AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1. melléklet 1. oldal 213. évi eredeti ei. 213. évi 214. évi javaslat Megnevezés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 245 98 1 549 11 1 29 273 II. Közhatalmi bevételek III. Intézményi működési bevételek 1 169 8 1 169 8 1 185 385 453 365 51 267 524 IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek 252 59 255 195 5 5 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 525 12 81 3 485 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési VII. Költségvetési bevételek hiány összesen: belső 3 61 276 3 351 138 2 49 782 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 123 39 458 863 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 41 5 Hitel, kölcsön felvétele finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 Finanszírozási bevételek összesen: 123 39 499 868 Bevételek összesen: 3 184 315 3 851 6 2 49 782 Működési kiadások Önkormányzati feladatok Önkormányzati Hivatal Intézmények 2 39 828 2 238 658 1 999 42 835 972 1 197 915 1 241 978 38 288 413 37 38 288 823 568 627 76 377 136 Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások 1 72 754 1 43 676 55 214 1 28 659 1 319 264 454 365 Intézm saját hatásk fejl 1 25 15 78 Felújítás 33 845 68 74 5 849 Tartalékok Általános Cél 58 844 58 643 25 879 3 952 23 514 27 892 35 129 25 879 Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: 3 171 426 3 7 977 2 53 495 12 889 15 29 13 96 12 889 15 29 13 96 Kiadások összesen: 3 184 315 3 851 6 2 544 455 Forráshiány -53 673 Céltartalék: 27 892 33 985 25 879 MÁK forgótőke 45 45 45 parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap 3 682 3 682 5 748 Polgármester saját hatáskörű keret 5 3 5 Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap 7 325 7 325 1 72 Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás 4 2 232 Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész 1 36 1 36 Bérkompenzáció előleg 952 Intézményi pénzmaradvány elvonásból 3 842 3 842 Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda Radnóti Iskola pénzmaradványból 8 8 elkülönítve 1 2 892 892 Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa 3 839 3 839 Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás 6 155 6 155 gyerekétkeztetés előleg 1 144
214. évi állami támogatás számítás a koncepcióhoz 2. sz. melléklet 1 oldal Forint MEGNEVEZÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA LÉTSZÁM MUTATÓ 213. FAJLAGOS 213. évi EREDETI EI 214. évi törvény javaslat alapján 154 641 264 168 23 995 Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás csak Bfüred 33,91 155 37 8 157268122 Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása települések miatti 2115278 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog. 84 231 994 83 426 335 Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 386 83 1541376 Közvilágítás fenntartásának támogatás 45 213 266 45213266 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 1 936 2176616 Közutak fenntartásának támogatás 21 695 925 2622693 Beszámítási összeg -122 99 13-13118641 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 2 6 373329 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások 113 138 119 29 652 894 113 138 119 29652894 Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog. 83 77 225 83 77 225 családsegítés 24193 4,8386 1 975 9 556 235 9556235 családsegítés társulási kiegészítés 24193 7 257 9 72579 gyermekjóléti szolgálat 2942 4,1884 1 975 8 272 9 82729 gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 2942 6 282 6 62826 szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 5536 házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 65975 időskorúak nappali intézényi ellátása 3 3 163 5, 4 95 495 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 15 4 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 44 Gyermekek napközbeni ellátása 19 269 9 19 269 9 bölcsödei ellátás 39 39 494 1 19 269 9 192699 Jövedelempótló támogatások kiegészítése Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 4 4 12 48 48 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 41 41, 2 832 28 198 77 48 241 212 1374 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 19 12,67 1 632 2 672 3264 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 12,67 2 832 35 872 53196 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 26 8,67 1 632 14 144 1632 Gyermeklétszám (8 hó) 467 311,33 54 16 812 15588 Gyermeklétszám (8 hó) 433 144,33 54 7 794 7794 Gyermekétkeztetés támogatása 348 348 12 35 496 11934 Óvodai étkeztetés támogatása 348 348 12 35496 11934 iskolai étkeztetés támogatása 23562 Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 13 778 13 778 1 14 15 76 92 15 76 92 15 762 78 15 762 78 Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása 212 348 254 1,5 318 84 525 318 522 381 359 494 644 3592125 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 282 144 282144 Összesen 81 488 828 921 193 538 Oldal 1
AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 214. ÉVRE 3. melléklet 2. oldal Megnevezés 213. évi eredeti ei. 213. évi 214. évi javaslat I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 245 98 1 549 11 1 29 273 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 81 489 994 357 921 194 2.Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók és adójellegű bevételek 435 419 554 654 18 79 1 169 8 1 169 8 1 185 1 11 1 11 1 13 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 48 48 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 118 118 1II. Intézményi működési bevételek 385453 36551 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25259 255195 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7525 1281 48 7 267 524 5 5 3 485 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 61 276 3 351 138 2 49 782 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 12339 458863 415 Finanszírozási bevételek összesen: 123 39 499 868 Összes bevétel: 3 184 315 3 851 6 2 49 782
Az Önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásai 214. 4. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei. 213. évi 214. évi javaslat I. Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai 823 568 373 75 92 816 357 47 627 76 254 261 65 999 289 953 377 136 13 144 32 46 214 532 Egyéb működési célú kiadások 17 493 II. Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Egyéb dologi Ellátottak juttatásai Egyéb működési célú kiadások III. Önkormányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem 85 9 Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés 38 288 413 37 38 288 216 252 216 378 216 252 Munkaadót terh. járulék 55 896 56 845 55 896 92 592 96 4 92 592 15 548 43 414 15 548 835 972 1 194 915 1 241 978 28 683 49 491 28 683 6 325 6 578 6 325 515 696 541 99 469 455 Építés és telep.fejl 6 492 7 51 6 492 253 86 252 448 253 86 69 15 82 82 69 15 2 385 2 346 2 385 27 73 22 474 27 73 6 979 8 239 6 979 1 35 1 35 1 35 11 11 11 23 42 25 127 23 42 9 778 91 318 49 889 Munkaegészségügyi ellát 8 1 32 8 Védelmi bizottság 2 2 2 Házi segítségnyújtás 78 1 99 78 Fedezetkezelői díj 2 2 2 TÁMOP óvodafejlesztés 7 875 TÁMOP kulturális szakember képzés 2 5 Pénzügyi és egyéb költségek 11 4 11 412 11 4 Megszünt intézményekkel kapcsolatos kifizetések TÁMOP egészségfejlesztési 1 748 programterv 1 8 Fejlesztési célú hitel kamata 8 52 8 52 4 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési c. pe. átad. 24 5 26 768 24 856 572 891 24 5 713 15 Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre 249 984 31 433 293 658 Támogatásértékű működési kiadás 4 84 223 294 419 357 Működési célú visszatérítendő támogatások 6 7 48 164 Mindösszesen 2 39 828 2 235 658 1 999 42
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KONCEPCIÓ 214. ÉV 5. melléklet 4. oldal I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Megnevezés 213. évi eredeti ei 213. évi 214. évi javaslat Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész 635 Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 1 334 Szabályozási terv Városközpont rehabilitáció 212. évről áthúzódó 3 48 48 17 48 17 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás 82 265 22 26 Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/21. (IV.22.) 2 15 Arácsi út II. ütem 111 144 232 276 73 155 13/211.(III.31.) 358. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 11. 3 25 3 25 3 25 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható 19 137 11 73 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható 6 6 Anna korzó II. ütem (24/211.) KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész 44 36 47 436 KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 211, önrész 212-ben 357/211. (X.3.) 4 28 Pethő Sándor szobor Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Honvég u, Csokonai u., Táncsics u. légvezeték kiváltás 8 96 1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés 6 6 I. összesen: Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal Beruházás előkészítő kiadások Közbeszerzési kiadások 4 348 6 68 2 192 8/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 211. évi üteme 4 894 4 894 8 7 8 7 Balaton élővilága ma és anno Ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása hiányzó fedezet a pályázaton túl 31/213. (X.8.) 16 6 9 271 427 944 525 714 95 197 II. Javasolt fejhlesztések 213. évi eredeti ei 213. évi III.mód. 3 5 1 754 Útépítések 212. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me 14 979 eltérés Útépítések 213. év KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Mentőállomás villamosenergia ellátás Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés 7 97 523 7 228 1 256 2 54 2 54 Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) 2 291 Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv 953 Autóbuszvárók ütemezett cseréje Közterületi fák telepítése Országzászló elhelyezése TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. 2 2 98 1 3 418 58/11 és 58/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek 8 8 8 8 Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) 989 KEOP-212-4.1./C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés 11 462 11 462 Bujtor István szobor 5 5 Rendezési terv digitális állománya 58 58 KEOP fejlesztések előkészítése, önrész öntözőrendszer utcai zöldterületek rekonstrukciója TAO fejlesztések önrész Képzőművészeti alkotások 78/5 hrsz-ú ingatlan vásárlása 23 4 6 15 23 1 381 15 249 85 Gyógytéri ivóvízkutak mérők beépítése 178 TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz Emléktábla 7 337 174 KEOP-212-5.5/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázat önerő 58/213.(II.14.) 44 522 Balatonfüred Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztése 249/213. (VII.25.) I. ütem 1 II. összesen: I+II. összesen: 149 9 212 85 54 522 577 34 737 799 149 719
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KONCEPCIÓ 214. ÉV 5. melléklet 5. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 213. évi eredeti ei 213. évi 214. évi javaslat Törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft. 27 5 27 5 4 29 27 5 12 79 27 5 27 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 27 496 27 496 2 625 tagi hitel Probió Zrt. 24 871 24 871 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) 2 625 2 625 2 625 Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., Üzletrész vásálás részletek 4 44 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás 9 969 9 969 9 969 9969 13 368 13 368 - Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: - Arácsi út légvezeték kiváltás pályázati alap 6 - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz 382 66 459 71 241 153 1 1 1 - Ronin Judo Alapítvány 2 - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (3/21.és 39/213. (II.7.)) 1 5 1 5 -Dr. Lázár János Csók u. 41/213. (II.7.) helyi védettség alatt álló épület felújítása 637 637 - Balatonarácsi Református Egyház község orvosi rendelő helyi védettség alatt álló épület felújítása 4/213. (II.7.) - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport 5 5 támogatása (34/211.(IX.15.) ) 126 251 139165 - Római Katolikus Egyházközség Balaton Királynője Közösségi Ház tetőtéri lakás 15 -Balatonfüredi Református Egyház fejlesztési támogatás 11 43 1143 - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/211.(X.3.) ) I. - II. ütem 148/213. (Iv.29.) 158 57 2466 18 - Ovi-foci Közhasznú Alapítvány fejlesztési támogatás - Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása - Szent Benedek Gimnázium (Sütő vás.) - MÁV keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében - VOLÁN keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében 5 62 2 562 4 122 6779 56657 - Yacht Club pályázati önerőhöz fejlesztési támogatás 23/213. (VII.5.) - Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) 45 16 52 25 742 16 53 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 1 2 1 7 1 7 1 7 - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) 4 4 4 - Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) 4 8 4 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) 1 2 1 2 1 2 - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) 42 742 42 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) 999 1 998 999 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) 24 24 24 - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/29.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/29.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 1/29.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/29.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/29.) 1 496 3 57 1 496 1 589 1 589 1 589 1 39 2 78 1 39 2 319 4 638 2 32 1 499 2 998 1 499 III. összesen: I+II+III. összesen: IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés IV. Finanszírozási kiadások összesen: V. Felújítások Intézményi felújítások 451 625 1 28 659 12 889 12 889 27 845 581 465 1 319 264 15 29 15 29 6274 34 646 454 365 13 96 13 96 44 849 Lakásfelújítás V. összesen: Felhalmozási kiadások összesen: 6 33 845 1 75 393 6 68 74 1 537 997 6 5 849 519 174
6. melléklet 6. oldal Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 214. év 213. évi 213. évi 214. évi 1. Működési bevételek eredeti ei. javaslat 2. Működési kiadások 213. évi eredeti ei. 213. évi 214. évi javaslat 1. Működési támogatások államháztartáson belülről 161552 1167468 129273 1. Személyi jellegű kiadások 61864 5213 37579 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadót terhelő járulékok 15537 132422 94681 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek 111 111 113 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 965335 927452 776579 2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 48 48 48 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 448 6827 448 2.3. Bírság, pótlék és egyéb bevételek 118 118 7 5. Egyéb működési célú kiadások 3. Intézményi működési bevételek 385453 36551 267524 5.1. Támogatásértékű működési kiadások 484 24787 419357 4. Működési célú átvett pénzeszközök 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 249984 31433 293658 4. 1. működési célú pénzeszköz 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, átvét.államháztartáson kivülről 83 kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 67 48164 4.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 44 7766 3485 5.4. Pénzmaradvány átadása 4.3. Előző évi maradvány átvétele 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános 3952 Céltartalék 165 Összes költségvetési működési bevétel: 262845 271915 2485282 Összes költségvetési működési kiadás: 281385 228786 218497 Működési többlet: 53946 43129 466785 Működési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú 9387 működési célú 1.1. Pénzmaradvány 9387 2.11.. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 2.12. Hitelek törlesztése 1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 1.12. Hitelfelvétel Összes működési bevétel: 262845 2842 2485282 Összes működési kiadás 281385 228786 218497 Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 214. év 213. évi 213. évi 214. évi 213. évi 213. évi 214. évi 1. Felhalmozási bevételek eredeti ei. javaslat 2. Felhalmozási kiadások eredeti ei. javaslat 1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről 184356 381543 1.1. Beruházások 57734 737799 149719 2. Felhalmozási és tőkejell.bev. 25259 255195 55 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések 125 1578 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2. Felújítások 33845 6874 5849 3.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n 3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése 3485 3485 kívülre 38266 45971 241153 3.3. Előző évi maradvány átvétele 3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad. 9969 9969 13368 3.3. Befektetett pénzügyi eszk. 315 8429 475 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 27496 27496 2625 3.5. Felhalm.fiz. Áfa 3.6. Céltartalék 17287 16515 6784 Összes költségvetési felhalmozási bevétel: 44431 64223 55 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: 1941 142191 511998 Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: -64961-779968 -56498 Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú 12339 365776 felhalmozási célú 12889 1529 1396 2.6. Pénzmaradvány 12339 365776 2.11. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 415 2.12. Hitelek törlesztése 12889 1529 1396 2.7. Értékpapír kibocsátás, értékesítés 415 2.8. Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel: 56347 1474 55 Összes felhalmozási kiadás 11293 15722 525958 Bevétele és kiadások mérlege 214. év 23 514 18 614 19 95 213. évi 213. évi 214. évi 213. évi 213. évi 214. évi BEVÉTELEK eredeti ei. javaslat KIADÁSOK eredeti ei. javaslat Költségvetési működési bevételek 262845 271915 2485282 Költségvetési működési kiadások 281385 228786 218497 Költségvetési felhalmozási bevételek 44431 64223 55 Költségvetési felhalmozási kiadások 1941 142191 511998 Költségvetési bevételek összesen: 3 61 276 3 351 138 2 49 782 Költségvetési kiadások összesen: 3 171 426 3 7 977 2 53 495 Költségvetési többlet: Költségvetési hiány: -11 15 349 839 39 713 Finanszírozási célú műveletek kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása: 123 39 458 863 összesen: 12 889 15 29 13 96 Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 93 87 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek felhalmozási felhalmozási célú 123 39 365 776 kiadásai 12 889 15 29 13 96 Költségvetési hiány külső finanszírozása: 41 5 Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 41 5 Összes bevétel: 3 184 315 3 851 6 2 49 782 Összes kiadás: 3 184 315 3 851 6 2 544 455 TÖBBLET Hiány 53 673