AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593 426 593 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 296 725 1 303 433 1 228 917 1 228 917 Támogatások 1 166 428 1 250 253 999 960 999 960 Felhalmozási és tőke jell.bev. 541 310 532 192 29 675 29 675 Véglegesen átvett pénzeszköz Visszatér. És értékpapír Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek össz. Hitel 410 964 586 375 1 711 315 1 711 315 23 570 23 570 18 403 18 403 3 832 173 4 091 270 4 414 863 4 414 863 139 843 639 395 3 972 016 4 730 665 4 414 863 4 414 863 116 000 116 000 Finanszírozási bevételek össz. 116 000 116 000 0 0 Bevételek összesen 4 088 016 4 846 665 4 414 863 4 414 863 Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények 2 689 460 2 886 700 2 446 089 2 560 183 1 290 056 1 432 274 1 179 172 1 271 299 1 397 604 1 452 601 1 265 117 1 287 084 Cigány kisebbségi önk. 1 800 1 825 1 800 1 800 Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások 1 282 682 1 871 198 2 502 787 2 502 787 1 232 982 1 800 348 2 447 857 2 447 857 Intézmények saját hatáskörű fejlesztései 3 700 6 885 Felújítás 46 000 63 864 54 930 54930 Cigány kisebs.önk.fejl. Tartalékok Általános Céltartalék Kiadások összesen: 0 101 67 969 40 862 30 000 2 069 37 969 38 793 4 040 111 4 798 760 4 948 876 5 062 970 Hiteltörlesztés 47 905 47 905 51 815 51815 Finanszírozás kiadásai összese 47 905 47 905 51 815 51815 Kiadások összesen: 4 088 016 4 846 665 5 000 691 5 114 785
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Forrás hiány: 0 0-585 828-699 922
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2009. 2. sz. melléklet 3. oldal forint MEGNEVEZÉS MUTATÓ FAJLAGOS FORINT TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI 21 368 196 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 13 593 1 057 14 367 801 Tömegközlekedési feladatok 13 593 515 7 000 395 KÖRZETI IGAZGATÁS 27 729 244 Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 1 3 300 000 3 300 000 Okmányiroda működési kiadásai 24 710 324 8 006 040 Gyámügyi igazgatási feladatok 22 999 270 6 209 730 Építtésügyi igazgatási feladatok 22 999 70 1 609 930 Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő támogatás 1 112 7 737 8 603 544 LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK 105 3 088 324 240 ÜDÜLŐHELYI FELADATOK 196 000 000 2 392 000 000 PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI 65 929 376 70 901 340 Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai 17 396 590 családsegítés 23 581,00 1 975 000 9 282 500 gyermekjóléti szolgálat 20 542,00 1 975 000 8 114 090 Szociális étkeztetés 99 7 437 750 Házi segítségnyújtás 58 190 000 9 773 000 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 470 29 100 13 677 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 15 145 650 2 184 750 Fogyatékos és demens szem. Nappali intézeti ellátása 45 454 050 20 432 250 GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 21 325 850 Bölcsödei ellátás 39 540 150 21 065 850 Ingyenes intézményi étkeztetés 4 65 000 260 000 KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK 304 606 668 Óvodai nevelés 1. nevelési év (8 hó) 8,13 2 550 000 20 740 000 Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (8 hó) 17,33 2 550 000 44 200 000 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 4,40 2 550 000 22 610 000 Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 10,60 2 550 000 13 090 000 Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 7,07 2 550 000 18 020 000 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 12,00 2 550 000 30 600 000 Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) 17,60 2 550 000 44 880 000 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 10,77 2 450 000 26 378 333 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 4,50 2 450 000 11 025 000 Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 2,20 2 450 000 5 390 000 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 3,20 2 450 000 7 840 000 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 5,73 2 450 000 14 046 667 Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 3,23 2 450 000 7 921 667 Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 4,53 2 450 000 11 106 667 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 3,73 2 550 000 9 520 000 Zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos (8 hó) 0,00 2 550 000 0 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 1,90 2 450 000 4 655 000 Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap) 2,87 2 550 000 7 310 000 Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap) 0,47 2 550 000 1 190 000 Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap) 1,43 2 450 000 3 511 667 Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap) 0,23 2 450 000 571 667
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2009. 2. sz. melléklet 4. oldal forint SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA 5 452 000 Óvodások (8 hó) 0,67 Általános iskola (8 hó) 12,67 Általános iskola (4hó) 5,00 Általános iskola (8hó) 8,00 Általános iskola (4hó) 4,47 HOZZÁJÁRULÁSOK EGYES KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ Pedagógiai módszerek támogatása (8 hó) 174,67 Pedagógiai módszerek támogatása (8 hó) 0,67 Pedagógiai módszerek támogatása (4 hó) 90,00 Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hónap) 144,67 Intézményi GYERMEK- társulás ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL óvodába bejáró gyermekek ÖSSZEFÜGGŐ ellátása (4 hónap) 65,33 42 800 2 796 267 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK 28 631 000 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 363,00 Kiegészítő hozzájár. 5-6. oszt. Tan. Ingyenes étkeztetéséhez Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 370,00 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 996,00 HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖGYŰJTEMÉNYI FELADATOK 13593 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó) 114,00 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó) 56,00 EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT KÖZCÉLÚ FOGLALK. SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA 41 ÖSSZESEN: 384 000 256 000 192 000 2 432 000 208 000 1 040 000 144 000 1 152 000 128 000 572 000 22 592 600 51 000 8 908 000 20 000 13 333 48 500 4 365 000 45 000 6 510 000 65 000 23 595 000 340 000 10 000 3 700 000 1 000 996 000 1 061 14 422 173 11 700 1 333 800 11 700 655 200 17 000 000 4 747 483 9 400 385 400 999 404 570
AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2009. ÉVRE 3. sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi tervezett bevételek I. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593 II. Önkormányzatok sajátos működési bev. 1 296 725 1 303 433 1 228 917 II.1. Helyi adók 850000 850000 796 000 II.2. Átengedett adók SZJA 265 225 271 933 282 417 SZJA helyben maradó részre 154254 154254 SZJA kiegészítés 110971 117679 II.3. Átengedett adók gépjárműadó 120000 120000 II.4. Bírságok, pótlékok, egyéb 61500 61500 185 150 97 267 123 000 27 500 III. Támogatások 1 166 428 1 250 253 999 960 III.1. Normatív állami támogatások 975211 974691 975 283 III.2. Központosított támogatások 55414 138600 555 III.3. Normatív kötött támogatások 24178 24178 24 122 III.4. Egyéb kvetési támogatás 18465 18465 III.5. Címzett támogatás 93160 94319 IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 541310 532192 29 675 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 410 964 586 375 1 711 315 V. 1. Működési célú 272004 273217 V.2. Fejlesztési célú 138960 313158 VI. Támogatási kölcsön visszatér. 23570 23570 83 867 1 627 448 18 403 VII. Finanszírozási bevételek: hitelek 116000 116000 Pénzforgalmi bevételek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 3 948 173 4 207 270 4 414 863 139 843 639 395 4 088 016 4 846 665 4 414 863
Az önálló és részben önálló intézmények működési kiadásai 2009. 4. sz. melléklet MEGNEVEZÉS 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. I. Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 1 397 604 1 452 601 1 265 117 1 287 084 793 337 825 838 696 409 697 069 247 717 255 767 216 020 216 136 353 050 362 587 344 492 365 683 3 500 8 409 8 196 8 196 II. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék 495 130 320 048 94 082 547 007 356 275 102 265 459 618 293 231 85 387 466 825 293 231 85 387 Egyéb dologi 81 000 88 467 81 000 88 207 III. Szakfeladatok Építés és telep.fejl 541 682 7 000 586 413 7 000 466 310 7 000 543 150 11 800 Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem 235 000 76 400 8 000 27 050 18 450 19 360 900 252 440 94 234 5 861 30 340 15 555 19 314 797 235 000 76 400 8 000 27 050 18 450 19 360 900 282 850 93 626 8 000 33 090 20 000 19 720 1 174 Családi iroda 250 272 250 250 Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát 14 000 27 000 104 972 1 450 15 050 31 737 109 272 1 450 14 000 27 000 29 600 1 450 12 592 27 348 29 600 1 450 Eboltás + mg. feladatok 250 250 250 150 Gyermek és ifj. védelem 750 799 750 250 Gondnoki díjak 800 812 800 1 200 Védelmi bizottság 50 50 50 50 Házi segítségnyújtás 0 1 180 0 0 IV. Működési c. pe. átad. 194 744 237 007 194 744 194 744 Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre 183 271 221 871 183 271 183 271 Támogatásértékű működési kiadás V. Szociális juttatások VI. Kölcsön 11 473 58 500 0 15 136 58 936 2 911 11 473 58 500 0 11 473 66 580 0 Polgármesteri Hivatal összesen: Mindösszesen 1 290 056 1 432 274 1 179 172 1 271 299 2 687 660 2 884 875 2 444 289 2 558 383
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. ÉV 5. sz. melléklet I. Felújítások Intézményi felújítások Lakásfelújítás Megnevezés 47 930 7 000 Össszesen 54 930 II. Fejlesztések Germering utcai csomópnt pályázati önrész (293/2008.) 33 000 Jókai kilátó újjáépítése (310/2008.) 5 330 Népház és posta rekonstrukciója (204/2006 és 267/2007 sz. hat.) 267 581 2 314 411 Népház és posta rekostrukiója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008. ) 2 398 Széchenyi Szakkérző Iskola éttermi szárny felújítása 39 663 Fürdő utca felújítása (260/2007 sz. hat.) Lakásvásárlás Horváth házban (290/2008) 2008. évi útfelújítások II. ütem (259/2008)/2007 sz. hat.) 265 824 Ékkö II. projekt (297/2007 és 303/2007 sz. hat.) 1 597 608 16 010 1168,1169 és 1171 hrsz ingatlanok megvásárlása (292/20008) 44 750 Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.) 11 915 28 332 Tagore sétány játszótér 2 000 III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés 51 815 Hitel kamat 22 311 Helyi támogatás, dolgozói kölcsön (kölcsön) 6 000 Üzletrész vásálás részletek (Reging Balatoni Hajozási Zrt.) 67 840 Felhalmozási pénzeszközátadás: 29 536 - Zöldterület rekonstrukció pályázati önrész Vállalk.fejl-i Közalap.nak 3 526 - Kistérségi Társulás mobilszínpád pályázati önrész 16 571 - Önkéntes tűzoltóság eszközeinek korszerűsításe pályázati önrész 800 - Hulladékkezelő önrész 8 539 - DRV Rt. 100 Panelprogram támogatás: 7 759 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) 1 200 - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) 1 200 - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) 1 700 - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) 400 - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) 400 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.) 1 200 - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) 420 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) 999 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) 240 Felhalmozási kiadások összesen: 185 261 2 554 602
6. sz. melléklet Az Önkormányzat várható működési bevételei és kiadásai 2009. év e Ft 1. Működési bevételek I. javaslat II. javaslat 2. Működési kiadások I. javaslat II. javaslat 1.1. Intézményi műk.bev. 426 593 426593 2.1. Személyi juttatások 989640 990300 1.2. Helyi adók 796 000 796000 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 301407 301523 1.3. Átengedett közp.adók 405 417 405417 2.3. Dologi kiadások 893602 998840 1.4. Bírság, pótlék 27 500 27500 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 191467 191467 1.5. Önk.kv-i tám. 999 960 999960 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 11473 11473 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 83 867 83867 2.6. Szociális juttatások 58500 66580 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 2.7. Forgatási célú értékpapír vás. 1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 2.8. Tartalék 1.9. Pénzmaradvány Általános 1.10. Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 2.9. Adott kölcsönök Összes működési bevétel: 2 739 337 2 739 337 Összes működési kiadás: 2446089 2560183 Működési többlet: 293 248 179 154 Működési forráshiány: Az Önkormányzat várható felhalmozási bevételei és kiadásai 2009. év e Ft 1. Felhalmozási bevételek I. javaslat II. javaslat 2. Felhalmozási kiadások I. javaslat II. javaslat 1.1. Egyéb kv-i tám. 2.1. Beruházások 2314411 2314411 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások 54930 54930 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 1 627 448 1 627 448 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 29 675 29 675 átadás 20724 20724 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 18 403 18 403 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 16571 16571 1.7. Pénzmaradvány 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 67840 67840 2.8. Tartósan adott kölcsönök 6000 6000 2.9. Hitel kamata 22311 22311 Összes felhalmozási bevétel: 1 675 526 1 675 526 Összes felhalmozási kiadás: 2502787 2502787 Felhalmozási többlet: Felhalm.forráshiány: 827 261 827 261 Az Önkormányzat várható finanszírozási bevételei és kiadásai 2009. év e Ft 1. Finanszírozási bevételek I. javaslat II. javaslat 2. Finanszírozási kiadások I. javaslat II. javaslat 1.1. Hitelek 2.1. Hitel törlesztése 51 815 51 815 Összes finanszírozási bevétel: Összes finanszírozási kiadás: 51 815 51 815 Várható bevétele és kiadások mérlege 2009. év e Ft BEVÉTELEK I. javaslat II. javaslat KIADÁSOK I. javaslat II. javaslat Működési bevételek 2 739 337 2 739 337 Működési kiadások 2446089 2 560 183 Felhalmozási bevételek 1 675 526 1 675 526 Felhalmozási kiadások 2502787 2 502 787 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 51 815 51 815 Összesen: 4 414 863 4 414 863 Összesen: Forráshiány: 5 000 691-585 828 5 114 785-699 922