Mágocs Város Önkormányzat évi költségvetési koncepció

1. melléklet Mágocs Város Önkormányzat 1. 2017. évi költségvetési koncepció A 2016. évi elfogadott költségvetés aktualizálásával A B C D E F G H I BEVÉTELEK 2017. évi eredeti előirányzat tervezet 2. Előirányzat csoport ezer forint 3. Cím Alcím Jogcím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen: 4. Polgármesteri Hivatal 5. 1.1 1 011130 Polgármesteri Hivatal 6. 1 I. 1. Intézményi saját bevétel 7. 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 400 400 8. 1.2 Támogatás 0 0 9. 1.3 Busz és egyéb vagyon bérbeadás 0 0 10. 1.4 Tárgyieszköz értékesítés 0 0 11. 1.Intézményi saját bevétel összesen: 400 400 12. 1 900020 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 13. 2.1 Helyi adó 14. 2.1.1. Iparűzési adó 70000 70000 15. 2.1.2. Kommunális adó 6700 6700 16. 2.1.3. Telekadó 0 0 1. 17. 2.1.összesen: 76700 76700 18. 1 2.2. Átengedett központi adók 19. 2.2.Gépjárműadó 7000 7000 20. 2.2.összesen: 7000 7000 21. 2.összesen: 83700 83700 22. 3 Egyéb sajátos bevételek 23. 3.1 Környezetvédelmi bírság 70 70 24. 3.2 Talajterhelési díj 50 50 25. 3.3 Helyszíni bírság 100 100 26. 3.4 Kölcsönök megtérülése 300 300 27. 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 50 50 28. 3.összesen: 570 570 29. I. cím összesen: 84670 84670 30. 1. 1 II. 018010 Támogatások 31. 1.1 I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 32. 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 82127 82127 33. 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 0 0 34. 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 0 0 35. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 36. 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 0 0 37. 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 0 0 38. 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. 0 0 39. I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen: 82127 82127 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 40. feladatainak támogatása 41. 1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 13343 13343 42. 1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 34331 34331 43. 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 5973 5973 44. II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: 53647 53647 45. II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 2051 2051 46. II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása 1536 1536 47. II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 57234 57234

48. III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 49. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4810 4810 50. III.3.aa(1).Család és gyermekjóléti szolgálat 3000 3000 51. III.3.d(1). Házi segítségnyújtás 7250 7250 52. III.3.c.1. Szociális étkeztetés 3322 3322 53. III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása 2507 2507 54. III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása 3500 3500 55. III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) 26060 26060 56. III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása 8194 8194 57. III.3-4. Szociális feladatellátás összesen: 53833 53833 58. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 59. III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása 9580 9580 60. III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 13605 13605 61. III.5.c A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2507 2507 62. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 25692 25692 63. III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 84335 84335 64. 2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 0 65. 2.2 Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2744 2744 66. IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 2744 0 2744 67. Lakott külterület támogatása 25 25 68. Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: 226465 226465 69. III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások 70. 1. 3.összesen: 0 0 71. 4.Egyéb központi támogatás : 72. 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék 5368 5368 73. 4.2. Állami póttámogatás 0 74. 4.összesen: 5368 5368 75. 5. Fejlesztési célú támogatások 76. 5.összesen: 0 77. II. cím összesen: 231833 0 231833 78. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés 0 0 79. III. cím összesen: 0 0 0 80. 1 IV. 018030 Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi 81. 1.1 Központi költségvetési szervtől 82. 1.1.Közfoglalkoztatás 34000 34000 83. 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen: 34000 0 34000 84. 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól: (Önkormányzatok rendkívüli tám.) 0 0 85. 1.4. Visszatérítendő támogatás 0 0 86. IV. cím összesen: 34000 0 34000 87. jogcímcsoport összesen: 350503 0 350503 88. Kötelező feladat összesen: 226465 226465 89. 1. 1.1.1 096015 Konyha - Intézményi étkeztetés 90. I. 1. Intézményi működési bevétel 7000 7000 91. jogcímcsoport összesen: 7000 7000 92. Kötelező feladat összesen: 7000 7000 93. 1.1.2 1 106020 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 94. I. 1. Intézményi saját bevétel 95. 1.1 Bérleti díj 2500 2500 96. 1.2 Közv.szolgáltatás 300 300 97. 1.3 Földbér 0 0 98. 1.4 Közterület használati díj 100 100 99. 1.5 Mezőföldvíz bérleti díj 4109 4109 100. jogcímcsoport összesen: 7009 7009 101. Nem kötelező feladat összesen: 7009 7009 102. 1.1.3 1 106020 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 103. I. 1. Intézményi saját bevétel 104. 1.1 Lakbér 1400 1400 105. 1.2 Közvetitett szolgáltatás 2400 2400 106. jogcímcsoport összesen: 3800 3800 107. Nem kötelező feladat összesen: 3800 3800

108. 1.1.6 1 072420 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 109. I. 1. Intézményi működési bevétel 1540 1540 110. IV. Támogatás értékű bevételek 111. 1. OEP-től 1248 1248 112. jogcímcsoport összesen: 2788 2788 113. Nem kötelező feladat összesen: 2788 2788 114. 1.1.7 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 115. I. 1. Intézményi működési bevétel 416 416 116. IV. Támogatás értékű bevételek 117. jogcímcsoport összesen: 416 416 118. Nem kötelező feladat összesen: 416 416 119. 1.cím összesen: 371516 0 371516 120. Közös Önkormányzati Hivatal 121. I. 1.Intézményi működési bevétel 500 500 122. IV. Támogatás értékű bevételek 123. 1.1 Intézményektől 0 0 124. 1.2 Önkormányzatoktól 125. Helyi önkormányzatoktól 0 0 126. jogcímcsoport összesen: 0 0 127. Kötelező feladat összesen: 0 0 128. Nem kötelező feladat összesen: 0 0 129. 2 2. cím összesen: 500 500 130. Szociális Gondozási Központ 131. I. 1. Intézményi működési bevétel 52301 52301 132. IV. Támogatás értékű bevételek 2835 2835 133. alcím összesen: 55136 55136 134. Kötelező feladat összesen: 135. 3. 3.cím összesen: 55136 0 55136 136. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 137. I. 1. Intézményi működési bevétel 4730 4730 138. IV. Támogatás értékű bevételek 0 139. alcím összesen: 4730 4730 140. Kötelező feladat összesen: 141. 4. 4.cím összesen: 4730 0 4730 142. 1-4. cím összesen: 431882 0 431882 143. Bevételek összesen: 431882 0 431882 144. Kiadások összesen: 458413 2000 460413 145. - hiány -26531-2000 -28531 146. Finanszírozási műveletek: 147. VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 148. 1.1 1.Pénzmaradvány 149. 1. Önkormányzati pénzmaradvány 3000 3000 150. VI. cím összesen: 3000 0 3000 151. Az eredeti előirányzatban tervezett 1 havi jutalom összege: 17314 17314 152. összesen: 17314 0 17314 Belső forrásból összesen: 20314 0 20314 153. 154. VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 155. 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 6217 2000 8217 156. 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: 0 0 0 157. VII. cím összesen: 6217 2000 8217 158. Finanszírozási műveletek összesen: 26531 2000 28531 159. Ö I. cím saját összesen : 161966 161966 160. s II. cím támogatások összesen 231833 0 231833 161. s III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen 0 0 0 162. z IV. cím támogatásértékű összesen 38083 38083 163. e V. cím átvett összesen 0 164. s VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból): 20314 0 20314 e 165. VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: 6217 2000 8217 n 166. I-VII. cím összesen: 458413 2000 460413

2. melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepció 1 A B C D E F G H I J Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő 2 3 Cím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen: 4 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5 1.1 1 011130 Polgármesteri Hivatal 6 I. Személyi juttatás előirányzata 3 7 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők, bizottsági tagok) 12372 12372 8 I. cím összesen: 12 372 12372 9 II. 011130 Munkaadót terhelő járulék 10 1 1. Polgármesteri Hivatal 3370 3370 11 II. cím összesen: 3370 3370 12 III. Dologi kiadások 13 1 011130 1. Polgármesteri Hivatal 8000 8000 14 051020 2. Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak. 5500 5500 15 045160 3. Köztak, hidak üzemeltetése fenntartása (síkosságmentesítés) 2000 2000 16 064010 4. Közvilágítás 4000 4000 17 1. 066010 5. Zöldterület kezelés (Városgazd.Kft. 2016-17.évi) 4 000 4000 18 III. cím összesen: 23500 23500 19 KIADÁSOK 20 IV. 106020 Felhalmozási kiadás A 2016. évi elfogadott költségvetés aktualizálásával 2017. eredeti előirányzat tervezet 21 1. Térségfejlesztési koncepció, tervek 0 0 22 3. laptop, pendrive, nyomtató, diktafon, mobiltelefonok stb. 0 0 0 23 összesen: 0 0 24 IV. cím összesen: 0 0 0 25 I-IV. Kötelező feladat összesen 30 017 0 30 017 26 I-IV. Nem kötelező feladat összesen 7 225 7 225 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak 27 1 V. 084031 támogatási keret terhére 28 Sport Egyesület támogatása 1000 1000 29 Színielőadás fellépői részére ajándékutalvány 45 45 30 Felosztható támogatás 955 955 31 V.1. Összesen: 2000 2000 32 1. 9 V. 018030 2. Átadott pénzeszköz egyéb 33 Mecsek Völgység H.E. tagdíj 83 83 34 1 Mecsek Dráva tagdíj 450 450 35 Ügyeleti díj (Emergency Service) 50 50 36 Magyar Európa Park-tagdíj 12 12 37 TÖOSZ tagdíj 48 48 38 Rendőrség: üzemanyag támogatás 720 720 39 1 HÉT tagsági díj, támogatás 360 360 40 Észak-Hegyháti Unio Kft(2016-17. évi támogatás+prospektus) 3262 3262 41 NEFELA - jégeső elhárításra 59 59 42 V.2. Összesen: 5044 5044 43 V. cím összesen: 7044 7044 44 Nem kötelező feladat összesen: 7044 7044 Alcím Jogcím létszá m:

45 1.1 1 VI. Ellátottak pénzbeli juttatása 46 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 47 106020 Lakásfenntartási támogatás (2015-ről áthúzódó) 0 48 Kötelező feladat összesen: 0 0 49 104060 Arany János tehetséggondozó program 0 0 50 Letelepedési támogatás 900 900 51 104060 Bursa Hungarica 1300 1300 52 Nem kötelező feladat összesen: 2200 2200 53 összesen: 2200 2200 54 1 2.Eseti pénzbeli ellátás 55 104052 Beiskolázási támogatás 500 500 56 Kulturális-, közművelődési és oktatási célokra felosztható keret 500 500 Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, 57 Önkorm.rend.szerint 2015. 03.01-től 4500 4500 58 Nem kötelező feladat összesen: 5500 5500 59 Köztemetés 200 200 60 Települési támogatás kötelezően biztosítandó része SZT. 45 (3)bekezdés 1000 1000 61 Kötelező feladat összesen: 1200 1200 62 Nem kötelező feladat összesen: 4800 4800 63 összesen: 6500 6500 64 VI. cím összesen: 8700 8700 65 VII. Adott kölcsönök 66 Temetési célra adott szociális kölcsön 500 500 67 Nem kötelező feladat összesen: 500 500 68 VII. cím összesen: 500 500 69 1 VIII. 1.Támogatás értékű kiadás 70 MÁK-DDOP-3.1.3/G-14-2014-0022.pjt.Visszafizetési kötelezettség 4 691 4691 71 Helyi önk.-nak óvodások utaztatására 2051 2051 72 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás 63415 63415 73 Kötelező feladat összesen: 70157 70157 74 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 75 VIII. cím összesen: 70157 70157 76 1 IX. Tartalék 77 900020 Általános tartalék 1 000 1000 2000 78 Céltartalék 0 0 79 IX. cím összesen: 1 000 1 000 2000 80 1. Kötelező feladat összesen: 1 000 1 000 2000 81 1.1 1 jogcímcsoport összesen: 56 486 1 000 57486 82 1 X. Finanszírozási kiadások 83 Finanszírozási előleg visszafizetése 84 Hiteltörlesztés 0 0 0 85 X. cím összesen: 0 0 0 86 1.1.1 1 096015 Konyha - Intézményi étkeztetés 6 87 I. Személyi juttatások előir. 12666 12666 88 II. Munkaadót terh. járulék előir. 3564 3564 89 III. Dologi kiadások 20977 20977 90 IV. Felhalmozási kiadás: konyhai gépek, eszközök besz. 0 1000 1000 91 jogcímcsoport összesen: 37207 1000 38207 92 Kötelező feladat összesen: 37207 1000 38207 93 1.1.2 1 106020 Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 94 I. Személyi juttatások előir. 0 0 95 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 96 III. Dologi kiadások 2400 2400 97 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 98 összesen: 2400 0 2400 99 jogcímcsoport összesen: 2400 0 2400 100 Nem kötelező feladat összesen: 2400 0 2400 101 1.1.3 1 066020 Város-, község gazdálkodás 1 102 I. Személyi juttatások előir(karnagy) 360 360 103 II. Munkaadót terh. járulék előir. 100 100 104 III. Dologi kiadások 4500 4500 105 IV. Felhalmozási kiadás (Mezőföldvíz bérleti díj terhére) 0 0 0 106 jogcímcsoport összesen: 4960 0 4960 107 Nem kötelező feladat összesen: 4960 0 4960 108 1.1.4 1 041233 Közfoglalkoztatás 25 109 I. Személyi juttatások előir. 38000 38000 110 II. Munkaadót terh. járulék előir. 5430 5430 111 III. Dologi kiadások 300 300 112 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 0 113 jogcímcsoport összesen: 43730 0 43730 114 kötelező feladat összesen: 43730 0 43730

115 1.1.6 1 072420 Eü. laboratóriumi szolgáltatások 1 116 I. Személyi juttatások előir. 2973 2973 117 II. Munkaadót terh. járulék előir. 790 790 118 III. Dologi kiadások 2000 2000 119 IV. Felhalmozási kiadás: 0 0 0 120 jogcímcsoport összesen: 5763 0 5763 121 Nem kötelező feladat összesen: 5763 0 5763 122 1.1.7 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 1 123 I. Személyi juttatások előir. 2620 2620 124 II. Munkaadót terh. járulék előir. 710 710 125 III. Dologi kiadások 1300 1300 1. 126 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 127 jogcímcsoport összesen: 4630 4630 128 Nem kötelező feladat összesen: 4630 4630 129 1. cím öszzesen: 225333 1000 226333 130 Közös Önkormányzati Hivatal 131 1 I. Személyi juttatások előir. 57258 57258 132 II. Munkaadót terh. járulék előir. 15494 15494 133 III. Dologi kiadások 11196 11196 134 2. V. Tám.értékű kiadás 0 0 135 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 136 jogcímcsoport összesen: 83948 0 83948 137 Kötelező feladat összesen: 83948 0 83948 138 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 139 2. cím öszzesen: 83948 0 83948 18 140 Szociális Gondozási Központ 141 1 I. Személyi juttatások előir. 61473 61473 142 II. Munkaadót terh. járulék előir. 16894 16894 143 III. Dologi kiadások 34341 34341 144 3. V. Tám.értékű kiadás 0 0 145 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 146 jogcímcsoport összesen: 112708 0 112708 147 Kötelező feladat összesen: 112708 0 112708 148 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 149 3. cím öszzesen: 112708 0 112708 150 Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 151 1 I. Személyi juttatások előir. 12865 12865 152 II. Munkaadót terh. járulék előir. 3335 3335 153 III. Dologi kiadások 20224 20224 154 V. Tám.értékű kiadás 0 0 4. 155 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 156 jogcímcsoport összesen: 36424 0 36424 157 Kötelező feladat összesen: 36424 0 36424 158 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 4. cím öszzesen: 36424 0 36424 30 5 159 160 I. cím személyi összesen 200587 200587 161 II. cím járulék összesen 49687 49687 Ö 162 III. cím dologi összesen 120738 120738 s 163 IV. cím felhalmozási összesen 1000 1000 s 164 V. cím átadott pénzeszköz összesen 7044 0 7044 z 165 VI. cím pénzbeli ellátások összesen: 8700 8700 e 166 s VII. cím kölcsönök összesen: 500 500 167 e VIII. cím támogatásértékű összesen: 70157 70157 168 n IX. cím tartalék 1000 1000 2000 169 X. cím finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 170 I-X cím összesen: 458413 2000 460413 90

3. melléklet Mágocs Város Önkormányzata várható hozzájárulása az intézmények működéséhez 2017.évben Értéktípus: Ezer Forint A B C D E F 1 Megnevezés: Kiadások: 2016. évi várható működési Saját bevétel- Támogatás értékű bevétel: Állami támogatások: Pénzmaradvány: 2016. évi várható Önkormányzati hozzájárulás: EGYENLEG +/- 2 Közös Önkormányzati Hivatal 88343 982 82127 4653 581 3 Pénzbeli ellátások 8946 0 4810 0 4136 4 Közfoglalkoztatás 47500 0 39342 0 8158 5 Jogalkotás, önkormányzati feladatok 21729 85626 1358-1653 -63602 6 Gépkocsik fennatartásának költsége 1477 0 0 0 1477 7 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. 3492 4243 0 0-751 8 Nem veszélyes hulladék gazdálk.feladat 2119 0 0 0 2119 9 Közvilágítás 4150 0 0 0 4150 10 Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadás 2121 2980 0 0-859 11 Város-, községgazdálkodás 7614 5273 0 0 2341 12 Civil szervezetek támogatása 2295 0 0 0 2295 13 Utaztatásra (óvodás gyermekek) 2051 0 2051 0 0 14 Praxislabor 4808 1741 1393 0 1674 15 Fizikoterápia 3420 375 0 0 3045 16 Óvodai-, iskolai és szünidei étkeztetés 34367 6340 23762 0 4265 17 Szociális Gondozási Központ 118044 49626 54018 0 14400 18 Tarnai Nándor Városi K.K.I. 25428 4392 2893 0 18143 19 Társulás és Bokréta Óvoda 63078 740 52816 0 9522 20 Összesen: 440982 162318 264570 3000 11094

4. melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezete- Az önkormányzat nem kötelező feladatainak ellátására tervezett kiadások bemutatása a minimális kiadások figyelembevételével A 2016. évi október 30-ig lekönyvelt tényleges teljesítési adatok 12 hóra történő felszorzásával kalkulált, várható adatok alapján A B C D E F G H I J K L 1 2 3 KIADÁSOK Cím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 4 MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5 1.1 1 011130 Polgármesteri Hivatal Kiadások összesen: Alcím Jogcím létszá m: Ökormányzati saját forrásból 6 I. Személyi juttatás előirányzata 3 7 1. Polgármesteri Hivatal (képviselők, bizottsági tagok) 5689 5689 5689 8 I. cím összesen: 5 689 5689 9 II. 011130 Munkaadót terhelő járulék 10 1 1. Polgármesteri Hivatal 1536 1536 1536 11 II. cím összesen: 1536 1536 12 III. Dologi kiadások 13 III. cím összesen: 0 0 14 1. 15 IV. 106020 Felhalmozási kiadás 16 4. Aszfaltút felújítása (Kossuth L. utcai útburkolat (II.részlet) 0 0 17 5. Ingatlan vásárlás 0 18 6. Energetikai pályázat 0 19 7. Összekötő út tervezési díja (6534,6539.hrsz.) 0 20 összesen: 0 0 0 21 IV. cím összesen: 0 0 0 22 1 V. 084031 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére 23 Sport Egyesület támogatása 1000 1000 24 Felosztható támogatás 1000 1000 2000 25 V.1. Összesen: 2000 2000 26 1. 9 V. 018030 2. Átadott pénzeszköz egyéb 27 Mecsek Völgység H.E. tagdíj 45 45 28 1 Mecsek Dráva tagdíj 450 450 29 Magyar Európa Park-tagdíj 12 12 30 TÖOSZ tagdíj 48 48 31 Rendőrség: üzemanyag támogatás 360 360 6537 32 1 HÉT tagsági díj, támogatás 360 360 33 Észak-Hegyháti Unio Kft 3262 3262 34 V.2. Összesen: 4537 0 4537 35 V. cím összesen: 6537 0 6537 36 1.1 1 VI. Ellátottak pénzbeli juttatása 37 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 38 104060 Arany János tehetséggondozó program 0 0 39 Letelepedési támogatás 0 0 40 104060 Bursa Hungarica 1300 1300 41 összesen: 1300 0 1300 1300 42 1 2.Eseti pénzbeli ellátás 2017. eredeti előirányzat tervezet 43 104052 Beiskolázási támogatás 500 500 Települési támogatás nem kötelezően biztosítandó része SZT. 45 alapján, Önkorm.rend.szerint 44 2015. 03.01-től 4500 4500 45 összesen: 5000 5000 6300 46 VI. cím összesen: 6300 6300 Indoklás: Mötv.35 (2) bekezdés Az önkormányzati képviselő számára történőtiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

47 VII. Adott kölcsönök 48 Temetési célra adott szociális kölcsön 500 500 49 Nem kötelező feladat összesen: 500 500 500 50 VII. cím összesen: 500 0 500 51 1 VIII. 1.Támogatás értékű kiadás 52 VIII. cím összesen: 0 0 53 1 IX. Tartalék 54 900020 Általános tartalék 1 000 1000 2000 2000 55 Céltartalék 0 0 56 IX. cím összesen: 1 000 1 000 2000 57 1 X. Finanszírozási kiadások 58 X. cím összesen: 0 0 0 59 1.1.2 1 106020 Lakó-, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 60 I. Személyi juttatások előir. 0 0 61 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 62 III. Dologi kiadások 2400 2400 400 63 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 64 összesen: 2400 0 2400 65 jogcímcsoport összesen: 2400 0 2400 66 1.1.6 1 072420 Eü. laboratóriumi szolgáltatások 1 67 I. Személyi juttatások előir. 2700 2700 68 II. Munkaadót terh. járulék előir. 725 725 69 III. Dologi kiadások 1383 1383 1674 70 IV. Felhalmozási kiadás: 0 0 0 71 jogcímcsoport összesen: 4808 0 4808 72 1.1.7 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 1 73 I. Személyi juttatások előir. 1867 1867 74 II. Munkaadót terh. járulék előir. 504 504 75 1. III. Dologi kiadások 1049 1049 3045 76 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 77 jogcímcsoport összesen: 3420 3420 78 1. cím öszzesen: 32190 1000 33190 Szociális Gondozási Központ 79 30 80 1 I. Személyi juttatások előir. 46002 46002 81 II. Munkaadót terh. járulék előir. 12717 12717 82 III. Dologi kiadások 34041 34041 83 3. V. Tám.értékű kiadás 0 0 84 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 85 jogcímcsoport összesen: 92760 0 92760 86 Kötelező feladat összesen: 92760 0 92760 87 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 88 3. cím öszzesen: 92760 0 92760 Önkormányzati hozzájárulásra a kötelező feladatok ellátása miatt van szükség! 89 Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 5 90 1 I. Személyi juttatások előir. 2037 2037 91 II. Munkaadót terh. járulék előir. 522 522 92 III. Dologi kiadások 6882 6882 93 4. V. Tám.értékű kiadás 0 0 94 IV. Felhalmozási kiadás 0 0 0 95 jogcímcsoport összesen: 9441 0 9441 7965 96 Kötelező feladat összesen: 9441 0 9441 97 Nem kötelező feladat összesen: 0 0 4. cím öszzesen: 9441 0 9441 98 99 I. cím személyi összesen 58295 58295 100 II. cím járulék összesen 16004 16004 101 III. cím dologi összesen 45755 45755 102 IV. cím felhalmozási összesen 1000 1000 103 V. cím átadott pénzeszköz összesen 6537 0 6537 104 VI. cím pénzbeli ellátások összesen: 6300 6300 105 VII. cím kölcsönök összesen: 500 500 106 VIII. cím támogatásértékű összesen: 0 0 107 IX. cím tartalék 1000 1000 2000 108 X. cím finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 109 I-X cím összesen: 134391 2000 136391 40 38946 Helytörténeti gyűjtemény és rendezvényház működtetésének, valamint a rendezvények támogatásának kiadásai.

A 2016. október 31-i főkönyvi adatok 12 hóra történő felszorzásával várható kiadások telephelyenként: 5. melléklet főkönyvi 2016.évi sorrend nleg 2016.10.30.egye számlasza főkönyv megnevezése Telephely várható m teljesítés 1 0916362 Helyi Önktól és azok kvi sze T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal -1144563-1373476 2 0940234 Egy szolg nyújt miatti be T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal -2820-3384 3 0940239 Egy különféle szolg nyújt mi T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal -63953-76744 4 0940331 ÁHB továbbszámlázott közvetí T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal -700921-841105 5 0940332 ÁHK továbbszámlázott közvetí T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal -49926-59911 6 0940631 Kiszáml term, szolg egy ÁFA T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 0 0 7 09408329 ÁHK egy kamatbe T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal -995-1194 8 095331 Inf eszk értsítésének be T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal -1000-1200 9 0981313 Követelés előző év kvi marad T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal -4652738-5583286 10 0981632 Közp, irányító mc.szervi tám T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal -63561575-76273890 11 **********1. Telephely összesen: Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal -70178491-84214189 12 091113 Helyi Önkok működésének álta T Mágocs Város Önkormányzata -96602080-115922496 13 091123 Települési Önkok egyes közne T Mágocs Város Önkormányzata -31700341-38040409 14 091133 Települési Önkok szoc és gye T Mágocs Város Önkormányzata -56620217-67944260 15 091143 Települési Önkok kulturális T Mágocs Város Önkormányzata -1795378-2154454 16 091153 Helyi Önkok kiegészítő támi T Mágocs Város Önkormányzata -714266-857119 17 091634 TB pü alapjaitól mc tám be T Mágocs Város Önkormányzata -1276900-1532280 18 091635 Elkül áll pénzalaptól mc tám T Mágocs Város Önkormányzata -32785368-39342442 19 0916362 Helyi Önktól és azok kvi sze T Mágocs Város Önkormányzata -143979-172775 20 0925331 Fej kez Etól EU-s programok T Mágocs Város Önkormányzata -1672675-2007210 21 0934314 Magánszemélyek kommunális ad T Mágocs Város Önkormányzata -6701573-8041888 22 09351321 Állandó jelleggel végzett te T Mágocs Város Önkormányzata -70636491-84763789 23 09354321 Helyi Önkokat megillető belf T Mágocs Város Önkormányzata -7707001-9248401 24 09355329 Egy helyi áruhasználati és s T Mágocs Város Önkormányzata -1800-2160 25 09363225 Önkokat megillető helyszíni T Mágocs Város Önkormányzata -18240-21888 26 09363229 Egy bírság be T Mágocs Város Önkormányzata -400-480 27 0936328 Helyi adópótlék, adóbírság b T Mágocs Város Önkormányzata -190482-228578 28 0936329 Egy helyi közhatalmi bev be T Mágocs Város Önkormányzata -32495-38994 29 0940231 Alkalmazottak térítési díjbe T Mágocs Város Önkormányzata -526675-632010 30 0940234 Egy szolg nyújt miatti be T Mágocs Város Önkormányzata -2504566-3005479 31 0940239 Egy különféle szolg nyújt mi T Mágocs Város Önkormányzata -1858914-2230697 32 0940331 ÁHB továbbszámlázott közvetí T Mágocs Város Önkormányzata -1634903-1961884 33 0940332 ÁHK továbbszámlázott közvetí T Mágocs Város Önkormányzata -1150282-1380338 34 09404331 Önk vagyon üzemeltetéséből, T Mágocs Város Önkormányzata -3311140-3973368 35 09404334 Egy önk vagyon bérbeadásából T Mágocs Város Önkormányzata -3369248-4043098 36 09404335 Önk vagyon haszonbérbe adásb T Mágocs Város Önkormányzata -718-862 37 0940531 Intézményi ellát díjak be T Mágocs Város Önkormányzata -2716535-3259842 38 0940631 Kiszáml term, szolg egy ÁFA T Mágocs Város Önkormányzata -3270620-3924744 39 09408329 ÁHK egy kamatbe T Mágocs Város Önkormányzata -10593-12712 40 09409399 Egy különféle pü műveletek b T Mágocs Város Önkormányzata -793-952 41 0952321 Lakótelkek értsítésének be T Mágocs Város Önkormányzata -800000-960000 42 095332 Egy gép, ber és felsz értsít T Mágocs Város Önkormányzata -50000-60000 43 096433 Háztartásoktól mc vt tám, kö T Mágocs Város Önkormányzata -84710-101652 44 0981313 Követelés előző év kvi marad T Mágocs Város Önkormányzata -19246000-23095200 45 **********2. Telephely összesen: Mágocs Város Önkormányzata -349135383-418962460

46 091632 Közp kez Etól mc tám be T Szociális Gondozási Központ M. -745435-894522 47 0916362 Helyi Önktól és azok kvi sze T Szociális Gondozási Központ M. -1277211-1532653 48 0940231 Alkalmazottak térítési díjbe T Szociális Gondozási Központ M. -397636-477163 49 0940234 Egy szolg nyújt miatti be T Szociális Gondozási Központ M. -3214572-3857486 50 09402356 Szállítási szolg nyújt miatt T Szociális Gondozási Központ M. -934-1121 51 0940332 ÁHK továbbszámlázott közvetí T Szociális Gondozási Központ M. -4717-5660 52 0940531 Intézményi ellát díjak be T Szociális Gondozási Központ M. -27009254-32411105 53 0940539 Egy ellát díjak be T Szociális Gondozási Központ M. -6253323-7503988 54 0940631 Kiszáml term, szolg egy ÁFA T Szociális Gondozási Központ M. -2395689-2874827 55 09408329 ÁHK egy kamatbe T Szociális Gondozási Központ M. -1583-1900 56 09409399 Egy különféle pü műveletek b T Szociális Gondozási Központ M. -2-2 57 096533 Háztartásoktól mc átvett pén T Szociális Gondozási Központ M. -50000-60000 58 0981313 Követelés előző év kvi marad T Szociális Gondozási Központ M. -1671851-2006221 59 0981632 Közp, irányító mc.szervi tám T Szociális Gondozási Központ M. -58774533-70529440 60 **********3. Telephely összesen: Szociális Gondozási Központ M. -101796740-122156088 61 094013 Áru- és készletértsítés be T Tarnai Nándor -98585-118302 62 0940239 Egy különféle szolg nyújt mi T Tarnai Nándor -3197270-3836724 63 0940332 ÁHK továbbszámlázott közvetí T Tarnai Nándor -3800-4560 64 09404334 Egy önk vagyon bérbeadásából T Tarnai Nándor -382500-459000 65 09404339 Egy önk tulajdonosi be T Tarnai Nándor -299750-359700 66 09408329 ÁHK egy kamatbe T Tarnai Nándor -639-767 67 0965323 Egy válltól mc átvett pénzes T Tarnai Nándor -210000-252000 68 0981313 Követelés előző év kvi marad T Tarnai Nándor -557414-668897 69 0981632 Közp, irányító mc.szervi tám T Tarnai Nándor -17369518-20843422 70 **********4. Telephely összesen: Tarnai Nándor -22119476-26543371 71 09408329 ÁHK egy kamatbe T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA -474-569 72 0981313 Követelés előző év kvi marad T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA -2948147-3537776 73 0981632 Közp, irányító mc.szervi tám T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA -47041599-56449919 74 ********* 6. Telephely összesen: MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA -49990220-59988264 75 MINDÖSSZESEN: -593220310-711864372

A 2016. október 31-i főkönyvi adatok 12 hóra történő felszorzásával várható kiadások telephelyenként: 6. melléklet sorren d főkönyvi számlasza m főkönyv megnevezése Telephely 2016.10.30.egye nleg 2016.évi várható teljesítés 1 05110131 Alapilletmények kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 37773575 45328290 2 0511063 Jubileumi jutalom T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 2167100 2600520 3 05110733 Erzsébet-utalvány kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 2614500 3137400 4 0511093 Közlekedési költségtérítés T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 331363 397636 5 05111339 Egy sajátos jutt kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 139000 166800 6 0512339 Egy különféle külső személyi T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 21645 25974 7 05231 SZOCHO T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 11859068 14230882 8 0531133 Könyvbeszerzés kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 8419 10103 9 0531135 Egy információhordozó-beszer T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 14799 17759 10 0531139 Egy szakmai anyagbeszerzés k T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 468409 562091 11 0531231 Élelmiszer-beszerzés kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 18953 22744 12 0531232 Irodaszer-, nyomtatványbesze T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 547385 656862 13 0531239 Egy üzemeltetési, fenntartás T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 592693 711232 14 0532131 Számítógépek, számítógépes r T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 58068 69682 15 0532132 Számítástechnikai szoftverek T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 972370 1166844 16 0532135 Adatátviteli célú távközlési T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 866 1039 17 0532231 Nem adatátviteli célú távköz T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 702315 842778 18 0533131 Villamosenergia-szolgi díjak T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 287358 344830 19 0533132 Gázenergia-szolgi díjak kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 661996 794395 20 0533134 Víz- és csatornadíjak díjak T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 95643 114772 21 053323 Vásárolt élelmezés T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 217712 261254 22 0533332 Egy bérleti és lízing díjak T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 27000 32400 23 053343 Karbantartási, kisjavítási s T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 329611 395533 24 0533531 ÁHB közvetített szolg kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 696089 835307 25 0533631 Vásárolt közszolg kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 11299 13559 26 0533639 E szakmai tev. segítő szolgált Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 692203 830644 27 0533731 Biztosítási szolgi díjak kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 22000 26400 28 0533733 Szállítási szolgi díjak kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 8987 10784 29 0533734 Postai szolgi díjak kia T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 1000 1200 30 0533739 Egyéb üzemeltetési fenntartási Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 2097644 2517173 31 0535132 Műk c. le n vonható Áfa T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 1769220 2123064 32 0535439 Egy különféle pü műveletek k T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 2 2 33 0535532 Díjak, egy befizhez kapcs ki T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 6142 7370 34 056331 Inf gép, ber és felsz beszer T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 313701 376441 35 056431 Egy gép, ber és felsz beszer T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 70630 84756 36 056732 Beruh. c le nem vonható ÁFA T Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 103770 124524 37 ******** 1. Telephely összesen: Mágocsi Közös Önkorm. Hivatal 65702535 78843042 38 05110131 Alapilletmények kia T Mágocs Város Önkormányzata 44024289 52829147 39 05110733 Erzsébet-utalvány kia T Mágocs Város Önkormányzata 1282382 1538858 41 0511093 Közlekedési költségtérítés T Mágocs Város Önkormányzata 269560 323472 42 05111339 Egy sajátos jutt kia T Mágocs Város Önkormányzata 1273199 1527839 43 0512133 Önk képviselők, polgármester T Mágocs Város Önkormányzata 7066056 8479267 44 0512231 Áll. n tart megbízási díjai Mágocs Város Önkormányzata 1676141 2011369 45 0512339 Egy különféle külső személyi T Mágocs Város Önkormányzata 525282 630338 46 05231 SZOCHO T Mágocs Város Önkormányzata 10713617 12856340 47 0531131 Gyógyszerbeszerzés kia T Mágocs Város Önkormányzata 59413 71296 48 0531132 Vegyszerbeszerzés kia T Mágocs Város Önkormányzata 19127 22952 49 0531133 Könyvbeszerzés kia T Mágocs Város Önkormányzata 6657 7988 50 0531134 Folyóirat-beszerzés kia T Mágocs Város Önkormányzata 30142 36170 51 0531139 Egy szakmai anyagbeszerzés k T Mágocs Város Önkormányzata 483631 580357 52 0531231 Élelmiszer-beszerzés kia T Mágocs Város Önkormányzata 10231960 12278352 53 0531232 Irodaszer-, nyomtatványbesze T Mágocs Város Önkormányzata 201853 242224 54 0531234 Hajtó- és kenőanyag-beszerzé T Mágocs Város Önkormányzata 558657 670388 55 0531235 Munkaruha, védőruha, formaru T Mágocs Város Önkormányzata 297676 357211 56 0531239 Egy üzemeltetési, fenntartás T Mágocs Város Önkormányzata 1704913 2045896 57 0532132 Számítástechnikai szoftverek T Mágocs Város Önkormányzata 176250 211500

58 0532133 Inf eszk, szolg bérletének, T Mágocs Város Önkormányzata 34024 40829 59 0532134 Inf eszk karbantartási szolg T Mágocs Város Önkormányzata 36000 43200 60 0532135 Adatátviteli célú távközlési T Mágocs Város Önkormányzata 106299 127559 61 0532231 Nem adatátviteli célú távköz T Mágocs Város Önkormányzata 224368 269242 62 0533131 Villamosenergia-szolgi díjak T Mágocs Város Önkormányzata 2679706 3215647 63 0533132 Gázenergia-szolgi díjak kia T Mágocs Város Önkormányzata 1595442 1914530 64 0533134 Víz- és csatornadíjak díjak T Mágocs Város Önkormányzata 569282 683138 65 053323 Vásárolt élelmezés T Mágocs Város Önkormányzata 14819 17783 66 0533332 Egy bérleti és lízing díjak T Mágocs Város Önkormányzata 62550 75060 67 053343 Karbantartási, kisjavítási s T Mágocs Város Önkormányzata 1449152 1738982 68 0533531 ÁHB közvetített szolg kia T Mágocs Város Önkormányzata 1370744 1644893 69 0533532 ÁHK közvetített szolg kia T Mágocs Város Önkormányzata 1469190 1763028 70 0533631 Vásárolt közszolg kia T Mágocs Város Önkormányzata 796020 955224 71 0533632 Számlázott szellemi tev kia T Mágocs Város Önkormányzata 321725 386070 72 0533639 E szakmai tev. segítő szolgált Mágocs Város Önkormányzata 38190 45828 73 0533731 Biztosítási szolgi díjak kia T Mágocs Város Önkormányzata 1474603 1769524 74 0533732 Pü, befektetési szolgi díjak T Mágocs Város Önkormányzata 1071090 1285308 75 0533733 Szállítási szolgi díjak kia T Mágocs Város Önkormányzata 24937 29924 76 0533734 Postai szolgi díjak kia T Mágocs Város Önkormányzata 99319 119183 77 0533739 Egyéb üzemeltetési fenntartási Mágocs Város Önkormányzata 3816311 4579573 78 0535131 Mc levonható ÁFA T Mágocs Város Önkormányzata 528723 634468 79 0535132 Műk c. le n vonható Áfa T Mágocs Város Önkormányzata 3271101 3925321 80 0535133 Arányos ÁFA T Mágocs Város Önkormányzata 2883267 3459920 81 05351331 Arányos Élelmiszer Áfa T Mágocs Város Önkormányzata 1546 1855 82 0535231 Kiszámlázott egyenes adózású T Mágocs Város Önkormányzata 300000 360000 83 05353322 ÁHK kapott kölcshöz, vt támh T Mágocs Város Önkormányzata 200476 240571 84 0535439 Egy különféle pü műveletek k T Mágocs Város Önkormányzata 9018 10822 85 0535532 Díjak, egy befizhez kapcs ki T Mágocs Város Önkormányzata 15201 18241 86 0535533 Késedelmi kamathoz, pótlékho T Mágocs Város Önkormányzata 297713 357256 87 0542329 Egy önk pénzbeli családi tám T Mágocs Város Önkormányzata 1550000 1860000 88 0546321 Lakásfenntartási tám kia T Mágocs Város Önkormányzata 3605500 4326600 89 0546329 Egy önk lakhatással kapcs pé T Mágocs Város Önkormányzata 1300000 1560000 90 054739 Egy pénzbeli jutt kia T Mágocs Város Önkormányzata 196000 235200 91 0548322 Temetési pénzbeli segély kia T Mágocs Város Önkormányzata 119700 143640 92 0548331 Term ny rendsz szoc segély k T Mágocs Város Önkormányzata 155000 186000 93 0548339 Önk által saját hatáskörben T Mágocs Város Önkormányzata 528970 634764 94 0550531 Közp kvi szervnek mc vt tám, T Mágocs Város Önkormányzata 4877807 5853368 95 0550535 Elkül áll pénzalapnak mc vt T Mágocs Város Önkormányzata 1802909 2163491 96 0550536 H.önk mc vt tám, kölcs törl T Mágocs Város Önkormányzata 937502 1125002 97 0550636 H.önk egy mc tám kia T Mágocs Város Önkormányzata 2051333 2461600 98 0550637 Társulás egy mc tám kia T Mágocs Város Önkormányzata 43350510 52020612 99 0550638 N.önk egy mc tám kia T Mágocs Város Önkormányzata 100000 120000 100 0550833 Háztartásoknak mc vt tám, kö T Mágocs Város Önkormányzata 82900 99480 101 05512323 Egy vállnak egy mc tám kia T Mágocs Város Önkormányzata 1200000 1440000 102 0551233 Háztartásoknak egy mc tám ki T Mágocs Város Önkormányzata 20000 24000 103 05512341 Civil szerv egy mc tám kia T Mágocs Város Önkormányzata 2171228 2605474 104 056132 Szellemi termékek beszerzése T Mágocs Város Önkormányzata 7145000 8574000 105 0562333 Egy épület beszerzés, létesí T Mágocs Város Önkormányzata 3913000 4695600 106 056331 Inf gép, ber és felsz beszer T Mágocs Város Önkormányzata 464918 557902 107 056437 Kisért gép, ber és felsz bes T Mágocs Város Önkormányzata 263594 316313 108 056732 Beruh. c le nem vonható ÁFA T Mágocs Város Önkormányzata 2002458 2402950 109 0571333 Egy épület felújítása kia T Mágocs Város Önkormányzata 440900 529080 110 057134 Egy építm felújítása kia T Mágocs Város Önkormányzata 2997239 3596687 111 057331 Egy gép, ber és felsz felújí T Mágocs Város Önkormányzata 516800 620160 112 057432 Felúj. c le nem vonható ÁFA T Mágocs Város Önkormányzata 1038134 1245761 113 059143 ÁHB megelőlegezések visszafi T Mágocs Város Önkormányzata 8102596 9723115 114 0591532 Közp, irányító szervi mc tám T Mágocs Város Önkormányzata 134994477 161993372 115 *********2. Telephely összesen: Mágocs Város Önkormányzata 331290096 397548115

116 05110131 Alapilletmények kia T Szociális Gondozási Központ M. 46396563 55675876 117 05110733 Erzsébet-utalvány kia T Szociális Gondozási Központ M. 941400 1129680 118 0511093 Közlekedési költségtérítés T Szociális Gondozási Központ M. 188295 225954 119 0511103 Egy költségtérítések T Szociális Gondozási Központ M. 550000 660000 120 05111339 Egy sajátos jutt kia T Szociális Gondozási Központ M. 790700 948840 121 0512231 Áll. n tart megbízási díjai Szociális Gondozási Központ M. 383500 460200 122 0512338 Reprezentációs kiad kia T Szociális Gondozási Központ M. 3862 4634 123 0512339 Egy különféle külső személyi T Szociális Gondozási Központ M. 30500 36600 124 05231 SZOCHO T Szociális Gondozási Központ M. 14441992 17330390 125 0531131 Gyógyszerbeszerzés kia T Szociális Gondozási Központ M. 69756 83707 126 0531132 Vegyszerbeszerzés kia T Szociális Gondozási Központ M. 16750 20100 127 0531133 Könyvbeszerzés kia T Szociális Gondozási Központ M. 80872 97046 128 0531134 Folyóirat-beszerzés kia T Szociális Gondozási Központ M. 83881 100657 129 0531139 Egy szakmai anyagbeszerzés k T Szociális Gondozási Központ M. 99642 119570 130 0531231 Élelmiszer-beszerzés kia T Szociális Gondozási Központ M. 14520257 17424308 131 0531232 Irodaszer-, nyomtatványbesze T Szociális Gondozási Központ M. 154740 185688 132 0531234 Hajtó- és kenőanyag-beszerzé T Szociális Gondozási Központ M. 431983 518380 133 0531235 Munkaruha, védőruha, formaru T Szociális Gondozási Központ M. 434409 521291 134 0531239 Egy üzemeltetési, fenntartás T Szociális Gondozási Központ M. 1809306 2171167 135 0532131 Számítógépek, számítógépes r T Szociális Gondozási Központ M. 42353 50824 136 0532132 Számítástechnikai szoftverek T Szociális Gondozási Központ M. -353-424 137 0532134 Inf eszk karbantartási szolg T Szociális Gondozási Központ M. 70379 84455 138 0532135 Adatátviteli célú távközlési T Szociális Gondozási Központ M. 84370 101244 139 0532231 Nem adatátviteli célú távköz T Szociális Gondozási Központ M. 320547 384656 140 0533131 Villamosenergia-szolgi díjak T Szociális Gondozási Központ M. 1274074 1528889 141 0533132 Gázenergia-szolgi díjak kia T Szociális Gondozási Központ M. 2118876 2542651 142 0533134 Víz- és csatornadíjak díjak T Szociális Gondozási Központ M. 1404499 1685399 143 053323 Vásárolt élelmezés T Szociális Gondozási Központ M. 86632 103958 144 0533332 Egy bérleti és lízing díjak T Szociális Gondozási Központ M. 25000 30000 145 053343 Karbantartási, kisjavítási s T Szociális Gondozási Központ M. 1101953 1322344 146 0533631 Vásárolt közszolg kia T Szociális Gondozási Központ M. 13250 15900 147 0533632 Számlázott szellemi tev kia T Szociális Gondozási Központ M. 49000 58800 148 0533639 E szakmai tev. segítő szolgált Szociális Gondozási Központ M. 367770 441324 149 0533731 Biztosítási szolgi díjak kia T Szociális Gondozási Központ M. 203397 244076 150 0533732 Pü, befektetési szolgi díjak T Szociális Gondozási Központ M. 209232 251078 151 0533733 Szállítási szolgi díjak kia T Szociális Gondozási Központ M. 10204 12245 152 0533734 Postai szolgi díjak kia T Szociális Gondozási Központ M. 58975 70770 153 0533739 Egyéb üzemeltetési fenntartási Szociális Gondozási Központ M. 1141325 1369590 154 0534131 Belf kiküldetések kia T Szociális Gondozási Központ M. 30940 37128 155 0535132 Műk c. le n vonható Áfa T Szociális Gondozási Központ M. 1508516 1810219 156 0535133 Arányos ÁFA T Szociális Gondozási Központ M. 1043831 1252597 157 05351331 Arányos Élelmiszer Áfa T Szociális Gondozási Központ M. 3151865 3782238 158 0535231 Kiszámlázott egyenes adózású T Szociális Gondozási Központ M. 850000 1020000 159 0535532 Díjak, egy befizhez kapcs ki T Szociális Gondozási Központ M. 32126 38551 160 056331 Inf gép, ber és felsz beszer T Szociális Gondozási Központ M. 125990 151188 161 056431 Egy gép, ber és felsz beszer T Szociális Gondozási Központ M. 333748 400498 162 056437 Kisért gép, ber és felsz bes T Szociális Gondozási Központ M. 196840 236208 163 056732 Beruh. c le nem vonható ÁFA T Szociális Gondozási Központ M. 141097 169316 164 0571333 Egy épület felújítása kia T Szociális Gondozási Központ M. 0 0 165 057331 Egy gép, ber és felsz felújí T Szociális Gondozási Központ M. 0 0 166 057432 Felúj. c le nem vonható ÁFA T Szociális Gondozási Központ M. 0 0 167 *********3. Telephely összesen: Szociális Gondozási Központ M. 97424844 116909813

168 05110131 Alapilletmények kia T Tarnai Nándor 7165218 8598262 169 05110733 Erzsébet-utalvány kia T Tarnai Nándor 288000 345600 170 05110739 Egy béren kívüli jutt kia T Tarnai Nándor 78520 94224 171 0511093 Közlekedési költségtérítés T Tarnai Nándor 10290 12348 172 05111339 Egy sajátos jutt kia T Tarnai Nándor 56852 68222 173 05231 SZOCHO T Tarnai Nándor 2251430 2701716 174 0531133 Könyvbeszerzés kia T Tarnai Nándor 202469 242963 175 0531231 Élelmiszer-beszerzés kia T Tarnai Nándor 263790 316548 176 0531232 Irodaszer-, nyomtatványbesze T Tarnai Nándor 48977 58772 177 0531239 Egy üzemeltetési, fenntartás T Tarnai Nándor 416342 499610 178 0532135 Adatátviteli célú távközlési T Tarnai Nándor 2555 3066 179 0532231 Nem adatátviteli célú távköz T Tarnai Nándor 208892 250670 180 0533131 Villamosenergia-szolgi díjak T Tarnai Nándor 405952 487142 181 0533132 Gázenergia-szolgi díjak kia T Tarnai Nándor 1992803 2391364 182 0533134 Víz- és csatornadíjak díjak T Tarnai Nándor 101534 121841 183 0533332 Egy bérleti és lízing díjak T Tarnai Nándor 50000 60000 184 053343 Karbantartási, kisjavítási s T Tarnai Nándor 349552 419462 185 0533631 Vásárolt közszolg kia T Tarnai Nándor 41592 49910 186 0533733 Szállítási szolgi díjak kia T Tarnai Nándor 53853 64624 187 0533739 Egyéb üzemeltetési fenntartási Tarnai Nándor 5269560 6323472 188 0535132 Műk c. le n vonható Áfa T Tarnai Nándor 1918818 2302582 189 05512341 Civil szerv egy mc tám kia T Tarnai Nándor 1000 1200 190 056431 Egy gép, ber és felsz beszer T Tarnai Nándor 74803 89764 191 056732 Beruh. c le nem vonható ÁFA T Tarnai Nándor 20197 24236 192 *********4. Telephely összesen: Tarnai Nándor 21272999 25527599 193 05110131 Alapilletmények kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 30537859 36645431 194 05110733 Erzsébet-utalvány kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 1622000 1946400 195 0511093 Közlekedési költségtérítés T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 161860 194232 196 05111339 Egy sajátos jutt kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 1622629 1947155 197 0512231 Áll. n tart megbízási díjai MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 87500 105000 198 0512232 Áll n tart tiszteletdíjának, T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 50000 60000 199 05231 SZOCHO T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 9340661 11208793 200 0531131 Gyógyszerbeszerzés kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 5519 6623 201 0531133 Könyvbeszerzés kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 18318 21982 202 0531134 Folyóirat-beszerzés kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 6000 7200 203 0531139 Egy szakmai anyagbeszerzés k T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 45463 54556 204 0531231 Élelmiszer-beszerzés kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 15367 18440 205 0531232 Irodaszer-, nyomtatványbesze T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 59546 71455 206 0531239 Egy üzemeltetési, fenntartás T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 271145 325374 207 0532135 Adatátviteli célú távközlési T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 3063 3676 208 0532139 Egy különféle inf szolg kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 6283 7540 209 0532231 Nem adatátviteli célú távköz T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 112397 134876 210 0532239 Egy különféle kommunikációs T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 12723 15268 211 0533131 Villamosenergia-szolgi díjak T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 100362 120434 212 0533132 Gázenergia-szolgi díjak kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 437432 524918 213 0533134 Víz- és csatornadíjak díjak T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 297325 356790 214 053343 Karbantartási, kisjavítási s T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 26880 32256 215 0533631 Vásárolt közszolg kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 10000 12000 216 0533639 E szakmai tev. segítő szolgált MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 26490 31788 217 0533733 Szállítási szolgi díjak kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 117436 140923 218 0533734 Postai szolgi díjak kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 10325 12390 219 0533739 Egyéb üzemeltetési fenntartási MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 332153 398584 220 0534131 Belf kiküldetések kia T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 10090 12108 221 0535132 Műk c. le n vonható Áfa T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 489798 587758 222 0535532 Díjak, egy befizhez kapcs ki T MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 7800 9360 223 *********6. Telephely összesen: MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA 45844424 55013309 224 MINDÖSSZESEN: 561534898 673841878

7. melléklet Tájékoztató kimutatás Mágocs Város Önkormányzata 2016. november 29-i testületi ülésére, az önkormányzat anyagi helyzetéről: Helyi adókról: (Befizetések 2016. 11.14-ig beérkezettek szerint, kerekített összegben) HIPA: Kommunális adó: Gépjárműadó: Telekadó: 70.600.000,- Ft 6.700.000,- Ft 7.000.000,- Ft 220.0000,- Ft Adóhátralékok összesen: 212.519.000,- Ft, ebből: telekadó: 177.000.000,-Ft, Kommunális adó: Iparűzési adó: Gépjármű adó 40 %-a: Késedemi pótlék: 4.549.000,- Ft 5.214.000,- Ft 3.886.000,- Ft 21.870.000,- Ft Megszünt vagy megszűnőfélben lévő vállalkozások megmaradt hátraléka, inkasszóval történő behajtás nehéz,esetenként lehetetlen. Szankció lehetőségek, magánszemélyek esetén a jelzálogjog bejegyzés (díjköteles), gépjármű esetén forgalomból történő kivonás, mely intézkedések bevételt nem jelentenek az önkormányzatnak. Adótúlfizetések összesen (2018-ban jóváirandó az adóalanyok részére): 3.800.000,- Ft Pénzeszközökről, bankszámlapénzről: Önkormányzat: 280 000 Ft Iparűzési adó: Gépjárműadó: Telekadó: Kommunális adó: Közfoglalkoztatásra folyósított pe.: Összesen: 150 000 Ft 122 000 Ft 226 000 Ft 38 000 Ft 2 000 Ft 818 000 Ft Nincs elkülönítve az 1 havi bér+járulék valamint közfoglalkoztatás fedezetére (állami támogatás feletti rész) - Ft Szállítói tartozások (2016. november 23-ig iktatott és november 30-ig esedékes) 2 162 463 Ft Egészségügyi pályázat visszafizetendő része (bármikor csökkentehetik az állami támogatást a tartozás összegével): 4 691 000 Ft Felhasználásra került (működési kiadásokra) a szociális tűzifa támogatási előlege: 1 973 580 Ft Közfoglalkoztatás 2016. december 31-ig várható kiadása 3 234 000 Ft 2016. decemberig intézmények működésére és egyéb dologi kiadásokra fordítható bankszámlapénz maradvány: - 11 243 043 Ft Megjegyzések: 1./ Állami támogatások lemondása 2016. október 1-i statisztika alapján még csökkenhet. 2./ Az eredeti előirányzatban tervezett 1 havi jutalom összegei megszüntetésre kerültek 2016.08.01-n. Bizonytalansági tényezők: 1./A közfoglalkoztatás 2016. december havi támogatás kiutalása áthúzódhat 2017. január hóra 2./A 2016. december havi előleg összege, kiutalásának kelte nem ismert.(ha december végén megkapjuk, annak hozzávetőleges összege: 3./A 2016 évben igényelt állami támogatások - bankszámlapénz hiánya miatt el nem költött-, visszafizetendő része. (pl: konyhai fejlesztés) 6 000 000 Ft 4./ A 2017. évre elfogadott minimálbér és garantált bérminimum emelésének fedezetére lesz e költségvetési törvénymódosítás vagy póttámogatás? 5./ Iparűzési adó feltöltés összege nem ismert. 3 000 000 Ft Szabad folyószámla hitelkeret: 2016. december 31-ig kötelezően kifuttatandó 20 000 000 Ft