ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2011.(IV.28.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.026.704 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 1.137.112 E Ft Költségvetési kiadással 50.599 E Ft pénzmaradvánnyal (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 92.720 E Ft. CHF árfolyam veszteség miatti kötvény kibocsátásból eredő hiteltartozás növekedéssel fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 8.347 E Ft hiteltörlesztéssel fogadja el.. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a, számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási ának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.
(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. számú melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/1, 13/1.a., 13/1/b, 13/1/c, 13/1/d, 13/1/e, 13/1/f, 13/1/g, 13/1/h, 13/1/i, 13/1/j. 13/2, 13/3, 13/4, 13/5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/5 számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 1.821.931 E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Farkas Lászlóné sk. Jegyző Madzin Tibor sk. polgármester 2
Onga Nagyközségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 2010. évi Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. év végi módosított 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 276 573 280 714 298 093 264 193 2. I/1. Intézményi működési bevételek 34 845 32 594 49 064 40 944 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 241 728 248 120 249 029 223 249 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 40 180 42 000 42 000 15 885 Iparűzési adó 22 223 22 000 22 000 14 352 Kommunális adó 17 957 20 000 20 000 1 533 3.3. Átengedett központi adók 194 521 198 320 199 229 199 579 Gépjármű adó 16 361 18 000 18 000 18 350 SZJA helyben maradó része 35 239 38 056 38 056 38 056 SZJA jövedelem kül. mérséklésére 142 921 142 264 143 173 143 173 SZJA normatív módon elosztott része 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 7 027 7 800 7 800 7 785 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 543 408 424 437 642 239 642 239 4.1. Normatív hozzájárulások 303 512 251 402 256 918 256 918 4.2. Központosított okból támogatás 68 041 566 73 904 73 904 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 165 526 172 469 167 579 167 579 Szociális feladatokhoz 164 743 172 469 167 579 167 579 Közoktatáshoz 783 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 10 000 10 000 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3) 6 329 133 838 133 838 4.7.1. Cél- címzett támogatás /CÉDE/ 12 786 12 786 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 6 329 114 242 114 242 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás/ TEKI/ 6 810 6 810 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3) 518 1 505 1 505 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 518 1 505 1 505 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 120 385 88 245 116 607 118 609 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.6.) 105 676 35 204 80 124 80 124 6.1.1 Központi költségvetési szervtől 14 376 9 431 7 585 7 585 6.1.2 Fejezeti kezelésű ból 75 169 15 355 50 946 50 946 Ebből: EU támogatás 6.1.3. OEP-től átvett pénzeszköz 299 283 292 292 6.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.5 Helyi önkormányzatoktól 11 022 11 022 6.1.6 Többcélú Kistérségi Társulástól 15 832 10 135 10 279 10 279 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.6.) 14 583 53 041 26 502 26 502 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 22 836 6.2.2. Fejezeti kezelésű ból 14 583 30 205 26 502 26 502 Ebből: EU támogatás 6 236 30 205 6.2.3 OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.4 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.5. Helyi önkormányzatoktól 6.2.6. Többcélú Kistérségi Társulástól 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 878 8 878 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 1 103 1 103 6.5. Kiegészítések, visszatérülések 126 2 002 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 159 158 158 158 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. 159 158 158 158 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7) 941 043 793 554 1 058 602 1 026 704 9 VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2) 114 951 76 636 78 638 78 638 9.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 17 302 887 2 889 2 889 9.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 97 649 75 749 75 749 75 749
Onga Nagyközségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+ +11.4) 15 399 65 678 92 720 64 898 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 40 567 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele (kötvény) 8 347 25 111 92 720 92 720 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 12 224 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -5 172-27 822 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 1 071 393 935 868 1 229 960 1 170 240 2. sz. táblázat K I A D Á S O K 2010. évi Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. év végi módosított 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.13) 924 315 755 594 1 060 354 980 842 1.1. Személyi juttatások 345 508 322 377 360 349 351 128 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 99 890 89 390 95 195 84 721 1.3. Dologi kiadások 152 256 150 548 247 389 212 972 1.4. Egyéb folyó kiadások 27 605 5 799 98 723 98 712 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 3 210 1 734 4 465 3 749 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 94 394 9 620 64 727 64 378 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 201 452 176 126 189 506 164 772 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 410 1.13. Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 66 089 81 193 151 259 149 169 2.1. Felújítás 38 989 10 626 17 311 17 311 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 16 482 10 626 6 047 6 047 2.2. Intézményi beruházási kiadások 22 569 66 367 62 432 62 432 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 1 355 25 463 18 667 18 667 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 070 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 461 4 200 71 516 69 426 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP) 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 80 734 3.1. Általános tartalék 15 000 3.2. Céltartalék 65 734 4. IV. Hitelek kamatai 9 401 10 000 10 000 7 101 5. V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 999 805 927 521 1 221 613 1 137 112 7. VI. Finanszírozási kiadások (7.1+ +7.4) 3 145 8 347 8 347-21 719 7.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 7.2. Likvid hitelek törlesztése 7.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 347 8 347 8 347 7.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 7.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 7.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 145-30 066 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 002 950 935 868 1 229 960 1 115 393 Önkormányzat állományi létszám/ (fő) 164 177 180 180 3. sz. táblázat 1 4. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -58 762-133 967-163 011-110 408 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 12 254 57 331 0 86 617 1.1. Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 15 399 65 678 64 898 1.2. Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor) 3 145 8 347-21 719
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2009.évi tény 2010.évi Módosított 2010.évi Megnevezés 2009.évi tény 2010.évi Módosított 2010.évi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 34 845 49 064 40 944 Személyi juttatások 345 508 360 349 351 128 2. Önkormányzatok sajátos működési bev. 237 530 249 029 223 249 Munkaadókat terhelő járulék 99 890 95 195 84 721 3. Támogatásértékű bev. 105 676 80 124 80 124 Dologi kiadások 152 256 247 389 212 972 4. - ebből EU támogatás Egyéb folyó kiadások 27 605 98 723 98 712 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 8 878 8 878 Támogatásértékű műk.kiadás 3 210 4 465 3 749 6. Kiegészítések, visszatérülések 126 2 002 Pénzmaradvány átadás 7. Támogatások, kieg -norm áll tám. 517 623 245 703 245 703 Garancia- és kezességváll.kiadásai 8. -központosított ei. 64 389 64 389 Társadalom- és szociálpol. jutt. 201 452 189 506 164 772 9. -norm.kötött felh. tám 167 579 167 579 Ellátottak pénzbeli juttatása 10. - müködés képtlen önk.tám 10 000 10 000 Pénzforgalom nélküli kiadások 11. - VIS-MAIOR /árvíz/ 44 628 44 628 Működési célú kamatkiadások 410 12. Tartalékok 13. Egyéb kiadások 14. Működési pénze.átadás állht-on kívülre 94 394 64 727 64 378 15. 16. Költségvetési bevételek összesen: 895 800 919 394 887 496 Költségvetési kiadások összesen: 924 315 1 060 354 980 842 17. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 17 302 2 889 2 889 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 18. Előző évi váll. eredm. igénybvevétele Likvid hitelek törlesztése 19. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 21. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 22. Forg. célú belf. Ért.papírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 23. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 24. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 25. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 145-30 066 26. Bef célú külf. ért.papírok kibocsátása 27. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek -5 172-27 822 28. Finanszírozási bevételek (19+ +27) -5 172-27 822 Finanszírozási kiadások (17+ +27) 3 145-30 066 29. ÖSSZES BEVÉTEL (16++17+18+28) 907 930 922 283 862 563 ÖSSZES KIADÁS (16+28) 927 460 1 060 354 950 776 30. Költségvetési hiány: 28 515 140 960 93 346 Költségvetési többlet: ---- ---- ---- 2/a. számú melléklet
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! 1. 2. 3. Megnevezés 2009.évi tény 2010.évi Módosított 2010.évi Megnevezés 2009.évi tény 2010.évi Módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is) Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. kölcsöne) 2010.évi 518 1 505 1 505 Felújítás 38 989 17 311 17 311 4 198 Intézményi beruházás 22 569 62 432 62 432 158 158 158 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Támogatásértékű bevételek 14 583 26 502 26 502 Pénzügyi befektetések kiadásai 5. - ebből EU támogatás 6 236 26 502 26 502 6. Tám., kieg -norm áll tám.ból társ.gazd.elmaradt térség,+lakáshoz jut Bevételek Kiadások 12 369 11 215 11 215 Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 461 71 516 69 426 7. -központosított ei. 4 988 9 515 9 515 EU-s támogatásból megvalósuló pr. 8. - CÉDE /játszótér! 12 786 12 786 Felhalmozási célú pénzm. átadás 2 070 9. - TEKI /térfigyelő/ 6 810 6 810 Egyéb kiadások 10. - Egyéb tám /Ócsan. lakosok kártalanítása 2010 / 11. Átvett pénzeszközök áhtn. Kívülről 1 103 1 103 8 429 69 614 69 614 Felhalmozási célú hitelek kamatai 9 401 10 000 7 101 12. Egyéb bevételek 13. 14. Költségvetési bevételek összesen: 45 243 139 208 139 208 Költségvetési kiadások összesen: 75 490 161 259 156 270 15. Előző évi pénzmaradvány 97 649 75 749 75 749 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 347 8 347 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 20 571 92 720 92 720 Forg. célú belf. Ért.apírok beváltása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok bev. 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 20 571 92 720 92 720 Finanszírozási kiadások(15+..+24) 8 347 8 347 26. ÖSSZES BEVÉTEL (14+15+25) 163 463 307 677 307 677 ÖSSZES KIADÁS (14+25) 75 490 169 606 164 617 27. Költségvetési hiány: 30 247 22 051 17 062 Költségvetési többlet: ---- ---- ---- 2/b. számú melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 819 566 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 819 566 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 755 755 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 755 755 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 819 566 755 755 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 819 566 755 755 K I A D Á S O K Ezer forintban! Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 819 566 755 755 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 819 566 755 752 1.4. Egyéb folyó kiadások 3 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 819 566 755 755 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 819 566 755 755
Beruházási kiadások ainak és felhasználásának alakulása feladatonként 4. számú melléklet Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. XII.31-ig Módosított 2010. évben kifiz. 12.31. 2010. évi és 2010. utáni szükséglet (7=2-4-6) 1 2 3 4 5 6 7 Ócsanálos árvízvédelmi gát építés I.ütem előkészítés 26 817 2009-2011 1 354 19 385 19 385 6 078 Térfigyelő kamera rendszer 12 037 2010 12 037 12 037 Játszótér építés 16 545 2010 16 545 16 545 Trianoni emlékmű 5 000 2010 6 822 6 822 Rendezési terv módosítás Onga-Ócsan.álos 2 375 2010 2 375 2 375 Eszközök (Orvosi rendelő) 2 786 2010 2 787 2 787 Hivatal számítógép 234 2010 234 234 Hivatal irodabútor 583 2010 583 583 Iskola taninform szoftver (inf.normatíva) 300 2010 300 300 Iskola számítógépek 610 2010 610 610 Iskola tantermi bútorzat 754 2 010 754 754 ÖSSZESEN: 68 041 1 354 62 432 62 432 6 078
Felújítási kiadások ainak és felhasználásának alakulása célonként 5. számú melléklet Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. XII.31-ig 2010. évi módosított 2010 évben kifiz. 12.31. 2010. évi és 2010. utáni szükséglet (7=2-4-6) 1 2 3 4 5 6 7 II. Orvosi rendelő felújítás 22 529 2009-2010 16 482 6 047 6 047 Iskola nyílászáró 9 450 2010 9 450 9 450 Térfigyelőrendszer /hivatal szerver szoba felújítás/ 1 082 2010 1 082 1 082 Falumúzeum tűzjelzőrendszer kivitelezése 732 2 010 732 732 ÖSSZESEN: 33 793 16 482 17 311 17 311
Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként 6. számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK 2010. évi eredeti Módosított Önkormányzati jogalkotás 8 290 8 290 5 933 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ig. tevékenysége 113 490 124 269 113 459 Máshová nem sorolható kiegészítő szolgáltatások 27 643 123 105 117 176 Szociális ösztöndíjak (BURSA) 1 513 1 513 764 Rendszeres szociális segély 120 603 120 603 111 203 Időskorúak járadéka 325 325 325 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 000 18 000 16 769 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás/ szemét szállítás/ 13 900 13 900 1 500 Ápolási díj alanyi jogon 17 360 17 360 17 570 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (iskolatej,tankönyv) 7 585 10 076 8 990 Óvodáztatási támogatás 780 780 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 500 391 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 8 277 8 277 Mozgáskorlátozottak támogatása 980 980 Átmeneti segély 2 500 3 352 3 353 Temetési segély 500 500 400 Köztemetés 200 200 230 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 5 731 32 384 30 057 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 1 593 1 793 1 015 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 1 875 1 875 39 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 445 445 1 404 OGY és Önkorm-i képviselőválasztás, kisebbségi választás 3 013 3 069 Civil szervezetek támogatása 2 770 2 735 2 735 Közvilágítás 4 000 4 000 3 937 Város-, közsséggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 23 142 34 755 33 492 Közcélú, közhasznú és közmunka foglalkoztatás 47 132 61 418 57 730 Köztemető fenntartás 210 210 117 Könyvtár állománygyarapítás, szolgáltatás 8 122 8 696 7 246 Közterületfelügyelet 1 434 1 434 717 Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás (Orvosi Ügyelet) 1 100 1 100 981 Ifjúság-egészségügyi gondozás 283 318 319 Járóbeteg-ellátás, komplex fejl.tám. (Orvosi rendelő építés 10 626 12 370 12 370 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 25 463 54 867 38 939 Vízi létesítmény építése (GÁT) 19 385 19 385 Egyéb lakáshoz jutást segítő tám.(ócsan. Lakosok kártalanítása, bontás) 74 032 74 032 Bűnmegelőzés(Térfigyelő rendszer) 16 698 13 119 13 119 Zöldterület kezelés (Játszótér) 16 956 16 545 16 545 Múzeumi gyűjtemény tevékenység 1 473 2 205 910 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 5 520 7 640 7 183 Egyéb közösségi, társadalmi tevék. (Templom kert) 1 485 1 485 Hiteltörlesztés 8 347 8 347 8 347 Általános tartalék 15 000 Céltartalék 65 734 ÖSSZESEN 596 063 816 201 743 273
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 7.számú melléklet Ezer forintban! Kötelezettség jogcíme 2 Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2011 2012 2013 2014 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(7+ +11) 2010. előtti kifizetés 2010. 12.31-ig teljesített Kötelezettségek a következő években 2014. után Még fennálló kötelezettség 1. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 368 072 23 027 11 093 11 152 15 000 20 000 20 000 295 000 361 152 LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő) 2004 18 072 8 507 4 219 4 152 4 152 Kötvénykibocsátás - Onga 2033 2008 Tőke 350 000 15 000 20 000 20 000 295 000 350 000 Kamat 14 520 6 874 7 000 7 000 Tanyagondnoki autó megelőlegezési hitel Takarékszövetkezettől Tőke 2 009 8 347 8 347 Kamat 855 628 227 2. Beruházás feladatonként 29 603 1 354 22 171 6 078 6 078 Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés 2009 26 817 1 354 19 385 6 078 6 078 Orvosi rendelő eszköz beszerzés 2 786 2 786 3. Felújítás célonként 27 504 14 215 7 532 5 757 5 757 Református templomkert 2010 7 242 1 485 5 757 5 757 Orvosi rendelő felújítás 2009 20 262 14 215 6 047 Összesen (1+2+3) 425 179 38 596 40 796 22 987 15 000 20 000 20 000 295 000 372 987
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. számú melléklet Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én 2011. 2012. Ezer forintban! 2012. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 351 200 100 51 7. Dolgozók lakásépítési kölcsöne 1996-2004 2014 351 200 100 51 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6) 351 200 100 51
9. sz. melléklet Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2010. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7617 8 523 4 265 12 788 20 405 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 7 617 8 523 4 265 12 788 20 405 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 7 617 8 523 4 265 12 788 20 405
10. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
11.sz.melléklet K I M U T A T Á S A 2010. ÉVI CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja 2010.évi eredeti Módosított 1. Sport Egyesület - labdarúgás és asztalitenisz Egyesület működéséhez hozzájárulás 4 250 6 370 6 370 2. Ongai Kulturális Egyesület Médis fa. Újság megjelenéséhez hozzájár. 600 600 600 3. Ongai Kulturális Egyesület Múzeum kialakításához hozzájárulás 700 700 700 4. Barátság Nyugdíjas Klub Nyugdíjas összejövetelek, programok 150 150 150 5. Ongai Polgárőr Egyesület Polgári védelem, bűnmegelőzés 500 500 500 6. Ongai Horgász Egyesület Egyesület működéséhez hozzájárulás 50 50 50 7. Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány Működési kiadások hozzájárulás 120 526 540 8. Önkormányzat Környezetvédelmi Alap Környezetvédelem 500 500 501 9. Egyéb szervezetek /Abaúj Polg. Stb/ Egyesület működéséhez hozzájárulás 150 150 135 10. Mobil-Med Orvosi ügyelet Felsőzsolca 1 100 1 100 981 Működési célú pézeszközátadás nonprofit szervezetknek összesen: 8 120 10 646 10 527 11. Katolikus Egyház Templom fűtésre 100 100 Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak 100 100 12. Ócsanálos Víziközmű Társulat Működési hozzájárulás 1 500 1 500 1 000 13. Hernád Közmű Állami támogatás átadás 26 113 26 383 Működési célú átadás Önkormányzati többségi tulajdonú vállakozásnak: 1 500 27 613 27 383 14. Közterület felügyelet (Miskolc Város) Működési kiadások támogatása 1 434 1 434 717 15. Alsózsolca Önkormányzat Témogatás házi gondozó helyettesítésére 161 161 16. Rendőrörs Felsőzsolca Működési kiadások támogatása 300 423 424 17. Mc Többcélú Kistérségi Társulás Közmunka támogatása 917 917 18. Házi s.nyújtás 2009. évi visszafiz. 1 099 1 099 19. Megyei Önkormányzat Választás II.foruló elmaradás 431 431 Támogatásértékű működési kiadások 1 734 4 465 3 749 20. Védett Műhely Szociális foglalkoztatás 26 368 26 368 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak 0 26 368 26 368 20. Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány Ócsanálos LTP befizetés, számlavezetés 4 200 4 200 2 110 21. Ócsanálos lakóingatlan kártalanítás 67 316 67 316 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: Mindösszesen: 4 200 71 516 69 426 15 554 140 708 137 553
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése KEOP-7.2.1-2008-0014 Ezer forintban! Források 2009. 2010. 2010. után Összesen Saját erő 219 3 505 1 226 4 950 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 1 135 15 880 4 867 21 882 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 1 354 19 385 6 093 26 832 Kiadások, költségek 2009. 2010. 2010. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 1 354 19 385 6 093 26 832 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 1 354 19 385 6 093 26 832 EU-s projekt neve, azonosítója: Orvosi rendelő felújítás Onga Nagyközségben ÉMOP-4.1.1/A-2008-0089 Ezer forintban! Források 2009. 2010. 2010. után Összesen Saját erő 9 114 2 897 12 011 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 5 101 9 473 14 574 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 2 267 2 267 Források összesen: 16 482 12 370 0 28 852 0 Kiadások, költségek 2009. 2010. 2010. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 16 482 8 834 25 316 Dologi kiadások 3 536 3 536 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 Összesen: 16 482 12 370 0 28 852
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Református templomkert felújítás Ongán EMVA Ezer forintban! Források 2009. 2010. 2010. után Összesen Saját erő 336 1 500 1 836 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 1 149 4 257 5 406 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 1 485 5 757 7 242 0 Kiadások, költségek 2009. 2010. 2010. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 5 757 5 757 Dologi kiadások 1 485 1 485 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 Összesen: 0 1 485 5 757 7 242 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évben Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) - - - - Összesen: -
13.1. sz melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 13 795 30 265 21 691 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 14 2 Egyéb saját bevétel 5 355 19 128 16 288 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 2 440 5 137 3 534 4 Hozam- és kamatbevételek 6 000 6 000 1 855 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 248 120 249 029 223 249 1 Illetékek 2 Helyi adók 42 000 42 000 15 885 3 Átengedett központi adók 198 320 199 229 199 579 4 Bírságok, egyéb bevételek 7 800 7 800 7 785 3 Támogatások, kiegészítések 424 437 642 239 642 239 1 Normatív állami hozzájárulás 251 402 256 918 256 918 2 Központosított okból támogatás 566 73 904 73 904 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 10 000 10 000 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 172 469 167 579 167 579 6 Címzett támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 7 Céltámogatás /CÉDE/ 12 786 12 786 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 114 242 114 242 9 Egyéb fejlesztési támogatás /TEKI/ 6 810 6 810 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 505 1 505 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 1 505 1 505 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 58 231 62 854 64 856 1 Támogatásértékű működési bevételek 5 190 28 201 28 201 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 53 041 26 502 26 502 EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 7 048 7 048 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 103 1 103 5 Kiegészítések, visszatérülések 2 002 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 158 158 158 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 158 158 158 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 744 741 986 050 953 698 8 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 76 636 78 638 78 638 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási bevételek 65 678 92 720 92 720 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 40 567 2 Likvid hitelek felvétele 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 25 111 92 720 92 720 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek 2010. évi 2010. év végi módosított BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 887 055 1 157 408 1 125 056
13.1. sz melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2010. évi 2010. év végi módosított 1 2 3 4 5 6 10 Működési kiadások 425 789 667 709 596 871 1 Személyi juttatások 121 211 139 313 133 120 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34 650 35 638 30 155 3 Dologi kiadás 69 321 155 687 124 538 4 Egyéb folyó kiadások 3 127 96 001 96 276 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 1 734 3 205 2 489 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 9 620 38 359 38 010 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 176 126 189 506 164 772 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 10 000 10 000 7 511 13 Előző évi visszafizetés 11 Felhalmozási célú kiadások 81 193 140 145 138 055 1 Felújítás 10 626 7 861 7 861 2 Intézményi beruházási kiadások 66 367 60 768 60 768 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 4 200 71 516 69 426 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 80 734 1 Általános tartalék 15 000 2 Céltartalék 65 734 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 587 716 807 854 734 926 16 Finanszírozási kiadások 8 347 8 347 8 347 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 347 8 347 8 347 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások Polgármesteri Hivatal összesen 596 063 816 201 743 273 17 Költségvetési szervek támogatása 290 992 341 207 329 180 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 887 055 1 157 408 1 072 453 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 72 76 76
13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 9 800 9 800 2 597 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 14 2 Egyéb saját bevétel 1 600 1 600 120 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 2 200 2 200 608 4 Hozam- és kamatbevételek 6 000 6 000 1 855 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 836 53 2 055 1 Támogatásértékű működési bevételek 53 53 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 836 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Kiegészítések, visszatérülések 2 002 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2010. évi 2010. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 193 128 122 706 114 700 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 204 764 132 559 119 352 Kiadások 10 Működési kiadások 202 514 131 742 118 535 1 Személyi juttatások 71 776 73 431 69 065 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 949 18 372 15 652 3 Dologi kiadások 20 150 27 880 24 200 4 Egyéb folyó kiadások 1 905 2 059 2 146 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/ 80 734 11 Kamatkiadások 10 000 10 000 7 472 12 Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás 11 Felhalmozási célú kiadások 2 250 817 817 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 2 250 817 817 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN: 204 764 132 559 119 352 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 19 19 19
13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatás kisegítő tevékenysége 02 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Kiegészítések, visszatérülések 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2010. évi 2010. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 33 740 131 452 125 522 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 33 740 131 452 125 522 Kiadások 10 Működési kiadások 25 393 123 105 117 175 1 Személyi juttatások 10 509 11 038 9 628 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 300 2 443 2 123 3 Dologi kiadások 12 200 16 520 12 413 4 Egyéb folyó kiadások 384 93 104 93 011 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/ 11 Kamatkiadások 12 Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás 11 Felhalmozási célú kiadások 8 347 8 347 8 347 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel 8 347 8 347 8 347 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 33 740 131 452 125 522 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5
13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 03 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 3 500 11 594 11 594 1 Támogatásértékű működési bevételek 3 500 11 594 11 594 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2010. évi 2010. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 179 486 184 772 159 938 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 182 986 196 366 171 532 Kiadások 10 Működési kiadások 182 986 196 366 171 532 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 360 3 360 3 401 3 Dologi kiadások 3 500 3 500 3 359 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 176 126 189 506 164 772 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 182 986 196 366 171 532 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 04 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 3 940 17 713 16 236 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 700 17 473 15 997 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 240 240 239 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 407 6 062 6 062 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 407 6 062 6 062 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2010. évi 2010. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 83 582 115 760 108 305 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 88 929 139 535 130 603 Kiadások 10 Működési kiadások 74 769 126 138 119 296 1 Személyi juttatások 36 042 51 537 51 441 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 272 10 627 8 195 3 Dologi kiadások 24 460 31 855 28 173 4 Egyéb folyó kiadások 761 761 1 035 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 1 734 3 205 2 489 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1 500 28 153 27 923 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 40 11 Felhalmozási célú kiadások 14 160 13 397 11 307 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 9 960 9 197 9 197 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 200 4 200 2 110 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 88 929 139 535 130 603 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 46 50 50
13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi ellátás 05 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 283 292 292 1 Támogatásértékű működési bevételek 283 292 292 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2010. évi 2010. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 1 100 1 100 1 009 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 383 1 392 1 301 Kiadások 10 Működési kiadások 1 383 1 418 1 301 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 283 318 320 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1 100 1 100 981 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 383 1 418 1 301 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Művelődési, sportfeladatok 06 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 55 55 171 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 55 55 171 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 280 280 1 Támogatásértékű működési bevételek 280 280 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2010. évi 2010. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 19 423 22 734 18 638 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19 478 23 069 19 089 Kiadások 10 Működési kiadások 19 478 22 337 18 357 1 Személyi juttatások 2 884 3 307 2 986 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 769 836 784 3 Dologi kiadások 8 728 9 011 5 397 4 Egyéb folyó kiadások 77 77 84 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 7020 9 106 9 106 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 732 732 1 Felújítás 732 732 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 478 23 069 19 089 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2 2 2
13/1/g. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Orvosi rendelő felújítása 07 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 2 697 2 687 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 2 697 2 687 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 9 473 9 473 9 473 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 473 9 473 9 473 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2010. évi 2010. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 1 153 210 210 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 626 12 380 12 370 Kiadások 10 Működési kiadások 3 536 3 536 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 3 536 3 536 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 10 626 8 834 8 834 1 Felújítás 10 626 6 047 6 047 2 Intézményi beruházási kiadások 2 787 2 787 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 626 12 370 12 370 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/h. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Ár-és belvíz védelem /Árvíz, kártalanitás,) 08 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 18 071 18 071 1 Támogatásértékű működési bevételek 9 920 9 920 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 7 048 7 048 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 103 1 103 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2010. évi 2010. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 110 827 94 900 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 128 898 112 971 Kiadások 10 Működési kiadások 61 582 45 655 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 61 582 45 655 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 67 316 67 316 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 67 316 67 316 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 128 898 112 971 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/i. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Bűnmegelőzés /Térfigyelő rendszer/ 09 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 7 658 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 7 658 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2010. évi 2010. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 9 040 13 119 13 119 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 16 698 13 119 13 119 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 16 698 13 119 13 119 1 Felújítás 1 082 1 082 2 Intézményi beruházási kiadások 16 698 12 037 12 037 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 698 13 119 13 119 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)