Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe átvezetve: 202. május 2. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 9. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 6. () bekezdésében és 9. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:. Az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202.(III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. () bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. () A Képviselıtestület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 202. évi költségvetését 06 090 ezer Ft költségvetési bevétellel, 329 390 ezer Ft költségvetési kiadással, 223 300 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek 67 880 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 263 7 ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 35 064 ezer Ft Támogatásértékő bevételek 33 022 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 200 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 007 ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra 03 927 ezer Ft 228 84 ezer Ft 228 84 ezer Ft 4 200 ezer Ft 5 882 ezer Ft 30 540 ezer Ft 25 540 ezer Ft 5 000 ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A képviselıtestület az önkormányzat általános tartalékát 30 540 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 2.
3. A Rendelet 2., 3.,. melléklete helyébe az e rendelet 3., az eredeti rendelet mellékletszámozásával ellátott melléklete lép. E Rendelet a kihirdetését követı napon hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 4. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kihirdetve: Balatonboglár, 202. április 26. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
. melléklet a 6/202. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelethez e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselıtestületének Megnevezés 202. évi elıirányzat 6/202.(IV.26.)önkormá nyzati rendelet KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Mőködési bevételek: 67 879 67 879. Intézményi mőködési bevételek 79 920 79 920 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 59 959 59 959 2. Illetékek 2.2 Helyi adók 370 600 370 600 2.3 Átengedett központi adók 96 024 96 024 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 25 335 25 335 II. Támogatások: 263 8 263 8. Önkormányzatok költségvetési támogatása 263 8 263 8. Normatív hozzájárulások 247 479 247 479.2 Központosított elıirányzatok 0 0.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 5 639 5 639.4 ÖNHIKI támogatás.5 Fejlesztési célú támogatások 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 35 064 35 064. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 34 064 34 064 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei 000 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék IV. Támogatásértékő bevételek: 33 022 33 022. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: 3 022 3 022 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: 2 000 2 000 V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 000 000. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 000 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2 007 2 007 A) Költségvetési bevételek összesen: 06 090 06 090 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások 439 247 439 247 II. Munkaadókat terhelı járulékok 6 79 6 79 III. Dologi kiadások 457 96 457 96 IV. Felhalmozási kiadások 248 84 228 84. Felújítási kiadások 500 500 2. Beruházási kiadások 247 34 227 34 3. Részvény beszerzés, tıkeemelés V. Támogatásértékő kiadások 4 200 4 200. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen 4 200 4 200 2. Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen 0 VI. Véglegesen átadott pénzeszközök: 5 882 5 882
VII.. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 5 882 5 882 0 0 VIII. Tartalékok 0 540 30 540. Mőködési célra 5 540 25 540 2. Felhalmozási célra 5 000 5 000 B) Költségvetési kiadások összesen 329 390 329 390 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE AB 223 300 223 300 Költségvetési hiány belsı finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: 0 000 0 000 II. III.. Elızı évek elıirányzatmaradványának, pénzmaradványának igénybevétele. Mőködési célra 0 000 0 000.2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány külsı finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: IV. Hitelek: 200 000 200 000. Mőködési célú hitel felvétele 200 000 200 000. Rövid lejáratú hitelek felvétele 200 000 200 000.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: 30 000 30 000 Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. Kötvények beváltásának kiadása 86 700 86 700. Mőködési célú 2. Felhalmozási célú 86 700 86 700 III. Hitelek:. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 86 700 86 700 Mindösszesen kiadások 46 090 46 090 Mindösszesen bevételek 46 090 46 090 0 0 Mőködési bevételek 067 09 067 09 Mőködési kiadások 037 99 057 99 29 820 9 820 Felhalmozási bevételek 39 07 39 07 Felhalmozási kiadások 292 9 272 9
2. melléklet a 6/202. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelethez Elıirányzat Elıirányzat Megnevezés összesen 202. évi elıirányzat 5 Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 6 000 52 Összesítı Külsı személyi juttatások 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 890 54 Összesítı Készletbeszerzések 55 Összesítı Szolgáltatások 66 045 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 6 542 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 6 350 58 Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 9 250 59 Összesítı Különféle elszámolások 0 540 5 Fı összesítı KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 67 27 Összesítı 37 Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 373 Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 4 200 374 Összesítı Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 38 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁHn kívülre 5 882 Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 237 699 9 Összesítı 27 Összesítı Felhalmozási célra ÁHn kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök 2 007 464 Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek 44 36 465 Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek 2 000 47 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülrıl 472 Összesítı Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHn kívülrıl 9 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 35 087 922 Összesítı Helyi adók 390 600 923 Összesítı Átengedett központi adók 96 024 92 Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 59 959 93 Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 27 820 94 Irányító (felügyeleti) szervtıl kapottt támogatás 94 Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások 263 8 98 Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek 0 000 9 Fı összesítı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 027 984 Fı összesítı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 076 352
54 Összesen 253 Összesen Összesen Elıirányzat 54 Településszabályozási terv módosítása 54 Jankovich telepi sétány világítás terve 54 Vektoros digitális térkép Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsıde új épület 54 tervezése 54 Szent Erzsébet park tervezési díja 54 Fiumei strand WC tervezése Szerver,Office programok Könyvtár TIOP 54 pályázatból 54 TÁMOP 3..4 2 jó gyakorlat Iskola DDOP3..3/B2009000 253 Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése 253 Fischl ház villámvédelem kiépítése Szılıskislak Római út építése Vörösmatry tér ingatlan vásárlás Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban DDOP 20094.. /A Családbarát fejlesztések DDOP 20092.. komplex turisztikai fejlesztés 35 Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 35 Notebook vásárlása 35 Iskola informatikai pályázat 35 HP Compaq PC,monitor,szünetmentes KFSZ Szerver konfiguráció, scanner, nyomtató 35 Könyvtár TIOP TÁMOP Samsung dig.másoló, Acer projektor digitális fénymásoló, 3 projektor TÁMOP 35 pályázat iskola 3. melléklet a 6/202. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások 202.év 000 285 485 770 80 202. évi elıirányzat 3 3 82 82 5 20 82 07 e Ft 6/202.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3 3 82 82 5 000 7 285 70 485 92 770 35 Összesen 80 80 352 Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás TV beszrzés 352 Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH 352 Összesen 353 Takács Sándor emlékmő 353 Varga Béla Szıllısi Ferenc dombormő 353 Összesen 354 Általános Iskola ügyviteli eszközök, hangszer 354 Összesen 325 Személyszállító jármő beszerzése Peugeot KFSZ 325 Összesen 82 Intézményi beruházások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata 59 52 80 47 59 82 Összesen 52 47 59
Beruházások összesen 263 Összesen 263 263 Árpád ui iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása KEOP 20095..0/A Épületenergetikai fejlesztések iskola 263 Szılıskislak ravatalozó felújítása 264 264 59 34 80 80 247 227 34 264 Temetınél támfal megerısítése 264 Összesen Felújítások elızetesen felszámított áfájának 8 320 elıirányzata 320 8 Összesen Felújítások összesen 72 Belföldi tulajdonú nem püi váll.részvényei vásárlásának ei. 72 Összesen Dr. Török Sándor Eüi Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eüi Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen 320 500 84 248 80 80 320 500 228 84