ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi pont Az igazgatóság 23. üzleti évről szóló beszámolója és javaslattétel az adózott eredmény felosztására. A társaság mérleg és eredmény kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza A Társaság üzemi eredménye (Ld. eredménykimutatás) E Ft, amely 72,96 %- a az előző évi üzemi eredménynek. A tárgyévi üzemi eredményt E Ft árbevétel (ami 96,59 %-a az előző évi árbevételnek), E Ft egyéb bevétel (ami 19,98 %-a a bázis időszaki egyéb bevételnek) és összesen E Ft E Ft költség és ráfordítás (ami 13,41 %-a az előző évi üzemi költségeknek és ráfordításoknak) alakított. Az árbevétel csökkenése a bérbe adott területek nagyságának csökkenésével, illetve a bérleti díjak stagnálásával van összefüggésben. Az egyéb bevételek csökkenését az indokolja, hogy a bázis időszaki összeg volt kiemelkedően magas egy ingatlan tulajdonrész (Külkereskedelmi Sportpark) értékesítése, illetve egy bérlői kártérítés fizetés miatt. A költségek és ráfordítások növekedését az igénybe vett szolgáltatások (ezen belül is a karbantartási költségek) és az anyagköltségek (kiemelkedően a karbantartási anyagköltségek) emelkedése okozta, ezen kívül egyéb ráfordítás csökkenés (melynek oka, hogy a tavalyi évben meghiúsult beruházáshoz kapcsolódó kivezetés (elvesztett foglaló) is szerepelt ezen a soron) befolyásolta a tárgyévi üzemi költségek alakulását. A pénzügyi műveletek eredménye E Ft, mely 22,36 %-a az előző évi eredménynek. A csökkenés oka, hogy a Katlan Rt-ben megvalósított 22. decemberi E Ft összegű tőkeemelés miatt a Társaság értékpapír állománya jelentősen lecsökkent, melynek hatására mind a kamatbevételek, mind a realizált árfolyam bevételek csökkentek. A E Ft rendkívüli eredmény alapítványoknak adott támogatásokból származik. Az adózás utáni nyereség összege E Ft. Az Igazgatóság a 23. évi eredmény terhére részvényenként 1 Ft osztalék kifizetését javasolja. (Az összesen E Ft osztalék kifizetéséhez a tárgyévi eredmény teljes egészében fedezetet nyújt, eredménytartalék igénybe vételére nincs szükség.) 1

2 A Társaság 23. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés 22. év 23. év Változás Összes bevétel Ebből: -Üzemi tev.bevétele -Pénzügyi műveletek bevétele -Rendkívüli bevétel Összes kiadás Ebből: -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás -Értékcsökkenési leírás -Egyéb ráfordítások -Pénzügyi műveletek ráfordítása -Rendkívüli ráfordítások Adózás előtti eredmény Az Rt. 23. december 31-ei mérlegfőösszege (Ld. mérleg) E Ft, amely 98,37 %-a az előző évi mérlegfőösszegnek. Az eszköz oldal nagyobb volumenű változásai az alábbiak voltak: a Katlan Rt-ben történt E Ft tőkeemelés bejegyzésre került, így az mint tartós részesedés és nem kapcsolt vállalkozással szembeni követelés szerepelhet a tárgyévi mérlegben (A Katlan Rt. kapcsán ki kell továbbá emelni, hogy 23. évben sikerült megszerezni a Katlan Rt. 1 %-os irányítását oly módon, hogy 74,83 %-ban közvetlenül a Budapesti Ingatlan Rt. a tulajdonos, míg 25,17 %-ban a Budapesti Ingatlan Rt. 1 %-os leányvállalata, a Katlanka B Kft. a Katlan Rt. tulajdonosa.) A forrás oldal kiemelkedő változásai a következők voltak: 22. évi osztalékok kifizetése, 23. évre előterjesztett osztalék előírása. Fentiek alapján az Igazgatóság a 23. évi eredmény terhére részvényenként 1,- Ft (mindösszesen E Ft) osztalék kifizetését javasolja és javasolja a 23. évi éves beszámoló alábbi számokkal történő jóváhagyását: Mérleg főösszeg: E Ft Árbevétel: E Ft Adózás előtti eredmény: E Ft Mérleg szerinti eredmény: E Ft 2. napirendi A felügyelő bizottság jelentése a 23. évi beszámolóról. 2

3 A felügyelő bizottság a jelentését a közgyűlésen ismerteti. 3. napirendi pont A könyvvizsgáló jelentése a 23. évi beszámolóról. A könyvvizsgáló a jelentését a közgyűlésen ismerteti. 4. napirendi pont A 23 évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról. 5. napirendi pont A 23. évi konszolidált beszámoló elfogadása. A konszolidáció körébe tartozó egyes társaságok éves beszámolója A Társaság a 23. évi konszolidált éves beszámolójába három 1 %-os leányvállalatát, a Castrum-BIF Ingatlanüzemeltető Kft-t, a BU-MA Ingatlan Ingatlanforgalmazó Kft-t és a Kastélyszálló Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft-t, továbbá a két utóbbi leányvállalat 1 %-os tulajdonában lévő Katlanka B Kft-t, illetve a Budapesti Ingatlan Rt. és a Katlanka B Kft. 1 %-os tulajdonában lévő Katlan Befektetési Rt-t vonta be. A konszolidált éves beszámoló főbb adatai a következők: Mérlegfőösszeg: E Ft Értékesítés nettó árbevétele: E Ft Adózás előtti eredmény: E Ft Mérleg szerinti eredmény: E Ft. 6. napirendi pont Döntés vezető tisztségviselő lemondásának elfogadásáról, új igazgatósági tagok választásáról. Döntés a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról. Dr Incze András az igazgatóság tagja 24. március 18-án bejelentette, hogy az igazgatósági tagságáról lemond. Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a lemondás elfogadását a közgyűlés napjával. Új igazgatósági tag(ok) személyére vonatkozóan a részvényesek a közgyűlésen tesznek javaslatot. 7. napireni pont Döntés a BIF részvények dematerializációjáról 3

4 A Tőkepiacról szóló 21. évi CXX. Törvényben (Tpt) előírtak szerint a nyilvánosan kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapírokat 24. december 31-ig át kell alakítani dematerializált formába. Ennek megfelelően a társaság által kibocsátott részvényeket is át kell alakítani (dematerializálni). Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés döntsön a társaság által kibocsátott részvények dematerializált formába történő átalakításáról, és ezzel egyidejűleg hatalmazza fel az igazgatóságot a dematerializálás időpontjának meghatározására, és az ehhez szükséges döntések és intézkedések meghozatalára. 8. napirendi pont Döntés az Alapszabály módosításáról Az igazgatóság elnöke tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a társasági törvény módosítása illetve a részvények dematerializációjáról szóló közgyűlési határozat okán szükséges az alapszabály módosítása a mellékelt tervezet szerint. 9. napirendi pont Igazgatósági határozatok jóváhagyása Az igazgatóság elnöke javasolja, hogy a következő igazgatósági határozatok jóváhagyás és tudomásulvétel végett beterjesztésre kerüljenek a közgyűlés elé. 1./23.április 1.-i igazgatósági határozat Az igazgatóság jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a társaság megszerezte a Katlan Rt.irányításának 1%-át. 13./23. augusztus 4 -i igazgatósági határozat Az igazgatóság dönt arról, hogy a Katlanka B Kft. tulajdonában lévő Bp. IX. kerület Soroksári úti ún. EXPO-telken iroda és lakás-komplexum beruházási munkái megkezdődjenek. 16./23.december 5 -i igazgatósági határozat Az igazgatóság dönt arról, hogy a társaság vállaljon kötelezettséget 15. db BIF részvény vételére vonatkozóan arra az esetre, ha a Jaffna Communications Ltd. által felvett banki kölcsön biztosítékául általa letett 15. db BIF részvény-csomagot a bank óvadéki joga érvényesítése során értékesíteni kívánja. A társaság arra vállal kötelezettséget, hogy ebben az esetben ezen részvényeket a névérték kétszeres összegén megvásárolja a banktól. 1../24.február -i igazgatósági határozat 4

5 Az igazgatóság dönt arról, hogy a társaság vállaljon kötelezettséget 175. db BIF részvény vételére vonatkozóan arra az esetre, ha a Dona-Döme Kft. által felvett banki kölcsön biztosítékául általa letett 175. db BIF részvény-csomagot a bank óvadéki joga érvényesítése során értékesíteni kívánja. A társaság arra vállal kötelezettséget, hogy ebben az esetben ezen részvényeket a névérték kétszeres összegén megvásárolja a banktól. 11./24. március 18-i igazgatósági határozat Az igazgatóság dönt arról, hogy a társaság kössön vezérigazgatói munkakör betöltésére vonatkozó munkaszerződést 24. április 1-től kezdődően dr. Moskovits László úrral. Egyúttal Hajnák Mihály vezérigazgatói tisztségét ugyanezen naptól megszünteti. 1. Egyéb kérdések Budapest, 24. április 8. Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Igazgatósága 5