Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6 588 439 003 73OME111 I. Immateriális javak 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adot előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 1. Működtetet ingatlanok és a kapcsolódó 009 73OME1121 vagyoni értékű jogok 010 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a 73OME1122 kapcsolódó vagyoni értékű jogok 011 3. Gépek, berendezések, felszerelések, 73OME1123 járművek 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adot előlegek 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6 588 439 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 019 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 73OME1133 értékpapírok 5 883 268 0 5 883 268 6 527 005 0 6 527 005 020 73OME11331 a) Kötvények 98 732 0 98 732 225 562 0 225 562 021 73OME11332 b) Állampapírok 5 354 954 0 5 354 954 5 616 443 0 5 616 443 022 73OME11333 c) Befektetési jegyek 023 73OME11334 d) Jelzáloglevél 429 582 0 429 582 685 00 685 000 024 73OME11335 e) Egyéb értékpapírok 025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 275 602 0 275 602 61 434 0 61 434 026 73OME12 B) Forgóeszközök 7 184 993 0 7 184 993 6 775 876 0 6 775 876 027 73OME121 I. Készletek 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 030 73OME1213 3. Készletekre adot előlegek 031 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 032 73OME122 II. Követelések 133 384 0 133 384 660 674 0 660 674 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 132 17 132 170 165 957 0 165 957 034 2. Követelések áruszállításból és 73OME1222 szolgáltatásból (vevők) 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 037 73OME1225 5.Egyéb követelések 1 214 0 1 214 494 717 0 494 717 038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 73OME MÉRLEG-Eszközök 039 73OME123 III. Értékpapírok 6 717 166 0 6 717 166 5 796 312 0 5 796 312 040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 1 878 724 0 1 878 724 3 221 854 0 3 221 854 041 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 73OME1232 értékpapírok 4 544 63 4 544 630 3 183 602 0 3 183 602 042 73OME12321 a) Kötvények 173 145 0 173 145 142 213 0 142 213 043 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 4 316 328 0 4 316 328 3 025 09 3 025 090 044 73OME12323 c) Befektetési jegyek 045 73OME12324 d) Jelzáloglevél 55 157 0 55 157 16 299 0 16 299 046 73OME12325 e) Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 293 812 0 293 812-616 178 0-616 178 048 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 0 7 034 0 7 034 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 334 443 0 334 443 318 89 318 890 050 73OME1241 1. Pénztárak 15 0 15 42 0 42 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 142 211 0 142 211 189 108 0 189 108 052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 63 0 63 65 0 65 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 192 00 192 000 129 605 0 129 605 054 73OME1245 5. Devizaszámla 055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 154 0 154 7 70 056 73OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 057 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 058 2. Költségek és ráfordítások időbeli 73OME132 elhatárolása 73OME/1
73OME/2
Sorsz. PSZÁF kód (+/- ) k l m n o p z 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OMF11 Saját tőke 229 41 229 410 251 138 0 251 138 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló 73OMF1112 tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 I. Tartalék tőke 194 544 0 194 544 229 232 0 229 232 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő válalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 34 866 0 34 866 21 906 0 21 906 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 13 059 179 0 13 059 179 13 069 145 0 13 069 145 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 4 721 0 4 721 5 25 5 250 013 1. Jövőbeni kötelezetségekre képzet 73OMF1211 céltartalék 2. Működési portfolió értékelési 014 73OMF1212 különbözetéből képzet céltartalék 4 721 0 4 721 5 25 5 250 015 73OMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 7 031 0 7 031 8 69 8 690 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás 018 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF12124 értékkülönbözet -2 31-2 310-3 44-3 440 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 12 852 152 0 12 852 152 12 810 493 0 12 810 493 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 12 837 984 0 12 837 984 12 791 31 12 791 310 021 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási 73OMF12211 célú bevételekből képzet céltartalék 10 107 775 0 10 107 775 11 183 128 0 11 183 128 022 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált 73OMF12212 hozambevételekből képzet céltartalék 2 168 449 0 2 168 449 2 163 856 0 2 163 856 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 561 76 561 760-555 674 0-555 674 024 73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 304 53 304 530 357 206 0 357 206 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás -13 434 0-13 434 963 0 963 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 027 73OMF122134 értékkülönbözet 270 664 0 270 664-913 843 0-913 843 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 14 168 0 14 168 19 183 0 19 183 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 13 502 0 13 502 18 803 0 18 803 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzet céltartalék 73OMF Mérleg - Forrás 5 0 5 58 0 58 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 661 0 661 322 0 322 032 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 272 0 272 519 0 519 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 035 73OMF122234 értékkülönbözet 389 0 389-197 0-197 036 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 79 27 79 270 93 30 93 300 037 73OMF1231 3. e 2 383 0 2 383 2 581 0 2 581 038 73OMF12311 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 3 048 0 3 048 2 957 0 2 957 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás 041 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF12314 értékkülönbözet -665 0-665 -376 0-376 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 76 374 0 76 374 90 328 0 90 328 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 513 0 513 391 0 391 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 123 036 0 123 036 160 102 0 160 102 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 5 55 5 550 7 205 0 7 205 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 116 884 0 116 884 152 096 0 152 096 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 602 0 602 801 0 801 048 73OMF13 Kötelezettségek 53 891 0 53 891 36 212 0 36 212 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 53 891 0 53 891 36 212 0 36 212 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 7 0 7 4 033 0 4 033 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4 235 0 4 235 4 108 0 4 108 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 47 015 0 47 015 26 007 0 26 007 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 2 634 0 2 634 2 064 0 2 064 056 a) munkáltatóhoz rendelhető függő 73OMF13251 befizetések 1 851 0 1 851 1 53 1 530 057 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő 73OMF13252 befizetések 581 0 581 321 0 321 058 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő 73OMF13253 befizetések 202 0 202 213 0 213 059 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások 1 383 0 1 383 7 82 7 820 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 1 383 0 1 383 7 82 7 820 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek 73OMF/3
Sorsz. PSZÁF kód (+/- ) Vonatkozási Nagyságrend: időszak:2008.01.01.-2008.12.31. ezer forint k l m n o p z 73OMF/4
Sorsz. PSZÁF kód (+/- ) c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 38 971 0 38 971 467 0 467 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 57 359 0 57 359 54 004 0 54 004 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 5 721 0 5 721 7 326 0 7 326 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 179 0 179 147 0 147 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 90 788 0 90 788 86 892 0 86 892 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 2 349 0 2 349 13 0 13 007 73OA07 Működési célra kapot rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra jutatot eseti adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 12 581 0 12 581 21 554 0 21 554 010 73OA10 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 105 718 0 105 718 108 459 0 108 459 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 81 14 81 140 98 889 0 98 889 012 73OA111 Anyagjelegű ráfordítások 30 284 0 30 284 42 688 0 42 688 013 73OA1111 Anyagköltség 143 0 143 704 0 704 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 26 397 0 26 397 27 252 0 27 252 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla 21 00 21 000 21 00 21 000 alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 2 76 2 760 2 976 0 2 976 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 2 50 2 500 3 00 3 000 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 0 276 0 276 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 137 0 137 0 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 3 744 0 3 744 14 732 0 14 732 022 73OA112 Személyi jelegű ráfordítások 41 984 0 41 984 47 04 47 040 023 73OA1121 Bérköltség 30 801 0 30 801 33 835 0 33 835 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 225 0 225 22 111 0 22 111 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 10 776 0 10 776 11 724 0 11 724 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 73OA112123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 10 32 10 320 11 22 11 220 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 456 0 456 504 0 504 031 73OA1122 Személyi jelegű egyéb kifizetések 1 50 1 500 2 537 0 2 537 032 73OA1123 Bérjárulékok 9 683 0 9 683 10 668 0 10 668 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 0 236 0 236 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 8 872 0 8 872 8 925 0 8 925 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 4 732 0 4 732 3 399 0 3 399 036 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb ráfordítások 4 14 4 140 5 526 0 5 526 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) 24 578 0 24 578 9 57 9 570 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása 040 73OA14 Kapot (járó) kamatok, kamat jelegű bevételek 11 073 0 11 073 15 784 0 15 784 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelegű bevétel 12 34 12 340 18 713 0 18 713 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 1 267 0 1 267 2 929 0 2 929 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjelegű különbözete 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 136 0 136 19 0 19 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 73OA/5
Sorsz. PSZÁF kód (+/- ) c d e f g h z 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 1 466 0 1 466 529 0 529 049 73OA191 Időarányosan járó kamat 2 677 0 2 677 1 659 0 1 659 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 052 73OA1931 Nyereségjelegű különbözet 053 73OA1932 Veszteségjelegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 054 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -1 211 0-1 211-1 13-1 130 055 73OA1941 Nyereségjelegű különbözet -29-290 2 239 0 2 239 056 73OA1942 Veszteségjelegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 921 0 921 3 369 0 3 369 057 73OA20 058 73OA21 059 73OA22 060 73OA23 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjelegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjelegű különbözete (árfolyamveszteség) 12 675 0 12 675 16 332 0 16 332 335 0 335 2 974 0 2 974 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzet működési céltartalék 1 466 0 1 466 529 0 529 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 2 677 0 2 677 1 659 0 1 659 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -1 211 0-1 211-1 13-1 130 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 586 0 586 729 0 729 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 467 0 467 573 0 573 071 73OA282 Letétkezelői díjak 116 0 116 154 0 154 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 3 0 3 2 0 2 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 2 387 0 2 387 4 232 0 4 232 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) 10 288 0 10 288 12 10 12 100 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 0 236 0 236 076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) 0 236 0 236 078 73OA34 Kiegészítő válalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítő válalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő válalkozási tevékenység adózás előti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 082 73OA38 Működés és kiegészítő válalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) 34 866 0 34 866 21 906 0 21 906 73OA/6
Sorsz. PSZÁF kód c d e f g h z 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 821 965 0 821 965 843 27 843 270 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 208 732 0 1 208 732 1 137 712 0 1 137 712 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 120 482 0 120 482 154 65 154 650 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 3 775 0 3 775 3 098 0 3 098 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 913 99 1 913 990 1 829 43 1 829 430 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 317 655 0 317 655 265 732 0 265 732 007 73OB061 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 202 555 0 202 555 195 742 0 195 742 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 6 0 6 0 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 87 061 0 87 061 116 34 116 340 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 2 318 712 0 2 318 712 2 211 502 0 2 211 502 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 87 061 0 87 061 116 34 116 340 013 73OB12 Kapot kamatok, kamat jelegű bevételek 712 42 712 420 696 875 0 696 875 014 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelegű 73OB121 bevétel 788 027 0 788 027 870 89 870 890 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 015 73OB122 értékpapír vételárában lévő kamat (-) 75 607 0 75 607 174 015 0 174 015 016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjelegű különbözete 276 82 276 820 271 521 0 271 521 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 61 299 0 61 299 19 588 0 19 588 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 19 124 0 19 124 35 924 0 35 924 019 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 7 983 0 7 983 545 0 545 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -121 182 0-121 182-1 117 77-1 117 770 021 73OB171 Időarányosan járó kamat -7 064 0-7 064 52 923 0 52 923 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet -3 437 0-3 437 21 431 0 21 431 024 Nyereségjelegű különbözet 73OB1731 1 825 0 1 825 29 666 0 29 666 025 Veszteségjelegű különbözet 73OB1732 (árfolyamveszteség) (-) 5 262 0 5 262 8 235 0 8 235 026 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OB174 értékkülönbözet -110 681 0-110 681-1 192 124 0-1 192 124 027 Nyereségjelegű különbözet 73OB1741-73 917 0-73 917-193 253 0-193 253 028 Veszteségjelegű különbözet 73OB1742 (árfolyamveszteség) (-) 36 764 0 36 764 998 871 0 998 871 029 73OB18 030 73OB19 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 956 464 0 956 464-93 317 0-93 317 031 73OB191 Egyéni számlákat megilető hozambevételek 955 41 955 410-94 057 0-94 057 032 73OB1911 Egyéni számlákat megilető realizált hozam 1 076 547 0 1 076 547 1 023 374 0 1 023 374 033 73OB1912 034 73OB192 035 73OB1921 Egyéni számlákat megilető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilető realizált hozam -121 137 0-121 137-1 117 431 0-1 117 431 1 054 0 1 054 74 740 1 099 0 1 099 1 079 0 1 079 73OB/7
Sorsz. PSZÁF kód 036 73OB1922 037 73OB20 038 73OB21 Szolgáltatási tartalékot megilető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjelegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjelegű különbözete (árfolyamveszteség) c d e f g h z -45 0-45 -339 0-339 54 749 0 54 749 387 241 0 387 241 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 2 411 0 2 411 68 244 0 68 244 040 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 1 768 0 1 768 15 67 15 670 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 56 289 0 56 289 32 711 0 32 711 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 43 815 0 43 815 17 855 0 17 855 044 73OB252 Letétkezelői díjak 7 169 0 7 169 8 446 0 8 446 045 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 73OB253 különböző egyéb ráfordítások 5 305 0 5 305 6 41 6 410 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 115 217 0 115 217 503 866 0 503 866 047 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel 73OB261 kapcsolatos ráfordítások 115 118 0 115 118 503 511 0 503 511 048 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel 73OB262 kapcsolatos ráfordítások 99 0 99 355 0 355 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 841 247 0 841 247-597 183 0-597 183 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 961 429 0 961 429 519 863 0 519 863 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet -121 137 0-121 137-1 117 431 0-1 117 431 052 Szolgáltatási tartalékba helyezhető netó 73OB273 hozam 1 00 1 000 724 0 724 053 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési 73OB274 különbözet -45 0-45 -339 0-339 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 3 072 898 0 3 072 898 1 497 979 0 1 497 979 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének 2 231 651 0 2 231 651 2 095 162 0 2 095 162 összegében 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 961 429 0 961 429 519 863 0 519 863 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet -121 137 0-121 137-1 117 431 0-1 117 431 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat -7 048 0-7 048 52 676 0 52 676 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből -3 437 0-3 437 14 397 0 14 397 Egyéb piaci értékítéletből adódó 061 73OB2834 értékkülönbözetből -110 652 0-110 652-1 184 504 0-1 184 504 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 1 00 1 000 724 0 724 063 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 73OB285 különbözetből -45 0-45 -339 0-339 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat -15 0-15 248 0 248 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 067 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OB2854 értékkülönbözet -3-30 -587 0-587 73OB/8
73OC Sorsz. PSZÁF kód Megállapí-tott c d e f g h z 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 4 29 4 290 4 315 0 4 315 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 6 258 0 6 258 5 876 0 5 876 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 62 620 814 0 814 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 2 20 16 0 16 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 9 948 0 9 948 9 393 0 9 393 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 447 0 447 599 0 599 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 10 395 0 10 395 9 992 0 9 992 011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 447 0 447 599 0 599 012 73OC12 Kapot kamatok, kamat jelegű bevételek 4 574 0 4 574 6 663 0 6 663 013 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelegű 73OC121 bevétel 5 13 5 130 8 206 0 8 206 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 014 73OC122 értékpapír vételárában lévő kamat (-) 556 0 556 1 543 0 1 543 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjelegű különbözete 238 0 238 8 80 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 12 0 12 3 0 3 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 4 0 4 5 0 5 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 1 0 1 0 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 561 0 561 32 0 32 020 73OC171 Időarányosan járó kamat 686 0 686-84 0-84 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet -1 0-1 3 0 3 023 Nyereségjelegű különbözet 73OC1731 0 4 0 4 024 Veszteségjelegű különbözet 73OC1732 (árfolyamveszteség) (-) 1 0 1 1 0 1 025 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OC174 értékkülönbözet -124 0-124 113 0 113 026 Nyereségjelegű különbözet 73OC1741-194 0-194 918 0 918 027 Veszteségjelegű különbözet 73OC1742 (árfolyamveszteség) (-) -7-70 805 0 805 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjelegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjelegű különbözete (árfolyamveszteség) 5 39 5 390 6 783 0 6 783 5 177 0 5 177 6 798 0 6 798 213 0 213-15 0-15 467 0 467 1 782 0 1 782 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 1 0 1 1 10 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 0 2 0 2 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 243 0 243 295 0 295 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 187 0 187 217 0 217 039 73OC252 Letétkezelői díjak 53 0 53 76 0 76 73OC/9
Sorsz. PSZÁF kód 040 73OC253 041 73OC26 042 73OC261 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Megállapí-tott c d e f g h z 3 0 3 2 0 2 711 0 711 2 089 0 2 089 689 0 689 2 019 0 2 019 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 22 0 22 7 70 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 4 679 0 4 679 4 694 0 4 694 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 14 627 0 14 627 14 087 0 14 087 046 Értékelési különbözetből képzet likviditási 73OC281 céltartalék 562 0 562 198 0 198 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 682 0 682-9 -90 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó 050 73OC2814 értékkülönbözetből -12-120 288 0 288 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 13 875 0 13 875 13 974 0 13 974 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 19 190-85 0-85 73OC/10
Sorszám PSZÁF kód 001 73OD01 002 73OD02 73OD Cash-Flow kimutatás Működés és kiegészítő válalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z 34 866 21 906 003 73OD03 Immateriális javakra adot előlegek álomány változása 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adot előlegek kivételével) netó értékében bekövetkezet állományváltozás 005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adot előlegek álomány változása 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása -687 653-429 569 007 73OD07 Készletek (készletekre adot előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás 008 73OD08 Készletekre adot előlegek álományváltozása 009 73OD09 Tartaléktőke álomány változása 13 091-178 010 73OD10 Követelésállomány változása -34 061-527 290 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása -741 063 920 854 012 73OD12 Működési céltartalék álományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt 1 466 529 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/- ) 31 206 37 066 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása -415 4 026 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása -1 251-127 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés álomány változása -249-570 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása -78 153-21 008 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások álomány változása 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások álomány változása 82 6 437 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 3 072 898 1 497 979 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozot tagi követelése (+) 10 612 7 843 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvit tagi követelése (-) 46 702 85 804 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 654 447 678 540 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 805 960 783 373 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás -13 610 236 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 14 627 14 087 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás 1 371-57 040 73OD40 Pénzeszköz változás 116 655-15 553 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) -5 27 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása 116 660-15 580 73OD/11
73OEA Fedezeti céltartalék Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 c d z 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 11 280 632 12 837 984 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 2 318 712 2 211 502 004 Más pénztárból átlépő tagok által áthozot 73OEA103 tagi követelés egyéni számlákon (+) 10 612 7 843 005 Egyéni számlákat megilető hozambevételek 73OEA104 (+) 1 076 547 1 023 374 006 Egyéni számlákat megilető értékelési 73OEA105 különbözet -121 137-1 117 431 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 008 73OEA107 Tartaléktőke átcsoportosítás 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 810 444 788 003 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) 654 447 678 540 011 Más pénztárba átlépő tag követelésének 73OEA110 átadása (-) 46 702 85 804 012 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú 73OEA111 egyéb ráfordítások (-) 87 061 116 340 013 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel 73OEA112 kapcsolatos ráfordítások (-) 115 118 503 511 014 73OEA113 Egyéb változás -13 610 236 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 12 837 984 12 791 310 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 8 729 14 168 018 73OEA202 019 73OEA203 020 73OEA204 021 73OEA205 022 73OEA206 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozot tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megilető értékelési különbözet Szolgáltatási tatalékot megilető hozambevételek (+) 810 444 788 003-45 -339 1 099 1 079 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 805 960 783 373 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 027 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási 73OEA211 fedezetének átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 029 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb 73OEA213 kiadások (-) 030 Szolgáltatási számlákat terhelő 73OEA214 befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) 99 355 031 73OEA215 Egyéb változás 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 14 168 19 183 73OEA/12
73OEB Likviditási tartalékok Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 c d z 001 73OEB1 I. ére 002 73OEB101 Nyitó állomány 1 821 2 383 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) 562 198 004 73OEB103 005 73OEB104 006 73OEB105 007 73OEB106 008 73OEB107 tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) tartalékának egyéb bevételei (+) tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 73OEB108 tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 73OEB109 tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) 011 73OEB110 tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 012 73OEB111 tartalékának záró állománya 2 383 2 581 013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 424 513 015 73OEB202 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) 190-85 016 73OEB203 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 017 73OEB204 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 018 73OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 019 73OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) 020 73OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás 101 37 egyéni számlára (-) 021 73OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 022 73OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 023 73OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 73OEB/13
Sorszám PSZÁF kód Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z 024 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya 513 391 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 61 027 76 374 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 13 875 13 974 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 029 73OEB304 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 030 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba 73OEB305 átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 031 73OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) 1 472 0 032 73OEB307 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) 033 73OEB308 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 034 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból 73OEB309 átcsoportosítás működési célra (-) 035 73OEB310 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) 0 20 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 76 374 90 328 73OEB/14
73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány változások Záró állomány Sorszám PSZÁF kód 1 2 3 4 c d e z 001 73OEC01 Működési céltartalék 4 721 529 5 250 002 73OEC011 jövőbeni kötelezetségekre 0 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 4 721 529 5 250 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 12 852 152-41 659 12 810 493 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 12 837 984-46 674 12 791 310 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 14 168 5 015 19 183 007 73OEC03 Likviditási céltartalék 79 270 14 030 93 300 008 73OEC031 értékelési különbözetre 2 383 198 2 581 009 73OEC032 egyéb likviditási célokra 76 374 13 954 90 328 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 513-122 391 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 123 036 37 066 160 102 012 73OEC041 működési célú 5 550 1 655 7 205 013 73OEC042 fedezeti célú 116 884 35 212 152 096 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 602 199 801 015 73OEC05 Összesen: 13 059 179 9 966 13 069 145 73OEC/15
73OF A taglétszám alakulása Fő Sorszám PSZÁF kód 1 2 c 001 73OF1 Időszak elején 31 746 002 73OF2 Időszak alati változás -960 003 73OF21 Új belépő 1 158 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 12 005 73OF221 Önsegélyező pénztárból átlépő 0 006 73OF23 Átlépő más pénztárba 279 007 73OF24 Szolgáltatásban részesült 1 014 008 73OF25 Elhalálozott 75 009 73OF26 Kilépett 749 010 73OF27 Egyéb megszünés 13 011 73OF3 Időszak végén 30 786 012 73OF31 Ebből: szüneteltető 0 013 73OF32 járadékot igénybe vevő 39 014 73OF331 3.sorból: férfi 11 198 015 73OF332 nő 19 588 73OF/16