankkapcsolat maszkon a legutóbb rögzített bankkapcsolat kerül megjelenítésre. Az előzőleg felvett bankkapcsolat A számla további bankkapcsolatai maszkon láthatók, amelyek a Bank utaló mező segítségével kiválaszthatók és megjelenítethetők. 23

24 » Zárja be a maszkot. A bankakpcsolat objektumok táblázatában a további bankkapcsolatokból való adatok csupán megjelenítésre kerülnek. 24

25 25