4. /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek f összegét 3.630.989 e Ft-ban határozza meg.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2010. /II.15./ rendelete a 40/2009. /XII. 23/rendelettel, a 38/2009./XII.1./ rendelettel a 21/2009/.IX.30/ rendelettel, a 18/2009. /VII.31./ rendelettel, a 17/2009/V.29./ rendelettel, a 13/2009./V.29./ rendelettel, a 10/2009./III.27./ rendelettel a város 2009.évi költségvetésér l szóló 4/2009. (II.17.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete / továbbiakban : önkormányzat / a város költségvetésér l szóló 40/2009./XII.23./ rendelettel, 38/2009. /XII.1./ rendelettel, 21/2009./IX. 30/ rendelettel, a 18/2009. /VII.31./ rendelettel, a 17/2009./VI.29./ rendelettel, 13/2009./V.29/ rendelettel, a 10/2009./III.27/ rendelettel, a város költségvetésér l szóló 4/2009. /II.17./ rendelet / továbbiakban: /R./ módosításáról, valamint az I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. A/ R/ 3, 4, 5, 10. helyébe e rendelet 3, 4, 5, 10, és ahhoz tartozó mellékletek lépnek. 3. /1/ Az önkormányzat 2009.évi költségvetés kiadásainak f összegét 3.630.989 e Ft-ban állapítja meg. Ebb l beruházások összege: 645.152 eft - felújítások összege: 34.145 eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 13.130 eft - m ködési kiadások összege 2.938.562 eft =ebb l = személyi jelleg kiadás 1.189.755 eft = munkaadókat terhel járulék 372.247eFt = dologi jelleg kiadás 852.344 eft = ellátottak pénzbeni juttatása 3.908 eft = m ködési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 26.647 e Ft = speciális célú támogatások 11.772 eft (m k. célú támogatás érték kiadás) = m ködési célú hiteltörl. 294.784 eft = társadalm és szociálpolitikai juttatás 187.105 eft = rövid lejáratú kölcsön folyósítás - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási f összeg címenkénti, alcímenkénti, csoportonkénti és kiemelt onkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek f összegét 3.630.989 e Ft-ban határozza meg. Ebb l I. M ködési bevételek 832.581 e Ft 1. Intézményi m ködési bevételek 250.900 e Ft 2. Önkormányzatok saját m ködési bevételei 581.681 e Ft 2.1. Illetékek - e Ft 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 338.385 e Ft 2.3. Átengedett központi adók 233.796 e Ft 2.4. Önkormányzat sajátos m ködési bev. 9.500 e Ft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 841.529 e Ft 1.1. Normatív támogatások 470.120 e Ft 1.2. Központosított ok 77.882 e Ft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - e Ft 1.5. Normatív kötött felh. tám. 204.533 e Ft 1.6. Fejlesztési célú támogatások 70.994 e Ft 1.7 M ködésképtelen önk. kieg. támogatás 18.000 e Ft 1.8 Egyéb központi támogatás e Ft III. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 55.595 e Ft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 36.560 e Ft 1

2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és t kebevételei 15.835 e Ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai e Ft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 3.200 e Ft 5. Egyéb felhalmozási bevétel e Ft IV. Támogatásérték bevételek 1.441.664 e Ft 1. Támogatásérték m ködési bevétel 185.485 e Ft 2. Támogatásérték bevétel TB alaptól 872.531 e Ft 3. Támogatásérték felhalmozási bevétel 377.321 e Ft 4. El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétele (intézményekt l) 6.327 e Ft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 11.876 e Ft 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülr l 3.549 e Ft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülr l 8.327 e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 3.483 e Ft VII. Hitelek 388.127 e Ft 1. M ködési célú hitel 248.762 e Ft 2. Felhalmozási célú hitel 139.365 e Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 52.949 e Ft 1. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 52.949 e Ft 2. El z évi vállalkozási eredmény igénybev. - e Ft IX. Kiegészítések, visszatérülések El z évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3185 e Ft 3185 e Ft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi f összeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt ok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2009.évi költségvetés hiányát a képvisel -testület hitelm veletekkel: 388.127 E Ft-ban, hitelm veletek nélkül 43.158 e Ft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság költségvetésr l szóló 2008. évi CII. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhet állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 3.783 e Ft./ b/ az önkormányzat m ködési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 248.762 e Ft egyéves lejáratú m ködési hitel felvételére intézkedjen (a Képvisel -testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerz dés meghosszabbításával intézkedjen. d/ a 2008-ban megkötött 35.000 e Ft összeg MFB finanszírozású hitelkeret terhére a szerz désben meghatározott célra igénybe vegye e/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ d/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is m ködési 2

hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mérték munkabér hitelt vesz fel. f/ A 2009-ben induló fejlesztési feladatai finanszírozásához 2 éves türelmi id vel 10 év alatt visszafizetend 104.365 e Ft összeg MFB-s finanszírozású, vagy legalább annak megfelel kamatkondíciójú célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntése alapján. g/ A képvisel -testület az Európai uniós támogatással 2009-2010-2011 években megvalósuló Pásztói kistérségi központ rekonstrukció saját er fedezéséhez 103.000 e Ft 2 éves türelmi id vel 10 év alatt visszafizetend MFB-s finanszírozású, vagy legalább annak megfelel kamatkondíciójú hitelt vesz fel. h/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képvisel -testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki A képvisel -testület az igényelhet támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI el leget nem vesz igénybe. Amennyiben az e /h/ pontjában szerepl intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képvisel -testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szerepl hitelt részben vagy egészében kiváltja. /3/A képvisel -testület a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT-nek, mint a Pásztói kistérségi központ rehabilitáció megvalósításához szükséges hitelfelvétel jelzálog fedezetéhez biztosítja e rendelet mellékletében szerepl ingatlanokat, a szükséges mértékig hozzájárul azok jelzáloggal terheléséhez. 2.. E rendelet 2010. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. évre kell alkalmazni. Pásztó, 2010.február 4. Sisák Imre Polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes F jegyz 3

1/A melléklet Sorszám költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Megnevezés 1/A melléklet e Ft-ban el irányat BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi m ködési bevételek 253 446 255 555 11 240 6 395 260 400 2 Helyi adók 264 000 323 000 15 385 338 385 3 Felhalmozási bevételek 25 035 55 595 6 000 6 000 55 595 4 Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 542 481 634 150 32 625 12 395 654 380 5 M ködési célra átvett pénzeszközök 161 400 182 058 6 976 189 034 -m k.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átvett) 100 919 178 713 6 772 185 485 -ÁH-on kívülr l 60 481 3 345 204 3 549 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 865 026 871 483 1 048 872 531 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 349 745 419 239 33 591 385 648 -Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átv.) 45 334 410 912 33 591 377 321 -ÁH-on kívülr l 304 411 8 327 8 327 8 Különböz visszatérülések (kölcsönök) 3 483 3 483 3 483 El z évi, központi költségvetési visszatér. 3 185 3 185 Átvett pe. és visszatér. összesen 1 379 654 1 479 448 8 024 33 591 1 453 881 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 193 796 173 796 173 796 10 Gépjárm adó 60 000 60 000 60 000 Átengedett bevételek összesen 253 796 233 796 233 796 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 491 594 470 120 470 120 12 Normatív kötött felh. támogatás 22 427 213 840 1 9 308 204 533 13 Foly. lév beruh. céltám. 14 induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 514 021 683 960 1 9 308 674 653 15 Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. 16 Közp. okból várható tám. 571 125 278 41 598 166 876 17 M ködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. 571 125 278 41 598 166 876 18 El z évi pénzmaradvány igénybevét. 52 949 52 949 El z évi m ködési pénzmaradvány átvétele intézményt l 6 327 6 327 Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 M ködési célú hitel /hiány/ 286 213 275 814 27 052 248 762 22 Fejlesztési célú hitel 92 910 120 313 19 052 139 365 Hitelek összesen 379 123 396 127 19 052 27 052 388 127 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 069 646 3 612 035 101 300 82 346 3 630 989 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m ködési kiadása 1 714 788 1 784 349 14 099 8 486 1 789 962 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 305 351 315 073 2 264 2 043 315 294 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl -nem intézményi- m k. kiad. 560 673 838 029 14 540 20 478 832 091 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 815 1 209 6 1 215 5. Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás M ködési kiadások (1..5) 2 581 627 2 938 660 30 909 31 007 2 938 562 6. Intézmények felhalmozási kiadási 300 9 113 4 017 13 130 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 887 32 931 1 214 34 145 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 486 832 631 331 22 788 8 967 645 152 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 3 069 646 3 612 035 58 928 39 974 3 630 989

1/A2 melléklet költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege finanszírozási m veletek nélkül 1/A2 melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés el irányat BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi m ködési bevételek 253 446 255 555 11 240 6 395 260 400 2 Helyi adók 264 000 323 000 15 385 338 385 3 Felhalmozási bevételek 25 035 55 595 6 000 6 000 55 595 4 Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 542 481 634 150 32 625 12 395 654 380 5 M ködési célra átvett pénzeszközök 161 400 182 058 6 976 189 034 -m k.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átvett) 100 919 178 713 6 772 185 485 -ÁH-on kívülr l 60 481 3 345 204 3 549 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 865 026 871 483 1 048 872 531 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 349 745 419 239 33 591 385 648 -Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülr l átv.) 45 334 410 912 33 591 377 321 -ÁH-on kívülr l 304 411 8 327 8 327 8 Különböz visszatérülések (kölcsönök) 3 483 3 483 3 483 El z évi, központi költségvetési visszatér. 3 185 3 185 Átvett pe. és visszatér. összesen 1 379 654 1 479 448 8 024 33 591 1 453 881 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 193 796 173 796 173 796 10 Gépjárm adó 60 000 60 000 60 000 Átengedett bevételek összesen 253 796 233 796 233 796 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 491 594 470 120 470 120 12 Normatív kötött felh. támogatás 22 427 213 840 1 9 308 204 533 13 Foly. lév beruh. céltám. 14 induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 514 021 683 960 1 9 308 674 653 15 Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. 16 Közp. okból várható tám. 571 125 278 41 598 166 876 17 M ködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. 571 125 278 41 598 166 876 18 El z évi pénzmaradvány igénybevét. 52 949 52 949 El z évi m ködési célú pénzm. átvétele intézményt l 6 327 6 327 Bevételek öszesen 2 690 523 3 215 908 82 248 55 294 3 242 862 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 M ködési célú hitel /hiány/ 286 213 275 814 27 052 248 762 22 Fejlesztési célú hitel 92 910 120 313 19 052 139 365 Hitelek összesen 379 123 396 127 19 052 27 052 388 127 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 069 646 3 612 035 101 300 82 346 3 630 989 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m ködési kiadása 1 714 788 1 784 349 14 099 8 486 1 789 962 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 305 351 315 073 2 264 2 043 315 294 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl -nem intézményi- m k. kiad. 265 889 543 245 14 540 20 478 537 307 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 815 1 209 6 1 215 5. Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás M ködési kiadások (1..5) 2 286 843 2 643 876 30 909 31 007 2 643 778 6. Intézmények felhalmozási kiadási 300 9 113 4 017 13 130 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 887 32 931 1 214 34 145 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 436 647 581 146 22 788 8 967 594 967 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 2 724 677 3 267 066 58 928 39 974 3 286 020 Bevétel-Kiadás fin.c.pü-i m v. nélkül -34 154-51 158 23 320 15 320-43 158 Fin. Célú pü-i m veleten 1. Adósságszolgálat (m ködési célú hiteltörlesztés) 294 784 294 784 294 784 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés 50 185 50 185 50 185 Finanszírozási m veletek öszesen 344 969 344 969 344 969 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 069 646 3 612 035 58 928 39 974 3 630 989

1/B melléklet költségvetés m ködési célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 1/B melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés el irányat BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 253 446 255 555 11 240 6 395 260 400 2. Helyi adók 262 300 321 300 15 385 336 685 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 515 746 576 855 26 625 6 395 597 085 Átvett pénzeszközök 4 M ködési célra átvett pénzeszközök 161 400 182 058 6 976 189 034 -M k.c.tám.ért.bev.(áh.on belülr l) 100 919 178 713 6 772 185 485 -ÁH-on kívülr átvett 60 481 3 345 204 3 549 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 865 026 871 483 1 048 872 531 6 Különböz (m k.célú) visszatér. 482 482 482 El z évi, költségvetés visszatér. 3 185 3 185 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 1 026 908 1 057 208 8 024 1 065 232 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 178 168 158 168 158 168 8 Gépjárm adó 60 000 60 000 60 000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 238 168 218 168 218 168 Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás 491 594 470 120 470 120 10 Normatív kötött felh. támogatás 22 427 213 840 1 9 308 204 533 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 514 021 683 960 1 9 308 674 653 11 Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. 12 Központosított okból várható 571 72 428 8 007 80 435 m ködési célú támog. 13 M k désképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) 571 72 428 8 007 80 435 El z évi pénzmaradvány igénybevét. 47 900 47 900 14 El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétele intézményekt l 6 327 6 327 Hitelek 15 M ködési célú hitel 286 213 275 814 27 052 248 762 16 Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 581 627 2 938 660 42 657 42 755 2 938 562 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények m k. kiadása 1714288 1 784 349 14 099 8 486 1 789 962 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 305 351 315 073 2 264 2 043 315 294 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szerepl - nem intézményi- m ködési kiadások 560 673 838 029 14 540 20 478 832 091 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 815 1 209 6 1 215 5. Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 581 627 2 938 660 30 909 31 007 2 938 562 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 114 945 1 184 910 5 105 260 1 189 755 - munkáltatót terhel járulékok 362 893 378 426 47 6 226 372 247 - dologi kiadás 753 231 838 882 23 540 10 078 852 344 -M k.c. tám. ért.kiadás 2 109 11 766 6 11 772 -M k.célú pe.átadás ÁH-on kvülr l 25 532 32 614 93 6 060 26 647 - m ködési célú hiteltörlesztés 294 784 294 784 294 784 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 28 133 4 387 479 3 908 -társadalom és szociálpol.juttatás 189 191 2 118 4 204 187 105 -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly. 3 700 3 700

1/C melléklet költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 1/C melléklet e Ft-ban Sorszám Megnevezés el irányat BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 25 035 55 595 6 000 6 000 55 595 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 349 745 419 239 33 591 385 648 - önkormányzat 349 745 418 739 33 591 385 148 - intézmények 500 500 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3 001 3 001 3 001 5. Foly.-ban lév beruh. címzett és céltám. 6. induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célokból várható felhalmozási célú támogatás 52 850 33 591 86 441 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 700 1 700 1 700 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 628 15 628 15 628 10 Felhalmozási célú hitel 92 910 120 313 19 052 139 365 11 El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5 049 5 049 12 Egészségbiztosítási Alap támogatása 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 488 019 673 375 58 643 39 591 692 427 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 300 9 113 4 017 13 130 - Felújítás 938 2 170 3 108 - Beruházás 300 8 175 1 847 10 022 - Felhalmozás e. kölcsön 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 887 32 931 1 214 34 145 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 486 832 631 331 22 788 8 967 645 152 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 488 019 673 375 28 019 8 967 692 427

1/D melléklet Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetés bevételeinek és kiadásainak Sorszám Megnevezés 1/D melléklet e Ft-ban el irányat BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 571 935 6 941 -Helyi önk.-i támogatás -El z évi maradvány 244 244 244 -Egyéb bevétel (m k. e. pe. átvét.) 30 30 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 815 1209 6 1215 KIADÁSOK -személyi juttatások 360 720 720 -munkaadói terh.járulék 40 80 80 -dologi kiadás 71 171 171 -speciális célú támogatás 344 238 6 244 KIADÁSOK ÖSSZESEN 815 1209 6 1215

Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 958 229 1 016 110 11 200 260 1 027 050 1. Margit Kórház 921 498 979 146 10 940 260 989 826 1. M ködési költségvetés 921 498 979 146 10 940 260 989 826 1. Személyi juttatások 438 856 448 943 260 448 683 2. Munkáltatót terhel járulékok 146 745 150 509 150 509 3. Dologi kiadások 335 897 373 592 6 923 380 515 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 0 7. Felhalm. kiadások 5 500 1 847 7 347 - gép, m szer besz. 3 490 130 3 620 -szám.tech.eszk.beszerz. 1 314 1 314 vagyoni ért. jogok 252 370 622 járm 444 444 épület 1 347 1 347 10. Felújítások 602 2 170 2 772 -épület felújítás 303 303 - számítástechnikai eszk. 299 299 - egyéb gép 2 170 2 170 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás 36 731 36 964 260 37 224 1. M ködési költségvetés 36 731 36 964 260 37 224 1. Személyi juttatások 13 149 13 202 260 13 462 2. Munkáltatót terhel járulékok 4 373 4 407 4 407 3. Dologi kiadások 19 209 19 355 19 355 7. Felhalmozási kiadás vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. 2. Területi Gondozási Központ összesen 181 743 161 504 161 504 1. Területi Gondozási Központ 58 278 47 390 47 390 1. M ködési költségvetés 58 278 47 390 47 390 1. Személyi juttatások 29 482 24 802 24 802 2. Munkáltatót terhel járulékok 9 958 7 915 7 915 3. Dologi kiadások 18 838 13 224 13 224 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 8. Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 1 449 1 449 2. Véd n i szolgálat 13 998 18 540 18 540 1. M ködési költségvetés 13 998 18 540 18 540 4.sz. melléklet I./1. oldal

Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 1. Személyi juttatások 9 965 10 504 10 504 2. Munkáltatót terhel járulékok 3 296 3 390 3 390 3. Dologi kiadások 737 4 375 4 375 7. Felhalm. kiadások 271 271 -szám.tech. és ügyv.eszk. 161 161 -egyéb berend.,felszerelés 110 110 3. Id sek átmeneti otthona 90 501 77 247 77 247 1. M ködési költségvetés 90 501 77 247 77 247 1. Személyi juttatások 46 510 43 018 43 018 2. Munkáltatót terhel járulékok 15 558 13 869 13 869 3. Dologi kiadások 28 433 19 049 19 049 7. Felhalmozási kiadások (riasztó besz.) 130 130 8. Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 1 181 1 181 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 18 966 18 327 18 327 1. M ködési költségvetés 18 966 18 327 18 327 1. Személyi juttatások 11 727 11 020 11 020 2. Munkáltatót terhel járulékok 3 873 3 478 3 478 3. Dologi kiadások 3 166 3 031 3 031 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 200 124 124 7. Felhalmozási kiadás 0 8. Támogatásérték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 674 674 3. Szociális segélyezés 27 510 154 515 1 263 4 204 151 574 1. M ködési költségvetés 27 510 154 515 1 263 4 204 151 574 2. Munkáltatót terhel járulékok 440 3 289 3 289 3. Dologi kiadások (Postaktg) 1 400 1 400 1 400 3. Társadalom és szociálpolitikai jutt. 145 429 1 263 4 204 142 488 4. Pénzeszköz átadás 4 397 4 397 -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre 2 000 4 247 4 247 -m k. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 150 150 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 23 670 6. Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 167 482 1 332 129 12 463 4 464 1 340 128 * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 4.sz. melléklet I./2. oldal

4. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 493 188 520 777 519 467 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 147 538 157 811 38 5 538 152 311 1. M ködési költségvetés 147 538 157 811 38 5 538 152 311 1. Személyi juttatások 79 473 84 382 38 84 420 2. Munkáltatót terhel járulékok 26 281 27 852 1 502 26 350 3. Dologi kiadások 41 784 45 043 4 036 41 007 4. Pe.átadás,egyéb tám.(m k.célú) 7. Felhalm. kiadások 73 73 - egyéb gép berend.beszerzés 8. Támogató érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 461 461 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 198 664 117 048 117 048 1. M ködési költségvetés 198 664 117 048 117 048 1. Személyi juttatások 103 766 57 326 57 326 2. Munkáltatót terhel járulékok 33 987 18 347 18 347 3. Dologi kiadások 58 605 40 967 40 967 4. Pe.átadás,egyéb tám.(m k.célú) ÁH-n kívülre 102 102 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 306 6. Egyéb pénzbeli juttatások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 8. Támogatás érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 306 306 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 146 986 81 237 81 237 1. M ködési költségvetés 146 986 81 237 81 237 1. Személyi juttatások 83 280 44 196 44 196 2. Munkáltatót terhel járulékok 27 477 14 132 14 132 3. Dologi kiadások 34 272 22 721 22 721 4. Pe.átadás, egyéb tám.(m k.célú) -felhalmozási célú

4. sz. melléklet II./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1 957 7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 8. Támogatás érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 188 188 10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( m k. célú ) 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 5. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 164 681 6 878 2 688 168 871 1. M ködési költségvetés 164 681 6 878 2 688 168 871 1. Személyi juttatások 94 735 2 423 97 158 2. Munkáltatót terhel járulékok 29 906 2 209 27 697 3. Dologi kiadások 35 453 4 362 39 815 4. Pénzeszköz átadás (m k.c.) ÁH-on kív. 93 93 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 263 479 3 784 8. Támogató érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 10. Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) 324 324 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. M ködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás /m k.c. ÁH-on belülre/ 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felhalmozási kiadások

4. sz. melléklet II./3. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 493 188 520 777 6 916 8 226 519 467

4. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve III. KÖZM VEL DÉSI FEJEZET 1. Közm vel dési intézmények 50 598 61 778 61 778 1. Teleki L. Városi Könyvtár és M v. Központ 50 598 61 778 61 778 1. M ködési költségvetés 50 298 61 778 61 778 1. Személyi juttatások 25 420 30 254 30 254 2. Munkáltatót terhel járulékok 8 491 8 732 8 732 3. Dologi kiadások 16 387 19 022 19 022 4. Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( m ködési célra ) 7. Felhalmozási kiadások 300 1 963 1 963 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni érték jogok Egyéb gép, berendezés 300 1 963 1 963 Támogatásérték m k. kiad. (el z évi pénzmaradvány átadása) 1 677 1 677 9. Támogatásérték m k. kiad. 118 118 8. 10. Felújítási kiadások 12 12 ügyvitel és számítástechnikai eszköz 12 12 III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 50 598 61 778 61 778

4. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mez gazdasági szolgáltatás 2 900 5 315 5 315 1. M ködési költségvetés 2 900 5 315 5 315 3. Dologi kiadások 2 900 5 315 5 315 7. Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása 4 500 7 910 7 910 1. M ködési költségvetés 4 500 7 910 7 910 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4 500 7 910 7 910 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 10 635 6 000 6 500 1. M ködési költségvetés 10 635 6 000 6 500 3. Dologi kiadások 4 800 5 923 5 923 M k.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Cél 5 835 500 500 7. Felújítás 7. Felhalmozási kiadás 77 77 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 600 1 033 1 033 1. M ködési költségvetés 600 1 033 1 033 3. Dologi kiadások 600 1 033 1 033 4. Pénzeszköz átadás (m k.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás 21 200 40 328 6 060 6 060 40 328 1. M ködési költségvetés 21 200 40 328 6 060 6 060 40 328 1. Személyi juttatások 1 288 7 212 7 212 2. Munkáltatót terhel járulékok 412 2 440 2 440 3. Dologi kiadások 8 000 13 116 6 060 19 176 4. Pénzeszköz átadás (m ködési c.)áh kívülre 11 500 17 560 6 060 11 500 7. Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelez feladatokra 6. Köztemet fenntartás 4 000 4 800 4 800 1. M ködési költségvetés 4 000 4 800 4 800

4. sz. melléklet IV./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 3. Dologi kiadások 4 000 4 800 4 800 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 23 000 29 000 29 000 1. M ködési költségvetés 23 000 29 000 29 000 3. Dologi kiadások 22 000 28 000 28 000 4. Pénzeszköz átadás -m ködési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás 1 000 1 000 1 000 8. Állattenyésztési feladatok 400 800 800 1. M ködési költségvetés 400 800 800 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhel járulékok 3. Dologi kiadások 400 800 800 7. Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok 3 800 82 779 5 866 392 88 253 1. M ködési költségvetés 3 800 82 779 5 866 392 88 253 1. Személyi juttatások 1 500 31 543 2 210 33 753 2. Munkáltatót terhel járulékok 500 5 921 392 5 529 3. Dologi kiadások 1 800 3 000 2 801 5 801 M ködési célú pénzeszközátadás ÁH-n 4. kívül 5. Önkormányzat által folyósított ellátások 42052 855 42907 7. Felhalmozási kiadás 263 263 (számtech. eszk., program) 263 263 10. Települési vizellátás 300 300 300 1. M ködési költségvetés 300 300 300 3. Dologi kiadás 300 300 300 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 71 335 178 265 12 426 6 452 184 239

4. sz. melléklet V./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 487 229 540 631 7 315 13 865 534 081 1. Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 306 851 317 397 2 264 2 043 317 618 1. M ködési költségvetés 306 851 317 397 2 264 2 043 317 618 1. Személyi kiadások 203 165 210 162 174 210 336 2. Munkáltatót terhel járulékok 61 460 62 954 47 2 043 60 958 3. Dologi kiadások 40 726 41 957 2 043 44 000 4. M ködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közm fejl.) 324 324 7. Felhalmozási kiadások 1 500 2 000 2 000 -számítástech.eszközök,programok 1 500 1 898 1 898 - egyéb gép, berendezés 102 102 -részvény vásárlás -klíma szerelés 2. Képvisel -testület kiadásai 41 294 41 193 80 80 41 193 1. Személyi kiadások 31 639 31 541 31 541 2. Munkáltatót terhel járulékok 8 955 8 917 80 8 837 3. Dologi kiadások 700 735 80 815 7 Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre 3. Egyéb feladatok 139 084 182 041 4 971 11 742 175 270 1 Városi TV m ködtetés 465 1 200 1 200 3. Dologi kiadás 465 1 200 1 200 7. Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap 460 1 625 1 625 3. Dologi kiadás 460 1 625 1 625 3 Kiadványok 50 50 50 3. Dologi kiadás 50 50 50 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 2 000 2 000 2 000 7. Felh.célú kölcsön törl. 2 000 2 000 2 000 5 Könyvvizsgálói feladat 1 200 1 200 1 200 3. Dologi kiadás 1 200 1 200 1 200 6 Tagsági díjak 3 000 3 000 3 000 7. Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) 888 888 3. Dologi kiadás 3 000 2 112 2 112 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 500 1 020 1 020 1. Személyi kiadás 310 710 710 2. Munkáltatót terhel járulékok 90 100 100 3. Dologi kiadás 100 110 110

4. sz. melléklet V./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 4. M k.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 100 100 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 30 000 30 000 2 000 28 000 3. Dologi kiadás 30 000 30 000 2 000 28 000 7. Felhalmozási hitelkamat 9 Fels oktatási ösztöndíjrendszer tám. 1 000 1 000 1 000 4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 1 000 - m ködési célú pe. átadás ÁH belülre 1 000 1 000 1 000 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 4. Pénzeszköz átadás - M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre 11 Verseny és diáksport támog. 2 500 2 601 2 601 1. Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 2 500 2 601 2 601 - M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre 2 500 2 601 2 601 12 Fizetend ÁFA 5 494 5 494 5 494 3. Dologi kiadás 2 294 2 294 2 294 7. Felhalmozási célú áfa befiz. 3 200 3 200 3 200 7. Felhalmozási célú áfa befiz. (fordított) 13 Kolostor bérleti díja 450 450 450 3. Dologi kiadás 450 450 450 - m ködési célú támogatásért.kiadás 14 Civil szervezetek támogatása 2 500 2 600 2 600 4. Pénzeszköz átadás 2 500 2 600 2 600 - M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre 2 500 2 600 2 600 - M ködési célú pe. átadás ÁH belülre 15 Önkéntes T zoltóság támogatása 9 000 9 000 9 000 4. Pénzeszköz átadás 9 000 9 000 9 000 - M ködési célú pe. átadás ÁH kívülre 9 000 9 000 9 000 16 Nemzetközi kapcsolatok 360 360 360 3. Dologi kiadás 360 360 360 4. M ködési célú pénzeszköz átadás M k. c. pe. átad. ÁH-n kívülre 17 Társulatok támogatása 265 265 265 4. M ködési pénzeszköz átadás 265 265 265 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 265 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás

4. sz. melléklet V./3. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Fogorvosi szolgáltatás 813 1 282 1 282 3. Dologi kiadás 781 781 781 4. Pénzeszköz átadás 32 501 501 - M k. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre 32 501 501 20 Kollégiumi f tés korszer sítés pályázat öner 50%-a 3 526 3 526 4. Felh. célú támogatásérték kiadás (NM-i Önk.) 3 526 3 526 21 Zeneiskolában keletkezett kár öner +kártérítés 114 218 332 3. Dologi kiadás 114 218 332 4. M ködési célú támogatásérték kiadás 22 Városi Ünnepség 1 910 1 910 3 Dologi kiadás 1 910 1 910 23 EU parlamenti képvisel választás 3 289 3 289 1 Személyi kiadás 1 958 1 958 2 Munkaadót terheli jár. 624 624 3 Dologi kiadás 707 707 24 TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása 57 831 57 831 57 831 1 Személyi kiadás 13 741 13 741 13 741 2 Munkaadót terhel jár. 4 224 4 224 4 224 3 Dologi kiadás 39 866 39 866 39 866 7 Felhalmozási kiadás 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 26 Fogorvosi rendel újraind. felt. bizosítása 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) 3 Dologi kiadás+kamat 28 Területi Gondozási Központ m ködési célú támogatása 2 618 2 618 4 M ködési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) 2 618 2 618 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés 1 346 936 2 282 3 Dologi kiadás 1 346 936 2 282 30 Iskolacentrum PH rzése 400 1 394 1 394 3 Dologi kiadás 400 1 394 1 394 31 Rendkívüli kiadások 1 000 176 176 3 Dologi kiadás 1 000 176 176 32 Gimnázium vakolat javítása 600 600 600 3. Dologi kiadás 600

4. sz. melléklet V./4. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 4 M k.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 600 600 33 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés 12 263 10 618 10 618 3 Dologi kiadás 12 263 10 618 10 618 34 ÁNTSZ iroda megváltás 500 500 500 4 M k. Célú pénzeszköz átadás 500 500 500 Támogatás ért.m k. Kiadás 500 500 500 35 Nyári gyermekétkeztetés 2 133 2 133 3 Dologi kiadás 423 423 5 Önk. Által folyósított ellátmány 1 710 1 710 36 Turisztikai marketing tevékenység 3 Dologi kiadás 37 SIPI tours meg nem térül követelés rendszeres 548 548 3 Dologi kiadás 548 548 38 Könyvtári pályázati tanácsadás 111 111 3 Dologi kiadás 111 111 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. 100 100 - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 4 M ködési célú pénzeszköz átadás 100 100 M ködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 100 100 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 3 Dologi kiadás 41 Szarvasgede viharkár támogatás 4 Pénzeszköz átadás ( m ködési célú ) 42 2008. évi töblettámogatás viszafiz. + kamat 4 813 4 042 4 042 3 Dologi kiadás 4 813 4 042 4 042 43 Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás 1 620 1 620 1 620 3 Dologi kiadás 1 620 1 620 1 620 44 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése 19 425 19 425 3. Dologi kiadás 19 425 19 425 45 Tagi kölcsön testületi döntés alapján 3 700 3 700 - rövid lejáratú kölcsön 3 700 3 700 Kistérségi közm v. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eft öner 46 500 eft) 2 500 2 500 1 Személyi kiadás 1 591 1 591 2 Munkaadót terhel járulék 429 429 3 Dologi kiadás 480 480 47 Tudásdepó expresz pályázat m ködési kiadása 793 793 1 Személyi kiadás 563 563

4. sz. melléklet V./5. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 2 Munkaadót terhel járulék 147 147 3 Dologi kiadás / tartalék 84 84 48 Viharkár helyre állítás (sportegy. Tet ) 117 117 3 Dologi kiadás 117 117 49 Végleges pe. átadás t ketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt 3 700 3 700 7 Felhalmozási kiadás 3 700 3 700 2. Felhalmozási kiadások 394 112 568 665 1. Fejlesztési kiadások 394 112 568 665 19 802 6967 581 500 1. Beruházások 391 725 515 703 18 588 4863 529 428 1. Szeméttelep rekultiváció 107 107 2. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendel építés * 300 084 300 334 300 334 3 Csillag téri körforg.közm kivált./dél-nógrádi Vízm Kft. ált. váll. kívül/ 10 500 8 000 8 000 4 -Polg.Hivatal akadálymentesítése 7 349 12 969 12 969-6 db parkoló kialkítása 5 Településrendezési terv módosítása 1 600 1 600 1 600 6 Funkciób vít település rehabilitációja 6 708 33 782 13 582 47 364 7 Utasváró telepítése ( 21-es út) 8 Munkáltatói lakásép.alap 300 650 650 9 Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv 2 320 2 320 2 320 10 Városi területek rehab.akcióterve 11 Hunyadi út építés tervezés 12 000 52 982 52 982 12 Pályázati saját er szeméttelep rekultiváció Eu. pályázat 1 950 1 950 13 Energia liberalizáció miatti pályázat 14 Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás 950 950 950 15 Kékesi út 75-79 támfal tervek 300 300 16 Mátrakeresztes erdei iskola pály. El készítés 192 204 204 17 Standfürd fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 700 1 700 1 700 19 Dózsa és Gárdonyi iskola f tés korsz.terv 20 Dózsa és Gárdonyi iskola f tés korsz.terv 31 191 31 401 31 401 21 Kollégium gázmér hely kialakítása 1 013 1 013 22 Óvoda f téskorszer sítés öner 27 667 27 667 23 Kórház építési eng. Terv 24 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 25 Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. 16 731 16 731 16 731 26 Régivásártér út csapadékárok burk. 27 Kékesi út kerítés építés 28 Kishegy híd vis maior öner 15 mill. Ft-os ber. 930 14 780 14 780

4. sz. melléklet V./6. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 29 Kövicses patak vis maior öner 1 mill. Ft-os ber. 170 6 263 4 863 1 400 30 Kövicses patak mederfenék helyreáll. 4 863 4 863 31 Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) 143 143 2. Felújítási kiadások 887 32 931 1 214 34 145 1 -Irinyi út felújítás 23 23 2 -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) 324 324 324 3 -Muzslára vezet út 70% TEKI t. tört magv. 563 563 46 609 4 Csermely út felújítás (öner ) 2 548 2 548 5 Muzsla út felújítás (öner ) 9 649 9 649 6 Esze Tamás út felújítás (öner ) 3 773 3 773 7 Nyomda út felújítás (öner ) 3 713 3 713 8 Strand aszfaltozás 300 300 9 Iskolához vezet út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium F úti ép. talajmech.vizsg. 16 Cél (Mker.adomány) * 17 Baross G. út felújítás (pály.öner +pály.díj) 18 Vis maior saját er (M.keresztes partfal) 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 20 M v. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz) 807 807 Hajós A. úti sporttelep f tésrendszer felújítás, 21 elektromos mrés kettéválasztás megoldása 22 Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját er 8 551 8 551 23 Nyírfácsfa utca felújítása saját er 2 680 2 680 24 Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) 1 168 1 168 3 Felhalmozási kiadások 1 500 20 031 2 104 17 927 1 Ingatlan vásárlás Szent Imre tér 4 500 4 500 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 2 630 2 104 526 3 Személygépkocsi beszerzés 4 Polgármesteri Hiv. szervezetfejl öner 1 500 5 350 5 350 5 Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. 6 Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés 7 551 7 551

4. sz. melléklet V./7. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve 3. Adósságszolgálat kiadásai 372 377 372 377 372 377 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 77 593 77 593 77 593 1. Célhitel törlesztés 59 110 59 110 59 110 1. T ketörlesztés 47 965 47 965 47 965 2. Kamattartozás 11 145 11 145 11 145 2 Viziközm társulás hiteltörlesztés 18 483 18 483 18 483 1 T ketörlesztés (szennyvíz I. ütem) 2 220 2 220 2 220 2 Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) 16 263 16 263 16 263 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 294 784 294 784 294 784 1. T ketörlesztés 294 784 294 784 294 784 2. Kamat 4. Költségvetési intézmények támogatása 635 594 670 858 3 493 674 351 1. Intézmény finanszírozás 635 594 670 858 3 493 674 351 4. Pénzeszköz átadás 635 594 670 858 3 493 674 351 V. fejezet összesen 1 889 312 2 152 531 30 610 20 832 2 162 309 * Lakásalap cél 10574 e Ft Ingatlan vásárlás Szent Imre tér -4500 e Ft Ingatlan értékesítés többletbevétel 20000 e Ft Összesen 26074 e Ft ** Tartalmazza a Klapka köz 6. sz. ingatlan vásárlását 8 millió Ft értékben *** A 10/ 2009. /III. 27./ sz. rendelettel az alábbi kiemelt okon került módosításra az : - Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterem felújítás öner 2551-2007. évi normatíva és kamat visszafizetés -1780-2008. évi többlettámogatás visszafizetése -771

4. sz. melléklet VI./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Polgári védelmi tevékenység 1 180 1 180 1 180 1. M ködési költségvetés 1 180 1 180 1 180 1 Személyi kiad. 48 48 48 2. Munkáltatót terhel járulékok 15 15 15 3. Dologi kiadások 638 638 638 4 M k. célú pe. átad ÁH-on belülre 7. Felhalmozási kiadások - szám. tech. 479 479 479 2. Konferencia és gyakorlati bemutaró 1 730 1 730 3. Dologi kiadás 1 730 1 730 VI. FEJEZET ÖSSZESEN 1 180 2 910 2 910

4. sz. melléklet VII./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegít Szolgálatai, T zvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 14 628 15 834 15 834 1. M ködési költségvetés 14 628 15 834 15 834 1. Személyi juttatások 9 676 10 536 10 536 2. Munkáltatót terhel járulékok 3 106 3 061 3 061 3. Dologi kiadások 1 846 1 608 1 608 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások 238 238 -Számítástech.eszköz beszerzés 238 238 8. Támogatás érték m k. kiadás (El z évi pénzmaradvány átadása) 391 391 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati T zoltóság 16 702 17 459 17 459 1. M ködési költségvetés 16 702 17 459 17 459 1. Személyi juttatások 11 590 12 203 12 203 2. Munkáltatót terhel járulékok 3 612 3 688 3 688 3. Dologi kiadások 1 500 1 568 1 568 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( véd felszerelés) Számítógép besz. 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 31 330 33 293 33 293

4. sz. melléklet VIII./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - Kiadások (e Ft) el - zat Kiemelt neve VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat * 815 1 209 6 1 215 1 M ködési költségvetés 815 1 209 6 1 215 1 Személyi kiadás 360 720 720 2 Munkáltatót terhel járulék 40 80 80 3 Dologi kiadás 71 171 171 4 M k.célú pe. átadás 344 238 6 244 -M ködési célú tám.ért.kiad.áh belülr l 344 238 6 244 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 815 1 209 6 1 215 * 2008. évi maradvány: Személyi 180 Munkaadót terh. járulék 20 M k. célú pe átadás 44 Összesen: 244

5. sz. melléklet I./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 958 229 1 016 110 11 200 260 1 027 050 1. Margit Kórház 921 498 979 146 10 940 260 989 826 1. M ködési költségvetés 88 204 105 806 9 017 114 823 1. Intézményi m ködési bevételek 88 204 105 806 9 017 114 823 2 Felhalm. és t ke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 826 675 834 947 1 923 836 870 1. M ködési célra átvett pe.-áh-on belülr l 1 159 1 159 875 2 034 -ÁH-on kívülr l 1 976 1 976 2. OEP támogatás m ködési célú 825 516 831 312 1 048 832 360 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 500 500 -ÁH-on belülr l -ÁH-on kívülr l 500 500 OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 4 977 4 977 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 6 619 33 416 260 33 156 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 36 731 36 964 260 37 224 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m ködési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 31 463 31 409 31 409 1. M ködési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülr l) 5 861 5 861 5 861 2. OEP támogatás 25 602 25 548 25 548 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 146 146 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 5 268 5 409 260 5 669 2. Területi Gondozási Központ összesen 181 743 161 504 161 504 1. Területi Gondozási Központ 58 278 47 390 47 390 1. M ködési költségvetés 17 248 9 516 9 516 1. Intézményi m ködési bevételek 17 248 9 516 9 516 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és t ke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 273 273 1. M ködési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülr l) 273 273 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 1 449 1 449

5. sz. melléklet I./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 41 030 36 152 36 152 2. Véd n i szolgálat 13 998 18 540 18 540 1. M ködési költségvetés 90 90 90 1. Intézményi m ködési bevételek 90 90 90 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 13 908 14 154 14 154 1. M ködési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 13 908 14 154 14 154 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 3 909 3 909 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 387 387 3. Id sek átmeneti otthona 90 501 77 247 77 247 1. M ködési költségvetés 29 534 19 506 19 506 1. Intézményi m ködési bevételek 29 534 19 506 19 506 2. Átvett pénzeszközök 1 772 1 772 1. M ködési célra átvett pénz. 1 772 1 772 -ÁH-on belülr l 1 772 1 772 -ÁH-on kívülr l 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 1 181 1 181 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 60 967 54 788 54 788 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 18 966 18 327 18 327 1. M ködési költségvetés 800 507 507 1 Intézményi m k. Bevételek 800 507 507 2. Átvett pénzeszközök 352 352 1. M ködési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülr l) 352 352 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 674 674 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 18 166 16 794 16 794 3. Szociális segélyezés 1 636 6 611 173 6 784 1. M ködési költségvetés 1 154 1 154 1 154 2. Intézményi m k. bevételek 1 154 1 154 1 154 2. Átvett pénzeszközök 4 975 173 5 148 1. M k.c.tám.érték bevétel ( ÁH-on belülr l ) 728 173 901 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülr l ) 4 247 4 247 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése 482 482 482 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 141 608 1 184 225 11 373 260 1 195 338

5. sz. melléklet II./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 493 188 520 777 5 962 6 395 520 344 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 147 538 157 811 895 6 395 152 311 1. M ködési költségvetés 26 388 26 982 6 395 20 587 1. Intézményi m k.bevételek 26 388 26 982 6 395 20 587 2. Átvett pénzeszközök 832 18 850 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülr l 563 563 -ÁH-on kívülr l 269 18 287 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülr l 3. 3. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 4. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 2 905 2 905 5. 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 121 150 127 092 877 127 969 2. Dózsa György Általános Iskola 198 664 117 048 117 048 1. M ködési költségvetés 24 832 14 082 14 082 1. Intézményi m k.bevételek 24 832 14 082 14 082 2. Átvett pénzeszközök 1 306 1 306 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülr l 1 086 1 086 -ÁH-on kívülr l 220 220 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülr l 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 2 956 2 956 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 173 832 98 704 98 704 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 146 986 81 237 81 237 1. M ködési költségvetés 12 012 7 698 7 698 1. Intézményi m k.bevételek 12 012 7 698 7 698 2. Átvett pénzeszközök 936 936 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülr l 516 516 -ÁH-on kívülr l 420 420 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 2 228 2 228 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 134 974 70 375 70 375 4. Zeneiskola 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m k.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz.

5. sz. melléklet II./2. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 5. Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája 164 681 4 190 168 871 1. M ködési költségvetés 13 064 1 388 14 452 1. Intézményi m k.bevételek 13 064 1 388 14 452 2. Átvett pénzeszközök 408 186 594 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülr l 278 278 - ÁH-n kívülr l 130 186 316 Felhalmozási célr átvett pénzeszk. 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Fel gyeleti szervt l kapott támogatás 151 209 2 616 153 825 2. Középfokú oktatás 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 1. M ködési költségvetés 1. Intézményi m k.bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülr l -ÁH-on kívülr l 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülr l -ÁH-on kívülr l 3. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele -El z években képzett tartalékok maradv. 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N 493 188 520 777 5 962 6 395 520 344

5. sz. melléklet III./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve III. KÖZM VEL DÉSI FEJEZET 1. Közm vel dési intézmények 50 598 61 778 61 778 1. Teleki L. Városi Könyvt. és M v. Közp. 50 598 61 778 61 778 1. M ködési költségvetés 8 340 8 736 8 736 1. Intézményi m k.bevételek 8 340 8 736 8 736 2. Átvett pénzeszközök 6 012 6 012 1. M ködési célra átv. pénzeszk. 6 012 6 012 -ÁH-on belülr l 5 712 5 712 -ÁH-on kívülr l 300 300 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülr l 3. Felhalm. t ke jelleg bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 2 646 2 646 5. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 42 258 44 384 44 384 III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 50 598 61 778 61 778

5. sz. melléklet IV./1. oldal Cím- Alcím El - Kie- Cím- Alcím- El - B E V É T E L E K (eft) el - zat Kiemelt neve IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 21 399 28 330 838-29 165 3. Lakásgazdálkodás 4 800 6 000 500-6 500 1. M ködési bevételek 800 6 000 500-6 500 2. Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ 4 800 6 000 500-6 500 5. Városgazdálkodás 16 599 22 330 335-22 668 1. M ködési bevételek 16 599 16 599 335-16 934 1. Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ 486 986 - - 986 2. Egyéb bevételek (Bérleti díjak) 2 350 1 450 - - 1 450 3. Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 7 727 7 727 - - 7 727 4. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja 2 400 2 400 - - 2 400 Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja 1 200 1 200 - - 1 200 5. Továbbszámlázott szolg.bevétele 2 436 2 836-2 836 6. El z -évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) - - - 7. Egyéb bevételek 335-335 2 Átvett pénzeszközök 5 731 - - 5 731 1 M k.c.átvett pe.(áh belülr l)közhasznú fogl.átv. 5 731 - - 5 731 2 M k.c.átvett pe.(erd gazd.)áh kívülr l 3. Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 1 Egyéb bevétel 2 Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.áh-on belülr l 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 21 399 28 330 838-29 165 Kártérítési bevétel: -Zeneiskola (cs törés) 218 -Viharkár sportcsarnok 117 335