PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:"

Emil Kiss
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: Griffsoft Informatikai Zrt Szeged, Felső-Tisza part M lph. fszt.2. Telefon: (62) Telefax: (62)

2 TARTALOM 1 PF1K BIZONYLATOK KEZELÉSE PF1K GENERÁLÁSA BANK ANALITIKÁBÓL PF1K generálása egy banki bizonylatról PF1K generálása bank alapján csoportosan PF1K GENERÁLÁSA PÉNZTÁR ANALITIKÁBÓL KÉZI RÖGZÍTÉS Bizonylat nyomtatása Bizonylat zárása LÉTREJÖTT PF1K-BÓL ÁLLOMÁNY GENERÁLÁSA EGYÉB FUNKCIÓK A PF1K BIZONYLATOKKAL KAPCSOLATBAN Egy PF1K bizonylat törlése Egy PF1K bizonylat státuszának módosítása LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSI HELYEK Hiányzó MÁK szerinti rovat El nem készült PF1K-k MÁK szerinti rovat összevetése Forrás rovattal PF1K bizonylatok lekérdezése

1 PF1K bizonylatok kezelése 1.1 PF1K generálása bank analitikából A JOG állomány beolvasásával (vagy kézi rögzítéssel) a MÁK szerinti rovat adat feltöltődik a banki sorok mellett.

3 1 PF1K bizonylatok kezelése 1.1 PF1K generálása bank analitikából A JOG állomány beolvasásával (vagy kézi rögzítéssel) a MÁK szerinti rovat adat feltöltődik a banki sorok mellett. Ha a MÁK szerinti rovat adatban szereplő rovat (és ÁHT) különbözik a banki bizonylat sorában, vagy a sorhoz kapcsolt vevői vagy szállítói bizonylat soraiban szereplő rovattól (és ÁHT-től), akkor ezekről a banki sorokról PF1K bizonylat generálható. Ezt a generálási lehetőséget a bizonylat zárásakor automatikusan felajánlja a program PF1K generálása egy banki bizonylatról A banki bizonylat zárásakor a program automatikusan felajánlja a PF1K bizonylat generálási lehetőségét, ha van eltérő kincstári-forrás rovat valamelyik sorban. A bizonylat lezárása után is van lehetőségünk egy banki bizonylatról PF1K-t generálni a fej karbantartó felületén a felső ikonsoron található ikonnal. Hatására az alábbi ablak jelenik meg. Az gombra kattintva a program lehetőséget ad az elkészülendő PF1K bizonylat dátumának módosítására. 2

4 Az gomb megnyomására lehetőségünk van beírni az új dátumot. A gombot megnyomva a program kigenerálja a PF1K bizonylatot. A létrejött PF1K bizonylat PÉNZÜGYI MODUL / BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE (PF1K) menüpontban található meg PF1K generálása bank alapján csoportosan Amennyiben csoportosan szeretnénk generálni, akkor indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / PF1K ELŐÁLLÍTÁSA BANK ANALITIKÁBÓL funkciót. Banki karton: Amelyik bankszámláról szeretnénk generálni a PF1K-t. Dátumtól-Dátumig: Amely banki napokra szeretnénk generálni a PF1K-t. 3

A gombra kattintva a program megmutatja, hogy mi lenne a generálandó bizonylat dátuma, amelyet van lehetőségünk módosítani (12:00 óra

5 Egy banki napról többször is lehet generálni PF1K-t, abban az esetben ha még az érintett banki napon bizonyos tételek nem kerültek beazonosításra (jogcímek BJOV, BTERH maradtak). A gombra kattintva a program megmutatja, hogy mi lenne a generálandó bizonylat dátuma, amelyet van lehetőségünk módosítani (12:00 óra elteltével automatikusan a következő napot ajánlja fel). Majd jelzi a program, hogy milyen sorszámon jött létre a bizonylat. A létrejött PF1K bizonylat PÉNZÜGYI MODUL / BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE (PF1K) menüpontban található meg. 4

A létrejött PF1K bizonylat Nyitott státusszal jön létre, amelyet a fej karbantartó felületén (navigációs felületről a ikonnal lehet átlépni) a ikonnal tudunk lezárni. 1.

6 A létrejött PF1K bizonylat Nyitott státusszal jön létre, amelyet a fej karbantartó felületén (navigációs felületről a ikonnal lehet átlépni) a ikonnal tudunk lezárni. 1.2 PF1K generálása pénztár analitikából Lehetőség van a pénztár analitikából PF1K bizonylat generálásra a készpénz felvételi rovat kód alapján (3K3611), amely figyelembe veszi egy adott időpontig keletkezett összes pénztári mozgás rovat tartalmát. Feltételei: A pénztár kartonon ki van töltve a kapcsolódó bankszámlaszám, vagyis amelyik bankszámlaszámot fel akarjuk töltetni a programmal az előállt PF1K bizonylaton. Az érintett pénztár bizonylatok Könyvelt státuszúak. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / PF1K ELŐÁLLÍTÁSA A PÉNZTÁRI ANALITIKÁBÓL funkciót. Hatására az alábbi ablak jelenik meg. 5

Pénzügyi karton: Amelyik pénztár kartonnal kapcsolatos PF1K-t elő szeretnénk állítani. Dátumig: Amely időpontig ki szeretnénk generálni a megadott kartonnal kapcsolatos PF1K-t.

7 Pénzügyi karton: Amelyik pénztár kartonnal kapcsolatos PF1K-t elő szeretnénk állítani. Dátumig: Amely időpontig ki szeretnénk generálni a megadott kartonnal kapcsolatos PF1K-t. A gomb hatására a bankhoz hasonlóan a program bekéri, hogy mely dátummal szeretnénk kigenerálni a PF1K bizonylatot. A PF1K bizonylat ebben az esetben is a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE (PF1K) menüpontban található meg. A létrejött PF1K bizonylat Nyitott státusszal jön létre, amelyet a fej karbantartó felületén (navigációs felületről a ikonnal lehet átlépni) a ikonnal tudunk lezárni. 1.3 Kézi rögzítés Van lehetőség kézzel is előállítani PF1K bizonylatokat a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE (PF1K) menüpontban. Ehhez nyomjuk meg a navigációs képernyő felső ikonsorán található alapján szeretnénk létrehozni, akkor a ikont ikont, vagy ha a fej adatokat egy meglévő Fontosabb mezők Saját bank azonosító: Annak a bankszámlaszámnak a 3*8 karaktere, amellyel kapcsolatban a PF1K bizonylatot elő szeretnénk állítani Kifizetési bizonylat száma: X 6

kell lennie. A negatív és pozitív sorok összegének 0-nak kell lennie. 1.3.

8 A bizonylat sora adatait a fej felrögzítése után a fej karbantartó felületének alsó ikonsorán a ikonnal tudjuk felvinni Fontos: A levét soroknak negatív, a rátét soroknak pozitív összegűnek kell lennie. A negatív és pozitív sorok összegének 0-nak kell lennie Bizonylat nyomtatása A bizonylatot nyomtatni a fej karbantartó felület felső ikonsorán a lehetőségünk. ikonnal van 7

9 1.3.2 Bizonylat zárása A bizonylatot zárni a fej karbantartó felület felső ikonsorán a ikonnal van lehetőségünk. 1.4 Létrejött PF1K-ból állomány generálása Feltétele: Az utalások kezelése dokumentumban olvasható Utalási csomagok paramétereinek és útvonalainak beállítása feltételek adottak az érintett adatbázisban. Az adott napi zárt státuszú PF1K bizonylatokból egy elektra programba beolvasható állományt, a navigációs felület felső ikonsorán található generálni. ikonnal van lehetőségünk Hatására a program bekéri, hogy mely dátumú Zárt státuszú PF1K bizonylatokról szeretnénk állományt generálni. Majd bekéri, hogy mely értéknappal szeretnénk kigenerálni az állományt. Az gombra kattintva a program kigenerálja az állományt a képernyőn látható könyvtárba. 8

10 1.5 Egyéb funkciók a PF1K bizonylatokkal kapcsolatban Egy PF1K bizonylat törlése Csak Nyitott státuszú bizonylat törölhető. A törléshez nyomjuk meg a navigációs képernyőn található ikont Egy PF1K bizonylat státuszának módosítása A bizonylat fej karbantartó felület felső ikonsorán, egy elküldött státuszú bizonylatot Feldolgozott státuszba a, Visszautasítottba a ikonnal van lehetőségünk. Amennyiben újra szeretnénk generálni egy PF1K bizonylatból állományt, akkor Zárt-ra állítani a státuszt a ikonnal van lehetőségünk 9

1.6 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek 1.6.1 Hiányzó MÁK szerinti rovat Az alábbi lekérdezéssel lehet azokat a banki

Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / MÁK SZERINTI ROVAT HIÁNY LISTA menüpontot.

11 1.6 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek Hiányzó MÁK szerinti rovat Az alábbi lekérdezéssel lehet azokat a banki sorokat kilistázni, amelyek mellett nincs feltöltve a MÁK szerinti rovat adat. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / MÁK SZERINTI ROVAT HIÁNY LISTA menüpontot. A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt időszakot, majd nyomjuk meg a gombot. Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra. ) válasszuk ki 10

12 Ha a lista tartalmaz sorokat, akkor a Bizonylatszám és tételsorszám (Ssz.) alapján keressük elő a banki bizonylatot, majd az alsó ikonsoron található MÁK szerinti rovat fülön található rovatot El nem készült PF1K-k ikonnal, majd az ott található ikonnal van lehetőségünk pótolni a MÁK szerinti A lekérdezéssel ellenőrizhetjük, hogy léteznek-e olyan banki bizonylatok, amelyeknél eltér a MÁK szerinti és a Forrásos rovat adat, de nem történt még PF1K generálás belőlük. Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK / PF1-K NEM KÉSZÜLT - LISTA menüpontba. A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt időszakot, majd nyomjuk meg a gombot. Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra. ) válasszuk ki 11

13 1.6.3 MÁK szerinti rovat összevetése Forrás rovattal A lekérdezés a banki bizonylati sorok mellett szereplő MÁK szerinti rovat adatokat veti össze a banki közvetlen sorokon lévő, illetve a közvetett sorokba behivatkozott szállítói és vevői bizonylatok soraiban szereplő rovat adatokkal. Ha teljes képet akarunk kapni a Kincstári rovat adatokról, akkor a PF1K bizonylatok közül le kell válogatnunk az X-es jelölésűek sor adatait is (lásd később). Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK / MÁK SZERINTI ROVAT ANALITIKUS LISTA menüpontba. A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt évet, banki kartont és dátum szűrést, majd nyomjuk meg a gombot. Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra. ) válasszuk ki 12

14 1.6.4 PF1K bizonylatok lekérdezése A MÁK-nál nyilvántartott rovat adatokról akkor kapunk teljes képet, ha a kigenerált vagy kézzel rögzített PF1K-k közül leválogatjuk azokat, amelyek Kifizetési bizonylat száma mező értéke X, ugyanis ezek tartalmazzák a kincstár felé történő ERA rendezéseinket. Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE (PF1K) menüpontba. Itt az alsó ikonsoron található ikonnal van lehetőségünk a PF1K-k sor adatait lekérdezni. Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki az X-es bizonylatok lekérdezésére alkalmas listát, vagy hozzunk létre egyet. Ezután kattintsunk a ikonra. 13

Hasonló dokumentumok

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK