BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/217./2016 Előkészítő: Répásy Ildikó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása II. A 2016. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés előző költségvetés módosítása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében, ezek a következők: többletforrások beépítése, képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre, átruházott hatáskörben felhasznált előirányzatok átvezetése, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások elvégzése. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2016. évi költségvetés főösszege 291.571 eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 6.663.383 eft. A tartalék összességében 59.534 eft-tal csökkent, ebből az általános tartalék 59.591 eft-tal csökkent, a céltartalék pedig 57 eft-tal nőtt, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék módosított előirányzat: 111.533 eft 197/2016. (VI.23.) sz. határozat Riói olimpián való részvétel támogatása - 1.600 eft 195/2016.(VI.23.) sz. határozat Kollektív tárlat kiállítás katalógus támogatása - 750 eft 212/2016.(VI.28.) sz. határozat IKOP elektromos busz pályázat előkészítés -20.000 eft 224/2016.(VII.21.) sz. határozat FüredKult TOP CLLD pályázat előkészítés - 6.000 eft 218/2016.(VII.21.) sz. határozat orvos pályázati alap kiegészítése - 65 eft 243/2016.(VIII.22.) sz. határozat 1322. hrsz-ú ingatlan vás. átütemezése -15.000 eft 28/2016.(VI.27.) önk. rendelet tanácsnoki tiszteletdíj növelése II. félévre - 135 eft Külterületi út építés támogatása -10.000 eft Balatonfüred Szőlős Hegyközség viharkár miatti támogatása - 4.000 eft Rendkívüli települési támogatás megemelése - 591 eft Füredkult himzőkör támogatása - 50 eft Mentődolgozók Önálló Szakszervezete részére albérleti hozzájárulás tám. - 400 eft Füred Stúdió Kft. visszatérítendő támogatás pályázat megelőlegezésére - 1.000 eft Változások összesen: -59.591 eft Általános tartalék módosított előirányzat: 51.942 eft Céltartalék módosított előirányzat 38.824 eft Társulásnak átadott intézmények maradványából Óvodák szeptemberi béremelés különbözete - 236 eft Intézményi elkülönített keret: gyermekétkeztetés többlet támogatása 2.967 eft Rendelőintézet ker.kieg. kimaradt összeg - 762 eft
Nyári gyerekétkeztetés (Eötvös, Radnóti Isk.) - 484 eft Bölcsőde pedagógus béremelés - 91 eft Köznevelési intézmények pótlólagos támogatása béremelésre - 1.337 eft Változások összesen: - 57 eft Céltartalék módosított előirányzat: 38.881 eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az állami támogatások összesen 67.077 eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Önkormányzatok működési támogatásai Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása Szociális ágazati, kieg. ágazati pótlék III. negyedév 4.099 eft gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás korr. 3.268 eft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi közösségi közlekedés támogatása 1.772 eft Lakossági víz- és csatorna támogatás 56.338 eft Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai közművelődési támogatás Muzeális intézmények szakmai tám. 1.600 eft Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek előirányzatát növeltük a diákmunkára kapott támogatással, az elnyert NKA támogatással, az elnyert HU07-0037-A1-2013 pályázat (Zsinagóga) működési célú támogatásával, a szociális foglalkoztatás II. félévi támogatásával, a fejlesztési célú támogatásokból átcsoportosított összeggel, valamint csökkentettük az eredeti előirányzatként itt tervezett ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék III. negyedévi összegének átcsoportosításával. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sort megemeltük az elnyert HU07-0037-A1-2013 pályázat (Zsinagóga) fejlesztési célú támogatás összegével 167.026 eft-tal, valamint csökkentettük a működési célú támogatásokra átcsoportosított összeggel. A működési bevételeken belül a továbbszámlázott beruházási kiadásokhoz kapcsolódóan a közvetített szolgáltatások előirányzatát korrigáltuk és az ehhez kapcsolódó felszámított áfa összegét, valamint a viharkár kapcsán a biztosítási bevételeket megemeltük a kiadási oldallal párhuzamosan. A felhalmozási bevételeken belül az ingatlan értékesítés sort növeltük részben ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítéssel, a 176/2016. (VI.02.) sz. határozat alapján ingatlanértékesítés összegével, továbbá a területcserék bevételi összegét korrigáltuk, mely fejlesztések között a kiadási oldalon is megjelenik. A működési célú átvett pénzeszközök soron belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát megemeltük a 235/2016. (VIII.10.) sz. határozat alapján a Sun City Parkkal kapcsolatos felajánlás összegével a Rendőrkapitányság részére, a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság támogatásával párhuzamosan. A finanszírozási bevételeken belül az értékpapír beváltása, értékesítése sort csökkentettük 200.000 eft-tal. Az intézményi bevételi előirányzatok összességében 5.751 eft-tal, az Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata pedig 2.689 eft-tal nőttek. A bevételek intézményenkénti részletezését a 2/a és a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítettük a Városi Könyvtár által elnyert pályázati összegeket, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A Rendelőintézetnél beépítettük a védőnők egyszeri kereset kiegészítését és az egészségügyben dolgozók szeptemberi béremelését az OEP finanszírozás terhére, valamint az orvos pályázati alapból elnyert támogatás összegét. Az Intézményellátó Szervezetnél a működési bevételen belül az ellátási díjakat megemeltük a nyári napközi gyerekétkeztetés bevételével.
Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. Az önkormányzati támogatás összességében - a Hivatallal együtt 352 eft-tal nőtt. Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai összességében 2.689 eft-tal a népszavazásra kapott támogatás összegével nőttek, mely összeggel megemeltük a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatát. Beépítettük a szükséges átcsoportosításokat. Az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzatai összességében 269.298 eft-tal nőttek. A 190/2016. (VI.23.) határozat alapján az oktatásról 200 eft-ot átcsoportosítottunk a Református Általános Iskola támogatására a nyári napközi kiadásaira. A 212/2016.(VI.28.) határozat alapján a dologi kiadások közé beállítottuk az IKOP-3.2.0-15 elektromos busz beszerzés pályázat előkészítő kiadásait. A 28/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján a tanácsnoki tiszteletdíj második félévi változásával növeltük a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát. Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, támogatások, fejlesztések közötti átcsoportosításokat. A dologi kiadásokról átcsoportosítottuk a programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát. A személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat megemeltük a diákmunka támogatásának összegével. A fejlesztési kiadások között tervezett támogatott projektek kiadásait a ténylegesen felmerülő kiadásoknak megfelelően átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé. Az áfa befizetés sort megemeltük az ingatlan értékesítéshez, cseréhez kapcsolódó áfa befizetés összegével, átcsoportosítottuk a fejlesztési kiadások közül a fordított áfás beruházások áfa tartalmát. A szakfeladaton tervezett emléktábla beszerzés előirányzatát átcsoportosítottuk a fejlesztési kiadások közé. A támogatások között tervezett Kékszalag Fesztivál és a Nemzetközi Ultramaraton rendezvény támogatását átcsoportosítottam a sport szakfeladatra. Az idegenforgalmi szakfeladatot megemeltük az NKA támogatás összegével. A vagyongazdálkodás és városüzemeltetés előirányzatát megemeltük a viharkár kapcsán jelentkező kiadásokkal. A közvetített szolgáltatások előirányzatát megemeltük a fejlesztések közül átcsoportosított továbbszámlázott tételek összegével. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát megemeltük a rendkívüli települési támogatás várható összegével. A támogatások összességében 79.618 eft-tal növekedtek az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás támogatását növeltük az óvodáknál jelentkező szeptember 1-i béremelés hatásával, a Pécselyi Óvodánál jelentkező gyermekétkeztetés többlet támogatásával, valamint a fejlesztési célú támogatásból átcsoportosított összeggel. Beépítettük a Riói olimpián való részvétel támogatását, a DRV részére a lakossági víz- és csatorna támogatás összegét, az ÉNYKK részére a közösségi közlekedésre kapott támogatást. a szociális foglalkoztató támogatását, a Füredkult Kft. részére TOP CLLD pályázat kapcsán megítélt többlettámogatást, a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete részére javasoltam beépíteni, a Balatonfüreden szolgálatot teljesítő dolgozók albérleti hozzájárulásának támogatására 400 eft-ot. A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján az egyéb sporttámogatások fel nem osztott összegéből 100 eft-ot átcsoportosítottam az DÓR Sportegyesület támogatására. A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, melyből átcsoportosítottuk a beruházások közé a gépek, berendezések, felszerelések összegét. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 71.197 eft növekménnyel. Ezek a következők: A felújítások között tervezett gépek, berendezések, felszerelések átcsoportosított összege 302 eft.
A továbbszámlázott beruházások összegét, valamint a fejlesztési kiadások között tervezett támogatott projektek kiadásait a ténylegesen felmerülő kiadásoknak megfelelően átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé. Beépítettük az elnyert HU07-0037-A1-2013 pályázat (Zsinagóga) fejlesztési előirányzatának összegét a bevételi előirányzattal párhuzamosan, továbbá a 243/2016. (VIII.22.) határozat alapján az ingatlan vásárlás átütemezése miatt jelentkező kiadást. A 201/2016. (VI.23.) határozat alapján a 139 hrsz-ú ingatlan vásárlás átütemezése miatt az ingatlan vásárlás előirányzatát megemeltük. A 205/2016. (IV.23.) határozat alapján az 1543/1/A/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás fedezetét biztosítottuk. A 206/2016.(VI.23.) határozat alapján az 1524 hrsz-ú ingatlan vásárlás fedezetét beállítottuk. A 222/2016.(VII.21.) határozat alapján az Arácsi úti ingatlanok telekalakítása kapcsán jelentkező kiadásokat beépítettük. A 218/2016.(VII.21.) sz. határozat alapján az orvos pályázati alapot kiegészítettük 65 eft-tal, és a Rendelőintézet támogatását átcsoportosítottuk az egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre sorra. A FüredKult Kft. fejlesztési támogatását megemeltük a muzeális intézmények szakmai támogatásának összegével. A beruházás előkészítő kiadások sorról a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján összességében 447 eft-ot átcsoportosítottam a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra, így a Kisfaludy üzletház homlokzati reklámfelirat tervezésére, közterületi megjelenés rendezésre 340 eft-ot, telekcserék különbözetére 18 eft-ot, előző évről áthúzódó járulék különbözetre 89 eft-ot. A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján a BMX pálya eszközök sorról átcsoportosítottam 2.865 eft-ot a Horváth M. u. közmű kiváltására, a telek, épület vásárlás pályázatokhoz sorról 3.000 eft-ot a Szent Benedek Szakiskola Kollégium belsőépítészeti felújítás II. ütemének többlet költségeire. A pályázati önrész sorról a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján a szerződéskötések érdekében összességében 13.208 eft-ot átcsoportosítottam a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra, így a TOP 1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére pályázat előkészítő költségeire 4.572 eft-ot, a TOP 2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja pályázat megalapozó tanulmány készítésére 2.032 eft-ot, a TOP 3.2.2-15-VE1-2016-00002 Megújuló energiaforrások kiaknázása projekt előkészítő feladataira 2.286 eft-ot, a TOP 2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat szakmai megalapozó tanulmányára 3.175 eft-ot és arculati tervezésre 1.143 eft-ot. Javaslom, hogy a szőlőterületen külterületi utak építéshez nyújtson az önkormányzat 10 millió forint támogatást a beruházást megvalósító vállalkozásoknak, az útépítés bekerülési költsége 30 millió forint, melyből 20 millió forintot a vállalkozások biztosítanak. 2016. július 13-án Balatonfüredet hatalmas vihar, jégeső érte, melynek következtében Balatonfüreden a szőlő területek több évre kihatóan 70-100 %-ban károsodtak. Ebben az évben minimális termés várható, melyből csak közepes minőségű bor készíthető, továbbá a kár nagysága és a többéves tőkerészek károsodása folytán a jövő évben is csak mérsékeltebb termésre van kilátás. A Balatonfüred Szőlős Hegyközséggel folytatott egyeztetés alapján javaslom, hogy kárenyhítés címén két év alatt - elszámolási kötelezettséggel összesen 7.570 eft támogatást nyújtsunk a Balatonfüred Szőlős Hegyközség részére, hogy kárenyhítést fizessen a szőlőtermelő gazdák részére. A Balatonfüreden 2000 m 2 /hrsz termőszőlő területet művelő termelők részesüljenek kárenyhítésben az alábbi elvek szerint: - a jövedelemszerzési céllal mezőgazdasági tevékenységet végző gazdák, akiknek Balatonfüreden a szőlő területe a 0,5 ha meghaladja 140.000 Ft/ha/100 % kár mértékű kárenyhítést kapjanak. - a saját célra termelők részére 90.000 Ft/ha/100 % kárenyhítés kerüljön megállapításra. - a kár mértékének megállapítása az adott helyrajzi számra előző három évben kért származási bizonyítvány alapján számított átlag, viszonyítva az ez évben szüretelt mennyiséghez.
- A gazdák részére a kifizetés két részletben történjen az első részlet 2016. december 15-ig, melyre az önkormányzat 4 millió forint támogatást biztosít, második részlet 2017. szeptember 30-ig, melyre az önkormányzat 3.570 ezer forint támogatást biztosít. Balatonfüred Város Önkormányzata 2004. szeptember 1-től 4 év határozott időre vállalkozási szerződést kötött a MEDNA 2001. Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel radiológiai egészségügyi ellátás biztosítására a 117/2004.(III.25.), 174/2004. (IV.29.), 274/2004.(VIII.22.) határozatok alapján. A 274/2004. (VIII.22.) határozat alapján az önkormányzat a vállalkozást a feladatellátás érdekében működési támogatásban részesítette, úgy hogy az OEP által megállapított mindenkori pontértéket kiegészítette 2,80 Ft-ra, legfeljebb 6 millió forintig. A maximális támogatási összeget 2013. január 1-től csökkentettük 5,2 millió forintra. A Képviselő-testület a 82/2008.(III.27.) határozatával 2012. szeptember 30-ig, a 65/2012.(III.29.) határozatával pedig 2016. szeptember 30-ig meghosszabbította a radiológiai járóbeteg szakellátás biztosítására kötött vállalkozási szerződést. Javaslom, hogy a a radiológiai járóbeteg szakellátás biztosítására kötött vállalkozási szerződést hosszabbítsuk meg 3 évvel 2019. szeptember 30-ig, támogatási szerződést pedig egyenlőre 1 évre kössünk a korábbi feltételekkel. A költségvetés módosítása során a többletforrások beépítésére, előirányzatok közötti átcsoportosításokra, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni a határozati javaslatokat és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2016. szeptember 14. Dr. Bóka István Polgármester 254/2016. (IX.22.) határozat Határozati javaslatok Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüred - Szőlősi Hegyközséget 7.570 ezer forinttal támogatja a 2016. július 13-i viharkár, jégverés kárenyhítése kapcsán. A támogatás fedezetét az alábbiak szerint biztosítja: - 2016. évben az általános tartalék terhére 4.000 ezer forintot, - 3.570 ezer forintot pedig a 2017. évi költségvetés terhére. A kárenyhítés során a Hegyközségnek az alábbi elveket kell figyelembe venni: - Támogatásban részesülnek a termelők a Balatonfüredi szőlőterületen művelt termőszőlők után, amelyek helyrajzi számonként meghaladják a 2000 m 2 területet, - a jövedelemszerzési céllal mezőgazdasági tevékenységet végző gazdák, akiknek Balatonfüreden a szőlő területe a 0,5 ha meghaladja 140.000 Ft/ha/100 % kár mértékű kárenyhítést kapjanak. - a saját célra termelők részére 90.000 Ft/ha/100 % kárenyhítés kerüljön megállapításra. - a kár mértékének megállapítása az adott helyrajzi számra előző három évben kért származási bizonyítvány alapján számított átlag, viszonyítva az ez évben szüretelt mennyiséghez. - A gazdák részére a kifizetés két részletben történjen az első részlet 2016. december 15-ig, melyre az önkormányzat 4 millió forint támogatást biztosít, második részlet 2017. szeptember 30-ig, melyre az önkormányzat 3.570 ezer forint támogatást biztosít.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Bóka István polgármester 255/2016. (IX.22.) határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 095/10, 095/20 és a 098 hrsz-okon nyilvántartott ingatlanokon útfelújítási munkák elvégzéséhez. A felújítással érintett ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában állnak, a felújítás az ingatlanok tulajdonjogát nem érinti. A fenti útfelújításokhoz az Önkormányzat hozzájárulásként 10 millió forint támogatást biztosít az általános tartalék terhére az alábbiak szerint: - E55 Tanácsadó Kft 5 millió forint - Zelna Kft. 5 millió forint. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Bóka István polgármester 256/2016. (IX.22.) határozat 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a MEDNA 2001. Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (kéviseli: Dr. Nagy Gábor, feladatellátó: Bezzegh Katalin) között a radiológiai járóbeteg szakellátás ellátására 2004. augusztus 4-én létrejött vállalkozó szerződés 4. pontjában meghatározott határidőt 2019. szeptember 30-ig meghosszabbítja. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 2. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete működési támogatást biztosít a radiológiai járóbeteg szakellátás biztosításához, melynek mértéke az OEP által megállapított mindenkori pontérték kiegészítése 2,80 Ft-ra, az íly módon nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg az évi 5,2 millió forintot. A fenti támogatást 2017. december 31-ig állapítja meg, melyet 2018. évre vonatkozóan felül kell vizsgálni. Az ez évi támogatás fedezete a 2016. évi költségvetésben a támogatások között biztosított. A 2017. évi támogatás összegét pedig a 2017. évi költségvetésben biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére 2017. december 31-ig. Határidő: azonnal Felelős: dr. Bóka István polgármester
257/2016. (IX.22.) határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzat terhére 200 millió forint összegben Kamatozó Kincstárjegyet vásárol az MKB Banknál. Sorozatszám: Kamatozó Kincstárjegy 2017/39, sorozat kódjele: K170927, kibocsátás napja: 2016. szeptember 27. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Bóka István polgármester 258/2016. (IX.22.) határozat Balatonfüred Város Önkormányzata a Füred Stúdió Kft. részére a MA-KMUSZ 2016-43/2016. számú eszközfejlesztési pályázathoz - 1.300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a fejlesztési kiadások között a Füredi Stúdió Kft. digitalizálása soron tervezett összeg terhére átcsoportosítással, továbbá - 1.000 ezer forint visszatérítendő támogatást biztosít az általános tartalék terhére. A visszatérítendő támogatást a Füred Stúdió Kft. legkésőbb 2017. április 30-ig köteles visszafizetni. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Bóka István polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az Önkormányzat (az önkormányzat és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 6.663.383 ezer forintban (továbbiakban: eft) állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek előirányzata: Finanszírozási bevételek előirányzata: Ebből: belső hiány: Külső hiány: Költségvetési kiadások előirányzata: Finanszírozási kiadások előirányzata: 4.797.697 eft, 1.865.686 eft, 902.886 eft, 962.800 eft, 5.288.637 eft, 1.374.746 eft. (2) A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 490.782 eft, 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 139.193 eft, 3. Dologi kiadások 1.295.227 eft, 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 33.176 eft, 5. Egyéb működési kiadások 977.734 eft 5.1. Elvonások, befizetések 35 eft, 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 474.908 eft, 5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 490.723 eft, 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 12.068 eft, 6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 90.823 eft, II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 1.664.636 eft, 2. Felújítások 91.016 eft, 3. Egyéb felhalmozási kiadások 506.050 eft 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.131 eft, 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 289.357 eft, 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 213.562 eft, III. Finanszírozási kiadások
1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 174.243 eft, 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 1.150.000 eft 1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 50.503 eft. 2. (1) A rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 488.709 eft összeggel. (2) A rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 384.023 eft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 384.023 eft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.074.912 eft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből: a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 77.962 eft összegben, az 5. melléklet tartalmazza. b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 23.163 eft összegben, az 5. melléklet tartalmazza. c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 967.069 eft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza. d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 30.760 eft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza. e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 975.958 eft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, melyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza. (4) A rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.664.636 eft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 1.653.104 eft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 11.532 eft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 506.050 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza. Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 1.374.746 eft-ot fordít, melyből a hiteltörlesztés 174.243 eft, a 7. melléklet szerinti részletezésben. (5) A rendelet 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (6) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 91.016 eft-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.
(6) A rendelet 4. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (7) A tartalékot a Képviselő-testület 90.823 eft-ban határozza meg, melyből az általános tartalék 51.942 Ft, a céltartalék összege 38.881 eft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 3. A rendelet 11. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 11. (3) A költségvetési rendelet 4. (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: a) MÁK forgótők keretet 800 eft b) Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 3.000 eft c) Parkolóhely megváltás bev. 0 eft d) Környezetvédelmi Alap 7.061 eft e) Polgármester saját hatáskörű keret 4.950 eft f) Közhasznú foglalkoztatás önrész 3.878 eft g) Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 0 eft h) Radnóti M. Ált. Iskola maradványából elkülönítve 892 eft i) Társulásoknak átadott intézmények maradványa 187 eft j) 2015. évi bérkompenzáció 0 eft k) Intézményi elkülönített keret 1.630 eft l) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 16.483 eft 4. A rendelet 13. -a az alábbi (5) bekezdéssel kiegészül: 13. (5) Az önkormányzatnál az önkormányzat és társulások fenntartásában lévő intézmény dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés és -vásárlás támogatási fizetési számlát vezet, melynek kölcsönként történő kiosztását a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a Jegyző a többi intézmény vonatkozásában az intézményvezetőkből álló bizottság végzi a számlán rendelkezésre álló, a költségvetésben biztosított fedezet erejéig. 5. (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-9. mellékletei lépnek. (2) A rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. 6. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2016. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző
Általános indoklás Balatonfüred Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az egyéb működési és fejlesztési támogatások, az átruházott hatáskörben felhasznált előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása, az intézményi előirányzat módosítási kérelmek beépítése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség. Részletes Indoklás 1. -hoz Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza. A kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben. 2. -hoz Az önkormányzati intézmények, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza. 3. -hoz A jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezésének módosítását tartalmazza. 4. -hoz Számlavezetéshez kapcsolódó szabályozást rögzít. 5. -hoz A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat. 6. -hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.