Működési tartalék 33000

A.../211.(IV.27.) Önk. rend. A melléklete 211. I. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása adatok Eft-ban finanszírozott feladat testületi döntés bruttó Eft Működési tartalék 33 1.sz. melléklet Irányított Betegellátási Modellkísérlet származó 1 megtakarítás 15/211. (I.18.) Kt. határozat 4 34 8 1. sz. mellékletből 3. sz. mellékletbe helyezés 2 Zselíz pályázat felhalmozási bevételének csökkentése 2 Zselíz pályázat működési célú bevételek növelése 9 835-24 13 24 32 LTP, úthozzájárulás, csatornahozzájárulás (részletre 3 fizetések) áttétele a lakossági kölcsönök megtérülése sorra 25 381 LTP, úthozzájárulás, csatornahozzájárulás (részletre 3 fizetések) áttétele a lakossági kölcsönök megtérülése sorra -25 381 3. sz. melléklet Önkormányzatok ig.tev. Irányított Betegellátási Modellkísérlet származó 4 megtakarítás 15/211. (I.18.) Kt. határozat -3 417 4 term.eü.járulék 15/211. (I.18.) Kt. határozat -51 4 fogl.pénzbeni járulék 15/211. (I.18.) Kt. határozat -18 4 fogl.nyugdíjjárulék 15/211. (I.18.) Kt. határozat -82 4 fogl.munkaerőpiaci járulék 15/211. (I.18.) Kt. határozat -34 5 képv.tisztdíj lemondás 83/211. (III.22.) Kt. határozat 357 6 Isaszeg kitüntetés 86/211.(III.22.) Kt. határozat -7 6 járulék 86/211.(III.22.) Kt. határozat -19 6 Isaszeg sportjáért kitüntetés 87/211.(III.22.) Kt. határozat -6 6 járulék 87/211.(III.22.) Kt. határozat -16 7 jutalom nyugdíjbavonulás miatt -644 7 term.eü.járulék -1 7 pénzb.eü.járulék -3 7 nyugdíjj. -155 7 munkaerő piaci járulék -1 Zselíz 8 Zselíz bérjellegű kiadás -12 225 8 Zselíz járulék jellegű kiadás -3 3 8 Zselíz dologi jellelű kiadás -19 68 Szlovák kisebbségi önkormányzat 9 Sztárláb fesztivál -357 1 támogatás Önkormányzattól 83/211.(III.22.) Kt. határozat 357 4. sz. melléklet 1 Zselíz felhalmozásiról dologira. 66/211. (III.21.) Kt. határozat 25 41 Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi 11 nyilvántartó rendszer -144 11 áfa -36 Támogatások 12 polgármesteri keret -1 12 Szlovák kisebbs.önk.sztárláb fesztivál -357 13 pénzmaradványból tartalékra helyezés Módosított működési tartalék Felhalmozási tartalék 12 96 42 934 2

Tartalékok összesen 62 934 A.../211.(IV.27.) Önk. rend. A melléklete

A.../211.(IV.27.) Önk. rend. 1. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat 211. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 21. évi sorszám megnevezés 211. évi terv pénzmaradvá módosítás módosított ny átvezetése BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 16 16 Közhatalmi bevételek összesen (1) 16 16 Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, 2. bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) 14 149 14149 Intézményi működési bevételek összesen (2) 14 149 14 149 3. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 163 255 163255 4. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 1 4 14 5. Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa összesen (3-5) 164 655 164 655 6. Helyi adók 115 65 11565 7. Pótlékok, bírságok 5 5 55 Helyi adók összesen 121 15 12115 8. Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a 126 244 126244 9. Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 288 522 288522 1. Gépjárműadó 68 68 Átengedett központi adók 482 766 482766 11. Talajterhelési díj 3 5 35 12. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 13 4 134 Sajátos működési bevételek összesen (6-12) 62 816 62 816 13. 14. Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, ingatlan, gép-berendezés) Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) 5 6 386 374 5 6 386374 15. Közcélú foglalkoztatás (december havi) 2 957 2957 16. Bérpótló juttatás 19 152 19152 17. Egyéb segélyek 42 865 42865 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (15-17) 64 974 64974 18. Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (14-18) 451 348 451 348 19. ÁROP szervezetfejlesztés működési célú 834 834 2. TÁMOP pályázat 34 492 34492 21. Zselíz pályázat 9 343 2432 33375 22. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 42 42 23. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl. Áthúzódó közcélúak, rövid és hosszabb id.fogl.ir.betegellátás megtak.szlovák kisebbségi önk.tám.) 27 67 4697 3234 24. Egészségbiztosítási Alap támogatása 4 4 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (19-24) 112 696 28 729 141 425 25. Szennyvíztisztító II. ütem 555 65 55565 26. KMOP 27.4.6.1/2 Damjanich beruházás 22 263 22263 27. Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen pályázat 32 495 32495 28. Zselíz pályázat 24 823-2413 693 29. 1 utca útépítés pályázati pénzeszköz 2 2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (25-29) 834 646-24 13 81 516 3. Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök(3) 31. LTP, úthozzájárulás 23 381-23381 32. Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2-2 Államháztartásról kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök (31-32) 25 381-25 381 33. Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 34. Működési célú hitel 82 442 82442 35. Működési célú likvid hitel 6 6 Működési célú hitelek összesen (34-35) 142 442 142 442 36. Fejlesztési célú hitel 356 255 356255 37. Fejlesztési célú hitel 29. évről áthúzódó 37 37 Fejlesztési célú hitelek összesen (36-37) 393 255 393 255 Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése, LTP, 38. 39. úthozzájárulás, csatornahozzájárulás Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) 2 814 25 381 28 195 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány (TÁMOP,kisebbségi önk.) 17 198 13734 3932 41. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 145 214 145214 Bevételek mindösszesen 3 2 374 13 734 4 599 3 38 77 176146 Finanszírozási műveletek 535 697 535 697 Előző évi pénzmaradvány 162 412 13 734 176 146 Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül elért bevételi főösszeg 2 322 265 4 599 2 326 864 21. évi sorszám megnevezés 211. évi terv pénzmaradvá módosítás módosított ny átvezetése 1. KIADÁSOK Önállóan működő intézmények kiadásai 574 242 74 574316 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21 37 247 3. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 21 357 567 4. A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai 364 753 6327 3718 5. Egyéb szakfeladatok pénzforgalma 397 559 1527 35133 434219 6. Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 6 6 7. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás (kistérségi társulásnak) 9 9 8. Zselíz pályázat 9 835-9835 9. Általános tartalék 33 1296-2162 42934 Működési kiadások (1-9) 144889 13734 2982 1492363 1. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 1 494 413-25 221 1469192 11. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 28 88 2888 12. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata 26 872 26872 13. Felhalmozási céltartalék 2 2 14. Telek áfa befizetés (Hivatal dologi kiadás) 1 4 14 Felhalmozási kiadások (1-14) 1571565-25221 1546344 Kiadások összesen Bevétel-kiadás 3 2 374 13 734 4 599 3 38 77 Finanszírozási műveletek 8888 8888 Előző évi pénzmaradvány 162412 13734 176146 Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélküli kiadási előirányzat főösszege 276982 4599 2773681 Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete finanszírozási bev-kiadások és pénzmaradvány nélkül -446817-446817 Hiány/ többlet összege -63819-13734 -651843 211.4.28

A.../211. (IV.27.) Önk.rend. 1/A. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzatának 211. évi működési célú bevételei és kiadásai 21. évi sorszám Megnevezés 211. évi terv pénzmaradván módosítás módosított y átvezetése BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 16 16 Közhatalmi bevételek összesen (1) 16 16 2. Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) 14149 14149 Intézményi működési bevételek összesen (2) 14149 14149 3. Helyi adók 11565 11565 4. Pótlékok, bírságok 55 55 Helyi adók összesen 12115 12115 5. Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a 126244 126244 6. Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 288522 288522 7. Gépjárműadó 68 68 Átengedett központi adók 482766 482766 8. Talajterhelési díj 35 35 9. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 134 134 Sajátos működési bevételek összesen (3-9) 62816 62816 1. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) 386374 386374 11. Közcélú foglalkoztatás (december havi) 2957 2957 12. Bérpótló juttatás 19152 19152 13. Egyéb segélyek 42865 42865 Egyes szociális feladatok kieégszítő támogatása összesen (11-13) 64974 64974 14. Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (1-14) 451348 451348 15. ÁROP szervezetfejlesztés működési célú 834 834 16. TÁMOP pályázat 34492 34492 17. Zselíz pályázat 9343 2432 33375 18. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 42 42 19. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl. Áthúzódó közcélúak, rövid és hosszabb id.fogl.ir.betegellátás megtak.szlovák kisebbségi önk.tám.) 2767 4697 3234 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása 4 4 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (15-2) 112696 28729 141425 21. Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (21) 22. Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 23. Működési célú hitel 82442 82442 24. Működési célú likvid hitel 6 6 Működési célú hitelek összesen (23-24) 142442 142442 25. Előző évi működési célú pénzmaradvány (TÁMOP,kisebbségi önk.) 17198 13734 3932 26. Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) Bevételek mindösszesen 144889 13734 28729 1491272 1. 2. KIADÁSOK Önállóan működő intézmények kiadásai 574242 74 574316 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21 37 247 3. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 21 357 567 4. A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai 364753 6327 3718 5. Egyéb szakfeladatok pénzforgalma 397559 1527 35133 434219 6. Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 6 6 7. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás (kistérségi társulásnak) 9 9 8. Zselíz pályázat 9 835-9835 9. Általános tartalék 33 1296-2162 42934 Működési kiadások (1-9) 144889 13734 2982 1492363 Kiadások mindösszesen(1-9) 1 448 89 13 734 29 82 1 492 363 Működési költségvetés többlete/hiánya (Bevétel-kiadás) -1 91-1 91

A.../211.(IV.27.) )Önk. rend. 1-B sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzatának 211. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 21. évi 211. évi sorszám Megnevezés pénzmaradvány módosítás módosított terv átvezetése BEVÉTELEK 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 163255 163255 2. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 14 14 3. Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) 164655 164655 4. Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, ingatlan, gép-berendezés) 56 56 5. Szennyvíztisztító II. ütem 55565 55565 6. KMOP 27.4.6.1/2 Damjanich beruházás 22263 22263 7. Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen pályázat 32495 32495 8. Zselíz pályázat 24823-2413 693 9. 1 utca útépítés pályázati pénzeszköz 2 2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5-9) 834 646-24 13 81 516 1. LTP, úthozzájárulás 23381-23381 11. Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2-2 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1-11) 25381-25381 12. Fejlesztési célú hitel 356255 356255 13. Fejlesztési célú hitel 29. évről áthúzódó 37 37 Fejlesztési célú hitelek összesen (12-13) 393255 393255 14. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése, LTP, úthozzájárulás, 2814 csatornahozzájárulás 25381 28195 15. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 145214 145214 Bevételek mindösszesen (1-15) 1 571 565-24 13 1 547 435 KIADÁSOK 1. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 1494413-25 221 1469192 2. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 2888 2888 3. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata 26872 26872 4. Felhalmozási céltartalék 2 2 5. Telek áfa befizetés (Hivatal dologi kiadás) 14 14 Felhalmozási kiadások összesen (1-5) 1 571 565-25 221 1 546 344 Kiadások mindösszesen (1-5) 1 571 565-25 221 1 546 344 Felhalmozási költségvetés többlete/hiánya Bevétel-kiadás 1 91 1 91 Az I/A és I/B melléklet összesen megegyezik az 1. sz. melléklettel.

A.../211. (IV.27.) 2. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 211. évi bevételei Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 211. évi kiadásai ezer Ft-ban államházta tárgyi támogatás rtáson Intézmény megnevezése Intézményi eszköz Bevétel értékű kívülről értékesítés átvett Előző évi pénzm. működési célú bevétel felhalmozás i bevétel összesen száma megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Hétszínvirág Óvoda 2. Bóbita Óvoda 3. Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 25 3675 3675 4. Damjanich János Általános Iskola 2693 2693 5. "Segítőkéz" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2 2 6. Aprók Falva Bölcsőde 24 5.6.összesen 24 2 2 7. Dózsa György Művelődési Otthon 25 2458 2458 8. Jókai Mór Könyvtár 178 178 Intézmények összesen I. 74 924 924

A.../211. (IV.27.) 2. sz. melléklete szeg Város Önkormányzat intézményeinek 211. évi kiadásai Intézmény megnevezése Kiadás Kiadásból 21. évi 21. évi Munkakad 21. évi 21. évi pénzmaradván módosítás módosított Személyi pénzmaradván módosítás módosított ókat pénzmaradvány módosítás módosított Dologi pénzmaradvá módosítás módosított y átvezetése jellegű y átvezetése terhelő átvezetése jellegű ny átvezetése kiadások járulékok kiadások 11. 12. 13. 14. 15. 71342 71342 5768 5768 1365 1365 6969 6969 eredeti ei. összesen Hétszínvirág Óvoda Bóbita Óvoda 47414 47414 32232 32232 8569 8569 6613 6613 Klapka György Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 212171 25 212196 142895 142895 388 388 28568 25 28593 2628 Damjanich János Általános Iskola 149965 149965 96538 96538 25583 25583 24688 24688 3156 "Segítőkéz" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 27836 27836 18745 18745 5129 5129 3962 3962 Aprók Falva Bölcsőde 16854 24 16878 19 19 2916 2916 338 24 362 5.6.összesen 4469 24 44714 29645 29645 845 845 7 24 724 Dózsa György Művelődési Otthon 34688 25 34713 1383 1383 3661 3661 17197 25 17222 Jókai Mór Könyvtár 13972 13972 797 797 1937 1937 4938 4938 Összesen 574242 74 574316 3735 3735 9948 9948 95973 74 9647 5784 Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.../211. (IV.27.) 2. sz. melléklete létszámke-ret főben 16. 27, 15,5 69,5 45,5 11,5 8, 19,5 8, 3, 188,

A.../211.(IV.27.) Önk. rend. 3. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat polgármesteri hivatalának 211. évi működési kiadásai Költségvetési szerv/szakfeladat Kiadás száma ezer Ftban 21. évi Munkaadót 21. évi 21. évi Személyi pénzmaradv pénzmaradvá módosítás módosított módosítás módosított pénzmaradvá módosítás módosított ny átvezetése kiadások ány terhelő ny átvezetése átvezetése jár. megnevezése eredeti ei. 2. 3. 4. 5. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 357 53 4 97 362 23 18548 3834 184382 48323 1136 49459 Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre 7 7 1 357 9 57 A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai 364 753 6 327 371 8 18 548 3 834 184 382 48 323 1 136 49 459 Mezőőri szolgálat 5 283 5 283 2329 2329 629 629 Óvodai intézményi közétkeztetés 11 315 11 315 Munkahelyi vendéglátás Iskolai intézményi közétkeztetés 61 942 61 942 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése 6 24 843 7 47 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 58 826 52 59 346 34659 34659 5815 5815 háziorvosi szolgálat (ügyelet, iskolaeü.) 1 355 79 1 434 Fogorvosi szolgálat 17 949 85 18 34 8732 8732 2365 2365 Védőnői szolgálat 15 38 15 38 1754 1754 2866 2866 szociális segélyek, rászorultak pénzbeli juttatásai 128 524 128 524 6876 6876 Sportint.és sportlét. működtetése 1 745 1 745 Közvilágítás 27 698 27 698 Állateü. 1 3 1 3 468 468 124 124 Zselíz 35 133 35 133 12225 12225 33 33 TÁMOP 51 65 51 65 13578 13578 424 424 Egyéb szakfeladatok pénzforgalma 397 559 1 527 35 133 434 219 7 52 12 225 82 745 22 915 3 3 26 215 Összesen 762 312 1 527 41 46 85 299 251 68 16 59 267 127 71 238 4 436 75 674

A.../211.(IV.27.) Önk. rend. 3. sz. melléklete dás Létszámkeret főben Társadalom Bevétel 21. évi műk.c. 21. évi és 21. évi 21. évi Dologi pénzmaradvá módosítás módosított pe. pénzmaradvá módosítás módosított szociálpoliti pénzmaradván módosítás módosított módosítás módosított pénzmaradvá módosítás kiadás ny átvezetése Átadás ny átvezetése kai y átvezetése ny átvezetése módosított ellátások 6. 7. 8. 1. 128182 128182 53,25 53,25 1661 1661 7 7 1 357 9 57 128 182 128 182 7 7 1 357 9 57 53,25, 53,25 16 61 16 61 2325 2325 2 2 36 36 11315 11315 2588 2588 1125 1125 61942 61942 43412 43412 624 843 747 843 18352 52 18872 7 7 335 52 335 1355 79 1434 79 6852 85 6937 4,5 4,5 5 85 5 1418 1418 5 5 121648 121 648 1745 1745 27698 27698 438 438,5,5 1968 1968 33832 33832 182 476 1 527 19 68 23 611 121 648 121 648 82,, 82, 78 335 1 527 78 335 31 658 1 527 19 68 331 793 7 7 1 357 9 57 121 648 121 648 135,25, 135,25 94 945 1 527 94 945

A.../211. (IV.27.) Önk. rend. 4. sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzatának 211. évi fejlesztési kiadási terve önrész 21. évi egyéb forrás fedezete 21. évi pénzmaradvány módosítás módosított pályázati önrész fedezete 211. évben önrész pénzmaradvá módosítás módosított átvezetése 211. évi pénzeszközök pályázati pénzmaradvány befolyó fedezete hitel ny átvezetése kiadásból és áfa előlegek felhalmozási sorszám feladat megnevezése 211. évi terv önrész visszaigénylés pénzmaradvány bevételből intézmények fűtésrendszer felújítás 5 5 5 5 5 Damjanich iskola pince vízszigetelés 15 15 15 15 15 Polgármesteri Hivatal és Thököly u. közötti gyalogos járda felújítása 7 7 7 7 7 Sportpálya világítás korszerűsítés 3 5 3 5 3 5 35 35 I. felújítások mindösszesen 3 5 - - 3 5 3 5 - - 3 5 hulladékgazdálkodási teendők( terv aktualizálás) 1 5 1 5 1 5 15 15 Hétszínvirág óvoda TÁMOP 66 66-66 Klapka és AMI TÁMOP 132 132-132 Bóbita óvoda TÁMOP 66 66-66 Hivatal könyvelői szoftver 6 6 6 6 6 városközpont tervpály. díjazás, tervezés 8 8 8 8 8 Csapadékvíz elvezetés tervezés aktualizálása 5 5 5 5 5 Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer 18 18 18 18 A. szellemi termékek vásárlása mindö. 15 364-18 15 544 15 1-264 - - 15 1-18 15 28 Damjanich telekvásárlás 5 5 5 5 5 Ingatlanvásárlások városközpont kialakításához I. ütem 4 4 4 4 4 181/2 hrsz-ú terület megvásárlása( háromszög terület, 1.3 ha) 25 25 25 25 25 B. földterület, telek vásárlás 7 7 7 - - 7 7 Zselíz 26 13-25 41 729 36 693 137-1271 36 C. épületek vásárlása, létesítése 26 13 - -25 41 729 36 693 - - 1 37 - -1 271 36 Szennyvíztisztító II. ütem 816 273 816 273 97 953 718 32 831 2 15 652 15652 1 utca útépítés 4 4 2 2 4 13381 146 619 146619 útépítés, tervezés 1 1 1-1 Kisléptékű településközpont fejlesztés: nemzedékek parkja, 2 db játszótér 54 146 54 146 5 415 32 495 16 237 5415 5415 járdalap vásárlás 5 5 5-5 5 Talajvízszint csökkentési feladatok körforgalom és környékén és Szent György vízfolyás szabályozása 3 3 3 Művélődési ház előtti tér rendezési II.ütem 15 15 15 Polgármesteri Hivatal gépkocsi beléptető rendszer kiépítése - 3 3-15 15 5 5 5-5 5 D. egyéb építmények, vásárlása, létesítése 1 33 919 1 33 919 363 868 95 815 16 237 12 31 25 381 218 186 218186 Városüzemeltetési eszközök 1 1 1-1 1 E. egyéb gépek,berendezés, felszerelés 1 1 1 - - - 1 1 II. Beruházások mindösszesen (A..+E) 1 452 413 - -25 221 1 427 192 459 4 951 58 16 51 12 31 25 381 314 593 - -1 91 313 52 Munkáltatói és háztartásoknak kmk 3 5 3 5 3 5-35 35 Bel-és külterületi vízelvezetési feladatok támogatása (Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulat) 8 8 8-8 8 III. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 11 5 - - 11 5 11 5 - - - - 11 5 115 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) 1 494 413 - -25 221 1 469 192 51 4 951 58 16 51 12 31 25 381 356 593 - -1 91 325 2 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 2888 28 88 2888-2888 Hosszú lejáratú hitel kamat 26872 26 872 26872-1797 2574 2574 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befiz.köt. 14 1 4 14 14 Felhalmozási célú tartalékok 2 2 2 8412 11588 11588 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. MINDÖSSZESEN (43-as űrlappal egyezően) 1 571 565 - -25 221 1 546 344 578 156 951 58 16 51 128 713 57 458 393 255 - -1 91 361 664

A.../211. (IV.27.) Önk. rend. 5.sz. melléklete Isaszeg Város Önkormányzat 211. évi céltartaléka ezer Ft-ban 21. évi sorszám feladat 211. évi előirányzat pénzmaradván módosítás módosított y átvezetése az átcsoportosítás jogát gyakorolja 1. Működési tartalék 33 1296-2162 42934 Képviselőtestület általános tartalék 23 1296-2162 32934 Képviselőtestület műszaki tartalék 1 1 Képviselőtestület 2. Felhalmozási tartalék 2 2 Képviselőtestület _ebből 8mFt bérlakás Képviselőtestület _ebből 1mFt pályázati tartalék Képviselőtestület Képviselőtestület Összesen (1-2) 53 1296-2162 62934

A.../211.( IV:27.) Önk. rend. 6.sz. melléklete Cigány Kisebbségi Önkormányzat 211. évi költségvetése 21. évi 21. évi pénzmarad Bevételek eredeti ei. módosítás módosított Kiadások eredeti ei. pénzmaradván módosítás módosított vány y átvezetése átvezetése Költségvetési támogatás 21 21 személyi jell.kif. 4 29 69 Önkormányzati támogatás járulék 1 3 13 Feladat alapú támogatás dologi 16 5 165 37 37 Összesen 21 37 247 Összesen 21 37 247

A.../211.(IV.27.) Önk. rend. 7.sz. melléklete Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 211. évi költségvetése 21. évi 21. évi Bevételek eredeti ei. pénzmaradvá módosítás módosított Kiadások eredeti ei. pénzmaradvá módosítás módosított ny átvezetése ny átvezetése Költségvetési támogatás 21 21 személyi jell.kifiz. Önkormányzati támogatás 357 357 járulék Feladat alapú támogatás dologi 21 357 567 Összesen 21 357 567 Összesen 21 357 567

A.../211.(IV.27.) Önk. rend.8. sz. melléklete Támogatások részletezése 211. év a 3.sz. melléklet 5. sor, 7. oszlop részletezése Megnevezés 211 21. évi pénzmaradvá ny átvezetése módosítás módosított Nyugdijas klubok 4 4 Sportkör 2 2 Turisztikai célok támogatása 25 25 Isaszegi Művészeti Napok 3 3 Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete 5 5 Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság 2 2 Nyári táborozás 12 12 Civil szervezetek támogatása 15 15 Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság 3 3 Ügyrendi, Jogi és Önkormányzati Koordinációs Bizottság 3 3 Polgárőrség 9 9 Rendőrség támogatása 2 2 Nyugdíjas Vasutasok Szervezete 5 5 Születés Hete 5 5 Polgármesteri keret 1 1 ebből Isaszegi Nyugdíjasok Öns. Klubja 28 ebből Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 1 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Sztárláb fesztivál támogatása 357 357 Összesen: 7 7 1357 957