A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.13.) rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásáról Előterjesztő: Fülöp János polgármester Készítette: Pollák Csaba jegyző Frey Péterné pénzügyi tanácsos Ősze Józsefné Ámk igazgató Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 2009. november 18. és december 14. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 23. Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 24. Véleményezésre átadva: Sárpilis Község Önkormányzata 2009. november 13. ÁMK Őcsény 2009. november 13. Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület 2009. november 25.i ülésén már tárgyalta a település III. negyedéves beszámolójához kapcsolódóan a költségvetési rendelet módosítását. A rendelettervezetet a képviselőtestület 4 igen és 4 tartózkodás mellet nem fogadta el. A költségvetési rendelettervezet korrigálására nem érkezett javaslat. A Pénzügyi Bizottság és a könyvvizsgáló a rendelet módosítását megvizsgálta és elfogadásra javasolta. Az előzőek alapján változatlan tartalom mellet kerül újra előterjesztésre a rendelettervezet. Őcsény község Önkormányzata 2009. szeptember 30i fordulónappal a 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet figyelembevételével a harmadik negyedéves beszámolót elkészítette és az előző napirendként a képviselőtestület tárgyalta. A költségvetési rendelet módosítását a rendelettervezet tartalmazza. Az előterjesztés a központi (Országgyűlés, kormány) hatáskörbe tartozó módosításokon kívül a saját hatáskörben végrehajtható változtatásokat is tartalmazza. Tisztelt Képviselőtestület! A fentiek alapján javaslom a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Őcsény, 2009. november 30. Fülöp János Polgármester
Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete../2009.(XII.18.) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.13.) rendelet módosításáról Őcsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva, figyelemmel Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. ában és A Magyar Köztársaság 2009 évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv.ben foglaltakra a község 2009. évi gazdálkodása és fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében, a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet 3..a az alábbiak szerint módosul: 3. (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzata mindösszesen: 449.136.000, Ft I. Működési bevételek 158.412.000, Ft II. Támogatások 163.281.000, Ft III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.805.000, Ft IV. Támogatásértékű bevételek 89.633.000, Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 515.000, Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele értékpapírok kibocsátásának bevétele 33.615.000, Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.875.000, Ft (2) Az önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatait a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza. (3) Őcsény község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzata mindösszesen 449.136.000, Ft I. Személyi juttatás 139.315.000, Ft II. Munkáltatót terhelő járulék 46.863.000, Ft 89.828.000, Ft IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 33.047.000, Ft V. Pénzeszköz átadás 13.209.000, Ft VI. Beruházás, fejlesztés 125.386.000, Ft 1.488.000, Ft
(4) Az önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatait a rendelet 20. számú melléklete tartalmazza. 2. A rendelet 4..a az alábbiak szerint módosul: 4.. (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen: 426.381.000, Ft I. Működési bevételek 138.051.000 Ft 1. Intézményi működési bevételek 1.390.000, Ft 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 136.661.000, Ft 2.1 Illetékek 2.2. Helyi adók 70.200.000, Ft 2.3. Átengedett központi adók 63.711.000, Ft 2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.750.000, Ft II. Támogatások 163.281.000, Ft 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 163.281.000, Ft 1.1 Normatív hozzájárulások 115.534.000, Ft 1.2 Központosított előirányzatok 10.517.000, Ft 1.3 Működésképtelen önkormányzatok tám. 2.000.000, Ft 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 35.230.000, Ft 1.5 Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.805.000, Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 550.000, Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1.255.000, Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 89.129.000, Ft 1. Támogatás értékű működési bevétel összesen 2.779.000, Ft Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 83.890.000, Ft Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Előző évi kp.i.kv.i kieg. Visszatérítés 2.460.000, Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 500.000, Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 500.000, Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 33.615.000, Ft 1. Működési célú hitel felvétel 9.747.000, Ft 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 23.868.000, Ft
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen: 426.381.000 Ft I. Személyi juttatás 52.557.000, Ft II. Munkáltatót terhelő járulék 18.816.000, Ft 44.217.000, Ft IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 31.333.000, Ft V. Pénzeszköz átadás 12.790.000, Ft VI. Beruházás, fejlesztés 125.250.000, Ft VII. Hitel visszafizetés 150.000, Ft Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül 141.268.000, Ft ÁMKnak 139.501.000, Ft CKÖnak 855.000, Ft NKÖnak 912.000, Ft (3) Normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 3.. A rendelet 5..a az alábbiak szerint módosul: 5.. (1) Az ÁMK bevételi előirányzata összesen: 160.204.000, Ft I. Működési bevételek 20.329.000 Ft II. Támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevétel 374.000, Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül 139.501.000, Ft
(2) Az ÁMK kiadási előirányzata összesen: 160.204.000, Ft I. Személyi juttatás 86.758.000, Ft II. Munkáltatót terhelő járulék 28.047.000, Ft 43.685.000, Ft IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 1.714.000, Ft V. Pénzeszköz átadás VI. Beruházás, fejlesztés VII. Tartalék (3) Az ÁMK bevételeit és kiadásait a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 4.. A rendelet 6..a az alábbiak szerint módosul: 6.. (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont beruházási fejlesztési kiadási előirányzata 125.386.000, Ft beruházási kiadás 21.286.000, Ft fejlesztési kiadás 104.100.000, Ft (2) Polgármesteri Hivatal beruházási fejlesztési kiadási előirányzata 125.250.000, Ft beruházási kiadás 21.150.000, Ft fejlesztési kiadás 104.100.000, Ft (3) Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat beruházási fejlesztési kiadási előirányzata 136.000, Ft beruházási kiadás 136.000, Ft fejlesztési kiadás (4) A beruházási fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 5.. A rendelet 7..a az alábbiak szerint módosul: 7.. (1) Az Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei: 1.785.000, Ft
I. Működési bevételek 16.000, Ft II. Támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 130.000, Ft IV. Támogatásértékű bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök 15.000, Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 769.000, Ft Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül 855.000, Ft (2) Az Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai: 1.785.000, Ft I. Személyi juttatás II. Munkáltatót terhelő járulék 1.143.000, Ft IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás V. Pénzeszköz átadás 69.000, Ft VI. Beruházás, fejlesztés 136.000, Ft VII. Hitel visszafizetés 437.000, Ft (3) Az Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza. 6.. A rendelet 8..a az alábbiak szerint módosul: 8.. (1) Az Őcsényi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei: 2.034.000, Ft I. Működési bevételek 16.000, Ft II. Támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.106.000, Ft Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül 912.000, Ft (2) Az Őcsényi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai: 2.034.000 Ft I. Személyi juttatás II. Munkáltatót terhelő járulék
783.000, Ft IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás V. Pénzeszköz átadás 350.000, Ft VI. Beruházás, fejlesztés VII. Hitel visszafizetés 901.000, Ft (3) Az Őcsényi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza. 7.. A rendelet 9.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 9.. (1) A képviselőtestület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános működési tartalékot képez, melynek összege: 1.488.000, Ft államháztartási tartalék általános tartalék 150.000, Ft céltartalék kisebbségi önkormányzatok tartaléka 1.338.000, Ft 8.. A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, 3. számú melléklete helyébe 2. számú melléklete, 15. számú melléklete helyébe 3. számú melléklete, 16. számú melléklete helyébe 4. számú melléklete, 19. számú melléklete helyébe 5. számú melléklete 20. számú melléklete helyébe 6. számú melléklete lép. (1) E rendeletet a képviselőtestület a 2009. november 25.i ülésén alkotta meg. 9. (1) A rendelet 2009. november 27én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ Szabályai szerint a jegyző gondoskodik. Őcsény, 2009. december 16. Fülöp János polgármester Pollák Csaba jegyző A kihirdetés napja: 2009. december 18. Pollák Csaba jegyző