CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2013.(II.01.) önkormányzati R E N D E L E T E

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013.(II.01.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2013. évi költségvetéséről Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselőtestületére (a továbbiakban Képviselő-testület), annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki. 2. Az Önkormányzat költségvetési szervei (1) Önállóan működő költségvetési szerv: Gyöngyfűzér Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: GYSZSZK) (2) Közös fenntartású önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) 1

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetését: állapítja meg. 687 008 E Ft Költségvetési bevétellel 687 008 E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft Költségvetési hiánnyal 0 E Ft -ebből működési 0 E Ft felhalmozási (2) A Képviselő-testület 2013. évben és az azt követő években nem tervezi olyan 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötését a felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében, melyhez a Kormány hozzájárulása szükséges. 4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 1. számú melléklete részletezi 2013. évre vonatkozóan. 5. (1) Az Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: A. Költségvetési kiadások: adatok E Ft-ban I. Működési kiadások: 422 565 1. Személyi juttatások összesen: 208 228 1.1. GYSZSZK személyi juttatásai 70 942 1.2. Önkormányzat 91 353 1.3. KÖH személyi juttatásai 45 933 2. Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok összesen: 44 167 2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai 16 484 2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai 16 052 2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai 11 631 2

3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 118 026 3.1. GYSZSZK dologi és egyéb folyó kiadásai 48 736 3.2. Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai 57 810 3.3. KÖH dologi és egyéb folyó kiadásai 11 480 4. Egyéb működési kiadások összesen: 52 144 4.1. Önkormányzat támogatásértékű működési kiadások 1 000 4.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 2 300 4.3. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt., tám. 48 844 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összsen: 0 5.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 II. Felhalmozási kiadások: 29 929 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen: 19 440 1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai 19 440 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val összesen: 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 10 489 3.1. Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások 10 489 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 11 000 1. Önkormányzat rövid lejáratú működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 5 000 2. Önkormányzat hosszú lejáratú működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 6 000 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 223 514 1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék 218 514 2. Vis Maior tartalék 5 000 V. Intézményfinanszírozási kiadások 159 496 1.1. GYSZSZK intézményfinanszírozása 90 582 1.2. KÖH intézményfinanszírozása 68 914 A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V. 846 504 B. Költségvetési bevételek: I. Működési bevételek: 423 275 1. Működési bevételek összesen: 67 030 1.1. KÖH Közhatalmi bevételek 130 1.2. Egyéb saját működési bevétel 49 993 1.2.1. GYSZSZK saját működési bevétele 43 443 1.2.2. Önkormányzat saját működési bevétele 6 550 1.3. ÁFA bevételek 3 907 1.3.1. GYSZSZK ÁFA bevétele 2 137 1.3.2. Önkormányzat ÁFA bevétele 1 770 1.4. Önkormányzat Hozam- és kamatbevételek 13 000 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 596 2.1. Helyi adók összesen: 17 525 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 3 520 2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 14 000 3

2.1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 2.2. Átengedett központi adók összesen: 6 280 2.2.1. Gépjárműadó 6 280 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 2 791 2.3.1. Pótlékok, bírságok 461 2.3.2. Egyéb sajátos bevételek 2 330 3. Működési támogatások összesen: 169 296 3.1. Normatív hozzájárulások 169 296 4. Egyéb működési bevételek összesen: 160 353 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 160 353 4.1.1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 25 883 4.1.2. Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 3 400 4.1.3. Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alaptól 5 562 4.1.4. Támogatásérékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól 83 209 4.1.5. Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól 42 299 II. Felhalmozási bevételek: 19 628 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 0 2. Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 19 628 2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 19 628 2.1.1. Önkormányzat fejezettől 9 991 2.1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalaptól 9 637 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7 200 1. Önkormányzat rövid lejáratú működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 6 300 2. Önkormányzat hosszú lejáratú működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 900 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 V. Intézményfinanszírozás bevételei 159 496 1.1. GYSZSZK intézményfinanszírozása 90 582 1.2. KÖH intézményfinanszírozása 68 914 B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. 609 599 A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. B. : - 236 905 C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 236 905 V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 236 905 1. Önkormányzat működési célra 10 990 2. Önkormányzat felhalmozási célra 225 915 D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 0 D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII. 236 905 4

E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: 0 E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII. 0 (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti alakulását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A felhasználási kötöttséggel bíró állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a rendelet 2/a melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 223 514 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (6) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. 6. Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 173 285 E Ft - ebből 162 796 E Ft működési célú és 10 489 E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 7. Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 19 440 E Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 8. A Képviselő-testület 2013. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 150 főben a 6. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint: 5

a) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselőkkel együtt 82 fővel hagyja jóvá, ebből: aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 47 fő, ab)az önkormányzat létszám előirányzata 16 fő, melyből 1 fő képviselő, ac) a KÖH létszám előirányzata 19 fő. b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 68 fővel hagyja jóvá. 9. A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 7. számú mellékletben részletezettek szerint - egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. számú mellékletével önkormányzati szinten összesen 846 504 E Ft-tal jóváhagyja. 10. (1) Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs. 11. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. számú melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat közvetett támogatásokat 2013. évre nem tervez. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13. (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. szerinti illetményalapot 2013. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg. (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 2013. évben 200.000 Ft/év/fő, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is. 6

14. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %- át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. 15. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére. Az előirányzatok módosítása 16. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 7

(5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni. A gazdálkodás szabályai 17. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezeti. 8

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 18. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakember útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012.(XII.16.) számú önkormányzati rendelete a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti. Csanádapáca, 2013. január 31. Oláh Kálmán polgármester dr. Lipták Péter jegyző Záradék: Kihirdetve 2013. február 01. dr. Lipták Péter jegyző 9

1. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG adatok E Ft-ban Megnevezés 2013. évi Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek 54 030 Személyi juttatások 208 228 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 596 Munkaadókat terhelő járulékok 44 167 Állami támogatás 169 296 Dologi kiadások 118 026 Támogatásértékű működési bevételek 160 353 Támogatásértékű működési kiadások 1 000 Rövid lejáratú kölcsön visszatérülés 6 300 ÁH-on kívüli működési célú kiadások 2 300 Intézményfinanszírozás 159 496 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 48 844 Működési célú pénzmaradvány igénybevétel 10 990 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Intézményfinanszírozás 159 496 Rövid lejáratú kölcsön nyújtás 5 000 Működési célú bevételek összesen 587 061 Működési célú kiadások összesen 587 061 Felhalmozási célú kamatbevétel 13 000 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 19 440 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 19 628 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 10 489 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 900 Fejlesztési célú tartlék 223 514 Felhalmozási célú pénzmaradvány 225 915 Hosszú lejáratú kölcsönnyújtás 6 000 Felhalmozási célú bevételek összesen 259 443 Felhalmozási célú kiadások összesen 259 443 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 846 504 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 846 504 10

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 2. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Int.műk. Sajátos adatok E Ft-ban Felhalm. és Állami Átvett pénzeszközök Hitel, Pf.nélküli bevétel Bevételek Szakfeladat bev. bev. tőkejell. tám./ működési felhalm. kölcsön működési felhalm. összesen GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (Önállóan működő) bev. Int.fin. célú célú visszatér. célra célra Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. 881011 Idősek nappali ellátása 0 889921 Szociális étkeztetés 9 200 9 200 889922 Házi segítségnyújtás 0 Kötelező feladatok összesen: 9 200 0 0 0 0 0 0 0 0 9 200 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 35 500 35 500 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés 880 880 Önként vállalt feladatok összesen: 36 380 0 0 0 0 0 0 0 0 36 380 841907 Önkormányzatok elszámolása ktgv.szerv. 90 582 90 582 Technikai szakfeladat összesen: 0 0 0 90 582 0 0 0 0 0 90 582 GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen 45 580 0 0 90 582 0 0 0 0 0 136 162 ÖNKORMÁNYZAT 522001 Közutak üzemeltetése, fenntartása 0 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 150 1 150 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.se 1 525 1 525 813000 Zöldterület-kezelés 0 841112 Önkormányzati jogalkotás 0 841402 Közvilágítás 0 841403 Város és közs.gazd.máshova nem s.szol. 19 605 70 682 9 991 100 278 869041 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő 5 401 5 401 869042 Ifjúság egéüi gondozás Iskola eü 161 161 882111 Rendszeres szociális segély 0 882112 Időskorúak járadéka 0 11

Int.műk. Sajátos adatok E Ft-ban Felhalm. és Állami Átvett pénzeszközök Hitel, Pf.nélküli bevétel Bevételek Szakfeladat bev. bev. tőkejell. tám./ működési felhalm. kölcsön működési felhalm. összesen bev. Int.fin. célú célú visszatér. célra célra Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. 882114 Helyi rendszeres lakásfennt.i támogatás 0 882115 Ápolási díj 0 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 882117 Rendsz.es gyerm.véd.i pénzb.ellátás 0 882113 Lakásfennt.i támogatás normatív ala.p 0 882118 Kiegészítő Gyermv.i támogatás 0 882119 Óvodáztatási támogatás 0 882122 Átmeneti segély (önk.i rend.ben meg.á. 0 882123 Temetési segély (Önk.i rendelet) 0 882124 Rend.i gyerm.v.i támog. (önk.i rend.) 0 882125 Mozgáskorlátozottak közl.i támogatása 0 882203 Köztemetés (nem kölcsön) 0 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 83 209 9 637 92 846 910502 Közművelődési intézmény működtetés 0 931102 Sportlétesítmények működ.se fej.se 0 960302 Köztemető fenntartás, működtetés 190 190 Kötelező feladatok összesen: 21 320 1 150 0 0 159 453 19 628 0 0 0 201 551 841403 Mezőőrség 1 180 900 2 080 841403 Kölcsön 2 200 2 200 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 0 882129 Egyéb Önki. Eseti pénzb.i ellátások 5 000 5 000 890301 Civil szervezetek működési tám.sa 0 Önként vállalt feladatok összesen: 0 1180 0 0 900 0 7 200 0 0 9 280 841901 Önk.tok, vmint többc.kist.társ.elsz. 24 266 169 296 193 562 841907 Önk.tok elsz.i ktgvet.i szerv. 0 841908 Fejezeti és általános tartlékok elszám. 10 990 225 915 236 905 Technikai szakfeladat összesen: 0 24 266 0 169 296 0 0 0 10 990 225 915 430 467 Önkormányzat bevételei összesen: 21 320 26 596 0 169 296 160 353 19 628 7 200 10 990 225 915 641 298 12

Int.műk. Sajátos adatok E Ft-ban Felhalm. és Állami Átvett pénzeszközök Hitel, Pf.nélküli bevétel Bevételek Szakfeladat bev. bev. tőkejell. tám./ működési felhalm. kölcsön működési felhalm. összesen CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bev. Int.fin. célú célú visszatér. célra célra Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. 841126-1 Csanádapáca 50 50 841126-2 Pusztaföldvár 40 40 841126-3 Kardoskút 40 40 841126-4 Jegyző 0 841907-9 Intézményfinanszírozás 68 914 68 914 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: 130 0 0 68 914 0 0 0 0 0 69 044 ebből államigazgatási feladat 130 130 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 67 030 26 596 0 328 792 160 353 19 628 7 200 10 990 225 915 846 504 ebből intézményfinanszírozás -159 496 687 008 13

2/a. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Állami hozzájárulások jogcímenként Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft E Ft Önkormányzati hivatal működésének támogatása 28 389 591 28 390 Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.tám. 8 401 301 8 401 Közvilágítás fenntartásának támogatása 7 174 874 7 175 Közutak fenntartásának támogatása 2 202 896 2 203 levonva: Beszámítás összege (elvárt bevétel) -9 550 780-9 551 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7 425 000 7 425 Általános működési támogatás összesen: 44 042 882 44 043 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 16 058 038 16 058 Szociális étkeztetés 80 fő 4 428 800 4 429 Házi segítségnyújtás 90 fő 13 050 000 13 050 Időskorúak nappali intézményi ellátása 60 fő 6 540 000 6 540 Foglalkoztatási támogatásban részesülő ik. Nappali 30 fő 1 308 000 1 308 Idősek részére nyújtott szakosított ellátás bértám. 14 fő 36 484 560 36 484 Idősek részére nyújtott szakosított ellátás intézmény üz. 6 195 000 6 195 Szociális feladatok támogatás összesen: 84 064 398 84 064 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Rendszeres szociális segély 5.700 * 90% 5 130 000 5 130 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 26.300 * 80% 21 040 000 21 040 Időskorúak járadéka 144 * 90% 129 600 129 Lakásfenntartási támogatás 12.500 * 90% 11 250 000 11 250 Ápolási díj 380 * 75% + 20 szakértői díj 305 000 305 Óvodáztatási támogatás 100% 140 000 140 Szociális feladatok kiegészítő támogatás összesen: 37 994 600 37 994 Kulturális feladatok támogatása 3 135 000 3 135 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 59 535 60 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 169 296 415 169 296 14

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 3. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez adatok E Ft-ban Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo- Hitel Pforg. Kiadások Szakfeladat juttatások terhelő kiadások működési felhalm. ellát.pbeli zási törlesztés nélküli összesen járulék célú célú juttatásai kiadások kölcsön ny kiadások Eredeti Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. ei. GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (Önállóan működő) 881011 Idősek nappali ellátása 3 936 1 062 1 080 6 078 889921 Szociális étkeztetés 2 740 740 11 745 15 225 889922 Házi segítségnyújtás 16 096 4 345 500 20 941 Kötelező feladatok összesen: 22 772 6 147 13 325 0 0 0 0 0 0 42 244 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 36 205 9 775 32 200 78 180 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés 11 965 562 3 211 15 738 Önként vállalt feladatok összesen: 48 170 10 337 35 411 0 0 0 0 0 0 93 918 GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen 70 942 16 484 48 736 0 0 0 0 0 0 136 162 CSANÁDAPÁCA ÖNKORMÁNYZAT (Önállóan működő és gazdálkodó) 522001 Közutak üzemeltetése, fenntartása 2 203 2 203 682001 Lakóingatlan bérbeadása 470 470 682002 Nem lakóingatlan bérbeadás 1 295 1 295 813000 Zöldterület-kezelés 5 005 1 351 2 045 8 401 841112 Önkormányzati jogalkotás 6 770 1 793 71 8 634 841402 Közvilágítás 9 112 9 112 841403 Város- és községgazdálkodási mns szol. 6 056 1 635 24 823 1 000 10 489 8 453 52 456 869041 Család és nőv.i eüi gond. Védőnő 4 199 1 134 990 6 323 869042 Ifjúság-egészségügyi gond. Iskolaeü 470 470 882111 Rendszeres szociális segély, FHT 32 000 32 000 882112 Időskorúak járadéka 144 144 882113 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 12 500 12 500 882114 Helyi rendsz.lakásfennt.i támogatás 0 882115 Ápolási díj alanyi jogon 380 380 15

adatok E Ft-ban Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo- Hitel Pforg. Kiadások Szakfeladat juttatások terhelő kiadások működési felhalm. ellát.pbeli zási törlesztés nélküli összesen járulék célú célú juttatásai kiadások kölcsön ny kiadások Eredeti Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. ei. 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 882117 Rendsz.gyerm.i pénzbeli ell. 0 882118 Kiegészítő gyermv.i ellátás 0 882119 Óvodáztatási támogatás 140 140 882122 Átmeneti segély 400 400 882123 Temetési segély 250 250 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 882125 Mozgáskorl.tak közlekedési támog.sa 0 882203 Köztemetés 100 100 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 63 549 8 580 13 091 9 637 94 857 910502 Közművelődési intézmény működtetés 2 669 720 2 025 5 414 931102 Sportlétesítmények működtetése 120 120 960302 Köztemető fenntartás, működtetés 591 160 120 871 Kötelező feladatok összesen: 88 839 15 373 56 835 1 000 10 489 45 914 18 090 0 0 236 540 841403 Mezőőrség 1 306 353 875 1 350 3 884 841403 Kölcsön 6 000 6 000 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 1 208 326 100 1 634 882129 Egyéb önk.i eseti pénzbeli ellátások 2 930 5 000 7 930 890301 Civil szervezetek műk.i támogatása 2 300 2 300 Önként vállalt feladatok összesen: 2 514 679 975 2 300 0 2 930 1 350 11 000 0 21 748 841901 Önk.tok vmint többc.kist.társ.elszámol.i 0 841907 Önkormányzatok elszámolási ktv.szerv. 159 496 159 496 841908 Fejezeti és általános tartalékok elszám. 223 514 223 514 Technikai szakfeladat összesen: 0 0 0 159 496 0 0 0 0 223 514 383 010 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 91 353 16 052 57 810 162 796 10 489 48 844 19 440 11 000 223 514 641 298 16

adatok E Ft-ban Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszköz átadások Szoc.ellát/ Felhalmo- Hitel Pforg. Kiadások Szakfeladat juttatások terhelő kiadások működési felhalm. ellát.pbeli zási törlesztés nélküli összesen járulék célú célú juttatásai kiadások kölcsön ny kiadások Eredeti Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. ei. CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 841126-1 Csanádapáca 13 977 3 520 2 698 20 195 841133-1 Csanádapáca 3 752 945 143 4 840 Csanádapáca összesen 17 729 4 465 2 841 0 0 0 0 0 0 25 035 841126-2 Pusztaföldvár 8 368 2 120 3 508 13 996 841133-2 Pusztaföldvár 1 846 463 71 2 380 Pusztaföldvár összesen 10 214 2 583 3 579 0 0 0 0 0 0 16 376 841126-3 Kardoskút 11 273 2 805 4 910 18 988 841126-4 Jegyző 6 717 1 778 150 8 645 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: 45 933 11 631 11 480 0 0 0 0 0 0 69 044 ebből államigazgatási feladat 11 483 2 907 2 870 17 260 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 208 228 44 167 118 026 162 796 10 489 48 844 19 440 11 000 223 514 846 504 ebből intézményfinanszírozás -159 496 687 008 17

4. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Csanádapáca Község Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei Megnevezés Adatok E Ft-ban Támogatásértékű működési kiadások DAREH működési hozzájárulás 623 KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG működési hozzájárulás 377 Támogatásértékű működési kiadások összesen 1 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Civil szervezeteknek 1 300 Nagyboldolgasszony Katolikus Ált. Isk. és Óvoda étkeztetés kieg. 1 000 HÉRA Alapítvány Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen 2 300 Intézményfinanszírozás kiadásai Gyöngyfűzér Szociális Szolgáltató Központ 90 582 Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 68 914 Intézményfinanszírozási kiadások összesen: 159 496 Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 162 796 Támogatásértékű felhalmozási kiadások KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító ÖT aradi vízátvezetés önrész 10 489 Támogatás értékű felhalmozási célú kiadások összesen 10 489 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 10 489 Pénzeszköz átadás mindösszesen: 173 285 18

5. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Csanádapáca Község Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai Beruházási kiadások Megnevezés adatok E Ft-ban Víziközmű-vagyon integrált értékelése és a szennyvízberuházás megvalósíthatósági tanulmánya 5 453 Sertésól építés 1 200 Szociális Otthonnál kerítés építés 300 Óvodánál akadálymentes bejáró építés 500 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 1 000 START program tervezett tárgyi eszköz beszerzése 9 637 Mezőőrség terepjáró vásárlás 1 350 Beruházási kiadások összesen: 19 440 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 440 19

6. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2013. ÉVBEN adatok fő szakfeladat közalkalmazott köztisztviselő képviselő egyéb bérrendszer összesen munkaváll. közfogl. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellát. 18,5 18,5 881011 Idősek nappali ellátása 3 3 889921 Szociális étkeztetés 2 2 889922 Házi segítségnyújtás 11 11 890432 Szoc.foglalkoztatás fejl.felkészítés 12,5 12,5 Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen 34,5 0 0 12,5 47 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 813000 Zöldterület-kezelés 4 4 841112 Önkormányzati jogalkotás 1 1 841403 Város- és községgazdálkodási mns szol. 2 2 4 841403 Mezőőrség 1 1 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 1 1 869041 Család és nővédelmi eü. Gondozás 2 2 890442 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 68 68 910502 Közművelődési intézmények műk. 2 2 960302 Köztemető fenntartás 1 1 Önkormányzat összesen 13 0 1 2 68 84 CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 841126-1 Csanádapáca 6 6 841133-1 Csanádapáca 2 2 Csanádapáca összesen 8 8 20

841126-2 Pusztaföldvár 4 4 841133-2 Pusztafölvár 1 1 Pusztaföldvár összesen 5 5 841126-3 Kardoskút 5 5 841126-4 Jegyző 1 1 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: 0 19 0 0 0 19 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 47,5 19 1 14,5 68 150 21

Bevételek 7. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Előirányzat-felhasználási ütemterve 2013. évre Adatok E Ft-ban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Intézményi működési bevétel 3 798 3 798 3 798 3 798 3 798 3 798 3 798 3 798 3 798 3 798 3 798 3 802 45 580 Felhalm. és tőke jellegű bevétel Intézményfinanszírozás 7 547 7 547 7 547 7 547 7 547 7 547 7 547 7 547 7 547 7 547 7 547 7 565 90 582 Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. Fejlesztési célra Sajátos bevétel Működési célra Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Fejlesztési célra Működési célra Bevételek összesen: 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 367 136 162 Kiadások Személyi juttatás 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 911 5 921 70 942 Munkaadókat terhelő 1 373 1 373 1 373 1 373 1 373 1 373 1 373 1 373 1 373 1 373 1 373 1 381 16 484 járulékok Dologi kiadások 4 061 4 061 4 061 4 061 4 061 4 061 4 061 4 061 4 061 4 061 4 061 4 065 48 736 Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Működési célra Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 345 11 367 136 162 22

Bevételek Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-felhasználási ütemterve 2013. évre Adatok E Ft-ban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Intézményi működési bevétel 130 130 Felhalm. és tőke jellegű bevétel Intézményfinanszírozás 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 642 90 582 Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. Fejlesztési célra Sajátos bevétel Működési célra Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevétel Fejlesztési célra Működési célra Bevételek összesen: 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 772 69 044 Kiadások Személyi juttatás 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 827 3 836 45 933 Munkaadókat terhelő 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 972 11 631 járulékok Dologi kiadások 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 964 11 480 Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra Működési célra Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 752 5 772 69 044 23

Bevételek Csanádapáca Község Önkormányzatának Előirányzat-felhasználási ütemterve 2013. évre Adatok E Ft-ban M e g n e v e z é s I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen Intézményi működési bevétel 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 776 1 784 21 320 Felhalm. és tőke jellegű bevétel Állami támogatás 14 103 14 103 14 103 14 103 14 103 14 103 14 103 14 103 14 103 14 103 14 103 14 163 169 296 Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev. Fejlesztési célra 9 991 9 637 19 628 Működési célra 7 400 14 110 11 150 15 550 14 140 11 150 15 550 11 150 11 150 15 550 11 150 22 303 160 353 Sajátos bevétel 13 326 6 663 6 607 26 596 Hitelek, értékpapírok bevételei 420 420 420 1 820 520 520 520 520 520 520 520 480 7200 Pénzforgalom nélküli bevétel Fejlesztési célra 225 915 225 915 Működési célra 10 990 10 990 Bevételek összesen: 34 689 30 409 40 775 43 240 40 176 27 549 31 949 27 549 34 212 31 949 27 549 271 252 641 298 Kiadások Személyi juttatás 7 612 7 612 7 612 7 612 7 612 7 612 7 612 7 612 7 612 7 612 7 612 7 621 91 353 Munkaadókat terhelő 1 337 1 337 1 337 1 337 1 337 1 337 1 337 1 337 1 337 1 337 1 337 1 345 16 052 járulékok Dologi kiadások 4 817 4 817 4 817 4 817 4 817 4 817 4 817 4 817 4 817 4 817 4 817 4 823 57 810 Pénzeszköz átadás Fejlesztési célra 10 489 10 489 Működési célra 13 299 13 299 14 374 13 299 13 299 13 874 13 299 13 299 14 374 13 299 13 299 13 782 162 796 Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 070 4 074 48 844 Felhalmozási kiadások 1 350 5 453 9 637 3 000 19 440 Hitelek, értékpapírok kiadásai 500 750 750 6 500 500 500 500 500 500 11 000 Pénzforgalom nélküli kiadások 223 514 223 514 Kiadások összesen: 32 985 31 885 38 413 37 635 41 272 35 210 31 635 31 635 32 710 31 135 31 135 265 648 641 298 24

8. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Csanádapáca Községi Önkormányzat 2013. évi és azt követő kötelezettségvállalásai Megnevezés 2013. év 2014. év 2015. év Együtt CAMINUS világító testek bérleti díja 2 476 2 600 1 816 6 892 CAMINUS fűtési rendszer bérleti díja 5 380 5 650 1 976 13 006 Összesen 7 856 8 250 3 792 19 898 25

9. számú melléklet a 1/2013.(II.01.) Ör. rendelethez Csanádapáca Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2013. évi fizetési kötelezettség megállapításához Megnevezés Bevétel adatok E Ft-ban Helyi adóból származó bevételek 17 525 Gépjárműadó 6 280 Kamatbevétel 13 000 Egyéb sajátos bevételek 2 791 Saját bevételek összesen 39 596 26