SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. május 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. májusi ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2016 (II.29.) ÖR - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetését az 5/2016. (II. 29.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 8/2016. (III.25.) és 10/2016. (IV.29.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) Önkormányzatunknak a 2015. évi beszámoló keretében történő normatíva elszámolása következtében 3.893.188 Ft visszafizetendő támogatási összege keletkezett, melyre előirányzatot biztosítani szükséges. Elvonások és befizetések 3.893/e Ft - 3.893/e Ft 2.) A 2015. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás állami támogatásának elszámolása következtében az Önkormányzatnak 459.100 Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a fel nem használt összegre vonatkozóan. Elvonások és befizetések 459/e Ft - 459/e Ft 3.) A 2015. évi beszámoló keretében történt kiegészítő támogatások elszámolása adatlap alapján az Önkormányzatnak 420.672 Ft szociális ágazati pótlékot kellett visszafizetni április hónapban, melyre előirányzat módosítás szükséges. Elvonások és befizetések 421/e Ft - 421/e Ft - 1 -
4.) Siófok Város Önkormányzata hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében 2016. 03.16. -2016.12.31. között 85 főt foglalkoztat. A foglalkoztatottak személyi kiadásaihoz, valamint eszközvásárláshoz 100%-os támogatást nyújt a Siófoki Járási Hivatal, a dologi kiadásokat saját forrásból kell biztosítani. A költségvetésben átlagosan 60 fő közfoglalkoztatott bevétele és kiadása került megtervezésre, ezért az előirányzatot a tervhez képest az alábbiak szerint módosítani szükséges. Az Önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatottak létszámát a tervezetthez képest 15 fővel növelni szükséges. Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (Egyéb beruh.) 34.487/e Ft 1.844/e Ft 9.385/e Ft 1.268/e Ft 806/e Ft 1.844/e Ft 23.028/e Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1.) A Képviselő-testület a 123/2016. (IV.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a Sárkányhajó siófoki területi verseny megrendezését 1.050 e Ft összegben támogatja az önkormányzat PR kerete terhére. Műk.célú támogatás ÁHK-re Dologi kiadások (PR kiadások) 1.050/e Ft - 1.050/e Ft 2.) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2016. (IV.28.) számú határozatával döntött arról, hogy a KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok című pályázati kiírásra pályázatot nyújt be, melyhez az önrészt a tartalék keret terhére biztosítja. Felhalmozási kiadások (Pályázott ber.) - 2-850/e Ft - 850/e Ft
III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) A 2015. évi költségvetési beszámolókban megállapított pénzmaradvány összege 17-e Ft-tal több, mint a 2016. évi intézményeknél betervezésre került pénzmaradvány összege, ezért előirányzat módosítás szükséges. Bevétel KÖH Irányító szervi támogatás Bevétel SVÓB Irányító szervi támogatás Bevétel KIKK Irányító szervi támogatás - 6/e Ft - 6/e Ft 1/e Ft - 1/e Ft - 1/e Ft 1/e Ft - 18/e Ft 18/e Ft 18/e Ft - 18/e Ft 40/e Ft - 40/e Ft - 40/e Ft 40/e Ft 2.) A Városüzemeltetés Zöldterület, parkfenntartás előirányzati soron belül átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokból Ságvár Község Önkormányzatával kötött kerékpárút fenntartására vonatkozó feladatellátási megállapodásnak megfelelően. - 3 -
Műk.célú támogatás ÁHB-re Dologi kiadások 1.700/e Ft - 1.700/e Ft 3.) Az Önkormányzati költségvetésben a felhalmozási kiadásoknál betervezett az Orvosi rendelők hiányosságok pótlása előirányzati soron 1.613 e Ft átcsoportosítása szükséges egy háziorvosi rendelő megvalósult felújítási munkája következtében. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (Intézm.fejlesztése) 1.613/e Ft - 1.613/e Ft 4.) Siófok Város Önkormányzata a Siófoki Vak Bottyán János Ált. Iskola energetikai korszerűsítése pályázaton részt kíván venni, melyre vonatkozóan az alábbi előirányzat módosítások szükségesek. Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről Dologi kiadások (Pályázatírók sikerdíja) Felhalmozási kiadások (Pályázott beruh.) 105.820/e Ft 8.064/e Ft 124.494/e Ft - 26.738/e Ft 5.) Az Önkormányzati költségvetésben a tervezett beruházások között az alábbi előirányzat átcsoportosítási igény merült fel. I. Áthúzódó beruházások - 1.134/e Ft Béri B. Á u. csatorna építés, út, járda felújítás IX. Egyéb fejlesztések Sebesség-előjelző berendezések telepítése 1.134/e Ft - 4 -
6.) A Kálmán Imre Kulturális Központ jótékonysági est szervezésében vállalt részt a Siófoki Kórház Gyermekalapítványa javára, mellyel kapcsolatban a következő előirányzat módosítás szükséges. Bevétel KIKK Működési bevételek Kiadás KIKK Egyéb működési célú kiadások 25/e Ft 25/e Ft 7.) Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2016. (IV.11.) számú határozatával döntött arról, hogy a Siófoki KÖH működési kiadásait 257 e Ft összeggel megemeli 1 fő részére történő túlmunka jutalomként történő kifizetéséhez. Egyéb műk.célú tám.bev. ÁHB-ről Irányító szervi támogatás KÖH Bevétel KÖH Kiadás KÖH Személyi juttatások Járulékok 257/e Ft 257/e Ft 257/e Ft 202/e Ft 55/e Ft IV. Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) A 2016. évi önkormányzati költségvetésben tervezett Balatonvilágos és Siójut Község részére a Siófoki KÖH működéséhez történő hozzájárulásuk következtében keletkező visszafizetési összeget a tavalyi évi beszámoló tény adatai alapján növelni szükséges 502 e Ft-tal valamint 48 e Ft-tal. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re 550/e Ft - 550/e Ft - 5 -
2.) A Főiskolai épület felújítása beruházás előirányzati soron pótigény merült fel. Az előzetes kalkuláció szerint a meglévő kazán javítása került tervezésre, de a javítás gazdaságosan nem valósítható meg, ezért új kazán beszerzése vált szükségessé, amely 2.440 e Ft többletkiadást eredményez. Felhalmozási kiadások (Egyéb beruh.) 2.440/e Ft - 2.440/e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2016. május 12. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 6 -