Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2011.(IX.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet áról Módosított rendelet azonosítója: 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2011. szeptember 1. Hatályba lépés dátuma: 2011. szeptember 1. Dokumentum készült: 2011. szeptember 1.
Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IX.01.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet áról Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1992. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) bevételi főösszegét 383 718 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 401 139 ezer forintban, c) működési hiányát 12 813 ezer forintban, d) fejlesztési hiányát 4 608 ezer forintban á l l a p í t j a m e g. 2. Az R. 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde többcélú közoktatási intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv működési, fenntartási kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 19. melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési, fenntartási kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 20. melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a Községi Könyvtár kiadási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve a 21. melléklet szerint állapítja meg. 2 / 65
3. Az R. 10. - a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 22. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 4. Az R. 11. - a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 22. és 23. mellékletek szerint hagyja jóvá. 5. Az R. 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 24. melléklet szerint állapítja meg. 6. Az R. 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 13. A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 25. melléklet szerint állapítja meg. 7. Az R. 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 15. A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. Az R. 16. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 16. A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 27. melléklet szerint hagyja jóvá. 3 / 65
9. Az R. 17. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 17. A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 11. Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 12. Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 13. Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 14. Az R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 15. Az R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 16. Az R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 17. Az R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 18. Az R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4 / 65
19. Az R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 20. Az R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 21. Az R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 22. Az R. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 23. Az R. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 24. Az R. 16. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 25. Az R. 17. melléklet helyébe a 16. melléklet lép. 26. Az R. 18. melléklet helyébe a 17. melléklet lép. 27. Az R. 19. melléklet helyébe a 18. melléklet lép. 28. Az R. 20. melléklet helyébe a 19. melléklet lép. 29. Az R. 21. melléklet helyébe a 20. melléklet lép. 30. Az R. 22. melléklet helyébe a 21. melléklet lép. 5 / 65
31. Az R. 23. melléklet helyébe a 22. melléklet lép. 32. Az R 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 33. Az R. 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 34. Az R. 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 35. Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján 8 órakor lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetést követő napon. Maximovits György polgármester Nagy János körjegyző A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2011. szeptember 1. Kelt: Pap, 2011. szeptember 1. Nagy János körjegyző 6 / 65
Bevételek A bevételek alakulásáról. 1. melléklet NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 2011. évi terv Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 5366 5366 Körjegyzőség működése 5118 5118 Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 100 Közművelődési feladatok Pénzbeni szociális juttatás 17428 17428 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális étkeztetés 1661 1384 Idősek nappali intézményi ellátása 2657 2657 Pszihiátriai betegek nappali ellátása 6183 6183 Demens személyek nappali intézményi ellátása 6084 2434 Bölcsődei ellátás 1976 Óvodai nevelés Óvodai nevelés 8 hónap 8147 8147 Óvodai nevelés 4 hónap 3917 Iskolai oktatás Iskolai oktatás 1-4. évfolyam 10114 10020 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam /Nyírlövő/ 5943 5664 Iskolai oktatás 1-4.évfolyam /Aranyosapáti 6406 Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 14967 14882 Iskolai oktatás 5-8. évfolyam /Nyírlövő/ 7124 7071 Iskolai oktatás 5-8 évfolyam/aranyosapáti/ 7422 Hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési oktatási feladat Napközi és tanulószobai foglalkozás 1979 1979 Napközi foglalkozás (tagiskola) 763 763 Sajátos nevelési igényű tanulók tám./nyírlövő/ 418 418 Sajátos nevelési igényű tanulók tám./aranyosapáti/ 777 Szakmai informatikai fejl.feladatok 283 283 Szakmai informatikai fejl.feladatok /tagiskola/ 151 151 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók tám. 2001 3313 7 / 65
Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Nyírlövő) 4001 6625 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Aranyosapáti) 1312 Kizárólag magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás 1573 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezmények étkezés óvodában 3740 2652 általános iskolában 8500 8500 általános iskolában /Nyírlövő/ 2652 2652 általános iskolában/aranyosapáti/ 4624 Ingyenes tankönyv ellátás 1500 1500 Ingyenes tankönyvellátás /Nyírlövő/ 672 672 Ingyenes tankönyvellátás/aranysapáti/ 2976 Normatív támogatások összesen: 121469 143028 Pedagóguspótlék kiegészítése 200 200 Pedagóguspótlékok kiegészítése/nyírlövő/ 199 199 Pedagóguspótlékok kiegészítse/aranyosapáti/ 139 Pedagógus továbbképzés /PAP/ 182 Pedagógus továbbképzés/nyírlövő/ 84 Pedagógus továbbképzés/aranyosapáti/ 70 Gyógypedagógiai pótlék/aranyosapáti/ 22 Kereset kiegészítés/kompenzáció/ 1283 Esélyegyenlőségi pályázat 2770 Integrációs rendszerben résztvevő ped.tám. 2554 Óvodáztatási támogatás 110 Könyvtár támogatása Nyári gyermekétkeztetés Kríziskezelés támogatása Közműfejlesztési támogatás Informatikai fejlesztési támogatás Központosított támogatások összesen: 399 7613 Egyes szociális feladatok kiegészítő tám. rendszeres szociális segély 2160 2160 ápolási díj 3300 3300 lakásfenntartási támogatás 8100 8100 rendelkezésre állási támogatás/bpj/ 18240 18240 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 11786 11786 Egyes szociális feladatok kiegészítő 43586 43586 8 / 65
tám.össz Normatív támogatások összesen: 165454 194227 II. Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett központi adók: Településre kimutatott Szja 8%-a 9998 9998 Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 57392 57392 Gépjárműadó 8500 8500 Helyi adó / vállalkozók kommunális adója/ Idegenforgalmi adó 200 200 Bírság, pótlék 500 500 Átengedett központi adók összesen: 76590 76590 Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek 50 50 Térítési díj 7200 7200 Térítési díj áfája 1800 1800 Egyéb bevételek 400 400 Működési bevételek összesen: 9450 9450 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (telekértékesítés) 1000 1000 Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel 3274 3274 TIOP pályázat/info-kommonikációs eszk.besz/ 10843 10843 Bárókertben turistaház építésének támogatása 7036 7036 Felhalmozási bevétel önkormányzattól 221 Közokt.intézmények infrastruktúrális fejl/lövőpetri/ 1297 Szolgálati lakás értékesítése 1500 1500 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 23653 25171 IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel OEP-től 3060 3060 Általános iskola működési hozzájárulása (Nyírlövő-Lövőpetri) 6296 4648 Körjegyzőségi működési hozzájárulása (Jéke) 8590 8590 Kistérségtől átvett támogatás (Pap) 3079 2800 9 / 65
Kistérségtől átvett támogatás (Nyírlövő- Lövőpetri) 6160 5600 Kistérségtől átvett támogatás(aranyosapáti) 839 Iskolatej 2000 2000 Kistérségtől átvett tám/idősek nappali ellátása/ 900 900 Kistérségtől átvett tám/pszihiátriai nappali ellátása/ 900 900 ÖNHIKI 1322 Közlekedési támogatás 1389 Gyermekvédelmi támogatás Választások támogatása Közhasznú foglalkoztatás pályázata. 21324 21324 Működési hozzájárulás 2010-évi /tagiskola/ 4868 4868 2009.évi normatíva kiegészítés Támogatás értékű bevételek összesen: 57177 58240 V. Támogatás kölcsönök visszatérülése, kamat Lakáshitel törlesztés 800 800 Korszerűsítési támogatás Kamat 1200 1200 Összesen: 2000 2000 VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele 13893 12813 Fejlesztési célú hitel felvétele 4608 Hitelek összesen: 13893 17421 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 14272 14535 Előző évi felhalmozási pénzm.igénybevétele 2642 3505 Bevételek összesen: 365131 401139 10 / 65
Kimutatás kiadások kimutatása szakfeladatonként 2. melléklet 2011. évi terv Önkormányzat 21082 21067 Községgazdálkodás 53920 54267 Település vízellátás 750 750 Közvilágítás 2900 2900 Művelődési és Ifjúsági ház 750 750 Közművelődési könyvtár 1122 1122 Átadott pénzeszközök 6582 12202 Rendszeres és eseti pénzellátások 48370 49869 Köztemető fenntartás 200 200 Képviselők tiszteletdíja 3627 3330 Körjegyzőségi Hivatal 30903 31043 Pap 20010 20113 Jéke 10893 10930 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 154577 176156 Iskolai oktatás 87919 91532 Napközi otthon és tanulószoba 12135 12208 Óvoda 23114 17913 Bölcsőde 1058 Tagiskola/Nyírlövő 31409 32905 Tagiskola/Aranyosapáti/ 20540 Védőnői szolgálat 4290 4367 Szociális Alapszolgáltatási Központ 8963 9032 Fejlesztés 27095 34084 Összesen: 365131 401139 11 / 65
Kimutatás Önkormányzat 3 mellélet Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény 8430 8430 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (minőségi, szab m.v) Kereset kiegészítés 28 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 240 240 egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1287 1248 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria 200 200 Személyi juttatások összesen: 10157 10146 Munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi terv Járulékok 2621 2617 Munkaadókat terhelő járulékok 84 84 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok 2705 2701 12 / 65
összesen Bér és járulékok összesen 12862 12847 Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 500 500 Könyv beszerzése 30 30 Folyóirat beszerzése 20 20 Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek 300 300 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) 600 600 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1000 1000 Adatátviteli célú díjak 400 400 Szállítási szolgáltatás 60 60 Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja 1000 1000 Villamosenergia-szolgáltatás díja 400 400 Víz- és csatornadíjak 60 60 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 500 500 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 900 900 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankjutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1200 1200 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés 50 50 reprezentáció 50 50 Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások /normatíva visszafizetés) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 50 50 Díjak, egyéb befizetések 1000 1000 Kamat 100 100 13 / 65
Dologi kiadások összesen 8220 8220 Mindösszesen: 21082 21067 14 / 65
Kimutatás 4.melléklet Községgazdálkodás Létszámkeret: 33 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény 30072 30072 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: 30072 30072 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 4398 4398 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 4398 4398 Bér és járulékok összesen 4398 4398 15 / 65
Dologi kiadások 2010. évi várható terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés 60 60 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 2400 2400 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 500 500 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 190 190 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) 2600 2600 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás 150 150 Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítása szolgáltatások kiadásai 1250 1250 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 1300 1300 Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1400 1400 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció 50 50 Reklám és propagandakiadások 50 50 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 550 550 Egyéb dologi kiadások 600 600 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 1300 1300 Rendezvények 1450 1797 Egészségház közüzemi díja 500 500 Önkormányzati épületek közüzemi díja 900 900 Külterületi utak karbantartása. 1500 1500 Iparűzési adó előleg visszafizetése Előző évi normatíva visszafizetése 2700 2700 Dologi kiadások összesen 19797 19797 Mindösszesen: 54267 54267 16 / 65
Kimutatás 5. melléklet Átadott pénzeszközök 2011. évi terv Önkéntes tűzoltó egyesület 150 150 Sport egyesület 2750 2750 labdarugó szakosztály 2650 2650 öreg fiuk 100 100 polgárőrség 500 500 KÖFKE 200 200 nyugdíjas klub 200 200 egyházak 100 100 református 50 50 katolikus 50 50 Katasztrófa védelem egyéb egyesületek, szervezetek 30 30 Megyei Szilárd Hulladék Működési c. pénzeszköz átadása/nyírlövő/ 2652 2652 Működési célú.pénzeszköz átadása /Aranyosapáti/ 4624 Működési célú pénzeszközátadás /elszámolási különbözet/aranyosapáti 996 Mindösszesen: 6582 12.202 17 / 65
Kimutatás A segélyek 2011. évi kiadásairól 6.melléklet 2011. évi terv állami sajáterő terv rendszeres szociális segély 2160 240 2400 2400 Bérpótló juttatás 18240 4560 22800 22800 ápolási díj 3300 1100 4400 4400 lakásfenntartási támogatás 8100 900 9000 9000 közgyógyellátási igazolvány 300 300 300 átmeneti segély 400 400 400 temetési segély 250 250 250 köztemetés 200 200 200 bursa 2000 2000 2000 beiskolázási támogatás 1000 1000 1000 tankönyv (Pap) 1500 700 2200 2200 tankönyv (Nyírlövő) 672 728 1400 1400 karácsonyi támogatás 700 700 700 újszülöttek támogatása 400 400 400 óvodáztatási támogatás 220 220 330 szilárd hull. Közszolg. Díj támogatás 700 700 700 Közlekedési támogatás 1389 gyermekvédelmi támogatás Mindösszesen: 34192 14178 48370 49869 18 / 65
Kimutatás A képviselők 2011. évi tiszteletdíjáról. 7. melléklet terv képviselők tisztelet díja 2856 2622 Járulék 771 708 Mindösszesen: 3627 3330 19 / 65
Kimutatás 8.melléklet Körjegyzőségi Hivatal összesítő kiadásairól Létszámkeret: 10 fő Személyi juttatások: 2011. évi terv alapilletmény 17675 17675 illetménykiegészítés 2555 2555 nyelvpótlék 140 140 Egyéb kötelező illetménypótlékok 870 870 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 140 140 részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 800 800 Kereset kiegészítés 110 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 200 200 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 120 120 étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás 100 100 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Cafetéria 1800 1800 Személyi juttatások összesen: 24400 24510 Munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi terv Járulék 6052 6082 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 251 251 20 / 65
Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 6303 6333 Bér és járulékok összesen 30703 30843 Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer terv 21 / 65
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Céltartalék 100 100 Általános tartalék 100 100 Dologi kiadások összesen 200 200 Mindösszesen: 30903 31043 22 / 65
Kimutatás 9. melléklet Körjegyzőségi Hivatal Pap kiadásairól Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény 11900 11900 illetménykiegészítés 1690 1690 nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 580 580 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés 81 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 200 200 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás 100 100 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria 1200 1200 Személyi juttatások összesen: 15670 15751 Munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi terv Járulék 3912 3934 Munkaadókat terhelő egyéb járulék 228 228 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 4140 4162 Bér és járulékok összesen 19810 19913 23 / 65
Dologi kiadások 2011. évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer céltartalék 100 100 általános tartalék 100 100 Dologi kiadások összesen 200 200 Mindösszesen: 20010 20113 24 / 65
KIMUTATÁS 10. melléklet Körjegyzőségi Hivatal Jéke Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások: 2011. évi terv alapilletmény 5775 5775 illetménykiegészítés 865 865 nyelvpótlék 140 140 Egyéb kötelező illetménypótlékok 290 290 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 140 140 részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 800 800 Kereset kiegészítés 29 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 120 120 étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria 600 600 Személyi juttatások összesen: 8730 8759 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 2140 2148 Munkaadókat terhelő egyéb járulék 23 23 Táppénz 25 / 65
Munkaadókat terhelő járulékok összesen 2163 2171 Bér és járulékok összesen 10893 10930 Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) céltartalék általános tartalék 2011. évi terv 26 / 65
Dologi kiadások összesen Mindösszesen: 10893 10930 27 / 65
Kimutatás Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde ÖSSZESÍTŐ Létszámkeret: 59 fő kiadásai 11. melléklet Személyi juttatások: terv alapilletmény 73223 83576 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 3452 4703 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 3800 3800 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1701 1701 Kereset kiegészítés 2682 végkielégítés jubileumi jutalom 2131 2131 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 284 384 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 470 482 étkezési hozzájárulás 3040 3810 egyéb költségtérítés és hozzájárulás 60 60 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) 85 Megbízási díj Felmentés 624 624 Személyi juttatások összesen: 90475 104038 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 23158 27242 Munkaadókat terhelő egyéb járulék 1064 1064 28 / 65
Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 24222 28306 Bér és járulékok összesen 114697 132344 Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése 16081 16081 Gyógyszer beszerzés 40 40 Vegyszer beszerzés 10 10 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 550 1159 Könyv beszerzése 450 450 Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek 1548 2232 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 30 30 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag 2400 2900 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 400 400 Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás 300 300 Tüzelőanyag beszerzés 3000 3000 Gázenergia-szolgáltatás díja 2500 2500 Villamosenergia-szolgáltatás díja 2000 2000 Víz- és csatornadíjak 430 430 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 400 400 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2100 2100 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 6991 7440 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés 250 250 reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 90 90 29 / 65
bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer iskolatej 2000 2000 Dologi kiadások összesen 41570 43812 Mindösszesen: 156267 176156 30 / 65
Kimutatás 12. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde PAP iskola kiadásairól Létszámkeret: 17 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény 30822 30822 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 1810 1810 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres jut. jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 500 500 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1014 1014 Kereset kiegészítés 1604 végkielégítés jubileumi jutalom 1414 1414 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 126 126 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 130 130 étkezési hozzájárulás 1360 1360 egyéb költségtérítés és hozzájárulás 60 60 Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: 37236 38840 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 9687 10122 munkaadót terhelő egyéb járulék 476 476 31 / 65
Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 10163 10598 Bér és járulékok összesen 47399 49438 Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése 16081 16081 Gyógyszer beszerzés 40 40 Vegyszer beszerzés 10 10 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 450 909 Könyv beszerzése 410 410 Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 1548 2148 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 30 30 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási 2220 2420 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 300 300 Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés 3000 3000 Gázenergia-szolgáltatás díja 2500 2500 Villamosenergia-szolgáltatás díja 2000 2000 Víz- és csatornadíjak 330 330 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 500 500 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2100 2100 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 6819 7134 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés 92 92 reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 90 90 bérlet és lízing díj vásárolt élelmiszer 32 / 65
Iskolatej 2000 2000 Dologi kiadások összesen 40520 42094 Mindösszesen: 87919 91532 33 / 65
KIMUTATÁS 13. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde 2011. évi kiadásairól Pap napközi, tanulószobai ellátás, konyha Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény 8484 8484 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 100 100 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 57 végkielégítés jubileumi jutalom 523 523 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 21 21 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 400 400 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés Személyi juttatások összesen: 9528 9585 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulékok 2467 2483 Munkaadókat terhelő egyéb járulék 140 140 34 / 65
Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 2607 2623 Bér és járulékok összesen 12135 12208 Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 2011. évi terv 35 / 65
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen: 12135 12208 36 / 65
Kimutatás 14. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde PAP Óvoda Személyi juttatások: terv alapilletmény 16582 12263 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 384 182 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 200 200 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 303 303 Kereset kiegészítés 369 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 53 53 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 80 52 étkezési hozzájárulás 560 560 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj 85 Személyi juttatások összesen: 18162 14067 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 4756 3650 37 / 65
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 196 196 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 4952 3846 Bér és járulékok összesen 23114 17913 Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékütárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi 2011. évi terv 38 / 65
jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen: 23114 17913 39 / 65
Kimutatás 15. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Bölcsőde Személyi juttatások: terv alapilletmény 752 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 80 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: 832 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 226 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 40 / 65
Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 226 Bér és járulékok összesen 1058 Dologi kiadások 2011. évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés ( anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 41 / 65
Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj Dologi kiadások összesen: 1058 42 / 65
Kimutatás Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Tagiskola Aranyosapáti Létszámkeret: 23 fő Személyi juttatások: terv 16. melléklet alapilletmény 13920 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 1453 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, 100 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 40 étkezési hozzájárulás 690 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: 16203 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 4337 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz 43 / 65
Munkaadókat terhelő járulékok összesen 4337 Bér és járulékok összesen 20540 Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett szja 2011. évi terv 44 / 65
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen: 20540 45 / 65
Kimutatás 17. melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Nyírlövő kiadásairól Létszámkeret: 11 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény 17335 17335 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 1258 1258 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 3000 3000 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 384 384 Kereset kiegészítés 652 végkielégítés jubileumi jutalom 194 194 Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) 84 84 ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 260 260 étkezési hozzájárulás 720 720 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés 624 624 Személyi juttatások összesen: 23859 24511 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 6248 6424 Munkaadókat terhelő egyéb járulék 252 252 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 6500 6676 46 / 65
Bér és járulékok összesen 30359 31187 Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 100 250 Könyv folyóirat beszerzése 40 40 Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek besz. 84 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés 180 480 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 100 100 Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás 300 300 Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 172 306 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés 158 158 reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízing díj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen 1050 1718 47 / 65
Mindösszesen: 31409 32905 48 / 65
Védőnői Szolgálat 18. melléklet Létszámkeret: 1 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény 2266 2266 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 319 319 részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 61 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás 80 80 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen: 2665 2726 Munkaadókat terhelő járulékok terv Járulék 612 628 Munkaadókat terhelő egyéb járulék 28 28 49 / 65
Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 640 656 Bér és járulékok összesen 3305 3382 Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés 30 30 Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 40 40 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek 30 30 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés 60 60 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 80 80 Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja 200 200 Villamosenergia-szolgáltatás díja 80 80 Víz- és csatornadíjak 60 60 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 50 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 140 140 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 185 185 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó 10 10 Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 20 20 50 / 65
Dologi kiadások összesen 985 985 Mindösszesen: 4290 4367 51 / 65
19. melléklet Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadásairól Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások: terv alapilletmény 4628 4628 illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok 480 480 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés 54 végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés 80 80 étkezési hozzájárulás 300 300 egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási dij Személyi juttatások összesen: 5488 5542 Munkaadókat terhelő járulékok terv 52 / 65
Járulék 1460 1475 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 105 105 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 1565 1580 Bér és járulékok összesen 7053 7122 Dologi kiadások 2010. évi várható terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés 5 Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 64 120 Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékü tárgyi eszköz, szellemi termékek 75 150 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 24 Egyéb anyagbeszerzés 254 200 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 114 100 Adatátviteli célú díjak 29 30 Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja 527 700 Villamosenergia-szolgáltatás díja 75 75 Víz- és csatornadíjak 37 60 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 100 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 45 15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 306 300 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció 40 Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 9 53 / 65
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) 4 20 Dologi kiadások összesen 1568 1910 Mindösszesen: 8621 9032 54 / 65
Kimutatás Könyvtár kiadásairól Személyi juttatások: 20. melléklet terv alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutatás Keresetkiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási dij 180 180 Személyi juttatások összesen: 180 180 Munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi terv Járulék 42 42 Munkaadókat terhelő járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 42 42 Bér és járulékok összesen 222 222 55 / 65
Dologi kiadások terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése 200 200 Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag 10 10 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja 350 350 Villamosenergia-szolgáltatás díja 170 170 Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 10 10 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 10 10 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 150 150 általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkaadókat terhelő szja Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) Dologi kiadások összesen 900 900 Mindösszesen: 1122 1122 56 / 65
A 2011. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól 21 melléklet terv Első lakáshoz jutók támogatása 400 300 Korszerűsítési támogatás 200 200 Bárókertben turistaház építése, kiviteli terv 15346 15909 TIOP pályázat/infó-kommunikációs eszköz beszerzés 10843 10843 Gyalogos átkelő kialakítása 306 415 Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése 1203 Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése/lövőpetri/ önerő 1297 Közbeszerzés lebonyolítása 220 Energetikai felülvizsgálat /audit/ 180 KEOP 4.2.0/A/11 napelemes rendszer telepítése az óvoda épületére/ önerő/ 3517 Összesen: 27095 34084 felhalmozási bevételek terv Felhalmozási pénzmaradvány 2642 3505 Első lakáshoz jutási,korszerűsítési támogatás 800 800 Bérleti díj 3274 3274 Teki pályázat támogatása Teki pályázat önerő Iskola infrastrukturális fejlesztése pályázat Kommunális adó bevétel Informatikai pályázat Szolgálati lakás értékesítés 1500 1500 Telek értékesítés 1000 1000 Turistaház építése 7036 7036 TIOP pályázat/infó-kommunikációs eszköz beszerzés 10843 10843 Fejlesztési célú hitelfelvétel 4608 Felhalmozási célú támogatás /Lövőpetri-Jéke/ 1518 Felhalmozási bevételek összesen: 27095 34084 57 / 65
működési bevételek-kiadások mérlege 22.melléklet Bevételek: TERV MÓDOSÍTÁS Normatív támogatásokból származó bevételek: 121469 143028 Központosított támogatások 399 7613 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 43586 43586 Átengedett központi adók 76590 76590 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 9450 9450 Támogatásértékü működési bevételek: 57177 58240 Kamat 1200 1200 Működési célú hitelfelvétel 13893 12813 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 14272 14535 Működési célú bevételek összesen: 338036 367055 Kiadások: Személyi juttatások 164603 179836 Munkaadókat terhelő járulékok 40646 44724 Dologi kiadások 77835 81420 Átadot pénzeszközök 6582 11206 Segélyek 48370 49869 Mülödési kiadások összesen: 338036 367055 58 / 65
23. melléklet KIMUTATÁS 2011. évi közvetett támogatásokról ezer forint terv Ellátottak térítési díjának, kártérítésének, méltányossági 0 0 alapon történő elengedésének összege Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 0 0 elengedésének összege Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege 260 260 Idegenforgalmi adónál biztosított kedvezmény, mentesség 30 30 összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből 0 0 nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének 700 700 összege Közvetett támogatások összesen: 990 990 59 / 65
Előirányzat felhasználási ütemterv 2011 24.melléklet ezer forint No. Megnevezés 2010. évi eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(1...+12) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevétel 10650 1000 980 1020 950 1078 860 325 325 1184 1010 990 928 10650 2 Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 242044 22000 19620 20670 19187 20010 20010 20000 20000 28124 28102 30957 22137 270817 3 Támogatásértékű működési bevétel 57177 4830 4780 3158 4737 4660 4510 4780 4770 4650 6142 4700 6523 58240 4 Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) 14272 2000 2000 4400 2073 2102 1960 14535 5 Működési célú bevételek összesen 324143 29830 27380 24848 24874 25748 29780 27178 27197 33958 35254 36647 31548 354242 6 Önkormányzatok felhalm.és tőkejellegű bev. 23653 10843 2200 12128 25171 Finanszírozási műveletek (hitel...) 2642 2642 863 3505 7 -ebből működési célú hitel 13893 5000 6100 1713 4608 17421 -ebből felhalmozási célú hitel 8 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 800 87 59 69 64 60 65 80 61 54 61 70 70 800 9 összes bevétel 365131 29917 27439 38402 29938 31908 31558 27258 27258 36212 35315 36717 49217 401139 KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 164603 15503 13200 13200 13600 13600 13600 13600 13600 17408 17508 17508 17509 179836 11 Munkaadókat terhelő járulék 40646 3834 3259 3259 3358 3358 3358 3358 3358 4377 4401 4401 4403 44724 12 Dologi kiadás 77835 6480 6480 7000 6480 6450 6480 5300 5300 7896 7376 8276 7902 81420 13 Működési célú pénzeszk.átadás államháztart.kívülre, egyéb támogatás 54952 4100 4500 4100 4500 4500 4200 5000 5000 6531 6030 6532 6082 61075 14 Működési célú kiadások összesen 338036 29917 27439 27559 27938 27908 27638 27258 27258 36212 35315 36717 35896 367055 15 Fejlesztések 27095 10843 2000 4000 3920 13321 34084 17 Felhalm.célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 18 Összes kiadás 365131 29917 27439 38402 29938 31908 31558 27258 27258 36212 35315 36717 49217 401139