Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. február 14-én megtartott üléséről 1
Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006. február 14-én megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Békiné Péter Emese Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Gáspár József Hubainé Trembinszki Katalin Kedves Béla Körömi János dr.móré Lórántné Somogyvári Gyuláné képviselők Boreczki Lászlóné gazdálkodási előadó Dávidházi Ferencné Sóváriné Kiss Erika Orosz Lászlóné Kardos Istvánné Turbucz György intézményvezetők Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Tóth István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 10 fő települési képviselőből 10 fő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőire Dávidházi Ferenc alpolgármester és Falussy Józsefné képviselő személyében. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Javaslatot tesz továbbá az ülés napirendjére, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. A javaslat alapján a képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 2
1. NAPIRENDI PONT: Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendeletének előterjesztése Tóth István polgármester szóbeli kiegészítése az előre kiadott táblázatokhoz írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. dr.móré Lórántné szerint sokkal kevesebb a normatíva,mint tavaly, reméli, nem lesz nagy bajban az önkormányzat. Tart a választásoktól, mert utána külföldi megfigyelők szerint is jelentős megszorítások várhatók. Falussy Józsefné képviselő szerint, most, hogy elfogytak az önkormányzati építési telkek, fel kellene vásárolnia az önkormányzatnak azokat a régi házakat, melyekből kihal az idős tulajdonos. Így a nagyon romos házakba nem költözhetnének be illegális lakáshasználók, azokat az önkormányzat elbontaná és az ingatlant építési telekként értékesíthetné. Kedves Béla képviselő szerint is jó az ötlet. Tóth István polgármesternek is az a meglátása, hogy a jövőben nagyobb lesz a kereslet a kisebb kész lakások iránt, mint az építési telkek iránt. Somogyvári Gyuláné képviselő, mint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke elmondja, hogy az intézményvezetőkkel és bizottsági elnökökkel kibővített pénzügyi bizottsági ülésen mindenki nagyon komolyan állt hozzá a költségvetés tárgyalásához, alapos átgondolásra került minden tétel, és szerinte mindenki megelégedésére sikerült összehangolni a kívánságokat. A bizottság nevében elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő a ravatalozó faanyagának állagmegóvására hívja fel a figyelmet, meglehetősen sürgető a dolog, így ha kitavaszodik, azt rögtön meg kell csinálni. Ugyanígy pótolni szükséges a szigetelést az előtető és a bejárat között. Szerinte a könyvtárra is ráférne egy korszerűsítés, ott még a 70-es években vásárolt ülőbútorok vannak. Felhívja a figyelmet, hogy minden intézmény próbáljon a betervezett keretek között maradni, azt nem túllépni. Kis odafigyeléssel (villanyok lekapcsolása, fűtésszabályozás) lehetne spórolni is. Tóth István polgármester szerint is egy csöpögő, vagy el nem zárt csap is óriási plusz költségeket tud generálni. Körömi János képviselő kevesli a közutak- hidak szakfeladaton a tervezett összeget. A téli temetések miatt jó lenne sövényt ültetni a ravatalozó mellé, hogy a hideg szelet kissé megfogja, esetleg az oldalajtót ismét megnyitni és hideg időben onnan temetni. Tóth István polgármester örül a nagy érdeklődésnek, azon lesz, hogy a tervből minél több dolog megvalósuljon. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 3
Bekecs Községi Önkormányzat 3/2006. (II.15.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Bekecs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a./ önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal b./ részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Általános Művelődési Központ - Alapszolgáltatási Központ (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. (3) A címrendet az l. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét 379.195 ezer forintban, b./ bevételi főösszegét 379.195 ezer forintban állapítja meg. 4
I. A költségvetési bevételek 4.. (1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2006. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben cím és alcímek szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: kiadások előirányzata összesen: 301 371 e/ft Ebből: - személyi jellegű kiadások: 152 516 e/ft - munkaadókat terhelő járulékok: 38 405 e/ft - dologi jellegű kiadások: 62 920 e/ft - ellátottak pénzbeli juttatásai: 47 530 e/ft - speciális célú támogatások: e/ft (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 77 824 ezer forintban állapítja meg: A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások előirányzata: 40 841 ezer forint, - a felújítások előirányzata: 20 306 ezer forint, - egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások előirányzata: 16 677 ezer forint (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 5
Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti ) felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be. 7.. 8.. 9.. III. Költségvetési kiadások és bevételek 10.. (1) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza. (2) Az általános és céltartalék előirányzatok: - az önkormányzat tartaléka: 919 ezer forint, melyből: - általános tartalék: 919 ezer forint, - céltartalék: 0 ezer forint, (3) Az önkormányzat 2005. évi tervezett pénzmaradványa 57 482 ezer Ft. 11.. Az önkormányzat 2006. 2007. 2008. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg. 12.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzat felhasználási ütemtervét tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet tartalmazza. (2) A PHARE támogatással megvalósuló Általános Iskola bővítés és felújítás beruházásának bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. 13.. Az államháztartási törvény 118. -a alapján, az önkormányzat költségvetési rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 13. számú melléklet tartalmazza. 6
IV. A költségvetési létszámkeret 14.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát - 83 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és - 98 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önálló és részben önálló költségvetési szervenkénti létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 15.. Az önkormányzat és a költségvetési szervei jóváhagyott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást év közben a képviselőtestület engedélyezhet. 16.. (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését és a költségvetési szervek költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként adott év június 30-ig illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 17.. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-ig módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal a költségvetésben meghatározott tartalékok előirányzatát 100 ezer forintig módosíthatja saját hatáskörben, ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során. 18.. A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra. Ennek érdekében e rendeletben a vonatkozó előirányzatokat betervezi. 7
19.. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 20.. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. Záró rendelkezések 21.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január l. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, 2006.február 14. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2006. február 15 Bodnár Jánosné jegyző 8
Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2006. évi előirányzatai bevételei forrásonként 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerveinek 2006. évi előirányzott bevételei forrásonként 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2006. évi előirányzott alcímenkénti működési kiadásai, valamint létszáma 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2006. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. -ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti - 2006. évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához, az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. -ához, az önkormányzat 2006. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. -ához, az önkormányzat 2006. évi előirányzatai feladatonként 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. -ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. (1) bekezdéséhez, a 2006. évi előirányzatfelhasználási ütemtervről 12. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. (3) bekezdéséhez, az EU-s előcsatlakozási projektekről 13. számú melléklet a költségvetési rendelet 20. -ához, az Áht. 118. -ban meghatározott egyes mérlegek 9
1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához Cím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal 2. Általános Művelődési Központ 3. Alapszolgáltatási Központ Alcím száma és neve 1. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2. Város és községgazdálkodás 3. Települési vízellátás 4. Közvilágítás 5. Temetkezési szolgáltatás 6. Települési hulladék 7. Közutak, hidak 8. Védőnői szolgálat 9. Rendszeres pénzbeli ellátások 10. Eseti pénzbeli ellátások 11. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolása 12. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 1. II. Rákóczi Ferenc Informatika Matematika Tagozatos Általános Iskola 2. Lurkóház Napköziotthonos Óvoda 3. Művelődési Ház 4. Könyvtár 5. Napközi otthon 6. Napközi otthon konyha 7. Óvoda konyha 8. Intézményi vagyon 1. Idősek Klubja 2. Házi segítségnyújtás 3. Étkeztetés 10
2. számú melléklet Az önkormányzat 2006. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek I. bevételek 164 400 164 400 Intézményi működési bevételek (07/31) 17 500 17 500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 146 900 146 900 Illetékek Helyi adók 18 000 18 000 Átengedett központi adók 128 900 128 900 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 186 295 133 971 52 324 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) 0 Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 128 813 114 950 13 863 Normatív hozzájárulások 89 832 75 969 13 863 Központosított előirányzatok 0 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 38 981 38 981 Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 57 482 19 021 38 461 III. és tőke jellegű bevételek 8 000 8 000 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 8 000 8 000 Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 19 500 3 000 16 500 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 3 000 3 000 16 500 3 000 3 000 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) 16 500 16 500 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 1 000 1 000 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Felhalm célú támog kölcsön visszatérülése áh belülról 1 000 1 000 Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 379 195 301 371 77 824 11
3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2006. évi előirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal cím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 124422 124422 Intézményi működési bevételek (07/31) 2500 2500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 121922 121922 Illetékek Helyi adók 18000 18000 Átengedett központi adók 103922 103922 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 134301 81977 52324 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 76819 62956 13863 16/55) Normatív hozzájárulások 38189 24326 13863 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 38630 38630 Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 57482 19021 38461 III. és tőke jellegű bevételek 8000 8000 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 8000 8000 Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 3000 3000 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 3000 3000 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 269723 209399 60324 12
Polgármesteri Hivatal cím adataiból Önkormányzati Igazgatási Tevékenység alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 57482 19021 38461 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 57482 19021 38461 III. és tőke jellegű bevételek 8000 8000 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 8000 8000 Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 3000 3000 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) 3000 3000 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 68482 22021 46461 13
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Temetkezési szolgáltatás alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 500 500 Intézményi működési bevételek (07/31) 500 500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 500 500 14
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása. alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 2000 2000 Intézményi működési bevételek (07/31) 2000 2000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 2000 2000 15
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzat feladatra nem tervezhető elsz. alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 121922 121922 Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 121922 121922 Illetékek Helyi adók 18000 18000 Átengedett központi adók 103922 103922 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 76819 62956 13863 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 76819 62956 13863 16/55) Normatív hozzájárulások 38189 24326 13863 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 38630 38630 Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 198741 184878 13863 16
Általános Művelődési Központ cím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 33777 33777 Intézményi működési bevételek (07/31) 11500 11500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 22277 22277 Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók 22277 22277 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 46364 46364 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 46364 46364 Normatív hozzájárulások 46060 46060 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 304 304 Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 16500 16500 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) 16500 16500 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 1000 1000 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) 1000 1000 Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 97641 80141 17500 17
Általános Művelődési Központ cím adataiból a II. Rákóczi F Általános Iskola. alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 16841 16841 Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 16841 16841 Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók 16841 16841 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 34817 34817 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 34817 34817 Normatív hozzájárulások 34817 34817 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) 16500 16500 Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) 16500 16500 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 1000 1000 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) 1000 1000 Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 69158 51658 17500 18
Általános Művelődési Központ cím adataiból a Lurkó-ház Napköziotthonos Óvoda alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 5190 5190 Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 5190 5190 Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók 5190 5190 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 10730 10730 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 10730 10730 Normatív hozzájárulások 10730 10730 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 15920 15920 19
Általános Művelődési Központ cím adataiból a Óvoda konyha alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 5000 5000 Intézményi működési bevételek (07/31) 5000 5000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 5000 5000 20
Általános Művelődési Központ cím adataiból a Napközi konyha alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 6500 6500 Intézményi működési bevételek (07/31) 6500 6500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 6500 6500 21
Általános Művelődési Központ cím adataiból a Napközi otthon. alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 246 246 Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 246 246 Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók 246 246 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 513 513 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 513 513 Normatív hozzájárulások 513 513 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 759 759 22
Alapszolgáltatási Központ cím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 6201 6201 Intézményi működési bevételek (07/31) 3500 3500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 2701 2701 Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók 2701 2701 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 5630 5630 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 5630 5630 Normatív hozzájárulások 5583 5583 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 47 47 Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 11831 11831 23
Alapszolgáltatási Központ cím adataiból a Idősek klubja. alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 4528 4528 Intézményi működési bevételek (07/31) 3500 3500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 1028 1028 Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók 1028 1028 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 2171 2171 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 2171 2171 Normatív hozzájárulások 2124 2124 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 47 47 Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 6699 6699 24
Alapszolgáltatási Központ cím adataiból a Szociális étkeztetés alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 785 785 Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 785 785 Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók 785 785 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1622 1622 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 1622 1622 Normatív hozzájárulások 1622 1622 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 2407 2407 25
Alapszolgáltatási Központ cím adataiból a Házi segítségnyújtás alcím adatai Bevételi jogcímek I. bevételek 888 888 Intézményi működési bevételek (07/31) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) 888 888 Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók 888 888 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1837 1837 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 1837 1837 Normatív hozzájárulások 1837 1837 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) IV. Támogatásértékű bevételek (09/22) Támogatásértékű működési bevételek (09/14) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen (10/09) Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29) VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig) célú hitel felvétele célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65) Összesen: 2725 2725 26
4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 136990 136990 Ebből: - személyi jellegű kiadások 49955 49955 - munkaadókat terhelő járulékok 13029 13029 - dologi jellegű kiadások 26476 26476 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 47530 47530 - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 27 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 64706 64706 Ebből: - személyi jellegű kiadások 39566 39566 - munkaadókat terhelő járulékok 9434 9434 - dologi jellegű kiadások 15706 15706 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 11 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Város és község gazdálkodás alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 11400 11400 Ebből: - személyi jellegű kiadások 8100 8100 - munkaadókat terhelő járulékok 2900 2900 - dologi jellegű kiadások 400 400 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 15 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 27
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Települési vízellátás alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 1900 1900 Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 1900 1900 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Közvilágítás alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 3500 3500 Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 3500 3500 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Temetkezés. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 970 970 Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 970 970 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 28
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Települési Hulladék. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 1500 1500 Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 1500 1500 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Közutak hidak. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 2000 2000 Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 2000 2000 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Védőnői szolgálat alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 3484 3484 Ebből: - személyi jellegű kiadások 2289 2289 - munkaadókat terhelő járulékok 695 695 - dologi jellegű kiadások 500 500 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 1 1 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 29
Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Rendszeres pénzbeli ellátások. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 38530 38530 Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai 38530 38530 - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Eseti pénzbeli ellátások. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 9000 9000 Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai 9000 9000 - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 149878 149878 Ebből: - személyi jellegű kiadások 93053 93053 - munkaadókat terhelő járulékok 26251 26251 - dologi jellegű kiadások 30574 30574 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 42 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 30
Általános Művelődési Központ cím adataiból a II. Rákóczi F Általános Iskola alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 80375 80375 Ebből: - személyi jellegű kiadások 56503 56503 - munkaadókat terhelő járulékok 15211 15211 - dologi jellegű kiadások 8661 8661 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 20 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adataiból a Lurkó Ház Óvoda alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 29168 29168 Ebből: - személyi jellegű kiadások 21524 21524 - munkaadókat terhelő járulékok 6419 6419 - dologi jellegű kiadások 1225 1225 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 11 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adataiból a Művelődési Ház. alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 1390 1390 Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 1390 1390 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 31
Általános Művelődési Központ cím adataiból a Könyvtár alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 1110 1110 Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 1110 1110 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adataiból a Napközi Otthon alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 3313 3313 Ebből: - személyi jellegű kiadások 2545 2545 - munkaadókat terhelő járulékok 768 768 - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 1 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adataiból a Napközi konyha alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 11773 11773 Ebből: - személyi jellegű kiadások 5195 5195 - munkaadókat terhelő járulékok 1578 1578 - dologi jellegű kiadások 5000 5000 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 4 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 32
Általános Művelődési Központ cím adataiból az Óvoda konyha alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 9108 9108 Ebből: - személyi jellegű kiadások 3654 3654 - munkaadókat terhelő járulékok 1116 1116 - dologi jellegű kiadások 4338 4338 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 3 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Általános Művelődési Központ cím adataiból az Intézményi vagyon alcím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 13641 13641 Ebből: - személyi jellegű kiadások 3632 3632 - munkaadókat terhelő járulékok 1159 1159 - dologi jellegű kiadások 8850 8850 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 3 3 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások Alapszolgáltatási Központ cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 14503 14503 Ebből: - személyi jellegű kiadások 6608 6608 - munkaadókat terhelő járulékok 2025 2025 - dologi jellegű kiadások 5870 5870 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - költségvetési létszámkeret 5 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 33