E L Ő T E R J E S Z T É S

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2011. augusztus 31-ig - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak módosítása 2011. augusztus 31-én - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2011. augusztus 31-én - 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásai 2011. augusztus 31-én - 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeiről és kiadásairól 2011. augusztus 31-én - 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról - 1. függelék Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete tiszteletdíjának alakulásáról 2011. évben

3 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2011.(II.25.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését, melynek módosítására ebben az évben második alkalommal az alábbiak szerint teszek javaslatot: I./a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul I./b) Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök II. III. IV. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások Az intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az általános tartalékalapot érintő módosítások A. Általános tartalékalapot növelő tételek B. Általános tartalékalapot csökkentő tételek V. Működési hitelt érintő előirányzat-módosítások VI. A fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások I/a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat-módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul A központi költségvetésből a prémiumévek programban résztvevők 2011. II. negyedévi támogatása 18 763 e Ft. A kapott támogatás az érintett intézményeknek a tényleges felhasználás arányában lebontásra kerül. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. II. negyedéves bérkompenzációjára 6 082 e Ft összegű támogatást biztosított a központi költségvetés a 352/2011.(XII.30.) kormányrendelet alapján. Az előirányzat a felhasználás arányában lebontásra került az intézmények részére.

4 A nyári szociális gyermekétkeztetés támogatására - 200 gyermek 45 napon át történő ellátásához - 3.330 e Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat. A szociális törvény 36. -a alapján a közcélú munkát végzőknek 2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetett munkabér és közterheinek 95 %-ára 47 355 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást biztosított a központi költségvetés. Óvodáztatási támogatás címén 1.120 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást igényelt az önkormányzat. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormányrendelet alapján megállapították. A támogatást a szülők részére a Polgármesteri Hivatal kiutalta. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címén 258 e Ft központosított támogatást nyert el. Ez a támogatás a városi könyvtár állománygyarapítási összegének kiegészítésére szolgál. Lakossági közműfejlesztési támogatás címén 2011. II. negyedévében 12 e Ft központosított előirányzatot igényelt és kapott az önkormányzat, melyet a lakosság részére az igénylésnek megfelelően tovább is utalt. Földes Nagyközség Önkormányzata és Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata csatlakozási szándékát fejezte ki 2011. július 1 napjától a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz. Püspökladány Város Önkormányzata 53/2011.(V.26.) határozatával módosította a társulási megállapodást. A két település részére a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok ellátásához 26 440 e Ft normatív állami hozzájárulást; a feladatot ellátó dolgozók szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására 75 eft normatív kötött felhasználású támogatást biztosított a központi költségvetés. Fentieken túl mivel intézményfenntartó társulás által történik a feladatellátás a központi költségvetés 5 349 e Ft un. kiegészítő támogatást biztosít a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás részére, melyet az önkormányzat támogatásértékű működési bevételként vesz át a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól.

5 A költségvetés elkészítését követően Püspökladány Város Önkormányzata az érintett településekkel megállapodást kötött az Intézményfenntartó Társulás működésének és feladatellátásának biztosításához hiányzó összeg megfizetésére, amely Földes esetében 7 294 e Ft, Nagyrábé esetében 1 117 e Ft. Ezen összegek támogatásértékű működési bevételként jelennek meg a rendeletmódosításban. Az országgyűlési képviselő választás lebonyolításához a májusi rendeletmódosításba már beépített 3 070 e Ft előlegen túl 2 295 e Ft, a polgármester választásához pedig a már előirányzatosított 1 839 eft előlegen túl 1 490 e Ft pénzeszköz került az önkormányzatnak átadásra. A mozgáskorlátozottak üzemanyag-támogatására 1 124 e Ft-ot, gyermektartásdíj megelőlegezésre 4 652 e Ft-ot, otthonteremtési támogatásra 1 710 eft-ot, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 289 eft támogatásértékű pénzeszközt vett át az önkormányzat a központi költségvetéstől. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19, 20 és 20/A -a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek a központi költségvetés évi két alkalommal pénzbeli támogatást biztosít. Jelen rendelet-módosítással a 2011. évben első ízben juttatott támogatási előirányzat felvezetésére kerül sor, amely összesen 1 478 fő részére 8 585 e Ft támogatásértékű pénzeszköz átvételét jelent. A településőri feladatok ellátásához igényelt támogatás utolsó részlete ez évben érkezett meg az önkormányzathoz 560 e Ft összegben. I/b) Fejlesztésekhez kapcsolódó átvett pénzeszközök módosításai Az 51/2011.(V:26.) önkormányzati testületi határozattal a képviselő-testület kinyilatkozta azon szándékát, hogy pályázatot nyújt be Öntsünk tiszta vizet a pohárba címmel a KEOP felhívására. Az ivóvíz minőségének javítására szolgáló projekt becsült költsége 260 000 e Ft, a beruházás 100 %-os támogatottságú. Önkormányzatunk 71/2011.(VI.30.) testületi határozatával döntött arról, hogy az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program (ÉAOP) keretében a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések tárgyú konstrukció keretében kiírt felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat részét képezi a Bajcsy-Zsilinszky Szabó Pál Kodály Zoltán utcák öblözetében, a Szabó Pál utca irányába az A 1 l csatorna megépítése; a Püspökladány A-1-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna felújítása, burkolása a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig.

6 A beruházás teljes bekerülési költsége 243 750 e Ft, ebből az önerő 10 % már az eredeti költségvetésben is szerepel. A támogatás 90 %-os intenzitású 219 375 eft, mely összeg jelen rendelet-módosítással került a költségvetési rendeletbe felvezetésre. Az Új Széchenyi Terv Pályázati felhívására, az ÉAOP Kerékpárforgalmi Hálózat fejlesztési tárgyú programjára önkormányzatunk képviselő-testülete 11/2011.(II.24.) testületi határozatával döntött arról, hogy Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpároshálózatába, a biztonságos kerékpárút hálózat kialakítása komplex program címmel pályázatot nyújt be. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 187 265 e Ft, a támogatás intenzitása 90 %-os. A teljes bekerülési költség 208 072 e Ft. A KEOP pályázati felhívására az önkormányzat a 48/2011.(V.26.) testületi határozatával döntött arról, hogy támogatja 2 db gázmotoros kiserőmű telepítését a Püspökladányi Gyógyfürdő Kft telephelyére. A beruházáshoz igényelt támogatás a teljes bekerülési költség 60 000 e Ft 85 %-a, összegszerűen 51 000 e Ft. A képviselő-testület 70/2011.(VI.30.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére benyújtott pályázathoz a 15%- ról 20 %-ra megnövelt önerőt biztosítja. A pályázat összes költsége 46 136 e Ft, melyből a pályázott támogatási összeg 36 908 eft. A fejlesztési pályázatokhoz szükséges önerő az önkormányzat fejlesztési tartalékából kerül biztosításra, tételes felsorolás a VI. Fejlesztési tartalékot érintő módosítások fejezetnél kerül bemutatásra. II. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások Az eredeti költségvetésben ágazatonként betervezett jubileumi jutalom összegéből a 2011. június 30 augusztus 31-ig kifizetni tervezett összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Az időközi polgármester választáshoz és az országgyűlési képviselőválasztáshoz előlegként biztosított forrás teljes egészében dologi kiadásként került előirányzatosításra a 2011. május havi rendelet-módosításkor. A költségvetés elkészülte után került az előirányzat a tényleges felhasználásnak megfelelő jogcímre átvezetésre.

7 Az eredeti költségvetésben az ápolási díjak kiadása a személyi jellegű kiadások jogcímen került megtervezésre, ezért 33 503 eft-ot szükséges átvezetni az egyéb támogatások közé. A 2011. évi önkormányzati beruházások közt került megtervezésre a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjármű beszerzésének előirányzata, melynek forrása az intézménytől elvont 2010. évi pénzmaradvány. A gépjárművet az intézmény rendelte meg és mint kiderült a megrendelést nem lehetett átíratni az önkormányzat nevére, ez pedig a jelentős összegű árkedvezmény elvesztését eredményezte volna. Fentiek miatt a 3. számú mellékletben szereplő önkormányzati beruházások közül átvezetésre került 2.245 e Ft összegű előirányzat a 4. számú mellékletbe az intézmény beruházási előirányzatára. III Az intézmények és a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az intézmények és a társulás adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket valamint a pénzmaradványt érintő korrekciós tételeket vezettük fel, melyek közül a jelentősebb tételek a teljesség igénye nélkül az alábbiak, a teljesség igénye nélkül: Működési bevételek A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat térítési díj bevétele összességében 9 596 eft-tal nőtt, melyből 7 921 eft Földes és Nagyrábé önkormányzatok szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak ellátásából adódik. Átvett pénzeszközök az intézményeknél Az Egyesített Óvodai Intézmény az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szakmai programok támogatására 3 835 eft támogatást nyert el. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény a közfoglalkoztatás támogatására 3.207 e Ft, útravaló ösztöndíjra 2 445 eft, szakmai programok támogatására 120 eft-ot, labdarúgás támogatására 75 eft pénzeszközre pályázott eredményesen.

8 A Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium útravaló ösztöndíjra 1 974 eft, a hiányszakmát tanulók részére tanulmányi ösztöndíjra 1 188 eft, szakképzési hozzájárulás működési kiadásokhoz címen 516 eft támogatást vett át a támogató szervezetektől. Az intézmény 2 926 e Ft szakképzési hozzájárulást is átvett felhalmozási célra a Pálfi István Szakképzés-szervezési társulástól. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ közfoglalkoztatás támogatására 312 e Ft, a Sárrétmenti Napok rendezvény támogatására 100 eft, Sárrétmenti Ifjúsági Találkozóra 200 eft, míg szakmai rendezvény támogatására 20 eft támogatást nyert. A Tájékoztató Központ a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alaptól műsor készítés rezsiköltségére, valamint állandó műsorok támogatására 4 700 e Ft támogatást, közfoglalkoztatás támogatására 594 eft, szakmai tevékenység támogatására 1 436 eft-ra pályázott eredményesen az intézmény. IV. Általános tartalékalapot és működési hitelt érintő módosítások: Általános tartalékalap 2011. május 31-én 2 351 e Ft. A) Általános tartalékalapot növelő tételek 1.) A Bursa Hungarica ösztöndíjat kezelő Wekerle Sándor Alapkezelő 1 560 eft összegben visszautalta azon önkormányzati támogatásokat, amely támogatási összegek a 2010/2011 tanév első félévében jogosultság hiányában nem kerültek az érintettek részére kifizetésre. 2) A Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Püspökladányban beruházás keretében a Karcagi utca 32. szám alatti Idősek Otthona felújítása 2010. évben befejeződött. Az EU Önerő Alap támogatás 2011. évben érkezett meg 547 e Ft összegben. 3) Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben működési költségeinek csökkentése érdekében hozott döntései eredményképpen összesen 4 739 e Ft megtakarítást ért el. (A képviselő-testület megtakarításainak részletes bemutatását lásd az l. számú függelékben.)

9 A 4 739 e Ft megtakarításból a májusi rendelet-módosítás során már felvezetésre került 1 574 e Ft az alapdíj feletti tiszteletdíjak 15 %-os mérsékléséből adódó megtakarítások hatására. Jelen rendelet-módosítással az alábbi két tényező eredményeként elért megtakarítások előirányzata kerül a tartalékalapba átvezetésre: - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításából származó megtakarítás 2.283 e Ft - az 1. számú egyéni választókerület képviselői tisztségének valamint a polgármesteri tisztség egyidejű ellátása miatt keletkező megtakarítás összegszerűen 882 e Ft. A) Általános tartalékalapot növelő tételek összesen ( 1 3 ig) + 5 272 e Ft. B) Általános tartalékalapot csökkentő tételek l) Az önkormányzat ez évben is benyújtotta pályázatát a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására. A pályázati kiírás szerint június 16 augusztus 31-ig, legalább 45 napon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri melegétkeztetésére igényelhető a támogatás. 2011. évben szigorodtak az igénylés feltételei, az önkormányzat a szociálisan rászoruló gyermekek legfeljebb 50 %-a után, de legfeljebb annyi gyermek után igényelheti a támogatást ahány gyermeket az önkormányzat önerőből étkeztet. Önkormányzatunk 200 fő rászoruló gyermek 45 napon át történő étkeztetését vállalta önerőből ez összességében 2 113 e Ft saját forrás igényt jelentett. A pályázat eredményes volt, összesen 3 330 e Ft központosított támogatást nyert önkormányzatunk a 2 113 eft önerőhöz, így a rendelkezésre álló 5.443 eft-ból több, mint 400 rászoruló gyermek 45 napig történő, egyszeri melegétkezését tudja biztosítani az önkormányzat. 2) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 2 fő részére 935 e Ft és a Püspökladányi Többcélú, Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 1 fő részére 697 eft jubileumi jutalom többletköltség igénnyel fordult az önkormányzathoz. 3) Az önkormányzatnak a 2010. októberi becsült iparűzési adóerőképességének a 2010. évi tényleges összege növekedést mutat, emiatt a 2011. évi települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése

10 támogatási előirányzat 75 e Ft-tal csökkent. A forráskiesést a tartalékalapból szükséges pótolni. 4) A Püspökladányi Víziközmű Társulat azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a társulat II. félévi működéséhez valamint a II. félévi hitelkamatok megfizetéséhez szükséges költségek forrását az önkormányzat biztosítsa részére 2.924 eft összegben. Fentiek miatt az önkormányzat bekérte a társulás I. féléves működési költségeit illetve az I. féléves hitelkamatot tartalmazó kimutatását, amely összesen 1.893 eft-ot tartalmazott. Fenti összeget csökkentettük 400 eft-tal az első félévben felmerült, egyszeri hitel-hosszabbítási költséggel. További támogatás csökkentésként vettük figyelembe az I. félévben befolyt 600 eft tagi bevételt, amely összegnek a beszedését II. félévben is elvárja az önkormányzat. A fenti két tétellel csökkentve az I. féléves tényleges költségeket javasoljuk, hogy az önkormányzat összességében 893 eft támogatást biztosítson a társulat költségeinek fedezetére az alábbiak szerint: - a társulás működési kiadásainak forrására 497 eft-ot, - a hitelkamat megfizetésére pedig 396 eft-ot. 5 ) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004.(III.26.) rendelete az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházására 4. g) pontja alapján: a polgármester átruházott hatáskörben az önkormányzat általános- és céltartalékából 500.000 Ft értékhatárig kötelezettséget vállalhat. Fentiek alapján polgármester asszony átruházott hatáskörben Püspökladányról készülő könyv támogatására melyből 130 db könyv az önkormányzat tulajdonába kerül - 100 e Ft biztosított. 6) A ROP II beruházás kapcsán a jó teljesítési bank garancia teljesítése tekintetében Antos József és Kerékgyártóné Antos Lilla pert indított az önkormányzat ellen a Püspökladány, Kiss Ferenc utca 2/4 és Bajcsy- Zsilinszky utca 9. szám alatti ingatlanok tulajdonjogának eredeti állapot szerinti visszaállítása tárgyában. A bíróság ítélete alapján az ingatlanok tulajdonjoga visszakerült Antos József és Kerékgyártóné Antos Lilla ½ -½ arányú tulajdonába, Püspökladány Város Önkormányzata javára pedig vételi- és jelzálogjog került bejegyzésre. A bíróság az önkormányzatot 605 e Ft perköltség megfizetésére kötelezte 2011. június 21-én kelt ítéletében. 7) A Püspökladányi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy megnövekedett feladatai

11 ellátásához a minden évben megadott egyszeri támogatáshoz, plusz egyszeri 350 e Ft támogatást biztosítson. A tartalékalap terhére javasolt támogatás összege az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel 100 e Ft. 8) Az önkormányzat működési költségei csökkentése érdekében ez év második felében intézményeinél az energia szolgáltatók (gáz- illetve villamos energia) kiválasztására közbeszerzési eljárást indít. A földgáz energia esetén a 20 köbméter/óra gázfogyasztás esetén a gáztörvény szerint a kereskedelmi forgalomba történő kilépés a fogyasztó számára kötelező. Ezen túl, mind a villamos energia, mind a gázenergia esetén tapasztalati adatok alapján a jelenlegi árakhoz képest megközelítően 5 l0 %-os megtakarítás érhető el. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására az E- Közbeszerzések Kft került kiválasztásra. A két közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja bruttó 775 e Ft. 9) Az önkormányzat első félévi beszámolójában a közvilágítási költségként kiutalt összeg 14 728 eft, július 7-én az ÖNHIKI támogatás megérkezése után került 3 havi közvilágítási hátralékot utaltunk át 7 250 eft összegben. Az előirányzathoz képest fentiekkel korrigált felhasználás teljesítése 60 %-os. Tapasztalati adatok alapján javasoljuk a közvilágítási áramdíj éves előirányzatát 1 330 e Ft-tal megemelni. B) Általános tartalékalapot csökkentő tételek összesen: 7 623 e Ft Általános tartalékalap augusztus 31-én 0 eft. V. Működési hitelt érintő módosulások Működési hitel összege 2011. május 31-én: 132 500 e Ft. l) 2011. évi Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása pályázat I. ütemében 87 652 e Ft összegű támogatást nyert önkormányzat. A támogatási összeg bevonásra kerül a 2011. évi költségbe betervezett működési hitel csökkentésére. 2) A Püspökladányi Víziközmű Társulás 2005. évben 65 millió forint összegű hitelt vett fel a Petritelep II. ütemű szennyvízhálózat építéséhez. A hitel felvétele az önkormányzat készfizető kezességvállalása mellett történt. A hitelből fennálló tartozás 2010.

12 december 31-én 14 976 e Ft volt. Az önkormányzat a 63/2011.(VI.14) testületi határozatában a társulási hitel 2011. december 20-ig történő meghosszabbítása fedezetéül felajánlotta a hitelt nyújtó Kereskedelmi és Hitelbank részére a Püspökladány Debreceni út 1 szám alatti 2646/5 hrsz-on található ingatlanát. A fennálló hitelállományt 2011. december 20-ig az önkormányzatnak ki kell fizetnie a banknak, hogy az ingatlanról a bejegyzett jelzálogjog törlésre kerüljön. Ehhez az önkormányzatnak működési forrása nincs, ezért a működési hitelállomány előirányzatának a megemelése szükséges. Működési hitel összege 2011. augusztus 31-én: 59 824 e Ft VI. Fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások A képviselő-testület a 2011. évben induló beruházások önerejének biztosítására 70 000 eft nagyságrendű fejlesztési tartalékalapot hagyott jóvá. A fejlesztési tartalékalap2011. május 31-én 69 925 eft. I. Fejlesztési tartalék alapot növelő tétel Az Újtelepi belvízelvezető árok építés előirányzat maradványa 10 e Ft, a maradvány növeli a tartalékalap összegét. II. Fejlesztési tartalékalap terhére testületi döntéssel jóváhagyott feladatok, illetve döntést igénylő többletfeladat A) Képviselő testületi döntéssel már jóváhagyott feladatok Az önkormányzat képviselő-testülete 11/2011.(II.24.) testületi határozatával döntött arról, hogy Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város kerékpáros-hálózatába, a biztonságos kerékpárút hálózat kialakítása komplex program címmel pályázatot nyújt be. A 2011. februári testületi ülésre tervek nélkül illetve a tervezett pályázati útmutató alapján került becslésre a 2 570 fm kerékpárút kialakítás költsége, melynek összege az akkori becslés szerint 158 700 eft, az önkormányzati önrész pedig 15 870 eft volt. Időközben elkészült a pályázat, mely benyújtásra került 2011. július 28-án. A beruházás engedélyes tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A pályázat valamint az engedélyes tervek alapján a tervező és a pályázatíró által készített költségbecslés szerint a

13 2 655 fm kerékpárút bekerülési költsége 208 072 e Ft. A két költség közötti eltérés okai: - a tervezett kerékpárút 85 fm-rel hosszabb - a vasúton történő két áthaladás és a fürdő előtti átvezetés helyett az Erdő- Petri Pál utcán történik az átvezetés, gyalogos és kerékpáros külön átvezetésével, jelzőlámpás csomópont kialakításával, - továbbá a széles Petri Pál utcán a februári közmű-kalkulációt meghaladja a tervező által pontosan meghatározott közmű kiváltás. Fentiek alapján a beruházáshoz szükséges önerő összege: 20 807 eft A képviselő-testület 48/2011.(V.26.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy támogatja 2 db gázmotoros kiserőmű telepítését a Püspökladányi Gyógyfürdő Kft telephelyére. A beruházás teljes bekerülési költsége 60 000 e Ft, melyhez 15 % önerő biztosítását a fejlesztési tartalékalap terhére vállalta az önkormányzat, összegszerűen 9 000 eft. A képviselő-testület 70/2011.(VI.30.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítására, bővítésére benyújtott pályázathoz a 15%-ról 20 %-ra megnövelt önerőt biztosítja. A pályázat összes költsége 46 136 e Ft, melyből a fejlesztési alapot terhelő önerő 9 228 e Ft. A) Testületi döntéssel már jóváhagyott többletfeladatok összesen: 39 035 e Ft B) Testületi döntést igénylő többletköltség A 300 millió forintos hitelkeret 2011 évi maradványa 20 703 eft. Ebből a forrásból az eredeti költségvetésben a Dobó, a Bányász és az Erkel utcák útberuházását tervezte a képviselő-testület megvalósítani. Fenti utcák közül a Bányász utca építési munkálatai során felmerült 1 790 e Ft többletköltség. A többletköltség felmerülését az okozta, hogy az útalap teherbírásának mérési eredménye lapján a műszaki ellenőr előírta a kivitelező felé az útalap megerősítését. Az útalap nem megfelelő teherbírása a csapadékos időjárás következménye, ezért a megerősítés költségeit az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Fejlesztési tartalékalap augusztus 31-én 29 110 e Ft

14 Az önkormányzat működési pénzügyi egyensúlyának megtartását 2011. évben az alábbi források biztosítják: Az önkormányzat általános tartalékalapja 0 e Ft 2010. december 31-én meglévő működési hitelállomány 162 285 e Ft melynek forrását még ebben az évben sem sikerült biztosítani. 2011. évre tervezett működési hitelfelvétel augusztus 31-i állapot szerint összesen 59 824 e Ft 222 109 e Ft Az önkormányzat működési forráshiányát továbbra is a képviselő-testület által jóváhagyott rövidlejáratú bér- és folyószámla hitel felvétellel hidalja át. Ebben az évben az önkormányzat folyamatos finanszírozási gondokkal küzdött és küzd jelenleg is. A 2011. év márciusában bekövetkezett közúti balesetben a Polgármesteri Hivatal gépjárműve totál káros lett, az önkormányzat anyagi forrásai nem biztosítanak lehetőséget a személygépjármű pótlására. Fentiek miatt a Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fővel csökkenne. Ugyanakkor az eddigi rendszerben a Gyámhivatalon üzemelő gépjármű túlnyomó többségében hivatali feladatokat lát el, ezért indokolt az álláshely átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatalhoz. Az év hátralévő részében további takarékos és visszafogott gazdálkodásra van szükség. A képviselő-testületnek működési bevételt növelő illetve működési kiadás csökkentő intézkedéseket kell meghoznia. Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2011. augusztus 12. D o m b i Imréné polgármester

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2011.(VIII.26.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 2/2011.(II.25.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2011. augusztus 26. Hatályba lépés dátuma: 2011. augusztus 27. Dokumentum készült: 2011. október 2.

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetését a) 5 128 111 000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) 10 397 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 946 560 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 6 085 068 000 Ft kiadással, ezen belül c/1)3 719 659 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 791 923 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 476 140 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 835 238 000 Ft dologi kiadással, 2 / 4

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet c/d) 12 418 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 603 940 000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2)2 282 378 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 29 110 000 Ft pályázati tartalékalappal c/3) 83 031 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) 0 Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: 179 706 000 Ft c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 179 706 000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 106 803 000 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: 5 436 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1 201 000 Ft dologi jellegű kiadások: 35 233 000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 64 933 000 Ft c/3) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 72 903 000 Ft fejlesztési jellegű kiadás. 2. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1)Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított működési hiány fedezetére - 49 427 000 Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. Az eredeti költségvetésben szereplő 132 500 000 Ft-ból 2011. augusztus 31-én fennmaradó 59 824 000 Ft működési hiány fedezetéül és a 2010. évről áthúzódó folyószámla hitelállomány fedezetére az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel megkötött szerződés alapján munkabér- és folyószámla hitelt vesz igénybe, és pályázatot nyújt be az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok II. ütemű támogatására. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére - 924 196 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, mely tartalmazza a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényforrás előirányzatát, valamint 3 / 4

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet - 20 703 000 Ft fejlesztési hitelt vesz igénybe. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 3. A Rendelet 3. -a a következő (20) bekezdéssel egészül ki: (20)A képviselő-testület tiszteletdíjainak 2011. évi módosulásáról készült tájékoztatót az 1. függelék tartalmazza. 4. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 5. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 6. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 9. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 10. Ez a rendelet 2011. augusztus 27-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző 4 / 4

I. 1. a 12/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeinek módosításai 2011. augusztus 31-ig MEGNEVEZÉS Működési bevételek (1+2) Eredeti előirányzat 1 106 265 Módosított előirányzat május 31-én 1 151 844 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 168 644 Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat 257 571 Módosított előirányzat május 31-én 303 150 Módosított előirányzat augusztus 31-én 320 025 1. melléklet Adatok e Ft-ban 1 1 Intézmények működési bevételei Eredeti előirányzat 201 296 Módosított előirányzat május 31-én 206 825 Előirányzat módosítás: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat - Térítési díj többlet bevétele 1 675 - Földes és Nagyrábé csatlakozása miatti térítési díj bevétel előirányzata 7 921 Módosított előirányzat augusztus 31-én 216 421 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Bölcsőde 1 305 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 42 694 Egyesített Óvodai Intézmény 34 854 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 42 898 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 74 449 Gazdasági Ellátó Szervezet 2 400 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 1 694 Püspökladányi Tájékoztató Központ 12 500 Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 3 627 1 2 Önkormányzati működési bevételek Eredeti előirányzat 56 275 Módosított előirányzat május 31-én 96 275 Előirányzat módosítás: 2011. évi APEH-nak befizetendő ÁFA bev. és ÁFA visszaigénylés APEH-tól 6 498 Kamatbevétel 781 Módosított előirányzat augusztus 31-én 103 554 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele 5 800 - Bérleti díj 1 300 - Egyéb önkormányzati működési bevételek 3 700 - Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 - Temető bérleti díja 4 000 - Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 000-2010. évi után ÁFA visszaigénylés 300 - Pl-i Egészszégügyi Nonprofit Kft. bérleti díj 5 400 - Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése 30 775 - Kötvény befektetés bevétele 40 000-2011. évi APEH-nak befizetendő ÁFA bev. és ÁFA visszaigénylés APEH-tól 6 498 - Kamatbevétel 781 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 50 1. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat augusztus 31-én 50 2. oldal

MEGNEVEZÉS 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Eredeti előirányzat 848 694 Módosított előirányzat május 31-én 848 694 Módosított előirányzat augusztus 31-én 848 619 2 1 Helyi adók Eredeti előirányzat 268 000 Módosított előirányzat május 31-én 198 000 Módosított előirányzat augusztus 31-én 198 000 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója 25 000 - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 - Iparűzési adó 170 000 2 2 Átengedett központi adók Eredeti előirányzat 575 056 Módosított előirányzat május 31-én 645 056 Előirányzat módosítás: Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt -75 Módosított előirányzat augusztus 31-én 644 981 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 136 354 - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 438 627 Gépjárműadó 70 000 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti előirányzat 4 838 Módosított előirányzat május 31-én 4 838 Módosított előirányzat augusztus 31-én 4 838 2 4 Talajterhelési díj Eredeti előirányzat 800 Módosított előirányzat május 31-én 800 Módosított előirányzat augusztus 31-én 800 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6) Eredeti előirányzat 1 692 138 Módosított előirányzat május 31-én 1 749 964 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 942 622 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti előirányzat 1 118 784 Módosított előirányzat május 31-én 1 115 634 Földes és Nagyrábé szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó normatív támogatás 26 440 Sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai képzése (11. évfolyam) 1 024 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 143 098 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti előirányzat 573 354 Módosított előirányzat május 31-én 573 354 Előirányzat módosítás: December hóról áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása 47 355 Földes és Nagyrábé szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataihoz kapcsolódó normatív kötött támogatás - Szociális továbbképzés,szakvizsga 75 támogatása Óvodáztatási támogatás 1 120 3. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat augusztus 31-én 621 904 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz 14 166 - Egyes szociális feladatok támogatása 363 851 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 526 Egyes jövedelempótló ellátások támogatások kiegész. 314 850 Decemberről áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása 47 355 Óvodáztatási támogatás 1 120 - Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága támogatása 243 887 1 3 Központosított előirányzatok Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 48 639 Előirányzat módosítás: Lakossági közműfejlesztés támogatása 2011.II.n.év 12 Prémium évek program támogatása 2011.II.n.év 18 763 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 258 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 3 330 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Karcagi u. 32.) EU önerő alap támogatása 547 Módosított előirányzat augusztus 31-én 71 549 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010.IV.n.év 57 Prémium évek program támogatása 2010.IV.n.év és 2011.I,II. negyedév 55 674 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2011.01-08.hó 6 117 Az integrációsrendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2011.01-08.hó 5 566 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 258 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 3 330 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Karcagi u. 32.) EU önerő alap támogatása 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 9 097 Előirányzat módosítás: 2011. IV, V és VI. havi bérkompenzáció 6 082 Módosított előirányzat augusztus 31-én 15 179 1 5 IV. ütemű vis-maior Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 3 240 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 240 1 6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása I. ütemű támogatás Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 I. ütemű támogatás 87 652 Módosított előirányzat augusztus 31-én 87 652 547 III. 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti előirányzat 88 198 Módosított előirányzat május 31-én 48 198 Módosított előirányzat augusztus 31-én 48 198 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Eredeti előirányzat 88 198 Módosított előirányzat május 31-én 48 198 4. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat augusztus 31-én 48 198 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 375 - Önkormányzati lakások értékesítése = Petőfi u. 2. 8 150 = Damjanich u. 1.3.lh. 5 408 = Honvéd u. 4. 6 682 = Zrínyi u. 6-8. 4 722 - Kálvin J u. ingatlan eladás 1 761 - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 18 100 2. IV. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Támogatásértékű bevétel (1+2) Eredeti előirányzat 334 281 Módosított előirányzat május 31-én 412 234 Módosított előirányzat augusztus 31-én 509 891 Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat 330 139 Módosított előirányzat május 31-én 353 687 Módosított előirányzat augusztus 31-én 462 146 1 1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 6 114 Módosított előirányzat május 31-én 42 911 Előirányzat módosítás Egyesített Óvodai Intézmény - NFÜ TÁMOP 3.4.4. Szakmai programok támogatása 3 835 Püspökladányi Tájékoztató Központ - Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 594 - Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alaptól műsor készítés 1 400 rezsiköltségének támogatása - Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alaptól állandó műsorok támogatása 3 300 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - "Sárrétmenti napok" rendezvény támogatása - HBm. Önkormányzattól 100 - Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 312 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - Útravaló ösztöndíj - Wekerle S. Alapkezelőtől 1 974 - Tanulmányi ösztöndíj hiányszakmát tanulók részére - NSZFI-től 1 188 - Szakképzési hozzájárulás - Pálfi István Szakképzés-szervezés Társulástól 516 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Útravaló ösztöndíj - Wekerle S. Alapkezelőtől 2 445 - Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 3 207 - Szakmai programok támogatása- Hajdó-Bihar Megyei Önkormányzattól 120 - Labdarugás támogatása - Nemzeti Sport Intézettől 75 Módosított előirányzat augusztus 31-én 61 977 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Egyesített Óvodai Intézmény 3 835 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 003 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 14 265 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 20 243 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 12 876 5. oldal

MEGNEVEZÉS Püspökladányi Tájékoztató Központ 7 641 Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 2 114 1 2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 217 231 Módosított előirányzat május 31-én 258 044 Előirányzat módosítás Kistérségi Iroda - 2010 évi pénzmaradvány átvétel Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól 164 - Kistérségi Fejlesztési Tanácsok működéséhez átvétel 1 000 Segítő Kezek pénzmaradvány elvonás átvétele 3 848 Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz 1 490 Országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz 2 295 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól kiegészítő normatíva átvétele Földes és Nagyrábé szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátásához Nagyrábé támogatása a Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központnál a szociális és gyermekjóléti feladatok átvétele miatt keletkező működési hiány fedezetére Földes támogatása a Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központnál a szociális és gyermekjóléti feladatok átvétele miatt keletkező működési hiány fedezetére 5 349 1 117 7 294 Bursa Hungarica ösztöndíj első félévben jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett részének visszautalása 1 560 Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel 560 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 289 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 4 652 Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel 1 124 Otthonteremtési támogatás 1 710 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 8 585 Módosított előirányzat augusztus 31-én 299 081 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: = Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel 26 228 = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel 14 882 = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele 1 205 - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez 11 600 = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez 4 700 - Mezőőri szolgálatra átvétel 2 250 - Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása 209 - Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása 209 - Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. évi megelőlegezés miatt 11 491 - Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők 2010. évi bérének megtérülése 2 372 - Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás 147 434 - Kistérségi Iroda 28 337 - KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz 8 731 - Országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz 5 365 - Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz 3 329 - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központtól pénzmaradvány átvétel 3 848 Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ működési hiányának megtérítése (Nagyrábé Önktól) - 1 117 - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ működési hiányának megtérítése (Földes Önk-től) 7 294 Bursa Hungarica ösztöndíj első félévben jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett - része 1 560 - Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel 560 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 289 6. oldal

MEGNEVEZÉS Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 4 652 Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel 1 124 Otthonteremtési támogatás 1 710 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 8 585 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat 106 794 Módosított előirányzat május 31-én 52 732 - Helyesbítés Társulási Tanács határozata alapján 48 356 Módosított előirányzat augusztus 31-én 101 088 2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Eredeti előirányzat 4 142 Módosított előirányzat május 31-én 58 547 Módosított előirányzat augusztus 31-én 47 745 2 1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 1 543 Előirányzat módosítás Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - Szakképzési hozzájárulás-pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól 2 926 Módosított előirányzat augusztus 31-én 4 469 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 1 312 Püspökladányi Tájékoztató Központ 231 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2 926 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti előirányzat 4 142 Módosított előirányzat május 31-én 4 142 Előirányzat módosítás Pl. Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása) 36 908 Módosított előirányzat augusztus 31-én 41 050 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés 200 - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái 2 187 - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe 1 755 - Pl. Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása) 36 908 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 52 862 - Helyesbítés a Társulási Tanács határozata alapján -50 636 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 226 V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti előirányzat 740 171 Módosított előirányzat május 31-én 737 714 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 457 070 1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3) Eredeti előirányzat 55 341 Módosított előirányzat május 31-én 57 884 7. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított előirányzat augusztus 31-én 59 600 1 1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 55 341 Módosított előirányzat május 31-én 55 341 Előirányzat módosítás Módosított előirányzat augusztus 31-én 55 341 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 55 341 1 2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 1 343 Előirányzat módosítás: Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Sárrétmenti Ifjusági Találkozó támogatása - Nemzeti Kulturális Alaptól 200 - Szakmai rendezvény támogatása - Püspökladány Közművelődéséért Alapítványtól 60 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - Szakmai tevékenység támogatása - Wesselényi Sport Közalapítványtól 1 436 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti szolgálat -Szakmai rendezvény támogatása -Püspökladány Város Közművelődéséért Alapítványtól 20 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 059 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2 729 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 50 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 20 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 260 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti előirányzat 0 Előirányzat átvezetés a IV.1.3. sorról 1 200 Módosított előirányzat május 31-én 1 200 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 200 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Eredeti előirányzat 684 830 Módosított előirányzat május 31-én 679 830 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 397 470 2 1 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 646 030 Módosított előirányzat május 31-én 641 030 Előirányzat módosítás: Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés támogatása (ÉAOP) 187 265 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat támogatása (KEOP) 260 000 Gázmotoros kiserőmű telepítés támogatása (KEOP) 51 000 Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezés kiépítés, felújítás (ÉAOP) 219 375 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 358 670 augusztus 31-i előirányzat összetétele: - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái 18 844 - Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe 7 522 - Nemzeti Diverzifikációs Program 26 751 - Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése 359 654 - Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP 35 800 Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 1 749 8. oldal

MEGNEVEZÉS Partnerek a tanulásban TÁMOP 1 622 Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP 9 300 - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója 102 173 - Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól 8 015 - Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására 1 800 - Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés 41 710 - Útépítéshez átvétel lakosságtól 7 000 - Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló 60 = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe 929 = Nemzeti Diverzifikációs Program 996 = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés 6 759 = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 576 = Partnerek a Tanulásban TÁMOP 831 = Karcagi u. 32. épület felújítása 4 378 = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése 4 561 - Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés támogatása(új Széchenyi terv-éaop) 187 265 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat (KEOP) 260 000 - Gázmotoros kiserőmű telepítés támogatása (KEOP) 51 000 - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezés kiépítés, felújítás (ÉAOP) 219 375 2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 2 3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás Eredeti előirányzat 38 800 Módosított előirányzat május 31-én 38 800 Módosított előirányzat augusztus 31-én 38 800 VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti előirányzat 1 686 Módosított előirányzat május 31-én 1 686 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 686 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat 1 686 Módosított előirányzat május 31-én 1 686 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 686 augusztus 31-i előirányzat összetétele: Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése 1 686 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. 3 962 739 4 101 640 5 128 111 9. oldal