Kézikönyv. Előleg számla pénzügyi könyvelése

Átírás

1 Kézikönyv Előleg számla pénzügyi könyvelése

2 Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MEGJELENÍTÉS [ RPARTNER ] PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS [ RE / ] SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MEGJELENÍTÉS [ RPARTNER ] ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS NYITOTT TÉTELEK ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE ABAS-ERP FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE NYITOTT TÉTELEK ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS FŐKÖNYVI SZÁMLAKIVONAT PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS [ V RE / ] FŐKÖNYVI SZÁMLAKIVONAT PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS [ Z12/14_HU ZA / ;] FŐKÖNYVI SZÁMLAKIVONAT

3 21 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS

4 Összefoglalás 2011r4 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az előleg számla készítését, pénzügyi vonatkozását(nyitott tétel, kiegyenlítés). 3

5 1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az Értékesítés mappára.» Kattintson aszámlák mappára.» Indítsa el aszámla maszkot. Vevői előleg számla készítésének menete: 1. előlegbekérő kiállítása, amelyre a partner fizet - nem könyvelendő bizonylat, ezért jelen oktatási anyagunkban ennek részletezésével nem foglalkozunk. 2. előleg számla készítése, amelyet a pénzügyi teljesítés napjára állítunk ki. 3. végszámla kiállítása - egy másik oktatási anyagban találja a készítés menetét. 4

6 2 Számla (Értékesítés) - üres» Kattintson az Új ikonra. Elkészítjük a pénzügyi teljesítés napjára érvényes előleg számlát. 5

7 3 Számla (Értékesítés) - Új» Kattintson a Számlatípus megnyitására. 6

8 » Válassza ki az Előleg típust. Az előleg számlánkat a számla típusával fogjuk elkülöníteni a többi számlától, ezért a számlatípusát át kell állítanunk. 7

9 » Írja be a értéket a Vevő mezőbe. 8

10 » Kattintson a Tételek regiszterre.» Kattintson az Árucikk beviteli mezőbe. 9

11 » Írja be az eloleg értéket az Árucikk mezőbe. A számla könyveléséhez szükségünk van egy előleg megnevezésű kiegészítő tételre. A kiegészítő tétel létrehozását ezen anyagunk nem tartalmazza. Fontos azonban megjegyezni, hogy a létrehozott kiegészítő tétel típusának Semleges tételnek, míg kategorájában Előlegnek kell lennie. Kérem, tekintse meg a kiegészítő tételek létrehozásához kapcsolódó anyagunkat. 10

12 » Kattintson a Mentés gombra. A szükséges adatok kitöltését követően a számla mentésre kerül. A mentés során a Könyvelés pipa elhelyezésre kerül, azonbanl a pénzügyi könyvelés mindaddig nem történik meg, míg a pénügyi teljesítés könyvelésre nem kerül.» Kattintson az Igen gombra. 11

13 4 Számla (Értékesítés) - Megjelenítés [ RPARTNER ]» Kattintson a Megjelenítés gombra.» Kattintson a Pénzügyi könyvelés nyomógombra. 12

14 5 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [ RE / ]» Kattintson a Bezárás-ra. Ha megjelnítjük a pénzügyi könyvelésünket, láthatjuk, hogy pénzügyi könyvelésünk még nem keletkezett, függetlenül attól, hogy a Könyvelés be volt jelölve a számlamaszkon. Jelenleg még nem kapott könyvelési számot, és a keresőszó sem került kitöltésre. Ezek hiányában még a Pénzügyi modulban nem látjuk ezt a könyvelést. 13

15 Azonban a számla generált egy nyitott tételt, így a nyitott tételek infosystemekben le tudjuk kérni a számlánkat. 14

16 6 Számla (Értékesítés) - Megjelenítés [ RPARTNER ]» Kattintson a Bezárás-ra. 15

17 7 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára.» Kattintson az Adós-könyvelés mappára. 16

18 » Kattintson a Nyitott tételek mappára.» Kattintson a Nyitott tételek infosystemre. 17

19 18

20 8 Nyitott tételek» Írja be a partn értéket a Tartom tól mezőbe.» Kattintson az NyT-típus mező megnyitására. Ahhoz, hogy az előleg számlánk megjeleníthető legyen át kell állítanunk a NyT -típusát előleg típusúra.» Válassza ki az Előlegek-et. 19

21 » Kattintson a Start nyomógombra. 20

22 » Kattintson a Bezárás-ra. 21

23 9 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Fizetési forgalom adósok mappára. Azért, hogy tudjunk a fizetés könyvelése során hívatkozni a számlánkra, ezért előbb elkészítettük az előleg számlánkat, majd ezt követően könyveljük a bankot.» Indítsa el a Nyitott tételek kiegyenlítés és bankszlakivonatok könyvelése maszkot. 22

24 10 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Írja be a értéket az Ellenszámla mezőbe. 23

25 » Írja be a 12/14_hu értéket a Bizonylat mezőbe. 24

26 » Kattintson a Szla sz beviteli mezőbe. 25

27 11 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Írja be a értéket a Szla sz mezőbe.» Kattintson a Feltöltés nyomógombra. A feltöltést követően, az elkészített előleg számlánk beolvásása megtörtént, így erre a számlára hivatkozva le tudjuk könyvelni a bankot. Amennyiben a számlát utólag kívánjuk létrehozni, itt a Fizetési obligó maszkon össze kell majd vezetnünk az előlegszámlát és a fizetésbeérkezést. Tekintse meg ehhez kapcsolódó okatalási anyagunkat.» Kattintson a Nyitott összeg átvétele nyomógombra.» Kattintson a Mentés gombra. 26

28 12 abas-erp» Kattintson az Igen gombra. 27

29 13 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Kattintson a Bezárás-ra. Ezzel a bankunk könyvelésre került. 28

30 14 Nyitott tételek» Kattintson a Start ikonra. A nyitott tételünket lekérve az előző beállításokkal már nem jön fel adat, mivel a bank könyvelésével az előleg számlánk is könyvelésre került, valamint a nyitott státusza is megszűnt.» Kattintson a Bezárás-ra. 29

31 15 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Főkönyvi számla könyvelés menüpontra.» Kattintson a Pénzügyi könyvelések mappára.» Indítsa el a Főkönyvi számlakivonat infosystemet. A Főkönyvi számlakivonat infosystem segítségével meg tudjuk jeleníteni a partneren történt könyveléseket. 30

32 16 Főkönyvi számlakivonat» Írja be a k partn értéket a Fkvszámla mezőbe.» Kattintson a Start ikonra.» Kattintson a Könyvelések oszlop első sorára. Látható, hogy a vevő kartonján mind a számlánk, mind pedig a bankkönyvelésünk megtalálható. Megjelenítve a könyveléseket, láthatóvá válnak a kontírozások. 31

33 » Nyomja meg a következő gombot:. 32

34 17 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [ V RE / ]» Kattintson a Bezárás-ra. Az első könyvelésünk az előleg számla, ahol már van könyvelési számunk és a keresőszó is kitöltésre került. Mindez a pénzügyi teljesítés könyvelésével jött létre. 33

35 18 Főkönyvi számlakivonat» Kattintson a Könyvelések oszlop második sorára. 34

36 » Nyomja meg a következő gombot:. 35

37 19 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [ Z12/14_HU ZA / ;]» Kattintson a Bezárás-ra. Ez lett a banki könyvelésünk kontírozása. 36

38 20 Főkönyvi számlakivonat» Kattintson a Bezárás-ra. 37

39 21 abas-erp utasítás áttekintés 38