Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban

Átírás

1 Kézikönyv Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard

2 Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET] STANDARD KONTÍROZÁSOK - VÁLTOZTATÁS [8 FIBU SZÁMLAKERET] STANDARD KONTÍROZÁSOK - ÜRES ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS

3 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez egy központi rekordot jelent különböző funkciók szabályozásaihoz. Adatokat tartalmaz standard főkönyvi számlákhoz, amiket a rendszer mindig akkor használ, ha párbeszéd útján nem kerül megadásra más. Ez a rekord lényeges a számvitel összes moduljához a rendszerben (tárgyi eszköz könyvelés, pénzügyi könyvelés, anyagértékelés és költségszámítás). A rekordot a mandant installációjánál a rendszer automatikusan felviszi. A standard kontírozás szerkesztésénél, például az egyedi számlakeret használatán keresztül, ennek a rekordnak teljesen karban tartva kell lenni. A rossz adatok vagy hiányzó főkönyvi számlák a standard ahhoz vezetnek, hogy nem készülnek beszerzési/értékesítési számlák és csak manuális pénzügyi könyveléseket lehet létrehozni. Azaz nem műköne az automatizmus. A Standard kontírozás megjelenítése maszk a standardban az Általánosságok, Könyvelés készítés, Számlakeret 1 és 2, Maradék költségek, Rövidítés könyvelések keresőszavához, Rövidítés bizonylathoz és könyvelési szöveghez, Naplóazonosító, Naplóazonosító tárgyi eszköz könyvelés és További naplóazonosítók regisztereket tartalmazza. Megjegyzés Ebben a tanulási egységben nem minden mező kerül ismertetésre. A nem ismertetett mezőknek az online súgóban nézzen utána! 3

4 1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Törzsadatok bejegyzésre.» 4

5 » Kattintson ide: a fabejegyzést Vállalati törzsadatok. 5

6 » Kattintson a Standard kontírozások megnevezésre. 6

7 2 Standard kontírozások - Megjelenítés [8 FIBU Számlakeret]» Kattintson a Szerkesztés ikonra. 7

8 3 Standard kontírozások - Változtatás [8 FIBU Számlakeret]» Kattintson a Könyvelés készítésre. 8

9 » Kattintson a Számlakeret 2. regiszterre. Számlakeret 1 regiszter Ebben a regiszterben a beszerzés, ill. értékesítés régi adószázalékai vannak rögzítve. Az összes mező csupán megjelenítési mező és nem szerkeszthető. Ezeknek a mezőknek a karbantartása az adókulcsok törzsadatiban kerül végrehajtásra. 9

10 » Kattintson a Számlakeret 1. regiszterre. - Beszerzési/Értékesítési tételeket könyvelésben nem gyűjteni: Az ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkező számla tételek gyűjtése külön definiálható beszerzés és értékesítés szerint. Rendszerint ugyanazon főkönyvi számlák, költségobjektumok és adókulcsok összegei egy számlának a pénzügyi könyvelésbe való átvitelénél egy könyvelési sorrá kerülnek összefoglalásra. Ha ezt meg szeretné akadályozni, akkor a Beszerzési/Értékesítési tételeket nem gyűjteni megadáson keresztül elérheti, hogy minden egyes összeghez egy saját könyvelési sor készüljön. -- Kerekítési különbözetek könyvelésének típusa: Ad Adja meg itt, hogy a kerekítési különbözetek könyvelésének mely típusa kerüljön használatra! A kiválasztási lehetőségek a Kerekítési különbözet sor (kerekítési különbözetek könyvelése saját könyvelési sorban a standard kontírozás főkönyvi számláival), Kerekítési különbözet sor 10

11 hozzáadása az adóalaphoz és Kerekítési különbözet sor hozzáadása az adóösszeghez.» Kattintson a Marad-kltsgek regiszterre. Számlakeret 2 regiszter Ebben a regiszterben a beszerzés, ill. értékesítés aktuális adószázalékai vannak rögzítve. Az összes mező csupán megjelenítési mező és nem szerkeszthető. 11

12 » Kattintson a Rövidítés könyvelések keresőszavához regiszterre. Maradék költségek regiszter Ebben a regiszterben a főkönyvi számlák vannak rögzítve a költséghelyek és a költségviselők maradék költségeinek a könyveléséhez. Ezek a mezők csak információként szolgálnak és nem szerkeszthetők. Ezeknek az adatoknak a karbantartása a Költségszámítás Törzsadatok menüben lévő költségszámítás konfiguráció rekordban történik. 12

13 Magyarázat Rövidítés könyvelések keresőszavához regiszter: Ha a konfiguráció rekordban aktiválásra kerül egy modul, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e az ahhoz szükséges rövidítések a standard. Ha nem ez a helyzet, akkor a funkció nem aktiválható. A standard kontírozás felvitelekor vagy módosításakor ellenőrzésre kerül, hogy rendelkezésre állnak-e a rövidítések az összes aktív modulhoz. A standard rövidítésnek mindig rendelkezésre kell állnia. Ha nem található rövidítés ezen mezők egyikében, akkor az abas ERP a standard rövidítést használja. Frissítéskor a keresőszó rövidítések a német rövidítésekkel kerülnek előre kitöltésre, amik korábban standardszerűen kerültek használatra. Ezáltal nem keletkezik törés a könyvelési keresőszavak létrehozásánál a frissítés előtt és után. Ez a nem német nyelvű installációkra is érvényes. A rövidítéseknek működés közbeni módosításakor a már meglévő ügyletek keresőszavai nem módosulnak. Ha például a beszerzési számlák rövidítése "E"-ről "P"-re módosul, akkor vannak olyan beszerzési számla könyvelések, amiknek a keresőszavai "E"-vel és "P"-vel is kezdődnek. 13

14 » Kattintson a Rövidítés biz-hoz és könyvelési szöveghez regiszterre. 14

15 » Kattintson a Naplóazonosító regiszterre. Frissítéskor a rövidítések azokkal a rövidítésekkel kerülnek előre kitöltésre, amik korábban standardszerűen kerültek használatra. A beszerzési és értékesítési számláknál az abas ERP automatikusan létrehoz egy könyvelési szöveget, ha a Könyvelési szöveg mező a számlában nem került kitöltésre. Az Értékesítési számlák plusz számladátum, valamint Beszerzési számlák plusz számladátum mezők tartalmai kerülnek írásra a könyvelés Könyvelési szöveg mezőjébe. 15

16 A ZV a standard előzetes kitöltés a könyvelési szövegben azokból a fizetési könyvelésekből, amik a Nyitott tételek kiegyenlítése, valamint a Beérkező fizetések/kimenő fizetések átvezetése maszkokban való bevitelekből keletkeznek.» Kattintson a Naplóazonosító tárgyi eszköz könyvelés regiszterre. Magyarázat Naplóazonosító regiszter: Ebben a regiszterben különböző területekhez kerülnek rögzítésre naplóazonosítók. Minden egyes könyvelés egy naplóban kerül jegyzőkönyvezésre. A könyvelések könyvelési számok szerint vannak szortírozva. Hogy lehetséges legyen egy differenciáltabb kiadás, minden egyes könyvelés egy naplóazonosítóval kerül ellátásra. Ez az azonosító szelekciós kritériumként használható a közös 16

17 naplóazonosítóval rendelkező könyveléseknek dátumtól vagy könyvelési számtól függetlenül való kiadatásához. A standard naplóazonosító, azaz a naplóazonosító az összes könyveléshez, amihez nincs kifejezetten egy másik naplóazonosító hozzárendelve, a "VEGY" ( "Vegyes") naplóazonosítóval rendelkező napló. Ez a bevitel módosítható. Az ezzel a rövidítéssel rendelkező, már meglévő könyvelések nem kerülnek módosításra. A naplóazonosítók hozzárendelése a könyvelési maszkokban a Naplóazonosítók mezőben történik. Ha ez a mező üres marad, akkor automatikusan a standard naplóazonosító kerül használatra. A naplóazonosítók az automatikus könyveléseknél az egyes funkciókból, ill. könyvelési okból kerülnek használatra. A maszk fejrészében a standard napló mellett beírásra kerülnek a naplóazonosítók a beszerzés, értékesítés és teljesítmény elszámolás területekhez. A naplóazonosító előzetes kitöltése a manuális könyveléseknél mindig a vegyes könyvelések naplóazonosítójával történik. Ez bármely érvényes naplóazonosítóval felülírható. 17

18 » Kattintson a További naplóazonosítók regiszterre. Ebben a regiszterben a tárgyi eszköz könyveléshez rögzíti a naplóazonosítókat. Ez csak aktív tárgyi eszköz könyvelésnél lehetséges. A differenciáltabb kiadás lehetővé tétele végett a tárgyi eszköz könyvelés minden egyes könyvelése ellátásra kerül egy naplóazonosítóval.» Kattintson ide: a kapcsoló Mentés. Ebben a regiszterben további, szabadon definiálható naplóazonosítókat rögzít. Ezeket a naplóazonosítókat szelekciós kritériumként használhatja a közös naplóazonosítóval rendelkező könyveléseknek a dátumtól és könyvelési számtól függetlenül történő kiadatásához 18

19 4 Standard kontírozások - üres» Kattintson ide: a kapcsoló Bezárás. 19

20 5 abas-erp utasítás áttekintés 20