2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/145/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület szeptember 12 -i ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/145/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város Önkormányzatának a 2008.évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója. Ács János polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főelőadó Dénes Emil adócsoport vezető Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető Minden Bizottság Intézményvezetők Unger Ferenc könyvvizsgáló TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2008. év első félévi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom: Önkormányzatunk költségvetését az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2008. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletünket a félév során három alkalommal módosítottuk, április 7-én, június 02-án és június 30-án. Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, intézményrendszerünk átszervezésére került sor. Továbbra is kutattuk a tervezett fejlesztések finanszírozásához szükséges pályázati lehetőségeket. Az első félév során a legnagyobb beruházási munkák (csatorna) mellett a városban több utca burkolatának felújítása befejeződött, pénzügyi rendezésük megtörtént (Martinovics utca, Véndek utca, Liszt F. utca), a tervezett intézményi karbantartásokat a nyári hónapok alatt elvégeztettük. Ez utóbbi munkák kifizetésének időpontja a második félévre tolódik át. A tanév megkezdése előtt még további

munkálatok merültek fel, ezért a karbantartási keretet szükséges kiegészíteni. Összességében elmondható, hogy a 2008. év első félévének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, fizetőképességünk likvid hitel felvétele nélkül biztosított volt. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására. Bevételi források és azok teljesítése Tapolca Város Önkormányzata 2008. első félévében bevételeit 38,4 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból és központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint céltámogatásból és egyéb átvett pénzeszközökből kerültek ki. Működési, folyó bevételek alakulása: (eft) Eredeti : %-a: hoz képest. 314.456 eft 319.918 eft 198.845 eft 62,2 % a módosított A működési bevételeinket az intézmények időarányosan túllépték (kivétel a Wass Albert Könyvtár És Múzeum). A Polgármesteri Hivatal esetében a kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat is. (Ez az összeg egyben fedezetül szolgál a fizetendő kamat mértékére.). A parkolás bérleti díjának második részlete június 30-a után beérkezett. Házkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban két negyedév elszámolását tartalmazzák az első féléves teljesítések adatai. Egyéb bevételeink származtak az okmányirodai bevételekből, földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából stb. Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Sajátos működési bevételek: (eft) Eredeti : : : %-a: hoz képest. 1.099.112 eft 1.099.113 eft 634.841 eft 57,8 % a módosított H E L Y I A D Ó K A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca városban. 2008. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette az önkormányzat. A gépjárműadó - személygépkocsikat érintő része - jelentősen átalakult, az adóalapját képező súly (tömeg) helyett 2007.01.01- a járművek teljesítménye képezi az adóztatás alapját összefüggésben a jármű életkorával. A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében változatlan maradt, 2008. évben 1.200 Ft/100kg/év, a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 2

300 Ft/éjszaka/fő, és az iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke 700 Ft/m 2, folyamatosan adóztatásra kerültek az egyéb építmények (pl. garázs). Ez utóbbiak esetében közel 1.000 db ingatlan került felderítésre, több mint 10 millió forint bevételt hozva az önkormányzatnak. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. Adózók/adótárgyak (db) KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK 2008. Iparűzési adó Gépjárműadó Kommunális adó Építmény adó adatok eft-ban Idegenforg. adó 821 6.805 6.533 2.158 13 Kivetés - 125.332 67.893 125.697 - Befolyt összeg 223.373 62.127 32.852 62.342 8.192 2008.évi fennálló összes hátralék * 257.126 73.229 45.432 67.688 59 2008.évi 350.000 100.000 65.000 120.000 18.000 * halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is. 1.sz. tábla ADÓBEVÉTELEK %-OS MEGOSZLÁSA Iparűzési adó 57,4% Gépjárműadó 16,0% Kommunális adó 8,4% Építményadó 16,0% Idegenforg. adó 2,2% 2.sz. tábla 3

BEFOLYT BEVÉTELEK 2008. ADÓNEM BEVÉTELEK Ft-ban Építményadó 62.342.240 Magánszem. kommunális adója 32.852.506 Idegenforgalmi adó 8.192.400 Iparűzési adó 223.373.468 Föld bérbeadásból szár. bev. 0 Gépjárműadó 65.869.815 Pótlék 2.884.060 Bírság 41.782 Egyéb önk.-nál maradó bev. 582.801 Idegen bevételek 2.737.201 Talajterhelési díj 998.090 Összes bevétel: 399.874.363 3. sz. tábla Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 2.737.201 Ft került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg. APEH köztartozás behajtás B E H A J T Á S 2008. Inkasszó Jelzálog Letiltás Ft-ban Ingó foglalás (gjmű.) Építményadó 7.800 Magánsz. komm. adója Idegenforgalmi adó 303.588 8.922 Iparűzési adó 759.845 Gépjárműadó 694.971 Késedelmi pótlék 80.156 Bírság - Köztartozás (csatorna) - Összesen: 1.855.282 78.106.000 741.021 1.564.300 1.897.000 Összes behajtás: 84.163.603 4

4. sz. tábla F E L D E R Í T É S 2008. Adófizetők (fő) Bevallásra felszólítottak (fő) Eredményes felszólítás (fő) Felszólítás eredménye (Ft) Építményadó 2.158 37 32 878.500 Magánszemély kommunális adója 6.533 57 49 588.000 Iparűzési adó 821** 6 5 978.000 Összes eredmény: 2.444.500 * több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5. sz. tábla Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eft) Eredeti : : : %-a: hoz képest. 1.396.775 eft 1.501.389 eft 78.574 eft 5,2 %, a módosított Felhalmozási bevételeink teljesítése az első félévben alacsony értéket mutat, mert a költségvetésben tervezett értékesítések realizálása a második félévre húzódott át. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 7.számú melléklete mutatja be. Részvényértékesítés és hitelműveletek Felhalmozási pénzmaradványunk tartalmazza a korábbi évben felvett kötvény összegét. A kötvényből származó bevételünk még nem került felhasználásra, a teljes összeget befektetési célokra használtuk fel, amely a záró pénzkészletünk részét képezi. Fejlesztési hitelt az első félévben a szennyvízcsatornázási munkák önkormányzati önrészének kifizetéséhez vettünk fel. Egyéb támogatások Az OEP finanszírozás 51,4 %-ban teljesült az hoz képest. A szennyvíz-csatornázási munkákhoz kapcsolódóan a benyújtott számlák arányában a céltámogatást önkormányzatunk megkapta. Központi adatok alapján a jövedelemkülönbség mérséklés címén az állami költségvetésbe befolyt összegeket felosztották, így 14.570 eft további támogatásban részesültünk. A 2. számú melléklet részletesen felsorolja az átvett pénzeszközöket. Működési célú hitelfelvételre gazdálkodásunk első félévében nem került sor. 5

II. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiemelt ok alakulását a 3. számú melléklet adatai mutatják be. A kiadások alakulása általában megfelel a féléves szintnek. A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt. Támogatások alakulása Tapolca Város Képviselő-testülete 2008. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A részletes kimutatásból látszik a közművelődési támogatás és a sporttámogatások jogosultjai részére kifizetett pénzeszköz. A támogatások során elsődlegesen továbbra is az utófinanszírozás módját alkalmazzuk. A mellékletben megtalálható a polgármesteri keretből juttatott támogatások összege is. Továbbra is szempont a kifizetések előtt a likviditás figyelembe vétele. A működtetés biztosítása megelőzi a támogatások kifizetését. Felújítások alakulása 1.) Tapolca, Martinovics utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént. 2.) Tapolca, Véndek utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént. 3.) Tapolca, Liszt F. utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént. 4.) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés - Az épület akadálymentes kialakítására vonatkozó tervek elkészültek. A kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A kiviteli munkák megkezdése 2008. szeptember 1. után várható, befejezési határidő: 2008. november 30. 5.) Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmányterv elkészítése. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a belvárosi Akció Területi Terv a szerződésben rögzített határidőre elkészült, amely alapját képezi a Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációs pályázatnak. A pénzügyi teljesítésre a szerződés szerint, a pályázat befogadását követően kerül sor. 6.) Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa). A szennyvízhálózat építési munkái befejeződtek. A műszaki átadás megtörtént. A kivitelezés a Gyulakeszi Önkormányzat beruházásában valósult meg. A tapolcai Önkormányzatot egy darab a Kamocsa telepen lévő ingatlan - nyomott bekötővezeték megépítése érintette. 7.) Tapolca-Diszel kerékpárút II. üteme. Az Új Városi Köztemető és a Diszeli városrész között tervezett kerékpárút kivitelezési munkái befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja 2008. szeptember 4. A kiviteli munkák elszámolására és a kerékpárút forgalomba helyezésére az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően kerülhet sor. 8.) Tapolca, Szennyvíztelep felújítása I. ütem. Tapolca Város Önkormányzatának eredményes KEOP 1.2.0. pályázata alapján a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 6

9.) A Tapolca, Kinizsi P. u. és Kazinczy tér útburkolat felújítására vonatkozó tervek elkészültek. Tapolca Város Önkormányzata a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton eredményesen szerepelt. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az útfelújítási munkák megkezdése 2008. II. félévben várható. 10.) A Tapolca, Somogyi B. és Kandó K. utca útburkolat felújítására vonatkozó tervek elkészültek. Tapolca Város Önkormányzata a Somogyi B. és Kandó K. utcák útburkolat felújítására benyújtott pályázata a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatásban nem részesült. 11.) Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet homlokzat-felújítás. Az ingatlanok felújítása a panelprogram keretében megvalósult. 12.) Tapolca, Fő tér 6. térburkolás. A kivitelezési munka megvalósult. A burkolási munkák elvégzéséhez az anyagot az Önkormányzat biztosította, a kivitelezés a lakóközösség szervezésében történt. Elszámolása folyamatban van. 13.) Szász Márton Általános Iskola és Szakiskola és Speciális Szakiskola sportpálya felújítása. Az elnyert támogatás összege kevesebb lett az igényeltnél, ezért a beruházás forráshiányos. 14.) Polgármesteri Hivatal felújításai - 55-56. számú irodák átalakítása - Polgármesteri Hivatal A épület tetőfedés - Polgármesteri Hivatal C épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése A Polgármesteri Hivatal 55-56. számú irodák átalakítása és a C épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése megtörtént, illetve folyamatban van. Műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatban van. A Polgármesteri Hivatal A épület tetőfedése nem valósult meg, a átcsoportosításra került a C épület felújítására. Beruházások alakulása: 1.) Tapolca-Diszel szennyvízberuházás. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás megtörtént. A szennyvízhálózat a DRV Zrt. részére üzemeltetésre átadásra került. A lakossági bekötések folyamatban vannak. 2.) Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész). A Nemzeti Fejlesztési Terv I. keretei között 2004. évben benyújtott és azóta tartaléklistán szereplő pályázat önrésze, pénzügyi teljesítés nem történt. 3.) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás. A vízkutatás-kútfúrás elvégzése ügyében piacfelmérést folytatunk a feladat elvégzésére alkalmas vállalkozó kiválasztása érdekében. 4.) Wass Albert szobor készítése. A megbízási szerződés előkészítése folyamatban van. 5.) Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész). Tapolca Város Önkormányzatának a VÁTI Kht-hez benyújtott pályázata támogatásban nem részesült. 6.) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből. Az ingatlan értékesítések megtörténtek (Arany J. u. 2., Kazinczy tér 17.), illetve folyamatban vannak. 7

7.) Polgármesteri Hivatal fejlesztései szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvántartó program, közterület-használati, hagyatéki program, működési engedély nyilvántartási program) számítástechnikai berendezések beszerzése A programok megvásárlására vonatkozó árajánlatok bekérése megtörtént. Az ajánlatok értékelését követően kerül sor a programok megvásárlására. A számítástechnikai berendezések beszerzése folyamatos. 8.) Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. kezelőgép vásárlása. A kezelőgép beszerzése megtörtént. 9.) Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés. Tapolca Város Önkormányzatának pályázata támogatásban nem részesült. 10.) Mammográfás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése. Támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 11.) Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése. Támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 12.) Tapolca-Diszel 4304/1 hrsz. ingatlan vásárlás. A terület közút céljára megvásárlásra került. 13.) Tapolca, Kinizsi u. útépítés eljárási díj. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunátnúli Regionális Igazgatósága részére az eljárási díj befizetésre került. 14.) Wass Albert Könyvtár magastető építési terv. A magastető építésére vonatkozó terv elkészült, mely a KDOP 3.1.1. pályázathoz benyújtásra került. 15.) Tapolca, Barackos közmű igazgatási szolgáltatási díj. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Igazgatóság részére a szolgáltatási díj befizetésre került. 16.) Szennyvíztelep transzformátor beszerzés. A villámcsapás következtében meghibásodott transzformátor cseréje elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént. Karbantartások alakulása: Szivárvány Óvoda A Tapolca, Dobó tér 5. szám alatti óvodaépületben kettő darab fa bejárati ajtó műanyag típusúra történő cseréje elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Az óvoda udvarán lévő játékszerek felújításához az anyagbeszerzés és festés megtörtént. Elszámolása megtörtént. Szivárvány Óvoda festés elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Kertvárosi Óvoda A Kertvárosi Óvoda Református Gyülekezet Háza felöli kőből épített bástya helyreállítás, az É-i oldalon lévő kerítésen vakolat javítás és a kerítésen védő drótháló felszerelése elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Az alagsori helyiségekben történt csőtörés kijavítása megtörtént. Elszámolása folyamatban van. 8

Barackvirág Óvoda Csoportszoba É-i falának szigetelése és festése elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Kazinczy Ferenc Általános Iskola A Kazinczy Ferenc Általános Iskola főbejárati 6 db műkő lépcső javítás és 2 db fa ajtó cseréje műanyag típusúra elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Három tanteremben a burkolat csere és festés elkészült. Elszámolása folyamatban van. Bárdos Lajos Általános Iskola A Bárdos Lajos Általános Iskolában a volt szolgálati lakásból általános igazgatósági helyiség kialakítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Pincében lévő szennyvízvezeték kiváltása elkészült. Elszámolása megtörtént. Az iskolaépületben lévő lépcső csúszásmentesítése elkészült. Elszámolása megtörtént. 2008. augusztus 14-i csőtörés helyreállítási munkái elkészültek. Az iskolaépületben a festés elkészült. Elszámolása folyamatban van. Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola Az iskola konyha és tantermi épületet összekötő nyaktag megerősítése, 4 db vasbeton oszlop köpenyezése, tetőszigetelés és attika fal javítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Az épület udvari homlokzatán meglazult, életveszélyes vakolat leverése, csatorna fedlap és lépcső javítása megtörtént. Széchenyi István Szakképző Iskola Az ÁNTSZ előírása szerinti orvosi szoba felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Tornatermi öltözők felújításához az anyagbeszerzés megtörtént. A kiviteli munkák elszámolása folyamatban van. Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet A Hajléktalanszálló helyiségeinek festési munkálatai elkészültek. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. 9

Összességében elmondható, hogy Tapolca Város Önkormányzatának 2008. év első félévében a működőképesség biztosított volt, az intézményi és önkormányzati feladatokat teljesítettük, a fejlesztéseket folytattuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására! HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Tapolca, 2008. szeptember 02. Á c s János s.k. polgármester 10

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes Rendkivüli 1 Működési bevételek 1 421 181 131 229 1 552 410 int. működési bevétel 198 845 198 845 önkormányzat sajátos bevétele 634 841 634 841 önkormányzat költségvetési támogatása 503 010 503 010 OEP támogatás 40 524 40 524 támogatás értékű működési bevétel 42 617 42 617 működési célú átvett pe.államháztart.kívül 1 344 1 344 előző évi megtérülés 8 038 8 038 működési pénzmaradvány 123 191 123 191 2 Felhalmozási célú bevétel 187 256 187 256 tárgyi eszköz imm. értékesítés 17 817 17 817 kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer. 48 600 48 600 céltámogatás 72 355 72 355 állami támogatás felhalmozási célra 8 754 8 754 támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 0 felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül 19 018 19 018 felhalmozási célú hitel 7 928 7 928 felhalmozási pénzmaradvány 0 koncessziós díj 4 335 4 335 munkáltatói kölcsönök 627 627 sajátos bevétel felhalmozási célra 7 822 7 822 Bevételek összege: 1 421 181 318 485 1 739 666 Függő bevétel -71 823-71 823 Korrigált nyitó pénzkészlet 1 098 093 1 098 093 Bevételek főösszege: 2 447 451 318 485 2 765 936 Cim Rendes bevétel kiadás Rendkivüli 2008. évi bevétel 2008. évi kiadás 1 Működési kiadások 1 097 979 131 229 1 229 208 személyi juttatások 478 688 15 341 494 029 társadalom biztosítási járulék 131 896 2 524 134 420 munkaadói járulék 12 769 256 13 025 eü. hozzájárulás 4 616 4 616 dologi kiadások 407 713 105 070 512 783 előző évi pénzmaradvány visszafizetés 8 038 8 038 ellátottak pénzbeni juttatása 127 127 működési célú pénz átadás államháztart.kívül 62 170 62 170 működési célú céltartalék 0 likvid-hitel kiadásai 0 2 Felhalmozási célú kiadások 171 727 171 727 felhalmozási kiadás 105 028 105 028 felújítási kiadás 16 211 16 211 részesedés 500 500 támogatás értékű felhalmozási kiadás 24 418 24 418 hitelek kiadásai 25 537 25 537 munkáltatói kölcsön 33 33 felhalmozási tartalék 0 Kiadások összege: 1 097 979 302 956 1 400 935 Függő kiadás -635-635 Pénzkészlet 1350107 15 529 1 365 636 Kiadások főösszege: 2 447 451 318 485 2 765 936 1. oldal

2008.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése BEVÉTELEK 1/a.sz.melléklet ezer Ft 2008. évi %- a mód.ei-hoz 1. Működési bevételek összesen 314 456 319 918 198 845 62,2% 2. Helyi adók : - iparűzési adó 350 000 350 000 223 374 63,8% - magánszemélyek komm.adója 65 000 65 000 32 853 50,5% - idegenforgalmi adó 18 000 18 000 8 192 45,5% - építményadó 120 000 120 000 62 342 52,0% - adópótlékok 2 926 Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó 413 112 413 113 219 363 53,1% - gépjárműadó 100 000 100 000 65 870 65,9% - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel 33 000 33 000 19 921 60,4% Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 1 099 112 1 099 113 634 841 57,8% 3. Épületek, építmények,eszközök értékesítése 243 900 243 900 7 500 3,1% Önkormányzati lakás értékesítése 12 920 12 920 10 303 79,7% Telekeladás 119 200 119 200 14 0,0% Koncesszióból származó bevétel 7 822 Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség 43 500 48 600 111,7% Pénzmaradvány felhalmozási célra 1 020 755 1 081 869 4 335 0,4% Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 396 775 1 501 389 78 574 5,2% 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 819 452 927 429 511 764 55,2% - normatív támogatások 729 222 729 221 384 205 52,7% - központosított ok 1 110 109 088 81 364 74,6% - normatív kötött felhasználású támogatások 89 120 89 120 46 195 51,8% 5. Céltámogatás 62 380 144 927 72 355 49,9% 6. TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás 78 777 78 777 40 524 51,4% 8. Támogatásértékű működési bevétel 52 827 142 606 42 617 29,9% Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 2 392 1 344 56,2% 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 68 949 56 935 0 0,0% Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívü 30 801 32 601 19 018 58,3% Munkáltatói kölcsön 627 Előző évi megtérülés 8 038 Pénzmaradvány 38 631 123 191 123 191 100,0% Egyéb bevételek összesen 1 151 817 1 508 858 819 478 54,3% Összes bevétel 3 962 160 4 429 278 1 731 738 39,1% 10. Hitel felvétele - fejlesztési 12 975 12 975 7 928 61,1% - működési 87 000 87 000 0,0% - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 062 135 4 529 253 1 739 666 38,4% Függő bevételek -71 823 Korrigált nyitó pénzkészlet 1 098 093 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 062 135 4 529 253 2 765 936 61,1% KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. 1 002 601 1 180 615 549 058 46,5% működési kiadása 1 002 601 1 180 481 547 628 46,4% felhalmozási kiadása 134 1 430 1067,2% felújítás 3-18. kiadásai összesen 1 338 917 1 387 509 620 960 44,8% ebből: műk.célú pe.átadás 1 811 1 550 85,6% 19. hitel törleszt.és kamatok 61 944 61 944 25 537 41,2% 20. támogatások 118 737 123 187 60 620 49,2% 21. felújítási kiadások 62 494 120 186 16 211 13,5% 22. fejlesztési kiadások 271 920 299 025 103 598 34,6% 100,0% 69,4% 23. Részesedés felhalm.célú pe.átadás 23 522 500 35 168 500 24 418 Munkáltatói kölcsön 33 24. tartalékok 1 182 000 1 321 119 0 0,0% 3-24. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 3 059 534 3 348 638 851 877 25,4% 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 062 135 4 529 253 1 400 935 30,9% Függő kiadások -635 Záró pénzkészlet 1 365 636 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 062 135 4 529 253 2 765 936 61,1% 2. oldal

2008. évi bevételi a és teljesítése 2.sz.melléklet ezer Ft 2008. évi %-a mód.ei-hoz 1 Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola 5 462 0,0% Önálló intézmény összesen 0 5 462 0 0,0% Kertvárosi Óvoda 200 100 249 249,0% Szivárvány Óvoda 140 68 83 122,1% Barackvirág Óvoda 10 Tapolcai Óvoda 172 0,0% Bárdos Lajos Általános Iskola 1 014 436 278 63,8% Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola 1 692 882 1 156 131,1% Kazinczy Ferenc Általános Iskola 830 330 579 175,5% Tapolcai Általános Iskola 1 888 0,0% Szociális és Eü. Alapellátási Intézet 5 625 5 625 3 977 70,7% Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2 535 2 535 1 174 46,3% Részben önálló intézmények összesen 12 036 12 036 7 506 62,4% Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása 4 000 4 000 245 6,1% Parkolási díjbevétel 12 000 12 000 3 000 25,0% Egyéb bevétel 8 228 Áfa bevétel 11 788 Temető bevétel 6 000 6 000 2 000 33,3% Családi rendezvény 600 600 204 34,0% Bérleti díj eseti, tartós 1 000 1 000 5 029 502,9% Kamatbevétel 53 000 53 000 50 467 95,2% Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) 54 000 54 000 24 198 44,8% Eszközhasználati díj 19 000 19 000 67 0,4% Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) 75 820 75 820 37 849 49,9% Intézményi étkezés ÁFA-ja 0 0 4 495 Szemétszállítási díj bevétele 57 000 57 000 30 758 54,0% Házkezelés továbbszámlázott bevétel 15 000 15 000 9 712 64,7% Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda) 5 000 5 000 3 299 66,0% Egyéb saját bevételek összesen 302 420 302 420 191 339 63,3% Működési bevételek összesen 314 456 319 918 198 845 62,2% 2 Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók: iparűzési adó 350 000 350 000 223 374 63,8% kommunális adó 65 000 65 000 32 853 50,5% idegenforgalmi adó 18 000 18 000 8 192 45,5% építményadó 120 000 120 000 62 342 52,0% adópótlékok 2 926 3. oldal

2008. évi bevételi a és teljesítése 2.sz.melléklet ezer Ft 2008. évi %-a mód.ei-hoz Átengedett központi adó: SZJA 413 112 413 113 219 363 53,1% gépjárműadó 100 000 100 000 65 870 65,9% termőföld bérebeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj 131 Környezetvédelmi bírság 1 000 1 000 44 4,4% Építésügyi bírság, 2 000 2 000 2 867 143,4% Házkezelés továbbszámlázott bevétel, talajterhelési díj 998 Lakbér bevétel 27 000 27 000 13 477 49,9% Egyéb bevétel (megelőleg.pály) 3 000 3 000 2 404 80,1% Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. 1 099 112 1 099 113 634 841 57,8% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése 243 900 243 900 7 500 3,1% Önkormányzati lakás ért. 12 920 12 920 10 303 79,7% Telekeladás 119 200 119 200 14 0,0% Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség 43 500 48 600 111,7% Osztalék és hozam bevétel Koncesszióból származó bevétel 7 822 Pénzmaradvány felhalmozási célra 1 020 755 1 081 869 4 335 0,4% 3 Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. 1 396 775 1 501 389 78 574 5,2% 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 819 452 927 429 511 764 55,2% - Normatív támogatások 729 222 729 221 384 205 52,7% - Központosított ok 1 110 109 088 81 364 74,6% - Normatív kötött felhasználású támogatások 89 120 89 120 46 195 51,8% 5 Céltámogatás 62 380 144 927 72 355 49,9% 6 - CÉDE,Vis maior 7 OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 78 777 78 777 40 524 51,4% OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 78 777 78 777 40 524 51,4% Előző évi megtérülés 8 038 8 Támogatásértékű működési bevétel 2007.évi jöv.különbség mérs.egyenl. 14 570 Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony. 215 215 100,0% Gazdasági Min.Autómentes Nap 1 000 1 000 100,0% Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat. 991 991 100,0% Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz. 1 100 1 100 100,0% Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés 84 84 100,0% 4. oldal

2008. évi bevételi a és teljesítése 2.sz.melléklet ezer Ft 2008. évi %-a mód.ei-hoz Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján 6 761 14 037 14 409 102,7% ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében"c.kiadvány 700 700 100,0% Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása 37 917 0,0% Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása 68 205 0,0% Szociális kiadások támogatása (mozgáskorlátozottak tám.,tartásdíj) 1 232 Megyei Pedagógiai Intézet -ped.szakszolg.- 18 Szakértői bizottság működési bevétel 210 Népszavazás bevételei 3 321 Megyei Önkormányzat - támogatása 70 Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás 90 90 100,0% Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 200 200 100,0% Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása 30 30 100,0% Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int. 30 421 Támogatásértékű működési bevétel összesen 37 182 124 569 38 240 30,7% Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények 15 645 18 037 4 377 24,3% Intézményi támogatásértékű bevétel 15 645 18 037 4 377 24,3% TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 52 827 142 606 42 617 29,9% Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása 190 Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár. 360 0,0% TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért" 50 50 100,0% Részben önálló intézmények 1 982 1 104 55,7% Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen 0 2 392 1 344 56,2% 9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét. 68 949 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat 10 000 0,0% Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat 39 828 0,0% Kdt.Regionális Tanács - Véndeki u. útburkolat - pályázat 2 254 0,0% Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat 2 081 0,0% Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat 2 772 0,0% TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 68 949 56 935 0 0,0% Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Részben önálló intézmények 200 Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár. 30 801 30 801 17 018 55,3% Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.- 1 800 1 800 100,0% Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen 30 801 32 601 19 018 58,3% 5. oldal

2008. évi bevételi a és teljesítése 2.sz.melléklet ezer Ft 2008. évi %-a mód.ei-hoz 10 Hitel - működési 87 000 87 000 0,0% - fejlesztési 12 975 12 975 7 928 61,1% - kötvénykibocsátás Munkáltatói kölcsön 627 Pénzmaradvány 38 631 123 191 123 191 100,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 062 135 4 529 253 1 739 666 38,4% 6. oldal

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.01.01-2008.07.02-2008.09.01-1. SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. 55 Személyi juttatás 78 270 0,0% TB. járulék 21 730 0,0% Munkadói járulék 2 243 0,0% Eü. Hozzájárulás 655 0,0% Ellátottak pénzbeni juttatása 2 235 0,0% Dologi kiadás 8 951 0,0% Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: 55 fő 0 114 084 0 0,0% ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 55 Személyi juttatás 0 78270 0 0,0% TB. járulék 0 21730 0 0,0% Munkadói járulék 0 2243 0 0,0% Eü. Hozzájárulás 0 655 0 0,0% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 2235 0 0,0% Dologi kiadás 0 8951 0 0,0% Támogatás 0 0 0 Felhalmozási kiadás 0 0 0 Felújítás 0 0 0 1 Cim összesen: 55 fő 0 114 084 0 0,0% 2. RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK 2008.évi létszám 2008.évi %- a mód.ei-hoz 1 KERTVÁROSI ÓVODA 23 0 0 Személyi juttatás 54 099 28 950 26 444 91,3% TB. járulék 14 443 7 642 7 034 92,0% Munkadói járulék 1 493 788 726 92,1% Eü. Hozzájárulás 538 279 271 97,1% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 7 252 3 345 3 812 114,0% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 795 795 100,0% Felhalmozási kiadás 0 1 Alcim összesen: 23 fő 0 fő 0 fő 77 825 41 799 39 082 93,5% 7. oldal

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.01.01-2008.évi létszám 2008.07.02-2008.09.01-2008.évi %- a mód.ei-hoz 2 SZIVÁRVÁNY ÓVODA 26 0 0 Személyi juttatás 58 760 27 912 28 776 103,1% TB. járulék 15 596 7 292 7 848 107,6% Munkadói járulék 1 616 757 812 107,3% Eü. Hozzájárulás 608 304 305 100,3% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 9 392 4 377 4 237 96,8% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 112 112 100,0% Felhalmozási kiadás 134 134 100,0% 2 Alcim összesen: 26 fő 0 fő 0 fő 85 972 40 888 42 224 103,3% 3 BARACKVIRÁG ÓVODA 23 0 0 Személyi juttatás 52 101 28 778 26 453 91,9% TB. járulék 13 817 7 480 7 067 94,5% Munkadói járulék 1 428 772 728 94,3% Eü. Hozzájárulás 538 279 272 97,5% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 7 460 3 278 3 703 113,0% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 346 346 100,0% Felhalmozási kiadás 0 3 Alcim összesen: 23 fő 0 fő 0 fő 75 344 40 933 38 569 94,2% Óvodák összesen: 72,0 - - 239 141 123 620 119 875 97,0% 4 TAPOLCAI ÓVODA 70 70 Személyi juttatás 83 524 0,0% TB. járulék 22 331 0,0% Munkadói járulék 2 310 0,0% Eü. Hozzájárulás 822 0,0% Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás 14 333 0,0% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen: 70 fő 70 fő 0 123 320 0 0,0% 8. oldal

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.01.01-2008.évi létszám 2008.07.02-2008.09.01-2008.évi %- a mód.ei-hoz 5 BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. 39 0 0 Személyi juttatás 100 330 51 674 53 196 102,9% TB. járulék 27 643 13 963 14 409 103,2% Munkadói járulék 2 858 1 442 1 466 101,7% Eü. Hozzájárulás 959 499 459 92,0% Ellátottak pénzbeni juttatása 2 037 96 101 105,2% Dologi kiadás 16 454 8 511 8 516 100,1% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 285 285 100,0% Felhalmozási kiadás 0 5 Alcim összesen: 39 fő 0 fő 0 fő 150 281 76 470 78 432 102,6% 6 BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT 35 0 0 TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás 85 808 59 633 59 628 100,0% TB. járulék 23 679 17 108 16 463 96,2% Munkadói járulék 2 447 1 766 1 702 96,4% Eü. Hozzájárulás 819 409 421 102,9% Ellátottak pénzbeni juttatása 1 482 0 Dologi kiadás 16 965 10 646 10 632 99,9% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 3 109 3 109 100,0% Felhalmozási kiadás 223 6 Alcim összesen: 35 fő 0 fő 0 fő 131 200 92 671 92 178 99,5% 7 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. 49 0 0 Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás 126 128 65 412 66 420 101,5% TB. járulék 34 753 17 579 18 290 104,0% Munkadói járulék 3 593 1 816 1 863 102,6% Eü. Hozzájárulás 1 170 585 580 99,1% Ellátottak pénzbeni juttatása 2 153 8 26 325,0% Dologi kiadás 24 665 13 932 14 881 106,8% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 166 166 100,0% Felhalmozási kiadás 0 7 Alcim összesen: 49 fő 0 fő 0 fő 192 462 99 498 102 226 102,7% ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 123,0 0,0 0,0 473 943 268 639 272 836 101,6% 9. oldal

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.01.01-2008.évi létszám 2008.07.02-2008.09.01-2008.évi %- a mód.ei-hoz 8 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 118 118 Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás 155 617 0,0% TB. járulék 42 326 0,0% Munkadói járulék 4 379 0,0% Eü. Hozzájárulás 1 455 0,0% Ellátottak pénzbeni juttatása 5 672 0,0% Dologi kiadás 33 040 0,0% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 8 Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen: 118 fő 118 fő 0 242 489 0 0,0% 9 SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. 62 62 62 Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás 114 481 115 324 61 398 53,2% TB. járulék 30 667 30 667 16 407 53,5% Munkadói járulék 3 129 3 129 1 581 50,5% Eü. Hozzájárulás 1 464 1 464 707 48,3% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 72 843 74 158 32 142 43,3% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 Felhalmozási kiadás 0 1 073 9 Alcim összesen: 62 fő 62 fő 62 fő 222 584 224 742 113 308 50,4% 10 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 26 16 16 Személyi juttatás 37 589 41 186 23 680 57,5% TB. járulék 10 280 11 090 5 882 53,0% Munkadói járulék 1 061 1 144 604 52,8% Eü. Hozzájárulás 428 428 400 93,5% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 17 575 26 648 9 248 34,7% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 3 225 3 225 100,0% Felhalmozási kiadás 0 10 Alcím összesen: 26 fő 16 fő 16 fő 66 933 83 721 43 039 51,4% 10. oldal

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.01.01-2008.évi létszám 2008.07.02-2008.09.01-2008.évi %- a mód.ei-hoz EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 9 0 0 Személyi juttatás 2 647 3 037 2 912 95,9% TB. járulék 752 776 735 94,7% Munkadói járulék 78 79 75 94,9% Eü. Hozzájárulás 30 69 69 100,0% Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Dologi kiadás 770 1 473 1 560 105,9% Felhalmozási kiadás 0 Tamási Áron Műv.Központ összesen: 9 fő 4 277 5 434 5 351 98,5% 2 RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 283,0 266,0 266,0 Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. 0 0 0 Személyi juttatás 629 296 658 010 345 995 52,6% TB. járulék 170 878 177 478 93 400 52,6% Munkadói járulék 17 625 18 303 9 482 51,8% Eü. Hozzájárulás 6 524 6 524 3 415 52,3% Ellátottak pénzbeni juttatása 5 672 5 776 127 2,2% Dologi kiadás 172 606 192 268 87 171 45,3% Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 8 038 8 038 100,0% Felhalmozási kiadás 0 134 1 430 1067,2% 2 Cim összesen: 283 fő 266 fő 266 fő 1 002 601 1 066 531 549 058 51,5% 11. oldal

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.01.01-2008.évi létszám 2008.07.02-2008.09.01-2008.évi %- a mód.ei-hoz 3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 1 Építési és települ. fej. fel. 12 000 12 000 1 924 16,0% 2 Közvilágítási feladatai 34 000 34 000 18 060 53,1% 3 Települési vízellátási fel. 3 000 3 000 676 22,5% 4 Vízrendezés, belvízm. fel. 16 000 16 000 6 342 39,6% 5 Köztisztasági feladatai 144 000 144 000 56 084 38,9% 6 Parkfenntartás feladatai 54 500 54 584 28 100 51,5% 7 Egyéb városgazdálk. fel. 49 000 51 264 22 129 43,2% 8 Városi szennyvíztelep fenntart.felad. 23 600 23 600 882 3,7% 9 Házkezelési feladatai 40 000 40 000 24 154 60,4% 10 Állateü-i feladatai 4 000 4 000 1 278 32,0% 11 Utak, hídak feladatai 26 000 26 000 5 320 20,5% 12 Temetőfenntartás feladatai 2 2 2 17 718 17 718 6 666 37,6% - Személyi juttatás 3 029 3 029 1 940 64,0% - TB járulék 763 763 547 71,7% - Eü. járulék 47 47 31 66,0% - Munkaadói járulék 79 79 45 57,0% - Dologi kiadás 13 800 13 800 4 103 29,7% 13 Közhasznú dolgozók feladatai 0 0 0 0 0 0 - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 14 Közcélú dolgozók feladatai 8 8 8 6 697 6 697 1 806 27,0% - Személyi juttatás 4 932 4 932 1 329 26,9% - TB járulék 1 430 1 430 389 27,2% - Eü. járulék 187 187 36 19,3% - Munkaadói járulék 148 148 40 27,0% - Dologi kiadás 12 3 CÍM ÖSSZESEN: 10 10 10 430 515 432 863 173 421 40,1% 12. oldal

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.01.01-2008.évi létszám 2008.07.02-2008.09.01-2008.évi %- a mód.ei-hoz 4 Polg. Hiv. igazgatási feladat 84 84 84 540 934 582 030 281 555 48,4% - Személyi juttatás 298 077 302 998 143 752 47,4% - TB járulék 80 380 81 625 37 384 45,8% - Eü. járulék 1 985 1 985 1 134 57,1% - Munkaadói járulék 8 250 8 379 3 458 41,3% - Dologi kiadás 152 242 187 043 95 827 51,2% 5 Szociális ellátás feladatai 157 172 157 172 55 645 35,4% ebből: szociális kiadások 149 993 149 993 52 985 35,3% szoc.kiadások járuléka 7 179 7 179 2 660 37,1% 6 Közművelődés és oktatás 27 251 28 251 14 410 51,0% - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 27 251 28 251 14 410 51,0% 7 Sporttevékenység feladatai 4 886 4 886 2 485 50,9% - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 4 886 4 886 2 485 50,9% 8 Nemzetközi kapcsolatok 5 000 5 000 3 162 63,2% - Személyi juttatás 724 - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 5 000 5 000 2 438 48,8% 4-8.CÍM ÖSSZESEN: 84 84 84 735 243 777 339 357 257 46,0% 13. oldal

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.01.01-2008.évi létszám 2008.07.02-2008.09.01-2008.évi %- a mód.ei-hoz 9 Intézményi vagyonbizt. fel. 10 Foglalkoztatás egészségügy 11 Polgári Védelem feladatai 700 891 504 56,6% - Személyi juttatás 14 65 85 130,8% - TB járulék 5 5 7 140,0% - Eü. járulék - Dologi kiadás 681 821 412 50,2% 12 Cigány Kisebbs. Önk. fel. 555 812 342 42,1% - Személyi juttatás 88 - TB járulék 4 - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás 555 812 250 30,8% - Pénzeszköz átadás 13 Német Kisebbs. Önk. fel. 555 948 201 21,2% - Személyi juttatás 84 107 127,4% - TB járulék 24 25 104,2% - Eü. járulék 0 - Munkaadói járulék 0 - Dologi kiadás 555 840 69 8,2% - Pénzeszköz átadás 0 - Felhalmozási kiadás 0 14 Tourinform Iroda feladatai 5 000 5 000 2 627 52,5% - Személyi juttatás 9 - TB járulék 4 - Dologi kiadás 2 614 15 Vállalkozói Iroda feladatai 1 000 1 000 72 7,2% 16 Intézmények nyári karb.tart. fel. 10 000 10 000 443 4,4% 17 Intézményi étkeztetés 155 349 156 845 84 543 53,9% 18 ÁFA és egyéb kiadások 19 Hiteltörlesztés és kamat 61 944 61 944 25 537 41,2% 9-19.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 0 0 235 103 237 440 114 269 48,1% 14. oldal

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.01.01-2008.évi létszám 2008.07.02-2008.09.01-2008.évi %- a mód.ei-hoz 20 Támogatások 118 737 123 187 60 620 49,2% Működési célú pénzeszköz átadás 1 811 1 550 85,6% 21 Felújítás 62 494 120 186 16 211 13,5% 22 Beruházás 271 920 299 025 103 598 34,6% Részesedés 500 500 100,0% Munkáltatói kölcsön 33 23 Felhalmozási célú pe.átadás 23 522 35 168 24 418 69,4% 24 Tartalékok 1 182 000 1 321 119 0,0% 20-24.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 1 658 673 1 900 996 206 930 10,9% 3-19 CÍM ÖSSZESEN 1 338 917 1 385 698 619 410 44,7% 3-24.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN: 94 94 94 3 059 534 3 348 638 851 877 25,4% 3-24. Összesen - Személyi juttatás 306 052 311 108 148 034 47,6% - TB járulék 89 757 91 026 41 020 45,1% - Eü. járulék 2 219 2 219 1 201 54,1% - Munkaadói járulék 8 477 8 606 3 543 41,2% - Dologi kiadás 932 412 972 739 425 612 43,8% - Hiteltörlesztés és kamat 61 944 61 944 25 537 41,2% - Támogatás 118 737 123 187 60 620 49,2% - Átadott pénzeszköz: működési célú 0 1 811 1 550 85,6% - Felújítás 62 494 120 186 16 211 13,5% - Beruházás 271 920 299 025 103 598 34,6% - Részesedés 0 500 500 100,0% - Munkáltatói kölcsön 0 0 33 Felhalmozási célú pe.átadás 23 522 35 168 24 418 69,4% - Tartalék 1 182 000 1 321 119 0 0,0% 3-24. CÍM ÖSSZESEN: 94 94 94 3 059 534 3 348 638 851 877 25,4% 15. oldal

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3.sz.melléklet ezer Ft. Alcím 2008.01.01-2008.évi létszám 2008.07.02-2008.09.01-2008.évi %- a mód.ei-hoz 1-24. Összesen - Személyi juttatás 935 348 1 047 388 494 029 47,2% - TB járulék 260 635 290 234 134 420 46,3% - Eü. járulék 8 743 9 398 4 616 49,1% - Munkaadói járulék 26 102 29 152 13 025 44,7% - Ellátottak pénzbeni juttatása 5 672 8 011 127 1,6% - Dologi kiadás 1 105 018 1 173 958 512 783 43,7% - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése 0 8 038 8 038 100,0% - Hiteltörlesztés és kamat 61 944 61 944 25 537 41,2% - Támogatás 118 737 123 187 60 620 49,2% - Átadott pénzeszköz: működési célú 0 1 811 1 550 85,6% - Felújítás 62 494 120 186 16 211 13,5% - Beruházás 271 920 299 159 105 028 35,1% - Részesedés 0 500 500 100,0% - Munkáltatói kölcsön 0 0 33 felhalmozási célú pe.átadás 23 522 35 168 24 418 69,4% - Tartalék 1 182 000 1 321 119 0 0,0% 1-24.CÍM ÖSSZESEN 377,0 360,0 360,0 4 062 135 4 529 253 1 400 935 30,9% 16. oldal

2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE 4. sz. melléklet ezer Ft 2008. évi %- a mód.ei-hoz 1. Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása 500 500 500 100,0% 2. Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása 500 500 0,0% 3. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 1 000 1 000 1 000 100,0% 4. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása) 5. Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása 4 000 4 000 0,0% (Új temető kápolna tervezése,építése) 6. Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás 1 000 1 000 0,0% 7. Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás 2 000 2 000 2 000 100,0% 8. Közművelődési feladatok támogatása 5 000 6 550 1 770 27,0% - Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." 100 0,0% - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv. 210 50 23,8% - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv. 310 0,0% - Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban 75 0,0% - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása 400 0,0% - N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből 50 50 100,0% - MÉDIA Közalapítvány támogatása 720 400 55,6% - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása 310 150 48,4% - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám., 100 250 250,0% - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat. 200 0,0% - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás - 200 0,0% - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló 50 0,0% - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat. 350 300 85,7% - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés 200 100 50,0% - Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít. 300 100 33,3% - Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály. 100 100 100,0% - "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül 50 50 100,0% - Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám. 200 100 50,0% - Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat. 175 0,0% - Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám. 250 0,0% - Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás 200 0,0% - Kairos Kft.táncverseny támogatása 120 - Fel nem osztott támogatás 2 000 0,0% 9. Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. 6 000 6 000 2 000 33,3% 17. oldal

2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE 4. sz. melléklet ezer Ft 2008. évi %- a mód.ei-hoz 10. Városi tömeg- és versenysport támogatása 25 000 25 000 14 100 56,4% Tapolca Városi Sportegyesület 9 500 4 850 51,1% - Sakk Szakosztály 2 400 700 29,2% - Női Kézilabda Szakosztály 4 000 2 000 50,0% - Férfi Kézilabda Szakosztály 1 800 1 200 66,7% - Hegymászó Szakosztály 50 50 100,0% - Karate Szakosztály 200 100 50,0% - Asztalitenisz Szakosztály 100 50 50,0% - Futó Szakosztály 150 100 66,7% - Tenisz Szakosztály 250 200 80,0% - Természetjáró Szakosztály 100 100 100,0% - Labdarugó Szakosztály- női - 50 50 100,0% - Labdarugó Szakosztály- férfi - 100 100 100,0% - Lovas szakosztály 150 100 66,7% - Röplabda Szakosztály 150 100 66,7% TIAC-HONVÉD Sport Egyesület 10 000 5 000 50,0% Balaton Vívó Klub Tapolca 3 500 3 500 100,0% Diszel Sportegyesület 400 300 75,0% Tapolcai Honvéd Sportegyesület 100 100 100,0% Városi Diáksport Bizottság 500 350 70,0% Fel nem osztott támogatás 1 000 11. MÉDIA Közalapítvány támogatása 15 000 17 000 9 000 52,9% 12. Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása 58 737 58 737 30 000 51,1% -ebből: Csarnok működési támogatás: 23.000 eft Városi Mozi támogatás: 2.000 eft Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eft Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eft Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 25.317 eft 13. Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása 500 0,0% 14. Polgármesteri keret 100 100 100,0% - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete 100 100 100,0% 15. Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása 300 150 50,0% 20.CÍM TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 118 737 123 187 60 620 49,2% 18. oldal

2008.évi felújítási kiadásainak teljesítése 5.sz.melléklet ezer Ft 2008.évi %- a mód.ei-hoz 21 FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása 2 081 4 162 4 298 103,3% Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása 2 254 4 508 4 645 103,0% Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása 2 772 2 772 100,0% Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése - 2 504 12 504 500 4,0% Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése 9 360 9 360 0,0% Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) 38 38 0,0% Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház - 600 0 Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme 9 957 49 785 0,0% Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem 10 000 10 000 0,0% Tapolca, Köztársaság tér felújítása 5 000 5 000 192 3,8% Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -ön 10 000 0 Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás 2 500 265 10,6% Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás 0 320 Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás 7 500 745 9,9% Tapolca, Fő tér 4. lakás felújítás 680 Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet felújítás 288 Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítás terv 120 Tapolca, Fő tér 6. térburkolás 1 386 Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása 757 0,0% Polgármesteri Hivatal felújításai 10 700 11 300 0 0,0% - 55-56.számú irodák átalakítása 1 700 1 700 0,0% - Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés 9 000 0 - Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése 9 600 0,0% Összesen 62 494 120 186 16 211 13,5% 19. oldal

2008.évi beruházásainak teljesítése 6.sz.melléklet ezer Ft 2008.évi %-a mód.ei-hoz 22 Beruházások Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás 175 105 188 703 96 837 51,3% Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész) 26 000 26 000 0,0% Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás 40 000 40 000 0,0% Wass Albert szobor készítése 5 000 5 000 0,0% Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész) 8 275 8 275 0,0% Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből 12 920 12 920 1 053 8,2% Polgármesteri Hivatal fejlesztései 4 620 4 620 786 17,0% - szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) 820 820 0,0% - számítástechnikai berendezések beszerzése 3 800 3 800 786 20,7% Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl. 2 087 2 087 100,0% Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés 5 114 0,0% Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz. 6 012 0,0% Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése 294 0,0% Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz.ingatlan vásárlás 480 Tapolca, Kinizsi u. útépítés eljárási díj 94 Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv. 120 Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg.díj. 90 Szennyvíztelep transzformátor beszerzés 2 051 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 271 920 299 025 103 598 34,6% Intézményi beruházások 134 1 430 1067,2% BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 271 920 299 159 105 028 35,1% 20. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei 7.sz. melléklet (Az kv.12.sz. melléklete) Nettó Áfa Bruttó Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3270 m 2 Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m 2 Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m 2 2503.hrsz. Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m 2 Tapolca, földterület értékesítés 14 Épületek értékesítése Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m 2 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régi rendelőintézet) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m2 irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz. Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 35 m 2 üzlet 3437/45/A/63.hrsz. 7 000 Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m 2 Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m 2 2823.hrsz. Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m 2 19/3.hrsz. Tapolca, Arany J.u.2. 2 500 2 500 Tapolca, Kazinczy tér 17. bérlakás 5 120 Tapolca, Batsányi u. 39. 500 Haszonbérlet (kerthasználat) 53 Bérlakás értékesítés törlesztő részletek 2 630 2 500 0 17 817 21. oldal