Kézikönyv Különbözet lista nyomtatása, leltár zárás
Összefoglalás Verzió: 2011r2n08 A tanulás célja Ön képes a könyv szerinti készlet, és a számolt mennyiség közötti eltérés kimutatására, és a leltár folyamatok lezárására. A számolt mennyiség rögzítését követően lehetőség van a Különbözet lista nyomtatására. A különbözet lista megmutatja a leltárív nyitás pillanatában meglévő és a számolt mennyiség közötti mennyiségi és értékbeli eltérést. 3
1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Különbözet lista utasításra. 4
2 FOP megadás (la/idiff)» Írja be az 1 értéket a Leltárív-szám (RETURN szelekciós-jegyzékre) mezőbe. Adja meg annak a leltírívnek a hivatkozási számát, vagy keresőszavát, amelyik alapján különbözet listát akar nyomtatni.» Kattintson az OK gombra. 5
3 További leltárívek felvétele» Kattintson az OK gombra. Lehetőség van több leltárív alapján egy különbözet listát nyomtatni. 6
4 Kiadási médium» Kattintson az OK gombra. 7
5 Szelekció» Kattintson az OK gombra.» Kattintson ide: a kapcsoló Bezárás. A leltár különbözeti lista felépítése Az első oszlopok az árucikket, annak raktárhelyét és az egységet jelölik. Utána következik a könyv 8
szerinti készlet, a számolt készlet, valamint a mennyiségi differencia. Ha a könyv szerinti készlet negatív, akkor képzésre kerül a differencia a nulla és a számolt készlet között. Majd az értékelési ár és a leértékelés százalék. Utána a könyv szerinti érték és a leltárérték az értékelési áron (leértékelés nélkül). Ezután a leértékelés értéke és az új leltárérték. Végül pedig az érték szerinti különbözet. Az összes érték átszámításra kerül a kiválasztott kiadási pénznembe. Összegzésre kerülnek a könyv szerinti értékek, a leltárértékek, az új leltárértékek, a negatív és a pozitív értékkülönbözetek, valamint az összes értékkülönbözetek. Az összes összeg a végén kerül kiadásra. A második sorokban leltárív tételenként kiadásra kerül az árucikk keresőszava és neve, valamint a kiszerelési információ. 9
6 abas-erp utasítás áttekintés A leltár folyamatok lezárása 2 lépésben történik: 1. Leltár készletzárás 2. Leltár zárás Információk a leltár készletzáráshoz: Leltárív tételek hozzáadása a készlet szerinti zárás után nem megengedett. Az árucikkek a leltárban a készletzárás után törölhetők*. Egy árucikk csak akkor nem törölhető, ha az árucikk a leltárban található és a készletzárás még nem került végrehajtásra. (* azonban még érvényesek az általános korlátozások: az árucikk nem rendelkezhet készlettel és nem lehet rögzítve darabjegyzékben) A leltár készletzárást követően a leltáríven mennyiségi módosításra nincs lehetőség, megtörténik a korrekciós könyvelés. Ez a zárás végrehajtható minden egyes leltárívhez külön, a leltárívek egy csoportjához vagy az összes leltárívhez egyidejűleg. A differencia a számolt mennyiség és a leltárnyitáskori befagyasztott könyv szerinti készlet között korrekciós mennyiségként kerül könyvelésre. Akkor is végrehajtásra kerül könyvelés, ha nem áll fenn differencia. Ha nem kerül rögzítésre mennyiség, akkor a készlet 0-ra kerül korrigálásra. A készletleltár zárásakor minden esetben (a 0 differencia mennyiség esetén is) létrehozásra kerül egy korrekciós rekord a raktári nyilvántartásban. 10
» Kattintson a Leltár készletzárás utasításra. 11
7 abas-erp» Írja be az 1 értéket a Kérem, adja meg a számot vagy a keresőszót mezőbe.» Kattintson az OK gombra.» Kattintson az Igen gombra. 12
8 abas-erp *befejezve*» Kattintson a Megszakítani gombra. Információk a leltárzáráshoz Rögzítésre kerül a zárás dátuma/ideje. A leltárív rekordja és a leltárív tételek összes rekordja az irattárba kerülnek. Ha átviszi a leltár rekordokat az irattárba, akkor a leltár adatai, a raktárhely mennyiségtől függetlenül, örökre rendelkezésre állnak (amennyiben nem kerülnek törlésre). A leltárzárás a raktári nyilvántartásban dokumentálásra kerül, amennyiben a leltárívben a Naplóbejegyzés a végén mező ki van jelölve. A készletzáráskor a készletek mennyiségi korrekciós könyveléseken keresztül korrigálásra és a raktári nyilvántartásban és a raktármennyiségekben rögzítésre kerülnek. Az átlagár módosításai és az automatikus pénzügyi könyvelések nem mennek végbe. 13
14
9 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Leltár zárás utasításra. 15
10 abas-erp» Írja be az 1 értéket a Kérem, adja meg a számot vagy a keresőszót mezőbe.» Kattintson az OK gombra.» Kattintson az Igen gombra. 16
11 abas-erp *befejezve*» Kattintson a Megszakítani gombra. 17
12» Nyissa meg az Anyaggazdálkodás/ Kiértékelések és jelentések mappát. 18
13 abas-erp utasítás áttekintés» Indítsa el a Raktári nyilvántartás infosystemet. 19
14» Kattintson a Bizonylatszám mezőbe. 20
15 Raktári nyilvántartás» Írja be az i.1 értéket a Bizonylatszám mezőbe.» Kattintson a Start gombra. A bizonylatszám mezőben i betű után pontot téve, és megadva a leltárív hivatkozási számát le lehet kérdezni az adott leltárívhez tartozó mozgásokat, és napló bejegyzési sorokat.» Kattintson a Bezárás gombra. A raktári nyilvántartásban a Kö-nem javítás jelzi a leltár készletzáráskor létrehozott korrekciós könyvelés sorait. Az adott leltárívhez kapcsolódóan a Kö-nem Vége raktári nyilvántartás sorok abban az esetben jelennek meg, ha a leltárzárás előtt a Naplóbejegyzés a végén mező be van jelölve. Ez a sor ad információt arról, hogy a leltárív mikor lett lezárva. 21
16 abas-erp utasítás áttekintés A tanulási egység véget ért. 22