Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:"

László Soós
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: Griffsoft Informatikai Zrt Szeged, Felső-Tisza part M lph. fszt.2. Telefon: (62) Telefax: (62)

2 TARTALOM 1 PÉNZÜGYI BIZONYLATOK KONTÍROZÁSA, KÖNYVELÉSE BIZONYLATOK ELLENŐRZÉSE ÉS JAVÍTÁSA PÉNZFORGALOM (BANK, PÉNZTÁR) ALAPJÁN Kontírozási lista lekérdezése Hibák kijavítása (főkönyvi szám, szakfeladat, pénzforrás, stb.) Módosítandó bizonylat előkeresése Módosítandó bizonylat naplójának kijelölése Bizonylat módosítása Kötvállhoz kapcsolódó sorok javítása: KIFIZETETLEN SZÁMLÁK KONTÍROZÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE Kontírozási lista lekérdezése Hibák kijavítása (főkönyvi szám, szakfeladat, pénzforrás, stb.) ELLENŐRZÉS, MAJD JAVÍTÁS UTÁN FŐKÖNYVI FELADÁS: Kontír ablakok csoportos feltöltése Főkönyvi feladás Főkönyvi feladás egy adott hónapra Főkönyvi feladás banki (pénztári) naponként

1 Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése 1.1 BIZONYLATOK ELLENŐRZÉSE ÉS JAVÍTÁSA PÉNZFORGALOM (BANK, PÉNZTÁR) ALAPJÁN 1.1.1

és pénztári bizonylatok naplójának időszakára szűr)! Majd a gombra kattintva egy általános lekérdező jelenik meg.

3 1 Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése 1.1 BIZONYLATOK ELLENŐRZÉSE ÉS JAVÍTÁSA PÉNZFORGALOM (BANK, PÉNZTÁR) ALAPJÁN Kontírozási lista lekérdezése MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / BANK / PÉNZFORGALMI LEKÉRDEZÉS Adjuk meg a kívánt időszakot (az időszak a banki és pénztári bizonylatok naplójának időszakára szűr)! Majd a gombra kattintva egy általános lekérdező jelenik meg. A ikon segítségével válasszuk ki a Griffsoft Zrt. konzulense által előre elmentett listát, vagy saját magunk állítsunk össze egy pénzforgalmi lekérdezést. 2

4 o Pénzkarton: Banki, vagy pénztári kartonról történt e a kifizetés, o A Biz.dat.: oszlop mutatja a banki (értéknap) vagy pénztári nap dátumát, o A Bizonylatszám: oszlop mutatja, hogy a Forrás programban milyen sorszámmal jött létre a banki vagy pénztári bizonylat, o A Tsz oszlop mutatja, hogy a Forrásos banki vagy pénztári bizonylatszámon belül hányadik sort ellenőrizzük, o Szlahivatk.: oszlop: Ha ez az oszlop üres, akkor közvetlen banki vagy pénztári sorról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy nem számla vagy egyéb előre felrögzített bizonylat (pl.: egyéb pénzbekérő) kiegyenlítéshez kapcsolódik. Ha az oszlop nem üres, akkor a banki vagy pénztári sor számlakiegyenlítéshez kapcsolódik, o Terhelés/bruttó Ft: A banki, vagy pénztári bizonylat kiadásának összege, o Jóváírás/bruttó Ft: A banki, vagy pénztári bizonylat bevételének összege Hibák kijavítása (főkönyvi szám, szakfeladat, pénzforrás, stb.) MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / KONTÍROZÁS / KÉPERNYŐS KONTÍROZÁS ÖSSZES napló 3

1.1.2.1 Módosítandó bizonylat előkeresése Amennyiben a korábban lekérdezett listán valamelyik soron hibás adatot találunk, akkor a fenti menüpontban tudjuk lejavítani az érintett bizonylatot.

5 Módosítandó bizonylat előkeresése Amennyiben a korábban lekérdezett listán valamelyik soron hibás adatot találunk, akkor a fenti menüpontban tudjuk lejavítani az érintett bizonylatot. A javításhoz keressük elő a javítandó bizonylatot a navigációs képernyőn a Bizonylatszám fejléc alatti beviteli sávban! Abban az esetben, ha a listában a Szlahivatk. oszlop üres, akkor a Bizonylatszám oszlopban lévő értékre kell rákeresni (pl.: B ). Ha a Szlahivatk. oszlop nem üres (kivéve az előleg bizonylat, amely EL-lel kezdődik), akkor az ebben az oszlopban szereplő számlára vagy egyéb pénzbekérőre kell rákeresni (pl.: S ) Módosítandó bizonylat naplójának kijelölése Miután rákerestünk a bizonylatra, jelöljük ki a környezeti paraméterek között a bizonylat naplóját, amelyet a navigációs képernyőn a Napló oszlopban találhatunk meg és pipáljuk be a napló melletti Szűrés és Karbantartás funkció paneljét: Bizonylat módosítása Lépjünk be a bizonylat karbantartó felületére a szükséges módosításokat. ikonnal, ahol el tudjuk végezni a Kattintsunk rá a megfelelő sorra és nyomjuk meg a ikont! Kattintsunk rá a módosítandó mezőre, és javítsuk le a megfelelő értékre! Amennyiben az érintett sort könyvelés szempontjából több sorra szét kell bontani (több főkönyvi számot, szakfeladatot, stb. érint a sor), akkor az ikonsoron az alábbi gombok segítségével új sort rögzíthetünk, vagy duplikálhatunk egy korábbi alapján. 4

1.1.3 Kötvállhoz kapcsolódó sorok javítása: Amennyiben előre rögzített kötvállhoz (Z-vel kezdődő kötvállak) kapcsolódik az érintett banki, pénztári vagy számla sor, akkor először az érintett

6 1.1.3 Kötvállhoz kapcsolódó sorok javítása: Amennyiben előre rögzített kötvállhoz (Z-vel kezdődő kötvállak) kapcsolódik az érintett banki, pénztári vagy számla sor, akkor először az érintett kötvállat kell lejavítani. 1.2 Kifizetetlen számlák kontírozásának ellenőrzése Kontírozási lista lekérdezése A lekérdezés előfeltétele, hogy a PÉNZÜGYI MODUL / KONTÍROZÁS / KONTÍROZÁS ÖSSZES NAPLÓ MENÜPONT alatt technikailag feltöltsük a bizonylatokhoz kapcsolódó kontír ablakokat. A megjelenő képernyőn az időszak oszlopba kattintva kiválaszthatjuk a megfelelő hónapot, majd a ikon segítségével a tábla jobb oldalára áttehetjük az érintett naplókat, majd az gomb megnyomásával a program a háttérben feltölti a naplókban lévő bizonylatok kontír ablakait. 5

7 MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / SZÁLLÍTÓ vagy VEVŐ / SZÁLLÍTÓI vagy - VEVŐSZÁMLÁK TELJESÍTÉSÉNEK KIMUTATÁSA A menüpont hatására az alábbi ablak jelenik meg. 6

8 Számla időszak (tól-ig): Időszak intervallum, amelyre a kifizetetlen számlák kontírozását ellenőrizni szeretnénk. Az időszak a számlák naplójának időszakára jelent szűrést Pü.telj.időszak (tól-ig): Ha esetleg részteljesítés történt, akkor a számlákra hivatkozó banki és pénztári bizonylatok időszakára szűrés Számla típusa: Vevői, vagy szállítói Pü.telj.arányosítás: IGEN Ha volt részteljesítés, akkor azok a kifizetések is megjelenjenek Teljesülteket is: NEM - Így érjük el, hogy csak azok a számlák jelenjenek meg a lekérdezésben, amelyek még nincsenek teljes összegben kifizetve A mezők kitöltése után a Listakészítés gombra kattintva az általános lekérdező jelenik meg. A ikon segítségével válasszuk ki a megfelelő listát majd a ikonnal generáljuk ki a lekérdezés eredményét Hibák kijavítása (főkönyvi szám, szakfeladat, pénzforrás, stb.) A hibák kijavításának metódusát lásd fentebb pontnál. 1.3 Ellenőrzés, majd javítás után főkönyvi feladás: Kontír ablakok csoportos feltöltése Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / KONTÍROZÁS / KONTÍROZÁS ÖSSZES NAPLÓ menüpontot! A megjelenő képernyőn az időszak oszlopba kattintva kiválaszthatjuk a megfelelő hónapot, majd a ikon segítségével a tábla jobb oldalára áttehetjük az érintett naplókat, majd az gomb megnyomásával a program a háttérben feltölti a naplókban lévő bizonylatok kontír ablakait. 7

1.3.2 Főkönyvi feladás A sikeres főkönyvi feladás előfeltétele, hogy a pénzügyi naplókban lévő bizonylatok kontírozása mind hibátlan legyen. 1.3.2.1 Főkönyvi feladás egy adott hónapra A funkció az összes adott hónaphoz kapcsolódó pénzügyi bizonylatot feladja főkönyv felé.

9 1.3.2 Főkönyvi feladás A sikeres főkönyvi feladás előfeltétele, hogy a pénzügyi naplókban lévő bizonylatok kontírozása mind hibátlan legyen Főkönyvi feladás egy adott hónapra A funkció az összes adott hónaphoz kapcsolódó pénzügyi bizonylatot feladja főkönyv felé. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / KONTÍROZÁS / FŐKÖNYVI FELADÁSA ÖSSZES NAPLÓ menüpontot! A megjelenő ablakon kattintsunk a gombra! 8

A megjelenő képernyőn az időszak oszlopba kattintva kiválaszthatjuk a megfelelő hónapot, majd a ikon segítségével a tábla jobb oldalára áttehetjük az érintett naplókat, majd az gomb megnyomásával

2 Főkönyvi feladás banki (pénztári) naponként A funkció a megadott dátum intervallumba eső banki és pénztári bizonylatokat és a hozzájuk kapcsolódó számlákat kötváll tételeket adja fel főkönyv

10 A megjelenő képernyőn az időszak oszlopba kattintva kiválaszthatjuk a megfelelő hónapot, majd a ikon segítségével a tábla jobb oldalára áttehetjük az érintett naplókat, majd az gomb megnyomásával a program a háttérben feladja főkönyv felé az érintett időszak (naplók) bizonylatait a főkönyvbe Főkönyvi feladás banki (pénztári) naponként A funkció a megadott dátum intervallumba eső banki és pénztári bizonylatokat és a hozzájuk kapcsolódó számlákat kötváll tételeket adja fel főkönyv felé. Ezzel a menüponttal lehetőség van heti de akár napi pénzforgalmi feladásra is. Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / KONTÍROZÁS / CENTRIKUS PÉNZFORGALMI FŐKÖNYVI FELADÁS menüpontot! A megjelenő ablakban adjunk meg egy dátum szűrést a banki és pénztári bizonylatokra, majd nyomjuk meg a gombot! 9

Hasonló dokumentumok

Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése)

Bizonylatok tranzitálása (naplók közötti áthelyezése) Felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.16. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: