Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő terjesztés az 2013. évi költségvetésének I. f.évi alakulásáról (Képviselő-testület 2013. szeptember 10-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 87. (1) szerint: A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig ( ) írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. E törvényi kötelezettségemnek jelen előterjesztéssel teszek eleget. Kiadások alakulása A összességében 136 829 /eft összegben, 44,1 %-on teljesültek önkormányzati szinten. Bevételek alakulása A összességében 152 689 /eft összegben, 49,2 %-on teljesültek önkormányzati szinten. Az és intézményeinek összesített bevételei és kiadásai /1., 2. ÉS 3. SZÁMÚ MELLÉKLET/ K I A D Á S O K Eredeti előirányzat 2013.06.30 KIADÁSNEM Személyi juttatások 104 908 48 405 46,1 Munkaadói járulékok 25 616 11 018 43,0 Élelmiszer beszerzés 11 078 5 325 48,1 Gyógyszer beszerzés 46 13 28,3 Vegyszer beszerzés 220 24 11,0 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 689 268 39,0 Könyv beszerzés 410 98 24,0 Folyóirat beszerzés 15 0 0 Egyéb információ hordozó beszerzése 50 4 8,0 Tüzelőanyag beszerzés 20 24 120,0 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 7 472 4 151 56,0 Szakmai anyagok beszerzése 50 0 0 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi 3 262 1 308 40,1
2 term.besz. Munkaruha, védőruha beszerzés 90 296 328,9 Egyéb anyag beszerzés 8 153 3 222 39,5 Kommunikációs szolgáltatások 3 033 804 26,5 Vásárolt élelmezés 9 275 3 480 37,5 Bérleti- és lízing díjak 960 282 29,3 Szállítási szolgáltatás díja 0 92 - Gázenergia díja 4 994 2 083 41,7 Villamos-energia szolgáltatás díja 8 708 2 818 32,4 Víz- és csatornadíj 1 394 749 53,7 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás 6 539 2 807 42,9 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 33 447 9 252 27,6 Továbbszámlázott szolgáltatások 500 831 166,2 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 60 669 1115 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 22 834 11 015 48,2 Belföldi kiküldetés 1 828 0 0 Reprezentáció 145 131 90,3 Reklám és propaganda 0 40 - Adók, díjak, egyéb befizetések 1 735 758 43,7 Kamat 600 385 64,2 Egyéb dologi 3 321 2 042 61,5 Mük.célú támogatás értékű 0 4 630 - Műk.célú pe.átadás ÁH-n kívülre 15 164 2 060 13,6 Tartalékok 12 499 0 0 Beruházások 8 984 11 945 133 Felújítások 0 533 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 365 5 267 42,6 Kiadások : 310 464 136 829 44,1 B E V É T E L E K Eredeti előirányzat 2013.06.30 KIADÁSNEM Áru- és készletértékesítés ellenértéke 79 745 943,0 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 22 668 13 220 58,3 Egyéb saját bevétel 26 180 849 3,2 Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 500 200 40,0 Bérleti és lízingdíj 7 084 2 572 36,3 Intézményi ellátási díjak 9 243 4 896 53 Kötbér, egyéb kártérítés 0 34 - Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 0 67 - Kunfehértó Község 2013. félévi beszámoló
3 ÁFA és visszatérülések 12 158 5 767 47,4 Kamat 0 539-4 563 0 0 műk.célú ktgvet.támogatása 87 893 47 532 54,1 Előző évi ktgvet.visszatérülések 0 249 - Műk.célú támogatásértékű 27 196 14 518 53,4 felh.célú ktgvet.támogatása 0 91 - Közhatalmi bevétlek 112 900 61 410 54,4 Bevételek : 310 464 152 689 49,2 Az bevételei és kiadásai /1., 2.3. ÉS 3.3. SZÁMÚ MELLÉKLET/ KIADÁSNEM KIADÁSOK Eredeti előirányzat 2013.06.30 Személyi juttatások 53 327 19 710 37 Munkaadói járulékok 12 042 4 012 33,3 Élelmiszer beszerzés 410 0 0 Gyógyszer beszerzés 46 11 24 Vegyszer beszerzés 220 24 11 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 38 83 218 Könyv beszerzés 0 13 - Tüzelőanyag beszerzés 20 24 120 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 7 472 4 151 55,6 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.besz. 2 962 1 214 41 Munkaruha, védőruha beszerzés 50 275 550,0 Egyéb anyag beszerzés 6 993 3 004 43 Kommunikációs szolgáltatások 603 242 40 Vásárolt élelmezés 9 275 3 480 37,5 Bérleti- és lízing díjak 360 47 13 Szállítási szolgáltatás díja 0 92 - Gázenergia díja 1 207 725 60 Villamos-energia szolgáltatás díja 6 742 2 267 33,6 Víz- és csatornadíj 1 195 700 58,6 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás 5 467 2 531 46,3 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 30 165 7 737 25,6 Továbbszámlázott szolgáltatások 0 153 - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 30 539 - Kunfehértó Község 2013. félévi beszámoló
4 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15 436 8 346 54,1 Belföldi kiküldetés 198 0 0 Reprezentáció 0 94 - Reklám és propaganda 0 40 - Adók, díjak, egyéb befizetések 1 298 731 56,3 Kamat 600 385 64,2 Egyéb dologi 2 771 1 702 61,4 Mük.célú támogatás értékű 0 4 630 - Műk.célú pe.átadás ÁH-n kívülre 15 164 2 060 13,6 Tartalékok 12 499 0 0 Beruházások 8 794 11 008 125,2 Felújítások 0 533 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 237 - Finanszírozási 113 780 48 082 42,3 Kiadások : 309 164 128 882 41,7 B E V É T E L E K Eredeti előirányzat 2013.06.30 KIADÁSNEM Áru- és készletértékesítés ellenértéke 79 564 714 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 22 268 13 220 59,4 Egyéb saját bevétel 26 180 849 3,2 Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 155 - Bérleti és lízingdíj 6 684 2 522 37,7 Intézményi ellátási díjak 9 243 4 896 53 Kötbér, egyéb kártérítés 34 - Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 24 - ÁFA és visszatérülések 12 158 4 900 40,3 Kamat 0 497-4 563 0 0 műk.célú ktgvet.támogatása 87 893 47 532 54,1 Előző évi ktgvet.visszatérülések 0 249 - Műk.célú támogatásértékű 27 196 14 363 52,8 felh.célú ktgvet.támogatása 0 91 - Közhatalmi bevétlek 112 900 61 400 54,4 Bevételek : 309 164 151 296 49 Az kiadásai a 309 164 eft előirányzathoz képest 41,7 %-ban teljesültek. Kunfehértó Község 2013. félévi beszámoló
5 Az alábbiakban az időarányostól lényegesen eltérő kiadási ill. bevételi nemeket indokolom hangsúlyozva, hogy ezek rendezése elsősorban pénzügy technikai feladatot jelentenek mivel azok az előirányzatok fő összegét nenm lépik túl. A teljesítés a munkaruha, védőruha soron jelentősen eltér, ennek oka, hogy a községgazdálkodás, a tanyagondnoki szolgálat, az ifjúsági tábor illetve a közcélú foglalkoztatásban résztvevők kaptak munkaruhát, védőcipőt, munkaköpenyt, továbbá a Tófürdő üzemeltetéséhez történt pólóvásárlás. Ugyanakkor az eredeti előirányzat lényegesen kisebb összeg. A gázenergia és vízszolgáltatás kiadásai az időarányoshoz képest magasabb szinten teljesültek, mivel a szolgáltatók számlázása az nevére történik minden fogyasztási hely tekintetében, így a tényleges fogyasztás megjelenése az intézményeknél a továbbszámlázás után lesz. A kamat túlteljesítése a magas banki költségek miatt van. Az egyéb dologi között jelentős összeggel szerepelnek a Kunfehértó régen és ma című könyv tervezési és kivitelezési költségei. A beruházási (5. sz. melléklet) többlet teljesítése a be nem tervezett ból adódik, melyek a következők: Tófürdő játszótérre eszközvásárlás pótkocsi vásárlás 4 db pénztárgép vásárlása öntözőrendszer kiépítése motoros permetező valamint kétfejes eke vásárlása. A beruházási ra a dologi ról kerül átcsoportosításra a fedezet. Bevételi oldalon az áru- és készletértékesítés bevételei jellemzően a Kunfehértó régen és ma című könyv értékesítéséből, a START Munkaprogram keretében megtermelt zöldségek értékesítéséből adódik. Az egyéb saját jelentős alulteljesítése azért elfogadható, mert a Tófürdő belépők értékesítéséből származó bevétel terve szerepel itt előirányzatban, melynek teljesítése júliusaugusztus hónapok folyamán teljesült, így az első félévi beszámoló nem tartalmazza. A bérleti és lízingdíjak bevételei között a Tófürdő büfé bérleti díjai, a földbérleti díjak, a Sporttábori konyha bérlete, a gyógyszertár bérleti díja, valamint a szolgálati lakás bérleti díja szerepel. Ezek alapján a 37,73 %-os teljesítési adat elfogadható, mivel a Tófürdő szezonra vonatkozó büfébérleti díjak július-szeptember folyamán folytak be. Az költségvetési támogatásainak részletezését a 2.4. sz. melléklet tartalmazza. Működési célú támogatásértékű az alábbiakból tevődnek össze: - START Közmunka programra 9 158 eft - Gyermekorvos tám. 2 298 eft - Védőnő tám. 1 717 eft - Ifjúsági tábor fenntartásának támogatása (KKHalas) 940 eft - Ifjúsági tábor fenntartásának támogatása (Jhalma) 250 eft ÖSSZESEN: 14 363 eft A közhatalmi bevétlek alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az kiadásait feladatonkénti bontásban a 3.8. sz. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány előirányzatosítása rendeletmódosításkor fog megtörténni. Az I. félévi teljesítése időarányos alatti. Előre láthatóan az év hátralévő részében a szabad pénzmaradvánnyal, illetve a Tófürdőre tervezett bevétel túlteljesülésével együtt Kunfehértó Község 2013. félévi beszámoló
6 mintegy 15 000 eft szabadon felhasználható keret áll az rendelkezésére. Ennek felhasználására külön előterjesztésben teszünk javaslatot. Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei /2.5. ÉS 3.4. SZÁMÚ MELLÉKLET/ K I A D Á S O K KIADÁSNEM Eredeti előirányzat 2013.06.30 Személyi juttatások 25 148 15 360 61,1 Munkaadói járulékok 6 510 3 521 54,1 Irodaszer, nyomtatvány, könyv, egyéb információ hordozó, kis 620 177 28,6 értékű tárgyi eszk. beszerzés Egyéb anyag beszerzés 710 36 5,1 Kommunikációs szolgáltatások 1 757 449 25,6 Bérleti- és lízing díjak 5 - Gázenergia díja 787 469 59,6 Villamos-energia szolgáltatás díja 500 213 42,6 Víz- és csatornadíj 12 - Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás 512 3 0,6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 1 641 597 36,4 Továbbszámlázott szolgáltatások 500 678 135,6 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 30 63 63 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 322 632 27,2 Belföldi kiküldetés 1 300 0 0 Reprezentáció 45 5 11,1 Adók, díjak, egyéb befizetések 273 27 10 Egyéb dologi 100 119 119 Beruházások 190 761 400,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 365 5 030 40,7 Kiadások : 55 310 28 157 51 KIADÁSNEM BEVÉTELEK Eredeti előirányzat 2013.06.30 Kunfehértó Község 2013. félévi beszámoló
7 Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 500 45 9 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 0 43 - ÁFA és visszatérülések 0 321 - Kamat 0 17 - Működési célú támogatás értékű 0 155 - Irányító szervi támogatás 54 810 23 382 42,7 Közhatalmi 0 10 - Bevételek : 55 310 23 973 43,3 A Polgármesteri Hivatal kiadásai az 55 310 eft előirányzathoz képest 51 %-ban teljesültek. A személyi és járulékainak időarányos túlteljesítése abból adódik, hogy az év első 5 hónapjában a tervezettől eltérően megbízási szerződéses foglalkoztatásra is sor került. Továbbá a MÁK rendszerében a Polgármester Úr bére a Hivatalhoz terhelődik be szakfeladat egyezőség miatt, melyet a későbbiekben rendezni kell. A továbbszámlázott szolgáltatások többlet teljesítése a telefon és energia díjakból, a pénzügyi szolgáltatások a számlavezetési díjak többletéből, az egyéb dologi továbbképzési díjakból illetve a cafeteria járulékos költségeiből tevődik össze. A beruházási közé év elején könyvelő program vásárlása került betervezésre, mely meg is valósult. A program használata azonban a magasabb szintű hardver követelmények miatt, az elavult számítógépeken nem volt zökkenőmentes, így az első félév folyamán szükségessé vált 2 db számítógép cseréje. A könyvelőprogram sajátosságai miatt gépi utalványrendelet és bizonylat előállítás miatt 1 db nyomtató beszerzésére is szükség volt. További terven felüli kiadásként merült fel a Polgármesteri Hivatal előtti kamera rendszer telepítése. Előbbiek fedezetét a dologi ból történő átcsoportosítással tudjuk megteremteni, ahol az előirányzat rendelkezésre áll. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A bevételi oldalon a továbbszámlázott szolgáltatások teljesítésének elmaradása abból adódik, hogy a telefondíjak és az energia kiszámlázása az intézmények illetve az egyéb felhasználási helyek felé még nem történt meg, tekintettel a fürdőszezonból, a Holdruta Fesztiválból adódó többletmunkákra, illetve az ebben az időszakban esedékes adatszolgáltatási kötelezettségekre. A későbbiekben kerül előirányzatosításra 309 eft összegben előző évi ÁFA visszatérülés valamint 12 eft ÁFA bevétel, 17 eft kamatbevétel, mely a bankszámla után járó kamatokat tartalmazza, 43 eft, mely tandíj törlesztő részleteket tartalmazza, 10 eft közhatalmi bevétel, 155 Eft működési célú támogatás értékű bevétel, mely előző évről származó Iskolatej programhoz bevétel. A Polgármesteri Hivatal teljesítése félévig és az azóta eltelt 2 hónapban is megfelel az időarányosnak. Kunfehértó Község 2013. félévi beszámoló
8 Napközi Otthonos Óvoda bevételei és kiadásai /2.6. ÉS 3.5. SZÁMÚ MELLÉKLET/ KIADÁSOK KIADÁSNEM Eredeti előirányzat 2013.06.30 Személyi juttatások 23293 11786 50,6 Munkaadói járulékok 6235 3117 50 Élelmiszer beszerzés 10668 5325 50 Gyógyszerbeszerzés 0 2 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 39 26 66,7 Könyv beszerzés 0 40 - Kisértékű tárgyi eszköz 100 80 80 Munkaruha, védőruha beszerzés 40 21 52,5 Egyéb anyag beszerzés 350 121 34,6 Kommunikációs szolgáltatások 157 48 30,6 Gázenergia díja 2400 712 29,7 Villamos-energia szolgáltatás díja 866 171 19,7 Víz- és csatornadíjak 160 34 21,3 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás 240 262 109,2 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 993 569 57,3 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 0 54 - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 3826 1681 44 Adók, díjak, egyéb befizetések 85 0 0 Egyéb dologi 0 12 - Beruházások 0 176 - Kiadások : 49 452 24 237 49 BEVÉTELEK KIADÁSNEM Eredeti előirányzat 2013.06.30 ÁFA és visszatérülések 0 546 - Kamat 0 13 - Irányító szervi támogatás 49 452 22 216 45 Bevételek : 49 452 22 775 46 Kunfehértó Község 2013. félévi beszámoló
9 Az óvodai konyha és az óvoda kiadásai összességében 23 972 /eft-os összegben teljesültek. Ez a kiadási előirányzatok 49 %-os teljesítését jelenti. Az óvoda kiadásai ebből 13 042 /eft összegben teljesültek, mely az teljesítési adatoknak valamivel több, mint a felét teszi ki. Az energia- és vízszolgáltatás kiadásainak alulteljesítése abból adódik, hogy a továbbszámlázások még nem történtek meg az intézmények felé a Hivatalnál már említett okoknál fogva. A karbantartás, kisjavítás soron a teljesítés nagyarányú többlete az áprilisi villamossági felülvizsgálat és villanyszerelési munkák díjából adódik. A kisértékű tárgyi eszközök között 2 db lemezszekrény és egyéb konyhai eszközök vásárlása szerepel. Előirányzat nélkül történt teljesítések az egyéb dologi soron továbbképzés díját, a pénzügyi szolgáltatás soron a bankköltségeket, könyvbeszerzés soron szakkönyvek vásárlását, gyógyszerbeszerzés soron gyógyászati segédeszköz vásárlását, a beruházásokon pedig számítógép vásárlását takarja. Bevételi oldalon az étkezéshez ÁFA visszatérülés illetve a kamat szerepelnek előirányzat nélkül. Fentiekben említett sorokon az előirányzat rendezése előirányzat módosításkor, illetve belső átcsoportosítás során fog megtörténni. A Napközi Otthonos Óvoda teljesítése félévig és az azóta eltelt 2 hónapban sem haladja meg az időarányost. Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai és bevételei /2.7. ÉS 3.6. SZÁMÚ MELLÉKLET/ K I A D Á S O K KIADÁSNEM Eredeti előirányzat 2013.06.30 Személyi juttatások 3140 1549 49,3 Munkaadói járulékok 829 368 44,4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 52 0 0 Könyv beszerzés 400 45 11,3 Folyóirat beszerzés 15 0 0 Szakmai anyagok beszerzése 50 0 0 Kisértékű tárgyi eszköz 200 0 0 Egyéb anyag beszerzés 100 61 61 Kommunikációs szolgáltatások 516 65 12,6 Bérleti és lízing díjak 600 230 38,3 Gázenergia díja 600 177 29,5 Villamos-energia szolgáltatás díja 600 167 27,8 Víz- és csatornadíjak 39 3 7,7 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás 320 11 3,4 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 648 349 54 Kunfehértó Község 2013. félévi beszámoló
10 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 0 13 - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1250 356 28,5 Belföldi kiküldetés 330 0 0 Reprezentáció 100 32 32 Adók, díjak, egyéb befizetések 79 0 0 Egyéb dologi 450 209 46,4 Kiadások : 10 318 3 635 35,2 B E V É T E L E K KIADÁSNEM Eredeti előirányzat 2013.06.30 Áru- és készletértékesítés 0 181 - Nyújtott szolgáltatások 400 0 0 Bérleti és lízingdíj 400 50 12,5 Kamat 0 12 - Irányító szervi támogatás 9 518 2 484 26,1 Bevételek : 10 318 2 727 26,4 A Művelődési Ház kiadásai 35,2 %-os szinten teljesültek az első félévben. Az egyéb üzemeltetés, fenntartás és az egyéb anyag beszerzés kiadásai teljesültek túl az első félévben az időarányoshoz képest. A többlet a Falunapi rendezvényekhez kapcsolódnak. A többi kiadásnem tekintetében jelentősen elmarad a teljesítés, mely részben a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Az energia- és vízszolgáltatás kiadásainak alulteljesítése abból adódik, hogy a továbbszámlázások még nem történtek meg az intézmények felé a Hivatalnál már említett okoknál fogva. A Kunfehértói Kalauz értékesítéséből befolyó bevétel az áru és készletértékesítés bevételeinél jelenik meg a teljesítésben, előirányzata pedig a szolgáltatásoknál. Ez a későbbiekben rendezésre kerül. A Művelődési Ház teljesítése félévig és az azóta eltelt 2 hónapban is jóval az időarányos alatti. SZÁLLÍTÓI ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA: 2013. 06. 30-án a szállítói állomány 309 eft volt, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult: Polgármesteri Hivatal 280 eft 29 eft 2013. év I. félévében a szállítói állomány igen alacsony gyakorlatilag a számlák kifizetése határidőben megtörténik, így a forduló napon fennálló állomány sem lejárt határidejű tartozás. Összegzés: 2013. év első félévében likviditási problémák nem merültek fel az nál, a tervezetthez képest jelentős összegű eltérések nem mutatkoznak a teljesítési adatokban. Kunfehértó Község 2013. félévi beszámoló
11 Összességében elmondható, hogy a működés az első félévben kiegyensúlyozott volt, mely várhatóan így alakul a második félévben is. Ezt bizonyítandó többek között a külön előterjesztésben szereplő, szabad pénzeszközök felhasználását tartalmazó adatsor. HATÁROZATI JAVASLAT Kunfehértó Község Képviselő-testülete az gazdálkodásának I.félévi alakulásáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. Kunfehértó, 2013. szeptember 10. (: Harnóczi Sándor : ) Kunfehértó Község 2013. félévi beszámoló
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN ezer Ft-ban 1. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Eredeti Eredeti KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK előirányzat 2013.06.30. előirányzat 2013.06.30. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK A. B. C. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK D. E. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ 305901 152598 50% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ 288981 124351 1. Intézményi működési 77912 28889 37% 15. Személyi jutttások 104908 48405 2. Közhatalmi 112900 61410 54% 16. Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 25616 11018 3. Működési célú támogatás ÁH-n belülről 21660 10503 48% 17. Dologi és folyó 130928 52971 4. Működési célú átvett pénzeszköz 5536 4015 73% 18. Szociálpolitikai juttatások 12365 5267 5. ok költségvetési támogatása 87893 47532 54% 19. Pénzeszköz átadások 15164 2060 6. Előző évi költségvetési visszatérülések 0 249-20. Támogatás értékű 0 4630 F. 43% 46% 43% 40% 43% 14% - II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 4563 91 2% II. 7. célú támogatás ÁH-n belülről 3888 0 0% 21. 8. 299 0 0% 22. 9. célú átvett pénzeszköz 376 0 0% 23. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 0 91 - FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási 8 984 8 984 12 478 11 945 533 139% 133% III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 310464 152689 49% III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 297965 136 829 46% 24. 25. 26. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet hiány IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel 27. 11. célú pénzmaradvány igénybevétel 28. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Céltartalék elkülönítés Működési tartalék képzés 12 499 5 000 7 499 0 0 0 0% 0% 0% 12. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 310464 152689 49% 29. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 310464 13. Működési célú 305901 152598 50% 30. Működési célú 301480 14. célú 4563 91 2% 31. célú 8984 136829 124351 8984 44% 41% 100%
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel 2.sz. melléklet Finanszírozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 1. 2. 3. kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind 87 893 142 172 25 866 255 931 3 888 299 376 4 563 48 640 1 330 49 970 0 0 87 893 0 190 812 27 196 305 901 3 888 299 376 4 563 0 0 TELJESÍTÉS (2013. 06. 30.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 1. 2. 3. kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind 47 532 81 667 13 422 142 621 91 0 0 91 8 787 1 190 9 977 0 0 47 532 0 90 454 14 612 152 598 91 0 0 91 0 0
ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T A I H O Z K A P C S O L Ó D Ó A N Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel 2.1. sz.melléklet Finanszírozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal 500 500 3. Napközi otthonos Óvoda 0 0 4. 5. 6. Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind 800 800 87 893 140 872 25 866 254 631 3 888 299 376 4 563 87 893 142 172 25 866 255 931 3 888 299 376 4 563 TELJESÍTÉS (2013. 06. 30.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. 2. Polgármesteri Hivatal 591 591 Finanszírozási Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi otthonos Óvoda 559 559 4. 5. 6. Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind 243 243 47 532 80 274 13 422 141 228 91 0 0 91 47 532 81 667 13 422 142 621 91 0 0 91
ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI Ö N K O R M Á N Y Z A T Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T A I Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel 2.2. sz melléklet Finanszírozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 1. Polgármesteri Hivatal 3. Napközi Otthonos Óvoda 4. 5. 6. Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind 48 640 1 330 49 970 48 640 1 330 49 970 TELJESÍTÉS (2013. 06. 30.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 1. Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú támogatás ÁH-on belülről célú átvett pénzeszköz Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi Otthonos Óvoda 4. 5. 6. Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind 8 787 1 190 9 977 8 787 1 190 9 977
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 2.3. sz. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (államigazgatási) Bevételek (államigazgatási) Bevételek 1. Bevételi jogcímek 2. 3. Helyi adó 112900 112900 61294 61294 54% 4. -építményadó 24000 24000 14261 14261 59% 5. -telekadó 2000 2000 1741 1741 87% 6. -iaprűzési adó 80000 80000 42406 42406 53% 7. - gépjárműadó bevétel 40 6000 6000 2500 2500 42% 8. - bírság 400 400 183 183 46% 9. -idegenforgalmi adó tartózkodás után 500 500 5 5 1% 10. -idegenforgalmi adó épület után 198 198-11. Igazgatási szolgáltatási díj 106 106 - Egyéb önkormányzati saját 12. 53838 49970 103808 32047 9977 42024 40% 13. - pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 25866 1330 27196 13173 1190 14363 53% 14. - szolgáltatások bevétele 13150 33420 46570 5611 4764 10375 22% 15. - intézményi ellátások bevétele 11218 11220 22438 4896 2845 7741 34% 16. - bérleti díj bevétel (földbérlet,sírhely) 300 300 927 927 309% 17. - ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás 400 400 0 0% 18. - ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás 100 100 155 155 155% 19. - önkormányzati lakások lakbér bevétele 300 300 0 0% 20. - önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díja 2054 4000 6054 417 1178 1595 26% 21. - egyéb sajátos 100 100 907 907 907% 22. - kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele 350 350 4900 4900 1400% 23. - kamat bevétel 497 497-24. -áru- és készlet értékesítés bevétele 564 564-25. E.évi ktgvetési kieg., visszatér. 249 249 -
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 1. Bevételi jogcímek A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (államigazgatási) Bevételek (államigazgatási) Bevételek 26. 4 563 4 563 0 0 0% 27. - felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 3888 3888 0 0 0% 28. -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n k 376 376 0 0 0% 29. -felhalmozási bevétel(áfa visszaigénylés) 299 299 0 0 0% 30. Felhalm.-i célú tám. ÁH belülről 91 91 - Ágazati 31. támogatásai 87893 87893 47532 47532 54% 32. - 33. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 259194 49970 309164 141213 9977 151296 49% 34. 35. Intézményi műk. Bevét.köt. 140872 140872 80168 80168 57% 36. Intézményi műk. Bevét.önk 48 640 8 787
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSAI 2.4. sz. melléklet 1. A. B. C. D. 2. Jogcím Támogatási jogcím megnevezése Mutatószám Támogatás összege 3. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2013.06.30 4. - i Hivatal működésének támogatása (4 hónap) 5,89 26976200 Ft 5. - Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása 4857350 Ft 6. - Közvilágítás fenntartásának támogatása 7710400 Ft 7. - Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása 498671 Ft 11515000 Ft 18% 8. - Közutak fenntartásának támogatása 2820884 Ft 9. Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 ) 20 642 155 Ft Fenti jogcímek szerint számított támogatás együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele ( beszámítás összege ), ennek 10. következtében önkormányzatunkat nem illeti meg a fenti jogcímeken megállapított támogatások összege (22.221.350.- Ft ). 11. 22 221 350 Ft 11 515 000 Ft 12. I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5967000 Ft 2984000 Ft 50% 13. 14. II. Óvodai nevelés támogatása 15. II.1. Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása 16. - óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2013. év első 8 hónapra 6 11328000 Ft 8496000 Ft 75% 17. - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2013. év első 8 hónapra 3 3264000 Ft 18. - óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2013. év 4 hónapra 6 5664000 Ft 2448000 Ft 43% 19. - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2013. év 4 hónapra 3 1632000 Ft 20. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 21. - 2013. évben 8 hónapra 65 2340000 Ft 22. - 2013. évben 4 hónapra 60 1080000 Ft 1755000 Ft 75% 23. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 99 10098000 Ft 5049000 Ft 50% 24. Óvoda működtetés támogatása : 35 406 000 Ft 17 748 000 Ft 50% 25. 26. 27. III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 28. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4402643 Ft 2201000 Ft 50% 29. III.3.c. Szociális étkeztetés 51 2823360 Ft 1412000 Ft 50% 30. III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás 1996550 Ft 998000 Ft 50% 31. III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 11011000 Ft 5116000 Ft 46% 32. i szociális feladatok támogatása 20 233 553 Ft 9 727 000 Ft 48% 33. 34. IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 35. IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési 2519400 Ft 1260000 Ft 50% 36. 37. Központosított támogatás 38. Üdülőhelyi feladatok 660915 Ft 330000 Ft 50% 39. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 885 264 Ft 443000 Ft 50% 40. Prémium évek program 1528000 Ft 41. Gyermekszegénység elleni progr. (nyári gyermek étkeztetés) 285120 Ft Bérkompenzáció 1712000 Ft 42. TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 87 893 482 Ft 47 532 120 Ft 54%
POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 2.5. sz. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS Bevételi jogcímek (államigazgatási) Bevételek (államigazgatási) 1. 2. 3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 10 10-4. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 155 155-5. 6. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 500 500 426 426 85% 7. - ÁHT-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás 500 500 45 45 9% 8. -Áfa bevétel 0 0 321 321-9. - alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. térítése 43 43 - - működési célú hozam- és kamat 17 17 10. 11. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500 500 591 591 118% 12. 13. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 54810 54810 23382 23382 43% 14. -Működési költségvetés finanszírozása 54810 54810 23382 23382 43% 15. - Intézményi felhalmozási finanszírozása 16. Bevételek
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 2.6. sz. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS Bevételi jogcímek (államigazgatási) Bevételek (államigazgatási) Bevételek 1. 2. 3. 4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 0 559 559-5. - ÁFA és visszatérülések 546 546-6. - működési célú hozam- és kamat 13 13-7. 8. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 559 559-9. 10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 49452 49452 22216 22216 45% 11. - Működési költségvetés finanszírozása 49452 49452 22216 22216 45% 12. 13.
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Bevételi jogcímek ELŐIRÁNYZAT (államigazgatási) Bevételek TELJESÍTÉS (államigazgatási) Bevételek 2.7. sz. melléklet 1. 2. 3. 4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 800 800 243 243 30% 5. - áru- és készletértékesítés ellenértéke 181 181-6. - szolgáltatás bevétele 400 400 0 0 0% 7. - bérleti díjak (helyiségek eseti bérbeadása) 400 400 50 50 13% 8. - működési célú hozam- és kamat 12 12-9. 10. 11. 12. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 800 800 243 243 30% 13. 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 9518 9518 2484 2484 26% 15. - Működési költségvetés finanszírozása 9518 9518 2484 2484 26% 16. 0 17.
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE ELŐIRÁNYZAT 3. sz. melléklet 1. 2. 3. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 90 940 21 845 100 508 0 26 639 239 932 8 519 0 0 8 519 113 780 12 499 13 968 3 771 28 935 2 375 49 049 465 0 0 465 Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés 104 908 25 616 129 443 29 014 288 981 8 984 0 0 8 984 113 780 12 499 TELJESÍTÉS (2013. 06. 30.) 1. 2. 3. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE kötelező feladai önként vállalt feladatai Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 44 822 10 231 42 100 5 267 7 448 109 868 10 711 0 0 10 711 48 082 3 583 787 10 113 0 0 14 483 1 234 533 0 1 767 48 405 11 018 52 213 7 448 124 351 11 945 0 0 12 478 48 082 Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Ö N K O R M Á N Y Z A T I K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási 3.1. sz. melléklet Finanszírozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Tartalék képzés 1. 3. 4. 5. 6. 1. 3. 4. 5. 6. Polgármesteri Hivatal 25 148 6 510 10 824 12 638 55 120 190 190 Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind TELJESÍTÉS (2013. 06. 30.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 23 293 6 235 19 839 85 49 452 3 140 829 6 270 79 10 318 39 359 8 271 63 575 13 837 125 042 8 329 8 329 113 780 12 499 90 940 21 845 100 508 26 639 239 932 8 519 8 519 113 780 12 499 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Polgármesteri Hivatal 15 360 3 521 3 458 5 030 27 27 396 761 761 Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Mind Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen 11 786 3 117 9 158 0 24 061 176 176 1 549 368 1 718 0 3 635 Intézmény finanszírozás 16 127 3 225 27 766 237 7 421 54 776 9 774 9 774 48 082 Finanszírozási Tartalék képzés 44 822 10 231 42 100 5 267 7 448 109 868 10 711 10 711 48 082 0
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE Ö N K O R M Á N Y Z A T I Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K ELŐIRÁNYZAT 3.2. sz. melléklet 5. 6. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Tartalék képzés 13 968 3 771 28 935 0 2 375 49 049 465 0 0 465 0 0 13 968 3 771 28 935 0 2 375 49 049 465 0 0 465 0 0 TELJESÍTÉS (2013. 06. 30.) 5. 6. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Kunfehértó Mind Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 3 583 787 10 113 14 483 1 234 533 1 767 3 583 787 10 113 0 0 14 483 1 234 533 0 1 767 Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Kiadási jogcímek (államigazgatási) ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (2013. 06. 30.) Kiadások (államigazgatási) 1. 2. 3. Működési 125042 49049 174091 54776 14483 69259 40% 4. - személyi juttatások 39359 13968 53327 16127 3583 19710 37% 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 8271 3771 12042 3225 787 4012 33% 6. - dologi 63575 28935 92510 27766 10113 37879 41% 7. - egyéb működési célú 1048 1048 731 731 70% 8. -pénzeszköz átadás 12789 2375 15164 2060 0 2060 14% 9. - támogatás értékű 4630 4630-10. - ellátottak pénzbeli juttatása 237 237-11. 12. 8329 465 8794 9774 1767 11541 131% 13. - beruházások 8329 465 8794 9774 1234 11008 125% 14. - felújítások 533 533-15. - egyéb felhalmozási 0-16. 17. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 133371 49514 182885 64550 16250 80800 44% 18. 19. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 20. - intézmény finanszírozási 113780 113780 48082 48082 42% 21. - céltartalék 5000 5000 0 0 0% 22. - általános tartalék 7499 7499 0 0 0% Kiadások 3.3. sz. melléklet nál foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 16 fő
POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Kiadási jogcímek ELŐIRÁNYZAT (államigazgatási) Kiadások TELJESÍTÉS (2013. 06. 30.) 3.4. sz. melléklet (államigazgatási) Kiadások 1. 2. 3. Működési 55120 55120 27396 27396 50% 4. - személyi juttatások 25148 25148 15360 15360 61% 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6510 6510 3521 3521 54% 6. - dologi 10824 10824 3458 3458 32% 7. - egyéb működési célú 273 273 27 27 10% 8. -szociálpolitikai ellátások 12365 12365 5030 5030 41% 9. 10. 190 190 761 761 401% 11. - beruházások 190 190 761 761 401% 12. - felújítások 13. - egyéb felhalmozási 14. 15. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 55 310 55 310 28157 28157 51% Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 10,5 fő
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (2013. 06. 30.) Kiadási jogcímek (államigazgatási) Kiadások (államigazgatási) Kiadások 3.5. sz melléklet 1. 2. 3. Működési 49452 49452 24061 24061 49% 4. - személyi juttatások 23293 23293 11786 11786 51% 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6235 6235 3117 3117 50% 6. - dologi 19839 19839 9158 9158 46% 7. - egyéb működési célú 85 85 0 0 0% 8. 9. 10. 0 0 176 176-11. - beruházások 176 176-12. - felújítások 0 0-13. - egyéb felhalmozási 0 0-14. 15. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 49452 49452 24237 24237 49% Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 12 fő
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI KIADÁSAI 1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Kiadási jogcímek ELŐIRÁNYZAT (államigazgatási) Kiadások TELJESÍTÉS (2013. 06. 30.) (államigazgatási) Kiadások 3.6. sz. melléklet 2. 3. Működési 10318 10318 3635 3635 35% 4. - személyi juttatások 3140 3140 1549 1549 49% 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 829 829 368 368 44% 6. - dologi 6270 6270 1718 1718 27% 7. - egyéb működési célú 79 79 0 0 0% 8. 9. 10. 0 0-11. - beruházások 0-12. - felújítások 0-13. - egyéb felhalmozási 0-14. 15. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 318 10 318 3635 3635 35% Művelődési Házban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 1 fő
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I 2013. évi eredeti előirányzat Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú 1 i jogalkotás 7 724 4 730 1 064 1 530 400 2. Községgazdálkodási feladatok 25 935 13 456 3 635 8 724 120 3. Közvilágítás 13 144 13 144 4. Megbízási díjak 1 000 1 000 5. Fehértó Gazda KFT. 2 644 2 644 6. Szociálpolitikai juttatások 150 150 7. Közfoglalkoztatás 19 920 15 893 2 146 1 881 8. Védőnői szolgálat 3 010 1 642 443 925 9. Tanyagondnoki szolgálat 7 768 3 638 983 2 892 255 10. Szennyvízszállítás 16 021 16 021 11. Szociális étkeztetés 8 907 8 907 12. Gyermekorvos 4 951 4 951 13. Iskolatej 410 410 14. Egyéb (bankköltség,kamat) 800 800 15. Üdülőhelyi feladatok 661 661 16. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 885 885 17. Pénzeszköz átadások 15 014 15 014 18. Vagyonbiztosítás 273 273 19. Ifjúsági tábor 11 803 3 720 1 006 7 077 20. Turisztikai ügyintézők 2 854 2 247 607 21. Sporttábor 5 781 1 176 318 4 287 22. Kemping 3 089 343 93 2 653 23. Tófürdő 1 340 1 055 285 24. Tófürdő időszaki foglalkoztatás 6 889 5 427 1 462 25. Tófürdő karbantratása 7 118 7 118 Intézmények önk.-i finanszírozása 3.8./A sz. melléklet Tartalékok 1. oldal
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 26. Tófürdő Holdruta Fesztivál 6 000 6 000 27. Szennyvízszállító autó lízingdíj 3 065 3 065 28. Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása 4 264 4 264 29. Fűnyíró kistarktor vásárlása 1 000 1 000 30. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 465 465 31. Intézmények működési támogatása 113 780 113 780 32. Tartalék 12 499 12499 ÖSSZESEN 309 164 53 327 12 042 92 510-16 212 113 780 8 794 12 499 2. oldal
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám FELADAT MEGNEVEZÉSE A B C D E F G H I 2013. évi eredeti előirányzat Személyi Munkaadói járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú 1 i jogalkotás 1 871-1 871-2. Községgazdálkodási feladatok 13 329 6 733 1 664 4 404 528 3. Közvilágítás 4 465 4 465 4. Megbízási díjak - - 5. Fehértó Gazda KFT. 190 190 6. Szociálpolitikai juttatások 237 237 Intézmények önk.-i finanszírozása 7. Közfoglalkoztatás 11 795 6 727 936 1 300 2 832 8. Védőnői szolgálat 2 011 1 040 246 725 9. Tanyagondnoki szolgálat 4 531 1 861 381 2 086 203 10. Szennyvízszállítás 7 601 7 601 11. Szociális étkeztetés 4 189 4 189 12. Gyermekorvos 2 068 2 068 13. Iskolatej 40 40 14. Egyéb (bankköltség,kamat) 539 539 15. Üdülőhelyi feladatok - - 16. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - - 17. Pénzeszköz átadások 6 690 6 690 18. Vagyonbiztosítás - - 19. Ifjúsági tábor 2 870 1 550 319 1 001 20. Turisztikai ügyintézők 1 096 863 233 21. Sporttábor 2 650 746 184 1 720 22. Kemping 2 931 - - 2 398 533 23. Tófürdő 1 473 190 49 1 234 24. Tófürdő időszaki foglalkoztatás - - - 25. Tófürdő karbantratása 3 282 3 282 3.8./B sz. melléklet Tartalékok 3. oldal
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 26. Tófürdő Holdruta Fesztivál - - 27. Szennyvízszállító autó lízingdíj 1 481 1 481 28. Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása 4 461 4 461 29. Fűnyíró kistarktor vásárlása 1 000 1 000 30. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése - - 31. Intézmények működési támogatása 48 082 48 082 ÖSSZESEN 128 882 19 710 4 012 37 879-7 658 48 082 11 541 4. oldal
Az és Intézményeinek 2013. évi fejlesztési előirányzata és teljesítése 2013. 06. 30-ig feladatonként 5. sz. melléklet Ssz. A. B. C. D. KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat 2013.06.30. I. 1. BERUHÁZÁSOK Kunfehértó Község a Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 8794 11008 125% 4264 4461 105% 2. Szippantó autó lízingdíja 3065 1481 48% 3. Fűnyíró kistraktor 1000 1000 100% 4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítés 465 0 0% 5. Tófürdő játszótérre eszköz vás. 0 976-6. Pótkocsi vásárlás 0 1651-7. Pénztárgépek vásárlása (4db) 0 258-8. Öntözőrendszer kiépítése (START közmunkaprogram) 0 640-9. Motoros permetező 0 160-10. Kétfejes eke 0 381 - II. Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 190 761 401% 1. Könyvelő program vásárlása 190 190 100% 2. Nyomtató vásárlása 0 62-3. Számítógép vásárlás (2 db) 0 256-4. Kamera rendszer telepítése 0 253 - III. Napközi Otthonos Óvoda 0 176-1. Számítógép vásárlás 0 176 - IV. Művelődési Ház és Könyvtár I. 1. FELÚJÍTÁSOK Kunfehértó Község a Villamos hálózat felújítása (kemping) 0 533-0 533 - FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: 8984 12478 139%
KUNFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások 6.sz. melléklet Ssz. 1. 2. A. B. C. D. Megnevezés Rendszeres szociális segély(egészségkárosodottaknak) Rendszeres szociális segély (55.életévüket betöltötteknek) Eredeti előirányzat 2013.06.30. 473 0 0% 1456 0 0% 3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7287 3306 45% 4. Normatív lakásfenntartási támogatás 2835 1030 36% 5. Ápolási díj 177 160 90% 6. Időskorúak járadéka 37 37 100% 7. Közgyógyellátás 100 0 0% 8. Temetési segély 0 100-9. Óvodáztatási támogatás 0 30-10. Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcs. 0 604 - nem TB ellátás 11. Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások : 12365 5267 43%
KUNFEHÉRTÓ ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE Adó Ssz. A. B. Megnevezés 2013. évi előirányzat 2013. 06. 30. 7. sz. melléklet 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 106-2. építményadó 24 000 14 261 59% 3. telakadó 2 000 1 741 87% 4. iparűzési adó 80 000 42 406 53% 5. idegenforgalmi adó tartózkodás után 500 5 1% 6. idegenforgalmi adó épület után 0 198-7. gépjárműadó 6 000 2 500 42% 8. helyi adókhoz bírságok, pótlékok 400 183 46% ÖSSZESEN 112 900 61 400 54%