Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíj)énztár 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKWUTATÁS Elfogadó közgyűlés időpontja: 2016.05.26 dl ~r 2016.05.26.
Magyar Posta Takarók Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016.05.26. 730ME MÉRLIECEszküzük Nazrság, e,,d: ezer ái ijjí Megállapított Megállapított ~ felülvlzsgált felülvizsgált beszamolo zaro beszamolo zaro.... beszamolo zaro beszamolo zaro Sorszam Sorkod Megnevezes... adatai elteresek (4, -) adatai adatai elteresek (4, -) adatai I 2 3 4 5 6 7 C d e f h z 001 730ME1 ESZKOZOK (AKTIVÁK) OSSZESEN 19 847 594 0 19 847 594 19 348 593 0 19 348 593 002 730ME1 1 A) Befektetett eszközök 9 029 450 0 9 029 450 11 673 003 0 II 673 003 003 730ME11 1 I. lmmateriális javak O O O O 0 0 004 730ME1111 l.vagyoniértékújogok O O O o o o 005 730ME11 12 2. Szellemi termékek O O O O 0 0 006 730ME11 13 3. Immateriális javakra adott elölegek O O O O 0 0 007 730ME1 114 4. lmmateriátis javak értékhelyesbitése O O O O 0 0 006 730ME112 ll.tárgyieszközök 178 0 178 262 0 262 000 730ME1 121 I. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 010 730ME1 122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű joqok oil 730ME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések. iármuvek 178 0 178 262 0 262 012 730ME1124 4. Beruházások, felújítások O O O O 0 0 013 730ME1 125 5. Beruházásokra adott előlegek O O O O 0 0 014 730ME1 126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete O O O O O O 015 730ME1127 7. Tárgyi eszközökértékhelyesbilése O O O O O O Ole 730ME1 13 Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 9 029 272 0 9 029 272 II 672 741 0 II 672 741 017 730ME1131 1.Egyébtartósrészesedések O O O O 0 0 018 730ME1 132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön O O O O 0 0 010 730ME1 133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesltö ertékpaplrok 8 297 726 0 8 297 726 11 349 780 0 II 349 780 020 730ME11331 3.1. Kötvények 445 554 0 445 554 894 797 0 894 797 021 730ME11332 3.2. Állampapírok 7 313 605 0 7 313 605 9 093 732 0 9 093 732 022 730ME11333 3.3. Befektetési i~yek O O O O 0 0 023 730ME11334 3.4. Jelzáloglevél 538 567 0 538 567 I 361 251 0 1 361 251 024 730ME11335 3.5. Egyéb értékpapírok O O O O 0 0 025 730ME1 134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kulonbozete 731 546 0 731 546 322 961 0 322 961 026 730ME12 B)Forgóeszközök 10818144 0 10818144 7675590 0 7675590 027 730ME121 I. Készletek O O O O 0 0 028 730ME1211 1.Anyagok O O O O 0 0 020 730ME1212 2. Áruk O O O O 0 0 030 730ME1213 3.Készletekreadottelölegek O O O O 0 0 031 730ME1214 4. Áruk értékelési különbözete O O O O 0 0 032 730ME122 II. Követelések 304 655 0 304 655 316 323 0 316 323 033 730ME1221 1. Tagdijkövetetések 302750 0 302750 310 629 0 310 629 I i2
lvizsgált felülvizsgált Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016.05.26. 73OME MÉRLEG-Eszkiizök Nupvsát,w,: I: ezer éji,, Megállapított Megállapított ~ beszamolo zaro beszamolo zaro..... beszamolo zaro beszamola zaro Sorszam Sorkod Megnevezes.... adatai elteresek (+.) adatai adatai elteresek (. -) adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f h r 034 730ME1222 2. Követelések áruszátitásból és szolgáltatásból (vevök) O 035 730ME1223 3. Tagi kölcsön O O O O 0 0 036 730ME1224 4:Ek?a~ kölcsönbe adásából származó koveteles 037 730ME1225 5.Egyéb követelések 1 905 0 1 905 5 694 0 5 694 036 730MEI226 6. Értékpapir kölcsönbe adásából származó o o o O követelés értékelési különbözete 030 730ME123 Ill. Érték~pirok 10 257 649 0 10 257 649 7 003 925 0 7 003 925 040 730ME1 231 I. Egyéb részesedések 2 485 806 0 2 485 806 3 233 929 0 3 233 929 041 730ME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesltó ertek~plrok 7 328 624 0 7 328 624 3 584 699 0 3 584699 042 730ME12321 2.1. Kötvények 816 132 0 816 132 869069 0 869069 043 730ME12322 2.2. Kincslárjegyek és más állampapirok 6 358 678 0 6 358 678 2 622 364 0 2 622 364 044 730ME12323 2.3. Befektetési j~yek 110397 0 110 397 91 122 0 91 122 045 730ME12324 2.4. Jelzáloglevél 43 417 0 43 417 2 144 0 2 144 046 730ME12325 2.5. Egyéb értékpapirok O O O O 0 0 047 730ME1233 3. Értéki~pIrok értékelési különbözete 538 259 0 538269 201 373 0 201 373 048 730ME1234 4)~at~~ő5 Ügyletek értékelési kulcnbozete 95 040 0 95 040-16 076 0-16 076 040 730ME124 IV. Pénzeszközök 255840 0 255840 355342 0 355342 050 730ME1241 l.pénztárak II 0 11 13 0 13 051 730ME1242 2. Pénztári elszámolási belétszámla 223 643 0 223 643 178 112 0 178 112 052 730ME1243 3. Elkülönitett betétszámla 32 176 0 32 176 178 317 0 178 317 053 730ME1244 4. Rövid lejáratú bankbelétek O O O O O O 054 730ME1245 5. Devizaszámla O O O O O O 055 730ME1246 6. Pénzeszközökértékelési különbözete 10 0 10 -l 100 0-1 100 050 730ME13 C) Aktlv időbeli elhatárolások 0 0 0 0 0 0 057 730ME131 I. Bevételek aktiv időbeli elhatárolása 0 0 0 0 0 0 058 730ME132 2. Költségek és ráfordltások időbeli 0 elhatarolasa 212
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016.05.26. 730MF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer %rint Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Megállapított felülvizsgált beszámoló záró eltérések (±1-) beszámoló záró adatai eltérések (+1-) beszámoló záró 1 2 3 4 5 6 k I m n O p z 001 730MF1 FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN 19 847 594 0 19 847 594 19 348 593 0 19 348 593 002 730MF11 Sajáttöke 344694 0 344694 327865 0 327865 003 730MF111 L Induló tőke O O O 0 0 0 004 730MF1111 1. Működésfedezeténekindulótőkéje 0 0 0 0 0 0 005 730MF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 0 0 0 0 0 0 006 730MF1 113 3. Likviditási célú induló tőke O O O O 0 0 007 730MF1 12 II. Be nem Ozetett alapítói támogatások (-) 0 0 0 0 0 0 008 730MF1 13 III. Tartalék tőke 354 950 0 354 950 360 040 0 360 040 009 730MF114 IV. Működés és kiegészitó vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye -10256 0-10256 -32175 0-32175 010 730MF115 V. Ertékelési tartalék O O O O O O Oil 730MF12 Céltartalékok 19059789 0 19059789 18963616 0 18963616 012 730MF121 I. Működési céltartalék 3 977 0 3 977 2 638 0 2 638 1. Jövőbeni kőtelezettségekre képzett o a o a o o 013 730MF1211 céltartalék 014 730MF1212 2. Működési portfolió értékelési 3 977 0 3 977 2 638 0 2 638 kűlönbözetéből képzett céltartalék 015 730MF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (4-) 6 108 0 6 108 4154 0 4 154 016 730MF12122 2.2 Járó osztalék (+) O O O O 0 0 017 730MF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (!-) -2 055 0-2 055 147 0 147 018 730MF12124 2.4 Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkűlönbözet (+1-) -76 0-76 -1 663 0 -l 663 019 730MF122 IL Fedezeti céltartalék 18 670 667 0 18 670 667 18 577 126 0 18 577 126 020 730MF1221 1.Egyéniszámlákon 18650930 0 18650930 18557191 0 16557191 021 730MF12211 1.1 Egyéni számlákon jővairt szolgáltatási 14 130 429 0 14 130 429 14 588 938 0 14 588 938 célú bevételekből képzett céltartalék 022 730MF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváirt realizált 3 357 596 0 3 357 596 3 469 360 0 3 469 360 hozambevételekból képzett céltartalék 023 730MF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváirt értékelési 1 162 905 0 1 162 905 498 893 0 498 893 különbözet 024 730MF122131 1.3.1 ldőarányosan járó kamat (+) 220 080 0 220 080 171 135 0 171 135 025 730MF1 22132 1.3.2 Járó osztalék (.) 0 0 0 0 0 0 026 730MF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+1-) 236 846 0 236 846 162 237 0 162 237 027 1.3.4 Egyéb piaci értékitéletből adódó 730MF122134 értékkűlönbözet (+1-) 705979 0 705979 165521 0 165521 028 730MF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 19 737 0 19 737 19 935 0 19 935 029 730MF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott 19 580 0 19 580 19 874 0 19 874 fedezeti céltartalék Mód 1/16
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugd~pénztár 201 6.05.26. 730MF Mérleg - Forrás Vasvsásre,,d: ezer Megállapított felülvizsgált Megállapított felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró Mód eltérések (±1-) beszámoló záró eltérések (+1-) beszámoló záró adatai 030 730MF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváirt realizált hozambevételekből képzett céltarlalék 1 2 3 4 5 6 k I m n O p z O O O O O O 031 730MF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváirt értékelési különbözet 157 0 157 61 0 61 032 730MF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (4) 120 0 120 50 0 50 033 730MF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) O O O O 0 0 034 730MF1 22233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (4/-) 0 0 0 0 0 0 035 2.3.4 Egyéb piaci értékitéletböl adódó 730MF122234 értékkülönbözet (4/-) 37 0 37 II 0 11 036 730MF123 It. Likviditási céltartalék 83 705 0 83 705 81 029 0 81 029 037 730MF1231 3. Likviditási portiolió értékelési 7 736 0 7 736 5 565 0 5 565 különbözete 038 730MF1231 1 3.1 ldöarányosan iáró kamat (4) 1 461 0 I 461 775 0 775 039 730MF12312 3.2 Járó osztalék (4) 0 0 0 o o a 040 730MF1 2313 3.3 Oevizaárfolyam-változás (4/-) -107 0-107 0 0 0 041 730MF12314 3.4 Egyéb piaci értékitéletböl adódó értékkülönbőzet (4/-) 6382 0 6382 4790 0 4790 042 730MF1 232 5. Egyéb likviditási célokra 75 968 0 75 968 75 464 0 75 464 043 730MF1233 6. Azonositatlan betizetések befektetési hozamának tartaléka 1 0 1 0 0 0 044 730MF124 M Meg nem fizetett tagdiiak tartaléka 301 440 0 301 440 302 823 0 302 823 045 730MF1 241 1. Múködési célú tagdiiak tartaléka 15 072 0 15 072 15 141 0 15 141 046 730MF1 242 2. Fedezeti célú tagdiiak tartaléka 286 368 0 286 366 287 682 0 287 682 047 730MF1243 3. Likviditási célú lagdiiak tartaléka O O O O O O 048 730MF1 3 Kötelezettségek 400 838 0 400 838 34 559 0 34 559 049 730MF1 31 I. Hosszú leiáratú kötelezettségek O O O O 0 0 050 730MF1 32 Il. Rövid lejáratú kötelezettségek 400 838 0 400 838 34 559 0 34 559 051 730MF1321 l.tagokkal szembeni kötelezettségek O O O O 0 0 052 730MF1322 2. Kötelezettség áruszállitásból és szolgáltatásból (szállitók) 908 0 908 731 0 731 053 730MF1 323 3. Rövid leiáratú hitelek és kölcsönök O O O O O O 054 730MF1 324 4. Egyéb rövid leiáratú kötelezettségek 399 652 0 399 652 33 698 0 33 698 055 730MF1325 5. Pzonositatlan függő beázetések 278 0 278 130 0 130 a) munkáltatóhoz rendelhető fuggo 278 0 278 130 0 130 056 730MF13251 betizetések 057 730MF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhetöfüggö o a a a a 0 betizetések ~ritst 2/1 6
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016.05.26. 730MF Mérleg - Forrás ivagrsúgrend: ezer orint Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Mód eltérések (+1-) beszámoló záró adatai eltérések (+/-) beszámoló záró 1 2 3 4 5 6 r k I m n O p z 058 730MF13253 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő betizetések O O O O O O 059 730MF14 Passzív időbeli elhatárolások 42 273 0 42 273 22 553 0 22 553 060 730MF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása O O O O 0 0 061 730MF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 42273 0 42273 22553 0 22553 062 730MF143 3. Halasztott bevételek O O O O O O 3/16
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016.05.26. 730A Eredménykirnutatás Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer ~ri,,t. Elozo evi Megállapított felülvizsgált.. Tsg~t7i Megállapított felülvizsgált beszamolo zaro. beszamolo zaro. Mod.... elteresek (+1-) beszamolo zaro. elteresek (-11-) beszamolo zaro Sorszam Sorkod Megnevezes adatai adatai adatai adatai 1 2 3 4 5 6 c d e f h z 001 730A01 Tagok által fizetett tagdíj 49 106 0 49 106 48 359 0 48 359 002 730A02 Munkáltatói tagdij-honájárulás 29 332 0 29 332 26 595 0 26 595 003 730A03 Meg nem fizetett tagdijak miatt tartalékkepzes (-) 15 304 0 15 304 15 391 0 15 391 004 730A04 Utólag befolyt tagdíjak 189 0 189 183 0 183 005 730A05 Tagdflbevételek Összesen (1+2+3+4) 63 323 0 63 323 59 746 0 59 746 006 730A06 Tagok egyéb befizetései O O O O 0 0 007 730A07 Működési célra kapott rendszeres lamogatas o o o a o 006 730A08 Működési célra juttatott eseti adomány O O O O 0 0 009 730A09 Egyéb bevételek 29 874 0 29 874 41 446 0 41 446 010 730A10 Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) 93 197 0 93 197 101 192 0 101 192 Oil 730Ml Működéssel kapcsolatos ráfordítások 135 521 0 135 521 144 943 0 144 943 012 730A1 11 Myagjellegű röfordítások 71 160 0 71 160 78 562 0 78 562 013 730A1111 Ajivagköltség 653 0 653 323 0 323 014 730A1 112 Igénybe vett szolgáltatások 35 406 0 35 406 38 888 0 38 888 Adminiszlráciös és nyílvántarlási 015 730A1 1121 feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj 30 556 0 30 556 30 480 0 30 480 (számla alapján) 016 730A1 1122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (szamla alaplan) 0 0 2 731 0 2 731 017 730A1 1123 Könywizsgálat díja (számla alapján) 2 540 0 2 540 2 794 0 2 794 018 730A1 1124 Aktuárjusi díj (számla alapján) 1 620 0 I 620 1 668 0 I 668 019 730A1 1125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 572 0 572 630 0 630 020 730A1 1126 Marketing-, hirdetés-, propaganda-és reklamkoltseg 118 0 118 585 0 585 021 730A1 113 Egyéb szolgáltatások költsége 35 101 0 35 101 39 351 0 39 351 022 730Al12 Személyi jellegű ráfordítások 47 235 0 47 235 46 102 0 46 102 023 730A1 121 Bérköltség 35 963 0 35 963 34 536 0 34 536 024 730A11211 Allományba tartozó pénztárj alkalmazottak munkabere 24 135 0 24 135 24 115 0 24 115 025 730A11212 Állománybanemtartozókmunkadija II 828 0 11 828 10421 0 10421 026 730A112121 Aktuáriusj díj (megbízási díj) O O O O 0 0 027 730A112122 Szaktanácsadás díja (megbizásj díj) O O O O 0 0 028 730A112123 Tagszeivezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbizasi dij) o o o a o a 029 730A112124 Pénztári tisztségviselöktjszteletdija 11 664 0 11 664 10 236 0 10 236 030 730A112125 Egyéb,állománybanemtartoz6kmunkadija 164 0 164 185 0 185 4/16
Magyar Posta Takarók Önkéntes Nyugd~pénztár 2016.05.26. 730A Eredniénykinmtatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer orh,t beszámoló záró Megállapitott felülvizsgált beszámoló záró Megállapított felűlvizsgált Mód eltérések (+1-) beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró adatai I 2 3 4 5 6 c d e f h z 031 730A1122 Személyi jellegű egyéb kiflzetések 1 519 0 1 519 2 133 0 2 133 032 730A1123 Bérjárulékok 9753 0 9753 9433 0 9433 033 730A113 Értékcsökkenési leírás 148 0 148 287 0 287 034 73DM 14 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 16 978 0 16 978 19 992 0 19 992 035 73DM 141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 4 901 0 4 901 4 852 0 4 652 036 730A1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre O O O O O O 037 73DA1143 Egyébráforditások 12077 0 12077 15140 0 15140 038 73DM2 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+1-) -42 324 0-42 324-43 751 0-43 751 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést 039 730A13 jelentő befektetések értékvesztése, O O 0 0 0 0 visszairása (+/-) 040 730A14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 20443 0 20443 15303 0 15303 041 73DA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat O O O O O O 042 730,4142 Pénzúgyileg realizált kamat, kamatjellegű 26 992 0 26 992 17 187 0 17 187 bevétel 043 730A1 43 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 6549 0 6549 1884 0 1884 értékpapír vételárában lévó kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 044 730A15 és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 17731 0 17731 I 341 0 1 341 (árfolyamnyereség) 045 730A16 Befektetési jegyek realizált hozama 1 156 0 I 156 0 0 0 046 730A17 Kapott osztalékok és részesedések O O O O 0 0 047 730A18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 4111 0 4111 214 0 214 048 730A19 Ertékelési kűlönbözetben elszámolt várható hozam -6 424 0-6 424 -l 339 0-1 339 049 730A191 Időarányosan járó kamat -3 230 0-3 230-1 954 0-1 954 050 730A192 Járó osztalék O O O O O O 051 73DA193 Devizaárfolyam-változásból adódó -3118 0-3118 2202 0 2202 értékkülönbözet 052 73DM 931 Nyereségjellegű külőnbözet -1063 0-1063 184 0 184 (árfolyamnyereség) 5JI 6
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugd~pénztár 201605.26. 730A Eredménykimutatós - Pénztár működési tevékenysége Nagys ierend: ezer érti! Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Megállapított felülvizsgált Mód beszámoló záró eltérések (+1-) beszámoló záró adatai eltérések (+/-) beszámoló... záró Sorszám Sorkód Megnevezés adatai adatai aqatal 1 2 3 4 5 6 c d e f h z 053 730A1932 Veszteségjellegű különbözet 2 055 0 2 055-2 018 0-2 018 (árfolyamveszteség) (-) 054 730A194 Egyéb piaci értékitéletböl adódó -76 0-76 -1 587 0 -l 587 értékkülönbözet 055 730A1941 Nyereségjellegű különbözet fárfolyamnyereség) 2 0 2 645 0 645 056 730A1942 Veszteségjellegű különbözet 78 0 78 2 232 0 2 232 (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok 057 730A20 hasznosításából, eladásából származó O O O O O O bevételek 058 730A21 Befektetési tevékenység bevételei osszesen 37 017 0 37 017 15 519 0 15 519 (14+4-20) 059 730~422 060 730,423 Fizetendő kamatok és kamatjellegű o o o o ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentö befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 201 0 I 201 1 260 0 1 260 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 061 730A24 Befektetési jegyek realizált vesztesége O O O O O O 062 730A25 Ertékelési különbözetböl képzett működési -6 424 0-6 424-1 339 0-1 339 céltartalék 063 730P251 Időarányosan járó kamat -3 230 0-3 230 -l 954 0 -l 954 064 730A252 Járó osztalék O O O O 0 0 065 7304253 Devizaárfolyam kűlönbözet -3 118 0-3 118 2 202 0 2 202 066 730A254 Egyéb piaci értékitéletböl adódó -76 0-76 -1 587 0-1 587 értékkülönbözet 067 730A26 Pénzügyi műveletek eqyéb ráfordítása 8 991 0 8 991 2 862 0 2 862 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos o o o o o o 068 730A27 ráforditások 069 730~428 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 1 181 0 I 181 1 160 0 1 160 egyéb ráforditások 070 730A281 Vagyonkezelői dijak 865 0 865 854 0 854 071 730A282 Letétkezelói dijak 249 0 249 226 0 226 072 730A283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 67 0 67 80 0 80 különböző egyéb ráforditások 073 730A29 Befektetési tevékenység ráforditási 4 949 0 4 949 3 943 0 3 943 összesen (22+...+28) 6/IG
Magyar Posta Takarók Önkéntes Nyugd~pénztár 2016.05.26. 730A Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Naevsárzrend: ezer ~rirst Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Mód eltérések (+/-) beszámoló záró eltérések (+1-) beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 c d e f h z 074 730A30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+1-) 32068 0 32068 11 576 0 11 576 075 730A31 Rendkívüli bevételek O O O O 0 0 076 730A32 Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 077 730A33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+1-) 0 0 0 0 0 0 Kiegészítő vállalkozási tevékenység a a o a o a 078 730A34 bevételei 079 730A35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráforditásai O 0 0 0 0 0 080 730A36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) O O O O O O 081 730A37 Adófizetési kötelezettség (-) 0 0 0 0 0 0 Működés és kiegészítő vállalkozási 082 730A38 tevékenység mérleg szerinti eredménye -10 256 0-10 256-32 175 0-32 175 (12+/-l 3+/-30+/-33+/-36-37) (+1-) 7/16
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016.05.26. 730B Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer ~rhst Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Megállapított felülvizsgált Mód beszámoló záró eltérések (+1-) beszámoló záró adatai eltérések (+1-) beszámoló záró 1 2 3 4 5 6 V c d e f h z 001 730901 Tagok által tizetetttagdij 933 014 O 933 014 918 815 0 918 815 002 730802 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 557 338 0 557 338 505 342 0 505 342 003 730803 Meg nem tizetett tagdijak miatti lartalékképzés (-) 290 777 0 290 777 292 439 0 292 439 004 730804 Utólag befolyt tagdijak 3 591 0 3 591 3 482 0 3 482 005 730805 Tagdíjbevételek Összesen (1+2+3+4) 1 203 166 0 1 203 166 I 135 200 0 1 135 200 006 730806 Tagok egyéb be~zetései 298 363 0 298 363 342 553 0 342 553 007 7308061 Ebból: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 106980 0 106980 130676 0 130676 008 730807 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás O O O O O O 009 730808 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány O O O O O O 010 730809 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 229 462 0 229 462 287 642 0 287 642 011 730810 Egyéni számlán jóváirt szolgáltatási célú bevételek Összesen (5+6+7+8+9) 1730991 0 1730991 1765395 0 1765395 012 730811 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási 229 462 0 229 462 287 642 0 287 642 célú egyéb ráforditások 0I3 730812 Kapott kamatok, kamatjellegú bevételek 559 816 0 559 816 549 306 0 549 306 014 7308121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegü 748 470 0 748 470 844 574 0 844 574 bevétel 015 7308122 értékpapír vételárában lévő kamat (-) 1-litelviszonyt megtestesító kamatozó 188654 0 188654 295268 0 295268 016 730813 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok nyereségjellegű külónbózete (árfolyamnyereség) 559 082 0 559 082 680 639 0 680 639 017 730814 Befektetési egyek realizált hozama 76 173 0 76 173 294 502 0 294 502 018 730815 Kapott osztalékok és részesedések 29 853 0 29 853 27 349 0 27 349 019 730816 Pénzügyi múveletek egyéb realizált bevételei 159606 0 159606 92934 0 92934 020 730817 Ertékelési különbózetben elszámolt várható hozam 243808 0 243808-664107 0-664107 021 7308171 Idóarányosan járó kamat 2 002 0 2 002-49 014 0-49 014 022 7308172 Járó osztalék O O O O O O 023 7308173 Devizaárfolyam-változásból adódó 174 051 0 174 051-74 609 0-74 609 értékkülönbözet 8/16
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016.05.26. 730B Eredménykimutatás Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságretid: ezer aria V Tár beszámoló záró Megállapított felülvizsgált beszámoló záró eltérések Megállapított (+1-) beszámoló felülvizsgált záró Mód eltérések (+1-) beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f h z 024 73031731 Nyereségjellegú különbözet (árfolyamnyereség) 199381 0 199381-129922 0-129922 025 73031732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 25330 0 25330-55313 0-55313 026 7303174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 67 755 0 67 755-540 484 0-540 484 027 73031741 Nyereségjellegű különbözet 115 486 0 115 486-426 655 0-426 655 (árfolvamnyereség) 028 73031742 Veszteségjellegű (árfolyamveszteség) különbözet (-) 47731 0 47731 113829 0 113829 Befektetési célú ingatlanok 029 730318 hasznosításából, eladásából származó O O O O O O 030 730319 bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12i-...+18) 1 628 338 0 I 628 338 980 623 0 980 623 031 7303191 Egyéni számlákat megillető 1 627 778 0 1 627 778 980 262 0 980 262 hozambevételek 032 73031911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 1 384120 0 I 384120 1 644 274 0 I 644 274 033 73031912 034 7306192 035 73061921 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 243658 0 243658-664012 0-664012 560 0 560 361 0 361 410 0 410 456 0 456 036 73061922 Szolgáltatási különbözet tartalékot megillető értékelési 150 0 150-95 0-95 037 730620 Fizetendő kamatok ás kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 038 730321 és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű kűlönbözete 28670 0 28670 98567 0 98567 (árfolyamveszteség) 039 730622 Befektetési jegyek realizált vesztesége I 311 0 1 311 63 260 0 63 260 040 730323 Pénzügyi műveletek egyéb ráforditása 268 734 0 268 734 197 289 0 197 289 041 730824 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások O O O O O O 9/16
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 201 6.05.26. 730B Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer brine beszámoló záró Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (±1-) beszámoló záró adatai eltérések (+1-) beszámoló záró I 2 3 4 5 6 r C d e f h z 042 730B25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 114424 0 114424 81814 0 81814 043 7308251 Vagyonkezelóidijak 102816 0 102816 70103 0 70103 044 7308252 Letétkezelöi díjak 10 775 0 10 775 10 768 0 10 768 045 7308253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 833 0 833 943 0 943 külőnbözó egyéb ráfordítások 046 730826 Befektetési tevékenység ráforditásai 413 139 0 413 139 440 930 0 440 930 Összesen (20+...+25) 047 7308261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel 413 040 0 413 040 440 840 0 440 840 kapcsolatos ráfordítások 048 7308262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 99 0 99 90 0 90 049 730827 Befektetési tevékenység eredménye (19- I 215 199 0 1 215 199 539 693 0 539 693 26)(+/-) 050 7308271 Egyéni számlákon ióváírható nettó hozam 971 080 0 971 080 1 203 434 0 1 203 434 051 7308272 Egyéni számlákon jóváirható értékelési különbözet 243658 0 243658-664012 0-664012 052 7308273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 311 0 311 366 0 366 053 7308274 Szotgáltatási tartalékba helyezhetó értékelési különbözet ISO 0 150-95 0-95 054 730828 Fedezeti céltartalék képzés (10-1 1+1-27) (-) 2716 728 0 2 716 728 2017 446 0 2017 446 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú 055 7308281 bevételek és ráfordítások különbözetének I 501 529 0 1 501 529 I 477 753 0 1 477 753 összegében 056 7308282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 971 080 0 971 080 1 203 434 0 I 203 434 057 7308283 Egyéni számlákon jáváirt értékelési különbözetből 243 658 0 243 658-664 012 0-664 012 058 73082831 ldőarányosan látó kamat 1 889 0 1 889-48 945 0-48 945 059 73082832 Járó osztalék O O O O O O 060 73082833 Devizaárfolyam különbözetböl 174 051 0 174 051-74 609 0-74 609 061 73082834 Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözetböl 67 718 0 67 718-540 458 0-540 458 062 7308284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó 311 0 311 366 0 366 hozamból 063 7308285 Szolgáltatási tartalékon jóváirt értékelési 150 0 150-95 0-95 különbözetből 064 73082851 ldöarányosan járó kamat 113 0 113-69 0-69 10/16
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 20160526. 730B Eredniénykimutatás Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer Előző ~ beszámol6 záró Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Megállapított felülvizsgált Mód Sorszám Sorkód Megnevezés adatai eltérések (+1-) beszámoló adatai záró adatai eltérések (+1-) beszámoló adatai záró I 2 3 4 5 6 C d e f h z 065 73032852 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0 066 73032853 Devizaárfolyarn különbözetből O O O O O O 067 73032854 Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülőnbözet 37 0 37-26 0-26 cr1,, 11/16
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016.05.26. 730C Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nag rságrend: ezer orinf Tárovévi beszámoló záró Megállapított felűlvizsgált beszámoló záró Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+1-) beszámoló záró eltérések (+1-) beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 T C d e f h z 001 730C01 Tagok által fizetett tagdíj O O O O O O 002 730002 Munkáltatói tagdij-ho~ájárulás O O O O 0 0 003 730003 Meg nem flzetetttagdijak miatti tartalékképzés (-) a o o a a 004 730C04 Utólag befolyt tagdijak O O O O 0 0 005 730005 Tagdijbevételek összesen (1+2+3+4) 0 0 0 0 0 0 006 730C06 Tagok egyéb be~zetései O O O O O 0 007 730007 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 006 730008 Likviditási célra juttatott eseti adomány O O O O O O 009 730009 Likviditási célú egyéb bevételek 0 0 0 1 0 I 010 730010 Likviditási célú bevételek Összesen (5+6+7+6+9) 0 0 0 1 0 1 Oil 730011 Likviditási célú egyéb ráforditások O O O O 0 0 012 730012 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 4 120 0 4 120 3 869 0 3 869 013 7300121 Pénzűgyileg realizált kamat, kamatjellegű 4284 0 4284 4254 0 4254 bevétel 014 7300122 Hitelviszonytmegtestesitökamatozó 164 0 164 385 0 385 értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 015 730013 és hitelviszonyt megtestesilő értékpapirok nyereségjellegű különbözete 980 0 980 1 232 0 1 232 (árfolyamnyereség) 016 730014 Befektetési egyek realizált hozama 11 0 11 O O O 017 730015 Kapott osztalékok és részesedések O O O O 0 0 018 730016 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 254 0 254 21 0 21 019 730017 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 1 193 0 1 193-2 171 0-2 171 020 7300171 Idóarányosan járó kamat -236 0-236 -685 0-685 021 7300172 Járó osztalék O O O O 0 0 022 7300173 Devizaárfolyam-változásból adódó -162 0-162 106 0 106 értékkűlönbözet 023 73001731 Nyereségjellegű kűlönbözet -55 0-55 0 0 0 (árfolyamnyereség) 024 73001732 Veszteségjellegű különbözel 107 0 107-106 0-106 (árfolyamveszteség) (-) I 2J1 6
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 201 6.05.26. 730C Eredménykimutatás - Likviditásifedezet Nag Lwágrend: ezer Port,, flrgyévi beszámoló záró Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (.?-) beszámoló záró eltérések (+1-) beszámoló záró adatai 025 7300174 Egyéb Piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet 026 73001741 Nyereségjeltegű különbözet (árfolyamnyereség) 027 73001742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok 1 2 3 4 5 6 C d e f h z 1591 0 1591-1592 0-1592 1604 0 1604-1584 0-1584 13 0 13 8 0 8 028 730018 hasznositásából, eladásából származó O O O O O O bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen 029 730019 6558 0 6558 2951 0 2951 (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök 030 7300191 6553 0 6553 2950 0 2950 befektetésével kapcsolatos bevételek 031 7300192 Pzonositatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 5 0 5 1 0 1 032 730020 Fizetendó kamatok és kamatjellegű ráforditások 0 0 0 0 0 0 Tulajdoni részesedést jelentó befektetések 033 730021 és hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok veszteségjellegű különbözete 18 0 18 282 0 282 (árfolyamveszteség) 034 730022 Befektetési jegyek realizált vesztesége O O O O O O 035 730023 Pénzügyi műveletek egyéb ráforditása 334 0 334 60 0 60 036 730024 Befektetési célú ingauanokkal kapcsolatos ráforditások 0 0 0 0 0 0 037 730026 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 308 0 308 286 0 286 egyéb ráforditások 038 7300251 Vagyonkezelői dijak 198 0 198 199 0 199 039 7300252 Letétkezelői diiak 78 0 78 73 0 73 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 040 7300253 32 0 32 14 0 14 különböző egyéb ráforditásck Befektetési tevékenység ráforditásai 041 730026 660 0 660 628 0 628 összesen (20+. +25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök 042 7300261 660 0 660 628 0 628 befektetésével kapcsolatos ráfordítások 13/16
Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugd~pénztár 2016.05.26. 730C Eredménykinu tatás Likvidüásifedezet Nagyságrend: ezer or!,,: beszámoló záró Megállapított felülvizsgált beszámoló záró Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+1-) beszámoló záró eltérések (+1-) beszámoló záró adatai I 2 3 4 5 6 c d e f h z Azonositatlan belizetések befektetésével 043 7300262 0 0 0 0 0 0 kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-044 730C27 5 898 0 5 898 2 323 0 2 323 26) (+1-) Likviditási és kockázati céltartaték képzés 045 730026 5 898 0 5 898 2 324 0 2 324 (10 11 +/ 27) ( ) 046 730C281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 1 193 0 1 193-2 171 0-2 171 047 7300281 1 Időarányosan járó kamat -236 0-236 -685 0-685 048 7300281 2 Járó osztalék O O O O 0 0 049 73002813 Devizaárfolyam különbözetek -162 0-162 106 0 106 Egyéb piaci értékitéletböl adódó 050 73002814 értékkülönbözetek 1591 0 1591-1592 0-1592 051 7300282 Egyéb likviditási célokra 4 700 0 4 700 4 494 0 4 494 Azonosítatlan befizetések befektetési 052 7300283 5 0 5 1 0 1 hozamára 14/16
Magyar Posta Takarók Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016.05.26. 730D Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer orint Előző év Tárgyév Sorszám Sorkód Megnevezés 1 2 c ci z 001 730001 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (±1- -10 256-32 175 002 730002 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+1-) 0 0 003 730003 Immateriális javakra adott elölegek állomány változása (+1-) 0 0 004 730004 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás ( 1-) -178-84 005 730005 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+1-) 0 0 006 730D06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) -189 993-2 643 469 allomany valtozasa (+1-) 007 730007 Készletek (készietekre adott elölegek kivételével) értékében bekövetkezett allomanyvaltozas (+1-) 008 730008 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+1-) 0 0 009 730009 Tartaléktőke állomány változása (+1-) 16 348 15 346 010 730010 Követelésállomány változása (+1-) -53 432-11 668 011 730011 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+1-) 797 092 3 253 724 012 730012 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt ( 1-) -6 424-1 339 013 730013 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+1-) 60 762 1 383 014 730014 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása ( 1-) 0 0 015 730D15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) 0 0 016 730016 Szállítái kötelezettség állomány változása (±1-) 908-177 017 730017 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (±) 0 0 018 730018 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 019 730019 Azonositatlan függő befizetés állomány változása (+1-) 253-148 020 730020 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása ( -I-) -1 825 322-365 954 021 730021 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 0 0 022 730022 Hosszú lejáratú bankbetétek megszűntetése (+) 0 0 15/16
Magyar Posta Takarók Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016.05.26. 730D Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer orint Előző óv Tárgyév Sorszám Sorkád Megnevezés 1 2 3 c d z 023 730023 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+1-) 0 0 024 730D24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása ( 1-) -40 124-19 720 025 730D25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 2 716 728 2 017 446 026 730D26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékbál ( ) 0 0 027 730027 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéböl (±) 0 0 028 730D28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 11 557 20 525 029 730029 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 0 0 030 730D30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 27 604 48 448 031 730D31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérités fedezeti céltartalékbál (-) 836 820 1 409 706 032 730D32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 609 879 664 210 033 730033 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+1-) -11 347-9 148 034 730D34 Likviditási céltartalékképzés (+) 5 898 2 324 035 730035 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékbál (±) 0 0 036 730D36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 037 730037 Likviditási céltartalékbál átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 0 0 038 730038 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 5 000 5 000 039 730D39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (±1-) -1 0 040 730D40 Pénzeszköz változás -6 834 99 502 041 7300401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 2 2 042 730D4o2 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza -6 836 99 500 betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása 16/16