Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 30084-2/2015. Tárgy: A 2015. évi önkormányzati költségvetés 4.sz. módosítása Melléklet: 8 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2015. szeptember 18.
1 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2015. évi költségvetés legutóbbi módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, intézményi módosítási kezdeményezések, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 330/2015.(07.08.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 209 eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 209 eft (Petőfitelepi Ált Isk., udvari játszótér- tereprendezés) - 354/2015.(08.12.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.493 eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 1.100 eft (Orczy Ált. Isk., terem használat költs., Jeney és Orczy Ált Isk. tanszervásárlás) Óvodák Igazgatósága + 393 eft (Jerney u Óvoda, kerítés festés; Bölcs u Óvoda, fejlesztő szoba berendezése) - 404/2015.(09.02.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül Sztriha Kálmán Alapítvány (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül (Nyári tábor költségei) -276 eft + 100 eft
2 SZMJV Bölcsődéi + 176 eft (Cső utcai Bölcsőde, egyensúlyfejlesztő játékok beszerzése) - 412/2015.(09.09.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (Vörösmarty M. Ált. Isk., udvari pad felújítás) -270 eft + 270 eft 2.) A Humán Közszolgáltatási Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata év végén tűzifaosztást szervez a szociális ellátásban részesülő háztartások részére, melynek költségvetési fedezetével kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja: Tűzifaosztás rászorultak részére (szociális) + 9.500 eft Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai - 6.253 eft Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.247 eft Antiszegregációs terv végrehajtása (szociális) - 2.000 eft 3.) A XI. Tápéi Tarhonyafesztivál megrendezésének költségeire 250 eft támogatás jóváhagyását javaslom az alábbi költségvetés-módosítás átvezetésével: Kiemelt város programok (egyéb) - 250 eft Heller Ödön Művelődési Ház + 250 eft 4.) A Szegedi Vásár és Piac Kft.-vel kötött kölcsönszerződés értelmében a kölcsön megtérülését a működési célú átvett pénzeszközök között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten:
3 Költségvetési bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök - 82.600 eft + 82.600 eft 5.) A Szegedi Közlekedési Kft.-vel megkötött tagi kölcsön szerződés alapján a kölcsön megtérülését a működési célú átvett pénzeszközök között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Költségvetési bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - 635.859 eft Működési célra átvett pénzeszközök + 635.859 eft 6.) A Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - a Vadasparkban létesítendő elefántház megvalósítását megelőzően - a projekt előkészítésének részeként szükséges az érintett erdő művelési ágból való kivonása, melyhez kapcsolódó ( folyó évben szükséges) engedélyezési tervek költségére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyása nyújt fedezetet: Szegedi Vadaspark Nkft. működési támogatás (városüzemeltetés) Működési c. támogatás államháztartáson kívül ok, pályázatok előkészítése (Fe) + 7.620 eft - 7.620 eft 7.) A Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez csatlakozva 5.000 eft támogatás jóváhagyását javaslom az Ukrajnában levő határon túli magyar települések részére: MJVSZ ukrajnai határon túli program (egyéb) Működési c. támogatás államháztartáson kívül Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék + 5.000 eft - 5.000 eft 8.) A Petőfitelepi Művelődési Ház városi szintű programjainak költségére 100 eft támogatás jóváhagyást javaslok az alábbiak szerint: Kiemelt város programok (egyéb) - 100 eft Petőfitelepi Művelődési Ház + 100 eft
4 B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Szegedi Közlekedési Kft.-vel megkötött tagi kölcsön szerződés értelmében a kölcsön nyújtását a felhalmozási célú kölcsön nyújtása előirányzaton kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön (egyéb) Felhalmozási támogatás államháztartáson kívül - 35.341 eft Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívül + 35.341 eft 2.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - a lakossági fűtési kiadások csökkentése érdekében Szeged, Temesvári körút 36. sz. lakóépület geotermikus kaszkád fűtőrendszerhez való csatlakozás kiépítésének költségére: Lakásalap kiadásai Lakóépület felújítás, tervezés, kivitelezés Felújítás + 9.500 eft Társasházi tulajdonrészek - 9.500 eft - Az MTA Biológiai Központ újabb 3 db lakás bérlőkijelölési jogáról való lemondáshoz kapcsolódó költségek fedezetére: Lakásalap kiadásai Bérleti jog vásárlás - 3.525 eft Lakásmobilitás + 3.525 eft 3.) A pénzintézeteknél fennálló szerződések várható éves teljesítése miatt az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyása szükséges: Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték (egyéb) - 4.000 eft Folyószámla és rulírozó hitel kamata (egyéb) - 2.000 eft Központi támogatás, maradvány visszafizetés (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson belül - 2.811 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások 2009. évi Panelhitel (egyéb)
5 Hitel, kölcsön törlesztés + 8.699 eft + 112 eft 4.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Fontana Credit Takarékszövetkezet és a Szentmihály IMMO 2014 Kft. Cserepes sori Piac Kft-ben levő üzletrészeit. Az üzletrészek kivásárlásának fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Cserepes sori Piac Kft. üzletrész vásárlás (egyéb) + 22.400 eft Fejlesztési tartalék (egyéb) Működési c. tartalék - 22.400 eft 5.) A Szeged Pólus Nonprofit Kft. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatával, a DEAK Zrt.-vel és a Szegedi Tudományegyetemmel konzorciumban 2015. januárban pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Tudás-Park A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával c. pályázati felhívásra. A pályázat sikeres volt, azonban az idő rövidsége és a kiadások időbeli (projekt végére történő) tolódása finanszírozási problémákat okoz a társaságnál, ezért a projekt pénzügyi lebonyolításához 20.000 eft tagi kölcsönre van szüksége a társaságnak, mivel a projekt időbeli csúszása miatt a kiadások jelentős része év végére esik. A Kft. várhatóan még ebben az évben megkapja a támogatást, melyből év végéig vissza tudja fizetni a lehívott tagi kölcsönt. A projekt folyó évi kiadásainak fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Költségvetési bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Szeged Pólus Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés + 20.000 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged Pólus Nonprofit Kft. tagi kölcsön (egyéb) Működési célú kölcsön + 20.000 eft 6.) A Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás a 72/2015.(08.11.) TT. sz. határozatában elfogadta a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 projektszámú pályázat többlet támogatási kérelmének benyújtásáról szóló tájékoztatót. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását igazolni kell, valamint a korábbi KEOP- 1.1.1/B/10-11-2013. sz. pályázat előkészítésére plusz forrást kellett biztosítani. Ezen beruházások Szeged Város Önkormányzatára eső része 19.809 E Ft. A beruházás közbeszerzési eljárása elhúzódott, emiatt a kivitelezés megvalósítására rendelkezésre álló idő jelentősen lecsökkent, a beruházás már nem szakaszosan történik. Ez nagyobb összegű ÁFA fizetést igényel, ami miatt a Társulásnak a likviditás megőrzéséhez nagyobb ÁFA megelőlegező hitelkereteket szükséges felvennie, amely nagyobb bankköltséggel és nagyobb törvény szerint előírt kezességvállalási díj fizetési kötelezettséggel jár. (A Szeged város Önkormányzatára eső rész várhatóan 4.095 eft.)
6 Fenti okok miatt az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark (városüzemeltetés) Működési c. támogatás államháztartáson belül + 4.095 eft Felhalmozási c. támogatás államháztartáson belül Közvilágítás fejlesztés (városüzemeltetés) Felújítás Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék Költségvetési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök + 19.809 eft - 12.000 eft - 10.356 eft Működési c. garancia és kezesség-vállalásból származó megtérülések + 1.548 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez, valamint a támogatásértékű bevételeivel összefüggésben az előterjesztéshez csatolt 1.- 2. sz. mellékletben felsorolt előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom. 2.) A Somogyi Könyvtár a folyó évi könyvtári dokumentumok beszerzésére vonatkozóan 7.000 eft póttámogatási igényt kezdeményezett, mivel a 2015. költségvetési évben az érdekeltségnövelő támogatással összefüggő jogszabályi feltétel rendszer megváltozása miatt nem részesülhetett könyvtári állomány növelő támogatásban. Tekintettel arra, hogy a folyó évi költségek elemzésének vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az intézmény költségvetési előirányzatai nem nyújtanak fedezetet a szükséges könyvtári dokumentumok bővítésének költségeire, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom az intézmény részére: Somogyi Könyvtár (céltámogatás) + 7.000 eft Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék - 7.000 eft 3.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvénynek a 2015. évi LXIII. törvénnyel való módosítása - 2015. szeptember 1-jével - a bölcsődei és óvodai ingyenes gyermekétkeztetésben résztvevők körét jelentős mértékben kiterjesztette. Ennek költségvetési hatása az SZMJV Bölcsődéi tekintetében - az ingyenes étkeztetésre jogosultak nyilatkozatai alapján a folyó évben, várhatóan 13.224 eft bevétel kiesést eredményez.
7 Tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetési feladat fenntartását - a jogszabályi előírások szerint - folyamatosan biztosítani kell, ezért a kieső bevétel pótlására, azzal azonos összegű pótelőirányzat jóváhagyását szükséges biztosítani az alábbiak szerint: SZMJV Bölcsődéi (céltámogatás) + 13.224 eft Ellátási díjak - 10.922 eft ÁFA bevétel - 2.302 eft (bevételből) - 13.224 eft Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék - 13.224 eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2015. évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései, illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 31.918 eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 10.290 eft Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka 25.201 eft Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. májusi lemondás) - 419 eft Rendkívüli szociális önkormányzati támogatás 110.014 eft Európai uniós források saját forrás kiegészítése 4.814 eft Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 306 eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás - 26.850 eft (az étkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás lemondásával együtt) Prémium évek program 3.070 eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Működési célú egyéb támogatások Kiegészítő támogatások Működési bevételek összesen - 26.850 eft - 419 eft + 42.208 eft + 138.285 eft + 153.224 eft
8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú költségvetési támogatások Bevételek összesen: + 5.120 eft +158.344 eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson belül Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék + 635 eft - 419 eft + 110.014 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Felhalmozási célú támogatás államházt. belül + 4.814 eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 3.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 25.132 eft + 6.786 eft Összesen: + 31.918 eft A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi + 8.102 eft +2.188 eft Összesen: + 10.290 eft A szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlékával összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi + 19.843 eft + 5.358 eft Összesen: + 25.201 eft A gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (évközi) lemondásával kapcsolatban az NGSZ költségvetése került módosításra:
9 Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (céltámogatás) - 34.693 eft A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Önkormányzati támogatás + 3.070 eft + 2.417 eft + 653 eft Egyéb működési bevétel - 3.070 eft - 2.417 eft - 653 eft A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai + 7.208 eft A lakossági közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Felhalmozási c. támogatás államháztartáson kívül + 306 eft Kiadások összesen: + 158.344 eft 2.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen 2.532 eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások + 2.532 eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) + 2.231 eft + 301 eft 3.) A Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására 1.000 eft, a Kubinyi Ágoston Programmal kapcsolatos Régészeti Látványtár kialakítás költségeire 13.000 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mellyel kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési támogatások + 14.000 eft
10 Móra Ferenc Múzeum Szakmai támogatás céltámogatás Régészeti Látványterv kialakítás - céltámogatás Összesen: + 1.000 eft + 4.076 eft + 1.100 eft + 6.814 eft + 1.010 eft + 14.000 eft 4.) Az Autómentes Nap rendezvényeinek lebonyolításához 425 eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások + 425 eft Autómentes Nap 2015. (fejlesztés) + 425 eft 5.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 4.sz. mellékletben felsorolt átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. 6.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében - jogosulatlan összeg visszautalásával kapcsolatban 300 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely öszzeggel figyelemmel a várható kötelezettségekre - az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások + 300 eft Bursa Hungarica (köznevelés, sport) Működési c. támogatás államháztartáson kívül + 300 eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2015. évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 5.sz. mellékletében felsorolt 11.750 eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Polgármesteri Hivatal a kiadási előirányzatai tekintetében az alábbi előirányzat-átcsoportosítások átvezetése történt a költségvetési rendeletben:
11 Polgármesteri Hivatal 2013. évi L. tv. Információbiztonsági inform. feladatok - 6.704 eft + 6.383 eft + 321 eft + 14.652 eft - 14.652 eft 2.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai a 6.sz. melléklet szerint, működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosításai a 7.sz. melléklet szerint, az átvett pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó előirányzat-módosításai a 8.sz. mellékletben foglaltak alapján kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2015. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.ph.szeged/admin/docs/rendeletek/3_2015_26_2015.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2015. szeptember 18. Dr. Botka László