NYíRINFO NYíREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT UZLETITERV ÉV. NyíregyházaI március 14.

Átírás

1 NYíRINFO NYíREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT UZLETITERV ÉV NyíregyházaI március 14. 1

2 I. Bevezető A NvíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évben alapított 100 %-os tulajdonában álló társasága. A fő tevékenysége a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal informatikai kompetenciájának biztosítása. A társaság működését évben jellemzően meghatározza. hogy az ügyvezetés mindent megtett annak érdekében. hogyaműkődés biztonságát megőrizve, a lehető leggazdaságosabb üzleti tervet készítsen. A társaság évi befektetett eszközeinek értéke e Ft. A társaság jegyzett tőkéje e Ft. II. A cég álta.lános bemutatása Cég neve: NvíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (184-2/2000.(VI.29.) határozata szerint) Adószám: Könyvvizsgáló neve: Inter Reál Audit Rt. képviseletében Szendrői Jenő független könyvvizsgáló Bankszámla: OTP Bank Cég nyilvántartási szám: Cg Statisztikai számjele: Cégvezető neve: Vinginder Tibor Felügyelő Bizottság tagjai: - Kovács Zoltán - elnök - Dr. Reha Gábor - Kovács János 2

3 III. Vezetői összefoglaló A vezetői összefoglaló célja, hogy bemutassa azon gazdasági folyamatokat, felokat, amelyek megalapozzák, illetve alapvetően jellemzik a társaság évi üzleti tervének fő számait, jellemző pénzügyi mutatóit. A évet semmiképpen nem tekinthetjük kiindulópontnak, a jelentős strukturális és egyéb változások miatt. A társaság évben mélyen átvizsgálta addigi működését, vállalt szolgáltatásait. Az átgondolás eredményeként harmadik negyedévében kezdeményeztük az Önkormányzat Ellátási Osztályával együttműködve, azon felok visszaszervezését, ami közvetlenül nem a Nyírinfo koordinálása alá tartozó fel évtől ennek eredményeképpen a következő szolgáltatások kerültek át az Önkormányzat Ellátási Osztályának hatáskörébe: - Zalaszám Informatikai Kft által biztosított közvetlenül a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére szolgáltatott OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer folyamatos használatának ügyfélszolgálati támogatása (Help Desk), valamint a rendszer használatához szükséges szerver üzemeltetése, a Hivatal bázisának táv feldolgozással történő elérése. - Dunakanyar-Holding Kft által biztosított forgalom független, optikai összeköttetésen alapuló szélessávú Internet szolgáltatás nyújtása a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére. - A Canon Hungária Kereskedelmi Kft irodai berendezések, nyomtatók, bérlete a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére. - Az Euro-Profil Szerviz Kft által biztosított fénymásoló gépek bérleti jogviszonya szintén a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére. Mivel fent nevezett szerződésekből fakadó szolgáltatások közvetlenül a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal rendszerét segítik, támogatják, így az azokból fakadó kötelezettségek, - megítélésünk szerint- felesleges likvid gondokat okozva terhelték a társaság üzleti tervét. A fennmaradó felokat, jelentős létszámcsökkentés mellett, szolgáltatási szerződés alapján végezzük az Önkormányzat részére. A szolgáltatási szerzödésben vállalt felaink az alábbiak szerint alakultak: - A társaság ellátja a Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai felainak kiszolgálását. - Biztosítja a folyamatos, O-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli felhasználás lehetőségét; - a Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében - a munkarendnek megfelelően - ügyeletet tart óráig. - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodik. 3

4 - A fejlesztett programokhoz kapcsolódó bázisokat felügyeli és karbantartja, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat készít. - a Megrendelő igényeinek megfelelően az informatikai rendszer (hardver, szoftver együttesen) fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat megtervezi, úgy a szükséges hardver, mint a szükséges szoftver tekintetében, szakmai tanácsokkal segíti a Megrendelő beruházásait. - Megrendelő kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőle elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és más hasonló ügyek megalapozott eldöntéséhez a szükséges segítséget megadja, a szakmai tanácsadásban közreműködik; a jogszabályi előírásoknak megfelelöen az védelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesíti. Ennek körében különös gondot ford ít az ok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelöség biztosítására; - Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújt. Megrendelő igényeinek megfelelően elvégzi a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervízelését. - Megrendelő igényeinek megfelelően segítséget nyújt a Megrendelő használatában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújt a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában. A Megrendelő számára biztosítja a hivatali telefonközpontok és telefonkészülékek felügyeletét, karbantartását, áthelyezését, a Megrendelő beszerzéseihez szakmai segítséget nyújt. Biztosítja a telefonvonalak használatának feltételeit. - A Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programok esetében az üzemelés zavartalanságát biztosítja. - Elektronikus levelezési rendszert üzemeltet a Megrendelő és az általa fenntartott intézmények számára. - Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését elvégzi. Ellátja a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését. Biztosítja bérleti konstrukcióban a működéshez szükséges számítógépeket, szoftvereket. - A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek működésének biztonságát felügyeli a 4

5 Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályával szorosan együttműködve. - Polgármesteri Hivatal irattári anyagainak digitalizálása - Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza város közigazgatási területére vonatkozóan (pályázati forrásból) évi üzleti tervünket a fenti felok végrehajtására, a kialakult, jelen helyzet sajátosságira építve készítettük el. A tulajdonosi elvárásokat, érdekeket szem előtt tartva, a tőlünk telhető legnagyobb gondossággal törekszünk a takarékos gazdálkodásra. IV.Humán erőforrás gazdálkodás A társaság évi januári létszáma 14 fö volt. A változások következtében a évi januári létszám 7 fő, áprilisától egy fö gyesre megy, ígyalétszámunk 6 főre változik. Társaságunk célja, hogyajelentősen lecsökkentett létszámmal, plusz 2 fő vállalkozói jogviszonyban álló munkatárssal biztosítsuk a vállalt felok zavartalan ellátását. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2 fővel végezzük. V. Pénzügyi tervek 1. Bevételek tervezése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok alapján évre megkötött szolgáltatási szerződésben, illetve a én kelt telepítési és szolgáltatási szerződésben rögzítette k szerint terveztük, az alábbiak szerint. 5

6 Bevételi tábla év Megnevezés évi terv évi tény évi terv Értékesítés nettó árbevétele Onkormányzati szolg. szerződés szerint vállalt i átalánydíjas felok fedezete : Onkormányzati szolg.szerződés szerint vállalt számítógép bérlete Onkormányzati szolgáltatási szerződés i szerint vállalt jogtiszta i szoftverek vásárlása ol O Intézményi telefonszolgáltatás Zajtérkép közbeszerzés i bonyolítása. O O 3500 Egyéb bevételek 15 OOO Elengedett követelések O O O Egyéb bevételek KEOP.Zajtérkép pályázat 15 OOO Pénzügyi műveletek bevételei O Kamatbevételek Bevételek összesen O i Fenti táblázat szerint a társaság éves bevételi terve összesen, e Ft, ebből az értékesítés nettó árbevétele e Ft, mely az Önkormányzattal/Polgármesteri Hivatallal kötött szerződések teljesítéséből fakadóan kerul társaságunkhoz évre tervezett bevételünk, a zajtérképre elnyert pályázati forrás nélkül, közel 30 %-al marad alatta a évi tények alapján kimutatott éves árbevételnek, ez egyrészt, az átszervezett felok miatt felszabadult kötelezettségekből fakad, ami közel e forintot jelent, továbbá a létszámleépítéséből fakadó költség 6

7 megtakarítás és egyéb költségek megtakarítása tette lehetővé e forint megtakarítás lehetőségét. a további közel 2. Kiadások, ráfordítások tervezése 2.1 Anyagjellegű költségek és ráfordítások - A társaság által bérelt irodák távhődíjának tervezett költsége, - a társaság által bérelt irodák, elektromos berendezések áramdíja, - a társaság által, a működés során felhasznált irodaszerek, fénymásoló papír, - a társaság dolgozóinak biztosított tisztítószerek, - egyéb anyagköltség soron, izzó k, zárak, kábelek, egyéb anyagok beszerzése, - szállítási költség soron, a működés során esetlegesen felmerülő taxi, tehertaxi költsége, - bérleti díj soron az Ön kormá nyzattó I bérelt irodák díja (3.500 e Ft), továbbá közvetített szolgáltatásként felmerülő, a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerét kiszolgáló - számítógép konfigurációk éves díja, - javítás, karbantartás soron, a működés során meghibásodott gépek, berendezések, esetlegesen felmerülő villa nyszerelési, vízvezeték szerelési, javítási munkák költsége, - szakkönyv, folyóirat soron a szakkönyvek költsége, - belföldi kiküldetés soron esetlegesen a menedzsment, vagy a dolgozók hivatalos kiküldetésének költsége, - posta, telefon költség soron, a társaság dolgozóinak telefonköltsége, illetve a működés során keletkezett posta költsége, - intézményi telefon költség soron (közvetített szolgáltatásként) az Önkormányzat intézményei telefonközpont jainak karbantartási költsége, - a Magyar Telekom Nyrt. által biztosított szolgáltatási szerződés szerint-, - számviteli, könyvvizsgáló díj soron a könyvvizsgálónak fizetett, havi könyvvizsgálói díj összege, továbbá a könyvelési díj, illetve a szá mvite li-titká ri szolgáltatásokért fizetett vállalkozói díj összege, - takarítás soron az irodák takarításának qíját, - egyéb igénybe vett szolgáltatások eimén a rendszergazdai felok végzéséért fizetett vállalkozói díjak e Ft,a pályázati forrásból készülő zajtérkép 6250 e Ft - ügyvéd i munkad íjak - bankköltség - biztosítási díjak kerültek tervezésre. 7

8 2.2Személyi jellegű ráfordítások A társaság személyi jellegű ráfordításai jelentősen csökkentek a évi bázis évhez viszonyítva. A létszám csökkenése lehetövé tette a társaság számára, hogy 42 %-al csökkentse a ráfordításait. - Alapbérek soron a dolgozói állomány bruttó munkabére, - az ügyvezető megbízási jogviszonyban kifizetett megbízási díja, - a Felügyelő Bizottsági tagok bruttó tiszteletdíja, - cafetéria juttatás, ami a havi 5 e forintos Erzsébet kártya, és a Szép kártya által biztosított lehetőség, - reprezentáció. a társaság műkődése során felmerülő ásványvíz, kávé szükséglet, - bérjárulék soron az alapbérek, megbízási díjak, tiszteletdíjak, illetve a cafetéria adó és járulékai kerültek tervezésre. Az értékcsökkenési leírás, a társaság tárgyi eszközeinek várható hasznos élettartama alapján meghatározott tervezett költséget tartalmazza, továbbá a kis értékü tárgyi eszközők beszerzésének értékét. Egyéb ráfordításként az esetleges késedelmi pótlék, bírság összegét terveztük. Pénzügyi műveletek ráfordítása soron, a társaság likviditási problémáit megoldó folyószámla hitel kamatait terveztük. A ráford ítás összege nagyban függ az Önkormányzat finanszírozási metodikájától. Amennyiben a évi követeléseink időben megtérülnek, és a havi szolgáltatási díjaink fizetési határidőn belül kerülnek kiegyenlítésre, akkor a folyószámla hitelt esetlegesen meg tudjuk szüntetni. Szoftver vásárlás soron az Önkormányzat megrendelésére, a bérelt gépek cseréjekor beszerzett jogtiszta licencek vásárlását terveztük. Az üzleti terv 8

9 készítésekor ezek a licencek már a bérbe adott gépeken elérhetőek a Polgármesteri Hivatal számára. KÖLTSÉGEK, RÁFORDíTÁSOK ÉV Megnevezés évi évi 2012.évi terv tény terv IAnyagjellegű ráfordítások ITávhődíj, gázdíj i IÁramdíj ! I i Uzemanyag O O Irodaszerek ITisztítószerek 36 50, Egyéb anyagköltség i Szállítási költség O 20 Bérleti díj, (iroda, sz.gépek) i Javítás, karbantartás l i I Szakkönyv, foi~óirat IOktatási költség O O IBelföldi kiküldetési ktg O 50 Posta, telefon költség ,Intézményi telefon központ karb. ktg : IRendezvény költség O O ISzámviteli, könyvvizsgálói d íj Takarítás Egyéb igénybevett szolgáltatás 427, IÜgyvédi munkadíjak I Bankköltség IBiztosítási díj

10 I Személyi jellegű ráfordítások S i 1 megb. Díja O O 4200 Betegszabadság O Gépkocsi ktg.térítés O Egyéb költségtérítés FEB Cafetéria - étkezési hj Üdülési hozzájárulás O! Munkaruha O 29 O Reprezentáció Bérjárulék 7 ~ Értékcsökkenési leírás 13 OOO Tervszerinti értékcsökkenés. 13 OOO Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű =kenés. O fordítások O OOO Késedelmi pótlék, kamat O értékesített tárgyi eszköz O 504 O Egyéb ráford ítások O Tervenf.écs. O 333 O Pénzügyi műveletek ráfordításai O Ráfordítások összesen Zajtérkép, szoftver beszerzés O O Szoftver vásárlás O O 6100 : 10

11 VI.Eredménykimutatás Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉVI TERV ok e Ft-ban Sor A tétel megnevezése - szá m a B c I. Ertékesítés nettó árbevétele II. Aktivált s~ját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 51940! III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Ertékcsökkenési leírás I VII. Egyéb ráfordítások 1000 VII. sorból: értékvesztés UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE A. (I.±II. +1I1.-IV.-V.-VI-VII) VIII Pénzügyi műveletek bevételei 50 VIII. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 4000 IX. sorból: értékelési különbözet B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VII L-IX.) C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (±A±B.) X. I Rendkívüli bevételek O! XI. Rendkívüli ráfordítások O, D. RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.) O E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±C.±D.)