Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazott ja jogosult. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében az üzleti terv véleményezését. A 2013. február 14.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról, mely figyelembe vételével az érintett önkormányzati alapítású gazdasági társaságok elkészítették a 2013. évre vonatkozó üzleti terveiket. Az alábbi társaságok 2013. évi üzleti tervét a társaságok mellett működő felügyelőbizottságok (kivéve: Temetkezési Vállalatnál nem működik Feb) tárgyalták, és véleményezték: NyíRINFO Nonprofit Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. NyíRTÁ VHŐ Kft. NyíRW Nonprofit Kft A fenti társaságok vezetői által benyújtott üzleti terveket a Tisztelt Bizottság számára megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, 2013. április 16.
NvíRINFO Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A NvíRINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott 2013 évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A társaság a 2011. évi ügyvezető váltást követően, jelentős költségcsökkentést, létszámleépítést végrehajtva, takarékos, körültekintő gazdálkodással, 4 főállású, valamint 2 vállalkozói jogviszonyban álló munkatárssal látja el a Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási, bérleti, valamint a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal kötött bérleti szerződésben vállalt feladatait. A NvíRINFO Nonprofit Kft a megbízók igényeinek megfelelően többek között az alábbi feladatokat látja el: a Polgármesteri Hivatal informatikai, számítástechnikai feladatainak kiszolgálását, a társaság által írt, ill. fejlesztett programrendszerek üzemeltetését, az informatikai rendszer fejlesztéshez szükséges beruházások tervezését, informatikai, számítástechnikai ügyekben a szakmai tanácsadást, elvégzi a számítógépes munkaállomások szervízelését, karbantartását szakmai segítséget nyújt a rendszerek működéséhez szükséges segéd-, és kellékanyagok beszerzéséhez, segítséget nyújt a nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, azok fogyóeszköz ellátásában biztosítja a hivatali telefonközpontok és készülékek felügyeletét, karbantartását, telefonvonalak használatának feltételeit, az elektronikus ügyfélszolgálati rendszer, az elektronikus levelezési rendszer valamint a nyirhalo.hu web portál üzemeltetését, biztosítja az internetes hálózat zavartalan működését, irattári anyagok digitalizálását, stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítését. A bevételek tervezésénél a Polgármesteri Hivatallal 2013. évre kötött szolgáltatási szerződés alapján átalánydíjas informatikai, számítástechnikai rendszer működtetésével, valamint egyes elemei bérletével összefüggő szolgáltatásból 95.519 eft, intézményi telefon alközpont karbantartásából 13.200 eft, nyirhalo.hu üzemeltetéséből 2.400 eft, Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatalnak számítástechnikai eszközök bérbeadásából 4.641 eft, egyéb bevételből (KEOP Zajtérkép pályázat) 56.829 eft, valamint pénzügyi műveletek bevételeiből 20 eft bevétellel kalkuláltak. A társaság éves bevételi tervadata 2013. évre vonatkozóan 172.609 eft. A bázisév adataihoz viszonyítva - a zajtérképre elnyert pályázati forrás nélkül - közel 14% bevétel növekedést prognosztizáltak. A költségterv adatai alapján a 2013. évi költségek, ráfordítások összértéke 158.444 eft, melyből az anyagjellegű ráfordítások tervezett értéke 77.745 eft, a személyi jellegű ráfordítások értéke 29.399 eft, valamint 13.500 eft az értékcsökkenési leírás. Egyéb ráfordításként 37.800 eft került betervezésre. Az anyagjellegű ráfordítások között 2013 évben a legjelentősebb tétel a pályázati forrásból megvalósuló zajtérképek és intézkedési tervek 51.990 eft összegű ellenértéke. Pénzügyi műveletek ráfordításaként nem terveztek kiadást, a társaság likviditási problémái a költségtakarékos gazdálkodás, és a tulajdonos által vásárolt szolgáltatások határidőben kiegyenlítése következtében megoldódtak. történő
Beruházási tervében rendszerfejlesztésre, eszközvásárlásra ld.535 eft-ot tervezett a NvíRINFO Kft, melyek beszerzése halaszthatatlan az informatikai rendszer hatékony és biztonságos működése érdekében. A fentiek figyelembe vételével a társaság tervezett bevételei és kiadásai teljesíthetőek, a 2013. évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és a tervezett 172.609 eft bevétellel, 158.444 eft költséggel, ráfordítással és 14.165 eft adózás előtti eredménnyel Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2013. (....) számú határozata a NYíRINFO Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRINFO Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 172.609 eft bevételiei, 158.444 eft költséggel, ráfordítással, és 14.165 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2013. április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2013. évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója által benyújtott 2013 évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A társaság 2013 évre - figyelembe véve a nehéz gazdasági körülményeket, a fizetőképes kereslet csökkenését, az olcsóbb, hamvasztásos temetések számának növekedését - egy szerény, de pozitív eredménnyel tervezett. A piaci környezetben való működés megköveteli a társaságtól a költségek csökkentését, a hatékonyság növelését, az új lehetőségek keresését. A temetési szolgáltatások területén egyre több vállalkozás jelenik meg, így a társaságnak törekednie kell, hogy megtartsa eddigi piaci pozícióját, amit többek között magas színvonalú, teljes körű szolgáltatás nyújtásával, a szolgáltatási díjak szinten tartásával, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező piaci szegmens kiszolgálásával, és Újfehértón egy új szolgáltató iroda nyitásával terveznek elérni. A 2013 évre vonatkozó bevételi tervükben a temetési szolgáltatások bevételére 263.000 eft, temető üzemeltetésre 85.200 eft, halott szállításra 50.000 eft, sírkő forgalmazásra 73.000 eft, élővirág értékesítésre 42.000 eft összeggel kalkuláltak. Önkormányzati támogatásként 2013 évben 30.000 eft-ot kap a vállalat, pénzügyi műveletek bevételére 4.000 eft, rendkívüli bevételre 11.000 eft összeget tervezett. Összességében a társaság 2013 évi várható bevétele 558.200 eft, mely 2,3%-os csökkenést jelent 2012 évhez képest. A temetési szolgáltatásokból származó bevételek 3,3 %-os, a halott szállítások 9,6%-os, az élővirág értékesítés bevételei nek 2%-os, a sírkő értékesítésből származó bevételek 3,4%-os csökkenését prognosztizálták a temető üzemeltetéséből származó bevételek közel 4%-os növekedése mellett. A vállalat költségterve összességében 555.800 eft, ez az előző évhez képest 0,3%-os csökkenést jelent. A 2012 évi költségszinten történő tervezésnél figyelembe vették az alapanyagok, sírkőanyagok, virág, energia, üzemanyagok árváltozásait, ugyanakkor törekedtek arra, hogy minden területen visszaszorítsák a költségeket és megtakarítást tudjanak elérni. Ilyen pl. az üzemi épületek nyílászáróinak tervezett cseréjéből adódó energiaköltség csökkentés, az olcsóbb, de jó minőségű sírkövek, kegyeleti termékek beszerzéséből származó anyagköltség csökkentés. A társaság 2013 évre tervezett anyagjellegű ráfordításainak értéke 238.800 eft, mely 2,3%-os növekedést jelent a bázis évhez képest. A személyi jellegű ráfordítások értéke 217.800 Ft, azaz a kötelező minimálbér megfizetésével együtt 4%-os béremeléssel terveztek. Értékcsökkenési leírásként 28.500 eft, egyéb ráfordításként 70.400 eft, pénzügyi műveletek ráfordításaként 300 eft került meghatározásra 2013 évre. A rendelkezésre álló információk alapján a társaság tervezett bevételei és kiadásai teljesíthetőek. várható eredménye 2.400 eft, ami 17%-a a bázisév adatának. A 2013 évben a társaság elkészítette főbb tevékenységeire lebontott üzleti tervét is. Ennek alapján temetési szolgáltatásból 3.225 eft, halottszállításból 7.135 eft, élővirág értékesítésből 300 eft, sírkő forgalmazásból pedig 1.000 eft eredményt realizálhat, ugyanakkor a temető üzemeltetési tevékenysége - az önkormányzati támogatást is figyelembe véve - veszteséget prognosztizál, a veszteség összege 9.260 eft.
A Temetkezési Vállalat Nyíregyházán, Nyírtelken, Nyírpazonyban, Hodászon, Ópályiban, Nyírszőlősön és 2013-tól Szamosszegen is üzemeltet temetőt, összesen B-at. Nyíregyházán a temetők üzemeltetéséből, valamint az egyéb tevékenységekből származó tervezett összes bevétele 466.300 eft, tervezett összes ráfordítása 464.500 eft, 2013-ra tervezett eredménye 1.800 eft. A vidéki temetők esetén 91.900 eft bevétel, 91.300 eft ráfordítás mellett 600 eft eredmény realizálásával számol. A temető üzemeltetéssel kapcsolatos 2013 évi terveik között szerepel az Északi temetőben a hűtőkamrák gépészetének cseréje, az épített parcellák kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a koszorúk fűtésre való felhasználása, a temetői utak aszfaltozása (amennyiben a város tud erre forrást biztosítani), emlékhely kialakítása a városban született, de az ország más részein eltemetett elhunytak részére, a Borbányai temető bővítése, a Nyírszőlősi temető parkosítása, fásítása, a Hősök temetőjében a kerítés, a park és a síremlékek felújítása az I. világháború kitörésének közelgő 100 éves évfordulója alkalmából. 2013 évre vonatkozó beruházási tervében egy halottszállító gépkocsi, temetői kisgépek, és számítástechnikai eszközök beszerzése szerepel összesen 7.300 eft értékben. Ezen kívül a társaság tervezi az Északi temetőben egy kerítésszakasz újjáépítését 8.500 eft, valamint az üzemi épületek nyílászáróinak cseréjét 3.800 eft összegben. Összességében a társaság 2013. évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható 558.200 eft bevétellel, 555.800 eft költséggel, ráfordítással és 2.400 eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2013. (...) számú határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2013. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2013. évi üzleti tervét 558.200 eft bevételiei, 555.800 eft költséggel, ráfordítással, és 2.400 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2013. április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2013. évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója által benyújtott 2013. évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A társaság szempontjából kiemelkedően fontos év a 2013. üzleti év, hiszen két nagy volumenű EU-s projekt megvalósítására is sor kerül ebben az évben. Az egyik a Fürdőház Panzió fejlesztése, melynek keretében a felújításra kerülő Fürdőház ***+ minősítésű gyógy- és wellness szállodává válik. A beruházáshoz 61.100 eft támogatást kap a társaság, illetve 78.963 eft összegű saját forrást kell biztosítaniuk. A másik projekt az Aqarius Élményfürdőhöz kapcsolódik, annak gyógyászati részét hivatott bővíteni. A fejlesztés keretében fürdőgyógyászati kezelő helyiségeket alakítanának ki, valamint gyógyászati eszközök beszerzésére is sor kerülne. Megtörténne az 50 m-es medence mobil lefedése, egy a fedett uszod át az Élményfürdővel összekötő folyosó kialakítása, a parkfürdő melletti sétány kiszélesítése, kávézók kialakítása, utcabútorok, virágládák kihelyezése, és lehetőség nyílna a strandfürdő melletti parkoló bővítésére is. Az EU-s pályázatokon kívül 2013. évre a gyógyszolgáltatás saját erős fejlesztését szolgáló, valamint az üzem biztonságot, megfelelő műszaki színvonalat biztosító beruházásokat tervezett a társaság összesen 39.500 eft értékben. ( Veszélyes anyag tároló kialakítása, lökéshullám terápiás eszközök, nyirokmasszázs készülék beszerzése, szűrőtartály, hőcserélők áthelyezése, vegyszeradagoló felújítása az Élményfürdőben.) A gyógyturizmus szempontjából, illetve fürdőszakmai szempontból is komolyelőrelépésnek tekinthető, hogy a társaság által üzemeltetett valamennyi termálkút gyógyvízminősítéssel rendelkezik, illetve 2012 évben az Aquarius Élményfürdő, a Parkfürdő és a Fürdőház is megkapta a országos kategóriába sorolt gyógyfürdő minősítést, a Júlia Fürdő pedig regionális kategóriába sorolt gyógyfürdőintézmény lett. Mindezek alapján lehetőség nyílik Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé minősítésére. A minősítési folyamat elindításra került, a vezetés reményei szerint a 2013. évi fürdőszezonra a településrész az ország 15. gyógyhelyévé válik. A társaság marketing költségeit az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is alacsony szinten kívánja tartani. A tervezett 15.000 eft-os összeget Szabolcs, Hajdú, Borsod és Pest megyében valamint Szlovákiában és Romániában kihelyezett óriásplakátokra, a nyomtatott és online sajtóban való megjelenésre, image filmek készítésére szeretné költeni. Remek lehetőség volt az országos bemutatkozásra, hogy Nyíregyháza volt a 2013. évi Utazás Kiállítás díszvendége. A Sóstó Gyógyfürdők Zrt marketing tevékenységének célcsoport ja továbbra is elsősorban a helyi és környékbeli lakosok, bel-és külföldi, elsősorban szlovák gyerekes családok, de nyitni kívánnak Románia és Lengyelország irányába is. Kidolgozták a 2013 évi szezon programtervét, melyben a korábbi rendezvények mellett új nyári programok várják a látogatókat. A menedzsment elsődleges célja 2013. évben a pozitív üzemi eredmény elérése költségtakarékos gazdálkodással, társaság likviditási helyzetének stabilizálása, a szolgáltatási színvonal javítása a keresletcsökkenés minél jobb ellensúlyozása érdekében. Az üzleti terv az időjárás, a szezonalitás, valamint a folyamatos beruházások miatt igen nagy kockázatot tartalmaz. A tavalyi - időjárás szempontjából - kiemelkedően jó nyári szezonnal kalkulált terv meglehetősen optimista, a Park és Élményfürdő 6-8 havi 143.173 eft üzemi eredményére számít, ami fedezi a Fürdőház, az Élményfürdő, és a Parkfürdő egész éves veszteségét.
A társaság 2013 évben jelentős, 40.000 eft-os bevétel növekedést tervez, melynek hátterében az átlagosan 12%-os áremelés, valamint a Júlia Fürdőbe tervezett jelentős látogatószám emelkedés áll. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt 2013 évi tervezett árbevétele 960.824 eft, melyből a fürdőszolgáltatás tervezett árbevétele 773.704 e Ft, a vendéglátásé 76.636 eft, a gyógyszolgáltatásé 67.468 eft, a szállodai szolgáltatásé 26.415 eft, egyéb tevékenységből pedig 16.601 eft bevétele származik. Az árbevétel 45%-a a Park és Élményfürdő együttes nyári üzemeléséből, 24%-a a Júlia Fürdőből, 12% a az Élményfürdő nyári üzemelésén kívüli árbevételből, 8%-a a Parkfürdő nyári üzemen kívüli árbevételéből, 7%-a a Fürdőházból, 2%-a a Tófürdőből, 2%-a pedig egyéb árbevételből áll. Az egységenkénti bevételekből is látható, hogya társaság bevételeit, és ezen keresztül eredményességét is a Park és Élményfürdő együttes nyári bevételei határozzák meg. A 34.372 eft egyéb bevétellel, és a 62.000 eft pénzügyi műveletek bevételével együtt az összes bevétel 2013. évben 1.057.196 eft-ban realizálódhat. A költségek, ráfordítások alakulásánál az anyagjellegű ráfordítások értéke 440.661 eft, mely 19% csökkenést mutat 2012. évhez képest. A költségmegtakarítások elsősorban az egységbezárásokhoz kapcsolódnak, hiszen a Fürdőház Panzió felújítás miatt 5 hónapra (2013.02.01-től - 2013.06.15-ig) bezár, az Élményfürdő pedig a gyógyszárny bővítése kapcsán 2013.09.01-től egészen év végéig nem üzemel. Elsősorban emiatt az anyagköltségek 19%-kal, az igénybevett szolgáltatások 23,6%-kal, az HÁBÉ 12,9%-kal csökken az előző évhez képest. Az egyéb szolgálatásoknál a bankköltségek 3,3%-os növekedésével számolnak, a közvetített szolgáltatások növekedése mögött pedig Sóstó gyógyhellyé nyilvánításának költségei állnak. A személyi jellegű ráfordítások összege 383.534 eft, melyet 15,9%-os növekedést jelent 2012 évhez képest. A növekedés oka az átlagos statisztikai állományi létszám 120 főről 125 főre történő növekedése, a 6%-os minimálbér emelés, a prémiumok, jutalmak összege, a megbízási díjak növekedése, az adókedvezmények csökkenése, valamint a szakképzési hozzájárulás emelkedése. A társaság az állandó dolgozók munkahelyének megőrzésére törekszik 2013 évben a bezárások ellenére is. A Fürdőház személyzetét az Élményfürdő vette át, az Élményfürdő őszi bezárását pedig munkaerő bérbeadással kívánják áthidaini. A tervezett értékcsökkenési leírás 13,6%-kal 101.963 eft-ra nő az új beruházások révén. Az egyéb ráfordítások 68.306 eft-os és a pénzügyi műveletek ráfordításainak 60.000 eft-os értékével a költségek, ráfordítások várható összege 2013 évben 1.054.464 eft. így összességében a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. várható 2013 évi adózás előtti eredménye 2.732 eft. A társaság eredményessége szempontjából meghatározó a Park és Élményfürdő 6-8 havi 143.173 eft-os üzemi eredménye, második helyen a Júlia Fürdő áll 26.470 eft-os eredménnyel, a harmadik nyereséges egysége pedig a Tófürdő 3.263 eft eredménnyel. A Fürdőház 4.652 eft-os vesztesége az év eleji bezáráshoz kapcsolódik. Az Élményfürdő 86.287 eft-os, a Parkfürdő pedig 49.878 eft-os veszteséggel üzemel szezonon kívül. A fentiek figyelembe vételével a társaság 2013. évi üzleti tervét a várható 1.057.196 eft bevételiei, 1.054.464 eft költséggel, ráfordítással és 2.732 eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2013. (...) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2013. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. 2013. évi üzleti tervét 1.057.196 eft bevétellel,1.0s4.464 eft költséggel, ráfordítással, és 2.732 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2013. április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
---------------- A NvíRTÁVHŐ KFT 2013. évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A NvíRTÁVHŐ KFT ügyvezetője által benyújtott 2013. évre vonatkozó üzleti tervét az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság az Üzleti terv kereteihez illeszkedő részletességgel mutatja be a 2013-as gazdálkodási évre vonatkozó alapvető információkat. Az Üzleti terv széleskörű tájékoztatást ad a Társaság működéséről, működési környezetéről, célokról, feladatokról, a gazdálkodást befolyásoló, meghatározó tényezőkről és a gazdasági év várható kihívásairól. Az üzleti tervben a műszaki területet érintően az alábbi prioritások emelhetők ki: Elindul az elöregedett, kritikus állapotú távhő alapinfrastruktúra rekonstrukciója, ami szolgáltatásbiztonsági és energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve tovább nem halasztható. A Társaság a vezetékhálózat állapotának fenntartása érdekében a korábbi évekhez képest jelentős forrást tervez felhasználni a javítás, karbantartás sorokon. Folytatódik a fogyasztói oldali korszerűsítés a szolgáltatás színvonalának emelése és az energiahatékonyság további javításának érdekében. A szervezet működésének hatékonyabbá tételét szolgáló tárgyi (telephely koncentráció, IT fejlesztés) és működésbeli (ügyviteli, pénzügyi rendszer korszerűsítése) változások szintén előremutató lépések egy a kor követelményeinek megfelelő hátterű vállalat kialakításához. A gazdasági vonatkozású feladatok és célok az alaptevékenység zavartalan működését és fenti fejlesztések forrásszükségletének megteremtését szolgálják. Kiemelendő és folyamatos feladatként határozták meg a követeléskezelést, amely a romló gazdasági környezet és az ágazatra jellemző "kényszerszolgáltatás" mellett is a kintlévőségek reálértéken való szinten tartását tűzte ki célul. A társaság a likviditását sikeresen kiegyensúlyozó lépéseket hajtott, hajt végre a fő szállítóval (EON) való fizetési ütemezés átalakításával és a NAV-nál elért gyakorított bevallás megteremtésével. Fokozott hangsúlyt kap a Társaság üzleti tervében az ügyfelek irányába történő kommunikáció intenzitásának növelése, rendszeressé tétele, amelyben a mindennapi ügyfélkapcsolatok kezelése mellett az évet érintő nagy projektek bemutatása is szerepet kap. Mindenképpen meg kell jegyezni a belső, az üzleti terv megvalósulását erősen befolyásoló kockázati tényezőket, ezen belül a kintlévőség kezelés, az új ügyviteli rendszer implementációja, az elöregedett vezetékhálózat üzemeltetési kockázati és a beruházási projektek feszített ütemű megvalósítása. Az üzleti terv megvalósíthatóságának legnagyobb kockázatát érintő külső tényezők az időjárás alakulásából fakadó fűtési igény hullámzása, az ügyfélkör jelentős részét jelentő intézményi fogyasztóknál megvalósuló struktúraváltás, az ár és támogatási szabályozás esetleges jelentős módosítása, az alapinfrastruktúra korszerűsítésére beadott KEP pályázattal kapcsolatos döntés iránya és annak megszületésének időpontja, illetve a 2012-es céltartalék MEH jóváhagyástól függő felszabadítása. Ez utóbbi három külső tényező - az üzleti terv készítésének időpontjában ismerttől eltérő alakulása az üzleti terv évközi átdolgozását teheti szükségessé.
~~~--~--------- A Társaság 2013. évi üzleti tervében a bevételi forrásait az alábbiak szerint kalkulálta: Az árbevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban részletese n az üzleti terv Lsz. melléklet tartalmazza. A távhőszolgáltatás bevétele három külön soron került kimutatásra. Az alapdíj árbevétele 1.343.100 eft értékben, a hődíj árbevétele 2.239.581 eft értékben, valamint az egyéb bevételek között szereplő energiatámogatás 2.424.493 eft összegben. A gázüzemű kazánházi technológiák alapdíj árbevétele 85.857 eft, hődíj árbevétele 241.022 eft, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 326.879 eft, ami az alaptevékenység értékesítés árbevételének 9,12 %-a. A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívüli egyéb értékesített szolgáltatások között, az egyéb árbevételek kategóriában kimutatott tételeit tartalmazza (pl.: helyszíni felügyelet biztosítása, hőkamerázás, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, mérőórák beszerelése). Ennek éves szintű árbevételét 14.280 eft értékben tartalmazza az üzleti terv. Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál a jóváhagyott q(jak és a 2013. évre jellemző alapadatok (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás) figyelembe vételével számolták ki. A Társaság a bevételi forrásaival szemben, költségeit és ráfordításait az alábbiak szerint tervezte meg: Az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő tételek kerültek bemutatásra: adatok eft-ban Anyagjellegű ráfordítás tervezése 5133957 Ebből energiaköltség 4527057 Ebből igénybevett szolgáltatások 280900 Személyi jellegű ráfordítások tervezése 458400 Értékcsökkenési leírás tervezése 240592 Egyéb ráfordítások tervezése 659 OOO Pénzügyi ráfordítások tervezése 10000 Rendkívüli ráfordítások tervezése 35000 ÖSSZESEN: 6536949 A Számviteli törvény előírásainak megfelelően az anyagjellegű ráfordítások között kalkuláltak az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások értékével, nevezetesen az energiaköltség, üzemanyag, nyomtatványok, posta-és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségek, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegével. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül jelentős arányt képviselnek a költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei, melynek 2013. évi tervezett költségei 39.000 eft értékben várhatóak, illetve 8.000 eft-tal megemelték a perköltségre/illetékre szánt keretet, amely így 33.000 e Ft. Az egyéb szolgáltatások a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (sárga csekk díjjal együtt) illetve az így megfizetendő tranzakciós illetéket, biztosítási díjak költségeinek összegeit tartalmazza 51.200 eft értékben. Az 659.000 eft összegű egyéb ráfordítások között tervezték meg a társaság számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 15.000 eft összegben, a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek terven felüli értékcsökkenését 20.000 eft összegben, a behajthatatlan/értékesítendő követelések leírását 30.000 eft összegben, valamint a hátralékos követelésekre 70.000 eft összegben
elszámolandó értékvesztések miatt felmerülő ráfordítások értékeit, illetve a 2%-os nyereségkorlát fölötti eredményből képzésre kerülő céltartalék összegét 524.000 eft összegben. A pénzügyi ráfordítások tervezett összege 10.000 eft. A rendkívüli ráfordítás 35.000 eft, mely tartalmazza a szokásos napi üzletvitelhez nem kapcsolódó ráfordításokat, a nyújtott támogatásokat, illetve a társasági adóalapból a látvány csapatsport támogatására szánt összeget is. A költségek és ráfordítások jogcímenkénti részletezése az üzleti terv 2. sz. mellékletben részletesen is bemutatásra kerültek, míg az eredmény levezetést a 3. számú melléklet tartalmazza. Összességében a társaság 2013. évi üzleti tervét a jelen jogszabályi háttérrel összhangban megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható 6.625.318 eft bevételiei, 6.536.949 eft költséggel, ráfordítással és 88.369 eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.
-------------------------_._------ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága..../2013. (... ) számú határozata a NyíRTÁVHŐ Kft. 2013. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírtávhő Kft. 2013. évi üzleti tervét 6.625.318 eft bevételiei, 6.536.949 eft költséggel, ráfordítással, és 88.369 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2013. április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott 2013. évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság legfontosabb célja 2013. évben is a városi közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló saját, önkormányzati és egyéb források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. Az üzleti terv a Társaság szerteágazó tevékenységi körének megfelelően, szolgáltatáscsoportonkénti bontásban tartalmazza azokat az információkat, melyek a társaság gazdálkodását befolyásolják, és jövőbeni működését meghatározzák. A bevétel és költség-ráfordítás 2013. évi tervadatait is üzletágankénti részletezésben, irodákhoz rendelve mutatja be, hogy azok eredményessége, jövedelemtermelő képessége megállapítható legyen. A NVíRVV-nél az alábbi irodák működnek: - Közterület-fenntartási Iroda: feladata a zöldterület fenntartás, köztisztaság, és egyéb városüzemeltetési feladatok. - Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda: végzi az út és közlekedéssel, a parkolással és közterület kezeléssel kapcsolatos feladatokat. - Műszaki Iroda: irányítása alá tartozik a helyi energia- és vízellátás, a lakóingatlan kezelés és üzemeltetés, valamint a térfigyelő rendszerek működtetése. - Közfoglalkoztatási Csoport: a közfoglalkoztatás és az állategészségügyi feladatok tartoznak az irányítása alá. - Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda: feladata a Piaccsarnok, a Vásártér, a Család utcai, a Fokos utcai és a Profi Piac üzemeltetése, valamint egyéb piaci tevékenységek felügyelete. - Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Csoport: végzi a társaság tulajdonát képező járművek, kisgépek, adapterek javítását, karbantartását, illetve önkormányzati és külső ügyfelek részére is nyújt szolgáltatásokat. - Központi irányítás: ellátja a nem lakás céljára szolgáló, vagyonkezelésbe átadott és saját ingatlanok üzemeltetését (Tokaji út 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, Városi Stadion, Szigligeti Gyermeküdülő, Ózon Panzió). A Társaság 2013. évi üzleti tervében bevételi forrásait az alábbiak szerint kalkulálta: Bevétel 2012.évi várható (eft) 2013. évi terv (eft) Index (%) Önkormányzati árbevétel 1387707 2044747 147,35% Saját üzleti tevékenység árbevétele 1340722 1479734 110,36% Egyéb bevételek, támogatások 687166 796890 115,97% Céltartalék felhaszn., visszaírt értékvesztés 149626 44667 29,85% Pénzügyi műveletek bevétele 3449 4000 115,98% Rendkívüli bevétel 18582 19927 107,24% Összesen 3587252 4389965 122,38% Az árbevétel üzleti egységen ként és tevékenységenként is kimutatásra került, mely elkülönítetten tartalmazza a saját, és önkormányzati források megoszlását is.
~--- ~--------- A Társaság a bevételi forrásaival szemben, költségeit és ráfordításait az alábbiak szerint tervezte meg: Költség 2012.évi várható (eft) 2013. évi terv (eft) Index (%) Anyagjellegű ráfordítások 1966952 2631645 133,79% Személyi jellegű ráfordítások 1277 508 1541754 120,68% Értékcsökkenési leírás 105665 127 216 120,40% Pénzügyi műveletek ráfordítása 4505 7668 170,21% Egyéb ráfordítás 76748 59915 78,07% Céltartalék képzés, értékvesztés 115678 O 0,00% Rendkívüli ráfordítás 4916 O 0,00% Összesen 3551972 4368198 122,98% Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségnél 631.716 eft a tervezett érték, mely költségelem legjelentősebb tételei az alapanyagok, karbantartási anyagok 270.095 eft-tal, üzemanyagok, kenőanyagok 58.409 eft-tal, és az energia költségek 254.000 e Ft-ta I. Az igénybevett szolgáltatások értékének tervadata 485.589 eft, az egyéb szolgáltatások értéke 41.810 eft. Alvállalkozói teljesítéseket 812.103 eft-tal, a közvetített szolgáltatások értékét 660.427 eft-tal tervezték. Ez utóbbi költségelem foglalja magába az intézményi energia ellátást, a lakóingatlan és az I\lLC ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban felmerült és továbbszámlázott összegeket. A személyi jellegű ráfordítások tervezett értékéből a bérköltség összege 1.161.078 eft, ebből a közfoglalkoztatásban részt vevők munkabére 44%, azaz 511.613 eft. Az egyéb személyi jellegű ráfordítás összege 2013 évben 117.598 eft, a bérjárulék pedig 263.078 eft. A társaság 2013. évi átlagos állományi létszáma 256 fő. A társaság 2013. évre 21.767 eft adózás előtti eredményessége igen eltérő képet mutat. eredményt prognosztizált, melynek ágazati A Közterület-fenntartási Iroda vesztesége 137.313 eft, a Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda vesztesége 24.689 eft, Közfoglalkoztatási és Állategészségügyi Csoport vesztesége 19.523 eft, a Műszaki Iroda vesztesége 76.642 eft, a Központi irányításé pedig 8.129 eft. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda nyeresége 222.350 eft, a Közterület-kezelési és Közlekedési Irodáé pedig 65.713 eft. Beruházási tervében 269.215 eft összegű saját beruházás, valamint 28. 376 eft értékű kis értékű tárgyi eszköz beszerzés szerepel, melyek között a legnagyobb tételek a Búza téri piac fel~jítása, fedése, illetve helyi termelői piacok kialakítása Borbányán, üroson, Sóstóhegyen és Érkertben. Összességében a társaság 2013. évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. A várható 4.389.965 eft bevételiei, 4.368.198 eft költséggel, ráfordítással és 21.767 eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2013. (... ) számú határozata a NvíRVV Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRVV Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 4.389.965 eft bevételiei, 4.368.198 eft költséggel, ráfordítással, és 21.767 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2013. április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)