E L Ő T E R J E S Z T É S

KALÓRIA GÖDÖLLŐI GYERMEK-ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2011. február 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a KALÓRIA GÖDÖLLŐI KFT. 2011. évi üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató

* KALÓRIA Gödöllıi Nonprofit Közhasznú Kft. 2011.évi Üzleti terv Gödöllı, 2011. január 14. Hatolkai Szaniszló ügyvezetı igazgató

A Kalória KFT. 2011. üzleti terv szöveges értékelése Bevezetés A Kalória KFT. 2011. év üzleti tervét a 2010. év rendelkezésünkre álló tény adatai alapján alakítottuk ki, oly módon, hogy a korábbi üzleti tervnek megfelelıen külön kezeltük az alap és a vállalkozási tevékenység eredményét. Összes tervezett bevétel: Összes tervezett kiadás: Bevétel és kiadás különbözete: Önkormányzati támogatás: 731 953 eft 730 599 eft 1 354 eft 230 921 eft A törvényi változások lehetıvé tették 2011 jan-1-tıl a nyersanyag költség 50 %-ig a rezsi költsége beépítését a térítési díjakba de csak a bölcsıde esetében. Az Önkormányzattal történt elızetes egyeztetések alapján 2011-ben 5% -os nyersanyagnorma valamint a bölcsıde tekintetében 12,5%-os rezsi áremelkedést kell érvényesíteni. Az új térítési díjakkal március 1-tıl számoltunk. Az üzleti terv készítésekor nem számoltunk a balatoni üdülı állagmegóvása érdekében szükségessé vált tetıjavítással, mely a rendelkezésünkre álló 2010. októberi árajánlat alapján kb.6 M Ft. költséget jelent. A költségek tervezésénél figyelembe vettük az eddig tudomásunkra jutott energia és nyersanyag áremeléseket. A fogyasztást a 2010 évi várható tényadatok alapján terveztük. A közüzemi szolgáltatásokat tekintve 5% emelkedéssel számoltunk a 2010 évi várhatóhoz viszonyítva. Az energián kívüli költségeknél 0 ill. 4 %-os emelést vettünk figyelembe illetve ahol lehetett csökkentettünk. Társaságunknál három éve nem történt béremelés, ezért 5 % -os alapbér emelést terveztünk Ez összességében nem jelent jelentıs többlet költséget, mivel a 2010 év folyamán 6 fı dolgozóval csökkentettük a dolgozói létszámot. 2

A további költségek tervezésénél a 2010.évi várható tényszámokkal számoltunk, csak a legszükségesebbeket terveztük, ami a biztonságos mőködéshez a törvényi elıírásoknak megfelelıen szükséges. A térítési díjaknál 2011.március 1-tıl 5% emelést terveztünk. A bölcsıdei térítési díjak esetében a törvény adta lehetıségekkel élve további 12,5%-os - rezsi költséget tartalmazó emelést kívánunk érvényesíteni. A költségek tervezésénél figyelembevett szempontok Az anyagköltségek közül a védıruha költségre többet kellett terveznünk, mert munkacipıket kell vásárolni a konyhai dolgozóknak. A közüzemi díjak tervezése 2010. éves várható adatokból történt, az elırejelzések alapján 5 %-os áremelkedéssel számolva, kivétel a gázdíj, ahol 10 %-os növekedéssel számoltunk. Az igénybevett anyagjellegő szolgáltatásoknál a várható költségek 0%-ill.4%-os emelkedését terveztük. A karbantartási és javítási költségeknél csak a legszükségesebb karbantartásokat és javításokat terveztük. A nem anyagjellegő szolgáltatások esetében a bérleti díjak 2%-al emelkedtek, több egyéb nem anyagjellegő szolgáltatással számoltunk, ami összesen 6 %- os költség növekedést okozott. A bérleti díjak tervezése a várható adatokon alapult. Jelentıs összeg a Szent István Egyetem tıl üzemeltetésre átvett étterem új bérleti díja, mely a vállalkozási árbevétel 8 %-a. A Központi Igazgatáson e költségtételként szerepel még az irodabérlet, valamint az éves Önkormányzat által számlázott nettó 1 211 eft - vagyon és eszközhasználati bérleti díj. Bérleti díjak között szerepel a PIAC Kft. mélygarázsában az egyes parkolóhelyek után fizetendı összeg is, továbbá a VÜSZI KFT.- tól bérelt iroda díja. Az egyéb szolgáltatások költségei a hatósági díjak, illetékek. Tervezése várható adatokon alapult. E költség felmerülhet szakhatósági engedélyekkel, illetve egyéb kérelmekkel, beadványokkal kapcsolatban. A pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségeknél 4%-os emelkedéssel számoltunk. 3

Biztosítási díjak tervezése a várható adatokon alapult. Társaságunknál biztosítási díj az egyes gépjármővek, valamint a Gyermeküdülıre kötött épület és vagyonbiztosítás után számolandó el. 2010-ben új biztosítási tétel az Általános felelısségbiztosítás díja. Bérköltség Társaságunknál 3 éve nem volt béremelés. 2011-re 5 %-os béremelést terveztünk. További költség a minimálbér emelkedésébıl fakadó kötelezettség. A személyi jellegő egyéb kifizetések: a gépkocsi költségtérítés várható adaton alapul a jogszabályban meghatározott térítési díjak figyelembevételével. Munkába járás költségtérítése: tervezése a 2010.évi tényleges és a jogszabályban meghatározott térítési díjak figyelembevételével történt. A munkaruha költségtérítést nem terveztünk. Választott tisztségviselık díjazása: Képviselı-testületi határozat értelmében a 3 fıs Felügyelı Bizottsági tagok részére 15 e Ft /fı/hó összeget terveztünk. Bérjárulékok TB járulék bérjövedelem után: Az összes bérköltség valamint a tisztségviselık díjazásaként számított összeg 27 %-a. TB járulék a természetbeni kifizetések után a telefon költségek 20%-ának összege után. Szakképzési hozzájárulás a társadalombiztosítási járulék alap után 1,5 %. Rehabilitációs hozzájárulás mértéke nem változott 2011-re, 964 500 Ft/fı/év. Az átlagos statisztikai létszám 5 % -a után számítandó fel, csökkentve az állományban lévı megváltozott munkaképességő dolgozók átlagos statisztikai létszámával. Becsléseink szerint a 2011. évben ez az összeg 2 139 e Ft. Terv szerinti értékcsökkenés: Az állományban lévı nagy értékő tárgyi eszközök és immateriális javak éves amortizációját terveztük a 2011. évre. Kis értékő tárgyi eszközök amortizációjának tervezése várható adatokon alapul. Egyéb ráfordítások között szerepelnek az önkormányzati adók, baleseti járadék, melyeket a várható adatok alapján terveztünk. A közvetett költségek és ráfordítások az alap ill. vállalkozás nyersanyag aránya alapján kerülnek felosztásra. 4

Bevételek tervezésénél figyelembevett szempontok Alapfeladat: Az alapfeladatból származó bevételeket döntıen az étkezést igénybevevık száma (adagszám), illetve a térítési díj mértéke határozza meg. Természetesen fontos szempont a szolgáltatás minısége, valamint az étkeztetés körülményei éttermek állapota, felszerelés mennyisége, minısége és a higiénia is, ezek a szempontok azonban csak kevéssé számszerősíthetıek, így a tervezéskor csak két meghatározó számadatot vettük figyelembe. A Közoktatási Iroda adataival valamint a jelenlegi étkezık létszámával számoltunk. A kapott adatokból kiderült, hogy sem az óvodákban, sem az iskolák elsı osztályaiban nagyobb létszámnövekedés nem várható. Szeretnénk jelezni, hogy a jelenleg üzemelı konyhák, fızıkapacitásuk csúcsán dolgoznak, sem alapterület bıvítés, sem energia teljesítménynövelés nem lehetséges. A jelenlegi étel adagszám növelése csak az ételkészítés biztonságának kockáztatása árán lehetséges. A fentiekbıl következıen az étkezıi létszámot a 2011 évben a 2010 évi várható létszámadatokkal terveztük. A balatoni üdülı térítési díjait 5% -al emeltük, mely emelést a rezsi költségek, elsısorban az energiaköltségek emelkedése indokolja. Szállásdíj emelést legutóbb 2008-ban érvényesítettünk. Vállalkozás: A vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek esetében 7 %-os növekedést terveztük. Reményeink szerint a Magyar soros Uniós Elnökséghez kapcsolódó rendezvények lebonyolításában Társaságunk is részt vállalhat és ez kedvezı esetben jelentıs mértékben növelheti a vállalkozási tevékenységünk bevételét. A balatoni üdülı elıszezoni forgalma növelhetı, a 2010-ik év nagyon szépen alakult, nehéz lesz jelentıs növekedést elérni. A fıszezon feltöltése a Közoktatási Iroda feladata 2010-ben 99 %-os volt a fıszezoni kihasználtság, cél a 100%. Nagyon hiányzott a Ferencvárosi Táborok étkezıi létszáma, idén ismét kísérletet teszünk a kapcsoltat újbóli felvételére. 5

Összességében: a üzleti terv kialakításakor a lehetı legnagyobb mértékben vettük figyelembe a Tulajdonos által a tervezéshez kiadott szempontokat. Remélhetıleg a térítési díjak emelése nem fog bevételkiesést okozni. Gödöllı, 2011. január 14. Hatolkai Szaniszló Ügyvezetı Igazgató 6

Közhasznú tevékenység bevételiés nyersanyagköltség terv 2011. 03.01.-12.31. 1.sz.mellékle 2.oldal Erkel konyha bevételi terve Szakmunkásképzı konyha bevételi terve étkeztetés Felnıtt étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai 493 146 83 5 974 174 0 Tízórai (reggeli) 358 146 83 4 338 244 0 Ebéd 1 133 146 226 37 384 468 0 Ebéd 850 146 226 28 046 600 0 Uzsonna 609 146 67 5 957 238 0 Uzsonna (vacsora) 515 146 67 5 037 730 0 Sz.Imre rezsi tízórai 153 146 46 1 027 548 0 Sz.Imre rezsi ebéd 354 146 122 6 305 448 0 Sz.Imre rezsi uzsonna 176 146 33 847 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 57 496 844 0 Összesen 37 422 574 0 Erkel konyha nyersanyagköltség terve Szakmunkásképzı konyha nyersanyagköltség terve étk.nap norma étk.nap norma étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai 493 146 83 5 974 174 0 Tízórai (reggeli) 358 146 83 4 338 244 0 Ebéd 1 133 146 226 37 384 468 0 Ebéd 850 146 226 28 046 600 0 Uzsonna 609 146 67 5 957 238 0 Uzsonna (vacsora) 515 146 67 5 037 730 0 0 0 0 Gimn. tanuló 0 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 Összesen 574 0 Összesen 49 315 880 0 37 422 Gimnázium fızıkonyha bevételi terve Szt. János Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai 50 146 83 605 900 0 Tízórai 435 178 59 4 568 370 0 Ebéd 70 146 226 2 309 720 0 Ebéd 465 178 163 13 491 510 0 Uzsonna 40 146 67 391 280 0 Uzsonna 410 178 49 3 576 020 0 premontrei reg. rezsi 0 Sz.Kat.Ó.tízó rezsi 48 178 29 247 776 0 premontrei rebéd. rezsi 0 Sz.Kat.Ó.ebéd rezsi 51 178 81 735 318 0 premontrei uzs. rezsi 0 Sz.Kat.Ó.uzs.rezsi 33 178 24 140 976 Ref.líceum ebéd rezsi 254 143 131 4 758 182 konyhai dolgozók 0 0 0 0 Gimi ebéd 543 143 249 19 334 601 0 bölcsi konyhai dolg. ebéd 0 0 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 Összesen 683 0 27 399 Összesen 22 759 970 0 Gimnázium fızıkonyha nyersanyagköltség terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltség terve étk.nap norma étk.nap norma étk.nap norma étk.nap norma létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai 50 146 83 605 900 0 Tízórai 435 178 59 4 568 370 0 Ebéd 70 146 226 2 309 720 0 Ebéd 465 178 163 13 491 510 0 Uzsonna 40 146 67 391 280 0 Uzsonna 410 178 49 3 576 020 0 0 0 0 0 Gimi ebéd 543 143 249 19 334 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 501 0 Összesen 900 0 Összesen 22 641 21 635 Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve Bölcsöde bevételi terve étkeztetés Felnıtt étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai (óvoda) 366 178 59 3 843 732 0 Tízórai 139 178 67 1 657 714 0 Ebéd (óvoda) 373 178 163 10 822 222 0 Ebéd 141 178 181 4 542 738 0 Uzsonna (óvoda) 310 178 49 2 703 820 0 Uzsonna 137 178 54 1 316 844 0 Tízórai (logopédia) 43 146 83 521 074 Összesen 7 517 296 0 Ebéd (logopédia) 50 146 226 1 649 800 Bölcsöde nyersanyagköltség terve Uzsonna (logopédia) 44 146 67 430 408 0 0 0 létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg 0 0 Tízórai 139 178 59 1 459 778 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 Ebéd 141 178 161 4 040 778 0 Összesen 19 971 056 0 Uzsonna 137 178 48 1 170 528 0 Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyag terve Összesen 6 671 084 0 létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Megnevezés (idıszak) Balatonlelle bevételi terve Tízórai (óvoda) 366 178 59 3 843 732 0 létszám év tér.díj végösszeg Ebéd (óvoda) 373 178 163 10 822 222 0 Egész évi étkezés 3 703 1 1 191 4 410 273 Uzsonna (óvoda) 310 178 49 2 703 820 0 Összesen 4 410 273 Tízórai (logopédia) 43 146 83 521 074 Megnevezés (idıszak) Balatonlelle nyer.ktg. terve Ebéd (logopédia) 50 146 226 1 649 800 létszám év norma végösszeg Uzsonna (logopédia) 44 146 67 430 408 Egész évi étkezés 3 703 1 984 3 644 854 0 0 0 Összesen 3 644 854 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 0 Összesen 19 971 056 0 Szent István Egyetem és Büfé bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Premontrei tízórai 84 143 92 1 105 104 0 Premontrei ebéd 309 143 249 11 002 563 0 Premontrei uzsonna 34 143 74 359 788 0 Prem. tízórai rezsi 84 143 45 540 540 Prem. ebéd rezsi 309 143 125 5 523 375 Prem. uzsonna rezsi 34 143 38 184 756 konyhai dolgozó 0 0 0 0 0 Összesen 18 716 126 0 Szent István Egyetem és Büfé nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Premontrei tízórai 84 143 92 1 105 104 0 Premontrei ebéd 309 143 249 11 002 563 0 Premontrei uzsonna 34 143 74 359 788 0 konyhai dolgozó 0 0 0 0 Összesen 0 12 467 455

Közhasznú tevékenység bevételi - és nyersanyagköltség terv 2011. 01.01.-02.28. 1.sz.melléklet 1.oldal Erkel konyha bevételi terve Szakmunkásképzı konyha bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai 493 41 79 1 596 827 0 Tízórai (reggeli) 358 41 79 1 159 562 0 Ebéd 1 133 41 215 9 987 395 0 Ebéd 850 41 215 7 492 750 0 Uzsonna 609 41 65 1 622 985 0 Uzsonna (vacsora) 515 41 65 1 372 475 0 Sz.Imre rezsi tízórai 153 41 46 288 558 0 Sz.Imre rezsi ebéd 354 41 122 1 770 708 0 Sz.Imre rezsi uzsonna 176 41 33 238 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 15 504 601 0 Összesen 10 024 787 0 Erkel konyha nyersanyagköltség terve Szakmunkásképzı konyha nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai 493 41 79 1 596 827 0 Tízórai (reggeli) 358 41 79 1 159 562 0 Ebéd 1 133 41 215 9 987 395 0 Ebéd 850 41 215 7 492 750 0 Uzsonna 609 41 65 1 622 985 0 Uzsonna (vacsora) 515 41 65 1 372 475 0 0 0 0 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 Összesen 13 207 207 0 Összesen 10 024 787 0 0 Gimnázium fızıkonyha bevételi terve Szt. János Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai 50 41 79 161 950 0 Tízórai 435 41 57 1 016 595 0 Ebéd 70 41 215 617 050 0 Ebéd 465 41 154 2 936 010 0 Uzsonna 40 41 65 106 600 0 Uzsonna 410 41 46 773 260 0 premontrei reg. rezsi 0 41 0 Sz.Kat.Ó.tízó rezsi 48 41 29 57 072 0 premontrei rebéd. rezsi 0 41 0 Sz.Kat.Ó.ebéd rezsi 51 41 81 169 371 0 premontrei uzs. rezsi 0 41 0 Sz.Kat.Ó.uzs.rezsi 33 41 24 32 472 0 Ref.líceum ebéd rezsi 254 41 131 1 364 234 Gimi ebéd 543 41 238 5 298 594 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 Összesen 7 548 428 0 Összesen 4 984 780 0 Gimnázium fızıkonyha nyersanyagköltség terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Tízórai 50 41 79 161 950 0 Tízórai 435 41 57 1 016 595 0 Ebéd 70 41 215 617 050 0 Ebéd 465 41 154 2 936 010 0 Uzsonna 40 41 65 106 600 0 Uzsonna 410 41 46 773 260 0 Gimi ebéd 543 41 238 5 298 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 Összesen 6 184 194 0 Összesen 4 725 865 0 0 Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve Bölcsöde bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai (óvoda) 366 41 57 855 342 0 Tízórai 139 41 56 319 144 0 Ebéd (óvoda) 373 41 154 2 355 122 0 Ebéd 141 41 153 884 493 0 Uzsonna (óvoda) 310 41 46 584 660 0 Uzsonna 137 41 46 258 382 0 Tízórai (logopédia) 43 41 79 139 277 Összesen 1 462 019 0 Ebéd (logopédia) 50 41 215 440 750 Bölcsöde nyersanyagköltség terve Uzsonna (logopédia) 44 41 65 117 260 0 0 létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg 0 0 Tízórai 139 41 56 319 144 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 Ebéd 141 41 153 884 493 0 Összesen 4 492 411 0 Uzsonna 137 41 46 258 382 0 Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyag terve Összesen 1 462 019 0 létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Megnevezés (idıszak) Balatonlelle bevételi terve Tízórai (óvoda) 366 41 57 855 342 0 létszám év tér.díj végösszeg Ebéd (óvoda) 373 41 154 2 355 122 0 Egész évi étkezés 9 908 1 0 Uzsonna (óvoda) 310 41 46 584 660 0 Összesen 0 Tízórai (logopédia) 43 41 79 139 277 Megnevezés (idıszak) Balatonlelle nyer.ktg. terve Ebéd (logopédia) 50 41 215 440 750 létszám év norma végösszeg Uzsonna (logopédia) 44 41 65 117 260 Egész évi étkezés 9 908 1 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 konyhai dolgozók 0 0 0 0 0 Összesen 4 492 411 0 Szent István Egyetem és Büfé bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Premontrei tízórai 84 41 88 303 072 0 Premontrei ebéd 309 41 238 3 015 222 0 Premontrei uzsonna 34 41 71 98 974 0 Prem. tízórai rezsi 84 41 45 154 980 Prem. ebéd rezsi 309 41 125 1 583 625 Prem. uzsonna rezsi 34 41 38 52 972 konyhai dolgozó 0 0 0 0 Összesen 5 208 845 0 Szent István Egyetem és Büfé nyersanyagköltség terve étk.nap norma létszám étk.nap norma végösszeg létszám végösszeg Premontrei tízórai 84 41 88 303 072 0 Premontrei ebéd 309 41 238 3 015 222 0 Premontrei uzsonna 34 41 71 98 974 0 konyhai dolgozó 0 0 0 0 Összesen 0 3 417 268

Vállalkozási tevékenység bevételiés nyersanyagköltség terve 2011.01.01.-02.28. 1.sz.mellékle 3.oldal Erkel konyha bevételi terve Szakmunkásképzı konyha bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai (reggeli) 35 41 302 433 370 0 Ebéd 0 0 Ebéd 23 41 481 453 583 0 Uzsonna 0 0 Uzsonna (vacsora) 32 41 421 552 352 0 Sz.Imre rezsi tízórai Gimn. tanuló Sz.Imre rezsi ebéd Bölcsi int. dolg. tízóra 0 Sz.Imre rezsi uzsonna Bölcsi int.dolg. 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 2. 0 0 intézményi felnıtt 2. 0 0 konyhai dolgozó 21 41 462 397 782 konyhai dolgozó 21 41 462 397 782 vendég felnıtt 0 0 0 0 123 41 462 2 329 866 vendég felnıtt 0 0 0 0 145 41 462 2 746 590 Összesen 0 2 727 648 Összesen 1 439 305 3 144 372 Erkel konyha nyersanyagköltség terve Szakmunkásképzı konyha nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai (reggeli) 35 41 135 193 725 0 Ebéd 0 0 Ebéd 23 41 215 202 745 0 Uzsonna 0 0 Uzsonna (vacsora) 32 41 188 246 656 0 nem.köt.étk. 0 0 Bölcsi int. dolg. tízóra 0 intézményi felnıtt 0 0 Bölcsi int.dolg. 0 intézményi felnıtt 2. 0 0 0 0 0 intézményi felnıtt 0 0 konyhai dolgozó 21 41 238 204 918 intézményi felnıtt 2. 0 0 vendég felnıtt 123 41 238 1 200 234 konyhai dolgozó 21 41 238 204 918 vendég felnıtt 0 0 0 0 145 41 238 1 414 910 Összesen 0 1 405 152 Összesen 643 126 1 619 828 Gimnázium fızıkonyha bevételi terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai 0 0 0 0 0 Tízórai 0 0 Ebéd 0 0 Ebéd 0 0 Uzsonna/vacsora 0 41 0 0 Uzsonna 0 0 premontrei reg. rezsi intézményi felnıtt 0 0 premontrei rebéd. rezsi intézményi felnıtt 2. 0 0 premontrei uzs. rezsi konyhai dolgozó 0 16 41 462 303 072 intézményi felnıtt 0 vendég felnıtt 0 59 41 462 1 117 578 0 0 konyhai dolgozó 0 29 41 462 549 318 vendég felnıtt 0 0 0 0 302 41 462 5 720 484 Összesen 0 6 269 802 Összesen 0 1 420 650 Gimnázium fızıkonyha nyersanyagköltség terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltségterve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai 0 0 Ebéd 0 0 Ebéd 0 0 Uzsonna/vacsora 0 41 0 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 2. 0 0 konyhai dolgozó 0 29 41 238 282 982 konyhai dolgozó 0 16 41 238 156 128 vendég felnıtt 0 302 41 238 2 946 916 vendég felnıtt 0 59 41 238 575 722 Összesen 0 3 229 898 Összesen 0 731 850 Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve Megnevezés (idıszak) Balatonlelle bevételi terve létszám év tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Egész évi étkezés 1 1 486 0 Tízórai (óvoda) 0 Összesen 0 Ebéd (óvoda) 0 0 Megnevezés (idıszak) Balatonlelle nyer.ktg. terve Uzsonna (óvoda) 0 létszám év norma végösszeg Tízórai (logopédia) Egész évi étkezés 0 1 984 0 Ebéd (logopédia) Összesen 0 intézményi felnıtt 0 intézményi felnıtt 2. 0 konyhai dolgozó 13 41 462 246 246 vendég felnıtt 55 41 462 1 041 810 Összesen 0 1 288 056 Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Tízórai (óvoda) 0 Ebéd (óvoda) 0 0 Uzsonna (óvoda) 0 Tízórai (logopédia) Ebéd (logopédia) intézményi felnıtt 0 intézményi felnıtt 2. 0 konyhai dolgozó 13 41 238 126 854 vendég felnıtt 55 41 238 536 690 Összesen 0 663 544 Szent István Egyetem és Büfé bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Premontrei tízórai 0 0 Premontrei ebéd 0 15 41 462 284 130 Premontrei uzsonna 0 0 Prem. tízórai rezsi 0 Prem. ebéd rezsi 0 Prem. uzsonna rezsi 0 konyhai dolgozó 0 24 41 462 454 608 Összesen 0 738 738 Szent István Egyetem és Büfé nyersanyagköltség terve étk.nap norma létszám étk.nap norma végösszeg létszám végösszeg Premontrei tízórai 0 0 0 0 Premontrei ebéd 0 0 0 15 41 238 146 370 Premontrei uzsonna 0 0 0 0 konyhai dolgozó 24 41 238 234 192 Összesen 0 380 562

Vállalkozási tevékenység bevételiés nyersanyagköltség terve 2011.03.01.-12.31. 1.sz.melléklet 4.oldal Erkel konyha bevételi terve Szakmunkásképzı konyha bevételi terve étkeztetés Felnıtt étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai (reggeli) 35 143 316 1 581 580 0 Ebéd 0 0 Ebéd 23 143 504 1 657 656 0 Uzsonna 0 0 Uzsonna (vacsora) 32 143 441 2 018 016 0 Sz.Imre rezsi tízórai Gimn. tanuló Sz.Imre rezsi ebéd Bölcsi int. dolg. tízóra 0 Sz.Imre rezsi uzsonna Bölcsi int.dolg. 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 2. 0 0 intézményi felnıtt 2. 0 0 konyhai dolgozó 21 184 249 962 136 konyhai dolgozó 21 184 249 962 136 vendég felnıtt 0 0 0 0 123 184 483 10 931 256 vendég felnıtt 0 0 0 0 145 184 483 12 886 440 Összesen 0 11 893 392 Összesen 5 257 252 13 848 576 Erkel konyha nyersanyagköltség terve Szakmunkásképzı konyha nyersanyagköltség terve étk.nap norma étk.nap norma étk.nap norma étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai (reggeli) 35 143 141 705 705 0 Ebéd 0 0 Ebéd 23 143 225 740 025 0 Uzsonna 0 0 Uzsonna (vacsora) 32 143 197 901 472 0 nem.köt.étk. 0 0 Bölcsi int. dolg. tízóra 0 intézményi felnıtt 0 0 Bölcsi int.dolg. 0 intézményi felnıtt 2. 0 0 0 0 0 intézményi felnıtt 0 0 konyhai dolgozó 21 184 249 962 136 intézményi felnıtt 2. 0 0 vendég felnıtt 123 184 249 5 635 368 konyhai dolgozó 21 184 249 962 136 vendég felnıtt 0 0 0 0 145 184 249 6 643 320 Összesen 202 7 605 456 Összesen 0 6 597 504 2 347 Gimnázium fızıkonyha bevételi terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám étk.nap végösszeg létszám étk.nap létszám végösszeg létszám végösszeg tér.díj tér.díj végösszeg Tízórai 0 0 0 0 0 Tízórai 0 0 Ebéd 0 0 Ebéd 0 0 Uzsonna/vacsora 0 0 Uzsonna 0 0 premontrei reg. rezsi intézményi felnıtt 0 0 premontrei rebéd. rezsi intézményi felnıtt 2. 0 0 premontrei uzs. rezsi konyhai dolgozó 0 16 184 249 733 056 intézményi felnıtt 0 vendég felnıtt 0 59 184 483 5 243 448 intézményi felnıtt 2. 0 0 konyhai dolgozó 0 29 184 249 1 328 664 vendég felnıtt 0 0 0 0 302 184 483 26 839 344 Összesen 0 28 168 008 Összesen 0 5 976 504 Gimnázium fızıkonyha nyersanyagköltség terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltségterve étk.nap norma étk.nap norma létszám étk.nap végösszeg létszám étk.nap létszám végösszeg létszám végösszeg norma norma végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai 0 0 Ebéd 0 0 Ebéd 0 0 Uzsonna/vacsora 0 0 0 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 2. 0 0 konyhai dolgozó 0 29 184 249 1 328 664 konyhai dolgozó 0 16 184 249 733 056 vendég felnıtt 0 302 184 249 13 836 432 vendég felnıtt 0 59 184 249 2 703 144 Összesen 0 15 165 096 Összesen 0 3 436 200 Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve Megnevezés (idıszak) Balatonlelle bevételi terve létszám év tér.díj végösszeg étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj 8 915 1 1 486 13 247 690 létszám végösszeg létszám végösszeg Egész évi étkezés Tízórai (óvoda) 0 Összesen 13 247 690 Ebéd (óvoda) 0 0 Megnevezés (idıszak) Balatonlelle nyer.ktg. terve Uzsonna (óvoda) 0 létszám év norma végösszeg Tízórai (logopédia) Egész évi étkezés 8 915 1 984 8 775 012 Ebéd (logopédia) Összesen 8 775 012 intézményi felnıtt 0 intézményi felnıtt 2. 0 konyhai dolgozó 13 184 249 595 608 vendég felnıtt 55 184 483 4 887 960 Összesen 5 483 568 0 Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Tízórai (óvoda) 0 Ebéd (óvoda) 0 0 Uzsonna (óvoda) 0 Tízórai (logopédia) Ebéd (logopédia) intézményi felnıtt 0 intézményi felnıtt 2. 0 konyhai dolgozó 13 184 249 595 608 vendég felnıtt 55 184 249 2 519 880 Összesen 3 115 488 0 Szent István Egyetem és Büfé bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Premontrei tízórai 0 0 Premontrei ebéd 0 15 184 483 1 333 080 Premontrei uzsonna 0 0 Prem. tízórai rezsi 0 Prem. ebéd rezsi 0 Prem. uzsonna rezsi 0 konyhai dolgozó 0 24 184 249 1 099 584 Összesen 0 2 432 664 Szent István Egyetem és Büfé nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Premontrei tízórai 0 0 0 0 Premontrei ebéd 0 0 0 15 184 249 687 240 Premontrei uzsonna 0 0 0 0 0 konyhai dolgozó 24 184 249 1 099 584 Összesen 0 1 786 824

Balatonlelle - Üdültetés - árbevételi terve Ft-ban 2011. év 2.sz.melléklet Bevételek alakulása elı- és utó szezonban (az adatok ÁFA nélküli összegben értendık) Szállás kategóriák Éjszakák száma Étkezés Szállás (Ft/éjszaka) Napi ellátás összesen Étkezés Szállás Árbevétel árbevétele (Ft) árbevétele (Ft) összesen (Ft) 6 év alatt 416 1 191 319 1 510 495 456 132 704 628 160 6 év felett 379 1 191 2 104 3 295 451 389 797 416 1 248 805 Gödöllıi felnıtt 214 1 191 3 725 4 916 254 874 797 150 1 052 024 Gödöllıi nagycsaládos felnıtt 6 1 191 2 812 4 003 7 146 16 872 24 018 Gödöllıi nyugdíjas 8 1 191 2 812 4 003 9 528 22 496 32 024 Nem gödöllıi felnıtt (vállalk.) 822 1 486 4 338 5 824 1 221 492 3 565 836 4 787 328 Nem gödöllıi diák (vállalk.) 1 181 1 486 2 441 3 927 1 754 966 2 882 821 4 637 787 Sátor gyerek és felnıtt 18 1 191 1 068 2 151 21 438 19 224 40 662 Összesen 3 044 0 4 216 289 8 234 519 12 450 808 Bevételek alakulása fıszezonban (az adatok ÁFA nélküli összegben értendık) Szállás kategóriák Éjszakák száma Étkezés Szállás (Ft/éjszaka) Napi ellátás összesen Étkezés Szállás Árbevétel árbevétele (Ft) árbevétele (Ft) összesen (Ft) 6 év alatt 295 1 191 352 1 543 351 345 103 840 455 185 6 év felett 1 240 1 191 2 198 3 389 1 476 840 2 725 520 4 202 360 Gödöllıi felnıtt 379 1 191 3 926 5 117 451 389 1 487 954 1 939 343 Gödöllıi nagycsaládos felnıtt 140 1 191 3 094 4 285 166 740 433 160 599 900 Gödöllıi nyugdíjas 70 1 191 3 094 4 285 83 370 216 580 299 950 Nem gödöllıi felnıtt (vállalk.) 1 707 1 486 4 756 6 242 2 536 602 8 118 492 10 655 094 Nem gödöllıi diák (vállalk.) 2 495 1 486 2 659 4 145 3 707 570 6 634 205 10 341 775 Sátor gyerek és felnıtt 538 1 191 1 068 2 259 640 758 574 584 1 215 342 Összesen 6 864 0 9 414 614 20 294 335 29 708 949 Bevételi összesítı Megnevezés Elı- és utó szezon Fıszezon Összesen Étkeztetés árbevétel (közhasznú) 1 239 831 3 170 442 4 410 273 Étkeztetés vállalkozásból (lásd 1. sz. melléklet /4.) 13 247 690 13 247 690 Szálláshely szolgáltatás árbevétel 8 234 519 20 294 335 28 528 854 Összesen 9 474 350 36 712 467 46 186 817

Balatonlelle - Üdültetés - bruttó térítési díjai 2011.év 3.sz.melléklet Elı- és utó szezon reggeli ebéd vacsora 1 napi étkezés 1 napi szállás idegen forgalmi adó 1 napi ellátás 2010. 8 napos turnus - 7 napi teljes ellátással- ára (Ft/turnus) óvodás korú gyermek 374 595 520 1 489 376 1 865 13 055 általános- és középiskolás tanuló 374 595 520 1 489 2 483 3 972 27 804 Gödöllıi felnıtt 374 595 520 1 489 4 396 340 6 225 43 575 Gödöllıi nagycsaládos 374 595 520 1 489 3 318 340 5 147 36 029 Gödöllıi nyugdíjas 374 595 520 1 489 3 318 340 5 147 36 029 Nem gödöllıi felnıtt 466 743 648 1 857 5 119 340 7 316 51 212 Nem gödöllıi gyerek 466 743 648 1 857 2 880 4 737 33 159 Csak szállás 0 0 0 0 5 172 340 5 512 38 584 Felnıtt vezetı 0 0 0 0 0 0 0 Sátor 374 595 520 1 489 1 260 340 3 089 21 623 Fıszezon reggeli ebéd vacsora áfa 25% áfa 18% 1 napi étkezés 1 napi szállás idegen forgalmi adó 1 napi ellátás 2010. 8 napos turnus - 7 napi teljes ellátással- ára (Ft/turnus) óvodás korú gyermek 374 595 520 1 489 415 1 904 13 328 általános- és középiskolás tanuló 374 595 520 1 489 2 594 4 083 28 581 Gödöllıi felnıtt 374 595 520 1 489 4 633 340 6 462 45 234 Gödöllıi nagycsaládos 374 595 520 1 489 3 651 340 5 480 38 360 Gödöllıi nyugdíjas 374 595 520 1 489 3 651 340 5 480 38 360 Nem gödöllıi felnıtt 466 743 648 1 857 5 612 340 7 809 54 663 Nem gödöllıi gyerek 466 743 648 1 857 3 138 4 995 34 965 Csak szállás 0 0 0 0 5 686 340 6 026 42 182 Felnıtt vezetı 0 0 0 0 0 0 0 Sátor 374 595 520 1 489 1 260 340 3 089 21 623

Az egyes tevékenységi helyek tervezett eredménye az (általános) közös költségek felosztása után e Ft-ban 2011.év 4.sz.melléklet 1oldal Erkel Szakmunkásképzı Gimnázium Szt.János Utcai Óvoda Alapt. Vállalkozás Konyhai közös Alapt. Vállalkozás Konyhai közös Alapt. Vállalkozás Konyhai közös Alapt. Vállalkozás Konyhai közös gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt 814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke 62 523 0 0 8 003 47 447 0 2 990 9 225 28 826 0 0 18 395 26 362 0 0 4 168 51 Anyagköltség 6 028 7 024 6 277 1 466 521 Igénybevett anyagjellegő szolgáltatások 522 Nem anyagjellegő szolgáltatások 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZ. 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 2 953 2 589 2 357 1 069 0 0 0 0 170 0 0 0 0 1 561 0 0 0 0 320 0 0 0 0 158 0 0 0 0 3 122 0 0 0 0 4 149 0 0 0 0 2 678 0 0 0 0 1 227 35 44 31 31 54 BÉRKÖLTSÉG 20 014 24 702 18 884 13 924 55 SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 2 001 2 339 1 288 1 282 56 BÉRJÁRULÉKOK 6 230 7 644 5 817 4 366 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉS I LEÍRÁS 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 2 550 3 600 2 600 950 0 0 0 0 62 523 0 0 8 003 39 981 47 447 0 2 990 9 225 49 502 28 826 0 0 18 395 37 575 26 362 0 0 4 168 23 247 Konyhai közös költség 35 444 0 0 4 537-39 981 39 367 0 2 481 7 654-49 502 22 939 0 0 14 638-37 575 20 072 0 0 3 174-23 247 Szállítási költség 3 940 0 0 504 2 990 0 188 581 1 817 0 0 1 159 1 661 0 0 263 Raktári költség 1 349 0 0 173 1 024 0 65 199 622 0 0 397 569 0 0 90 Húselıkészítı ktg. 513 0 0 66 389 0 25 76 236 0 0 151 216 0 0 34 Központi iroda 14 533 0 0 1 860 11 029 0 695 2 144 6 700 0 0 4 276 6 128 0 0 969 Karbantartás 563 0 0 72 427 0 27 83 259 0 0 166 237 0 0 38 Iparőzési adó 119 67 134 272 61 ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG Vissza nem igényelhetı áfa ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 56 343 0 0 7 331 55 226 0 3 548 10 871 32 573 0 0 21 058 28 884 0 0 4 627 0 0 0 0 0 0 0 0 118 866 0 0 15 333 102 673 0 6 538 20 097 61 399 0 0 39 453 55 245 0 0 8 796 SAJÁT BEVÉTELEK 73 001 0 0 14 621 47 447 0 6 697 16 993 34 948 0 0 34 438 27 745 0 0 7 397 ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY 45 864 0 0 0 55 226 0 0 0 26 452 0 0 0 27 501 0 0 0 ÖSSZES BEVÉTEL 118 866 0 0 14 621 102 673 0 6 697 16 993 61 399 0 0 34 438 55 245 0 0 7 397 ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNBÖZET 0 0 0-712 0 0 159-3 104 0 0 0-5 015 0 0 0-1 398

Az egyes tevékenységi helyek tervezett eredménye az (általános) közös költségek felosztása után e Ft-ban 2011.év 4.sz.melléklet 2oldal Táncsics M.Utcai Óvoda Bölcsıde Balatonlelle Rendezvény Egyetem Szállítás Raktár Húselıkészítı Központ Karbantartás Vissza nem ig.áfa Összesen Alapt. Vállalkozás Konyhai közös Alapt. konyhai közös alapt. vállalk. Konyhai közös Közvetlen Közös alaptev. vállalkozás közös gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek. 814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke 24 463 0 0 3 779 8 133 0 3 645 8 775 11 355 15 885 34 853 318 828 51 Anyagköltség 3 200 753 8 153 1 513 22 351 2 872 530 20 3 933 330 64 448 521 Igénybevett anyagjellegő szolgáltatások 522 Nem anyagjellegő szolgáltatások 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSO K ÖSSZ. 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSO K 1 253 883 5 402 430 4 973 1 355 682 60 4 605 112 28 722 0 0 0 0 140 0 0 160 0 0 1 100 0 1 098 0 0 9 904 653 2 183 0 8 598 140 26 185 0 0 0 0 1 393 0 0 1 043 0 0 6 502 0 1 528 0 0 14 877 2 008 2 865 60 13 203 253 54 907 26 18 361 0 64 660 88 0 7 086 52 8 497 54 BÉRKÖLTSÉG 12 931 9 107 8 497 4 728 34 473 7 012 1 838 1 444 28 511 1 386 187 451 55 SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56 BÉRJÁRULÉKOK 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉ SI LEÍRÁS 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN Konyhai közös költség 1 037 1 044 380 170 3 027 546 179 150 1 904 60 15 407 4 041 2 853 2 603 1 347 10 668 2 131 561 439 8 919 423 58 045 1 500 700 1 670 550 1 100 2 518 34 21 1 900 30 19 723 0 0 0 0 0 150 32 0 552 23 0 758 24 463 0 0 3 779 24 127 8 133 0 15 517 3 645 8 775 28 167 11 355 9 836 15 885 34 853 86 560 17 897 6 127 2 134 66 008 2 556 0 728 064 20 899 0 0 3 228-24 127 15 517 0-15 517 8 267 19 901-28 167 9 836-9 836 27 101 59 460-86 560 0 Szállítási költség 1 542 0 0 238 513 0 230 553 716 313 688-17 897 0 Raktári költség 528 0 0 82 175 0 79 189 245 107 235-6 127 0 Húselıkészítı ktg. 201 0 0 31 67 0 0 0 0 41 89-2 134 0 Központi iroda 5 686 0 0 878 1 890 0 847 2 040 2 639 1 156 2 536-66 008 1 Karbantartás 220 0 0 34 73 0 33 79 102 45 98-2 556 0 Iparőzési adó 51 845 270 717 2 535 ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG Vissza nem igényelhetı áfa ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS SAJÁT BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT I TÁMOGATÁSI IGÉNY 29 076 0 0 4 543 18 236 0 9 455 23 606 13 808 28 763 63 825 411 771 0 0 0 0 0 0 0 0 53 539 0 0 8 322 26 369 0 13 101 32 381 25 163 44 647 98 678 730 599 24 463 0 0 6 772 8 979 0 4 410 41 777 26 344 23 925 101 075 501 032 29 076 0 0 0 17 390 0 8 691 0 0 20 723 0 230 921 ÖSSZES BEVÉTEL 53 539 0 0 6 772 26 369 0 13 101 41 777 26 344 44 647 101 075 731 953 ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNBÖZET 0 0 0-1 550 0 0 0 9 396 1 181 0 2 396 1 354

A Kalória Kft. tevékenységének tervezett alakulása társasági szinten e Ft-ban 2011.év 5.sz.melléklet 1. oldal Megnevezés 2010. terv 2010. várható 2011 terv védıruha költség 1 220 1 217 2 014 villamos energia 9 022 9 047 9 500 vízmő szolgáltatás 4 985 5 058 5 308 főtés energia 5 322 3 143 3 301 gázdíj szolgáltatás 8 808 14 436 16 521 nyomtatvány, irodaszerek 1 488 1 832 1 902 tisztítószerek 10 219 11 428 11 895 üzemanyag költség 4 158 4 705 4 905 egyéb anyagköltségek 8 820 8 369 9 102 51 Anyagköltség összesen 54 042 59 235 64 448 Szállítási rakodási költségek 6 438 6 377 6 631 Karbantartási, javítási költségek 14 196 14 529 14 083 Telefonköltségek 4 304 3 033 3 158 Postaköltségek 104 132 137 Szaklapok elıfizetési díjai 615 537 562 Szakkönyv vásárlások 35 15 37 Takarítás, vegytisztítási költségek 2 693 2 694 3 010 Kiküldetési költségek 894 816 854 Egyéb anyag jellegő szolgáltatások 539 144 250 521 Igénybevett anyagjellegő szolgáltatások 29 818 28 277 28 722 Bérleti díjak 16 421 17 165 16 658 Hirdetés, reklám költségek 461 798 796 Oktatás, továbbképzés költségei 346 389 361 Parkolási díjak 0 12 12 Könyvvizsgálat számlázott díjai 925 983 1 022 İrzési költség 0 0 0 Minıségügyi, szakértıi költségek 2 549 2 517 2 590 Egyéb nem anyagjellegő szolgáltatások 4 006 4 554 4 746 522 Nem anyagjellegő szolgáltatások 24 708 26 418 26 185 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK 54 526 54 695 54 907 Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 99 124 54 Pénzügyi szolgáltatási díjak, bannköltségek 6 247 6 390 6 647 Biztosítási díjak 1 315 1 683 1 752 Költségként elszámolt adók 0 0 0 Különféle egyéb költségek 433 44 44 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 8 094 8 241 8 497 Állományba tartozók alapbére 175 312 160 195 177 393 Szabadságra jutó kereset 0 14 472 0 Betegszabadságra jutó bér 0 1 454 0 Felmentési idıre járó díjazás, túlóra, idénypótlék 307 1 177 323 Megbízási díjak 12 346 9 550 9 735 Prémium,Jutalom 0 0 0 54 BÉRKÖLTSÉG 187 965 186 848 187 451

A Kalória Kft. tevékenységének tervezett alakulása társasági szinten e Ft-ban 2011.év 5.sz.melléklet 2. oldal Megnevezés 2010. terv 2010. várható 2011 terv Gépkocsi költségtérítés 2 060 1 863 1 937 Munkába járás költségtérítése 3 545 4 366 4 540 Étkezési hozzájárulás 7 605 16 544 8 220 Reprezentációs kiadások 0 4 0 Munkaruha költségtérítés 0 0 0 Kötelezı étkezésen felüli rész díjkülönbözete 0 0 0 Táppénz elszámolsá egyharmada 0 564 0 Választott tisztségviselık díjazása 360 360 540 Egyéb személyi jellegő kifizetések 0 612 170 55 SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSE 13 570 24 313 15 407 TB járulék bérjövedelem után 50 850 50 449 50 760 TB járulék természetbeni juttatás után 341 269 257 EHO bérjövedelem után 0 97 97 EHO természetbeni juttatás után 0 0 0 Munkaadói járulék bérjövedelem után 0 0 0 Munkaadói járulék természetbeni juttatás után 0 0 0 Szakképzési hozzájárulás 2 821 841 2 814 Rehabilitációs hozzájárulás 2 139 2 025 2 139 Étkezési hj. SZJA 2 343 4 724 1 978 Természetbeni juttatás után fizetendı SZJA 0 0 0 Egyéb bérjárulékok 0 5 0 56 BÉRJÁRULÉKOK 58 494 58 410 58 045 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 12 883 13 629 14 093 Kisértékő eszközök egyösszegő ÉCS leírása 4 751 5 807 5 630 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 17 634 19 434 19 723 Egyéb ráfordítások, kamatok 1 400 3 035 100 Bírságok, kártérítések 200 364 300 Egyéb adók (gépjármő adók), pótlékok 277 351 358 Iparőzési adó 2 389 2 529 2 535 Vissza nem igényelhetı áfa 0 0 8 RÁFORDÍTÁSOK 4 266 6 279 3 293 ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 398 591 417 455 411 771 814 Nyersanyagok beszerzési értéke 298 592 277 067 318 828 ÖSSZES KIADÁS 697 183 694 522 730 599 Szolgáltatásból származó bevétel 467 767 457 583 501 032 Kamat+egyéb bevételek,támogatás korrekció 0 9 755 Önkormányzati támogatási igény 227 558 227 558 230 921 ÖSSZES BEVÉTEL 695 325 694 896 731 953 Tervezett eredmény -1 858 374 1 354

Alaptevékenység és vállalkozási feladatok társasági szinten (adatok e Ft-ban) 6.sz. melléklet Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozás Összesen 2010. terv 2011 terv 2010. terv 2011 terv. 2010. terv 2011 terv 814 Élelmezezési nyersanyag beszerzési értéke 202 045 217 285 96 547 101 543 298 592 318 828 Konyhai és rendezvény közös költségek 187 897 189 606 117 622 124 908 305 518 314 514 Szállítási költségek 13 212 13 006 4 418 4 891 17 630 17 897 Raktári költségek 4 619 4 454 1 546 1 673 6 165 6 127 Húselıkészítı 1 680 1 664 396 470 2 076 2 134 Központi igazgatás 46 801 47 970 15 645 18 038 62 446 66 008 Karbantartás 1 773 1 858 593 698 2 366 2 556 Iparőzési adó 2 389 2 535 2 389 2 535 Általános (közös költség) 255 982 258 557 142 609 153 214 398 591 411 771 Összes költség és ráfordítás 458 027 475 842 239 156 254 757 697 183 730 599 Bevételek 228 597 244 921 239 170 256 111 467 767 501 032 Önkormányzati támogatási igény 229 430 230 921 0 0 229 430 230 921 Önkormányzati támogatás 227 558 230 921 227 558 230 921 Összes bevétel 456 155 475 842 239 170 256 111 695 325 731 953 Összes bevétel és kiadás különbözete -1 872 0 14 1 354-1 858 1 354

7.sz.melléklet 2011. évi önkormányzati támogatás havonkénti ütemezése e Ft-ban Hónap Ráfordítás Saját bevétel Önkormányzati támogatás Az összes támogatás %-ban Január 47 584 24 492 23 092 10% Február 38 067 19 594 18 474 8% Március 52 341 26 942 18 474 8% Április 33 309 17 144 18 474 8% Május 33 309 17 144 18 474 8% Június 47 584 24 492 18 474 8% Július 38 067 19 594 18 474 8% Augusztus 38 067 19 594 18 474 8% Szeptember 38 067 19 594 18 474 8% Október 33 309 17 144 18 474 8% November 38 067 19 594 20 782 9% December 38 067 19 594 20 781 9% Összesen 475 842 244 921 230 921 100%

K I V O N A T A KALÓRIA KFT. Felügyelı Bizottsága 2011.01.19-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 1/2011.(01.19.) sz. FB határozat A KALÓRIA GÖDÖLLİI KFT Felügyelı Bizottsága megtárgyalta és Képviselı-testület felé elfogadásra javasolja a KFT 2011.évi Üzleti Tervét. Gödöllı, 2011. január 19. A kivonat hiteléül: Tóth György Felügyelı Bizottság elnöke Hatolkai Szaniszló Ügyvezetı Igazgató Kalória Gödöllıi Nonprofit Közhasznú KFT. Titkárság - T/F: 28/422-010; 2100. Gödöllı, Szabadság u.3. Térítési díj. ügyfélsz: 28/420-453 Adószám: 20609474-2-13 Gazdasági Ig: 28/512-165; Pénzügy tel/fax: 28/422-009 Cégjegyzéksz: 13-09-125782 Pest Megyei Cégbíróság