1 ;J tj1i te..., t~c.k ( Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012. 1-111. havi várható likviditási helyzetéről Az irdák, az önállóan működő és gazdálkdó intézmények, a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. infrmációi alapján elkészítettük a 2012. I III. havi várható bevételeket és kiadáskat tartalmazó kimutatásunkat, amely az előterjesztés l. melléklete. A tájékztatóban szereplő adatk a bejövő infrmációk, a 2011. évi bázisadatk és tényszámk alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2012. évi végleges költségvetési adatk még nem állnak rendelkezésre. Bevételek tekintetében az alábbiakat állapíthatjuk meg: - Az iparűzési adó tekintetében jelentős összegű bevételre csak április hónapban számítha tunk. - Helyi adók vnatkzásában - az Adóhatóság közlése szerint - csak március hónapban flyik be nagyságrendileg jelentős bevétel. - A közpnti frráskat, valamint az SZJA bevételeket 2011. évi bázis szinten terveztük. A Főépítészi és Fejlesztési Irda infrmációja szerint ingatlan-értékesítésből és pályázatkból származó bevétel az I-III. hóban nem várható. Kiadásk tekintetében: - Az intézmények működési kiadásainál a 20 ll. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a flyamatsan jelentkező kiadásk kerültek ütemezésre. - A szciálplitikai ellátásknak, valamint az ellátttak juttatásai a 20 ll. évi trend alapján kerültek beállításra. - A felhalmzási és tőke jellegű kiadásk a 2011. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák. - A hitelek sarkszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
Döntési javaslat: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselö-testülete a 2012. I-III. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékztatót tudmásul veszi. Budapest, 2012. február 3. Törvényességi szempntból ellenjegyzem: D~~tztián jegyző j~,..
1. melléklet az BEVÉTELEK Intézmények működési bevételei: Plgármesteri Hivatal működési bevételei 50 600 Önállóan működő és gazdálkdó intézm. 13 250 Intézmények műkődési bevételei összesen: 63 850 Onkrmá'!}'zat sajáts működési bevételei: Epítményadó Telekadó lparűzési adó 13 OOO 2 OOO Idegenfrgalmi adó 2 656 Pótlékk-helyi adókból 400 -iparűzési adóból Bírságk-helyi adókból 100 -iparűzési adóból SZJA helyben maradó része 30 390 Gépjárműadó 10 OOO Egyéb sajáts bevételek 75 200 Onkrmányzat sajáts műk. bev. összesen: 133 746 Közpnti frrásk: 260 893 55 800 54 950 13 933 13 900 69 733 68 850 40 OOO 1 050 OOO 1 OOO 100 OOO 33 OOO 24 OOO 500 500 50 350 1 OOO 2 OOO 200 150 300 300 30 390 30 390 7 500 220 OOO 71 530 185 470 1 427 690 260 893 260 893 161 350 41 083 202 433 1 103 OOO 103 OOO 57 OOO 3 656 800 3 OOO 450 600 91 170 237 500 146 730 1 746 906 782 679 l. Működési célú támgatás értékű bevételek 26 OOO 35 OOO 30 OOO 91 OOO Működési bevételek mindösszesen: 484 489 551 096 1 787 433 2 823 018
1. malléklet az Felhalmzási bevételek: Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése Sajáts felh. és tőke jellegű bevételek: -bérlakásk elidegenítésa 7 112 -nem lakás célú helyiségek elidegenítésa -vagyn értékű jgk értékesítése Osszese n: 7 112 Felhalmzás célú kölcsönök visszatérítése: 4 513 Felhalmzásibevételek mindösszesen: 11 625 4 OOO 4 500 4000 4 500 4 513 4 513 8 513 9 013 15 612 15 612 13 539 29151 Költségvetési bevételek összesen: 496114 559 609 1 796 446 2 852 169 Finanszírzás bevételei: -fejlesztési célú hitelfelvétel Osszese n: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 496114 - - -- - - ---- - - -- - - - -- 559 609 1 796 446 2 852 169
1. melléklet az KIADÁSOK Flyó kiadásk: -Plgármesteri Hivatal -Önállóan működő intézmények Osszese n: 302 300 325 200 627 500 390 800 405 780 410 500 415 620 801 300 821 400 1 098 880 1 151 320 2 250 200 Onállóan műk. és gazdálkdó intézmények: 100 210 Flyó kiadásk összesen: 727 710 110 305 110 200 911 605 931 600 320 715 2 570 915 Szcpl. ellátásk, ellátttak juttatásai: 42 OOO 38 500 38 400 118 900 Működési célú pénzeszköz átadásk: 2 OOO 2 OOO 5 OOO 9 OOO Működési kiadásk összesen: 771 710 Felhalmzási kiadásk: -Felújítás 10 100 -Beruházás 35 600 Osszese n: 45 700 952105 975 OOO 570 10 OOO 11 104 107 OOO 11 674 117 OOO 2 698 815 20 670 153 704 174 374
1. malléklet az Felhalmzás célú pénzeszköz átadás: 23 745 50 OOO 170 OOO 243 745 Felhalmzasi kiadask mmdösszesen: 69445 Tartalékk: Költségvetési kiadásk összesen: 841155 61 674 287 OOO 1 013 779 1 262 OOO 418 119 3 116 934 Hsszúlejáratú hitelek törlesztése: -Idősek Otthna -Klzsvári u. 29-31. -Refinanszírztt beruházási hitel Osszese n: 15 710 12 900 39 709 68 319 15 710 12 900 39 709 68 319 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 841155 1 013 779 1 330 319 3 185 253
1. malléklet az Nyitóegyenleg Ebből: -flyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei: Bevétel Kiadás Záróegyenleg Ebből: -flyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei: 1 871 880 1 607 697 264 183 496114 841155 1 526 839 1 208 029 318 810 1 526 839 1 072 669 559 609 1 796 446 1 013 779 1 330 319 1 072 669 1 538 796 822 669 1 288 796 250 OOO 250 OOO 1 871 880 2 852 169 3 185 253 1 538 796 1 288 796 250 OOO
Felhalmzási célú /hsszúlejáratú/ hitelek alakulása, töke és kamattörlesztések left-ban/ 2012. lll. 31-ig 2. melléklet az Hiteladatk megnevezése: Összeg: Felvett hitel összesen: 3 557 664 2011. XII. 31-i záró hitelállmány: 2 527 306 Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2012. lll. 31-ig 68 319 Aktuális időszak hitelállmánya 2012. lll. 31-ig 2 458 987 Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség 179 656 Tárgyévben fizetett kamat 2012. lll. 31-ig 6 055 2.0.12. évi hitetkrlát