Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi többször módosított költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot: I. Költségvetési előirányzatok változása I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bevételi előirányzat változása (E Ft) Kiadási előirányzat változása(e Ft) - Támogatások 7.471 - Intézményfinanszírozás 7.471 2. Szociális feladatok központi támogatása XI. havi - Támogatások 21.531 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 21.531 3. Óvodáztatási támogatás - Támogatások 1.160 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.160 4. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (SNI tankönyv támogatás) - Támogatások 401 - Intézményfinanszírozás (iskola) 401 5. Októberi normatíva lemondás miatti előirányzat rendezés - Támogatások - 792 - Intézményfinanszírozás (iskola) - 792 6. Nyári gyermekétkeztetés támogatás csökkentés előirányzatának rendezése - Támogatások - 2.204 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - 2.204 7. Augusztus havi gyermekvédelmi támogatás visszafizetése miatti előirányzat rendezés - Támogatásértékű működési bevételek -301 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások -301 1
8. November havi gyermekvédelmi támogatás - Támogatásértékű működési bevételek 9.819 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9.819 9. Iskolatej program támogatása IX., X. havi - Támogatásértékű működési bevételek 1.697 - Dologi kiadások 1.697 10. 2012. évi normatíva lemondás miatti kistérségi kiegészítő támogatások előirányzatának rendezése a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás értesítése alapján - Támogatásértékű működési bevételek - 1.211 - Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.211 11. 2012. évi logopédiai feladatok ellátására fedezet biztosítása - Rövid lejáratú hitelek felvétele 5.432 - Intézményfinanszírozás (iskola) 5.432 12. Egységes területalapú támogatás igénylésére előleg kifizetés - Támogatásértékű működési bevételek 2.371 - Rövid lejáratú hitelek felvétele - 2.371 13. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díjból származó ÁFA előirányzatának rendezése - Intézményi működési bevételek (működési) - 5.467 - Dologi kiadások - 5.467 - Intézményi működési bevételek (felhalmozási) 5.467 - Fejlesztési célú hitelek felvétele - 5.467 14. Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatása - Támogatásértékű működési bevételek 3.241 - Személyi juttatások 2.849 hozzájárulási adó 392 15. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámleépítéséhez kapcsolódó végkielégítés fedezetének biztosítása - Rövid lejáratú hitelek felvétele 978 - Intézményfinanszírozás 978 2
16. Óvoda tűzkár okozta helyreállításához beérkezett támogatások előirányzatának rendezése (Belene város, S+CS Kft.) - Működési célú pénzeszköz átvétel 479 - Általános tartalék 479 17. Szociális intézmények részére 2012. II. félévi étkezési hozzájárulás kifizetéséhez fedezet biztosítása a 343/2012. (XI. 29.) öh. számú határozat alapján - Általános tartalék - 552 - Támogatásértékű működési kiadások 280 - Intézményfinanszírozás 272 18. Allianz Hungária Biztosító által kártérítési előleg biztosítása az óvoda tűzkár okozta kár helyreállításához - Intézményi működési bevételek (felhalmozási) 30.000 - Felhalmozási kiadások (Óvoda felújításra) 30.000 19. ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés magvalósítása Hajdúsámsonban" című projekthez kapcsolódó, a Belügyminisztérium által támogatott EU Önerő Alap támogatás - Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.546 - Fejlesztési célú hitelek felvétele -3.546 20. ÉAOP-2009-4.1.5. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" (Árpád u. 22.sz.alatti épület komplett akadálymentesítése) című pályázathoz kapcsolódó támogatás - Támogatásértékű felhalmozási bevételek 266 - Felhalmozási kiadások (Akadálymentesítés) 266 21. Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. I./4. alatt lévő, 584/9/A/4 hrsz-ú társasházi lakás megvásárlása biztosított forrás kivezetése a 300/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele -9.000 - Felhalmozási kiadások (Petőfi u. ingatlanvásárlás) -9.000 22. Ingatlanvásárlás a sportpálya körül célra plusz fedezet biztosítása - Fejlesztési célú hitelek felvétele 26 - Felhalmozási kiadások (Sportpálya) 26 3
23. ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 "Bölcsődefejlesztés magvalósítása Hajdúsámsonban" című beruházással kapcsolatban felmerülő, pályázatban el nem számolható költségek fedezetére a 308/2012. (X.25.) öh. sz.. határozatok alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 1.489 - Felhalmozási kiadások (Bölcsőde) 1.489 24. Légimentő bázis megépítéséhez szükséges földterület kialakításához kapcsolódó telekalakítás költségére a 349/2012. (XI.29.) öh. sz. határozta alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 200 - Felhalmozási kiadások (Légimentő bázis) 200 25. Vadászház felújítása a 316/2012. (X.25.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 650 - Felújítási kiadások (Vadászház) 650 26. Óvoda épületében bekövetkezett tűzkár miatti végleges helyreállításához szükséges kiadásokra fedezet biztosítása a 337/2012. (XI.29.) öh. számú határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele 15.000 - Felújítási kiadások (Óvoda) 15.000 - Felhalmozási kiadások (Óvoda) -3.000 - Felújítási kiadások (Óvoda) 3.000 Előirányzatok változása összesen: 82.076 82.076 II. HAJDÚSÁMSON VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA - Intézményfinanszírozás 759 - Személyi juttatások 598 hozzájárulási adó 161 Előirányzatok változása összesen: 759 759 4
III. HAJDÚSÁMSONI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT - Intézményfinanszírozás 258 - Személyi juttatások 203 hozzájárulási adó 55 2. Szociális intézmények részére 2012. II. félévi étkezési hozzájárulás kifizetéséhez fedezet biztosítása a 343/2012. (XI. 29.) öh. számú határozat alapján - Intézményfinanszírozás 272 - Személyi juttatások 233 - Dologi kiadások 39 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (Nyíracsád) - Személyi juttatások -33 - Dologi kiadások 33 Előirányzatok változása összesen: 530 530 IV. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Általános Iskola 1 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - Intézményfinanszírozás 3.868 - Személyi juttatások 3.046 hozzájárulási adó 822 2. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (SNI tankönyv támogatás) - Intézményfinanszírozás 401 - Dologi kiadások 401 3. Októberi normatíva lemondás miatti előirányzat rendezés - Intézményfinanszírozás - 792 - Dologi kiadások - 792 4. Létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítés kifizetéséhez fedezet biztosítása - Intézményfinanszírozás 978 5
- Személyi juttatások 770 hozzájárulási adó 208 5. 2012. évi logopédiai feladatok ellátására fedezet biztosítása - Intézményfinanszírozás 5.432 - Személyi juttatások 3.846 hozzájárulási adó 888 - Dologi kiadások 698 Alapfokú Művészetoktatás - Intézményfinanszírozás 334 - Személyi juttatások 263 hozzájárulási adó 71 Előirányzatok változása összesen: 10.221 10.221 V. ESZTERLÁNC ÓVODA - Intézményfinanszírozás 2.160 - Személyi juttatások 1.701 hozzájárulási adó 459 Előirányzatok változása összesen: 2.160 2.160 VI. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY - Intézményfinanszírozás 92 - Személyi juttatások 72 hozzájárulási adó 20 Előirányzatok változása összesen: 92 92 Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni. Hajdúsámson, 2012. december 14. Hamza Gábor polgármester 6
***A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.*** Az előterjesztést készítette Tóth Erzsébet Jogi és Szervezési irodavezető Dr Bora Bernadett Városfejlesztési és Műszaki irodavezető Ifj. Hamza Gábor Aljegyző Czeglédiné Dr. Szilágyi Irén Jegyző Bagolyné Szűcs Mariann 7