Készítette:.í~inder TIbor. NyíRINFO NyíREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. ÜZlETI TERV. Nyíregyháza, március 14.

Átírás

1 NyíRINFO NyíREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÜZlETI TERV ÉV Nyíregyháza, március 14. l400 Nyíiegyháza, KossUlh tér 1. TQlt":"hx: [t21415-s97 NYíREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. ~ Cg: lfrd Ad:l~zém: ll-2-i5 j ~au Készítette:.í~inder TIbor 1

2 I. Bevezető A NyíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évben alapított 100 %-os tulajdonában álló társasága. Az Önkormányzat felismerve az információs társadalom kialakulása során felmerülő társadalmi, politikai és gazdasági kihívásokat, a Társaság létrehozásával megteremtette a szervezeti feltételét a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal informatikai hátterének működéséhez. A társaság jegyzett tőkéje három millió forint. A társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek: adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás [főtevékenység) egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép üzemeltetés. A társaság az alapító okiratában meghatározottak szerint a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat, melyek az alábbiak: számítógép kölcsönzés, immateriális javak kölcsönzése, számítógép, - periféria javítás, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység. A társaság közhasznú céljait az alábbi módon valósítja meg: működteti a Polgármesteri Hivatal információs rendszerét, szükség szerint elvégzi a jogszabályváltozások miatti átalakítások az üzemelő programrendszereken, megtervezi az informatikai rendszer fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat, működteti az Internet szervert, működteti és üzemelteti a városi adatszolgáltató központot, ügyfélszolgálati rendszert működtet, biztosítja a közigazgatási hatóságok által elektronikusan vezetett nyilvántartásokban szereplő adatok hozzáférhetőségét, az ügyek elektronikus intézése során elektronikus formában keletkezett dokumentumokat az adóalanyok, ügyfelek számára. 2

3 A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítsa érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. II. A cég általános bemutatása Cég neve: NYíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (184-2/2000.(VI.29.) határozata szerint) Adószám: Könyvvizsgáló neve: Versatile-Audit Könyvvizsgáló Kft - Nyíregyházafüggetlen könyvvizsgáló Kvancz József Bankszámla: OTP Bank Cégnyilvántartási szám: Cg Statisztikai számjele: Cégvezető neve: Vinginder Tibor Felügyelő Bizottság tagjai: Kovács Zoltán - elnök Dr. Reha Gábor Lápossiné Hornyák Enikő III. Vezetői összefoglaló A vezetői összefoglaló célja, hogy bemutassa azon gazdasági folyamatokat, feladatokat, amelyek megalapozzák, illetve alapvetően jellemzik a társaság évi üzleti tervének fő számait, jellemző pénzügyi mutatóit. Jelentősen lecsökkent létszám mellett, szolgáltatási szerződés alapján végezzük az alábbi feladatokat a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Önkormányzata részére. A szolgáltatási szerződésben vállalt feladataink az alábbiak szerint alakultak: A társaság ellátja a Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai feladatainak kiszolgálását. Biztosítja a folyamatos, O-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli felhasználás lehetőségét; a Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében - a munkarendnek megfelelően - ügyeletet tart óráig. A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodik. A fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeli és 3

4 karbantartja, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket. statisztikákat készít. a Megrendelő igényeinek megfelelően az informatikai rendszer (hardver, szoftver együttesen) fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat megtervezi. úgy a szükséges hardver, mint a szükséges szoftver tekintetében, szakmai tanácsokkal segíti a Megrendelő beruházásait. Megrendelő kérésére informatikai. számítástechnikai ügyekben a tőle elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és más hasonló ügyek megalapozott eldöntéséhez a szükséges segítséget megadja, a szakmai tanácsadásban közreműködik; a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat. előírásokat érvényesíti. Ennek körében különös gondot fordít az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítására; Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújt. Megrendelő igényeinek megfelelően elvégzi a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását. szervízelését. Megrendelő igényeinek megfelelően segítséget nyújt a Megrendelő használatában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújt a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában. A Megrendelő számára biztosítja a hivatali telefonközpontok és telefonkészülékek felügyeletét. karbantartását. áthelyezését, a Megrendelő beszerzéseihez szakmai segítséget nyújt. Biztosítja a telefonvonalak használatának feltételeit. A Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programok esetében az üzemelés zavartalanságát biztosítja. Elektronikus levelezési rendszert üzemeltet a Megrendelő és az általa fenntartott intézmények számára. Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését elvégzi. Ellátja a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását. zökkenőmentes, zavartalan működését. Biztosítja bérleti konstrukcióban a működéshez szükséges számítógépeket. szoftvereket. A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek működésének biztonságát felügyeli a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályával szorosan együttműködve. POlgármesteri Hivatal irattári anyagainak digitalizálása 4

5 Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza város közigazgatási területére vonatkozóan [pályázati forrásból) nyirhalo.hu web portál üzemeltetése évi üzleti tervünket a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályával szorosan együttműködve, a járási hivatalok létrejöttének következtében kialakult változások figyelembevételével, a jelen helyzet sajátosságira építve készítettük el. A tulajdonosi elvárásokat, érdekeket szem előtt tartva, a tőlünk telhető legnagyobb gondossággal a gazdasági évben is törekszünk a takarékos, körültekintő gazdálkodásra. IV. Humán erőforrás gazdálkodás A társaság évben 14 fővel látta el ugyanazokat a feladatokat, amit a jelentős költségcsökkentés végrehajtása után a évben 4 főállású teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóval és két fő vállalkozói jogviszonyban álló munkatárssallátunk el. Társaságunk célja, hogyajelentősen lecsökkentett létszámmal, biztosítsuk a vállalt feladatok zavartalan ellátását. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 4 fővel végezzük. Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el a feladatát. V. Pénzügyi tervek J. Bevételek tervezése Főbb bevételi forrásaink: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2013. [11.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatok alapján évre megkötött szolgáltatási szerződésben, illetve bérleti szerződésben vállalt feladatok ellenértéke. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyirhalo.hu üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke. Az intézményi, Magyar Telekom Nyrt-től, telefon alközpont karbantartás, mint vásárolt közvetített szolgáltatás értékesítésére kötött telepítési és szolgáltatási szerződés ellenértéke. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatallal kötött bérleti szerződésben vállaltak ellenértéke. Zajtérkép megvalósításához elnyert támogatás összege 5

6 BEVÉTELI FORRÁSOK MEGNEVEZÉS 2012.ÉVI TERV ÉVI 2012.ÉVI 2012 ÉVI várható tény TERV TERV/2012. TERV/2013. ÉVI TÉNY ÉVI TERV ÉRTÉKESíTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Polg. Hivatal szolg. Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke Polg.Hivatal bérleti szerződés szerint vállalt számítógép bérletek ellenértéke Önkormányzati Szolg. Szerződés szerint vállalt jogtiszta szoftverek vásárlása ,01 121, ,72 144, , o 10 Intézményi telefon alközpont karbantartás - (Magyar Telekom Nyrt.) Iroda bérlet, zajt.ajánlati dok.,inf.bizt.megter. Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke Számítástechnikai eszközök bérlete - Sz Sz-B. Megyei Kormányhivatal EGYÉB BEVÉTELEK o o o o o ,07 Egyéb bevételek o 81 o O o Egyéb bevételek KEOP Zajtérkép pályázat 0,16 109,34 109, o ,41 Pénzügyi műveletek bevételei , Kamatbevételek 20 28, Bevétélékösszesen ,22 117,46 6

7 Fenti táblázat szerint a társaság éves bevételi forrásainak tervezett összege, e Ft, ebből az értékesítés nettó árbevétele e Ft. A Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződés ellenértékének növekedése fedezetet biztosít a társaság által tervezett karbantartási költségeknek, a hivatali informatikai rendszer fejlesztési igénye alapján összeállított beruházási tervben szereplő eszközök beszerzésének. A zajtérképre elnyert pályázati forrás nem került évben elszámolásra, így a évi tervünk is tartalmazza, immár a közreműködő szervezettel megállapodott keret szerint. 2. Kiadások, ráfordítások tervezése 2.1 Anyagjellegű költségek és ráfordítások a társaság által bérelt irodák távhődíjának tervezett költsége, a társaság által bérelt irodák, elektromos berendezések áramdíja, a társaság által. a működés során felhasznált irodaszerek, fénymásoló papír, a társaság dolgozóinak biztosított tisztítószerek, egyéb anyagköltség soron, izzók, zárak, kábelek, egyéb anyagok beszerzése, szállítási költség soron, a működés során esetlegesen felmerülő taxi. tehertaxi költsége, bérleti díj soron az Önkormányzattól bérelt irodák díja (3.500 e Ft), vízdíj, a társaság által felhasznált víz költsége javítás, karbantartás soron, a működés során meghibásodott gépek, berendezések, ese1"legesen felmerülő villanyszerelési. vízvezeték szerelési. javítási munkák tervezett költsége, zajtérkép, a pályázati forrásból megvalósított projekt elemek ellenértéke a következők szerint megvalósíthatósági tanulmány e Ft projektmenedzsment díja stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek 980 e Ft e Ft szakkönyv, folyóirat soron a szakkönyvek költsége, belföldi kiküldetés soron esetlegesen a menedzsment, vagy a dolgozók hivatalos kiküldetésének költsége, posta, telefon költség soron, a társaság dolgozóinak telefon költsége, illetve a működés során keletkezett posta költsége, nyirhalo.hu üzemeltetés költsége. zajtérkép nyilvánosság biztosítása, számviteli. könyvvizsgáló díj soron a könyvvizsgálónak fizetett, havi könyvvizsgálói díj összege, továbbá a könyvelési díj összege, 7

8 takarításra kötött vállalkozói szerződést felbontottuk, így ezen a soron nem tervezünk költséget, egyéb igénybe vett szolgáltatások címén a rendszergazdai feladatok végzéséért fizetett vállalkozói díjak 4200 e Ft. a programok felügyeletéért fizetett vállalkozói díj 2400 e Ft. titkári feladatok-számviteli ügyintézés feladatainak végzéséért fizetett vállalkozói díj 720 e Ft. és egyéb év közben felmerülő szolgáltatások díja, ügyvédi munkadíjak a peres ügyek és cégeljárások során felmerülő költség bankköltség, biztosítási díjak, hatósági díjak kerültek tervezésre. 2.2 Személy; jellegű ráfordítások A társaság személyi jellegű ráfordításainak növekedését az ügyvezető béremelése, a dolgozók éves bérének 6 %-os emelése és a zajtérképpel kapcsolatos, pályázati forrásból finanszírozott projektmenedzser megbízási díja okozza. Továbbá egy fő gyes-ről visszatérő dolgozó munkaviszony megszűntetésével kapcsolatos, szabadság megváltás és távolléti díj összege. Alapbérek soron a 4 főállású dolgozó bruttó munkabére, egy fő gyesről visszajött dolgozó szabadságra, és távolléti díjra megfizetett bére az ügyvezető megbízási jogviszonyban kifizetett megbízási díja, a dolgozók részére l havi bruttó jutalom a telefonok magáncélú használata után fizetett kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó a Felügyelő Bizottsági tagok bruttó "l"iszteletdíja, cafetéria juttatás, ami a havi 8 e forintos Erzsébet kártya, és a Szép kártya által biztosított lehetőség, látásjavító szemüveg vásárlása, a dolgozók részére reprezentáció, a társaság működése során felmerülő ásványvíz, kávé szükséglet. bérjárulék soron az alapbérek, megbízási díjak, tiszteletdíjak, illetve a cafetéria adó és járulékai kerültek tervezésre. Az értékcsökkenés; leírás, a társaság tárgyi eszközeinek várható hasznos élettartama alapján meghatározott tervezett költséget tartalmazza, továbbá a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének értékét. Egyéb ráfordításként az esetleges késedelmi pótlék, bírság összegét a Getronics Kft-től összegét közvetített szolgáltatásként vásárolt számítógép bérlet a Magyar Telekom Nyrt-től intézményi telefon alközpontok karbantartása címén vásárolt szolgáltatások ellenértékét 8

9 adójellegű egyéb ráfordítást terveztük. Pénzügy; műveletek ráfordítása soron, nem terveztük kiadást, mivel a társaság likviditási problémái, a tulajdonos által vásárolt szolgáltatások időben történő finanszírozása és a költségtakarékos gazdálkodás következtében megoldódtak. Rendszerfejlesztésre, eszköz beszerzésre e Ft-ot terveztünk, aminek részletező tábláját az üzleti terv tartalmazza. A zajtérkép szoftver beszerzése a projekt elemek része. KÖLTSÉGEK-RÁFORDíTÁSOK (BERUHÁZÁSOK) MEGNEVEZÉS évi terv eft várható tény 2013.évi terv évi terv / tény % évi terv /2013. evi '. várható % AnyagjellegG rófordftósok ,60 328,94 Távhődij, gázdíl ,07 71,43 Áramdíj ,75 41,67 Üzemanyag O O O Irodaszerek ,60 16 Tisztítószerek Egyéb anyagköltséa ,00 40 Szállítási költség Iroda Bérleti díj ,20 10 Vízdíj O 5 5 Javítás, karbantartás Szakkönyv, folyóirat ,00 4 Zaitérké~ O O Belföldi kiküldetési költség 50 O Posta, telefon költség ,40 12 nyirhalo.hu. üzemeltetés O Zajtérkép nyilvánosság O O 850 Számviteli, könyvvizsgálói díj ,85 62,02 Takarítás O 62,40 Egyéb igénybevett szolgáltatás ,48 89,81 9

10 VaQyonvédelem o ÜQyvédi munkadíjak ,67 BankköltséQ ,67 66,67 4 Biztosítási dij ,28 30,56 HatósáQi dijak O Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ,66 108,67 Projektmenedzser megbízási díja O O 2000 Ügyvezető megbízási dqa Jutalom O O 1165 KIF.TERH.SZJA O Tiszteletdíi FEB Cafetéria-étkezési hj ,07 76,19 látásjavító szemüveg O O 200 Reprezentáció ,00 5 Bérjárulék ,50 156,89 Értékcsökkenési leírás ,77 121,09 T erv szerinti értékcsökkenés ,33 119,33 Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenés ,71 196,08 Egyéb ráfordítások ,72 101,96 Késedelmi pótlék, kamat Getronics Kft-től bérelt számítógép bérleti díjaközv.szolg ,50 10 Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt közvetített szolgáltatás - intézményi alközpont karbantartás díja Adójellegű egyéb ráfordítások ,80 10 Behajthatatlan követelések O 248 O Terven felüli értékcsökkenés elszámolt értéke O O Rendkívüli ráfordítások O O O 10

11 Pénzügyi műveletek ráfordításal O 43,48 Ráfordítások összesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal informatikai biztonságához rendszerfejlesztés Zajtérkép szoftver beszerzés projekt elem O O O O ,87 162,40 VI. EREDMÉNYKIMUTATÁS Sor, sza m Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉVI TERV A tétel megnevezése adatok e Ft-ban évi évi várható terv tény a B C D I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját tellesítmények értéke O O III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés O O IV. An'iaglellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés OZEMI (OZlETI) TEVÉKENYSÉG EREDMENYE A. (I.ill. +1II.-IV.-V.-VI-VII) VIII Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1739 O IX. sorból: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY (ia±b.) X. Rendkívüli bevételek O O XI. Rendkívüli ráfordítások O O D. RENDKIVOU EREDMÉNY (X.-XI.) O O E. AD~ZAS ELQnl EREDMÉNY (ic.id.)