7415-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 23-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat növekedett összességében 4 699 e Ft-tal, oka: - A 2016. májusi feladatmutató felmérés során az óvodai nevelésre kapott támogatás 384 e Ft-tal, szociális étkeztetésre kapott támogatás 913 e Ft-tal, valamint a házi segítségnyújtásra kapott támogatás 1 320 e Ft-tal csökkent. - A működési célú központosított előirányzat és a kiegészítő támogatások előirányzatai május 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Kiegészítő ágazati pótlék Lakásfenntartási támogatás Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen: 2 794 000 Ft 6 000 Ft 2 432 000 Ft 2 084 000 Ft 7 316 000 Ft A szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült az intézmények költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. A társulás által fenntartott intézményeket érintő ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összegét egyéb működési célú kiadások előirányzataként átadja önkormányzatunk a társulás részére 4 560 000 Ft összegben. A lakásfenntartási támogatás intézményi finanszírozásként kerül átadásra a Hivatal részére. Elvonások és befizetések bevételei előirányzata az intézmények előző évi maradványának elvonását tartalmazza 28 261 e Ft értékben. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát növeltük 1 169 e Ft-tal a Társulás településeinek hozzájárulási kötelezettségével, ami a Humán Szolgáltató Központ költségvetésének változásából adódik. A háziorvos szolgálat működtetésére várhatóan 5 820 e Ft támogatást biztosít az OEP. 2
Működési bevételek előirányzatát csökkentettük 262 000 Ft-tal, a háziorvosi szolgálat részére továbbszámlázott tételek 2. félévi bevételeivel. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök között a kapott üzemanyag felajánlás összegét terveztük 120 000 Ft értékben. Az eredetileg tervezett 48 075 000 Ft önkormányzati maradvány 50 160 000 Ft-ra változott, az intézmények 28 261 000 Ft maradványát az intézmények költségvetésében finanszírozási bevételként előirányoztuk, ugyanakkor elvonások és befizetések kiadásaiként megterveztük. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 2 963 000 Ft-tal növeltük, beépült az intézmények költségvetésébe a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és a bérkompenzáció összege. A háziorvosi szolgálaton előirányzatot képeztünk asszisztencia 4 óra/nap foglalkoztatására, valamint a helyettesítő háziorvosok mellett dolgozó asszisztencia megbízási díjára, összesen 852 000 Ft értékben. A Hivatal személyi juttatás előirányzatát növeltük 1 fő portás kinevezéséből adódó többletköltségekkel, ami 645 000 Ft. A körzeti megbízott jutalmazására 20 000 Ft-ot különítettünk el. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan módosítottuk az előirányzatot 980 000 Ft-tal. A dologi kiadások előirányzatait növeltük a Városgazdasági Kft. 2016. évi elfogadott költségvetése alapján 31 953 000 Ft-tal. A háziorvosi szolgálat várható dologi kiadásaira 1 551 000 Ft előirányzatot képeztünk. Beépítettük a Bem utcai telkek hirdetésére 300 000 Ftot. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot növeltük a 2016. évben még központi támogatás mellett kifizetett lakásfenntartási támogatás kifizetett összegével, Hivatal költségvetésében 8 000 Ft értékben. Elvonások és befizetések kiadásai előirányzata az intézmények előző évi maradványának elvonását tartalmazza 28 261 e Ft értékben. Az egyéb működési célú támogatások között a társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát növeltük 7 356 000 Ft-tal. Lajosmizsei Rendőrőrsnek és a Polgárőr egyesületnek 60-60 összegben üzemanyag támogatásra képeztünk előirányzatot. Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 50 000 Ft támogatást hagytunk jóvá, a Matt Kft részére 1 142 000 Ft visszatérítendő tagi kölcsönt biztosítunk. A háziorvosi szolgálat ellátás változása miatt, az átadandó támogatásokat 75 000 Ft-tal csökkentettük. Tűzoltó Köztestület 2016. évi elfogadott költségvetése alapján 3 237 000 Ft-tal növeltük az eredetileg előirányzott 2 087 000 Ft támogatási összeget. Itt szerepel az általános tartalék, ami 279 312 000 Ft-ról 261 396 000 Ft-ra csökkent a bekövetkezett változások függvényében. A beruházási kiadások között a bölcsődei TOP pályázat tervezői munkáira 241 000 Ft-ot, ipari terület villamosítására 5 899 000 Ft-ot irányoztunk elő. A Humán Szolgáltató Központ 3
ügyfélváró és iroda helyiségébe 1-1 klíma beszerelésére 380 000 Ft előirányzatot csoportosítottunk át az informatikai eszközbeszerzések előirányzatáról. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 1 276 807 -ról 1 346 962 Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. A változások az önkormányzat minden intézményének költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja a technikai deregulációt is. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2016. június 15. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016.06.22. mód. Előirányzat Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016.06.22. mód. Előirányzat A D E G J K I. Működési költségvetés 980 649 1 020 458 I. Működési költségvetés 1 163 605 1 227 620 1. Közhatalmi bevételek 267 534 267 534 1. Személyi juttatások 217 468 221 076 1.1. Adóbevételek 265 888 265 888 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 1 646 1 646 2. Működési bevételek 134 491 134 229 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 748 55 728 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 578 024 617 975 3. Dologi kiadások 299 899 337 343 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 499 393 504 092 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 8 008 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 28 261 5. Egyéb működési kiadások 583 490 605 465 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 78 631 85 622 5.1. Elvonások és befizetések 28 261 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 15 486 21 306 4. Működési célú átvett pénzeszközök 600 720 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások 583 490 577 204 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék 279 312 261 396 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 600 720 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 10 552 10 552 II. Felhalmozási költségvetés 96 016 102 156 5
1. Felhalmozási bevételek 4 240 4 240 1. Beruházási kiadások 25 731 31 871 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 70 285 70 285 1.2. Ingatlanok értékesítése 4 240 4 240 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 312 6 312 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 312 6 312 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 991 201 1 031 010 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 259 621 1 329 776 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -268 420-298 766 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -182 956-207 162 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -85 464-91 604 6
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 285 606 315 952 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel) 17 186 17 186 Működési célú finanszírozási kiadás 17 186 17 186 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -285 606-315 952 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 285 606 315 952 Működési egyenleg összesen -200 142-224 348 1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra 200 142 224 348 Felhalmozási egyenleg összesen -85 464-91 604 2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra 85 464 91 604 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 1 276 807 1 346 962 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 276 807 1 346 962 7
2. sz. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat feladatfinanszírozás támogatási bevételei Jogcím 2016. 2016.06.22. állami hozzájárulás Település üzemeltetési eredeti Ft módosított ei. elismert hivatali létszám 103 004 200 103 004 200 zöldterület gazdálkodás 0 0 közvilágítás 24 644 587 24 644 587 köztemető fenntartás 100 000 100 000 közutak üzemeltetése 7 758 860 7 758 860 egyéb kötelező feladatok 0 0 Lakott külterület 0 0 Üdülőhelyi feladatok 6 189 150 6 189 150 2015. december hó bérkompenzáció 541 401 541 401 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 7 500 060 7 500 060 Pénzbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 22 037 530 22 037 530 Családsegítés 5 250 000 5 250 000 Gyermekjóléti szolgálat 5 250 000 5 250 000 Bölcsőde 12 871 305 12 871 305 Bölcsődei pedagógusi besorolás többlet költség 3 017 520 3 017 520 Támogató szolgálat 9 030 000 9 030 000 Szociális étkeztetés 8 829 920 7 916 480 Házi Segítségnyújtás 8 671 000 7 351 500 Tanyagondnoki szolgálat 5 000 000 5 000 000 Időskorúak nappali intézményi ellátás 4 905 000 4 905 000 Óvodai nevelés 179 757 920 179 373 920 Iskolai okt. 4 569 500 4 569 500 Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés 77 988 052 77 988 052 szünidei étk. 2 477 790 2 477 790 Mindösszesen: 499 393 795 496 776 855 8
3. melléklet Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása Megnevezés 2016.évi változás 2016.06.22 eredeti ei. mód.ei. Lakásfenntartásit ámogatás 0 6 6 Kiegészítő ágazati pótlék 0 2794 2794 Keresetkiegészítés/kompenzáció 2016 0 2084 2084 Ágazati pótlék 2432 2432 Összesen 0 7316 7316 4. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Megnevezés 2016. évi változás 2016.06.22 eredeti ei. mód.ei. Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 9696 1169 10865 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) 3173 3173 Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: 3719 3719 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat 31032 31032 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde 3450 3450 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház 2588 2588 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal 9487 9487 OEP-től átvett pe. 15486 5820 21306 Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése 2 2 Működésre átvett bevételek összesen 78631 6991 85622 5. melléklet Működési célú átvett pénzeszközök Megnevezés 2016.évi változás 2016.06.22 eredeti ei. mód.ei. Üzemanyag támogatás 0 120 120 Rendezvény támogatás 600 600 Működésre átvett bevételek összesen 600 120 720 9
6. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés 2016.évi változás 2016.06.22 eredeti ei. mód.ei. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére 292918 292918 Általános feladatokra 225 225 Szociális feladatok támogatása 74803 3367 78170 Óvodai nevelés támogatása 217890 3989 221879 Lajosmizsei Rendőrőrs 240 60 300 Bursa program önrész 451 451 Tartalék 279512-16755 262757 Összesen: 573121-9339 563782 7. melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés 2016.évi változás 2016.06.22 eredeti ei. mód.ei. Sport Egyesület 5500 5500 Tűzoltó Köztestület 2087 3237 5324 Polgárőrség 400 60 460 Országos Mentőszolgálat Alapítvány 50 50 Katolikus Egyház 100 100 Református Egyház 100 100 Háziorvosi szolgálatok támogatása 900-75 825 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 Izsák Kom Kft-nek átadott pe. 300 300 Európa Jövője Egyesület támogatása 400 400 Rákóczi Szövetség 50 50 Településünk fejlődéséért alapítvány 100 100 Matt Kft 1142 1142 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 10369 4414 14783 10