M E G H Í V Ó március 4-én (szerda) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 29. március 4-én (szerda) napjára du. 16. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a 28. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a Veres Péter Mővelıdési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái (LEKI) megnevezéső pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés az oktatási intézmények biztonságtechnikai rendszer kiépítésérıl szóló határozat módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése elnevezéső beruházás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı komplex módszertani és infrastrukturális megújulása címő pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı gazdasági társaságok vonatkozásában hozott döntések módosítása és az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. törzstıke emelése tárgyában. Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. március 2. Dr. Tiba István sk. polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E l ı t e r j e s z t é s A 28. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A 28. évi költségvetésrıl szóló 6/28. (II.29.) B.újv.Ör.sz. Rendelet 17. (5) bekezdése alapján módosítani szükséges a december 31-i állapotnak megfelelıen a költségvetésben végrehajtott átcsoportosításokat, és errıl a költségvetési rendelet módosításával a polgármester egyidejőleg köteles javaslatot tenni. Az alábbi költségvetési rendelet-tervezetet terjesztjük a képviselı-testület elé elfogadásra, a rendelet-tervezet indoklásában, illetve az önállóan gazdálkodó intézmény kimutatásában foglaltakra tekintettel.

Balmazújváros Város Önkormányzat./29. (...) B.újv.Ör.sz. rendelete Tervezet! A 28. évi költségvetési rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a módosított Ötv. 16. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 65.. alapján a 28. évi költségvetésrıl szóló módosított 6/28. (II.29.) B.újv.Ör. sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1.. A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 28. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási fıösszegét 4.777.772 ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást 1.936.312 ebbıl: -beruházások összegét 428.893 ebbıl kisebbségi önkormányzat 5 -felújítás összegét 159.894 -felhalmozási célú pénzeszköz átadás 147.636 -felhalmozási kölcsönök nyújtása 2.5 -támogatás értékő felhalmozási kiadás 21.711 -hosszú lejáratú hitel kamata 54.891 -értékpapírok vásárlása, áfa befizetés 16.5 -tartalékok 1.14.782 b./ a mőködési célú kiadásokat 2.841.46 ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat 986.396 - a munkaadókat terhelı járulékokat 312.84 - a dologi jellegő kiadásokat 586.43 ebbıl kisebbségi önkormányzat 1.388 -a pénzeszköz átadás állam. ht-on kívülre 637.748 ebbıl kisebbségi önkormányzat 2 - támogatás értékő kiadás 2.851 - az ellátottak pénzbeni juttatásai 12.924 - mőködési célú kölcsön nyújtása 68.58 - rövid lejáratú hitel kamata 33.423 - tartalékok 2.826 hagyja jóvá.

(2) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 12.495 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 28. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi fıösszegét 4.664.999 ezen belül: - a mőködési célú bevételt 2.721.399 - a felhalmozási célú bevételt 1.943.6 hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 28. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát 125.268 ezen belül: - a mőködési célú 125.268 -a felhalmozási célú hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 28. évi költségvetési létszámkeretét 372 fıben hagyja jóvá. 2.. A rendelet 1. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 414.185 e Ft-ban, az intézményeknél 14.78 e Ft-ban állapítja meg a 4.4 sz. mellékletben részletezettek szerint. (2) A képviselı-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 159.894 e Ft-ban állapítja meg a 4.4 sz. mellékletben részletezettek szerint. A rendelet 11. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. A képviselı-testület az általános tartalék 826 e Ft-ban hagyja jóvá.

4.. A rendelet 12. -a az alábbiak szerint módosul: A képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 1.16.782 e Ft-ban hagyja jóvá. 5.. E rendelet 29. március...-én lép hatályba. Balmazújváros, 29. március 2. Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyzı

I n d o k o l á s A 28. évi költségvetési rendelet módosításához Az Önkormányzat 28. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 6/28. (II.29.) B.újv.Ör. sz. rendelet (továbbiakban: R) 17. (5) bekezdése kimondja, hogy az elızı évi költségvetési rendeletet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.3.) kormányrendelet 53. (6) bekezdése szerint a képviselı-testületnek legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, február 28-ig kell költségvetési rendeletét módosítani a december 31-i állapotnak megfelelıen. A Képviselı-testület 29. február 12-i ülésének napirendjére tőzte a 28. évi költségvetési rendelet módosítását, amit a képviselı-testület levett a napirendrıl, mivel a Magyar Államkincstártól nem érkeztek meg a szükséges információk a rendelet-tervezet elıterjesztéséhez. Az államkincstártól a táblázatok 29. február 27-én kerültek megküldésre, mely alapján a 28. évi költségvetési rendelet módosítása megtörtént és a zárszámadás elkészítése folyamatban van. Az önállóan gazdálkodó Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által végrehajtott módosításokat a mellékelt kimutatás tartalmazza. I. Mőködési bevételek BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek: A Polgármesteri Hivatalnál az alaptevékenység bevételi az alábbiakból tevıdik össze: adatszolgáltatás, hirdetés, hatósági díj, étkezési térítési díj, bérleti díj, földhaszonbér valamint egyéb bevétel. Az intézményeknél az ELAMEN RT által adagonként fizetett közüzemi költségtérítés, bérbeadás bevétele kerül itt elszámolásra. Az egyéb sajátos bevételek növekedtek a Városgazdálkodási Kht. létszámcsökkentési pályázat miatti visszafizetésének megtérülése miatt. Az alaptevékenység bevételéhez kapcsolódó módosítások amennyiben Áfa köteles bevételek befolyásolják az Áfa bevétel ot is. 2. Sajátos mőködési bevételek: A helyi adóbevételek esetében az iparőzési adó módosított a növekedett, mellyel szemben a kiesı normatív támogatás került finanszírozásra. Az átengedett központi adók módosított a nem módosult.

II. Támogatások 1. Az önkormányzatot megilletı normatív és normatív kötött felhasználású támogatások, intézmények általi lemondások és pótigények miatt módosultak év közben. Jogszabályi elıírás alapján az önkormányzatok feladat-mutatóhoz kötött normatíváiról október 15-ig mondhatnak le. Ennek az adatszolgáltatási kötelezettségének az önkormányzat úgy tesz eleget, hogy megkéri az intézmények által ellátott feladatmutatókhoz kapcsolódó mutatószámokat mely megegyezı a közoktatási statisztika adott év október 1-jei állapotával tartalmazó adatközlı lapot. Számszerősítve 8.552 e Ft elvonás terhelte a december havi önkormányzatot megilletı állami hozzájárulás összegét. A lemondás összegébıl legjelentısebb rész 6.95 e Ft, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı becsült és tényleges tanuló létszámának közötti eltérés miatt keletkezett. Az önkormányzat gazdálkodása során az intézményeknél jelentkezı feladatelmaradás miatti normatív lemondásból származó bevételkiesést az iparőzési adó többlet bevételébıl kompenzáltuk. 2. A központosított ok az eredeti hoz képest az I. félévi, valamint az I-III. negyedévi rendelet módosítás során már részben módosításra kerültek, a 28. december 31-i állapot a tényleges felhasználás alapján igényelhetı összeget mutatja. Fenti jogcímen történı módosításokat az önkormányzat 131.558 e Ft összegben a kormány felhatalmazása alapján teljesíti, s errıl tájékoztatja a képviselı-testületet (szakmai, informatikai fejlesztési feladatok, helyi szervezési intézkedések, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, kisebbségi önkormányzat támogatása). Felhalmozási célú támogatásként 26.199 e Ft került kimutatásra ( BM önerı, lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás). 3. Az elmúlt év decemberében ÖNHIKI egyéb támogatás címen 15. e Ft bevétel érkezett. 4. A normatív kötött támogatások csökkenése a támogatásokról való lemondásból adódik. 5. Fejlesztési célú támogatásként a mőfüves sportpálya építésére 68.654 e Ft LEKI támogatásban részesült az önkormányzat. 6. Egyéb központi támogatásként 67.267 e Ft-ot kaptunk, ami a 13. havi illetmények fedezetére, a kereset-kiegészítésekre és a nyugdíjba vonuló köztisztviselık juttatásainak finanszírozására szolgált. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Az növekedése az önkormányzati vagyon bérbeadása címen növekedett a sósvíz tározó melletti terület bérbeadása miatt.

IV. Támogatás értékő bevételek között az eredeti ban szereplı összegek módosítása megtörtént. V. Véglegesen átvett pénzeszközök Az átvett pénzeszközök a jelentıs mértékő növekedést mutat az eredeti hoz képest, viszont ezek a bevételi ok feladathoz kötöttek, így kiadási oldalon is növekedést jelentenek. Pl. Gyermektartásdíj megelılegezés, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, egyszeri gyermekvédelmi támogatás. A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, illetve támogatás értékő bevételek kiadásként kifizetett összegekkel azonos módon szerepelnek. a befolyt és VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele között a helyi lakásépítési támogatás visszafizetése szerepel, illetve itt kell kimutatni a 28. évben kibocsátott Balmazújváros 1 kötvényt is. VII. Hitelek Mőködési hiányként 125.268 e Ft került kimutatásra, ami a likvid hitel része. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek A december 31-i rendelet-módosításig megtörtént az elfogadott pénzmaradvány igénybevételének elszámolása és az ehhez kapcsolódó módosítás is, saját hatáskörben történt a képviselıtestület felhatalmazása alapján. KIADÁSOK 1. A s zemélyi juttatások a Munkaügyi Központtól kapott támogatással növekedtek. A kistérségi fenntartásba adott intézményhez kapcsolódó kiadások viszont a támogatás értékő kiadások között szerepelnek. Valamennyi intézmény tekintetében módosult az a júliusban és decemberben kifizetett kereset-kiegészítés összegével. 2. Munkaadókat terhelı járulékok a személyi juttatásokhoz, és az ápolási díjhoz kapcsolódó kifizetések miatt változtak.

3. Dologi kiadások a a bérleti díj növekedés miatti ÁFA fizetési kötelezettség miatt növekedett. További növekedést okozott a 27. évi normatíva visszafizetési kötelezettség, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások emelkedése. 4. Speciális célú támogatások: a. Átadott mőködési pénzeszközök között szerepel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás részére átadott támogatás összege, ami módosult a 28. évi költségvetés végrehajtása során. b. Szociális ellátások változásának oka az ellátási formákra ténylegesen kifizetett támogatások módosulása, melyet részben a kötött felhasználású normatívákból, részben saját forrásból fedezünk. c. Egyéb támogatások a változást mutat, a Városgazdálkodási KHT részére nyújtott valamint a Halomalja Kft-nek biztosított támogatás miatt növekedett. 5. Az ellátottak juttatása a tanulók tankönyvtámogatását tartalmazza. 6. Hitelkamat kiadási az eredeti hoz képest növekedést mutat, melynek oka a likvid-hitelkeret megemelése, illetve annak igénybevétele, valamint a kedvezıtlen pénzpiaci változások hatása. 7. Felújítási, beruházási kiadások változását a 4.4 sz. melléklet mutatja be. 8. A felhalmozási célú pénzeszköz átadása címen az elsı lakáshoz jutók támogatása, a lakosság közmőfejlesztési hozzájárulása, a belvízkárok enyhítésére kapott támogatás kifizetése jelenik meg. 9. A kölcsönök soron felhalmozási kölcsönként, a helyi lakásépítési kölcsön, és a munkáltatói kölcsön a szerepel. A mőködési célú kölcsön a tartalmazza a Balmaz InterCOM Kft., a Halomalja Kft. és a Balmazenergia Kft. mőködéséhez nyújtott támogatást. 1. A képviselı-testület döntése alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére szakképzési támogatásból összegyőjtött forrásból Optima értékpapír vásárlására 5.41 e Ft került módosításra. A tárgyi eszközök értékesítése miatt fizetendı Áfa összege 1.595 e Ft volt. 11. A céltartalék a kibocsátott kötvény még fel nem használt részét tartalmazza.

A képviselı-testület által a 28. évben elfogadott zárolt ok, illetve a zárolt okból történı kötelezettségvállalások szintén átvezetésre kerültek. A fentiekben részletezett változások miatt a város 28. évi költségvetési fıösszege 4.79.267 e Ft-ra módosult. Balmazújváros, 29. március 2. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

2.sz.melléklet Önkormányzat 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. 28. 28. eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek 129 43 144 238 1. Személyi juttatások 1 2 932 986 396 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 988 421 1 17 486 2. Munkaadót terhelı járulékok 312 178 312 84 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 1 213 5 1 41 771 3. Dologi kiadások 558 457 586 43 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 656 223 637 748 5. Támogatási értékő bevétel 116 68 118 65 - Szoc. támogatás 44 612 419 63 - Egyéb támogatás 215 611 218 685 5. Támogatás értékő kiadás 26 765 2 851 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 5 52 1 448 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 26 765 2 851 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 1 62 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 15 515 12 924 8. Pénzmaradvány 18 744 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 456 68 58 I. Mőködési bevételek összesen 2 452 939 2 721 399 8. Rövid lejáratú hitel kamata 2 33 423 II. Mőködési hiány 324 587 9. Általános tartalék 3 826 125 268 1. Céltartalék 2 2 III. Összesen (I+II) 2 777 526 2 846 667 I. Mőködési célú kiadások össz. 2 777 526 2 841 46 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 8 4 8 1. Felhalmozási kiadások 324 988 428 893 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 18 479 19 969 2. Felújítási kiadások 25 57 159 894 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 77 274 172 127 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 168 326 147 636 4. Pénzügyi befektetések bevételei 2 2 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 2 5 2 5 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 13 675 44 635 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 136 166 21 711 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 18 27 122 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 47 921 54 891 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 5 1 5 5 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 16 5 8. Pénzmaradvány 1 447 8. Tartalékok 13 52 1 14 782 IV. Felhalmozási bevételek össz. 413 728 1 943 6 II. Felhalmozási kiadások össz. 835 478 1 936 312 V. Felhalmozási hiány 434 245 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 12 495 12 495 VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó 847 973 1 943 6 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 3 625 499 4 79 267 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 625 499 4 79 267 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 3 625 499 4 79 267 Összesen (V+VI) 3 625 499 4 79 267 Létszám 41 372

2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. 28. 28. eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek 126 98 136 826 1. Személyi juttatások 831 83 813 997 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 988 421 1 17 486 2. Munkaadót terhelı járulékok 258 25 26 59 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 1 213 5 1 41 771 3. Dologi kiadások 514 662 536 792 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 656 223 637 748 5. Támogatási értékő bevétel 116 68 19 412 - Szoc. támogatás 44 612 419 63 - Egyéb támogatás 215 611 218 685 5. Támogatás értékő kiadás 482 516 466 55 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 5 52 9 557 - VPG Finanszírozása 275 751 265 654 - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 26 765 2 851 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 1 62 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 6 931 5 54 8. Pénzmaradvány 18 744 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 456 68 58 I. Mőködési bevételek összesen 2 45 489 2 73 858 8. Rövid lejáratú hitel kamata 2 33 423 II. Mőködési hiány 324 587 9. Általános tartalék 3 826 125 268 1. Céltartalék 2 2 III. Összesen (I+II) 2 775 76 2 829 126 I. Mőködési célú kiadások össz. 2 775 76 2 824 912 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 8 4 8 1. Felhalmozási kiadások 316 988 418 532 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 18 479 19 969 2. Felújítási kiadások 25 57 159 894 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 77 274 172 127 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 168 326 147 636 4. Pénzügyi befektetések bevételei 2 2 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 2 5 2 5 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 13 675 44 635 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 136 166 21 711 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 1 17 754 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 47 921 54 891 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 5 1 5 5 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 16 5 8. Pénzmaradvány 1 447 8. Tartalékok 13 52 1 14 782 IV. Felhalmozási bevételek össz. 45 728 1 934 232 II. Felhalmozási kiadások össz. 827 478 1 925 951 V. Felhalmozási hiány 434 245 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 12 495 12 495 VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó 839 973 1 934 232 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 3 615 49 4 763 358 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 615 49 4 763 358 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 3 615 49 4 763 358 Összesen (V+VI) 3 615 49 4 763 358 Létszám 344 37

2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. 28. 28. eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek 115 969 124 53 1. Személyi juttatások 321 145 39 233 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 988 421 1 17 486 2. Munkaadót terhelı járulékok 96 535 99 54 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 1 213 5 1 41 771 3. Dologi kiadások 48 264 48 268 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 656 223 637 748 5. Támogatási értékő bevétel 116 68 18 979 - Szoc. támogatás 44 612 419 63 - Egyéb támogatás 215 611 218 685 5. Támogatás értékő kiadás 1 256 442 1 238 988 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 5 52 5 52 - VPG Finanszírozása 275 751 265 654 - Intézményi finanszírozás 773 926 772 731 - Átadott mőködési pénz 26 765 2 63 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 1 62 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 4 9 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása 456 68 58 I. Mőködési bevételek összesen 2 439 478 2 672 33 8. Rövid lejáratú hitel kamata 2 33 423 II. Mőködési hiány 324 587 9. Általános tartalék 3 826 125 268 1. Céltartalék 2 2 III. Összesen (I+II) 2 764 65 2 797 598 I. Mőködési célú kiadások össz. 2 764 65 2 797 598 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 8 4 8 1. Felhalmozási kiadások 316 988 414 185 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 18 479 19 969 2. Felújítási kiadások 25 57 159 894 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 77 274 172 127 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 168 326 147 636 4. Pénzügyi befektetések bevételei 2 2 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 2 5 2 5 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 13 675 44 635 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 136 166 21 711 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 1 17 621 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 47 921 54 891 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 5 1 5 5 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 16 5 8. Pénzmaradvány 1 447 8. Tartalékok 13 52 1 14 782 IV. Felhalmozási bevételek össz. 45 728 1 934 99 II. Felhalmozási kiadások össz. 827 478 1 921 64 V. Felhalmozási hiány 434 245 III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) 12 495 12 495 VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó 839 973 1 934 99 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 3 64 38 4 731 697 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 64 38 4 731 697 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 3 64 38 4 731 697 Összesen (V+VI) 3 64 38 4 731 697 Létszám 122 9

Bevételek Cigány Kisebbségi Önkormányzat 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege 28. eredeti 28. módosított Kiadások 2/1-1-1. sz.melléklet 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 769 3. Dologi kiadások 555 889 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel 555 12 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen 555 889 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 555 889 I. Mőködési célú kiadások össz. 555 889 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 28. eredeti Adatok eft-ban 28. módosított 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 555 889 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 555 889 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 555 889 Összesen (V+VI) 555 889

Bevételek Német Kisebbségi Önkormányzat 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege 28. eredeti 28. módosított Kiadások 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 689 3. Dologi kiadások 555 637 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 5. Támogatási értékő bevétel 555 - Szoc. támogatás 18 - Egyéb támogatás 2 5. Támogatás értékő kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen 555 77 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 555 77 I. Mőködési célú kiadások össz. 555 657 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 5 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 28. eredeti 2/1-1-2. sz.melléklet Adatok eft-ban 28. módosított 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. 5 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 555 77 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 555 77 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 555 77 Összesen (V+VI) 555 77

2/1-2. sz.melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészeti Iskola 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. 28. 28. eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek 4 25 4 393 1. Személyi juttatások 49 46 49 455 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 15 644 15 78 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 17 516 19 567 4. Intézmények finanszírozása 78 415 79 76 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel - Szoc. támogatás 2 - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 397 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 4 259 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen 82 62 88 775 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 82 62 88 775 I. Mőködési célú kiadások össz. 82 62 84 73 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 4 178 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 133 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. 133 II. Felhalmozási kiadások össz. 4 178 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) 133 VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 82 62 88 98 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 82 62 88 98 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 82 62 88 98 Összesen (V+VI) 82 62 88 98 Létszám 23 23

Bevételek Nevelési Tanácsadó 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege 28. eredeti 28. módosított Kiadások 1. Intézményi mőködési bevételek 3 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 4. Intézmények finanszírozása 22 445 11 191 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 572 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen 22 445 11 766 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 22 445 11 766 I. Mőködési célú kiadások össz. 22 445 11 766 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 22 445 11 766 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 22 445 11 766 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 22 445 11 766 Összesen (V+VI) 22 445 11 766 Létszám 7 7 2/1-3. sz.melléklet Adatok eft-ban 28. 28. eredeti módosított 15 23 7 612 4 88 2 618 2 47 1 536

2/1-4. sz.melléklet Városi Könyvtár 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. 28. 28. eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek 1 9 2 279 1. Személyi juttatások 17 393 18 299 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 5 64 5 868 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 7 428 8 291 4. Intézmények finanszírozása 28 525 29 958 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel - Szoc. támogatás 87 - Egyéb támogatás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 5. Támogatás értékő kiadás - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 33 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen 3 425 32 627 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 3 425 32 627 I. Mőködési célú kiadások össz. 3 425 32 458 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 169 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. 169 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 3 425 32 627 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 3 425 32 627 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 3 425 32 627 Összesen (V+VI) 3 425 32 627 Létszám 9 9

2/1-5. sz.melléklet Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. 28. 28. eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek 2 994 3 646 1. Személyi juttatások 241 914 243 554 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 76 51 77 372 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 42 48 49 629 4. Intézmények finanszírozása 364 76 366 321 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel 326 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 248 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 2 996 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 248 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 6 931 5 54 8. Pénzmaradvány 2 568 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen 367 754 375 857 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 367 754 375 857 I. Mőködési célú kiadások össz. 367 754 375 857 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 367 754 375 857 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 367 754 375 857 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 367 754 375 857 Összesen (V+VI) 367 754 375 857 Létszám 94 9

2/1-6. sz.melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. 28. 28. eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek 1 912 2 2 1. Személyi juttatások 185 941 185 844 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 59 113 59 889 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 36 639 49 51 4. Intézmények finanszírozása 279 781 285 555 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 644 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7 33 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen 281 693 295 234 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 281 693 295 234 I. Mőködési célú kiadások össz. 281 693 295 234 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. II. Felhalmozási kiadások össz. V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 281 693 295 234 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 281 693 295 234 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 281 693 295 234 Összesen (V+VI) 281 693 295 234 Létszám 89 88

2/2. sz.melléklet Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı 28. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 28. 28. 28. eredeti 28. eredeti módosított Kiadások módosított 1. Intézményi mőködési bevételek 2 45 7 412 1. Személyi juttatások 171 849 172 399 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2. Munkaadót terhelı járulékok 53 973 52 295 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 43 795 49 638 4. Intézmények finanszírozása 275 751 265 654 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Támogatási értékő bevétel 9 238 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékő kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 891 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott mőködési pénz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8 584 7 87 8. Pénzmaradvány 7. Mőködési célú kölcsön nyújtása I. Mőködési bevételek összesen 278 21 283 195 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Mőködési hiány 9. Általános tartalék 1. Céltartalék III. Összesen (I+II) 278 21 283 195 I. Mőködési célú kiadások össz. 278 21 282 22 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 8 1 361 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékő felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 8 9 368 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása (OPTIMA) + ÁFA bef. 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. 8 9 368 II. Felhalmozási kiadások össz. 8 1 361 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási mőveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) VII. Kiegyenlítı, függı, átfutó 8 9 368 IV. Kiegyenlítı, függı, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 286 21 292 563 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 286 21 292 563 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet Összesen (IX+X) 286 21 292 563 Összesen (V+VI) 286 21 292 563 Létszám 66 65

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 28. eredeti 3.sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 115 41 61 62 1 177 3 2 45 2 45 1 117 851 61 62 1 179 453 1. Intézményi mőködési bevételek 126 98 33 886 16 866 2 45 2 45 129 43 33 886 163 316 1.1 Hatósági díjak 4 4 4 4 1.2 Egyéb saját bev. 13 998 13 998 2 45 2 45 16 448 16 448 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 18 982 23 886 42 868 18 982 23 886 42 868 1.4 Hozam- és kamatbevételek 1 1 1 1 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 988 421 27 716 1 16 137 988 421 27 716 1 16 137 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 241 541 27 716 269 257 241 541 27 716 269 257 2.2.1 Építményadó 2 496 624 3 12 2 496 624 3 12 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 5 6 5 6 5 6 5 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 27 92 27 92 27 92 27 92 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2 545 2 545 2 545 2 545 2.2.5 Helyi iparőzési adó 23 23 23 23 2.3 Átengedett központi adók 728 958 728 958 728 958 728 958 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 86 951 86 951 86 951 86 951 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 559 747 559 747 559 747 559 747 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 82 82 82 82 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 26 26 26 26 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 17 922 17 922 17 922 17 922 II. TÁMOGATÁSOK 1 213 5 77 274 1 29 774 1 213 5 77 274 1 29 774 1. Normatív hozzájárulások 845 9 77 274 923 174 845 9 77 274 923 174 1.1 Lakosságszámhoz kötött 47 633 77 274 124 97 47 633 77 274 124 97 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 798 267 798 267 798 267 798 267 2. Központosított ok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 367 6 367 6 367 6 367 6 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 125 677 125 677 125 677 125 677 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 8 4 8 4 8 4 8 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 118 877 118 877 118 877 118 877 2.1 Önk. Lakások ért. 483 483 483 483 2.2 Önk. Lakótelek ért. 6 579 6 579 6 579 6 579 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 18 427 18 427 18 427 18 427 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 93 388 93 388 93 388 93 388 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 2 2 2 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 116 68 13 675 246 743 116 68 13 675 246 743 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 116 68 116 68 116 68 116 68 - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 13 675 13 675 13 675 13 675 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 5 52 1 15 52 8 8 5 52 18 23 52 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 5 52 5 52 5 52 5 52 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl 1 1 8 8 18 18 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 5 5 5 5 VII. HITELEK (HIÁNY) 324 587 434 245 758 832 324 587 434 245 758 832 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 324 587 324 587 324 587 324 587 2. Beruházási hitel (Hiány) 434 245 434 245 434 245 434 245 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 2 775 76 839 973 3 615 49 2 45 8 1 45 2 777 526 847 973 3 625 499 X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 775 76 839 973 3 615 49 2 45 8 1 45 2 777 526 847 973 3 625 499

Az Önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételei forrásonként 28. módosított 3.sz. Melléklet e Ft Megnevezés Hivatal és Részben Önálló Intézmények Veres Péter Gimnázium ÖSSZESEN Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 154 312 65 92 1 219 44 7 412 7 412 1 161 724 65 92 1 226 816 1. Intézményi mőködési bevételek 136 826 37 376 174 22 7 412 7 412 144 238 37 376 181 614 1.1 Hatósági díjak 4 4 4 4 1.2 Egyéb saját bev. 113 757 113 757 7 412 7 412 121 169 121 169 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 19 69 25 286 44 355 19 69 25 286 44 355 1.4 Hozam- és kamatbevételek 12 9 12 9 12 9 12 9 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 17 486 27 716 1 45 22 1 17 486 27 716 1 45 22 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 27 66 27 716 298 322 27 66 27 716 298 322 2.2.1 Építményadó 2 496 624 3 12 2 496 624 3 12 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 5 6 5 6 5 6 5 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 27 92 27 92 27 92 27 92 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2 545 2 545 2 545 2 545 2.2.5 Helyi iparőzési adó 259 65 259 65 259 65 259 65 2.3 Átengedett központi adók 728 958 728 958 728 958 728 958 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 86 951 86 951 86 951 86 951 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 559 747 559 747 559 747 559 747 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 82 82 82 82 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 26 26 26 26 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 17 922 17 922 17 922 17 922 II. TÁMOGATÁSOK 1 41 771 172 127 1 582 898 1 41 771 172 127 1 582 898 1. Normatív hozzájárulások 831 851 77 274 99 125 831 851 77 274 99 125 1.1 Lakosságszámhoz kötött 26 64 77 274 13 914 26 64 77 274 13 914 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 85 211 85 211 85 211 85 211 2. Központosított ok 15 359 26 199 131 558 15 359 26 199 131 558 3. ÖNHIKI 61 296 61 296 61 296 61 296 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 344 998 344 998 344 998 344 998 5. Fejlesztési célú támogatások 68 654 68 654 68 654 68 654 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 68 654 68 654 68 654 68 654 6. Egyéb központi támogatás 67 267 67 267 67 267 67 267 III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 132 677 132 677 132 677 132 677 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 8 4 8 4 8 4 8 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 125 877 125 877 125 877 125 877 2.1 Önk. Lakások ért. 483 483 483 483 2.2 Önk. Lakótelek ért. 6 579 6 579 6 579 6 579 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 25 427 25 427 25 427 25 427 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 93 388 93 388 93 388 93 388 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2 2 2 2 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 19 412 44 635 154 47 9 238 9 238 118 65 44 635 163 285 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 19 412 19 412 9 238 9 238 118 65 118 65 - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 44 635 44 635 44 635 44 635 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 9 557 17 754 27 311 891 9 368 1 259 1 448 27 122 37 57 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 9 557 9 557 891 891 1 448 1 448 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl 17 754 17 754 9 368 9 368 27 122 27 122 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1 62 1 5 5 1 51 562 1 62 1 5 5 1 51 562 VII. HITELEK (HIÁNY) 125 268 125 268 125 268 125 268 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 125 268 125 268 125 268 125 268 2. Beruházási hitel (Hiány) 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 18 744 1 447 2 191 18 744 1 447 2 191 1. Elızı évi pénzmaradvány 18 744 1 447 2 191 18 744 1 447 2 191 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 2 829 126 1 934 232 4 763 358 17 541 9 368 26 99 2 846 667 1 943 6 4 79 267 X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 829 126 1 934 232 4 763 358 17 541 9 368 26 99 2 846 667 1 943 6 4 79 267

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként 28. eredeti 3.1. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPÁMK Nevelési Tanácsadó Könyvtár Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Felhalmozási Összesen I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 14 39 61 62 1 165 992 4 25 4 25 1 9 1 9 1. Intézményi mőködési bevételek 115 969 33 886 149 855 4 25 4 25 1 9 1 9 1.1 Hatósági díjak 4 4 1.2 Egyéb saját bev. 93 441 93 441 4 25 4 25 1 9 1 9 1.3 Áfa bevételek visszatérülések 18 528 23 886 42 414 1.4 Hozam- és kamatbevételek 1 1 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 988 421 27 716 1 16 137 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 241 541 27 716 269 257 2.2.1 Építményadó 2 496 624 3 12 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 6 5 6 5 2.2.3 Magánszemélyek kommunális adója 27 92 27 92 2.2.4 Idegenforgalmi adó 2 545 2 545 2.2.5 Helyi iparőzési adó 23 23 2.3 Átengedett központi adók 728 958 728 958 2.3.1 Személyi jövedelemadó átengedett része 86 951 86 951 2.3.2 Szja. Jövedelemkülönbség mérséklésére fordított része 559 747 559 747 2.3.3 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4 Gépjármőadó 82 82 2.3.5 Luxusadó 2.3.6 Termıföld bérbeadásából származó jöv.adója 26 26 2.4 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 17 922 17 922 II. TÁMOGATÁSOK 1 213 5 77 274 1 29 774 1. Normatív hozzájárulások 845 9 77 274 923 174 1.1 Lakosságszámhoz kötött 1.2 Feladatmutatóhoz kötött 47 633 798 267 77 274 124 97 798 267 2. Központosított ok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 367 6 367 6 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1 Vis Maior támogatás 5.2 LEKI 6. Egyéb központi támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 125 677 125 677 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 8 4 8 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 118 877 118 877 2.1 Önk. Lakások ért. 483 483 2.2 Önk. Lakótelek ért. 6 579 6 579 2.3 Egyéb vagyoni ért.jog. Értékesítése 2.4 Egyéb önk.vagyon bérbeadása 2.5 Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl 3. Pénzügyi befektetések bevételei 18 427 18 427 93 388 93 388 2 2 IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL 116 68 13 675 246 743 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 116 68 116 68 - ebbıl TB-tıl átvett 2. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 13 675 13 675 - ebbıl TB-tıl átvett V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 5 52 1 15 52 1. Mőködési célú pe.átvétel áll.kívülrıl 5 52 5 52 2. Felhalm.célú pe.átvétel állh.kívülrıl 1 1 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉP-OK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 5 5 VII. HITELEK (HIÁNY) 324 587 434 245 758 832 1. Mőködési célú hitel (Hiány) 324 587 324 587 2. Beruházási hitel (Hiány) 434 245 434 245 3. Likvid hitel VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Elızı évi pénzmaradvány 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele IX. KIEGYENLÍTİ FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 2 764 65 839 973 3 64 38 4 25 4 25 1 9 1 9 X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN 2 764 65 839 973 3 64 38 4 25 4 25 1 9 1 9