Sárhida Község Polgármesterétől 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 mobil: (30) 952 4352 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu ELŐTERJESZTÉS Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. december 12. napján tartandó közmeghallgatására Tárgy: Sárhida Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének rövid áttekintése Előadó: Mázsa Ferenc polgármester Tisztelt Lakosság/Kedves Megjelentek! Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 64.500 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el 2011. évi költségvetését, amely az évközi módosításokat követően 81.674 ezer Ft - ra változott. A költségvetés tervezése során 5.576 ezer Ft működési hiánnyal számoltunk, ugyanis számításaink alapján ekkora összegre nem nyújtottak fedezetet az önkormányzat bevételei. A 2010. évről pedig 3.561 ezer Ft működési hitelállományt hozott át községünk. Az idei évben a legfontosabb célkitűzésük azt volt, hogy az önkormányzat meglévő tényleges hitelállományát csökkentsük, illetve lehetőség szerint megszüntessük. E célkitűzés várhatóan teljesülni fog, hiszen az önkormányzatnak jelenleg nincs hitelállománya, valamint várhatóan ez a helyzet az év végig sem fog változni. Ugyanis a szükséges intézményfinanszírozásokat amely összességében a legnagyobb kiadási tétel költségvetésünkben rendeztük Bak Község Önkormányzata felé és kifizetetlen nagy összegű szállítói tartozása sincs településünknek. A MOL NYRT. felé áll még fenn tartozása az önkormányzatnak (a korábbi időszakban teljesített túlzott iparűzési adója miatt) kb. 1.600 ezer Ft, amelyet azonban a mindenkori fizetési kötelezettségébe beszámít a társaság. A fenti eredmény elérése nagymértékben köszönhető az un. ÖNHIKI-s pályázatoknak, amelyek keretében 6.717 ezer Ft támogatást kapott községünk ebben az évben. A fenti támogatási összeget az önkormányzat működési hitelállományának csökkentésre használhatta fel, kiemelten a kötelező közoktatási feladatok ellátásához szükséges saját forrás biztosítására. Az idei évben nagyobb léptékű beruházása volt községünknek a Sportöltöző felújítása és szabadidő park építése pályázat megvalósítása. A pályázat keretében 5.801 ezer Ft támogatást kapott községünk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap terhére az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya finanszírozásában. A pályázat megvalósításához 1.450 ezer Ft összegű, a Magyar Fejlesztési Bankon keresztüli kedvezményes hosszú lejáratú hitel felvételére volt szükségünk, amelyet két évben belül kívánunk visszatörleszteni. Ugyanakkor a támogatás terhére megelőlegező hitelt kellett felvennünk, mivel utófinanszírozású pályázatról van szó. A pályázati elszámolás megtörtént azonban még a támogatási összeget nem kapta meg önkormányzatunk. Szintén az idei évben nyújtottunk be támogatást a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a Parlagfűmentes település címmel meghirdetett felhívás keretében, amely eredményeként 250 ezer Ft támogatást kapott községünk motoros fűkasza és tartozékainak beszerzésére. Jelenleg a község háromnegyedéves beszámolója áll rendelkezésre, amely adatai alapján a teljesítés, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében időarányos. Nagyobb bevétel kieséssel az önkormányzat nem számol az év hátralévő részében sem.
Néhány további kiemelendő bevételi, illetve kiadási tétel a 2011. évi költségvetés végrehajtása során: A település a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kapott támogatási összegeket 1.818 ezer Ft-ot az év során. A támogatást a foglalkoztatottak bér és járulék fizetési kötelezettségére használhatta fel az önkormányzat, amelynek támogatási aránya 95%, illetve 80%-os. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás esetében átlagosan 2-3 fős a közfoglalkoztatotti létszám, akik részmunkaidőben végzik munkájukat (4 órában), a hosszú távúnál pedig 1 fő teljes munkaidős munkavállaló foglalkoztatására volt lehetőség. Bak Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Körjegyzőség fenntartásának költségeihez az önkormányzat havonta átutalta a hozzájárulást, összesen 12.349 ezer Ft-ot. A Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ intézményfenntartására kötött társulási megállapodás alapján pedig összesen 14.046 ezer Ft-ot teljesített községünk. Minden évben támogatjuk a községben működő civil szervezeteket, akik részére 220 ezer Ft került kifizetésre az idei évben (Egészséges Életért Egyesület részére 50 ezer Ft, Együtt Sárhidáért Alapítvány részére 70 ezer Ft, Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület részére 100 ezer Ft). Valamint a BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatokra 240 ezer Ft-ot fordított önkormányzatunk. Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatására 200 ezer Ft került kifizetésre. Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások kiemelten nagy kiadási tételt jelent még az önkormányzat költségvetésében. Az állami támogatás mértéke változó az egyes ellátási formáknál. A legsúlyosabban a helyi megállapítású ápolási díj és utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék terheli meg az önkormányzati költségvetést, amelyhez a kiegészítő támogatás keretében az önkormányzat forrást nem kap az állami költségvetésből. Ebben az évben ez idáig 2.574 ezer Ft-ot fizetett ki az önkormányzat ezen ellátásként. Az önkormányzat költségvetése ekkora összegű kiadást csak hitel útján képes finanszírozni, amely pedig az egyéb kötelező feladatellátást veszélyezteti. Emellett kormányzati elvárás, hogy az önként vállalt önkormányzati feladatokat az önkormányzat megszüntesse. Sárhida, 2011. december 12. Mázsa Ferenc polgármester
ELŐTERJESZTÉS Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. november 14. napján tartandó ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója Előadó: Mázsa Ferenc polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. -a értelmében a polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett. A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényjavaslata állt rendelkezésre. Jelentős változások előtt áll a közigazgatás és állnak az önkormányzatok, bár ezek pontos időpontját jelenleg még nem ismerjük. A jelen előterjesztés előkészítésekor még nem volt ismert a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat IX. Helyi önkormányzatok támogatása és helyben maradó személyi jövedelemadó fejezetét alapvetően érintő, a közfeladat ellátását szabályozó új sarkalatos törvények tervezete, továbbá a szakmai (ágazati) törvények módosítása, ezért ezek és az előirányzatok összhangja nem volt megítélhető. A költségvetési törvényjavaslat fejezeti indokolása a korábbi évekhez hasonlóan még nem készült el, ezért annak tartalma sem volt hasznosítható. A helyi önkormányzatok támogatásáról Sárhida lakosságszáma 826 főről 820 főre csökkent, ami szintén a központi bevételek csökkenését jelenti. A forrásszabályozásban egyszerűsítési szempontból a normatív szja-t jövőre állami támogatás váltja fel. Ennek megfelelően 2012-től szja-ágon már csak a lakhelyen maradó szja a 2010. évben a településekre bevallott szja 8%-a illeti meg a települési önkormányzatokat. E forrás a megelőző évhez képest 10,5 %-os csökkenést mutat (mivel az önkormányzatokat a két évvel korábbi SZJA illeti meg, azaz a 2010. évi, ahol a válság hatása legerősebben jelentkezett), amelyet a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai normatív állami hozzájárulás megemelésével ellensúlyoz a törvényjavaslat. A Széll Kálmán Terv alapján kötelező önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése címen kiadáscsökkentést terveznek, amely az ÖNHIKI támogatást 8.000 M Ft-tal érinti. A Terv tartalmazza az állam oktatásban történő nagyobb szerepvállalását is. Az önkormányzati forrásszabályozás jelenlegi rendszerének jelentős feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó átalakítása az NGM tájékoztatása szerint 2013. évtől várható. A közoktatási célú hozzájárulások és támogatások igénybevételi és elszámolási szabályai alapvetően nem módosulnak. A 2013. évtől a kormányzati tervek szerint feladatfinanszírozási rendszer kerül bevezetésre, ezért a törvényjavaslat a 2012/2013. tanévet érintően csak a 2012. költségvetési évben lévő, időarányos négy hónapra határozza meg a feltételrendszert, a 2013. költségvetési évet érintő nyolc hónapra a korábbi évek tanévi szabályozását megszüntetve, a fenti kormányzati célkitűzéssel összhangban azt nem rögzíti. A közoktatási célú normatív hozzájárulásoknál a fajlagos összegek változatlanok. Normatív hozzájárulás helyett kötött normatív támogatás kapcsolódik jövőre az intézményi étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz, valamint a közoktatási informatikai feladatok támogatásához.
A közoktatási célú normatív támogatások (8. sz. melléklet I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ) fajlagos összegei a pedagógus továbbképzés támogatása kivételével, amely 66,7%-kal csökkent nem változtak. A Pénzbeli szociális juttatások (3. számú melléklet), valamint Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (8. számú melléklet) 2012. évi előirányzatainak változásának egyenlege 10,3 %- os csökkenést mutat. 2011. év szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételekkel, több jogcímen igényelhető támogatásban részesülők száma emelkedik. A közfoglalkoztatás kibővülése, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, valamint a rendszeres szociális segélyezettek, egyéb szociális ellátásokban részesülők létszámbővülése miatti többlettámogatás hatása, ugyanakkor a helyi önkormányzat által folyósított egyes támogatások összege megszűnik, illetve csökken. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20%-os csökkentése a munkára ösztönző hatása mellett (a jelenlegi öregségi nyugdíjminimum alapján ennek tervezett összege 22 800 Ft/hó) a közfoglalkoztatásból átmenetileg, vagy véglegesen kiszoruló, támogatásban részesülők megélhetését nehezíti. A szociális támogatások tervezett előirányzatát megalapozó további intézkedésekkel kapcsolatos (méltányossági segélyek megszüntetése, az FHT csökkentése) jogszabálytervezet még nem állt rendelkezésre. A közfoglalkoztatásra szánt pénzeszközök az MPA kiadásai között startmunka programok elnevezéssel szerepelnek. A fejlesztési célú központosított támogatások előirányzat változással nem járó módosulása, hogy az 5. sz. melléklet Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímen belül új támogatási cél jelenik meg: a települési önkormányzat közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztések támogatása. Saját folyó és átengedett bevételek Az iparűzési adóbevételek miatt kialakult jövedelemdifferenciálódás mérséklésére az előző évi előirányzatnál 600 Ft/lakosonkénti értékhatárral kevesebbel számol költségvetési törvényjavaslat tervezete. A felhasználás szabályait a törvénytervezet 4. számú melléklete tartalmazza. A településenkénti értékhatár kivételével a szabályozás elemei megegyeznek a 2011. évi szabályokkal, beleértve, az adóerő-képesség meghatározásánál használt szorzószámot (1,4%). Az egyéb átengedett adók (gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó) előirányzatait az előző évivel azonos összegben kerülhetnek tervezésre. A fent leírtak figyelembe vételével az alábbiakban határozzuk meg a 2012. évi költségvetés főbb irányelveit: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének főbb irányelvei: - Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése 2012. évben is elsődlegesnek minősül. - Az intézményi gazdálkodás önállósága elsőszámú intézményvezetői felelősséggel érvényesüljön. - Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pl.: pályázatok). -A kintlévőségek behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani. - Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit. -A működési saját bevételeket (pl. intézményi térítési díj bevétel) az infláció mértékét meghaladóan kell emelni. -A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az, az előző év teljesítési adatait csak különösen indokolt esetben haladhatja meg. -A képviselő-testület a helyi adók mértékét nem kívánja módosítani 2012. évben.
- Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. - Figyelemmel kell kísérni a pályázati forrásokat melyhez a saját forrást biztosítani kell ezzel lehetőség szerint kiegészíteni a bevételeket. - Részt kell venni lehetőség szerint- a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. Határozati javaslat: Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy az előterjesztésben rögzített irányelveket kell alkalmazni a 2012. évi költségvetés elkészítésénél. A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a költségvetési rendelettervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: 2011. január hó Felelős: Császár László körjegyző, Mázsa Ferenc polgármester Sárhida, 2011. november 14. Mázsa Ferenc polgármester