Bevételi elirányzat nyilvántartás 2009.év Sorsz. Megnevezés Müködési bevételek Önk.sajá-tos bev. Felhalm. és tke jell. Központi kv.i tám Mködési bevétel Támogatásérték Támogatásérték en átvett Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány en átvett Kölcsön visszatér. értékpapir Hitel fejlesztési, folyó.szla 1 8/09.önk.re nd. Eredeti elirányzat 140 000 398 093 30 000 233 141 41 900 3 000 2 000 111 682 959 816 2 Kapuvári u pályázati összege 5 003 5 003 3 Ment katamarán pályázati összege 464 464 4 Mák Közcélú támogatás 5 118 5 118 5 Mák Prémium évek támogatás 1 353 1 353 6 Mák Keresetkiegészítés támogatása 8 061 8 061 140 000 398 093 30 000 247 673 41 900 0 5 467 3 000 2 000 111 682 0 979 815 7 167/2009 Pénzmaradvány módosítás -2 690-2 690 hat 8 Mák Közcélú támogatás 5 555 5 555 9 Mák Keresetkiegészítés támogatása 1 664 1 664 10 Mák Népszavazási normatíva 1 069 1 069 11 Mák Normatíva lemondás miatti csökkentés -5 550-3 108-8 658 12 Mák Nyári gyermekétk. Támogatása 739 739 13 Mák Könyvtár érdekeltség növel tám. 63 63 14 Mák Veiner-Szász pályázat 25 000 25 000 15 Útravaló pr.(szerzdés alapján) 207 207 16 Elirányzat jogcímének módosítása 5 003-5 003 0 17 Munkaügyiközpont támogatása 18 Pályázati elleg 4 986 1 284 1 284 4 986 19 Hitelfelvétel 18 809 20 Közm.fejl. visszafizetése önkormányzatnak 1 500 21 lakossági kölcsön visszafiz. önkormányzatnak 600 22 Közkincs pályázat önrészen felüli összege 3 900 23 Bvilágos óvoda, iskola átvétel miatt 22 265 18 809 1 500 600 3 900 22 265 140 000 392 543 30 000 283 658 65 656 600 9 350 4 500 2 000 108 992 18 809 1 056 108
Bevételi elirányzat nyilvántartás 2009.év 24 Mák Közcélú támogatás 5 531 5 531 25 Mák Intézmény átvétel normatívái (B.világos) 12 604 12 604 26 Mák Mvészetoktatás 2.fév 1 016 1 016 27 Mák B.világos kistérségi normatíva "pótlása" 2 520 2 520 28 Kistérségi normatíva visszafizetés -2 520-2 520 29 Mák Strandröplabdapályázati összeg 397 397 30 Mák Katamarán pályázati összeg, 1 266 1 266 31 Építés ügyi bírság 1 700 1 700 32 Ei jogcím módosítás(1. sorszám) -12 000 12 000 0 33 Munkaügyiközpont támogatása 434 434 34 2008. évi Kapunyitó pályázat 3 464 3 464 35 ÁROP pályázat 2 482 2 482 36 TÁMOP pályázati elleg 10 876 10 876 37 38 39 Tátorján szolg. Ház végleges elszámolása 13 13 Közm.fejl. visszafizetése önkormányzatnak 600 600 Experidens msor bevétele 1 998 1 998 129 998 394 243 30 000 302 809 69 554 600 24 384 17 100 2 000 108 992 18 809 1 098 489 40 Mák Közcélú támogatás 5 262 5 262 Mák Normatíva csökkenés lemondás miatt -11 571-11 571 Mák Informatikai normatíva 1 975 1 975 Kistérségi normatíva módosítása miatt -6 600-6 600 összesen 129 998 394 243 30 000 298 475 62 954 600 24 384 17 100 2 000 108 992 18 809 1 087 555
Bevételi elirányzat nyilvántartás 2009.év
18 307/2009 hat Labdarúgó Club 400 400 21 Mák Közcélú foglalkoztatás 7 649 7 649 Balatonkenese Város Önkormányzata Kiadási elirányzat nyilvántartás 2009.év 2. sz. mell. Beruházások Sorszám Hiv. szám. Megnevezés Személyi juttatás Különféle ktg. Befiz. dologi kiadások Mködési célú átadás Szoc.pol ellátások támogatásérték Járulékok Felújítások Felhalm.célú átadás támogatá s-érték Felhalm. kölcsön. nyújt. Pü. befekt. Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl. Folyó-szla. hitel törl. Tartalék 1 8/09.önk.rend. Eredeti elirányzat 311 155 94 078 245 206 9 800 17 390 32 410 147 004 2 880 5 220 12 000 19 406 63 267 959 816 2 133/2009 hat. Iskola infrastrukt. Fejl. Pályázat 3 990 3 990 3 140/2009 hat 716 hrsz. Terület energia ellátása 1 168 1 168 4 158/2009 hat Kmves ételbár megvásárlása 1 350 1 350 5 160/2009 hat Probió önrész 1 075 1 075 6 184/2009 hat 1434 hrsz.(rigóvölgyi u.) vízjogi engedély 324 324 7 190/2009 hat Köztéri játékeszközök beszerzése 2 070 2 070 8 192/2009 hat Rákóczi Szövetség támogatása 100 100 9 216/2009 hat Bfzf tzoltóság támogatása 835 835 10 233/2009 hat Választási ellátmány biztosítása 70 70 11 236/2009 hat Katamarán pályázat öner 331 331 12 237/2009 hat József Attila u. játszótér fejlesztése c. pályázat öner 1 806 1 806 13 238/2009 hat Bak. Hársfa u. játszótér fejlesztése c. pályázat öner 1 449 1 449 14 250/2009 hat Pedagógusnapi rendezvény 200 200 15 Kapuvári utcs önrészen felüli ktg-e 5 003 5 003 16 Mák Közcélú foglalkoztatás 3 601 1 801 5 402 17 Általános tartalék módosítása -5 174-5 174 314 756 95 879 246 551 9 900 17 390 32 410 156 237 11 138 835 5 220 0 12 000 19 406 0 58 093 979 815 19 Experidance táncegyüttes 2 375 2 375 20 Egym. Szerz. Veiner-Szász pályázat tovább utalás 25 000 25 000 22 Mák Népszavazási normatíva felhasználása 525 165 379 1 069 23 24 Közkincs pályázat önrészen felüli összege ÁROP 1.A.2./A-2008-0070 Pályázati elleg felhaszn. (szervezet fejl.) 3 900 3 900 4 986 4 986 25 Útravaló pr.(szerzdés alapján) 201 201 26 Bvilágos óvoda, iskola átvétel miatt 10 475 3 352 8 438 22 265 27 Hiteltörlesztés 18 809 18 809 28 160/2009 hat Probio elleg 1 493 1 493 Igénylés alapján 29 Tájház felújítás ei átvez. -7 500 7 500 0 30 Tátorján Kht. Tám. EI átvez. -5 000 5 000 0 31 Rákóczi Szöv. EI. Átvez. -100 100 0 32 Tzoltóság tám. EI. Átvez. 835-835 0 33 Mozgáskorl. Tám. 427 427 MÁK 34 Kelet-Balatoni Kistérség tám.(szerz. alapján) 216 216 35 Balaton és Sió Kht. Tám. 1 443 1 443 36 Pályázati visszafizetés (iskola Comitment) 396 396 37 Általános tartalék módosítása -14 336-14 336
Kiadási elirányzat nyilvántartás 2009.év 2. sz. mell. Beruházások Sorszám Hiv. szám. Megnevezés Személyi juttatás Különféle ktg. Befiz. dologi kiadások Mködési célú átadás Szoc.pol ellátások támogatásérték Járulékok Felújítások Felhalm.célú átadás támogatá s-érték Felhalm. kölcsön. nyújt. Pü. befekt. Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl. Folyó-szla. hitel törl. Tartalék 333 405 99 396 396 259 236 7 294 47 890 33 038 153 723 22 538 0 5 220 0 12 000 19 406 18 809 43 757 1 056 108 38 171/2009 hat 1 968 Tátorján kft támogatása (strandjegyek 5%-a) 1 968 39 352/2009 hat Városavazó ünnepség költségei 3 000 3 000 40 353/2009 hat Méh nyakrák elleni oltás 1 788 1 788 41 353/2009 hat Tájház pótmunkái 943 943 42 391/2009 hat Országúti tigrisek támogatása 100 100 43 432/2009 hat KDOP2009-5.2.2 pályázat tervezi díja 600 600 44 441/2009 hat Bels átcsoportosítás -297-75 -372 45 441/2009 hat Labdarúgó klub támogatása 350 350 46 Pályázat miatti ÁFAfizetés(Ford. Áfa) 11 677 11 677 47 Tájház átalakítás önrész feletti költségei 8 028 8 028 48 Egészségközpont építése 500-22 500-22 000 49 TÁMOP kompetencia alapú okt. önrészen felüli ktg-e 10 876 10 876 50 Beadott, de nem nyert pályázatok önrésze(település képet javító) 51 Beadott, de nem nyert pályázatok önrésze(2 sorszám) -2 090-2 090-3 990-3 990 52 Közcélú foglalkoztatás 3 534 472 4 006 53 104/2009 hat. Zeneiskola mködtetési költségei 1 778 445 286 2 509 54 Katamarán önrészen felüli ktg-e 1 076 1 076 55 ÁROP pályázat önrészen felüli ktg-e 2 482 2 482 56 Ei jogcím módosítás(24. sorszám) 3 202-3 202 0 57 MÁK Normatíva visszafizetés 343 343 58 Kapuvári út (januári fkifizetés) 5 935 5 935 59 4/2009(II.10) Kgy Kistérségi támogatás 721 721 60 Ei jogcím módosítás(5. sorszám) -1 075 1 075 0 61 Szilárd konzorciumi díj -1 500-1 500 62 Általános tartalék módosítása 15 931 15 931 338 420 100 238 739 278 614 8 015 51 383 33 038 136 975 37 444 0 3 720 0 12 000 19 406 18 809 59 688 1 098 489 57 Mák Közcélú fogl. 4 871 681 5 552 58 59 60 488/2009 hat Választási ktg-ek biztosítása 500 100 282 882 494/2009 hat Átcsoportosítás rakodógép vásárlásra -8 125 8 125 0 485/2009 hat Szivárvány népdal kör tám. 96 96 Hársfa u. József A. u játszóter felújítása Faluház, Hivatal felújítása B.akarattya magaspartfal pály. Önrész Meg nem valósuló utca pályázatok önrésze Szervezet fejlesztési pályázat önrész Informatikai fejlesztés 716. sz ter energias ellátása -3 255-3 255-1 600-1 600-8 625-8 625-35 977-35 977-1 800-1 800-4 000-4 000-1 168-1 168
Kiadási elirányzat nyilvántartás 2009.év 2. sz. mell. Beruházások Sorszám Hiv. szám. Megnevezés Személyi juttatás Különféle ktg. Befiz. dologi kiadások Mködési célú átadás Szoc.pol ellátások támogatásérték Járulékok Felújítások Felhalm.célú átadás támogatá s-érték Felhalm. kölcsön. nyújt. Pü. befekt. Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl. Folyó-szla. hitel törl. Tartalék Mák ért. 2009. évi "Kapunyitós" pályázaton elnyert összeg kiadásai Költségvetésbe elz éviek notmatívájának visszafizetése ÁROP pályázat ei. Átcsoportosítás TV.-i változás miatti járulék csökkenés 3 450 3 450 374 374 2 000-2 000 0-7 335-7 335 343 791 93 684 1 113 276 221 8 015 51 479 33 038 91 530 32 589 0 3 720 0 12 000 19 406 18 809 102 160 1 087 555