Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési fel. Tám. 41 022 38 244 9113 Önk.szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. 43 307 15 729 2014. évről áthúzodó kompenzáció 120 9114 Önk. Kulturális fel. Tám. 2 036 2 008 9115 Működési célű központosított támog. 295 9116 Kiegészítő támogatás 4 613 91409 Műk.célúvisszatér.tám.nemzetiségi 500 91601 Működési c. átvett pe. mezőőr 1 110 1 000 91601 Bartáné után 146 365 91601 Tambura találkozó 420 91605 TB támogatás 15 215 6 888 91606 Közfoglalkoztatás 25 060 3 619 91607 Sárpilis pe- átvétel 2 278 4 500 921 Felhalmozási célú bevétel kp. 21 752 92503 Támogatási bevétel fejezeti kez.ei. 159 540 29 484 93511 Iparűzési adó 171 422 171 000 93512 Ideiglenes iparűzési adó 468 450 9354 Gépjárműadó 3 095 3 000 93551 Idegenforgalmi adó 40 40 93552 Talajterhelési díj 181 181 93553 Korábbi évek megszünt adónemei 20 936 Késedelmi,pótlék 190 150 9361 Igazgatási szolgáltatási díj 14 9363 Szabálysértési bírság 48 9401 Készlet értékesítés 3 856 5 000 9402 Felnőtt étkeztetés 2 886 1 141 9402 Egyéb intézményi bevétel(sírhely,tájház,keszeg,színház) 94021 Bérleti díj lakás alkalmazott 136 94021 Bérleti díj lakás 446 94021 Bérleti díj Gyógyszertár 510 94021 Bérleti díj egyéb 1 300 94021 Bérleti díj Eszköz 2 775 200 9405 Intézményi ellátás díja(óvoda, iskola,szoc.) 11 740 11 042 9406 ÁFA bevétel(felnőtt,óvi étk.,eszköz bérl.) 4 983 3 343 9407 ÁFA visszatérítés 757 9408 Kamatbevétel 1 579 1 000 9410 Egyéb működési bevételek(piac, helyp) 258 200 9521 Ingatlan értékesítés 100 96304 Működésre átvett pe. Háztartástól 126 96308 Működésre átvett pe. Vállalkozástól 240 97304 Felhalmozásra átvett pe. Lakosságtól 166 90 98131 Pénzmaradvány 98 989 9814 Államháztartáson belüli megelőlegezés 2 132 Összesen: 574 404 414 263 1
KIADÁSOK 51101 Teljesmunkaidős bér 48209 30720 511071 Meleg étel 0 51109 Közlekedési költségtérítés 162 123 51110 Egyéb költségtérítés 189 35 51113 Egyéb személyi juttatás 600 511131 Biztosítási díj 28 30 5121 Választott tisztségviselők juttatása 9045 9699 5121 Képviselők juttatása 5122 Állományba nem tart. jutt. 1517 650 5123 Egyéb külső személyi juttatás 997 792 5123 Állományon kívüliek juttatása 51236 Reprezentáció 1416 1010 521 Szoc. Hozzájárulási adó 12039 11867 524 Eü. Hozzájárulás 567 520 525 Táppénz hozzájárulás 16 527 Munkáltató által fizetett SZJA 312 295 5311 Szakmai anyag 130 53111 Gyógyszer 195 106 53112 Könyv, folyóirat beszerzés 98 175 53112 Folyóirat beszerzés 53121 Élelmiszer 11927 12000 53122 Irodaszer, nyomtatvány 339 358 53123 Hajtó, kenőanyag 1690 1676 53124 Munkaruha 215 130 53125 Nyomtatást segítő anyagok 224 177 53127 Egyéb készlet 3295 3760 53128 Karbantartási anyag 1495 1980 53129 Tisztítószer 806 855 5313 Áru beszerzés 2324 3500 53211 Internet 153 132 5321 Informatikai szolgáltatások 250 210 53217 Internetes oldal működtetése 300 300 53221 Telefon 756 540 53222 Kábel Tv. 22 35 5322 Egyéb komm. szolgáltatás 445 757 53311 Villany 3958 4198 53312 Gázenergia 2429 2885 5331 Szemét szállítás 389 402 53313 Víz és csatornadíj 469 545 5333 Bérleti díj 146 150 5334 Karbantartás, kisjavítás 1864 2355 53371 Postaköltség 210 210 53372 Biztosítási díjak 424 180 53373 Utalványdíj 11 12 53374 Szállítás 167 290 53375 Takarítás 300 300 53377 Rovarírtás 150 186 53378 Pénzügyi szolgáltatások 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 28430 24744 53411 Belföldi kiküldetés 47 127 2
5342 Reklám és propaganda adóköteles 376 650 5351 ÁFA 13323 17903 5352 Fizetendő ÁFA 22882 53531 ÁH belüli kamatkiadások 38 5354 Pénzügyi műveletek kiadásai 1686 1600 53552 Elszám. Követő években tört. Visszaf 64 5355 Egyéb dologi kiadás 5 53555 Útdíj,műszaki vizsga 19 25 53556 Egyéb dologi kiadások/közbeszerzés 53557 Más rovaton nem szereplő kiadás 728 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 2666 564 Egyéb tárgyi eszköz 3600 Összesen: 177746 145590 5423 Óvodáztatási támogatás 340 5429 Természetben nyújtott étkezés 8 201 5442 Közgyógyellátás 384 0 5451 Foglalk., helyettesítő támogatás 19 219 1 000 54665 Lakásfenntartási támogatás 9 639 800 5484 Rendszeres szociális ellátás 3 912 165 Rendszeres szociális segély 55 év felett 5485 Átmeneti segély 4 0 5486 Temetési segély 700 800 5487 Köztemetés 124 300 5488 Rendszeres szoc segély önkorm.rend. 2 502 54891 Saját hatáskörban adott természetbeni 3 191 2 572 Létfenntartás 300 Természetben nyújtott átmeneti segély 550601 Bursa Hungarica 540 820 Rendszeres segély összesen: 48 756 6 757 TÁMOGATÁSOK: 551103 Civil szervezetek támogatása 2 000 2 000 551101 Katolikus Egyház (35000x12) 420 420 Összesen: 2 420 2 420 55023 Elvonások és befizetések 332 550409 Kölcsön 500 550607 Ügyelet, gondozási központ 6 047 6 047 550607 Házi segítségnyújtás 1 658 1 658 550607 Tűzoltóság 400 400 550607 Sárpilisnek pe. átadás norm. Különb. 3 100 550609 Pe. átadás nemzetiségi önkormány. 40 551104 Egyéb pénzeszköz átadások lakosság Arany J. 43 62 551102 Egyéb pénzeszköz átadások non-profit szervezet 30 561 Immateriális javak 72 562 Lakásvásárlás 5 100 8 000 3
562 Központi parkoló kialakítás beruházás 1 771 562 Támfal építés 1 147 562 Pályázat DDOP 5.1.5 vízrendszer 129 232 21 119 562 DDOP kivitelezési terv 5 200 562 INO járda, filogória kialakítása 813 562 Rendezvénytér 320 564 Konyha technológia 247 564 Szobor 2 500 564 Motor mezőőr 212 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 7 118 567 Befektetett ÁFA beruh.,kisértékű te.,egyéb eszk 19 703 571 Házigondozó ép. Felújítás 8 014 571 Sportöltöző felújítás 14 527 571 Konyha felújítás 7 142 571 Irodaház tető felújítás 12 337 571 Hunyadi u. 7. ép.eng. 115 571 Központi rekonstrukció felújítás 15 096 34 000 571 Pályázati önerő 10 000 571 Szent Vér templom festés(peszk.átadás) 2 000 571 Sportöltöző felújítás II. ütem 9 379 571 Hunyadi u. 7. Tároló,parkoló 20 892 571 Ifjúsági rendezvénytér 13 374 571 Támfal építés Kölcsey u., út kiépítés 1 827 571 Milleniumi park kialakítás 5 000 571 Ravatalozó tető felújítás 2 500 571 Temető bővítés, rendezés 4 000 571 Település rendezési terv 3 200 571 Szigeti rekonstrukció felújítás 5 640 571 Hivatal felújítás 423 Tartalék keret 21 847 571 Óvoda felújítás 2 371 567 Kisértékű,egyéb tárgyi eszközök ÁFA 1 692 574 Befektetett ÁFA felújítás 6 938 550608 Pénzeszköz átadás Óvoda társulás 47 317 48 369 58401 Vis maior visszafizetés 2 984 58407 Felhalmozási célú pe. Átadás önkorm. 155 5915 Intézményfinanszírozás Önkormányzat Hivatala 40 484 38 067 Összesen: 343 065 259 496 Mindösszesen: 571 987 414 263 4
Szakfeladatos bontásban 011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység 51101 Törvény szerinti illetmény 981 4006 5121 Választott tisztségviselők juttatása 9045 9699 5122 Állományba nem tart. jutt. megbízás 774 250 51234 Egyéb külső juttatás,külső személy kitüntetés 344 238 51236 Reprezentáció 1416 950 521 Szoc. Hozzájárulási adó 2422 3832 524 Eü. Hozzájárulás 567 520 527 Munkáltató által fizetett SZJA 312 295 53111 Gyógyszer 8 53112 Könyv, folyóirat 70 75 53122 Irodaszer, nyomtatvány 283 250 53125 Nyomtatást segítő anyagok 125 130 53127 Készlet beszerzés 154 400 5321 Informatikai szolgáltatások 140 150 53217 Internetes oldal működtetése 150 150 53221 Telefon 162 150 53222 Kábel Tv. 8 20 5322 Egyéb komm. szolgáltatás 445 757 5333 Bérleti és lízingdíjak 126 130 5334 Karbantartás, kisjavítás 50 150 5337 Egyéb szolgáltatások 53371 Postaköltség 210 210 53372 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 274 53373 Utalványdíj 11 12 53374 Szállítás 160 200 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 6077 8529 5342 Reklám és propaganda 376 600 5351 ÁFA 1553 3473 5352 ÁFA befizetés 53531 ÁH belüli kamatkiadások 38 5354 Pénzügyi szolgáltatások 1686 1600 53552 Elszám. Követő években tört. Visszaf 64 5355 Egyéb dologi kiadások 5 564 Kisértékű tárgyi eszköz 400 53557 Más rovaton nem szereplő kiadás 159 Összesen: 28195 37176 013320 Köztemető fenntartás 53127 Egyéb készlet 25 53128 Karbantartási anyag 2 100 53129 Tisztítószer 20 53311 Villany 3 10 5331 Szemét szállítás 10 10 53313 Víz és csatornadíj 10 5334 Karbantartás, kisjavítás 100 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 8 15 5351 ÁFA 6 78 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 135 Összesen: 29 503 5
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 53128 Karbantartási anyag 150 53312 Gázenergia 5 5 53313 Víz és csatornadíj 2 3 5334 Karbantartás, kisjavítás 50 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 10 20 5351 ÁFA 4 62 5352 Fizetendő ÁFA 22882 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 270 Összesen: 22903 560 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat) 51101 Törvény szerinti illetmény 1507 1460 51110 Egyéb költségtérítés 12 521 Szoc. Hozzájárulási adó 255 546 53123 Hajtó, kenőanyag 79 76 53124 Munkaruha 40 40 53127 Egyéb készlet 2 10 53221 Telefon 106 72 5334 Karbantartás, kisjavítás 11 15 53411 Belföldi kiküldetés 18 15 5351 ÁFA 65 58 Összesen 2095 2292 041232 Start közfoglalkoztatás 51101 Törvény szerinti illetmény 11304 51101 Részmunkaidős illetmény 51113 Egyéb személyi juttatás 211 521 Szoc. Hozzájárulási adó 1583 525 Táppénz hozzájárulás 16 53123 Hajtó, kenőanyag 53124 Munkaruha 121 53127 Egyéb készlet 53128 Karbantartási anyag 53129 Tisztítószer 53221 Telefon 5351 ÁFA 33 Összesen: 13268 0 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozatás 51101 Törvény szerinti illetmény 11776 4064 51113 Egyéb személyi juttatás 65 521 Szoc. Hozzájárulási adó 1654 1097 53123 Hajtó, kenőanyag 1000 53311 Villany 20 53312 Gáz 40 6
53313 Víz 5 53127 Egyéb készlet 34 53128 Karbantartási anyag 53129 Tisztítószer 25 53221 Telefon 7 564 kisértékű tárgyi eszköz 200 5351 ÁFA 18 288 Összesen: 13579 6714 047110 Cukrászda 51101 Törvény szerinti illetmény 892 1560 5122 Állományba nem tart. jutt. megbízás 152 100 521 Szoc. Hozzájárulási adó 278 448 53122 Irodaszer, nyomtatvány 2 5 53127 Egyéb készlet 138 50 53128 Karbantartási anyag 21 50 53129 Tisztítószer 14 20 5313 Áru beszerzés 2324 3500 5321 Informatikai szolgáltatás 9 23 5334 Karbantartás, kisjavítás 159 100 53377 Rovarírtás 14 20 53379 Egyéb szolgáltatás 87 60 5351 ÁFA 746 1034 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 100 Összesen: 4836 7070 047410 Ár- és belvízvédelem 5333 Bérleti díj 20 20 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 4306 5351 ÁFA 1031 5 Összesen: 5357 25 051020 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 3600 5351 ÁFA 972 Összesen: 0 4572 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 53127 Egyéb készlet 456 460 5351 ÁFA 123 124 Összesen: 579 584 064010 Közvilágítás 53311 Villany 2663 2800 5351 ÁFA 689 756 Összesen: 3352 3556 7
066020 Város és községgazdálkodás 51101 Törvény szerinti illetmény 4374 1940 5122 Állományba nem tart. jutt. megbízás 195 200 5123 Egyéb külső személyi juttatás 205 300 521 Szoc. Hozzájárulási adó 1229 659 53122 Irodaszer, nyomtatvány 15 53123 Hajtó, kenőanyag 1611 600 53124 Munkaruha 14 15 53127 Egyéb készlet 1692 1900 53128 Karbantartási anyag 1260 600 53129 Tisztítószer 25 25 53221 Telefon 70 72 53311 Villany 792 800 53312 Gáz 4 5 5331 Szemét szállítás 219 220 53313 Víz és csatornadíj 28 30 5334 Karbantartás, kisjavítás 1215 500 53372 Díjak egyéb befizetések (biztosítás jármű) 140 180 53377 Rovarírtás 7 7 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 5081 4860 53411 Belföldi kiküldetés 16 20 5351 ÁFA 3040 2660 53555 Útdíj,műszaki vizsga 19 25 564 Traktor 2500 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 500 53557 Más rovaton nem szereplő kiadás 25 Összesen: 21261 18633 072111 Orvosi rendelő 51101 Törvény szerinti illetmény 1896 950 51113 Egyéb személyi juttatás 33 5122 Állományba nem tart. jutt. 40 521 Szoc. Hozzájárulási adó 531 257 53111 Gyógyszer 153 56 53122 Irodaszer 48 18 53125 Nyomtatást segítő anyagok 89 32 53127 Egyéb készlet 7 5 53128 Karbantartási anyag 13 5 53129 Tisztítószer 40 15 5321 Informatikai szolgáltatások 101 37 53211 Internet díj 46 17 53221 Telefon 112 41 53311 Villany 41 15 53312 Gáz 41 15 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 8202 5351 ÁFA 234 139 564 Kisértékű tárgyi eszköz 200 Összesen: 11627 1802 8
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat) 51101 Törvény szerinti illetmény 2131 2000 51109 Közlekedési költségtérítés 162 123 051110 Köztisztviselők egyéb ktg.tér,továbbképzés 20 51113 Egyéb személyi juttatás 173 511131 Biztosítási díj 28 30 5122 Állományba nem tart. Jutt./helyettesítés 100 51236 Reprezentáció 25 521 Szoc. Hozzájárulási adó 622 567 53111 Gyógyszer 34 30 53122 Irodaszer, nyomtatvány 2 5 53125 Nyomtatást segítő anyagok 15 53124 Munkaruha 9 53127 Egyéb készlet 13 40 53128 Karbantartási anyag 10 15 53129 Tisztítószer 4 40 53211 Internet díj 28 30 53221 Telefon 36 40 53311 Villany 25 28 53312 Gázenergia 85 80 5331 Szemét szállítás 10 10 53313 Víz és csatornadíj 7 7 5334 Karbantartás, kisjavítás 7 20 53375 Takarítás 300 300 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 365 455 53411 Belföldi kiküldetés 2 15 5351 ÁFA 154 463 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 94 Összesen: 4198 4561 076090 Gyógyszertár 53128 Karbantartási anyag 200 5334 Karbantartás, kisjavítás 200 5351 ÁFA 108 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 137 Összesen: 0 645 081030 Sportlétesítmények működtetése 51101 Törvény szerinti illetmény 1408 1460 521 Szoc. Hozzájárulási adó 380 394 53127 Egyéb készlet 109 300 53128 Karbantartási anyag 7 490 53129 Tisztítószer 10 40 53311 Villany 72 80 53312 Gázenergia 710 800 5331 Szemét szállítás 10 10 53313 Víz és csatornadíj 60 70 5334 Karbantartás, kisjavítás 174 500 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 25 50 5351 ÁFA 316 632 Összesen: 3281 4826 9
082042 Könyvtár 53112 Könyv,folyóirat beszerzés 28 100 53122 Irodaszer, nyomtatvány 20 53128 Karbantartási anyag 50 5334 Karbantartás kisjavítás 50 5351 ÁFA 1 59 Összesen: 29 279 082063 Múzeumi tevékenység 5122 Állományba nem tart. jutt. megbízás 356 5123 További munkav. létesítők juttattása 448 492 51236 Reprezentáció 15 521 Szoc. Hozzájárulási adó 161 133 524 Eü. Hozzájárulás 527 Munkáltató által fizetett SZJA 5311 Szakmai anyag 100 53127 Egyéb készlet 18 20 53128 Karbantartási anyag 40 50 53129 Tisztítószer 15 53217 Internetes oldal működtetése 150 150 5322 Egyéb komm. szolgáltatás 53221 Telefon 10 53311 Villany 18 20 53312 Gázenergia 9 10 5331 Szemét szállítás 17 20 53313 Víz és csatornadíj 3 5 5334 Karbantartás, kisjavítás 200 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 76 515 53411 Belföldi kiküldetés 30 5342 Reklám és propaganda 50 5351 ÁFA 49 458 Pályázati önerő 100 53557 Más rovaton nem szereplő kiadás 44 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 100 Összesen: 1389 2493 082093 Közművelődési tevékenység 53127 Egyéb készlet 49 50 53128 Karbantartási anyag 21 40 53129 Tisztítószer 130 150 53221 Telefon 91 20 53311 Villany 38 50 53312 Gázenergia 726 800 5331 Szemét szállítás 16 16 53313 Víz és csatornadíj 38 40 5334 Karbantartás, kisjavítás 50 53377 Rovarírtás 34 34 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 2906 1323 5351 ÁFA 1069 695 10
5641 Kisértékű tárgyi eszköz 250 Összesen: 5118 3518 082093 Közművelődési tevékenység IKSZT 51101 Törvény szerinti illetmény 1671 1560 51110 Egyéb költségtérítés 30 51113 Egyéb személyi juttatás 57 51236 Reprezentáció 20 521 Szoc. Hozzájárulási adó 466 421 5311 Szakmai anyag 30 53122 Irodaszer, nyomtatvány 40 53127 Egyéb készlet 1 100 53221 Telefon 57 60 53374 Szállítás 7 10 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 204 4127 53411 Belföldi kiküldetés 10 15 5351 ÁFA 23 1185 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 80 Összesen: 2526 7648 102030 Idősek nappali otthona 51101 Törvény szerinti illetmény 3038 3195 51113 Egyéb személyi juttatás 37 521 Szoc. Hozzájárulási adó 830 863 53111 Gyógyszer 20 53124 Munkaruha 7 19 53127 Készlet beszerzés 17 100 53128 Karbantart. anyag 4 10 53129 Tisztítószer 28 30 53211 Internet 35 35 5322 Egyéb komm. szolgáltatás 53221 Telefon 22 25 53222 Kábel tv 14 15 53311 Villamos energia szolg. 17 60 53312 Gáz 121 230 5331 Szemét szállítás 16 16 53313 Víz és csatorna díj 9 10 5334 Karbantartás kisjavítás 18 20 53374 Szállítás 80 53377 Rovarírtás 21 25 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 44 50 53411 Belföldi kiküldetés 1 12 5351 ÁFA 101 201 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 400 Összesen: 4380 5416 107051 Szociális étkezés 51101 Törvény szerinti illetmény 353 365 521 Szoc. hozzájárulási adó 95 99 Összesen: 448 464 11
107052 Házi segítségnyújtás 53128 Karbantartási anyag 1 20 53311 Villany 13 15 53312 Gázenergia 95 100 5331 Szemét szállítás 10 10 53313 Víz és csatornadíj 21 25 5334 Karbantartás, kisjavítás 83 100 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 2 20 5351 ÁFA 61 78 Összesen: 286 368 107060 Szociális ellátások 53379 Egyéb szolgáltatás 847 880 5351 ÁFA 229 238 Összesen: 1076 1118 62 Konyha 51101 Törvény szerinti illetmény 6878 8160 51110 Egyéb költségtérítés 15 51113 Foglalk. egyéb szem.jutt./táppénz 24 521 Szoc. Hozzájárulási adó 1533 2551 53121 Élelmiszer 11927 12000 53122 Irodaszer, nyomtatvány 4 5 53124 Munkaruha 33 47 53125 Nyomtatást segítő anyagok 10 53127 Egyéb készlet 605 300 53128 Karbantartási anyag 116 200 53129 Tisztítószer 530 500 53211 Internet 44 50 53221 Telefon 93 50 53311 Villany 276 300 53312 Gázenergia 633 800 5331 Szemét szállítás 81 90 53313 Víz és csatornadíj 301 340 5334 Karbantartás, kisjavítás 147 300 53372 Biztosítási díjak 10 53377 Rovarírtás 74 100 53379 Egyéb üzemeltetési kiadás 190 240 53411 Belföldi kiküldetés 20 564 Egyéb tárgyi eszköz 300 5641 Kisértékű tárgyi eszköz 600 5351 ÁFA 3778 4137 Összesen: 27287 31105 Báta, 2015. február 05. 12 Heilmann-né Lucza Krisztina gazd. ea.
13