Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról. Vágáshuta Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 91..(1) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 348/2011.(XII.31. Kormányrendeletben meghatározottakat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésben szereplő címekre terjed ki. 2.. A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.15.) számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése 3. Az önkormányzat a 2011 évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét 44 848 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 45 317 ezer forintban állapítja meg. I. A teljesített költségvetési bevételek 4. Az önkormányzat (összevont) 2011 évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 1
II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 24 170 e Ft - személyi jellegű kiadások: 6.827 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok: 1.404 e Ft - dologi jellegű kiadások: 9.257 e Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai: - - speciális célú támogatások: 5.166 e Ft - átfutó kiadások 85 e Ft - hitel visszafizetés 1.431 e Ft (2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 20.658 e Ft melyből fejlesztési hitel visszafizetés --. e Ft, hitel kamata -- Ft, tényleges fejlesztési kiadás 20 678.e Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzat teljesítése 996 ezer forint, - a felújítások előirányzat teljesítése 18.096 ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzat teljesítése 1 613 ezer forint. - hitel visszafizetés - ezer forint - hitel kamata - ezer forint (3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási kiadásait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (5)Az önkormányzat tartalmazza. teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet III. Költségvetési kiadások és bevételek 6.. Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 5 sz. melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be. 8.. A szlovák nemzetiségi önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait továbbá eredeti és módosított előirányzat szerint- 7. sz. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka összesen : - ezer forint. 2
. IV. A költségvetési létszámkeret 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011 évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 4 fő. (2) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkerete 0 fő. V. A pénzmaradvány 11 (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa -1 266 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8 számú melléklet szerint használható fel. (3) A kisebbségi önkormányzat pénzmaradványát 223 e Ft, felhasználását a 8. számú melléklet tartalmazza. VI. Egyéb rendelkezések 12. Az önkormányzat finanszírozását és pénzeszköz változását a 9. számú melléklet tartalmazza. 13.. Az önkormányzat adósság és hitelállományát lejárt és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. 14.. Az önkormányzat mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá 15 Az önkormányzat vagyonát a 12. számú melléklet tartalmazza. 16. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13 számú melléklet részletezi.. Záró rendelkezések 17. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 3
18..(1) Hatályát veszti a 2011.évi költségvetésről szóló 5/2011. (II. 15) számú önkormányzati rendelet. (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2010.évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló 7/ 2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet. Frank Tamás polgármester Madzin Gézáné körjegyző Ph. A rendelet kihirdetve: 2012. április 26. Madzin Gézáné körjegyző 4
Mellékletek 1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. -ához, az önkormányzat 2011 évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről forrásonként 2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5. (3) bekezdéséhez, az önkormányzat 20011. évi kiemelt kiadásairól működési és felhalmozási cél szerinti bontásban. 3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5. (4) bekezdéséhez, az önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített felújítási előirányzatairól célonként. 4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5 (5) bekezdéséhez, az önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásairól feladatonként. 5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6 -ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól tájékoztató jelleggel mérlegszerűen. 6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7 -ához, az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban 7. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8. -ához, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatairól. 8. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11 -.(1)-(3) bekezdéséhez az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat pénzmaradványáról. 9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. -ához, az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszközök változásáról. 10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. -ához, az önkormányzat adósságáról és a nyújtott hitelek állományáról. 11. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. -ához, a helyi önkormányzat mérlegéről. 12. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. -ához, az önkormányzat vagyonkimutatásáról. 13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. (-ához az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról. 3
1. számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként 2011 évi előirányzat 2010. Bevételi jogcímek Összesenből Összesenből Összesen évi működési felhalmozási tény Eredeti Módos. Teljes. Eredeti Módos. Teljes. Eredeti Módos. Teljes. I. Működési bevételek 6799 6799 11432 6299 6299 10752 500 500 680 7561 Intézményi működési bevételek 2080 2080 3957 2080 2080 3957 2288 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4719 4719 7475 4219 4219 6795 500 500 680 5273 Illetékek Helyi adók 3100 3100 5033 2600 2600 4553 500 500 680 2860 Átengedett központi adók 1619 1619 1564 1619 1619 1564 2188 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 878 878 225 II. Támogatások 6834 27128 27128 6629 10567 10567 205 16561 16561 19297 Önkorm. költségvetési támogatása 6834 27128 27128 6629 10567 10567 205 16561 16561 19297 Normatív hozzájárulások 6825 6825 6825 6620 6620 6620 205 205 205 6474 Központosított előirányzatok 289 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 1266 1266 1266 1266 támogatása Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő 1000 támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 9 2456 2456 9 2456 2456 11418 4
Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás 16356 16356 16356 16356 116 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 225 225 225 225 Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6000 6000 200 6000 6000 200 696 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6000 6000 200 6000 6000 200 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 696 Pénzügyi befektetések IV. Támogatásértékű bevételek 26341 9809 5838 8048 7872 5838 18293 1937 5067 Támogatásértékű működési bevételek 8048 7872 5808 8048 7872 5808 4842 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek 18293 1937 18293 1937 225 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Kiegészítések és visszatérülések 30 30 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 250 788 719 250 280 190 508 529 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 250 280 190 250 280 190 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 508 529 508 529 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 5
igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények bevételei 46224 50324 45317 21226 25018 27347 24998 25506 17970 32621 6
Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények bevételei X. Hitelek 5726 4460 2743 1477 2983 2983 508 Működési célú hitel felvétele 2743 1477 2743 1477 508 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2743 1477 2743 1477 508 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 2983 2983 2983 2983 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2983 2983 2983 2983 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) Kieg.függő tételek. -580 Összesen (A+VII+B): 51950 54984 45317 23969 26495 27347 27981 28489 17970 32549 7
2. számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Adatok ezer forintban 2011. évi előirányzat 2010. Kiemelt kiadási előirányzatok Összesenből Összesenből Összesen évi működési felhalmozási tény Eredeti Módos. Teljes. Eredeti Módos. Teljes. Eredeti Módos. Teljes. Kiadások összesen 51950 54984 44848 23969 26495 24170 27981 28489 20678 32598 Személyi jellegű kiadások 6297 7731 6827 6297 7731 6827 13532 Munkaadókat terhelő járulékok 1365 1482 1404 1365 1482 1404 2527 Dologi jellegű kiadások 8627 9394 9257 8622 9394 9257 11523 Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások 6180 6388 5166 6180 6388 5166 4490 Hiteltörlesztés 1500 1500 1431 1500 1500 1431 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és 27981 28489 20678 27981 28489 20678 706 támogatások) Egyéb finanszírozási kiadás átfutó 85 85-180 8
Sorszám 3 számú melléklet Az önkormányzat szervei 2011. évi előirányzott és teljesített felújítási előirányzatai célonként. Ezer forintban Fejlesztési cél megnevezése Eredeti Előirányzat összege Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1 Vis maior felújítás 20111 20111 18069 90 - - 2010. évi tény - - - 9
4. számú melléklet Az önkormányzat 2011 évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként Sorszám megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Felhalmozási kiadás Előirányzat összege 1 Tetemhűtő beszerzés 1000 - Ezer forintban Teljesítés %-a 2010. évi tény 2 Ingatlan vásárlás 300 300 996 332 225 3 Szennyíz ( jóteljesítési 6000 6000 20 - garancia visszafizetés) 4 Közvilágítási részvény 570 570 332 113 vásárlás 481 5 Felhalmozási pénzeszköz 1508 1500 100 átadás ( Egyesület ) 6 7 8 9 10 11 12 13 Összesen. 7870 8378 2609 31 706 10
5. számú melléklet Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen Adatok ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés 2011.évi előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA 2080 2080 3957 visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4219 4219 6795 3 Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó 6629 10567 10567 bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 250 280 190 5 Támogatásértékű működési bevétel 8048 7872 5838 6 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8 Rövid lejáratú hitel 2743 1477 9 Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 10 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 Működési célú bevételek összesen (1+...+10) 23969 26495 27347 12 Személyi juttatások 6297 7731 6827 11
13 Munkaadókat terhelő járulékok 1365 1482 1404 14 Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 8427 9194 9050 tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 15 Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3135 3343 2584 16 Támogatásértékű működési kiadás 3045 3045 2582 17 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 1500 1500 1431 21 Rövid lejáratú hitel kamata 200 200 207 22 Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 23 Átfutó 85 24 Működési célú kiadások összesen (12+... +23) 23969 26495 24170 25 Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a 508 529 felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6000 6000 200 27 Fejlesztési célú támogatások 705 17061 17241 28 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 18293 1937 30 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31 Beruházási és felújítási áfa visszatérülés 32 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja 33 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 34 Hosszú lejáratú hitel 2983 2983 35 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 12
36 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ +36) 27981 28489 17970 38 Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 7870 8378 2609 39 Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 20111 20111 18093 40 Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 41 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 42 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 43 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 44 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46 Hosszú lejáratú hitel kamata 47 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48 Tartalékok 49 Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48) 27981 28489 20678 50 Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 51950 54984 45317 51 Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) 51950 54984 44848 13
6. számú melléklet Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban, valamint szöveges indoklás Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással Érintett évek 2011 tény 2012terv 2013terv 2014 terv 2015 terv ---- K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: Többéves kihatással járó fejlesztést nem tervez. 14
7 sz. melléklet A szlovák nemzetiségi önkormányzat 2011. évi előirányzatairól és annak teljesítéséről. 5./ 2012. (III.6..) sz.hat. alapján Ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat BEVÉTELEK Alap és feladat alapú támogatás 201 424 424 Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása 40 40 Vágáshutáért Egyesület támogatása 30 30 Összesen: 210 494 494 KIADÁSOK Személyi juttatások - - - Munkaadót terhelő járulékok - - - Dologi kiadások 210 494 400 Működési kiadások összesen: 210 494 400 Felhalmozási kiadás - - - Összesen. 210 494 400 Teljesítés 15
1. Önkormányzat pénzmaradványa 8. számú melléklet A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 1266 eft. Ebből: - működési célú pénzmaradvány 1 266 eft, - felhalmozási célú pénzmaradvány: - eft. A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: rendezési terv 663 e Ft, bér 213 e Ft, szabad felhasználású 390 e Ft. A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbbi célokra használható fel-: --- 1. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa: 223 e Ft. Felhasználása a 5./ 2012. (III.6.) hat. alapján rendezvények céljára egyéb dologi kiadásként. 16
9. számú melléklet Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszköz változásáról 1. Az önkormányzat finanszírozás forráshiányosság szempontjából e.ft-ban Megnevezés Összes bevétel Összes kiadás Hiány Hiány finanszírozási módja, összegei stb. 2011ÉVI TERV 46224 51950 5726 2 743 e. Ft. műk.hitel, 29783 e Ft felhalmozási hitel felvét 2011ÉVI TÉNY 45317 44848 2010 ÉVI TÉNY 31167 32598 1431 likvidhitel 2. Finanszírozási kiadások és bevételek bemutatása Sorsz ám Megnevezés 1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 5. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 6. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Előirányzat összege 2011évi terv 2011 évi tény 2010évi tény 7. Hitelfelvétel más alaptól 8. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 9. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 10. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 11. Belföldi hitelműveletek bevételei összesen 5726 1946 12. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 13. Hielfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 2983 2743 1946 17
14. Hitelfelvétel kormányoktól 15. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 16. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 17. Külföldi finanszírozás bevételei összesen 18. Finanszírozási bevételek összesen 5726 1946 19. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 20. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 21. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 22. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 1500 1431 1438 23. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belöldi hitelezőnek 24. Likviditási célú hitel törlesztése központi 25. költségvetésnek Működési célú hitelek visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak 26. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 27. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 28. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 29. Belföldi finanszírozás kiadásai összesen 1500 1431 1438 30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 31 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 32. Hiteltörlszetés más kormányoknak 33. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 34. Hiteltörlszetés egyéb külföldi hitelezőnek 35. Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 36. Finanszírozási kiadások összesen 1500 1431 1438 37. Előző évi hitelállomány 908 38 Finanszírozás egyenlege 4226 508 18
10.számú melléklet Az önkormányzat adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint e Ft-ban Összeg Lejárat Megnevezés 2011. évi terv 2011 évi tény Az önkormányzat adósságállománya 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2983 2010. évi tény 2. Beruházási és fejlesztési hitelek 3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek 4. Rövid lejáratú kölcsönök 5. Rövid lejáratú hitelek 2743 1431 6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek Összes adósságállomány: 2743 1431 19
1. Tartósan adott kölcsönök összesen 2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb (hitel) követelések 5. Összes hitelállomány: 2726 Összese adósságállomány Összes hitelállomány 5726 1421 Adott és kapott hitelek egyenlege 1421 20
II. Az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat adósságállománya Összeg Érintett eszközök 2011. évi terv 2011évi tény 2010. évi tény Működési likvid hitel 2742 1431 Fejlesztési célú hitel 2983 Összes adósságállomány: 5726 1431 Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Összes hitelállomány 21
Eszközök 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 11.számú melléklet A helyi önkormányzat mérlege Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Források Állományi érték Állományi érték 3. Vagyoni értékű jogok 3. Értékelési tartalék 1. Induló tőke 2701 2701 2. Tőkeváltozások 255597 264812 4. Szellemi termékek D) Saját tőke összesen 258298 267513 5. Immateriális javakra adott 1. Költségvetési tartalék -524 1461 előlegek elszámolása 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 2. Költségvetési pénzmaradvány I. Immateriális javak összesen 3. Kiadási megtakarítás 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 154297 165915 4. Bevételi lemaradás 2. Gépek, berendezések és felszerelések 20930 21358 5. Előirányzat-maradvány 3. Járművek 4408 2805 I. Költségvetési tartalékok összesen -524 1461 4. Tenyészállatok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 5. Beruházások, felújítások 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 6. Beruházásra adott előlegek 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 7. Állami készletek, tartalékok 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Vállalkozási tartalékok összesen II. Tárgyi eszközök összesen 179635 190078 E) Tartalékok összesen -524 1461 1. Egyéb tartós részesedés 2038 2151 1. Hosszú lejáratra kapott 22
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 840404. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV) 1. Anyagok 2038 2151 kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 78651 77709 1. Rövid lejáratú kölcsönök 78651 77709 260324 269938 2. Rövid lejáratú hitelek 1421 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 2258 2497 2258 2497 40 171 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 2 3. Növendék-, hízó- és egyéb - iparűzési adó feltöltés állatok miatti kötelezettségek 4. Késztermékek - helyi adó túlfizetés 26 165 23
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 272 243 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek - támogatási program előlegek támogatási program - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések - garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen 272 243 1. Egyéb részesedés - támogatási program előlege miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 14 4 3729 2668 24
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 38 173 2. Költségvetési bankszámlák 38 402 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása IV. Pénzeszközök összesen 106 575 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 801 673 F) Kötelezettségek összesen 3729 2668 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 213 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 801 886 B) Forgóeszközök összesen 1179 1704 Eszközök összesen (A+B) 261503 271642 Források összesen 261503 271642 25
1/A. Forgalomképtelen törzsvagyon.. 1/b. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon. 12.számú melléklet Az önkormányzat vagyonkimutatása ezer forintban A vagyon megnevezése NETTŐ ÉRTÉKE Sorszám Tárgyi eszközök. 1 Épületek 28953 2 Építmények 115681 2 Föld, telek Tárgyi eszközök összesen 144634 Sorszám Önkormányzati törzsvagyon összesen e.ft-ban A vagyon megnevezése ezer forintban NETTŐ ÉRTÉKE Tárgyi eszközök. 1 Építmény 2 Föld, telek 21281 Tárgyi eszközök összesen 21281 a., forgalomképtelen törzsvagyon 144 634 b..-korlátozottan forgalomképes 21 281 Törzsvagyon összesen 165 915 26
A vagyon megnevezése Sorszám 1 Immateriális javak.: szennyvízterv Környezetvédelmi program Iskolai oktatási szoftverek 2. Tárgyi eszközök: 3 4. 5 Gépek, berendezések, felszerelések Gépjármű Befektetett pénzügyi eszközök: - közvilágítási részvény - Borsodíz Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Szennyvízhálózat és tisztító Készletek Tüzelő 2.Egyéb vagyon. ezer forintban NETTŐ ÉRTÉKE 21358 2805 77709 77709 6 Követelések adósok 243 7 Értékpapírok 27
- 8 Pénzeszközök 575 Pénztárak 173 Banki számlák 402 9 Aktív pénzügyi elszámolások 886 Aktív függő 673 Aktív átfutó 213 Önkormányzati egyéb vagyon összesen 105037 3.Kötelezettségek A vagyon megnevezése NETTŐ ÉRTÉKE Sorszám I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 -tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 2. -tartozás működési célú kötvénykibocsátásból. 3. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek. II. 1 Rövid lejáratú kötelezettségek. Kötelezettségek áruszállításból adósok túlfizetése 2268 2497 171 2 Működési célú hitelek ( likvid hitel) 28
Fejlesztési célú hitelek 3 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek. -passzív függő elszámolás -passzív átfutó elszámolás Kötelezettségek összesen. 5336 29
13. melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással Bevételi jogcím 2011 tény 07/1 Intézményi ellátási díjak 3956 A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása Szemétszállítási díj átvállalása, Óvodai, napközi étk. térítési díj átvállalása Összege (eft) 07/2 Alkalmazottak térítése 07/3 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 07/4 Felügyeleti díjbevétel 07/7 Állami feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés 07/8 Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke 07/12 alaptev. Bev. összesen. 3956 106 07/13 Bérleti és lízingdíjbevételek 07/16 Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 07/18 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszeg 10/1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 10/2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 16/2 Építményadó 1454 Helyi lakosok kedvezménye 265 16/3 Telekadó 16/4 Vállalkozók kommunális adója 16/5 Magánszemélyek kommunális adója 16/6 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 16/7 Idegenforgalmi adó épület után 16/8 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 16/9 Iparűzési adó ideiglenes 680 119 2780 106 30
jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 16/11 Pótlékok, bírságok 18 16/15 Gépjárműadó 305 Mozgáskorlátozott kedvezmény 65 16/16 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Összes bevétel 9312 Összes közvetett támogatás 436 31
32