Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: )

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: 18484717-1-07) Megnevezés záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) záró adatai sorszám Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 3 4 5 6 c d e f g h OO1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 7 230 577 0 7 230 577 7 559 045 0 7 559 045 OO2 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 611 0 4 611 5 825 0 5 825 OO3 I. Immateriális javak 1 280 0 1 280 2 374 0 2 374 OO4 I.1. Vagyoni értékő jogok 1 230 0 1 230 1 824 0 1 824 OO5 I.2. Szellemi termékek 50 0 50 550 0 550 OO8 II. Tárgyi eszközök 3 331 0 3 331 3 451 0 3 451 O11 II.3. Gépek,berend, felszerelések,jármővek 3 331 0 3 331 3 451 0 3 451 O16 III. Befektetett pénzügyi szközök 0 0 0 0 0 0 O26 B FORGÓESZKÖZÖK 7 225 627 0 7 225 627 7 552 874 0 7 552 874 O27 I. Készletek 0 0 0 0 0 0 O32 II. Követelések 37 915 0 37 915 167 874 0 167 874 O33 II.1. Tagdíjkövetelések 3 462 0 3 462 9 139 0 9 139 O37 II.5. Egyéb követelések 34 453 0 34 453 158 735 0 158 735 O39 III. Értékpapírok 6 856 402 0 6 856 402 7 326 940 0 7 326 940 O40 III.1. Egyéb részesedések 246 826 0 246 826 344 401 0 344 401 Forgatási célú hit.viszonyt megtestesítı ért.pap. 6 275 002 0 6 275 002 6 635 015 0 6 635 015 O41 III.2. O42 III.2.a Kötvények 167 423 0 167 423 159 961 0 159 961 O43 III.2.b Kincstárjegyek és más állampapírok 5 825 953 0 5 825 953 6 206 004 0 6 206 004 O44 III.2.c Befektetési jegyek 114 868 0 114 868 101 272 0 101 272 O45 III.2.d Jelzáloglevelek 166 758 0 166 758 167 778 0 167 778 O47 III.3. Értékpapírok értékelési különbözete 334 574 0 334 574 347 524 0 347 524 O49 IV. Pénzeszközök 331 310 0 331 310 58 060 0 58 060 O50 IV.1. Pénztárak 108 0 108 276 0 276 O51 IV.2. Pénztári elszámolási betétszámla 295 219 0 295 219 57 340 0 57 340 O52 IV.3. Elkülönített betétszámla 35 954 0 35 954 436 0 436 O55 IV.6. Pénzeszközök értékelési kül. 29 0 29 8 0 8 O56 C AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 339 0 339 346 0 346 O57 1 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 16 0 16 21 0 21 O58 2 Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása 323 0 323 325 0 325 1

Megnevezés 2 bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) bezámoló záró adatai sorszám Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 3 4 5 6 k l m n o p OO1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 7 230 577 0 7 230 577 7 559 045 0 7 559 045 OO2 D SAJÁT TİKE 78 634 0 78 634 159 125 0 159 125 OO3 I. Induló tıke 0 0 0 0 0 0 Be nem fizetett alapítói OO7 II. támogatások(-) 0 0 0 0 0 0 OO8 III. Tartaléktıke 64 790 0 64 790 149 091 0 149 091 Mőködés és váll.tev.mérleg szerinti eredménye 13 844 0 13 844 10 034 0 10 034 OO9 IV. O10 V. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0 O11 E CÉLTARTALÉKOK 6 998 047 0 6 998 047 7 197 895 0 7 197 895 O12 I. Mőködési tartalék 15 704 0 15 704 2 728 0 2 728 Mők.port.ért.különbözetébıl képzett céltart. 15 704 0 15 704 2 728 0 2 728 O14 I.2. O15 I.2.1 idıarányosan járó kamat (+ ) 759 0 759 2 662 0 2 662 O18 I.2.4. egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) 14 945 0 14 945 66 0 66 O19 II. Fedezeti céltartalék 6 811 826 0 6 811 826 7 071 133 0 7 071 133 O20 II.1. Egyéni számlákon 6 794 789 0 6 794 789 7 049 315 0 7 049 315 O21 II.1.1. Egyéni szlákon jóváírt szolg.célú bevétbıl 5 253 056 0 5 253 056 5 596 868 0 5 596 868 Egyéni szlákon jóváírt realhozambevételekbıl 1 225 882 0 1 225 882 1 110 768 0 1 110 768 O22 II.1.2. O23 II.1.3. Egyéni szlákon jóváírt ért.kül 315 851 0 315 851 341 679 0 341 679 O24 II.1.3.1. idıarányosan járó kamat (+ ) 173 388 0 173 388 198 370 0 198 370 O26 II.1.3.3. devizaárfolyam változás (+,-) -2 542 0-2 542-3 371 0-3 371 O27 II.1.3.4. egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) 145 005 0 145 005 146 680 0 146 680 O28 II.2. Szolgáltatási tartalékon 17 037 0 17 037 21 818 0 21 818 O29 II.2.1. Szolg.tart.kimutatott fedezeti céltart. 15 446 0 15 446 19 688 0 19 688 O30 II.2.2. Szolg.tart.jóváírt realhozambevétbıl 1 293 0 1 293 1 721 0 1 721 O31 II.2.3. Szolg.tartalékon jóváírt ért.kül. 298 0 298 409 0 409 O32 II.2.3.1. idıarányosan járó kamat (+ ) 311 0 311 491 0 491 O35 II.2.3.4. egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) -13 0-13 -82 0-82 O36 III. Likviditási céltartalék 169 689 0 169 689 117 309 0 117 309 O37 III.1. Likviditási portf.ért.kül. 2 751 0 2 751 2 716 0 2 716 O38 III.1.1. idıarányosan járó kamat (+ ) 2 412 0 2 412 2 746 0 2 746

O41 III.1.4. egyéb piaci értékit.adódó ért.kül (+,-) 339 0 339-30 0-30 O42 III.2. Egyéb likviditási célokra 166 940 0 166 940 114 554 0 114 554 O43 III.3. Azonosítatlan befiz.befektetési hozamának tart. -2 0-2 39 0 39 O44 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 828 0 828 6 725 0 6 725 O45 IV.1. Mőködési célú tagdíjak tartaléka 50 0 50 404 0 404 O46 IV.2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 770 0 770 6 254 0 6 254 O47 IV.3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 8 0 8 67 0 67 O48 F KÖTELEZETTSÉGEK 148 357 0 148 357 196 495 0 196 495 O49 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 O50 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 148 357 0 148 357 196 495 0 196 495 O51 II.1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 18 0 18 720 0 720 O52 II.2. Köt.árúszáll.és szolg. (szállítók) 3 478 0 3 478 1 433 0 1 433 O54 II.4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 123 799 0 123 799 182 090 0 182 090 O55 II.5. Azonosítatlan függı befizetések 21 062 0 21 062 12 252 0 12 252 O56 II.5.a Munkáltatóhoz rendelhetı függı bef. 21 062 0 21 062 12 252 0 12 252 O59 G PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 5 539 0 5 539 5 530 0 5 530 O61 2 Költségek és ráf.idıbeli elhat. 5 539 0 5 539 5 530 0 5 530 A PÉNZTÁR MŐKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGE 3 bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) sorszám Megnevezés 1 2 3 4 5 6 c d e f g h OO1 1 Tagok által fizetett tagdijak(+) 19 606 0 19 606 14 165 0 14 165 OO2 2 Munkáltatói tagdij hozzájárulás(+) 45 262 0 45 262 47 292 0 47 292 OO3 3 Meg nem fiz.tagd.miatti tart.képzés(-) 220 0 220 1 626 0 1 626 OO4 4 Utólag befolyt tagdijak(+) 209 0 209 91 0 91 Tagdij bevételek összesen(1+2- OO5 5 3+4)(+) 64 857 0 64 857 59 922 0 59 922 OO6 6 Tagok egyéb befizetései(+) 954 0 954 3 978 0 3 978 OO8 8 Mőködési célra juttatott eseti adomány(+) 4 000 0 4 000 0 0 0 OO9 9 Egyéb bevételek(+) 16 946 0 16 946 10 941 0 10 941 O10 10 Mőködési célú bevételek összesen(5+6+7+8+9)(+) 86 757 0 86 757 74 841 0 74 841 Mőködéssel kapcsolatos O11 11 ráfordítások (-) 80 737 0 80 737 87 019 0 87 019 O12 11.1 Anyagjellegő ráfordítások(-) 19 395 0 19 395 17 872 0 17 872

O13 11.1.1 Anyagköltség 1 655 0 1 655 1 462 0 1 462 O14 11.1.2 Igénybevett szolgáltatások 7 244 0 7 244 4 575 0 4 575 O17 11.1.2.3 Könyvvizsgálat díja (szla) 1 050 0 1 050 1 066 0 1 066 O18 11.1.2.4 Aktuáriusi díj (szla) 50 0 50 50 0 50 O19 11.1.2.5 Szaktanácsadás díja (szla) 4 214 0 4 214 2 129 0 2 129 O20 11.1.2.6 Marketing-hjirdetés-propagandareklám költség 1 930 0 1 930 1 330 0 1 330 O21 11.1.3 Egyéb szolg költsége 10 496 0 10 496 11 835 0 11 835 O22 11.2 Személyi jellegő ráfordítások(-) 56 656 0 56 656 63 181 0 63 181 O23 11,2,1 Bérköltség 41 662 0 41 662 46 241 0 46 241 O24 11.2.1.1 Állományba tart.pénzt.alk.munkabére 29 263 0 29 263 31 982 0 31 982 O25 11.2.1.2 Állományba nem tartozók munkadíja 12 399 0 12 399 14 259 0 14 259 O29 11.2.1.2.4 Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja 12 399 0 12 399 14 259 0 14 259 O31 11,2,2 Személyi jellegő egyéb kifizetések 1 807 0 1 807 2 386 0 2 386 O32 11,2,3 Bérjárulékok 13 187 0 13 187 14 554 0 14 554 O33 11,3 Értékcsökkenési leírás(-) 1 765 0 1 765 2 188 0 2 188 O34 11.4 Mőködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 2 921 0 2 921 3 778 0 3 778 O35 11.4.1 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások(-) 2 712 0 2 712 2 497 0 2 497 O37 11.4.3 Egyéb ráfordítások 209 0 209 1 281 0 1 281 O38 12 Szokásos mőködési tevékenység eredménye (10-11) (- +) 6 020 0 6 020-12 178 0-12 178 O39 13 Nem befektetési célú tul.rész.jelentı bef.értékveszt.és visszaír (+-) 0 0 0 0 0 0 O40 14 Kapott(járó) kamatok, kamatjellegő bevételek(+) 7 981 0 7 981 7 851 0 7 851 O42 14.2 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 9 907 0 9 907 8 455 0 8 455 O43 14.3 Hitelvisz.megtest.kamatozó értékp.vételárában lévı kamat(-) 1 926 0 1 926 604 0 604 O44 15 hitvisz.megt.értp.árfolyamnyeresége 18 0 18 23 0 23 O45 16 Befektetési jegyek realizált hozama 0 0 0 15 178 0 15 178 O48 19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 762 0 762-12 976 0-12 976 O49 19.1 Idıarányosan járó kamat -867 0-867 1 903 0 1 903 O54 19.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 1 629 0 1 629-14 879 0-14 879 O55 19.4.1 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) 1 641 0 1 641-14 823 0-14 823 O56 19.4.2 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - ) 12 0 12 56 0 56 4

O57 20 Befektetési célú ing.hasznosít.elad.származó bevételek 0 0 0 0 0 0 O58 21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+..+20) 8 761 0 8 761 10 076 0 10 076 O60 23 hitvisz.megt.értp.árfolyamvesztesége 127 0 127 365 0 365 O62 25 Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék 762 0 762-12 976 0-12 976 O63 25.1 Idıarányosan járó kamat -867 0-867 1 903 0 1 903 O66 25.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó értékkülönbözetek 1 629 0 1 629-14 879 0-14 879 O69 28 Befekt.kapcs, egyéb ráfordítások 48 0 48 475 0 475 O70 28.1 Vagyonkezelıi díjak 0 0 0 391 0 391 O71 28.2 Letétkezelıi díj 48 0 48 70 0 70 O72 28.3 Befektetési tevékenységgel kapcs.különb.ráfordítás 0 0 0 14 0 14 O73 29 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (2+ +28) 937 0 937-12 136 0-12 136 O74 30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+,-) 7 824 0 7 824 22 212 0 22 212 O75 31 Rendkívüli bevételek(+) 0 0 0 0 0 0 O76 32 Rendkívüli ráfordítások(-) 0 0 0 0 0 0 O77 33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+,-) 0 0 0 0 0 0 O78 34 Kieg.váll.tev.bevételei (+) 0 0 0 0 0 0 O79 35 Kieg.váll.tev. ráfordításai (-) 0 0 0 0 0 0 O80 36 Kieg.váll.tev.eredménye (34-35) (+,-) 0 0 0 0 0 0 O81 37 Adófizetési kötelezettség (-) 0 0 0 0 0 0 O82 38 Mőködés és kieg.váll.tev.mérleg.sz.er.(12+-13+- 30-+33+-36-37) ( + - ) 13 844 0 13 844 10 034 0 10 034 B PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETE 5 bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) sorszám Megnevezés 1 2 3 4 5 6 c d e f g h OO1 1 Tagok által fizetett tagdijak(+) 303 893 0 303 893 219 557 0 219 557 OO2 2 Munkáltatói tagdij hozzájárulás(+) 701 566 0 701 566 733 022 0 733 022 OO3 3 Meg nem fiz.tagd.miatti tart.képzés(-) 3 419 0 3 419 25 200 0 25 200 OO4 4 Utólag befolyt tagdijak(+) 3 236 0 3 236 1 416 0 1 416 OO5 5 Tagdij bevételek összesen(1+2-3+4)(+) 1 005 276 0 1 005 276 928 795 0 928 795

OO6 6 Tagok egyéb befizetései(+) 0 0 0 47 489 0 47 489 OO9 9 Szolgáltatási célú egyéb bevételek(+) 653 0 653 18 300 0 18 300 O10 10 Egyéni szlán jóváírt szolg.célú bevételek összesen(5+6+7+8+9)(+) 1 005 929 0 1 005 929 994 584 0 994 584 O11 11 Egyéni szlán elsz..szolg.célú egyéb ráfordítások (-) 673 0 673 18 346 0 18 346 O12 12 Kapott kamatok, kamatjellegő bevételek(+) 553 755 0 553 755 412 134 0 412 134 O13 12.1 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 690 694 0 690 694 532 059 0 532 059 O14 12.2 Hitelvisz.megtest.kamatozó értékp.vételárában lévı kamat(-) 136 939 0 136 939 119 925 0 119 925 O15 13 hitvisz.megt.értp.árfolyamnyeresége 380 515 0 380 515 141 863 0 141 863 O16 14 Befektetési jegyek realizált hozama 458 0 458 2 451 0 2 451 O17 15 Kapott osztalék és részesedés 7 788 0 7 788 4 614 0 4 614 O18 16 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei 0 0 0 2 444 0 2 444 O19 17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -111 260 0-111 260 25 938 0 25 938 O20 17.1 Idıarányosan járó kamat -29 547 0-29 547 25 162 0 25 162 O22 17.3 Devizaárfolyam-vált.adódó értékkül. 2 829 0 2 829-830 0-830 O24 17.3.2 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - ) -2 829 0-2 829 830 0 830 O25 17.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó -84 542 0-84 542 1 606 0 1 606 O26 17.4.1 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) -78 620 0-78 620-17 876 0-17 876 O27 17.4.2 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - ) 5 922 0 5 922-19 482 0-19 482 O29 19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+..+18) 831 256 0 831 256 589 444 0 589 444 O30 19.1 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek 830 662 0 830 662 589 412 0 589 412 O31 19.1.1 Egyéni számlákat megilletı realizált hozam 941 918 0 941 918 562 585 0 562 585 O32 19.1.2 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet -111 256 0-111 256 25 827 0 25 827 O33 19.2 Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek 594 0 594 1 032 0 1 032 O34 19.2.1 Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam 598 0 598 921 0 921 O35 19.2.2 Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet -4 0-4 111 0 111 O37 21 42 774 0 42 774 90 773 0 90 773 6

hitvisz.megt.értp.árfolyamvesztesége O41 25 Befekt.kapcs, egyéb ráfordítások 48 368 0 48 368 42 541 0 42 541 O42 25.1 Vagyonkezelıi díjak 39 854 0 39 854 35 058 0 35 058 O43 25.2 Letétkezelıi díj 6 087 0 6 087 5 587 0 5 587 O44 25.3 Befektetési tevékenységgel kapcs.különb.ráfordítás 2 427 0 2 427 1 896 0 1 896 O45 26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+ +25) 91 142 0 91 142 133 314 0 133 314 O46 26.1 Egyéni szlákat terhelı befektetéssel kapcs.ráf. 91 122 0 91 122 133 272 0 133 272 O47 26.2 Szolg.tartalékot terhelı bef.kapcs.ráfordítások 20 0 20 42 0 42 O48 27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+,-) 740 114 0 740 114 456 130 0 456 130 O49 27.1 Egyéni szlákon jóváírható nettó hozam 850 796 0 850 796 429 313 0 429 313 O50 27.2 Egyéni szlákon jóváírható értékelési különbözet -111 256 0-111 256 25 827 0 25 827 O51 27.3 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam 578 0 578 879 0 879 O52 27.4 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı É.K. -4 0-4 111 0 111 O53 28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+,-27) ( - ) 1 745 370 0 1 745 370 1 432 368 0 1 432 368 O54 28.1 Egyéni számlákon a szolg.célú bev és ráf.különbözetének összegében 1 005 256 0 1 005 256 976 238 0 976 238 O55 28.2 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 850 796 0 850 796 429 313 0 429 313 O56 28.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetbıl -111 257 0-111 257 25 827 0 25 827 O57 28.3.1 Idıarányosan járó kamat -29 594 0-29 594 24 982 0 24 982 O59 28.3.3 Devizaárfolyam különbözetekbıl 2 829 0 2 829-830 0-830 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó O60 28.3.4 értékkülönbözetekbıl -84 492 0-84 492 1 675 0 1 675 O61 28.4 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 578 0 578 879 0 879 O62 28.5 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl -3 0-3 111 0 111 O63 28.5.1 Idıarányosan járó kamat 47 0 47 180 0 180 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó O66 28.5.4 értékkülönbözetekbıl -50 0-50 -69 0-69 7

C LIKVIDITÁSI FEDEZET 8 bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) bezámoló záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) Ssz Megnevezés 1 2 3 4 5 6 c d e f g h OO1 1 Tagok által fizetett tagdijak(+) 3 268 0 3 268 2 361 0 2 361 OO2 2 Munkáltatói tagdij hozzájárulás(+) 7 543 0 7 543 7 881 0 7 881 OO3 3 Meg nem fiz.tagd.miatti tart.képzés(-) 37 0 37 271 0 271 OO4 4 Utólag befolyt tagdijak(+) 35 0 35 15 0 15 OO5 5 Tagdij bevételek összesen(1+2-3+4)(+) 10 809 0 10 809 9 986 0 9 986 OO6 6 Tagok egyéb befizetései(+) 0 0 0 511 0 511 OO9 9 Likviditási célú egyéb bevételek(+) 7 0 7 197 0 197 O10 10 Likviditási célú bevételek összesen(5+ +9)(+) 10 816 0 10 816 10 694 0 10 694 O11 11 Likviditási.célú egyéb ráfordítások (-) 7 0 7 197 0 197 O12 12 Kapott(járó) kamatok, kamatjellegő bevételek(+) 17 928 0 17 928 7 700 0 7 700 O13 12.1 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel 18 182 0 18 182 7 950 0 7 950 O14 12.2 Hitelvisz.megtest.kamatozó értékp.vételárában lévı kamat(-) 254 0 254 250 0 250 O15 13 hitvisz.megt.értp.árfolyamnyeresége 242 0 242 75 0 75 O19 17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -4 544 0-4 544-35 0-35 O20 17.1 Idıarányosan járó kamat -5 063 0-5 063 334 0 334 O25 17.4 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó 519 0 519-369 0-369 O26 17.4.1 Nyereségjellegő különbözet (árfolyamnyereség) -156 0-156 -246 0-246 O27 17.4.2 Veszteségjellegő különbözet (árfolyamveszteség) ( - ) -675 0-675 123 0 123 O29 19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+..+18) 13 626 0 13 626 7 740 0 7 740 O30 19.1 Likviditási és kockázati célú pénzeszk.bef.kapcsolatos bev. 12 522 0 12 522 6 770 0 6 770 O31 19.2 Azonosítatlan befizetések befekt.kapcs.bev. 1 104 0 1 104 970 0 970 O32 20 Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 0 0 0 0 0 0 O33 21 hitvisz.megt.értp.árfolyamvesztesége 461 0 461 320 0 320

O37 25 Befekt.kapcs, egyéb ráfordítások 1 012 0 1 012 710 0 710 O38 25.1 Vagyonkezelıi díjak 879 0 879 618 0 618 O39 25.2 Letétkezelıi díj 128 0 128 87 0 87 O40 25.3 Befektetési tevékenységgel kapcs.különb.ráfordítás 5 0 5 5 0 5 O41 26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+ +25) 1 473 0 1 473 1 030 0 1 030 O42 26.1 Likviditási és kockázati célú pénzeszk.bef.kapcs.ráf. 1 364 0 1 364 922 0 922 O43 26.2 Azonosítatlan befizetések befekt.kapcs.ráf. 109 0 109 108 0 108 O44 27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+,-) 12 153 0 12 153 6 710 0 6 710 Likviditási és kockázati céltartalék O45 28 képzés (10-11+,-27) ( - ) 22 962 0 22 962 17 207 0 17 207 Értékelési különbözetbıl képzett likviditási O46 28.1 céltartalék -4 544 0-4 544-35 0-35 O47 28.1.1 Idıarányosan járó kamat -5 063 0-5 063 334 0 334 Egyéb piaci értékítéletbıl adódó O50 28.1.4 értékkülönbözetek 519 0 519-369 0-369 O51 28.2 Egyéb likviditási célokra 26 511 0 26 511 16 380 0 16 380 O52 28.3 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 995 0 995 862 0 862 Dunaújváros, 2007. 05. 23. Balogh László Igazgatótanács elnöke 9