QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út emelet TÁJÉKOZTATÁS. a évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÁS a évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg , a továbbiakban: Társaság) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:272 (3) bekezdése értelmében ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseit a május 8. napján órakor tartandó éves rendes közgyűléshez kapcsolódóan. A Közgyűlés napirendje: 1. Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) és az Új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény ( Ptké. ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság nyilvános működési formáról zártkörű működési formára történő változtatásáról, így a Társaság részvényei nem kerülnének a továbbiakban nyilvános forgalomba, tekintettel arra, hogy tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére. 2. Döntés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. 3. Az Igazgatóság előterjesztése névváltozásra, a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre (rövid név: QUAESTOR Értékpapír Nyrt-ről QUAESTOR Értékpapír Zrt-re) 4. Döntés a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a cégjegyzékbe történő felvételéről 5. Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról 6. A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról 7. A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is, és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról 8. A számviteli törvény szerinti évi éves beszámoló és az adózott eredmény elfogadása 9. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása 10. Döntés a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról 11. Az Igazgatóság üzleti évre vonatkozó döntése és javaslata, miszerint a Számvitelről szóló évi C. törvény ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít 12. Döntés a Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának elfogadásáról 13. Döntés a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről 14. Döntés elektronikus kézbesítési cím cégjegyzékbe történő felvételéről 15. Az alapszabály módosítása [a közgyűlés döntéseinek, évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának az elfogadása 16. Az Igazgatóság felkérése a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására 17. A évre vonatkozó tervek, elképzelések 18. Egyéb indítványok, javaslatok A Társaság az éves rendes Közgyűlés meghívóját a Ptk. rendelkezései értelmében április 07. napján tette közzé a oldalon. A Társaság alaptőkéjének április 17. napján fennálló összetétele: Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám össznévérték (Ft) Törzsrészvény Összesen Alaptőke nagysága (Ft)

2 A Társaság számviteli törvény szerinti, nem auditált mérlegének, és eredménykimutatásának adatai MÉRLEG (nem auditált adatok alapján, a magyar számvitel szabályai szerint) Tétel megnevezése éves (e Ft) Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Saját tőke Céltartalék 0 Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált adatok alapján, a magyar számvitel szabályai szerint) Tétel megnevezése éves (e Ft) Üzleti eredmény (EBIT) Pénzügyi tevékenység nettó eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény

3 * * * 1. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaságnak az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) és az Új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény ( Ptké. ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság nyilvános működési formáról zártkörű működési formára történő változtatásáról, így a Társaság részvényei nem kerülnének a továbbiakban nyilvános forgalomba, tekintettel arra, hogy tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy mivel a tárgyévben a rendkívüli Közgyűlés döntésének megfelelően, sor került a részvények tőzsdei kivezetésére a Társaságot nem vezeti vissza a tőzsdére, és egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott továbbá, tekintettel arra, hogy az Új Ptk. hatálya alatt kíván tovább működni hogy a Társaság működési formáját a nyilvános működési formáról a zártkörű működési formára változtatja, azaz működési formát vált. 2. NAPIRENDI PONT Döntés a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelen határozat meghozatalának napjával, a határozati javaslat elfogadásával elhatározza a Társaság Új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését. 3. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság előterjesztése névváltozásra, a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre (rövid név: QUAESTOR Értékpapír Nyrt-ről QUAESTOR Értékpapír Zrt-re) A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság előterjesztését a névváltozásra, akként hogy a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésről QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezésre, míg a QUAESTOR Értékpapír Nyrt rövid név QUAESTOR Értékpapír Zrt. rövid névre változzon. 4. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a cégjegyzékbe történő felvételéről A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság idegen nyelvű (angol) elnevezésének a QUAESTOR Securities Trading and Investment Private Company Limited by Shares teljes név, és a QUAESTOR Securities Ltd. rövid név cégjegyzékbe történő felvételét, és az Alapszabályban való feltüntetését annak hivatalos angol nyelvű fordításának megfelelően. 5. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság beszámolója a részvénytársaság évi tevékenységéről, jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról 3

4 A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a részvénytársaság évi tevékenységéről, jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról. 6. NAPIRENDI PONT A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról. 7. NAPIRENDI PONT A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is, és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Audit Bizottság jelentését is magában foglaló Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról. 8. NAPIRENDI PONT A számviteli törvény szerinti évi éves beszámoló és az adózott eredmény elfogadása A Közgyűlés a Társaság évi mérlegét eft mérleg főösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A Társaság a üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte. 9. NAPIRENDI PONT A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálója a PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54., cégjegyzékszám: , a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; MKVK nyilvántartási száma: , személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Rocskai János könyvvizsgáló (MKVK tagsági igazolvány száma: ; befektetési minősítés száma: Ebv /04)] a üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig, de legkésőbb május 31. napjáig terjedő időtartamra. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nettó ,- Ft/hó, azaz nettó háromszázezer forint összegben állapította meg a Könyvvizsgáló díjazását. 10. NAPIRENDI PONT Döntés a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról 4

5 A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Závodszky Zoltánt, Révész Lászlót, és dr. Bakódi Kálmánt 5 (öt) éves határozott, május 08. napjáig terjedő időtartamra megválasztja a felügyelőbizottság tagjának, és megbízza a felügyelőbizottsági tisztséggel járó feladatok ellátására. 11. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság üzleti évre vonatkozó döntése és javaslata, miszerint a Számvitelről szóló évi C. törvény ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság a üzleti évre vonatkozó - a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által is jóváhagyott - döntését, miszerint a Számvitelről szóló évi C. törvény ának (2) bekezdésében meghatározottak alapján a Társaság a üzleti évre vonatkozóan mentesíti a konszolidációba való bevonás alól a leányvállalatot és ennek okán konszolidált beszámolót nem készít. 12. NAPIRENDI PONT Döntés a Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának elfogadásáról A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét elfogadta. 13. NAPIRENDI PONT Döntés a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és hozzájárult, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőkén felüli vagyon terhére való ,-Ft (egymilliárd-háromszázhatvanegymilliókilencszázhetvenkettőezer-egyszázhetven forint) összeggel az eredménytartalék terhére megemelésre kerüljön, és ezzel a Társaság alaptőkéje ,-Ft (kettőmilliárd-négyszázkilencmillió-hatszáznegyvenháromezer-hetven forint) összegre, míg a részvények névértéke 100,-Ft összegről 230,-Ft összegre változzon. A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott továbbá, hogy a társaság alapszabályát a tőkeemelés okán is módosítja, és az alaptőke-emelés végrehajtása az Új Ptk. 3:307. -ra is tekintettel a KELERnél a dematerializált értékpapírok törlése és új dematerializált részvények (amelyek az új névértéket tartalmazzák) keletkeztetése útján történik. 14. NAPIRENDI PONT Döntés elektronikus kézbesítési cím cégjegyzékbe történő felvételéről A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a qep@quaestor.hu elektronikus kézbesítési cím Alapszabályba történő felvételét, és annak a cégjegyzékbe történő feltüntetését. 15. NAPIRENDI PONT Az alapszabály módosítása [a közgyűlés döntéseinek, évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának az elfogadása 5

6 A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a módosításokkal [a Közgyűlés döntéseinek, évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseinek, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően] egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a határozati javaslatoknak megfelelően elfogadta. 16. NAPIRENDI PONT Az Igazgatóság felkérése a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására A Közgyűlés felkérte az Igazgatóságot a zártkörű működési formára váltással kapcsolatos intézkedés megtételére és a szükséges eljárások végrehajtására. 17. NAPIRENDI PONT A évre vonatkozó tervek, elképzelések A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót. * * * Budapest, április 16. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 6