ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:"

Katalin Veres
9 évvel ezelőtt
Látták:

2 ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6) Eredmény terv 6. oldal 7) Pénzügyi terv 7. oldal

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A KFT rövid bemutatása A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT július 01. napjával lett alapítva a 91/2001. (VI.29.) KT. számú határozattal az Önkormányzat 100%-os tulajdonú Cégeként. A KFT alapításának célja elsődlegesen a városi nagyberuházások bonyolítása, valamint az ingatlanvagyon kezelése, hasznosítása. A Cégbíróság a Céget szeptember hó 19. napjával bejegyezte. A KFT hitvallása, filozófiája A KFT minimális létszámmal dolgozik, mivel a beruházások bonyolítása során külső személyeket foglalkoztat megbízásos szerződés alapján, így feladat híján nincsenek állandó kiadásai a KFT-nek. Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása Beruházások: Ez évben városi nagyberuházás bonyolítását nem végeztük, azonban a Panel Plusz programban résztvevő társasházak felújításának bonyolítását, műszaki ellenőrzését végeztük. Ez a feladat folytatódik évben is, mivel két társasház nyújtott be pályázatot ingatlan felújításra. Ingatlankezelés: Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú bérlemények teljes körű kezelését végezzük. Az ingatlanoknál a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján a karbantartásokat, a felújításokat intézzük, valamint beszedjük a bérleti díjakat. Jelenleg 457 db lakás és 148 db nem lakás célú bérleményt (üzlet, garázs) kezelünk. 2

A Cégbíróság a Céget 2001. szeptember hó 19. napjával bejegyezte.

4 A KFT felépítése, működése A KFT-t az ügyvezető irányítja közvetlenül. Az ingatlankezelési feladatokat részlegvezető irányításával két fő adminisztrátor és két fő szakmunkás (gyorsjavítók) végzik. Egy fő jogtanácsos a KFT összes jogi munkáját ellátja az ügyvezető irányításával. A pénzügyi, adózási, könyvelési feladatokat a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi. A közeljövőt érintő célkitűzések A bérlakások esetében lakbér emeléssel nem számolunk, a nem lakás célú bérlemények bérleti díjánál várható az infláció mértékével emelkedő díjat terveztünk, de ezek rendezése a piaci viszonyok ismeretében nem mindig lehetséges. Az üzlet helyiségek kiadása egyre nehezebb, jelenleg is sok üres kiadó helyiség van a városban. A KFT pénzügyi helyzete A KFT pénzügyi helyzete stabil, a bevételek havonta rendszerességgel képződnek. A KFT-nek likviditási gondjai nincsenek, hiszen csak a képződött bevételeket költheti el. A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Alapadatok: Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata A KFT neve: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT székhelye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Cégbejegyzés ideje: szeptember 19. Képviseletre jogosult neve: Döbrőssy Iván ügyvezető 6635 Szegvár, Rozmaring u. 47. Fő tevékenység: Épületépítési projekt szervezése Melléktevékenységek: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3

A közeljövőt érintő célkitűzések A bérlakások esetében lakbér emeléssel nem számolunk, a nem lakás célú bérlemények bérleti díjánál várható az infláció mértékével emelkedő díjat terveztünk, de ezek

5 Ingatlankezelés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Elérhetőségi adatok: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Pf Telefon: 63/ Fax: 63/ Történeti rész: A KFT alapításának ideje: július 01. Az alapítást követő években a Széchenyi terv keretén belül a ligeti Strandfürdő beruházását, valamint a kemping területén lévő pihenőházak felújítását, majd bővítését bonyolítottuk években a Szentes, Ady E. utcai fürdő felújítását felügyeltük években egy meglévő épületből szauna került kialakításra a Strandfürdő területén évtől folyamatosan részt veszünk a Társasházak Panel Programos felújításának bonyolításában. Az ingatlankezelési feladatokat kezdetektől fogva a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi megbízás keretén belül január 01. napjától a megbízási szerződés megszűnik és a teljes körű feladatot a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT végzi. MARKETING TERV A meglévő, bérbeadás útján hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységén kívüli egyéb bevételek nem tervezhetők. Nincs tudomásunk arról, hogy a következő években milyen beruházási bonyolítási tevékenységre kapunk megbízást. 4

Az alapítást követő években a Széchenyi terv keretén belül a ligeti Strandfürdő beruházását, valamint a kemping területén lévő pihenőházak felújítását, majd bővítését bonyolítottuk. 2004-2005.

6 MŰKÖDÉSI TERV Az ingatlanok tulajdonosi jogait a terhelési és elidegenítési jog kivételével a KFT megkapta az Önkormányzattól. Ennek megfelelően január 01. napjától a Szentes Városi Szolgáltató KFT-től átkerül 5 fő (1 fő vezető, 2 fő adminisztrátor, 2 fő szakmunkás) a KFThez, akik a feladatokat végzik. A KFT továbbra is minimális létszámmal működtethető, esetenként a feladatokhoz szükséges külső szakemberek bevonásával. A jövőben is részt kívánunk venni a Panel Program keretében felújításra kerülő épületek beruházási, bonyolítási munkáiban. A helyiségek, illetve a nem lakás célú bérlemények bérleti díjait a megfelelő piaci szinthez közelíteni kell és az így rendelkezésre álló többlet bevétel nagyobb lehetőséget nyújt az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítására. A KFT pénzügyi, bérelszámolási, könyvelési munkáit a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi. A Szentes, Vásárhelyi út 12. szám alatti irodaépület és a közös használatban lévő tehergépkocsi használatáért bérleti díjat kell fizetni. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Vezetőség, tisztségviselők: Alapító Szentes Város Önkormányzata Ügyvezető igazgató Döbrőssy Iván Jogtanácsos Szabóné Dr. Benkó Ágnes Könyvvizsgáló V.K.M. KFT Könyvvezetés Dr. Mikecz Miklósné Ingatlankezelés Bélteki Ferenc Az ügyvezető megbízási szerződés alapján látja el feladatát. A Felügyelő Bizottság tagjai a Képviselő-testület határozatának megfelelően tiszteletdíjban részesülnek. Egyéb feladatok ellátása esetén minden esetben egyedi megbízási szerződés megkötésére kerül sor. 5

A KFT továbbra is minimális létszámmal működtethető, esetenként a feladatokhoz szükséges külső szakemberek bevonásával.

7 2010. ÉVI EREDMÉNYTERV ezer Ft évi évi 2009.évi évi terv tény terv terv Értékesítés nettó árbevétele ebből közvetített szolgáltatások Aktivált saját teljesítmények értéke - - Egyéb bevételek 8 10 Anyag jellegű ráfordítások ebből közvetített szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás ebből fizetett adók Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény ebből vissza nem térítendő támogatás Adózás előtti eredmény Az árbevétel csökken a Szentes Városi Szolgáltató KFT és a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT közötti halmozott elszámolás miatt, megszűnik a két Cég közötti számlázás. A évi eredményterv összeállításánál a nem lakás célú bérlemények bérleti díjának infláció követő emelésével számoltunk. Figyelembe vettük a várható áremeléseket, az üzemeltetésben, karbantartásban, felújításban jelentkező többlet kiadásokat. Az ingatlankezelés során beszedett bérleti díjak nem a KFT bevételét képezik. A beszedett bevételekkel szemben a költségvetésben tervezett kiadásokat elszámoljuk, ezekről havonta számlát állítunk ki, amely elszámolás alapja a tulajdonos Önkormányzat költségvetésében szereplő adatoknak. A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT árbevétele a saját dolgozókkal végzett ingatlankezelés, hibaelhárítás, valamint a bonyolítás. Közvetített szolgálgatásként jelentkezik az ingatlanok közüzemi díja, idegen kivitelezőkkel végeztetett karbantartási és felújítási munkák értéke. 6

bevételek 8 10 Anyag jellegű ráfordítások 187 000 197 106 195 000 65 000 ebből közvetített szolgáltatások 180 000 193 588 190 000 40 000 Személyi jellegű ráfordítások 8 000 8 312 9 580 25 000

8 2010. ÉVI PÉNZÜGYI TERV ezer Ft I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év összesen pénzeszközök nyitó állománya bevételek Bevétel összesen rendelkezésre álló forrás vásárolt anyag, energia, egyéb szolg munkabérek és járulékok adók és járulékok Kiadások összesen Pénzeszközök záró állománya A Polgármesteri Hivatallal elszámolt bevételek és kiadások ÁFA különbözete havonta átutalásra kerül a Hivatal számlájára. Az éves tervben maradvánnyal nem számolunk. Az üzemeltetés bevételi többlete ad fedezetet a felújításokra. Szentes, október 19. Döbrőssy Iván ügyvezető 7

Hasonló dokumentumok

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing