Tolmács Község Önkormányzata évi összevont pénzforgalmi mérlege. Bevételek

1. melléklet Sor sz. Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi összevont pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek El irányzat Eredeti Módosított 1000 Ft-ban Telj. %-a I. M ködési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 20 44 220,00 Szolgáltatások ellenértéke 1140 1081 960 88,81 Egyéb bevételek 0 0 Bérleti és lízingdíjbevételek 826 826 984 119,13 Intézményi ellátási díjak 3438 3438 3196 92,96 Alkalmazottak térítése 359 359 329 91,64 Kötbér, egyéb kártérítés 0 12 11 91,67 Továbbszámlázott szolg.bevételei 100 113 67 59,29 Saját bevétel 5863 5829 5547 95,16 Kamatbevételek Áht-on kívülr l 100 600 616 102,67 Kamatbevételek Áht-on belülr l 0 0 Kamatbevételek 100 600 616 102,67 M k.kiad. ÁFA visszatérülés 0 0 75 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 970 973 876 90,03 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 903 627 694 110,69 ÁFA bevételek, visszatérülés 1873 1600 1645 102,81 Magánsz. kommunális adója 2200 2200 2440 110,91 Ipar zési adó állandó jelleggel végz. 15000 15000 16828 112,19 Pótlékok, bírságok 100 100 97 97,00 SZJA helyben maradó része 7052 7052 7052 100,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 7727 7813 7813 100,00 Gépjárm adó 3500 3500 3385 96,71 Term föld bérbeadásából szárm. adó 15 0 Egyéb sajátos bevételek 0 20 19 95,00 Önk. sajátos m ködési bev. 35594 35685 37634 105,46 M ködési bevételek összesen: 43430 43734 45486 104,01 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 2795 2795 2795 100,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 14446 15667 15667 100,00 Központosított el irányzatok, támog. 0 1212 1212 100,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz 59 55 55 100,00 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 3664 4984 4984 100,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE 0 0 Egyéb központi támogatás 0 1859 1859 100,00 Önk. költségvetési támogatás 20964 26572 26572 100,00 Támogatások összesen: 20964 26572 26572 100,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 4517 6635 6971 105,06 Önk.sajátos felhalmozási és t ke bev. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 4517 6635 6971 105,06 Felhalmozási bevételek: 4517 6635 6971 105,06 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 323 323 100,00 Államkötvények értékesítése 0 0 0 T ke bevételek 0 323 323 100,00 Pénzügyi befektetések összesen: 0 323 323 100,00 9. oldal

V. Kiegészítések, visszatérülések El z évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. melléklet Támogatásérték pénzátv. M k.célú 3180 6367 6261 98,34 Támogatásérték pénzátv. Felhalm.célú 0 0 0 Támogatásérték bevétel 3180 6367 6261 98,34 M k. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l 200 364 297 81,59 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l 0 0 0 Átvett pénzeszközök Áht-on kívülr l 200 364 297 81,59 Átvett pénzeszközök összesen 3380 6731 6558 97,43 VII. Hitelek M ködési célú hitel igénybevétele 0 0 0 M ködési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelm veletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 M k. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 150 230 230 100,00 Támogatási kölcsön bevételek 150 230 230 100,00 IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek El z évi pénzmaradvány igénybev. 18515 16884 16884 100,00 Pézforgalom nélküli bevételek 18515 16884 16884 100,00 Bevételek összesen: 90956 101109 103024 101,89 Kiegyenl., függ, átfutó bevételek 639 Bevételek mindösszesen: 90956 101109 103663 102,53 10. oldal

1. melléklet Sor sz. Megnevezés Kiadások El irányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. M ködési kiadások Teljes m.id ben fogl. rendsz.szem.jutt. 22331 21735 21565 99,22 Részm.id ben fogl.rendsz.szem.jutt. 569 1165 1165 100,00 Teljes m.id ben fogl.munkavégz.kapcs. 1275 1122 1179 105,08 Részm.id ben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 15 15 100,00 Teljes m.id ben fogl. sajátos juttatásai 1251 2303 2317 100,61 Részm.id ben fogl.sajátos juttatásai 0 0 Teljes.m.id ben fogl. költségtérítései 1175 1160 1068 92,07 Részm.id ben fogl.költségtérítései 0 0 Küls személyi juttatások 2488 2938 3066 104,36 Személyi juttatások 29089 30438 30375 99,79 Társadalombiztosítási járulék 8255 8708 8730 100,25 Munkaadói járulék 813 833 810 97,24 Egészségügyi hozzájárulás 465 471 460 97,66 Táppénz hozzájárulás 5 21 20 95,24 Munkaadót terhel járulékok 9538 10033 10020 99,87 Élelmiszer beszerzés 3700 3700 3726 100,70 Gyógyszer 9 3 0 0,00 Irodaszer, nyomtatvány 300 403 391 97,02 Könyv 135 109 101 92,66 Folyóirat 208 277 271 97,83 Egyéb információ hordozó 200 150 126 84,00 Tüzel anyag 0 0 Hajtó-, ken anyag 690 674 567 84,12 Szakmai anyag 160 192 182 94,79 Kisérték tárgyi eszköz 450 260 312 120,00 Munkaruha 380 380 390 102,63 Egyéb készlet beszerzése 630 716 583 81,42 Nem adatátviteli távközlési díjak 440 390 389 99,74 Adatátviteli távközlési díjak 100 80 55 68,75 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 86 87 101,16 Vásárolt élelmezés 0 139 139 100,00 Bérleti és lízingdíjak 0 6 6 100,00 Szállítási szolgáltatás 0 109 108 99,08 Gáz ellátás díja 2100 2100 2017 96,05 Áram szolgáltatás díja 2360 2343 1872 79,90 Víz- és csatorna díjak 215 292 197 67,47 Karbantartási szolgáltatás 1480 2047 981 47,92 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 2290 4053 3608 89,02 Ebb l: Posta ktg. 150 150 151 100,67 Banki ktg. 350 350 329 94,00 Kulturális rendezvények 500 708 641 90,54 Jogi szolgáltatás 350 450 243 54,00 továbbképzés 100 72 10 13,89 értébecslés, tervezés,térkép ktg. 50 50 47 94,00 Egyéb kisebb szolgált. 790 2273 2187 96,22 Közvetített szolgáltatások 100 113 53 46,90 Vásárolt közszolgáltatások 2500 2500 2210 88,40 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 3567 4218 3320 78,71 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 0 0 151 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 903 627 493 78,63 Belföldi kiküldetés 80 35 12 34,29 Reprezentáció 66 148 145 97,97 Dologi kiadások 23213 26150 22492 86,01 11. oldal

1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség 0 324 324 100,00 Munkáltató által fizetend SZJA 70 87 69 79,31 Adók, díjak, egyéb befizetések 1470 2641 1421 53,81 Kamatkiadások 0 29 29 100,00 Egyéb folyó kiadások 1540 3081 1843 59,82 M ködési kiadások összesen: 63380 69702 64730 92,87 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 5228 6571 5932 90,28 Egyéb pénzbeli juttatások 320 320 320 100,00 Szociálpolitikai juttatások: 5548 6891 6252 90,73 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 Ellátottak juttatásai : 0 0 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 4300 1601 1867 116,61 Felújítások ÁFA-ja 860 320 288 90,00 Felújítások összesen 5160 1921 2155 112,18 Beruházások 6380 4574 2309 50,48 Beruházások ÁFA-ja 776 841 388 46,14 Beruházások összesen 7156 5415 2697 49,81 Felhalmozási célú kiadás: 12316 7336 4852 66,14 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás M köd.célú pe. átadás Áht-on belülre 4350 5168 5191 100,45 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre 1000 1000 8108 810,80 Támogatásérték kiadás 5350 6168 13299 215,61 M köd.célú pe. átadás Áht-on kívülre 1670 1689 908 53,76 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 1647 1647 573 34,79 Pénzeszközátadás Áht-on kívülre 3317 3336 1481 44,39 Végleges pénzeszköz átadás: 8667 9504 14780 155,51 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0 0 0 Hitelm veletek kiadásai: 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 M k. célú kölcsön törlesztése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 220 44,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 0 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 220 44,00 IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 545 7176 Pénzforgalom nélk.kiadások: 545 7176 Kiadások összesen: 90956 101109 90834 89,84 Kiegyenl., függ, átfutó kiadások 1139 Kiadások mindösszesen: 90956 101109 91973 90,96 12. oldal

1/a. melléklet Önkormányzati feladatok 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Bevételek El irányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. M ködési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 20 44 220,00 Szolgáltatások ellenértéke 1140 1081 960 88,81 Egyéb bevételek 0 0 Bérleti és lízingdíjbevételek 826 826 984 119,13 Intézményi ellátási díjak 1841 1841 1668 90,60 Alkalmazottak térítése 359 359 329 91,64 Kötbér, egyéb kártérítés 0 0 0 Továbbszámlázott szolg.bevételei 100 113 67 59,29 Saját bevétel 4266 4220 4008 94,98 Kamatbevételek Áht-on kívülr l 100 600 616 102,67 Kamatbevételek Áht-on belülr l 0 0 Kamatbevételek 100 600 616 102,67 M k.kiad. ÁFA visszatérülés 0 0 0 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 651 654 570 87,16 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 903 627 694 110,69 ÁFA bevételek, visszatérülés 1554 1281 1264 98,67 Magánsz. kommunális adója 2200 2200 2440 110,91 Ipar zési adó állandó jelleggel végz. 15000 15000 16828 112,19 Pótlékok, bírságok 100 100 97 97,00 SZJA helyben maradó része 7052 7052 7052 100,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 7727 7813 7813 100,00 Gépjárm adó 3500 3500 3385 96,71 Term föld bérbeadásából szárm. adó 15 0 Egyéb sajátos bevételek 0 20 19 95,00 Önk. sajátos m ködési bev. 35594 35685 37634 105,46 M ködési bevételek összesen: 41514 41806 43566 104,21 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 2795 2795 2795 100,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 4969 4969 4969 100,00 Központosított el irányzatok, támog. 0 1160 1160 100,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz 0 0 0 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 3664 4984 4984 100,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE 0 0 Egyéb központi támogatás 0 1859 1859 100,00 Önk. költségvetési támogatás 11428 15767 15767 100,00 Támogatások összesen: 11428 15767 15767 100,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 4517 6635 6971 105,06 Önk.sajátos felhalmozási és t ke bev. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 4517 6635 6971 105,06 Felhalmozási bevételek: 4517 6635 6971 105,06 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 323 323 100,00 Államkötvények értékesítése 0 0 0 T ke bevételek 0 323 323 100,00 Pénzügyi befektetések összesen: 0 323 323 100,00 5. oldal

V. Kiegészítések, visszatérülések El z évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1/a. melléklet Támogatásérték múködési célú bev. 3180 5171 5065 97,95 Támogatásérték felhalmozási célú bev. 0 0 0 Támogatásérték bevételek 3180 5171 5065 97,95 M k. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l 200 300 233 77,67 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l 0 0 0 Pénzeszköz átvétel Áht-on kívülr l 200 300 233 77,67 Átvett pénzeszközök összesen 3380 5471 5298 96,84 VII. Hitelek M ködési célú hitel igénybevétele 0 0 0 M ködési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelm veletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 M k. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 150 230 230 100,00 Támogatási kölcsön bevételek 150 230 230 100,00 IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek El z évi pénzmaradvány igénybev. 18515 16884 16884 100,00 Pézforgalom nélküli bevételek 18515 16884 16884 100,00 Bevételek összesen: 79504 87116 89039 102,21 Kiegyenl., függ, átfutó bevételek 639 Bevételek mindösszesen: 79504 87116 89678 102,94 6. oldal

1/a. melléklet Sor sz. Megnevezés Kiadások El irányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. M ködési kiadások Teljes m.id ben fogl. rendsz.szem.jutt. 6195 5892 5926 100,58 Részm.id ben fogl.rendsz.szem.jutt. 569 911 912 100,11 Teljes m.id ben fogl.munkavégz.kapcs. 120 171 227 132,75 Részm.id ben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 0 0 Teljes m.id ben fogl. sajátos juttatásai 100 100 112 112,00 Részm.id ben fogl.sajátos juttatásai 0 0 0 Teljes.m.id ben fogl. költségtérítései 629 698 690 98,85 Részm.id ben fogl.költségtérítései 0 0 Küls személyi juttatások 2268 2288 2404 105,07 Személyi juttatások 9881 10060 10271 102,10 Társadalombiztosítási járulék 2923 2986 3047 102,04 Munkaadói járulék 261 241 223 92,53 Egészségügyi hozzájárulás 230 230 243 105,65 Táppénz hozzájárulás 5 21 20 95,24 Munkaadót terhel járulékok 3419 3478 3533 101,58 Élelmiszer beszerzés 1665 1665 1714 102,94 Gyógyszer 1 1 0 0,00 Irodaszer, nyomtatvány 229 349 341 97,71 Könyv 100 84 84 100,00 Folyóirat 154 204 198 97,06 Egyéb információ hordozó 200 150 126 84,00 Tüzel anyag 0 0 Hajtó-, ken anyag 690 674 567 84,12 Szakmai anyag 0 0 0 Kisérték tárgyi eszköz 450 260 275 105,77 Munkaruha 121 121 131 108,26 Egyéb készlet beszerzése 385 435 371 85,29 Nem adatátviteli távközlési díjak 300 250 242 96,80 Adatátviteli távközlési díjak 100 80 55 68,75 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 86 87 101,16 Vásárolt élelmezés 0 139 139 100,00 Bérleti és lízingdíjak 0 6 6 100,00 Szállítási szolgáltatás 0 13 12 92,31 Gáz ellátás díja 835 835 708 84,79 Áram szolgáltatás díja 1760 1743 1493 85,66 Víz- és csatorna díjak 87 164 123 75,00 Karbantartási szolgáltatás 1164 1481 761 51,38 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 2080 3632 3223 88,74 Ebb l: Posta ktg. 150 150 151 100,67 Banki ktg. 350 350 329 94,00 Kulturális rendezvények 500 708 641 90,54 Jogi szolgáltatás 350 450 243 54,00 továbbképzés 100 72 10 13,89 értébecslés, tervezés,térkép ktg. 50 50 47 94,00 Egyéb kisebb szolgált. 580 1852 1802 97,30 Közvetített szolgáltatások 100 113 53 46,90 Vásárolt közszolgáltatások 2500 2500 2210 88,40 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 2517 3085 2381 77,18 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 0 0 142 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 903 627 493 78,63 Belföldi kiküldetés 39 9 1 11,11 Reprezentáció 60 145 145 100,00 Dologi kiadások 16590 18851 16081 85,31 Költségvetési befizetési kötelezettség 0 324 324 100,00 Munkáltató által fizetend SZJA 50 50 50 100,00 7. oldal

1/a. melléklet Adók, díjak, egyéb befizetések 1450 2396 1172 48,91 Kamatkiadások 0 29 29 100,00 Egyéb folyó kiadások 1500 2799 1575 56,27 M ködési kiadások összesen: 31390 35188 31460 89,41 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 5148 6491 5932 91,39 Egyéb pénzbeli juttatások 320 320 320 100,00 Szociálpolitikai juttatások: 5468 6811 6252 91,79 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 Ellátottak juttatásai : 0 0 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 4300 1601 1867 116,61 Felújítások ÁFA-ja 860 320 288 90,00 Felújítások összesen 5160 1921 2155 112,18 Beruházások 6380 4574 2309 50,48 Beruházások ÁFA-ja 776 841 388 46,14 Beruházások összesen 7156 5415 2697 49,81 Felhalmozási célú kiadás: 12316 7336 4852 66,14 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Támogatásérték m ködési kiadás 4350 4350 4373 100,53 Támogatásérték felhalmozási kiadás 1000 1000 8108 810,80 Támogatásérték kiadások 5350 5350 12481 233,29 M köd.célú pe. átadás Áht-on kívülre 1670 1689 908 53,76 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 1647 1647 573 34,79 Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre 3317 3336 1481 44,39 Végleges pénzeszköz átadás: 8667 8686 13962 160,74 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0 0 0 Hitelm veletek kiadásai: 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 M k. célú kölcsön törlesztése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 220 44,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 0 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 220 44,00 IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 545 7176 Pénzforgalom nélk.kiadások: 545 7176 Kiadások összesen: 58886 65697 56746 86,38 Kiegyenl., függ, átfutó kiadások 1139 Kiadások mindösszesen: 58886 65697 57885 88,11 8. oldal

1/b. melléklet Sor sz. Tolmács-Bánk Óvoda és Általános Iskola 2008. évi pénzforgalmi mérlege Megnevezés Bevételek El irányzat Eredeti Módosított I. M ködési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 0 Egyéb bevételek 0 0 Bérleti és lízingdíjbevételek 0 0 Intézményi ellátási díjak 1597 1597 1528 95,68 Alkalmazottak térítése 0 0 Kötbér, egyéb kártérítés 0 12 11 Továbbszámlázott szolg.bevételei 0 0 Saját bevétel 1597 1609 1539 95,65 Kamatbevételek Áht-on kívülr l 0 0 Kamatbevételek Áht-on belülr l 0 0 Kamatbevételek 0 0 0 M k.kiad. ÁFA visszatérülés 0 0 75 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 319 319 306 95,92 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülés 319 319 381 119,44 Magánsz. kommunális adója 0 0 Ipar zési adó állandó jelleggel végz. 0 0 Pótlékok, bírságok 0 0 SZJA helyben maradó része 0 0 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 0 0 Gépjárm adó 0 0 Term föld bérbeadásából szárm. adó 0 0 Egyéb sajátos bevételek 0 0 Önk. sajátos m ködési bev. 0 0 0 M ködési bevételek összesen: 1916 1928 1920 99,59 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 0 0 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 9477 10698 10698 100,00 Központosított el irányzatok, támog. 0 52 52 100,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz 59 55 55 100,00 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 0 0 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI 0 0 Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE 0 0 Egyéb központi támogatás 0 0 Önk. költségvetési támogatás 9536 10805 10805 100,00 Támogatások összesen: 9536 10805 10805 100,00 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Önk.sajátos felhalmozási és t ke bev. 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 T ke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 1. oldal 1000 Ft-ban Telj. %-a

V. Kiegészítések, visszatérülések El z évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1/b. melléklet Támogatásérték mödési célú bevétel 0 1196 1196 100,00 Támogatásérték felhalmozási célú bevét 0 0 0 Támogatásérték bevételek 0 1196 1196 100,00 M k. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l 0 64 64 100,00 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülr l 0 0 0 Átvett pénzeszközök Áht-on kívülr l 0 64 64 100,00 Átvett pénzeszközök összesen 0 1260 1260 100,00 VII. Hitelek M ködési célú hitel igénybevétele 0 0 0 M ködési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelm veletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 M k. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 0 0 Támogatási kölcsön bevételek 0 0 0 IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek El z évi pénzmaradvány igénybev. 0 0 Pézforgalom nélküli bevételek 0 0 0 Bevételek összesen: 11452 13993 13985 99,94 Kiegyenl., függ, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 11452 13993 13985 99,94 2. oldal

1/b. melléklet Sor sz. Megnevezés Kiadások El irányzat Eredeti Módosított Telj. %-a I. M ködési kiadások Teljes m.id ben fogl. rendsz.szem.jutt. 16136 15843 15639 98,71 Részm.id ben fogl.rendsz.szem.jutt. 0 254 253 99,61 Teljes m.id ben fogl.munkavégz.kapcs. 1155 951 952 100,11 Részm.id ben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 15 15 100,00 Teljes m.id ben fogl. sajátos juttatásai 1151 2203 2205 100,09 Részm.id ben fogl.sajátos juttatásai 0 Teljes.m.id ben fogl. költségtérítései 546 462 378 81,82 Részm.id ben fogl.költségtérítései 0 0 Küls személyi juttatások 220 650 662 101,85 Személyi juttatások 19208 20378 20104 98,66 Társadalombiztosítási járulék 5332 5722 5683 99,32 Munkaadói járulék 552 592 587 99,16 Egészségügyi hozzájárulás 235 241 217 90,04 Táppénz hozzájárulás 0 0 0 Munkaadót terhel járulékok 6119 6555 6487 98,96 Élelmiszer beszerzés 2035 2035 2012 98,87 Gyógyszer 8 2 0 0,00 Irodaszer, nyomtatvány 71 54 50 92,59 Könyv 35 25 17 68,00 Folyóirat 54 73 73 100,00 Egyéb információ hordozó 0 0 0 Tüzel anyag 0 0 0 Hajtó-, ken anyag 0 0 0 Szakmai anyag 160 192 182 94,79 Kisérték tárgyi eszköz 0 0 37 Munkaruha 259 259 259 100,00 Egyéb készlet beszerzése 245 281 212 75,44 Nem adatátviteli távközlési díjak 140 140 147 105,00 Adatátviteli távközlési díjak 0 0 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 Vásárolt élelmezés 0 0 0 Bérleti és lízingdíjak 0 0 0 Szállítási szolgáltatás 0 96 96 100,00 Gáz ellátás díja 1265 1265 1309 103,48 Áram szolgáltatás díja 600 600 379 63,17 Víz- és csatorna díjak 128 128 74 57,81 Karbantartási szolgáltatás 316 566 220 38,87 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 210 421 385 91,45 Ebb l: Posta ktg. 0 0 0 Banki ktg. 0 0 0 Kulturális rendezvények 0 0 0 Szippantási ktg. 0 0 0 Jogi szolgáltatás 0 0 0 továbbképzés 0 0 0 értébecslés, tervezés,térkép ktg. 0 0 0 Egyéb kisebb szolgált. 210 421 385 91,45 Közvetített szolgáltatások 0 0 0 Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 1050 1133 939 82,88 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 0 0 9 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 0 0 0 Belföldi kiküldetés 41 26 11 42,31 Reprezentáció 6 3 0 0,00 Dologi kiadások 6623 7299 6411 87,83 Költségvetési befizetési kötelezettség 0 0 0 Munkáltató által fizetend SZJA 20 37 19 51,35 3. oldal

1/b. melléklet Adók, díjak, egyéb befizetések 20 245 249 101,63 Kamatkiadások 0 0 0 Egyéb folyó kiadások 40 282 268 95,04 M ködési kiadások összesen: 31990 34514 33270 96,40 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 80 80 0 0,00 Egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 Szociálpolitikai juttatások: 80 80 0 0,00 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 Ellátottak juttatásai : 0 0 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 0 0 Felújítások ÁFA-ja 0 0 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 0 0 Beruházások ÁFA-ja 0 0 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 0 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Támogatásérték mödési célú kiadás 0 818 818 100,00 Támogatásérték felhalmozási célú kiadás 0 0 0 Támogatásérték kiadás 0 818 818 100,00 M köd.célú pe. átadás Áht-on kívülre 0 0 0 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 0 0 0 Átadott pénzeszköz Áht-on kívülre 0 0 0 Végleges pénzeszköz átadás: 0 818 818 100,00 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0 0 0 Hitelm veletek kiadásai: 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök M k.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 M k. célú kölcsön törlesztése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 0 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 0 0 0 IX. Értékpapírm veletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: 32070 35412 34088 96,26 Kiegyenl., függ, átfutó kiadások 0 Kiadások mindösszesen: 32070 35412 34088 96,26 4. oldal

2. melléklet 2008. évi költségvetési bevételek teljesítése címenkénti bontásban Címek I - II. és pénzmaradvány I. Önkormányzat El irányzat Eredeti Bevétel összesen Módosított Hatósági bevétel IV. Pü. bef. V. Kieg., visszat. I. M ködési bevételek II. Tám. III. Felh. VI. Átvett pe. Egyéb saját bevétel Áfa bevétel Kamat bev. Önk. sajátos m k. M k. Felhalm M k Felhalm 751153 Önkorm. igazgatási tev. 1000 2544 24 90 32 616 323 1483 2568 552411 Munkahelyi vendéglátás 1538 1538 1122 225 1347 701015 Ingatlanok hasznosítása 6366 8308 20 1034 705 6971 100 8830 751845 Város és községgazdálkodás 2020 1859 67 13 1779 1859 751867 Köztemet fenntartási fel. 24 24 26 26 853233 Házi segítségnyújtás 200 200 221 221 853255 Szociális étkeztetés 1969 1969 1448 289 1737 853322 Rendszeres gyermekv. pénzb.ell. 0 1314 1314 1314 853344 Eseti szociális ellátások 650 730 423 230 653 853355 Eseti gyermekvéd. Ellátások 200 294 66 133 199 751966 Önk.feladatra nem tervezhet 47022 51504 37634 26572 64206 I. cím összesen: 60989 70284 44 4008 1264 616 37634 26572 6971 323 0 5065 0 233 0 230 0 82960 II. Tolmács-Bánk Óvoda és Általános Iskola 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 865 865 519 145 664 552323 Iskolai intézményi étkezt. 1051 1051 1009 236 1245 751757 Intézményi ellátó szolgálat 0 3 3 3 801115 Óvodai nevelés 0 1269 8 1196 64 1268 751966 Önk.feladatra nem tervezhet 9536 10753 0 II. cím összesen: 11452 13941 3180 Pénzmaradvány 18515 16884 16884 16884 Bevétel összesen 90 956 101 109 44 4 008 1 264 616 37 634 26 572 6 971 323 0 5 065 0 233 0 230 16 884 103 024 Kiegyenl.,függ, átfutó bevételek 639 Bevétel mindösszesen: 90 956 101 109 44 4008 1264 616 37634 26572 6971 323 0 5065 0 233 0 230 16884 103 663 Költségv tám. Felhalm Bevétel Oszt. bev El z évi kvi kieg. Támog. érték ÁH-on kívülr l VIII. Kölcs kölcs visszat X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb. 1000 Ft-ban 1. oldal

3. melléklet Címek I. - II. és tartalék 2008. évi költségvetési kiadások teljesítése címenkénti bontásban El irányzat Eredeti Személyi juttat. I. M ködési kiadások Módosított Munkaadó járulék Dologi kiadás II. III. IV. VI. Átvett pe. VIII. Támog. érték ÁH-on kívülr l Folglalk. Küls M k. Felhalm M k Felhalm 1000 Ft-ban I. Önkormányzat 0 751153 Önkorm. igazgatási tev. 18746 19166 882 2378 759 4047 1300 1065 4373 8108 595 23507 1 452025 Helyi közutak felújítása 3000 0 0 552411 Munkahelyi vendéglátás 2833 2833 1154 6 383 1343 2886 631211 Közutak, hidak üzemeltetése 660 312 292 292 701015 Ingatlanok hasznosítása 6019 3615 546 371 917 751845 Város és községgazdálkodás 10030 11591 4572 11 1533 1508 160 3416 11200 5 751867 Köztemet fenntartás 558 1258 526 526 751878 Közvilágítási feladatok 1440 1440 1363 1363 852018 Állategészségügyi tevékenység 30 35 35 35 853255 Szociális étkeztetés 2964 3131 1258 7 418 1651 3334 1 853311 Rendszeres szociális pénzb. ell. 2078 2317 440 1878 2318 853322 Rendszeres gyermekv. pénzb.ell. 320 1634 1314 320 1634 853333 Munkanélküli ellátások 1272 2248 2248 2248 853344 Eseti pénzb. szociális ellátások 2300 2419 1037 20 220 1277 853355 Eseti gyerm.véd.ell. 900 966 769 769 902113 Köztisztasági tev. 4217 4263 2653 115 573 3341 921925 Egyéb kulturális tev. 600 850 718 718 924014 Sport célok és feladatok 374 443 89 293 382 I. cím összesen: 58341 58521 7866 2402 3533 14771 2889 5932 320 4852 4373 8108 908 573 220 56747 II. Tolmács-Bánk Óvoda és Általános Iskola 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 3478 3478 1129 6 375 1262 2772 1 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 3608 3608 1703 9 565 1917 4194 1 751757 Intézményi ellátó szolgálat 2564 2864 2141 2 2143 801115 Óvodai nevelés 12281 16709 11457 588 3912 591 40 16588 4 801214 Általános iskolai oktatás 7089 6504 3685 61 1160 466 226 818 6416 2 805113 Napköziotthoni ellátás 2970 2169 1469 0 475 30 1974 1 853344 Eseti pénzb. szociális ellátások 80 80 0 II. cím összesen: 32070 35412 19443 664 6487 6407 268 0 0 0 818 0 0 34087 Tartalék 545 7176 0 Kiadás összesen 90 956 101 109 27 309 3 066 10 020 21 178 3 157 5 932 320 4 852 5 191 8 108 908 573 220 90 834 16 Kiegyenl.,függ, átfutó kiadások 1139 Kiadás mindösszesen: 90 956 101 109 27309 3066 10020 21178 3157 5932 320 4852 5191 8108 908 573 220 91973 16 Egyéb kiadás Szociá-lis ellátá-sok Ellátottak tám. Felhalm. Kiad. Köl-csön nyújt. Kiadás összesen Létszám

Tolmács Községi Önkormányzat 2008. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként 1000 Ft-ban Megnevezés IV. Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre VII. Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön nyújtása Módosított el irányzat Módosított el irányzat Módosított el irányzat Módosított el irányzat Módosított el irányzat Módosított el irányzat Összesen 751153 Önkormányzat Ig. tevékenység 0 0 Hangosító berendezés 600 379 600 379 Önk. Épület felújítása el tet (szertár vízszig. Keretb l) 450 685 450 685 Orvosi rendel akadálymentesítése 1000 8108 1000 8108 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 0 0 Lakás megvásárlása 372 371 372 371 Kastély vásárlása 2496 2496 0 751845 Város és községgazdálkodási szolg. 0 0 Híd felújítás 433 433 433 433 Rézs kasza vásárlás 1947 1946 1947 1946 Élelm. Vez. Iroda és ifj. klub kialakítása 1038 1037 1038 1037 902113 Köztisztasági tevékenység 0 0 Hulladékgazd. Társ. Pályázati önrész 1147 573 1147 573 853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 0 0 Lakáshoz jutás támog. 500 0 500 220 1000 220 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: 1921 2155 5415 2696 1000 8108 1647 573 500 220 10483 13752 4. melléklet

5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek elszámolása Jogcím Terv Tény Eltérés Mutató Összeg Mutató Összeg Mutató Összeg SZJA helyben maradó része: 7 051 652 7 051 652 SZJA jövedelem kül. mérséklésére: 7 813 153 7 762 656-50 497 Normatív állami támogatás: Települési Önk. feladatok lakosságsz. Sz. 778 1 112 540 778 1 112 540 Települési Önk. feladatok min. 1500000 Ft kieg. 1 387 460 1 387 460 Települési Önk. Felad. Közöss. Közle. F. 778 400 670 778 400 670 Lakott külterülettel kapcs.fel. 3 11 400 3 11 400 Pénzbeli szociális juttatások 778 3 656 600 778 3 656 600 Helyi közm vel dési feladatok 778 883 030 778 883 030 Szociális étkeztetés 16 1 312 000 16 1 312 000 Óvoda 2-3. nevelési évben 8 hóra 23 3 740 000 23 3 740 000 Óvoda 2-3. nevelési évben 4 hóra 38 3 060 000 41 3 315 000 3 255 000 Általános iskola 2-3. évfolyam 8 hóra 12 1 530 000 12 1 530 000 Általános iskola 4. évfolyam 8 hóra 4 510 000 4 510 000 Napközis foglalkoztatás 1-4. évf. 8 hóra 12 184 000 11 168 667-1 -15 333 Sajtos nevelési igény gyerm. Óvod. 8 hó 1 256 000 1 256 000 Nemzetiségi nevelés óvoda 4 hóra 15 225 000 17 255 000 2 30 000 Társulási normatíva 4 hóra 38 570 000 41 615 000 3 45 000 Kedvezm. Óvodai étkezés 7 366 666 6 330 000-1 -36 666 Kedvezm. Iskolai étkezés 5 256 667 4 220 000-1 -36 667 Összesen: 18 462 033 18 703 367 241 334 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: Pedagógus továbbképzés 9 54 600 0 0-9 -54 600 Összesen: 54 600 0-54 600 Központosított támogatások: Lakossági közm fejlesztés támogatása 14 000 14 000 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 52 000 52 000 Vizitdíj visszatérítés 5 000 5 000 2008. évi bérpolitikai intézk. Támog. 1 141 000 1 141 000 Összesen: 1 212 000 1 212 000 0 Egyes szociális feladatok kiegészít támogatása: Szoc. Támog.kieg. 3 837 000 3 837 000 Közcélú foglalkoztatás tám. 1 147 000 1 147 000 Összesen: 4 984 000 4 984 000 0 Egyéb központi támogatások: 2007. évi 13.havi illetm. elszámolása 1 351 000 1 351 000 2008. évi keresetkiegészítés 508 000 528 000 20 000 Összesen: 1 859 000 1 879 000 20 000 Költéségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: 156 237

6. melléklet Pénzmaradvány kimutatás Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban Állomány 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 13 262 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 59 3. Záró pénztárkészlet (1+2) 13 321 4. Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege 0 5. Passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege (-) 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 1 694 7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 8. Aktív függ elszámolások záróegyenlege 0 9. Passzív függ elszámolások záróegyenlege (-) 2 825 10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) (+ -) -1 131 11. El z év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12) 12 190 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 0 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) 156 18. Pénzmaradványt terhel elvonások (+ -) 0 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 12 346 20. Vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) 0 22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21) 12 346 23. A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 24. A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 25. A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány 12 346

Tolmács Községi Önkormányzat vagyonmérlege 7. melléklet 1000 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források 2007.12.31 2008.12.31 2007.12.31 2008.12.31 Szellemi termékek 427 328 Induló t ke 0 0 I. Immateriális javak 427 328 T ke vátozások 494375 482591 Ingatlanok 488284 474885 D. Saját t ke összesen 494 375 482 591 Gépek, berendezések, felszerelések 1113 2964 Költségvetési tartalék 16884 12190 Járm vek 0 0 - ebb l tárgyévi kvi tartalék 16884 12190 Beruházások 1752 0 - ebb l el z évi kvi tartalék 0 0 II. Tárgyi eszközök 491149 477849 I. Költségvetési tartalék összesen 16884 12190 III. Befektetett pénzügyi eszközök 2435 2301 Vállalkozási tartalék 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezlésre átadott e. 0 0 - tárgyévi vállalakozási tartalék 0 0 A. Befektetett eszközök összesen (I-IV) 494 011 480 478 - el z évi vállalkozási tartalék 0 0 I. Készletek 232 247 II. Vállalkozási tartalék összesen 0 0 Követelések árusz. (vev k) 0 0 E. Tartalékok összesen (I-II) 16 884 12 190 Adósok 942 2914 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 II.Követelések összesen 942 2 914 Kötelezettségek árusz. (szállítók) 0 0 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 810 1048 III. Értékpapírok összesen 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 810 1 048 Pénztárak 106 59 Passzív függ elszámolások 200 2825 Költségvetési bankszámlák 18409 13262 Passzív átfutó elszámolások 1986 0 Idegen pénzeszközök 0 0 Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz. 0 0 IV. Pénzeszközök összesen 18515 13321 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám. 0 0 Aktív függ elszámolások 0 0 III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen 2 186 2 825 Aktív átfutó elszámolások 555 1694 F. Kötelezettségek összesen (I-III) 2 996 3 873 V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen 555 1694 B. Forgóeszközök összesen (I-IV) 20 244 18 176 Eszközök összesen (A+B) 514 255 498 654 Források összesen (D+E+F) 514 255 498 654