Számlázás: - Számlázás/Számlakészítés: xml importtal fogadható adatok bővítése.

Átírás

1 Verzió leírások ( ) - Törzsadatok/Terméktörzs: fix eladási ár rögzítése esetén számlakészítéskor nem írható át a nettó ár, ha a bekérdezni lehetőség jelölőnégyzete üres. - Beállítások/Beállítások/Számlázás fülön új beállítási lehetőség a Csekk függőleges korrekció, segítségével a nyomtató típusához lehet igazítani a csekken megjelenő sorok helyes elhelyezését. - Számlakészítés: közvetített szolgáltatást nem tartalmazó mintaszámlából történő számlakészítés esetén bejelölhető a közvetített szolgáltatás. - Számlakészítés: korábbi verziókban nem jelent meg a partnernél rögzített csoportazonosító szám, ha a számlakészítés folyamata konkrét vevőszám megadásával kezdődött. - Kivonatok/Vevőnkénti számlaösszesítő: összevont lista Mindösszesen sorának javítása ( ) - EUS beszerzés esetén (amennyiben a Szerviz/Beállítások/Könyvelési- és számlaparaméterek ÁFA fülön beállításra kerültek az érintett ÁFA számlák) az adóablakban csak a nettó összeg írható be. - Számlázás/Számlakészítés: xml importtal fogadható adatok bővítése ( ) Mérleg: - Egyéb követelések és kötelezettségekhez történő besorolás javítása ( ) Pénztár: - Technikai hiba javítása ( ) Mérleg: - Beállítások/Sémák/Előző évi adatok átvétele: 2014-ről 2015-re történő beszámolóséma és a főkönyvi számla kötések nem vették át a korábban létrehozott csoportokat.

2 5.07. ( ) - Excel fájlból történt feladás fogadása után a napló hivatkozás nem minden esetben volt megfelelő. - Kivonatok/Forgalmi adó listák/belföldi összesítő jelentés: a felkínált dátum átírása esetén az Abev Export gomb inaktívvá vált. Mérleg: - Beszámolók/Mérleg, Eredménykimutatás/Mérleg: Egyszerűsített éves beszámoló mérlegének nyomtatása esetén a 24. sor megnevezése helytelenül szerepelt az os verzióban. - Készlet nélküli táblagépes számlázásból is fogadható közvetlen feladás ( ) Mérleg: - Betölthető és használható a évi beszámoló séma (e-beszámoló fájlok tördelése még nem megfelelő, későbbiekben javítjuk). - Számlakészítés/Utazási iroda számla: egyedi igények szerinti fejlesztés. - Az elkészült számla blokknyomtatóra is nyomtatható. - Számlázás/Szállítólevélből számla készítése: a számlán megjeleníthető a vevő e- mail címe ( ) - Könyvelés/Bank napló: tételrögzítéskor, ha a vevő vagy szállító nem határozható meg, az Azonosító szerinti keresés ablak 60 karaktert fogad el. Tárgyi: - Rögzítés/Értékcsökkenés elszámolása menüpont futtatásakor hibaüzenetet kapott a felhasználó, ha nem volt joga a C meghajtó gyökérkönyvtárba írni ( )

3 - Kivonatok/Forgalmi adó listák/belföldi összesítő jelentés: az Abev Export a ös nyomtatványba tölti be az adatokat ( ) Iktató: - Listák/Iktatókönyv: az igazoló személyére lehet szűrni. - Iktatás: Utalási lista, Utalási lista 2: igazolás státusza szerinti szűrési lehetőség. - Számlázás/Számlák keresése, módosítása: a Számlanézegető megőrzi a kiválasztott számla pozícióját. - Törzsadatok/Cikktörzs: helyesen kezeli a karaktert ( ) - Kivonatok/Tételek listázása/bizonylatok listázása és Tételek általános lekérdezése menükbe bekerült a csatolt fájlok exportálási lehetősége. - Kivonatok/Tételek listázása/számlakarton listába visszakerült a sztornózott bizonylatok (tételek) jelölése. Pénztár: - Elkülönült adatbázisban rögzített pénztárbizonylatok (könyvelés nélkül) feladásának fogadása előtt a fogadó állományban nem szükséges pénztártömb felvétele. Iktató: - Elkülönült adatbázisban könyvelés nélkül iktatott tételek feladásának fogadása előtt a fogadó állományban nem szükséges iktató tömb létrehozása ( ) - Beállítások/Dátumellenőrzés: beállítható a fizetési dátumra vonatkozó figyelmeztetés. - Könyvelés/Banknapló: tételrögzítő ablakon új mező a fizetési dátum. - Beállítások/Felhasználói paraméterek: beállítható, hogy banknaplón könyveléskor ne ugorja át a fizetési dátumot. - MKVK XML fogadási hiba javítása.

4 - Díjbekérőből számla/kétnyelvű devizás ill. Magyar nyelvű devizás számlakészítéskor eddig nem jelentek meg a listán a HUF devizában kiállított díjbekérők. Számlázás, Készlet/ - Számlakészítéskor a vevő címe nem jelent meg, ha a vevő kiválasztása konkrét főkönyvi számlaszám megadásával történt ( ) Dokumentum kezelő technikai hiba javítása. - Utazási iroda számlázásánál tétel rögzítés közbeni bruttó érték számolásának javítása ( ) - Adatbázis/Új évi állomány létrehozása: korábbi évben volt Előleg típusú számlatömb, az új évi állomány létrehozásakor jelentkező hibaüzenet megszüntetése. - Adatbázis/Éves nyitás: korábbi évben volt Előleg típusú számlatömb, az éves nyitás során jelentkező hibaüzenet megszüntetése. - Számlakészítés során a Számlabefogadó címénél csak az irányítószám, település és közterület neve mezők megléte ellenőrzésre (ezek kötelezőek), többi hiányában csak figyelmeztető üzenet jelenik meg. Utóbbi kikapcsolható a Szerviz/Beállítások/Általános menüpontban, de az adózóknak törekedniük kell arra, hogy lehetőleg teljes körű adatszolgáltatást nyújtsanak. - Számlakészítés/Számla xml import fogadásának javítása. - Számlakészítés során a Számlabefogadó címénél csak az irányítószám, település és közterület neve mezők megléte ellenőrzésre (ezek kötelezőek), többi hiányában csak figyelmeztető üzenet jelenik meg. Utóbbi kikapcsolható a Szerviz/Beállítások/Általános menüpontban, de az adózóknak törekedniük kell arra, hogy lehetőleg teljes körű adatszolgáltatást nyújtsanak. - Számlázás/Számlakészítés: megszűnt a Kézi sztornó és Kézi helyesbítő számlakészítés jelölése (a Készlet modul nyitása áthozza az előző évi számlatömböket, így a módosító számlák kiállítása azokból történhet). - Szállítólevélből számla készítéskor jelentkező hiba megszüntetése. Bankterminál: - Nyitási folyamat javítása.

5 4.97. ( ) - Helyesbítő számla készítésénél jelentkező hiba javítása ( ) Technikai hiba javítása ( ) A verzió letöltésével biztosítható a Számlázás modulban és a Készlet / Számlázás menüben kiállított számlákra vonatkozóan az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás. Az adatexport követelményeinek megfelelő helyes számlakészítés érdekében kérjük olvassa el az Adóhatósági ellenőrzési funkció a számlázó programokban című tájékoztatónkat, valamint a modulok felhasználói leírásának vonatkozó részeit: Cégadatok: rögzíteni lehet a csoportazonosító adószámot, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, ill. jelölni lehet, ha a számlakibocsátó egyéni vállalkozó. - Egyebek/NAV XML Export: a kezdő és záró dátum vagy a kezdő és záró számlaszám megadása után indítható az XML export, az elkészült fájl helye tallózással kiválasztható. Törzsadatok: - Törzsadatok/Partnerek: rögzíteni lehet a csoportazonosító adószámot. - Beállítások/Beállítások: Számlázás fülön beállítható, hogy a vevőadatok között megjelenjen az cím. - Törzsadatok/Terméktörzs: a Gyűjtések/Egyéb információk fülön lehetőség van a sajátos termékkategóriák jelölésére (szárazföldi, légi, vízi közlekedés, ásványolaj, árverési tétel, dohány áru. - Számlázás/Számla xml import a Számlakészítés menüpont alatt érhető el, külön menüpontba került a kétnyelvű devizás és a magyar nyelvű devizás xml import. - Számlázás/Számlakészítés: a Vevő, számla adatok fülön kell megadni a számla egészét érintő úgynevezett NAV záradékokat, ezekre szolgáló fülek: o Alapadatok o Termékdíj o Termékdíj visszaigénylés o Jövedéki termék

6 o Képviselő - A Vevő, számla adatok fülön kell jelölni, ha előző évek adatbázisában levő számlákra vonatkozóan történt jóváíró számla kiállítása, itt kell megadni a jóváírt számla azonosítóját. - Tételek fülön kell jelölni, ha a számlázott termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódik közvetített szolgáltatás. - Tételek fülön kell rögzíteni a speciális termékkategóriákra vonatkozó adatokat (NAV adatok). - Beállítások/Készlet- és számlabeállítások: Számlázás fülön beállítható, hogy a vevőadatok között megjelenjen az cím. - Törzsadatok/Cikktörzs: az Alap- és könyvelési adatok fülön lehetőség van a sajátos termékkategóriák jelölésére (szárazföldi, légi, vízi közlekedés, ásványolaj, árverési tétel, dohány áru. - Számlázás/Számlakészítés: a Vevő, számla adatok fülön kell megadni a számla egészét érintő úgynevezett NAV záradékokat, ezekre szolgáló fülek: o Alapadatok o Termékdíj o Termékdíj visszaigénylés o Jövedéki termék o Képviselő - A Vevő, számla adatok fülön kell jelölni, ha előző évek adatbázisában levő számlákra vonatkozóan történt jóváíró számla kiállítása, itt kell megadni a jóváírt számla azonosítóját. - Tételek fülön kell jelölni, ha a számlázott termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódik közvetített szolgáltatás. - Tételek fülön kell rögzíteni a speciális termékkategóriákra vonatkozó adatokat (NAV adatok) ( ) - Adatbázis/Feladások/Feladás fogadása menüpontoknál az Ellenőrzésnél jelentkező hiba megszüntetése (a feladások fogadása ellenőrzés nélkül sikeres volt) ( ) - Beállítások/Dokumentumkezelő: a felhasználó igénye szerint beállítható, hogy a csatolt fájlok kezeléséhez szükséges ablakok közül melyik jelenjen meg a funkció alkalmazása során. - Valamennyi naplóra történő könyvelés során aktív a csatolt fájlok funkció. Használatához Firebird 2.5 szükséges!

7 Iktató: - Listák/Iktatókönyv: mindazon tételek kiegyenlítését lehet jelölni az Iktatótömb megnevezése előtti négyzetben a Kiegyenlít/Töröl gombbal, melyek rögzítése a főkönyvben (Számla iktatása könyveléssel, Iktatás utólagos könyveléssel) megtörtént. - Listák/Iktatókönyv: új szűrési lehetőségek. - Listák/Utalási lista és Utalási lista 2: új rendezési lehetőségek szerint lehet lekérni az utalási listákat (az eddigi Számlaszám mellett Devizatípus, Azonosító és Határidő szerint, ezen belül Növekvő és Csökkenő sorrendben) ( ) - Kivonatok: egyes listáknál jelentkező hiba (bizonylatok ismétlődése) javítása ( ) - Kivonatok/Vevő, szállító listák/vevő, szállító tételek/devizás listánál jelentkező hiba javítása ( ) Törzsadatok: - Törzsadatok/Partnerek menüpontban csak a Vevő és Mind típusú partnerek kapnak eltérő színezést. Az ő esetükben szükséges a Számlázás modult használóknak a címek tagolását javítani. - Az előző verzióban Díjbekérőből számla készítéskor ha a partner címe nem a os NAV adatexport követelményeinek megfelelő volt, a díjbekérő továbbra is nyitott maradt. Lezárása csak a Kivonatok/Díjbekérők listázása menüpontban történhetett ( ) Az új verzió letöltése után a Törzsadatok/Törzsadatok/Partnerek menüpontban valamennyi partner piros színnel kerül megjelölésre, melyeknek cím tagolása nem felel meg a 2016-os Számlázási modult érintő NAV adatszolgáltatási követelménynek. - Beállítások/Általános menüpontban beállítható a kívánt szín, mellyel a partnertörzsben megjelölhetők azon partnerek, melyek cím tagolása nem tesz eleget a 2016-os NAV adatszolgáltatási követelménynek. - A funkció kikapcsolása esetén számlakészítéskor csak az irányítószám, közterület neve és jellege kerül ellenőrzésre. - Számlázási modult nem használó partnerek kikapcsolhatják az említett funkciót.

8 Számlázás / - Számla kiállításakor figyelmeztet, ha a partner vagy a saját cég adatai nem felelnek meg a 2016-os NAV adatszolgáltatási követelménynek. - Készletlisták formájának egységesítése. - Készlet bizonylatok utólagos nyomtatása. - Raktári kiszállításnál a láblécben a Kiállító, Utalványozó, Kiadó, Átvevő, Rakt. nyilvántart., Könyvelő, Ellenőr mezők megjelenítése. Ennek beállítása a Készlet és számla beállítások menü Készlet fülén a Lábléc nyomtatása kapcsolóval történik. - Raktári beszerzésnél a láblécben a Kiállító, Bevételező, Rakt. nyilvántart., Könyvelő, Ellenőr, Minőségi átvevő) mezők megjelenítése. Ennek beállítása a Készlet és számla beállítások menü Készlet fülén a Lábléc nyomtatása kapcsolóval történik. - Készletlistában a mennyiség mező méretének növelése ( ) - Beállítások/Könyvelési és számlaparaméterek menüpontban az ÁFA fülön új paraméterezési lehetőség a közösségi beszerzések és értékesítések könyvelésére szolgáló ÁFA számlák beállítása. Alkalmazása nem kötelező. Ha a beszerzésekhez kapcsolódó ÁFA számlák kitöltésre kerültek, a könyvelt EU-s tételekhez kapcsolódóan a program automatikusan képzi az ÁFA átvezetés tételeit. Főkönyv, Iktató: - Az ÁFA paraméter táblában beállított főkönyvi számlák kiválasztását megkönnyíti az EU-s beszerzések és értékesítések könyvelésekor Vevő-, Szállító naplóban és Iktatóban az ÁFA számlához kapcsolódóan megjelenő Eu T. (EU-s termékbeszerzés vagy értékesítés) és Eu Sz. (EU-s szolgáltatás) gombok - F8 ill. F9 -). Segítségükkel automatikusan betölthetjük a paraméter táblában megjelölt ÁFA számlákat. (A gombokra húzva az egeret, olvashatóvá válik a segítség). - Főkönyv/Kivonatok/Vevő, szállító listák/vevő, szállító tételek: fizetési felszólítás szövegében 15 napos határidő helyett 20 nap szerepel ( ) Számlázás tételablakon való kezdés esetén: - Helyesbítő és sztornó számla nyomtatásakor jelentkező hibaüzenet megszüntetése. - Magyar nyelvű forintos adómentes ÁFA kulcsot tartalmazó számla módosítása esetén az ÁFA-ra utaló felesleges hibaüzenet megszüntetése ( )

9 - Pénzforgalmi ÁFA elszámolás esetén a tételben munkaszám vagy költségkód rögzítése is történt - kiegyenlítéskor az ÁFA rendező tétel javítása. - Ha a számlakészítés a tételablakkal indult, hibaüzenet jelentkezett, ennek megszüntetése ( ) Mérleg: - Beállítások/Funkció beállítások és Beszámolók/Mérleg, Eredménykimutatás menüpontokban Beállítások ablakkezelésének javítása ( ) - Egyebek/Bankterminál: 1.5 Firebird verziónál a Csoportosított nézetnél jelentkező hibaüzenet megszüntetése. Iktató: - Utólagos könyvelésnél jelentkező kijelölési hiba megszüntetése ( ) Általános: új funkcióval bővült a DimSQL rendszer, az úgynevezett csatolt fájlok funkcióval. Lényege, hogy az iktatott tételhez a papíralapú bizonylatot, illetve egyéb dokumentumot elektronikusan lehet tárolni, visszakeresni. A funkció a Firebird 2.5 adatbázis esetén használható, jelenleg az Iktató modulban. Későbbiekben a többi modulban is beépítésre fog kerülni ez a funkció. Az új fejlesztés kipróbálásához javasoljuk, hogy olvassa el a kapcsolódó leírást: menüpont alatt Csatolt fájlok funkció felhasználói leírását. A fejlesztés megkövetelt néhány módosítást is a programban, ezek egy része minden felhasználót érint. Az új funkció működéséről tekintse meg a honlapunkon található videó bemutatót. - Szerviz/ Beállítások/Általános: beállítható a monitoron a DimSQL ablakának elhelyezkedése (programból való kilépéssel aktívizálódik). Cégadatbázisonként kell megadni. - Szerviz/Beállítások/Dokumentumkezelő (új menüpont): Csatolt fájlok Megjegyzés

10 ablakának megnyitása a fájllal együtt. - Szerviz/Adatbázis/Mentés: lehetőség van csak Adatbázis, illetve Adatbázis + csatolt fájlok mentésére. A mentett fájlok kiterjesztése megváltozott: DIMBCK (az eddigi 1 helyett). - Szerviz/Adatbázis/Visszatöltés: a visszatöltés típusa lehet Adatbázis, illetve Adatbázis + csatolt fájlok. A visszatöltés során ellenőrző funkciók nyomon követhetők a Felhasználó számára, illetve megakadályoz Firebird 2.5 adatbázis visszatöltését 1.5-re. - Szerviz/Adminisztráció/DimReg adminisztráció/új cég létrehozása: létrejön a DOC adatbázis is. - Szerviz/Egyebek: új menüpont a Dokumentumok újraszervezése. Iktató: - Iktató/Beállítások/Feladás Dimenzió szerverre: új funkció a könyvelés nélküli iktatás esetén. Az iktatott tételekhez kapcsolódóan a csatolt fájlok feladása is elkészíthető. - Iktató/Beállítások/Fogadás Dimenzió szerverről: új funkció a könyvelés nélküli iktatás esetén a könyvelő számára. Az iktatott tételeken kívül a hozzájuk tartozó csatolt fájlok fogadását biztosítja. - Iktató/Beállítások: új menüpont az Alapértelmezett csoportok. Az itt szereplő beállításokkal a dokumentumok csatolása során a csoportba sorolást lehet leegyszerűsíteni, illetve Egyedi beállítással új csoportokat lehet képezni. Tárgyi: - Rögzítés/Értékcsökkenés elszámolás: a teljesítményarányos és manuális elszámolású kézi kartonok értékcsökkenés számításánál jelentkező hibaüzenet megszüntetése ( ) A modulon belül (Egyebek) új funkciókkal bővült a Bankterminál. - Ablak méretezhetősége: lekicsinyíthető, valamint tálcára rakható. - Összes tétel kijelölése és Kijelölés megszüntetése összes tételen gombra történő kattintással lehetséges az eddigi pipálási mód helyett. - Negatív előjelű, valamint részkiegyenlített tételek elrejthetők. - Az összeállított utalási lista és beállításai a modulból történő kilépéskor mentésre kerülnek. Újra belépés estén kérhető (vagy elvethető) az elmentett utalási lista. - Csoportosított nézet: ugyanahhoz a partnerhez tartozó kijelölt tételek egy utalásként kezelhetők ( )

11 - Szerviz/ Egyebek: CIB bankterminálban az ékezetes betűk megjelenítésének javítása. - Devizás számla forintos bankból történő kiegyenlítésekor több tételes kiegyenlítés esetén adódó hiba javítása. - Elszámolt előleget tartalmazó elektronikus számla átadásának javítása. - Számlaformátumok javítása. Kontrolling: - Gyűjtések, terv/ Általános gyűjtő lekérdezés menüpontban Excel-be történő exportáláskor megjelennek a listában az általános gyűjtőkhöz kapcsolódó megnevezések is ( ) - Német nyelvű fordított adózású számla nyomtatási képének javítása ( ) Általános: - Cégadatok ablakban a cég adatainak rögzítése 3 fülön történhet (Alapadatok, Bank/Adó/Cégjegyzék és IBAN bankszámlák. Utóbbi csak érvényes formátumú IBAN bankszámlaszámot fogad el). - Új: Adatbázis/Feladások/Egyedi partner-készlet árak. Excel fájlból betölthetőek a partnerekhez rendelt egyedi árak. Amennyiben a partnerhez nem tartozik egyedi ár, a cikktörzsben levő ár szerint történik a számlázás. - Egyebek/Partnerkód szerviz: a partnerkód pótlása, felülírása funkció futtatása esetén jelentkező hibaüzenet megszüntetése. - Szerviz/Egyebek: új bankterminál a CIB Bank, belföldi utalási csomag készíthető. Egyedi kóddal védett, melyet megrendelést követően biztosítunk. - Új gázolaj egységár rögzítése a gázolajfelhasználásra vonatkozó számlák utolsó teljesítési dátumát követő időpontra lehetséges ( ) - 0 %-os ÁFA kulcsú előlegszámlából készült végszámla újra nyomtatása esetén

12 jelentkező hiba javítása 4.77 ( ) - Kivonatok: Bizonylatok listázásánál az Összeg rovatban megnöveltük a kiírható karakterek számát. Készlet- - Szállítólevélből számlakészítés után a nyomtatáskor kiírt hibaüzenet megszüntetése ( ) új funkció a jövedéki adó visszaigényléséhez a kiszámlázott szolgáltatáshoz kapcsolódó gázolaj felhasználás adatainak számlán történő megjelenítése. Alkalmazásához egyedi kód szükséges. - Törzsadatok/Terméktörzs: átalakult a felvitel, szerkesztés ablaka, új fül a Gázolaj felhasználás. - Törzsadatok: új menüpont a Gázolaj ár karbantartás. - Beállítások/Beállítások: Számlázás fülön lehet beállítani a gázolaj felhasználás számlán történő elrendezésének módját. - A Számlakészítés menüpontjainál a Tételek ablakon új mezők szolgálnak a gázolaj felhasználás adatainak rögzítésére. - Kivonatok: új listázási lehetőség a Gázolaj felhasználás (számlánként és termékenként). - Német nyelvű számla formai javítása 4.75 ( ) - Devizás számla kiegyenlítésekor az átírt árfolyam tárolása nem minden esetben történt meg. Kontrolling: - Kontrolling/Gyűjtések, terv/általános gyűjtő lekérdezése menüben a szűrési feltétel megadásánál jelentkező hiba kijavítása ( ) - A Szerviz/Beállítások/Könyvelési- és számlaparaméterek Deviza fülön az Árfolyamveszteség és Árfolyamnyereség valamint Devizanem átvezetési számla mezőit ki kell tölteni ahhoz, hogy a Főkönyv/Beállítások/Felhasználói paramétereknél az Automatikus devizanem átvezetés és Automatikus árfolyam különbözet számítás bekattintható legyen. - Fenti számlaparaméterek akkor adhatók meg, ha a számlatükörben szerepelnek. - Devizás szállító kiegyenlítésekor az árfolyam átírható, ha rákattintunk az Árfolyam szóra. - Többtételes devizás számla kiegyenlítésekor, ha átírjuk az árfolyamot, ez minden kiválasztott tételhez tárolásra kerül. - Pénzforgalmis számla kiegyenlítésekor Szerkesztés funkciót használva nem mindig

13 módosult az ÁFA rendezés sora. - Többtételes pénzforgalmis számla kiegyenlítésekor ÁFA átvezetés javítása. - Belföldi összesítő jelentés ABEV Export esetén figyelemfelhívó szövegek bővülése ( ) - Valamennyi naplóban történő könyveléskor a beviteli sorrend megváltozott, ennek javítását végeztük el ( ) - Automatikus deviza-árfolyamkülönbözet helyes elszámolása részkiegyenlítés esetén, utolsó kiegyenlítéskor, valamint évnyitást követően. GE kódos könyvelés esetén is jól működik. Év végi automatikus átértékeléskor is helyesen számolja az árfolyamkülönbözetet. - Deviza bank könyvelése esetén devizás vevő többtételes kiegyenlítésekor engedett nulla árfolyammal könyvelni, ezáltal a forint összeg is nulla volt. Ez javításra került, árfolyam megadása nélkül nem enged rögzíteni a program. Készlet, - Devizás számla kiállításakor enged árfolyam megadása nélkül számlázni, amennyiben a számlázandó tételhez nem kapcsolódik ÁFA, kivéve fordított adózás esetén ( ) - Belföldi összesítő jelentésbe nem kerül be a végszámla, amennyiben összege megegyezik az előző időszakban kiállított előlegszámla összegével (amennyiben a DimSQL számlázási modullal történt a számla kiállítása). Készlet- - Devizás fordított adózású számla készítésénél hiányzó ÁFA árfolyam esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg ( ) - Több számlakarton nyomtatásánál az F10-es gomb kezelése aktív. - Kivonatok/Fordított ÁFA-s értékesítések lekérdezésénél a devizás számlák helyes kezelése. Készlet- - Fordított ÁFA-s termék számlázásnál jelentkező hibaüzenet (Terméktörzsből való

14 kiválasztás esetén) megszüntetése. - Számlázás/Számlázás lekérdezések/fordított ÁFA-s értékesítések lekérdezésénél a devizás számlák helyes kezelése. - Több szállítólevélből történő számlakészítés javítása ( ) Általános tájékoztatás: - Abev program fele az adatexport készítéséhez szükséges tudnivalók megtalálhatók honlapunkon a Letöltések/Leírások, felhasználói dokumentációk menüpont alatt Abev export beállítása címmel. - Továbbra is kérjük az adatrögzítés során az ÁFA listák korrekt működése érdekében a DimSQL változások 2013 című leírásunk I.1.2. pontjában (Vevők és Szállítók könyvelése) leírtak betartását. - A Forgalmi adó listák - Belföldi összesítő jelentés exportálás funkció javítása (1565M). - Pénzforgalmi ÁFA elszámolással érintett tételek a Belföldi összesítő jelentés 01-es és 02-es lapján jelennek csak meg ( ) - A Forgalmi adó listák között található Belföldi összesítő jelentés exportálható az Abev program felé (1565M). Készlet - - Készleten nem lévő cikk is számlázható, amennyiben negatív mennyiséget adnak meg (készletre visszavétel) ( ) - Új funkció a Szerviz/Adatbázis/Adatbázis helyreállítás. A menüpont futtatásával helyre lehet állítani azt a sérült adatbázist, melynek a mérete visszatöltéskor nagyon megnövekedett - - A Forgalmi adó listák között található Belföldi összesítő jelentés listái kezelik az 1 milliós értékhatárt. (Pénzforgalmi ÁFA elszámolás esetén az értékhatár alatti beszerzések is megjelennek jelenleg a listán, de ezeket a nem kell szerepeltetni az M lap 06-os sorában! Ebben a menüpontban található listák korrekt működése érdekében javasoljuk a honlapunkról letölthető Tájékoztatás ÁFA listákhoz című ismertetőnk tanulmányozását! A dokumentum megtalálható a Letöltések/Leírások, felhasználói dokumentációk menüpont alatt.) - Beállítások/Beállítások/Szövegek fülön új lehetőség Szöveg a számla fejrészében. Az itt bevitt adatok megjelennek a kiállított számlán a számlakibocsátó azonosítására szolgáló adatok között. Olyan információk rögzítését lehet itt elvégezni, melyeket a felhasználó feltétlenül fel szeretne tüntetni a számlán cégadatai között, pl. FELIR kód. A beírt adatoktól függően a számla fejrésze rugalmasan változik.

15 - Beállítások/Készlet és Számla beállítások/szövegek fülön új lehetőség Szöveg a számla fejrészében. Az itt bevitt adatok megjelennek a kiállított szállítólevélen és számlán a számlakibocsátó azonosítására szolgáló adatok között. Olyan információk rögzítését lehet itt elvégezni, melyeket a felhasználó feltétlenül fel szeretne tüntetni a számlán (szállítólevélen) cégadatai között, pl. FELIR kód. A beírt adatoktól függően a számla fejrésze rugalmasan változik. (A funkció blokknyomtató esetén is működik. - A kiállított szállítóleveleken megjelenik az adószám. - Szállítólevelek fogadásához kapcsolódóan a fogadó gépen Szállítólevélből számlakészítés funkció használata esetén jelentkező hiba megszüntetése. Mérleg: - Betölthető és használható a évi beszámoló-séma ( ) Iktató: - Egyes esetekben a rögzítendő tételnél az adószám hiányára figyelmeztető üzenet megjelent abban az esetben is, mikor az ÁFA összege nem érte el az 1 millió Forintot. Számlázás, - Elkészült a PTGSZLAH nyomtatványhoz az XML formátumú lekérdezés, mely beolvasható az ÁNYK programba. Mérleg: - Egyéb rövidlejáratú követelések és kötelezettségek létrehozásánál nem működött a Csoport létrehozása ( ) - PDX feladás fogadása után a feladás állományok törlése az Igen válasz után sem történt meg minden esetben. Főkönyv, Iktató, Számlázás, - Ha a rögzítendő tételben az ÁFA összege eléri az Ft-ot, a teljesítés dátuma utáni és a partnerhez nincs adószám rögzítve, a bizonylat tárolása előtt erre üzenet figyelmeztet. Iktató: évi Utalási lista Excel formátumban tartalmazza a 2014-ben iktatott számlákhoz tartozó bankszámlaszámokat is. - XML számlafogadás bővítése fordított adózású számlakészítés miatt.

16 4.64 ( ) Általános: - Memória kezelési problémák javítása. - IIR-ből kapott, sztornó számlát tartalmazó XML fogadása esetén a számla kelte az aktuális dátum. Fizetetési határidő állítása ennek megfelelően változik ( ) - PDX feladás fogadásánál jelentkező hibaüzenet megszüntetése ( ) Főkönyv, Pénztár, Számlázás, Készlet, Tárgyi: - Az Általános lekérdezőben, Bővített általános lekérdezőben nyomtatóra lekért listákon megjelennek a fejlécben a könyvelt cég azonosító adatai, illetve a szűrési feltételek. - Az Általános lekérdezőben, Bővített általános lekérdezőben mentett listákat az éves nyitás áthozza. (Figyelem: az új évre a szűrési feltételeket frissíteni kell, pl. bizonylat dátuma, stb.). - Kivonatok/Tételek listázása/számlakartonok nyomtatása: lekérés gyorsítása Firebird esetén a számlakarton javításánál megjelenő hibaüzenet megszüntetése Firebird esetén kompenzáció rögzítésénél hibaüzenet megszüntetése ( ) Szerviz, Készlet, - Mobil számlázásra használt, hordozható, blokknyomtatós gépekről (pl. táblagépekről) érkező közvetlen feladások egy gombnyomásra működő fogadása. Bővebb információk a honlapunkon találhatók ( ) Általános: korlátlan tételszám egymilliós határának feloldása. - Új menüpont a Szerviz/Adatbázis/File küldése a Dimenzió Kft-nek: nagyméretű mentések küldése történhet közvetlenül a programból. Részletes leírás megtalálható honlapunkon a Letöltések/Leírások, felhasználói dokumentációk menüben Nagyméretű fájlok kezelése címen. Számlázás, Készlet- - Többtételes, különböző ÁFA kulcsok alkalmazása esetén már felvitt számlatételeknél Gyűjtők módosításakor jelentkező hiba javítása. - Nyitókészlet felvitelekor jelentkező 2.5 Firebird esetén jelentkező hibaüzenet megszüntetése.

17 - Szállítólevelek keresésének javítása több tömb használata esetén ( ) - Számlatömbök hibás kezelésének javítása ( ) - Több tételes vevőkövetelés vagy szállítói kötelezettség könyvelésekor a második tételtől kezdődően már nem ajánlja fel a program az azonosító halmozott összegét negatív előjellel, mivel erre nincs szükség. - Devizásként paraméterezett vevő vagy szállító forintos számlájának forintos bankba történő kiegyenlítésekor a Deviza mezőbe automatikusan HUF kerül, és a felajánlott hátralékos összeget nem nullázza ki a program. - A Bankterminál modul a K&H Bankkal bővült. - Az utalási lista összeállításakor betöltődik a szállító főkönyvi számához alapértelmezetten kötött partner alapértelmezett bankszámlaszáma ( ) - Az előző verzióban, XML fájlok alapján történő számlakészítéskor jelentkező hiba javításra került. - A Felhasználói jogok beállítása módosításra került, így a Díjbekérő készítés menüpontok beállítása a Számlakészítés menüpontok beállításait öröklik, míg a Díjbekérőből előlegszámla menüpontok a Díjbekérőből számla menüpontok beállításait öröklik ( ) - A számlakészítő menüpontok egy menüszinttel lejjebb kerültek, így a Számlázás / Számlakészítés alatt érhetők el. - A Törzsadatok / Terméktörzs menüpont Terméktörzs felvitel, szerkesztés ablakán módosultak az alábbi feliratok: Egyéb adatok helyett Szöveges információ Egyéb szöveges információt kérdezni helyett Egyéb adatot kérdezni - Új funkció: Díjbekérők készítése, listázása és számlázása. A díjbekérők készítése szeptember 30-ig a Számlázás modul felhasználói számára szabadon elérhető október 1-jétől a díjbekérők kezelése kódokkal védetté válik, vagyis díjazás ellenében lesz használható. A működést és a díjakat külön leírás tartalmazza, mely a honlapon, a

18 Letöltések / Leírások menüpontban, Díjbekérők és számlák címmel érhető el. Számlázás, Készlet- - A számlák alján olvasható jogszabályi hivatkozás módosult: 24/1995. (XI.22) PM rendelet hatályon kívül helyezése miatt annak helyére a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet került. - Megváltoztak a számlakészítő gombok és ablakok nevei: Belf. forintos számla készítése helyett Magyar nyelvű forintos EU, Export dev. számla készítése helyett Kétnyelvű devizás Belf. dev. számla készítése helyett Magyar nyelvű devizás - A Számlázás menüpontban található Számlák keresése gomb új neve Számlák keresése, módosítása. - Mintaszámlaként csak a számlakészítő ablakon kiválasztott számlatömb számlái használhatók. - Mintaszámlából készülő devizás számla esetén a mintaszámlán alkalmazott árfolyamok nem töltődnek be. A program a devizaárfolyam-törzsbe felvitt árfolyamokat használja, illetve ezek hiányában nullával tölti ki az árfolyam-mezőket. - A termékhez felvitt egyéb adatok a számlán beljebb jelennek meg, a termékek szerinti tagolás érdekében. Készlet- - Kétnyelvű, szállítólevélből készült számlák alján angol vagy német nyelven is megjelenik az A számla a következő szállítólevelekből készült felirat. - A Beállítások / Naplóformátumok ablakon új lehetőség a díjbekérő-tömbök létrehozása ( ) - A Számlakartonok nyomtatása menüpont nyomtatási képén javításra került az Időszaki halmozott forgalom és egyenleg számítása, mert Összesítéssel történő lekérdezés esetén minden lapon újraindult a halmozott összegek göngyölítése. - Az elektronikus számlákhoz készített XML állományban módosult az árfolyam mező kezelése, mivel HUF devizanem esetén nincs rá szükség ( ) - Előző évben könyvelt, de tárgyévben kiegyenlített, pénzforgalmi ÁFA elszámolású számlák kiegyenlítésekor az előző két verzió nem könyvelte le az ÁFA-átvezetési tételt. - Elektronikus számlázásnál, eltérő értékelési- és ÁFA-árfolyam esetén javításra került a számlán látható forintosított ÁFA-érték számítása. - Elektronikus számlázásnál a korábbi verziókban nem működött a devizás számlák kiküldése.

19 4.53 ( ) - Új lehetőség az elektronikus számlához való melléklet csatolása, a Számlázás / Kivonatok / Elektronikus számlák menüpontban, a Számla kiküldése melléklettel gomb használatával. - A Cikkcsoport és Cikktörzs ablakokon a másodlagos költségszámla és a saját termelésű készlet állományváltozása számla mezőkben csillag (*) karakter is használható, vagyis nem kötelező pontos főkönyvi számot megadni. - Készletmozgások könyvelése a 8-as számlához is kér másodlagos számlát kapcsoló beállítása szerint működik, mely a Szerviz / Beállítások / Könyvelési és számlaparaméterek ablakon található ( ) - Devizás vevő vagy szállító túlfizetése esetén az árfolyam-különbözet számítása során alkalmazott árfolyam-kerekítés pontosításra került. - A Beállítások / Felhasználói paraméterek menüpontban található Teljesítés dátumába felajánlja a bizonylat dátumát kapcsoló működése pénztári könyvelés esetén módosult (pénztár esetén mindig felajánlásra kerül a teljesítési dátum). - Pénzforgalmi ÁFÁ-s számlák kiegyenlítésének könyvelésekor javításra került az ÁFA elszámolása, mert korábban problémát okozott, ha ugyanolyan azonosító eltérő vevőknél vagy szállítóknál is szerepelt. - A Kivonatok / Tételek listázása / Audit XML export menüpont a 60 karakter hosszúságú bizonylatszámok első 50, és azonosítók első 20 karakterét helyezi az XML fájlba. Pénztár: - A Főkönyv / Beállítások / Felhasználói paraméterek menüpontban található Teljesítés dátumába felajánlja a bizonylat dátumát kapcsoló működése módosult (pénztár esetén mindig felajánlásra kerül a teljesítési dátum). Számlázás, Készlet- - A Számlaösszesítő és Vevőnkénti számlaösszesítő listák megújultak (a fejrovatok több információt tartalmaznak, a devizás listák összesítése változott). - A számlák végösszegének magyar nyelvű, szöveges kiírásánál javításra került a milliárd és billió használata ( ) Iktató: - Az Iktatókönyv beolvasása gyorsabbá vált. Főkönyv, Pénztár, Iktató: - GE kódos könyveléskor a betöltendő főkönyvi számok ellenőrzése szigorúbbá vált, a helyes könyvelés érdekében. - A tételkönyvelő ablakokon javításra került a Munkaszám1 kötelező megadásának ellenőrzése.

20 - Az elektronikus számlák XML állománya javításra került. Kontrolling és - A Szerviz / Beállítások / Könyvelési és számlaparam. menüpont Munkaszám megadása kötelező kapcsolója átkerült a Kontrolling / Törzsadatok / Gyűjtők beállítása ablakra, A Munkaszám1 megadása kötelező tételkönyveléskor néven ( ) Főkönyv, Pénztár, Iktató: - GE kódos könyveléskor nem jelenik meg az adóablak gombja, ha az ablakon nem szerepel ÁFA jellegű főkönyvi szám (466, 467 ). - Az Adatbázis / Feladások / Kiegyenlítések feladása menüpontban készülő feladásfájl új mezőkkel egészült ki (kimenő számla sorszáma, Tartozik számla, Követel számla) ( ) - A főkönyvi adattáblákban a 60 karakteres bizonylatszámok és azonosítók indexei javításra kerültek. Az adatbázis frissítés után előfordulhat, hogy az alábbi hibaüzenet jelenik meg: index unexpectedly deleted. Ez esetben lépjünk ki a főképernyőre, és a Cégadatbázis gomb listáján válasszuk ki újra az érintett cég-év állományt (lépjünk be ismét a problémás adatbázisba). Így a hiba oka megszűnik, és az üzenet nem jelenik meg újra. Iktató: - Utólagos könyvelés során az újként beszúrt tételekben is tárolásra kerül a mögöttes- és a korrigált bizonylatszám. - Utólagos könyvelés során GE kód használata esetén is megjelenik az Összeg mezőben az elkönyvelendő összeg. Számlázás, Készlet- - A Számlák keresése menüpontban hibásan működött az Összes nyomtatása gomb. Amennyiben Csak a ki nem nyomtatott számlák -at kértük, úgy a lista minden második számláját kihagyta a program a nyomtatásból. - Devizás számlák egymás utáni létrehozása esetén a devizanem mezőben módosíthatatlanul rögzült az előző számlában megadott devizanem. - A Számlázás / Kivonatok / Általános lekérdező menüpont a Készlet-Számlázás modulban készült számlák között is keres, illetve beállítható, hogy a keresés melyik modul számláira vonatkozzon.

21 - Cikkcsoport vagy cikktörzs változása esetén problémát okozott, ha az érintett cikkcsoport azonosítója megegyezett egy korábban már törölt cikkcsoport azonosítójával. Bankterminál: - A táblázatban (kötelezettségek listáján) a fejléc megfelelő rovatára kattintva ismét működik a Bizonylatszám és az Azonosító szerinti rendezés ( ) A C meghajtó írási jogosultságának hiánya esetén jelentkező technikai hiba javítása ( ) - Az árfolyam-különbözet számítása téves volt, amennyiben az adott azonosítóval már a vevő követel oldalán vagy a szállító tartozik oldalán is van forgalom, és a hátraléknál nagyobb összegű utalás kerül rögzítésre. - Az elektronikus számlák XML tartalma bővült, így például az e-számlákon megjelennek a termékekre vonatkozóan beírt egyéb adatok. A Kivonatok / Elektronikus számlák menüpontban kiválasztható, hogy hitelesítés után vagy már előtte kapjon értesítést a vevő a számláról. - Új menüpont: ÁNYK nyomtatványok / Pénztárgép helyettesítő számlák. A menüpontból elkészíthető a PTGSZLAA Adatlap XML formátumú változata, mely beolvasható az ÁNYK programba. A lekérdezés a kiválasztott számlatömbök Készpénz, Bankkártya és Csekk fizetési móddal kiállított számláiról gyűjt adatot, melyek keltezési dátuma a szűrés szerinti időtartamba esik. A funkció csak aktív számlatömbökből listáz. A listában a Számlázás és a Készlet-Számlázás modulban készült számlák is szerepelnek. Kérjük, hogy a kitöltött PTGSZLAA nyomtatvány tartalmát a beküldés előtt szíveskedjenek ellenőrizni, és szükség esetén javítani! Hibásan kitöltött bevallásokért a Dimenzió Kft. nem vállal felelősséget! Készlet- - A blokknyomtatóval nyomtatott számlák elnevezése átmenetileg Proforma számla, ezért Nem adóügyi bizonylat! ÁFA visszaigénylésre nem jogosít! megjegyzés szerepel rajtuk. Mérleg: - Betölthető és használható a évi beszámoló-séma. Kontrolling: - A Gyűjtések, terv / Egyedi gyűjtések / Poziszámos fiktív lista menüpontban készülő táblázat két új oszloppal egészült ki (Teljesítés dátuma, Egyenleg) ( ) Pénztár:

22 - A kinyomtatott pénztárbizonylatokon hosszabb terjedelemben jelennek meg a mögöttes bizonylatszámok. Tárgyi: - Az Mozgások menüpontban csak a mozgások ablakára való belépés után, a dátum mező elhagyásakor történik dátumellenőrzés. (Korábban már a mozgás gombjára való kattintáskor is történt dátumellenőrzés, ami egy korai figyelmeztető üzenetet eredményezhetett.) Készlet- - Új beállítási lehetőség a blokknyomtatókra történő számlázás. Aktiválása szerződésmódosítást követően, egyedi kódok birtokában lehetséges. - Cikkcsoport főkönyvi szám változása esetén a csoportba sorolt, törölt cikk beállítását is módosította a program, ami hibát eredményezhetett, amennyiben azonos cikkszámon élő cikk is szerepelt a cikktörzsben. - A Beállítások / Naplóformátumok ablakról Mégsem vagy Esc gombokkal akkor is ki lehet lépni, ha a Formátum mező üres, vagy a beírt adat formátuma nem megfelelő ( ) - A késedelmes kamatok számítása a határidőt megelőző részkiegyenlítések esetében javításra került. - A Cikkcsoport és Cikktörzs ablakok átalakításra kerültek. - Új lehetőség a cikkek könyvelési beállításainak cikkcsoporttól eltérő megadása. - Új lehetőség a cikkcsoportok és cikkek könyvelési adatai között a másodlagos költségszámla beállítása. Meglévő cikkcsoport adatainak szerkesztésekor ezt az új mezőt kötelező kitölteni. - Új lehetőség a mozgásnemek könyvelési beállításánál MK (másodlagos költségszámla) és STK (saját termelésű készlet állomány változása) rövidítések használata. - Új mozgásnem létrehozásakor jellegtől függően az FK paraméter (cikk főkönyvi száma) alapbeállításként Tartozik vagy Követel oldalra kerül. Törzsadatok: - A gyűjtőkódok ablakain új lehetőség a kódok szerint keresés. - Az éves nyitás működik abban az esetben is, ha a Firebird felhasználónév és jelszó az alapértelmezettől eltérő ( ) Számlázás, Készlet - Kisadózású devizás számla készítésekor korábban csak a nettó összeg főkönyvi tételébe

23 került be a kisadózás jelölése, az ÁFA-tételbe nem. - Angol-magyar nyelvű, fordított adózású számlákon a vevő adószámának rovata szélesebbé vált, a teljes adószám megjelenítésének érdekében. - A kétnyelvű, fordított adózású helyesbítő számlák érvénytelenítése (sztornózása) korábban hibásan működött. - A Kartonlista menüpont ablakáról lekerült a Nulla mennyiség megjelenítése opció. Tárgyi: - Az Értékcsökkenés elszámolások listán nem jelenik meg a kivezetett eszközök társasági adó szerinti, halmozott értékcsökkenésének összege. - Az Éves nyitás alkalmával az előző évi állományból átkerülnek a 60 karakteres bizonylatszámok, azonosítók, az adószámok és a kisadózás jelölése. - Az Éves nyitás és a Törzsadatok átvétele nem indul el, amennyiben az érintett adatbázisok verziószáma nem azonos.