Kézikönyv Nyitott tétel bővítése számlából
Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 NYITOTT TÉTELEK... 7 3 NYT MOZGÁS - MEGJELENÍTÉS [549 NYT400082 SZÁMLA K 10062 MEDIÁTOR KFT]... 9 4 NYITOTT TÉTELEK... 10 5 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 11 6 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 15 7 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MEGJELENÍTÉS [+400082 RMEDIATOR ]... 16 8 ABAS-ERP... 17 9 FOP MEGADÁS (FOP/ERT.MASKEIN)... 18 10 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MÁSOLÁS... 19 11 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MÁSOLÁS... 22 12 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MEGJELENÍTÉS [+400091 RMEDIATOR STORNÓ SZÁMLA SZÁMA:;+400082;TÉVES]... 23 13 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 24 14 NYITOTT TÉTELEK... 27 15 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 28 16 NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - ÜRES... 33 17 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYT FOLYAMAT MEGJELENÍTÉS... 34 18 NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - MEGJELENÍTÉS [+547 NYT400082 K 10062 MEDIÁTOR KFT]... 35 19 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 37 2
20 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 41 21 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 42 22 ABAS-ERP... 49 23 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 50 24 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 51 25 NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - ÜRES... 53 26 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYT FOLYAMAT MEGJELENÍTÉS... 54 27 NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - MEGJELENÍTÉS [646 NYTELORE K 10062 MEDIÁTOR KFT]... 55 28 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 56 29 NYITOTT TÉTELEK... 59 30 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 60 31 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 66 32 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 67 33 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - A '10062' FŐKÖNYVI SZÁMLA NYITOTT TÉTELE. REFERENCE 69 34 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 70 35 UTALÁS... 74 36 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 75 37 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 76 38 NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - ÜRES... 79 39 NYITOTT TÉTEL (FOLYAMAT) - MEGJELENÍTÉS [+646 NYTELORE K 10062 MEDIÁTOR KFT]... 80 40 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 81 41 NYITOTT TÉTELEK... 82 3
42 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 83 4
Összefoglalás Verzió: 2010r4 A tanulás célja Ön képes stornó számla és előre fizetés esetén új nyitott tétel létrehozása nélkül a meglévő nyitott tétel lezárására Néha kívánatos a számlában hivatkozni egy már meglévő nyitott tételre. Elsősorban akkor,ha az új számla egy meglévő üzleti folyamatra vonatkozik, pl a következők esetében: Stornó számla Fizetés a számla előtt. Az eddigi magatartás szerint a számla könyvelésekor minden esetben készítésre került egy új nyitott tétel. Egy fizetéselosztó használatánál több új nyitott tétel került rögzítésre. Az új funkció előnyei: A munkalépések száma csökken, a szükségtelen elszámolás megszűnik, ezáltal csökkenhet a pénzügyi könyvelések száma is. Az összefüggés a nyitott tételekben felismerhető. A fizetés és a hozzá tartozó számla összefoglalása lehetséges (fizetés számla előtt) Ez az új funkció a nyitott tételek új adatstruktúráján alapul. Az új funkció a következő esetekben nem támogatott: Az előleg számlatípusnál Egy fizetéselosztó használatánál a számlában Ha a nyitott tétel és a számla pénzneme, ill. árfolyama különböző Ha a számla könyvelési dátuma a nyitott tétel utolsó könyvelési dátuma előtt van. 3
1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az Infosystem mappára.»» Kattintson a Standard infosystemek mappára. 4
» Kattintson a Nyitott tételek (op) mappára. 5
» Kattintson a Nyitott tételek menüpontra. 6
2 Nyitott tételek» Rögzítse a med keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson a Start ikonra.» Kattintson az első táblázati sor NYT mezőjébe. A Nyitott tételek infosystem is tartalmazza egy nyitott tétel Nyitott tétel mozgásának a hivatkozási számát. Részletes információ a Nyitott tételek törzs e-learninges anyagban. 7
» Nyomja meg a következő gombot:. 8
3 NYT mozgás - Megjelenítés [549 NYT400082 Számla K 10062 MEDIÁTOR Kft]» Zárja be a maszkot. 9
4 Nyitott tételek» Zárja be a maszkot. 10
5 abas-erp utasítás áttekintés» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy sorral fel. 11
» Kattintson az Értékesítés mappára. 12
» Kattintson a Számlák mappára. 13
» Kattintson a Számla menüpontra. Cél: stornó számlát készíteni úgy, hogy ne jöjjön létre általa újabb nyitott tétel, hanem az eredeti számlából létrejött nyitott tétel lezárása történjen meg. 14
6 Számla (Értékesítés) - üres» Kattintson a felső kereső mezőbe.» Rögzítse a ++ karaktereket az adott mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:.» Rögzítse a 400082 hivatkozási számot az adott mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 15
7 Számla (Értékesítés) - Megjelenítés [+400082 RMEDIATOR ]» Kattintson a Kifizetés regiszterre.» Kattintson a Másolás ikonra. 16
8 abas-erp» Kattintson a Sztornó számla menüpontra. A stornó számla testreszabásunk használatával történik a stornó bizonylat készítése. Akinél nincs ilyen testreszabás és igény van rá, kérem jelezze a hotline@abas.hu-ra.» Kattintson az OK nyomógombra. 17
9 FOP megadás (fop/ert.maskein)» Rögzítse a téves szót a Kérem a sztornozás okát ablakba.» Kattintson az OK nyomógombra. 18
10 Számla (Értékesítés) - Másolás» Kattintson a Tételek regiszterre. Egy értékesítési és beszerzési számla rögzítésénél és módosításánál a felhasználó hivatkozhat a számlafogadó (számla-vevő), ill. számlaküldő (számla-szállító) már meglévő nyitott tételére azáltal, hogy manuálisan beírja a nyitott tételt, ill. a releváns nyitott tétel nyitott NYT mozgását. Az illető nyitott tétel mezők mezőszelekciója a számlában a számlafogadó, ill. számlaküldő nyitott tételeire van korlátozva. Ameddig a számlafogadó, ill. számlaküldő a számlában hiányzik, addig nem lehet hivatkozni egy nyitott tételre. 19
A számlafogadó, ill. számlaküldő mezőjének közvetlen, ill. közvetett módosítása után a nyitott tétel mezők automatikusan kiürítésre kerülnek. Az automata stornó program megkeresi az eredeti számlaszám nyitott tétel keresőszavát és rögzíti a Nyitott tételek mezőbe. Ez manuálisan is megtehető. A következő konzisztencia vizsgálatok mennek végbe a nyitott tétel mezők mezőellenőrzésénél: A nyitott tételnek/nyitott tétel mozgásnak nyitottnak kell lennie A nyitott tétel nem rendelkezhet fizetési zárlattal A nyitott tétel főkönyvi számlának azonosnak kell lennie a számlafogadóhoz, ill. számlaküldőhöz A nyitott tétel és a számla pénznemének és árfolyamának egyezni kell A nyitott tétel könyvelési dátumának a számla könyvelési dátuma előtt kell lennie A nyitott tétel bevitele után az aktuális nyitott NYT mozgás a számlában előre kitöltésre kerül.» Kattintson a Könyvelés szó melletti mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra. Maszkellenőrzés egy beszerzési és értékesítési számla mentése után és a könyvelésnél: A hivatkozást egy nyitott tételre csak Számla számlatípusú számlákhoz és fizetéselosztó nélkül lehet végrehajtani Vagy rendelkezésre kell állnia mindkét utalásnak a nyitott tételre és a nyitott tétel mozgásra vagy mindkettőnek hiányoznia kell Ellenőrzésre kerül, hogy a nyitott tétel időközben módosította-e az állapotot, azaz hogy a nyitott tétel mozgás a számlából még mindig a nyitott tétel aktuális nyitott NYT mozgása-e 20
A nyitott tétel mezők mezőellenőrzése itt is végbemegy A fent leírt standard ellenőrzések csak durva konzisztencia vizsgálatok és csak segítségül szolgának az összefüggés felismeréséhez A tényleges összefüggést a számla és a nyitott tétel között csak a felhasználó ismerheti fel és csak a felhasználó döntheti el, hogy a számla könyvelésénél célszerű-e egy nyitott tétel bővítése. 21
11 Számla (Értékesítés) - Másolás» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 22
12 Számla (Értékesítés) - Megjelenítés [+400091 RMEDIATOR Stornó számla száma:;+400082;téves]» Kattintson a Kifizetés regiszterre.» Zárja be a maszkot. Archiválódott a Nyitott tételek törzs. 23
13 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Számlák mappára. 24
» Kattintson a Értékesítés mappára.» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy oldallal le. 25
» Kattintson a Nyitott tételek menüpontra. 26
14 Nyitott tételek» Rögzítse a med keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson az -ig beviteli mezőbe.» Kattintson a Start ikonra.» Zárja be a maszkot. Nincs nyitott tétele az adott partnernek. 27
15 abas-erp utasítás áttekintés» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy sorral fel. 28
» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára. 29
» Kattintson az Adós-könyvelés mappára. 30
» Kattintson a Nyitott tételek mappára. 31
» Kattintson a Nyitott tétel (folyamat) menüpontra. 32
16 Nyitott tétel (folyamat) - üres» Kattintson a felső kereső mezőbe.» Rögzítse a +NYT400082 keresőszót az adott mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 33
17 Objektum kiválasztás - NYT folyamat Megjelenítés» Kattintson az Átvétel nyomógombra. 34
18 Nyitott tétel (folyamat) - Megjelenítés [+547 NYT400082 K 10062 MEDIÁTOR Kft] A Nyitott tétel (folyamat) törzs tételsoraiban megtalálható mindkét számla. Néha kívánatos a számlában hivatkozni egy már meglévő nyitott tételre. Nézzük az előre fizetés példáját. Itt nem működik semmilyen testreszabás, a standard folyamaton megyünk végig. 35
36
19 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára 37
» Kattintson az Adós-könyvelés mappára 38
» Kattintson a Fizetési forgalom adósok mappára 39
» Kattintson a Nyitott tételek kiegyenlítés és bankszlakivonatok könyvelése menüpontra 40
20 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Rögzítse a 3841000 főkönyvi számlaszámot az Ellenszámla mezőbe. Még nincs kész a számla, de előre fizet a vevőnk 12.700,- Ft-ot. Ezt a szokott módon könyveljük le az adott napi banki anyaggal.» Kattintson a Bizonylat beviteli mezőbe. 41
21 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Rögzítse a 20/12 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Esedékesség mezőjébe. 42
» Rögzítse a. karaktert az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Szlaszám mezőjébe. 43
» Rögzítse az előre szöveget az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Szla dát mezőjébe. 44
» Rögzítse a. karaktert az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Külső bizonylatszám mezőjébe. 45
» Kattintson ide: a kapcsoló Az összes táblázati oszlop standard szélességének helyreállítása (Alt+Shift+F2).» Rögzítse az előre utalás szöveget az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Fkvszámla mezőjébe. 46
» Rögzítse a k med keresőszót azt adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Fizetett összeg mezőjébe. 47
» Rögzítse a 12700 értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra. 48
22 abas-erp» Válaszoljon Igen-nel a kapott kérdésre. 49
23 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Zárja be a maszkot. 50
24 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Nyitott tételek mappára 51
» Kattintson a Nyitott tétel (folyamat) menüpontra. 52
25 Nyitott tétel (folyamat) - üres» Rögzítse a nytelőre keresőszót a felső kereső mezőbe. Ez a banki könyvelés is létrehozott egy nyitott tételt, aminek a NYT+szlaszám mezőbe írt karaktersor alapján képződött a keresőszava. NYTELORE» Kattintson a Megjelenítés ikonra. 53
26 Objektum kiválasztás - NYT folyamat Megjelenítés» Kattintson az Átvétel nyomógombra. 54
27 Nyitott tétel (folyamat) - Megjelenítés [646 NYTELORE K 10062 MEDIÁTOR Kft]» Zárja be a maszkot. A Nyitott tétel mozgások táblázati részben látszik, hogy Kifizetés típusú az eredeti nyitott tétel mozgás, és jelenleg nyitott a tétel. 55
28 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az Infosystem mappára» Kattintson a Standard infosystemek mappára 56
» Kattintson a Nyitott tételek (op) mappára 57
» Kattintson a Nyitott tételek menüpontra. Jelenítsük meg a tételt a már ismert Nyitott tételek infosystem segítségével. 58
29 Nyitott tételek» Rögzítse a med keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson a Start ikonra.» Zárja be a maszkot. A Nyitott tételek infosystemen is megjelenik a tétel. 59
30 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Nyitott tételek (op) mappára. 60
» Húzza a(z) a sorgörgető Elhelyezés objektumot a bal egérgomb lenyomása mellett ide: a kapcsoló Egy oldallal fel. 61
» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára 62
» Kattintson az Adós-könyvelés mappára 63
» Kattintson az Értékesítési számlák mappára. Készítsük el a számlát. 64
» Kattintson az Értékesítési számlák menüpontra. Készítsük el az értékesítési számlát az adott vevőnek az utalt értékről. 65
31 Számla (Értékesítés) - üres» Kattintson az Új ikonra 66
32 Számla (Értékesítés) - Új» Rögzítse a med keresőszót az adott mezőbe. Természetesen ugyanarra a partnerre kell a számlát is kiállítani, mint akire a bank könyvelésekor hivatkoztunk. 67
» Kattintson a Kifizetés regiszterre A partnert meg kell határozni ahhoz, hogy a nyitott tétel folyamatot is megadhassuk.» Rögzítse a nytelőre keresőszót az adott mezőbe.» Nyomja meg a következő gombot:. 68
33 Objektum kiválasztás - A '10062' főkönyvi számla nyitott tétele. Reference» Kattintson az Átvétel nyomógombra. 69
34 Számla (Értékesítés) - Új» Kattintson a Tételek regiszterre. Akinél nem működik az automata stornó program, ugyanezzel a módszerrel tudja az eredeti számla Nyitott tételek keresőszavát meghatározni a stornó bizonylat készítésekor.» Kattintson az első táblázati sor Árucikk mezőjébe. 70
» Rögzítse a ber keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Szla-menny mezőjébe. 71
» Rögzítse az 1 értéket az adott mezőbe.» Kattintson az első táblázati sor Ár mezőjébe. 72
» Rögzítse a 10000 értéket az adott mezőbe.» Kattintson a Könyvelés szó melletti mezőbe.» Kattintson a Mentés ikonra 73
35 Utalás» Válaszoljon Igen-nel a kapott kérdésre 74
36 Számla (Értékesítés) - Új» Zárja be a maszkot. 75
37 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az Értékesítési számlák mappára 76
» Kattintson a Nyitott tételek mappára 77
» Kattintson a Nyitott tétel (folyamat) menüpontra 78
38 Nyitott tétel (folyamat) - üres» Rögzítse a +646 hivatkozási számot a felső kereső mezőbe.» Kattintson a Megjelenítés ikonra 79
39 Nyitott tétel (folyamat) - Megjelenítés [+646 NYTELORE K 10062 MEDIÁTOR Kft]» Zárja be a maszkot. A Nyitott tétel (folyamat) törzsben látszik, hogy mikor és mi által került lezárásra a nyitott tétel. 80
40 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Nyitott tételek menüpontra Ellenőrizzük a Nyitott tételek infosystemet 81
41 Nyitott tételek» Rögzítse a med keresőszót az adott mezőbe.» Kattintson a Start ikonra.» Zárja be a maszkot. A Nyitott tételek infosystem nem hoz tételt az adott partnerre. 82
42 abas-erp utasítás áttekintés A képzési egység befejeződött. Kilépés bármely gombbal. Köszönet a figyelemért. 83