Kézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési lehetőségek)

Átírás

1 Kézikönyv Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési

2 Tartalomjegyzék KERESÉSÉI LEHETŐSÉGEK A FIZTÉSI OBLIGÓ MASZKON KERESÉS SZÁMLASZÁMRA KERESÉS KÜLSŐ BIZONYLATSZÁMRA KERESÉS A PARTNER FOLYÓSZÁMLA SZÁMÁRA KERESÉS ÖSSZEGRE KERESÉS ESEDÉKESSÉGI DÁTUMRA AZ ÖSSZES NYITOTT TÉTEL FELTÖLTÉSE SZŰRÉS NÉLKÜL

3 Devizás bank kezelése - 2. rész (nyitott tétel keresési 2015r4n03 3

4 1 4

5 Devizás bank kezelése Több e-learning tananyagon keresztül fogunk megismerkedni a devizás bank kezelésével. A tananyag csomag felépítése a következő: 1. rész 1.1 Bank naplók definiálása 1.2 Bankszámla főkönyvek beállítási specialitásai 1.3 Árfolyam törzs karbantartása 1.3 Fizetési obligó maszk 2. rész 2. Bizonylatkeresés a Fizetési obligó maszkon (nyitott tétel rendezése bank könyveléskor) 3. rész 3. Bankszámlakivonat könyvelése 4. rész 4.1 EUR bankszámláról USD kiegyenlítése 4.2 Előre fizetés könyvelése (nyitott tétel felkönyvelése folyószámára) 4.3 Részletfizetés könyvelése 4.4 Túlfizetés könyvelése 5. rész 5.1 Nyitott tételek utólagos összevezetése 5.2 Utolsó nyitott tétel mozgás stornózása 6. rész 6. Kompenzáció 5

6 2 2. Kereséséi lehetőségek a Fiztési Obligó maszkon 6

7 2. Nyitott tétel keresési lehetőségek a Fizetési obligó maszkon A következő fejezetben azt vesszük sorra, hogy milyen módon tudjuk megkeresni a bankszámlakivonatunkon szereplő számlák nyitott tételeit: 2.1 keresés számlaszámra 2.2 keresés külső bizonylatszámra 2.3 keresés a partner folyószámla számára 2.4 keresés a partner keresőszavára 2.5 keresés összegre 2.6 keresés esedékességi dátumra 2.7 összes nyitott tétel feltöltése szűrés nélkül A jelen tananyagban a keresési funkciókkal foglalkozunk részletesen, ezért a devizás bank rögzítését csak érintőlegesen említjük. Arról bővebb információkat a Devizás bank kezelése - 3. rész című e-learingben talál. 7

8 3 2.1 Keresés számlaszámra 8

9 A következő lépésben a as számú bizonylatra keresünk rá. Kattintson a táblázati részen található új sor Szla sz mezőjére. A Fizetési obligó maszk táblázati részében található beviteli mezőkben értéket megadva tudunk szűrni. Példánkban számla számra szeretnénk szűrni, ezért a táblázati részben található Szla sz alatti beviteli mezőben kell megadnunk azt az értéket, amire a szűrést el szeretnénk indítani. Írja be a értéket a mezőbe. Kattintson a Feltöltés ikonra. A Feltöltés nyomógombra kattintva tudjuk a nyitott tételeket behívni a maszk táblázati részébe. Szűrés használatával, csak a szűrési értéknek megfelelő nyitott tételeket hozza a program. A kiegyenlítés technikájára több lehetséges mód is rendelkezésünkre áll: 1. A Fiz.összeg mezőre kattintva beírjuk a kiegyenlített összeget, 2. A Nyitott összeg mezőben lévő értéket bal egérgomb nyomva tartásával áthúzzuk a 9

10 Fiz.összeg mezőbe, 3. Nyitott összeg átvétele nyomógombbal a Nyitott összeg mezőbe írt összeget átírja a Fiz.összeg mezőbe. - Példánkban ez utóbbit fogjuk választani. Típushibaként fordul elő, hogy a Feltöltés gomb megnyomásával a program nem hozza a kiegyenlíteni kívánt nyitott tételeket. Ez akkor fordul elő, ha a felhasználó kitöltötte a Fizetési módot, de a kiegyenlíteni kívánt nyitott tételnek a kiválasztottól eltérő a fizetési módja. Bank könyvelésekor, ha ezt a mezőt üresen hagyjuk, akkor a Feltöltés gombbal a fizetési módtól függetlenül az összes - szelekciónak megfelelő - nyitott tételt fel fogja ajánlani a program. Ez az ajánlott használati mód a számlák kiegyenlítésének könyvelésekor. Kattintson a Nyitott összeg átvétele. nyomógombra. Láthatjuk a táblázati részben, hogy csak a szűrési kritériumnak megfelelő nyitott tételt jeleníti meg a program. 10

11 Kattintson az gombra. Ha a kiegyenlíteni kívánt nyitott tétel devizában van, a program figyelmeztetést ad az árfolyamra. Kattintson a Kurzus mezőre. A program által felajánlott árfolyamot felülírhatjuk. Alapbeállításként a program az árfolyamtörzsben a Szla.telj.dátumra rögzített árfolyamot fogja felajánlani. Átlagárfolyam használata esetében a program a megfelelő árfolyamot (napi árfolyam vagy 11

12 átlag árfolyam) fogja felajánlani. Példánkban legyen a könyvelési tételhez használni kívánt árfolyam 315,34 HUF/EUR. Írja be a 315,34 értéket a mezőbe. Nyomja meg a billentyűzetén található tabulátor gombot:. Kattintson a Mentés ikonra. Az árfolyam manuális módosítását követően a program a Kurzus mező mellett beteszi a Fix jelet. (A példánkban megnéztük, hogyan tudjuk a felajánlott árfolyamot módosítani, ezért az e-learning további kereséséi példáiban már nem fogjuk ez megismételni). Kattintson az gombra. A bankszámlakivonaton szereplő tételeket nem kell soronként külön-külön új maszkot nyitva rögzíteni. A Fizetési obligó maszk táblázati részén új sort felszúrva rögzíthetnénk a bankszámlakivonaton szereplő többi pénzmozgást, és a teljes bankszámlakivonat rögzítését követően mentjük a munkamaszkot. Csak a nyitott tétel keresési példák végigvezetése miatt fogjuk egyesével lekönyvelni a számlakiegyenlítéseket. 12

13 4 2.2 Keresés külső bizonylatszámra 13

14 A következő lépésben a es külső bizonylatszámú szállítói számlára keresünk rá. Kattintson a táblázati részen a Külső bizonylatszám alatt található beviteli mezőre. Írja be a értéket a mezőbe. Kattintson a Feltöltés gombra. 14

15 Kattintson a Nyitott összeg átvétele nyomógombra. Kattintson az gombra. 15

16 Kattintson a Mentés ikonra. Kattintson az gombra. 16

17 5 2.3 Keresés a partner folyószámla számára 17

18 A hivatkozási számú szállítónak kiegyenlítettük a es számú, ös külső bizonylat számú számláját 1.500,- EUR összegben. Ezt a banki tételt a szállító folyószámlájára keresve, a partner összes nyitott tételének behívásával fogjuk kiválasztani. Első lépésben megnézzük, hogy hogyan tudunk rákeresni a szállító hivatkozási számára. Következő lépésben pedig azt nézzük meg, hogy ha tudjuk a szállító hivatkozási számát, akkor azt egyszerűen begépelve hogyan van lehetőségünk behívni a hozzá tartozó nyitott tételeket. Kattintson táblázati részben található Fkvszámla alatti gombra. 18

19 Kattintson az Adatbanktöltő melletti legördülő menüre. 19

20 Kattintson a listán a Szállító sorra. Kattintson az Összes keresése gombra. Kattintson az Átvétel gombra. 20

21 Kattintson a táblázati részben található Fkvszámla alatti beviteli mezőre. Ha tudjuk a partner hivatkozási számát, akkor azt a Fkvszámla mezőbe beírva is feltölthetjük a nyitott tételeit. Írja be az l értéket a mezőbe. A Fkvszám mezőbe beírhatjuk egy konkrét vevő, vagy szállító folyószámla számát, majd a Feltöltés nyomógombbal behívhatjuk annak a konkrét partnernek az összes nyitott tételét. Vevőre a K+szóköz+hivatkozási számmal, szállítóra az L+szóköz+hivatkozási számmal tudunk keresni. A K és L lehet kisbetű vagy nagybetű. A felkínált nyitott tételekből kiválaszthatjuk azt, amelyet a bank könyvelése során ki szeretnénk egyenlíteni. Ennek módja, hogy a Fiz.összeg mezőbe beírjuk a számlából kiegyenlített összeget. Kattintson a Feltöltés nyomógombra. 21

22 Kattintson a es számla sorában (táblázati rész első sora) található Fiz összeg beviteli mezőre. Írja be az 1500 értéket a mezőbe. Nyomja meg a billenytűzetén található tabulátor gombot. Csak annak a számlának a kiegyenlítését fogja könyvelni a program, amely soron a Fiz.összeg mezőt kitöltöttük, és azt az összeget könyveli, amely összeget a mezőbe beírtuk. Ha a többi számlát nem kívánjuk kiegyenlíteni, azokat nem feltétlenül szükséges letörölni a maszkról, elegendő a Fiz.összeg mezőjüket üresen hagyni, mert ahol nem talál Fiz.összeget a program, azokat a sorokat nem könyveli. 22

23 Kattintson az gombra. Kattintson a Mentés ikonra. 23

24 Kattintson az. gombra. 24

25 6 2.5 Keresés összegre 25

26 Kifizetünk az eurós bankszámlánkról 2.000,- EUR értékű számlát. Tegyük fel, hogy nem tudjuk, hogy melyik szállító folyószámlájára könyveltük az utalással kiegyenlített számlát, ezért a bank könyvelése során az összegre keresünk, és behívjuk a Fizetési obligóba az összes ilyen összegű nyitott tételünket. Kattintson a táblázati tészben található Fiz összeg alatti beviteli mezőre. Írja be a 2000 értéket a mezőbe. Kattintson a Feltöltés nyomógombra. 26

27 Kattintson az gombra. Kattintson a táblázati részben a as számla sorában található Fiz összeg. beviteli mezőre (első sor). Írja be a 2000 értéket a mezőbe. Láthatjuk, hogy az összes 2.000,- EUR értékű nyitott tételt előhívta a program. A kiegyenlíteni kívánt számlát kiválasztva a Fizetési összeg mezőt kitöltve, majd a Mentés ikonra kattintva könyvelhetjük a számla kiegyenlítését. Nyomja meg a billentyűzetén található tabulátor gombot. 27

28 Kattintson az gombra. Kattintson a Mentés ikonra. Kattintson az gombra. 28

29 7 2.6 Keresés esedékességi dátumra 29

30 A következő lépésben esedékességi dátumra hivatkozva fogjuk behívni a nyitott tételeket a Fizetési obligó táblázati részébe. Rákeresünk a esedékességű nyitott tételekre. Kattintson az Esedékesség alatti beviteli mezőre. Írja be a értéket amezőbe. Kattintson a Feltöltés ikonra. 30

31 Kattintson a es számla sorában található Fiz összeg beviteli mezőre. Írja be 2000 értéket a mezőbe. Nyomja meg a billenytűzetén található tabulátor. Kattintson az gombra. 31

32 Kattintson a Mentés ikonra. Kattintson az gombra. 32

33 8 2.7 Az összes nyitott tétel feltöltése szűrés nélkül 33

34 A következő lépésben a szűrés nélküli nyitott tétel beimportálását fogjuk megnézni. A napi munka során nem javasolt ez a módszer, mert - a nyitott tétel állomány nagyságától függően - ez hosszabb ideig is eltarthat, illetve az összes nyitott tétel beimportálásakor nehézkes egy-egy konkrét bizonylat beazonosítása, kiválasztása. Kattintson a Feltöltés nyomógombra. Ha szűrés nélkül szeretnénk a nyitott tétel állományunkat (vevőket, szállítókat) beimportálni a Fizetési obligó maszk táblázati részébe, akkor a táblázati részt üresen hagyva (szűrési feltétel megadása nélkül) megnyomjuk a Feltöltés gombot, és a program megjeleníti azokat. Attól függően, hogy a konfigurációkban a Táblázati sorok számának és a Fizetési forgalom konfigurációban mekkora értéket adtunk meg annyi sort fog megjeleníteni a program. Alapesetben 150 sor jelenik meg, de ez megnövelhető re. 34

35 A táblázati rész jobb oldalán található görgető sávon görgessen egy oldallal le. 35

36 A maszk táblázati részében megjelenik az összes - a feltöltés pillanatában - nyitott tétel. Nagyon nehézkes ebből a hatalmas adatállományból kiválasztani a bankkivonaton szereplő, kiegyenlített számlákat. Ha sikerült ugyan kiválogatnunk a kiegyenlíteni kívánt nyitott tételeket, a maszk mentése, a nagy adatállomány miatt, lassú lesz. Ezért javasolnánk valamely szűrési feltétel használatával feltölteni a táblázati részbe egy-egy kisebb nyitott tétel állományt. A kisebb, áttekinthetőbb listából gyorsabban és könnyebben tudjuk kiválasztani a kiegyenlíteni kívánt számlát, és a kisebb állomány mentése is gyorsabb lesz. 36

37 A tananyagban végigvettük a bankkönyvelés során rendelkezésünkre álló keresési lehetőségeinket, így bármilyen csalafinta módon utalna nekünk a partnerünk, mi most már biztosan rátalálunk annak nyitott tételére. A témában soron következő e-learning (Deviza bank könyvelése - 3.rész) részletesen foglakozik a bankszámlakivonat könyveléssel. Kérem, tekintse meg azt is. 37