Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Átírás

1 Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése

2 Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE ABAS-ERP FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE ABAS-ERP FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTELEK KIVÁLASZTÁS NYITOTT TÉTELEK ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE ABAS-ERP FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE ABAS-ERP FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTELEK KIVÁLASZTÁS NYITOTT TÉTELEK ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS

3 23 NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - ÜRES OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYT FOLYAMAT MEGJELENÍTÉS NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - MEGJELENÍTÉS [+629 NYT L 60004] ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS

4 A nyitott tételek infosystemet áttekintve előfordulhat, hogy a tartozik és követel oldalon is megtalálható az érték, ami egyenlegében nulla. Ilyen lehet a stornó számlák esetében, az előre fizetés esetén (ezekre a 2010r4 verziótól más megoldást javaslunk, lásd a Nyitott tétel bővítése számlából e-learninges anyagot), de a bank könyvelésekor kapott Átkönyvelés dátuma korábbi, mint az eredeti üzenet kezelésekor is. Ebben az anyagban a könyvelés nélkül, csak a nyitott tételek közötti összevezetéssel való megoldás módját mutatjuk be. 3

5 1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára.» Banki könyveléssel kezdjük a példát. 4

6 » Kattintson az Adós-könyvelés mappára. 5

7 » Kattintson a Fizetési forgalom adósok mappára» Kattintson a Nyitott tételek kiegyenlítés és bankszlakivonatok könyvelése menüpontra 6

8 2 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Rögzítse a főkönyvi számlaszámot az Ellenszámla mezőbe.» Kattintson a Bizonylat beviteli mezőbe 7

9 3 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Rögzítse a 0210 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Szla sz mezőjébe. 8

10 » Rögzítse a hivatkozási számot az adott mezőbe.» Kattintson a Feltöltés nyomógombra.» Kattintson a Nyitott összeg átvétele nyomógombra.» Kattintson ide: a kapcsoló Az összes táblázati oszlop standard szélességének helyreállítása (Alt+Shift+F2).» Kattintson a Mentés ikonra. Eddig a szokott módon történt a bankkivonat rögzítése. 9

11 4 abas-erp» Kattintson az OK nyomógombra. Mentéskor az alábbi üzenetet kaptuk és nem enged tovább a rendszer, nem menthető a maszk. Ha Ok gombra kattintunk, akkor az abas a kifogásolt tételsor Könyvdá mezőjébe áll. 10

12 5 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Húzza az alsó csuszkát bal egér lenyomással balra. Az üzenet oka: a fejrészben lévő Szla telj dátum korábbi, mint a tételsorban lévő Könydát. Azaz a számla későbbi dátummal került a számviteli adatokba, mint a kiegyenlítését szeretnénk megtenni. 11

13 » Kattintson a második táblázati sor Esedékesség mezőjébe. Mivel a bankot le kell könyvelni, ezért marad a manuális bevitel. Másolásra kerülnek a Ny és Könyvdát mező kivételével a már feltöltéssel behívott nyitott tétel értékei. 12

14 » Rögzítse a értéket az adott mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a hivatkozási számot a Szla sz mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a értéket a Szla Dát mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a l hivatkozási számot a Fkvszámla mezőbe. 13

15 » Nyomja meg a következő gombot:.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a értéket a Fiz összeg mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Kattintson az első sor Fiz összeg mezőjébe Egy újabb nyitott tétel képződik a partner folyószámláján.» Kattintson ide: a kapcsoló Törli az aktuális sort (Shift+Delete). Mivel így már dupla felvitel van, a Feltöltéssel behívott sort törölni kell.» Kattintson a Mentés ikonra 14

16 Így már menthető a maszk. 15

17 6 abas-erp» Válaszoljon Igen-nel a kapott kérdésre. Természetesen ellenőrizni kell a dátumot, a Bizonylat mező tartalmát, valamint a Záró egyenleget is. 16

18 7 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Zárja be a maszkot. 17

19 8 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Nyitott tételek mappára» Kattintson a Nyitott tételek infosystem menüpontra Nézzük meg a Nyitott tételek infosystemen a megjelenését. 18

20 9 Nyitott tételek» Kattintson a Választás ikonra. 19

21 10 Kiválasztás» Kattintson a Szállító listabejegyzésre» Kattintson az OK nyomógombra. 20

22 11 Nyitott tételek» Rögzítse a hivatkozási számot az adott mezőbe.» Kattintson a Start ikonra» Zárja be a maszkot. Mind a számla, mind a kiegyenlítése megjelenik külön-külön nyitott tételként. Ezek összevezetését szeretnénk megoldani. 21

23 12 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Nyitott tételek kiegyenlítés és bankszlakivonatok könyvelése menüpontra 22

24 13 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Kattintson az első táblázati sor Szla Sz mezőjébe A nyitott tételek kivezetésére szolgáló Nyitott tételek kiegyenlítése maszkon tehetjük meg. 23

25 » Rögzítse a hivatkozási számot az adott mezőbe.» Kattintson a Feltöltés nyomógombra A Feltöltés nyomógombbal megkerestetjük a nyitott tételeket.» Kattintson a Fizetési mód mező melletti legördülő menüre. Nem kötelező azonos számlaszámmal rendelkeznie az összevezetendő tételeknek. Továbbá nem feltétel az sem, hogy csak két tételt lehet összevezetni egymással. Azonban fontos, hogy ugyanannak a partnernek a tételei legyenek és a követ érték megegyezzen a tartozikkal, azaz egyenlegében nullának kell lennie. 24

26 » Kattintson az Elszámolás listabejegyzésre Csak ebben az esetben használjuk az Elszámolás fizetési módot. Fontos a sorrend, azaz először hívjuk be a tételeket, majd utána módosítjuk a fizetési módot elszámolásra. 25

27 » Kattintson a Könyvelés mező melletti mezőbe (vegye ki a pipát). Az Elszámolás fizetési mód megengedi a Könyvelés mező inaktívvá tételét, azaz nem hoz létre könyvelést, csak "összevezet".» Kattintson az első táblázati sor Fiz összeg mezőjébe 26

28 » Kattintson a Nyitott összeg átvétele nyomógombra Az értékeket a Nyitott összeg oszlopból át kell venni a Fiz összeg oszlopba. 27

29 » Kattintson a Nyitott összeg átvétele nyomógombra» Kattintson kétszer a(z) a kapcsoló Egy sorral fel objektumra.» Kattintson a Mentés ikonra 28

30 14 abas-erp» Kattintson az OK nyomógombra. Megint kaptunk egy figyelmeztetést. 29

31 15 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Kattintson a Bizonylat kelte beviteli mezőbe Az összevezetés legkorábbi lehetséges dátuma a Könyvdá oszlopban lévő legkésőbbi dátum. Jelen példánkban » Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse az 5 értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Szla. telj. dátum beviteli mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 30

32 » Rögzítse az 5 értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra 31

33 16 abas-erp» Válaszoljon Igen-nel a kapott kérdésre. Csak abban az esetben hajtja végre az összevezetést az abas, ha nincs "könyvelési kényszere". Nem tehető meg pl forinttól eltérő számlák esetén, ahol a devizás érték egyezik, de az árfolyam különbözősége miatt a forintos érték eltér, hiszen itt árfolyam különbözet képződik. Előleg tételek esetén sem oldható meg így az összevezetés, hiszen ott a kiegyenlítés könyvelésével egyidejűleg kerül be a számla könyvelése is a főkönyvbe. 32

34 17 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Zárja be a maszkot. 33

35 18 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson Nyitott tételek infosystem menüpontra Ellenőrizzük a Nyitott tételek infosystemen. 34

36 19 Nyitott tételek» Kattintson a Választás nyomógombra. 35

37 20 Kiválasztás» Kattintson a Szállító listabejegyzésre.» Kattintson az OK nyomógombra. 36

38 21 Nyitott tételek» Rögzítse a hivatkozási számot az adott mezőbe.» Kattintson a Start ikonra» Zárja be a maszkot. Nincs nyitott tétele a partnernek. 37

39 22 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Nyitott tétel (folyamat) menüpontra Nézzük meg a Nyitott tétel folyamatot is 38

40 23 Nyitott tétel (folyamat) - üres» Kattintson a felső kereső mezőbe.» Rögzítse a +nyt keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra 39

41 24 Objektum kiválasztás - NYT folyamat Megjelenítés» Kattintson az Átvétel nyomógombra Mivel mind a számla, mind a kiegyenlítés oldal Szla számmal került be, így ezzel a keresőszóval két nyitott tétel folyamatot talál az abas. 40

42 25 Nyitott tétel (folyamat) - Megjelenítés [+629 NYT L 60004]» Zárja be a maszkot. A nyitott tétel folyamat lezárásra került, de a táblázati rész Kifizetés sorában a Könyv mező üres, azaz nincs hozzá pénzügyi könyvelés. 41

43 26 abas-erp utasítás áttekintés A képzési anyag véget ért. Kilépés bármely gombbal. Köszönet a figyelemért. 42