73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 4 0 1 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak kezdete Beszámolási időszak vége végelszámoláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsoódó összeolvadáshoz kapcsolódó Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár neve: OTP Országos Egészségpénztár Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár törzsszáma: 1 8 1 0 5 5 6 4 A kitöltésért felelős személy neve: Jandrasits Ildikó A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 4 8 4 2 4 3 0 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. - ának (1) bekezdése alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös egészségpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 882 889 0 882 889 1 103 808 0 1 103 808 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 2 618 334 0 2 618 334 3 017 853 0 3 017 853 003 73EA03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 3 501 223 0 3 501 223 4 121 661 0 4 121 661 004 73EA04 Tagok egyéb befizetései 271 850 0 271 850 293 935 0 293 935 005 73EA05 Támogatóktól befolyó összeg 27 975 0 27 975 12 974 0 12 974 006 73EA06 Pénztári befizetések összesen (03+04+05) 3 801 048 0 3 801 048 4 428 570 0 4 428 570 007 73EA07 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet 31 265 0 31 265 16 794 0 16 794 008 73EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 0 0 0 344 118 0 344 118 009 73EA09 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 010 73EA10 Pénzügyi műveletek bevétele 217 244 0 217 244 349 112 0 349 112 011 73EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból 012 73EA12 Átcsoportosítás működési alapból 013 73EA13 Különféle bevételek (07+...+12) 248 509 0 248 509 710 024 0 710 024 014 73EA14 Fedezeti alap bevételei összesen (06+13) 4 049 557 0 4 049 557 5 138 594 0 5 138 594 015 73EA15 Szolgáltatások kiadásai 2 430 764 0 2 430 764 3 734 825 0 3 734 825 016 73EA16 Tagoknak visszatérítet összeg 51 715 0 51 715 80 285 0 80 285 017 73EA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai 42 988 0 42 988 29 933 0 29 933 018 73EA18 Fedetei alapot terhelő jogosulatlan kifizetések 109 668 0 109 668 138 715 0 138 715 019 73EA19 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg 0 0 0 29 553 0 29 553 020 73EA20 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg 0 0 0 166 0 166 021 73EA21 Fedezeti alap kiadásai (15+...+20) 2 635 135 0 2 635 135 4 013 477 0 4 013 477 022 73EA22 Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14-21) 1 414 422 0 1 414 422 1 125 117 0 1 125 117
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73EB Eredménykimutatás - Működési alap 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EB01 Tagok által fizetett tagdíj 129 250 0 129 250 125 832 0 125 832 002 73EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 318 600 0 318 600 338 526 0 338 526 003 73EB03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 447 850 0 447 850 464 358 0 464 358 004 73EB04 Tagok egyéb befizetései 32 654 0 32 654 93 846 0 93 846 005 73EB05 Támogatóktól befolyó összeg 0 0 0 1 880 0 1 880 006 73EB06 Pénztári befizetések összesen (03+04+05) 480 504 0 480 504 560 084 0 560 084 007 73EB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 008 73EB08 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 009 73EB09 Egyéb bevétel 010 73EB10 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 011 73EB11 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke 012 73EB12 Pénzügyi műveletek bevétele 5 089 0 5 089 15 725 0 15 725 013 73EB13 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele 014 73EB14 Átcsoportosítás likviditási alapból 015 73EB15 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról 0 0 0 29 553 0 29 553 016 73EB16 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei 5 089 0 5 089 0 0 0 017 73EB17 Működési alap bevételei összesen (06+16) 485 593 0 485 593 605 362 0 605 362 018 73EB18 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (08+10+11+13) 019 73EB19 Anyagjellegű kiadások 258 787 0 258 787 393 769 0 393 769 020 73EB20 Személyi jellegű kiadások 111 851 0 111 851 109 899 0 109 899 021 73EB21 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 022 73EB22 Egyéb kiadások 32 0 32 38 0 38 023 73EB23 Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 280 0 1 280 902 0 902 024 73EB24 Felügyeleti díj 9 319 0 9 319 11 156 0 11 156 025 73EB25 Beruházások, felújítások 026 73EB26 Átcsoportosítás likviditási alapba 027 73EB27 Átcsoportosítás fedezeti alapba 028 73EB28 Működési alap kiadásai (19+...+27) 381 269 0 381 269 515 764 0 515 764 029 73EB29 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai 030 73EB30 Adózás előtti eredmény (17-28) 104 324 0 104 324 89 598 0 89 598 031 73EB31 Adófizetési kötelezettség 032 73EB32 Működési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31) 104 324 0 104 324 89 598 0 89 598 Mód
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 73EC1 002 73EC2 003 73EC3 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2) 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73ED01 Tagok által fizetett tagdíj 1 000 0 1 000 1 223 0 1 223 002 73ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 2 844 0 2 844 3 265 0 3 265 003 73ED03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) 3 844 0 3 844 4 488 0 4 488 004 73ED04 Tagok egyéb befizetései 282 0 282 287 0 287 005 73ED05 Támogatóktól befolyó összeg 006 73ED06 Pénztári befizetések összesen (03+04+05) 4 126 0 4 126 4 775 0 4 775 007 73ED07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel 008 73ED08 Egyéb bevételek 009 73ED09 Pénzügyi műveletek bevétele 1 176 0 1 176 3 292 0 3 292 010 73ED10 Átcsoportosítás működési alapból 011 73ED11 Visszapótlás fedezeti alapból 012 73ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról 0 0 0 166 0 166 013 73ED13 Különféle bevételek (07+08+09+10+11+12) 1 176 0 1 176 3 458 0 3 458 014 73ED14 Likviditási alap bevételei összesen (06+13) 5 302 0 5 302 8 233 0 8 233 015 73ED15 Pénzügyi műveletek ráfordításai 435 0 435 355 0 355 016 73ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba 017 73ED17 Átcsoportosítás működési alapba 018 73ED18 Likviditási alap kiadásai (15+16+17) 435 0 435 355 0 355 019 73ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18) 4 867 0 4 867 7 878 0 7 878
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) 3 952 917 0 3 952 917 4 590 507 0 4 590 507 002 73EE2 Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4 587 535 0 587 535 1 161 682 0 1 161 682 +D/5+D/13) 003 73EE3 I. Alapok bevételei (01+02) 4 540 452 0 4 540 452 5 752 189 0 5 752 189 004 73EE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) 3 016 839 0 3 016 839 4 529 596 0 4 529 596 005 73EE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II) 1 523 613 0 1 523 613 1 222 593 0 1 222 593
73EFA Fedezeti alap Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73EFA1 I. Egyéni számlák 7 248 226 002 73EFA101 Induló tőke nyitó állománya 0 003 73EFA102 Induló tőke tárgyévi változása 0 004 73EFA103 Induló tőke záró állománya 0 005 73EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya 744 364 006 73EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása 1 076 667 007 73EFA106 Tőkeváltozások záró állománya 1 821 031 008 73EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 009 73EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 010 73EFA109 Befektetett tartalék záró állománya 0 011 73EFA110 Likviditási tartalék nyitó állománya 4 302 078 012 73EFA111 Likviditási tartalék tárgyévi változása 1 125 117 013 73EFA112 Likviditási tartalék záró állománya 5 427 195 014 73EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) 5 046 442 015 73EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) 2 201 784 016 73EFA115 Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) 7 248 226 017 73EFA2 II. Szolgáltatási számlák -1 308 018 73EFA216 Induló tőke nyitó állománya 0 019 73EFA217 Induló tőke tárgyévi változása 0 020 73EFA218 Induló tőke záró állománya 0 021 73EFA219 Tőkeváltozások nyitó állománya 0 022 73EFA220 Tőkeváltozások tárgyévi változása 0 023 73EFA221 Tőkeváltozások záró állománya 0 024 73EFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 025 73EFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 026 73EFA224 Befektetett tartalék záró állománya 0 027 73EFA225 Likviditási tartalék nyitó állománya -1 308 028 73EFA226 Likviditási tartalék tárgyévi változása 0 029 73EFA227 Likviditási tartalék záró állománya -1 308 030 73EFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) -1 308 031 73EFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) 0 032 73EFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) -1 308 033 73EFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) 5 045 134 034 73EFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) 2 201 784 035 73EFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) 7 246 918
73EFB Működési alap Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73EFB101 Induló tőke nyitó állománya 0 002 73EFB102 Induló tőke tárgyévi változása 0 003 73EFB103 Induló tőke záró állománya 0 004 73EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya 92 648 005 73EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása 124 888 006 73EFB106 Tőkeváltozások záró állománya 217 536 007 73EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 008 73EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 009 73EFB109 Befektetett tartalék záró állománya 0 010 73EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya 191 069 011 73EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása 89 598 012 73EFB112 Likvid tartalék záró állománya 280 667 013 73EFB113 Működési alap nyitó állománya (01+04+07+10) 283 717 014 73EFB114 Működési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) 214 486 015 73EFB115 Működési alap záró állománya (03+06+09+12) 498 203
73EFC Likviditási alap Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73EFC101 Induló tőke nyitó állománya 0 002 73EFC102 Induló tőke tárgyévi változása 0 003 73EFC103 Induló tőke záró állománya 0 004 73EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya 758 005 73EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása 1 080 006 73EFC106 Tőkeváltozások záró állománya 1 838 007 73EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 008 73EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 009 73EFC109 Befektetett tartalék záró állománya 0 010 73EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya 28 172 011 73EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása 7 878 012 73EFC112 Likvid tartalék záró állománya 36 050 013 73EFC113 Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10) 28 930 014 73EFC114 Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11) 8 958 015 73EFC115 Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12) 37 888
73EFD Pénztári alapok együttesen Nyitó egyenleg Záró egyenleg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d 001 73EFD1 Fedezeti alap 5 045 134 7 246 918 002 73EFD2 Működési alap 283 717 498 203 003 73EFD3 Likviditási alap 28 930 37 888 004 73EFD4 Összesen 5 357 781 7 783 009
szolgáltatási kiadás (eft) szolgáltatás esetszáma (db) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 a b 001 73EG001 egészségügyi szolgáltatások 177 436 7 558 002 73EG002 otthoni gondozás 003 73EG003 természetgyógyászati szolgáltatások 5 520 639 004 73EG004 gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések 4 144 129 005 73EG005 gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyint., klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és 4 601 144 gyógybarlang (barlangterápiás intézet) e.ügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele 006 73EG006 rekreációs üdülés, gyógyüdülés és egészségügyi üdülés 40 045 805 007 73EG007 közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések 1 585 707 008 73EG008 009 73EG009 010 73EG010 011 73EG011 012 73EG012 013 73EG013 73EG Az egészségpénztár 2007.05.31-ig érvényes szabályok szerint nyújtott szolgáltatási sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl. pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet) aktív testmozgást segítő sporteszköz vásárlásának támogatása braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása e.ügyi szolgáltató, vagy természetgyógyász által nyújtott (1. szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések, 2. méregtelenítő kúra, 3. léböjt kúra, 4. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére, 5. fogyókúra program.) szolg.ok 30 886 3 985 162 438 9 895 84 3 014 73EG014 gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása 1 109 802 271 852 015 73EG0141 gyógyszer árának támogatása 772 867 230 484 016 73EG0142 gyógyászati segédeszköz árának támogatása 336 935 41 368 017 73EG0151 pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének eseti, teljes vagy részbeni pótlása 018 73EG0152 pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének rendszeres (járadékjellegű), teljes vagy részbeni pótlása 019 73EG0161 a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak eseti segélyezése 020 73EG0162 a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak rendszeres (járadékjellegű) segélyezése
73EH Az egészségpénztár 2007.05.31-től érvényes szabályok szerint nyújtott szolgáltatási Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 a b c 001 73EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen 2 150 410 432 071 002 73EH11 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások 1 992 162 422 913 003 73EH1101 ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi 251 076 12 898 szolgáltatások kiegészítése 004 73EH1102 otthoni gondozás támogatása 0 0 005 73EH1103 gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészégügyi szolgáltatása 14 093 53 006 73EH1104 közfürdő által nyújtott gyógykezelés 3 930 656 007 73EH1105 vak személyekkel kapcsolatos ellátások 0 0 008 73EH11051 ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása 0 0 009 73EH11052 vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása 0 0 010 73EH1106 megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük 0 0 szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása 011 73EH1107 sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása 30 726 4 737 012 73EH1108 szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések 269 10 013 73EH1109 egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében 1 662 730 404 031 nyújtott szolgáltatás 014 73EH11091 ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó 1 036 990 316 348 támogatása 015 73EH11092 gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe 618 755 75 353 tartozó támogatása 016 73EH11093 kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség 2 352 85 esetén 017 73EH11094 hátramaradottak segélyezése halál esetén 0 0 018 73EH11095 vizitdíj 3 901 11 983 019 73EH11096 kórházi ápolási díj 732 262 020 73EH1110 gyógyüdülés, egészségügyi üdülés 29 338 528 021 73EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások 158 248 9 158 022 73EH121 ebből: természetgyógyászati szolgáltatások 2 245 282 023 73EH122 rekreációs üdülés 4 136 356 024 73EH123 sporteszközök vásárlásának támogatása 147 794 7 732 025 73EH124 életmódjavítást elősegítő kúrák 288 27 026 73EH125 gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó 0 0 támogatása 027 73EH126 gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása 3 785 761
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73EME Mérleg - Eszköz Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 5 366 426 0 5 366 426 7 836 827 0 7 836 827 002 73EME11 Befektetett eszközök 003 73EME111 I. Immateriális javak 004 73EME1111 Vagyoni értékű jogok 005 73EME1112 Szellemi termékek 006 73EME1113 Immateriális javakra adott előlegek 007 73EME112 II. Tárgyi eszközök 008 73EME1121 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 009 73EME1122 Gépek berendezések, felszerelések, járművek 010 73EME1123 Beruházások, felújítások 011 73EME1124 Beruházásra adott előlegek 012 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 013 73EME1131 Egyéb tartós részesedések 014 73EME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön 015 73EME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön 016 73EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek 017 73EME1133 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 018 73EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 019 73EME12 Forgóeszközök 5 366 426 0 5 366 426 7 836 827 0 7 836 827 020 73EME121 I. Készletek 021 73EME122 II.Követelések 853 336 0 853 336 2 052 013 0 2 052 013 022 73EME1221 Tagdíjkövetelések 853 326 0 853 326 2 050 996 0 2 050 996 023 73EME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 024 73EME1223 Egyéb követelések 10 0 10 1 017 0 1 017 025 73EME123 III. Értékpapírok 3 805 822 0 3 805 822 4 960 560 0 4 960 560 026 73EME1231 Egyéb részesedések 027 73EME1232 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3 805 822 0 3 805 822 4 960 560 0 4 960 560 028 73EME124 IV. Pénzeszközök 707 355 0 707 355 824 742 0 824 742 029 73EME1241 Pénztárak 222 0 222 384 0 384 030 73EME1242 Pénztári elszámolási számla 24 645 0 24 645 71 193 0 71 193 031 73EME1243 Elkülönített betétszámla 552 0 552 57 965 0 57 965 032 73EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 681 936 0 681 936 695 200 0 695 200 033 73EME1245 Devizaszámla 034 73EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások -87 0-87 -488 0-488
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73EMF Mérleg - Forrás Mód 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p 001 73EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 5 366 426 0 5 366 426 7 836 827 0 7 836 827 002 73EMF11 Saját tőke 837 771 0 837 771 2 040 407 0 2 040 407 003 73EMF111 I. Induló tőke 004 73EMF1111 Fedezeti alap induló tőkéje 005 73EMF1112 Működési alap induló tőkéje 006 73EMF1113 Likviditási alap induló tőkéje 007 73EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) 008 73EMF113 III. Tőkeváltozások 837 771 0 837 771 2 040 407 0 2 040 407 009 73EMF1131 Fedezeti alap tőkeváltozása 744 365 0 744 365 1 821 032 0 1 821 032 010 73EMF1132 Működési alap tőkeváltozása 92 648 0 92 648 217 537 0 217 537 011 73EMF1133 Likviditási alap tőkeváltozása 758 0 758 1 838 0 1 838 012 73EMF12 Tartalékok 4 520 011 0 4 520 011 5 742 604 0 5 742 604 013 73EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 4 300 769 0 4 300 769 5 425 887 0 5 425 887 014 73EMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka 015 73EMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka 4 302 077 0 4 302 077 5 427 195 0 5 427 195 016 73EMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka 017 73EMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka -1 308 0-1 308-1 308 0-1 308 018 73EMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka 019 73EMF122 II. Működési alap tartaléka 191 069 0 191 069 280 667 0 280 667 020 73EMF1221 Befektetett működési tartalék 021 73EMF1222 Likvid működési tartalék 191 069 0 191 069 280 667 0 280 667 022 73EMF123 III. Likviditási alap tartaléka 28 173 0 28 173 36 050 0 36 050 023 73EMF1231 Befektetett likviditási tartalék 024 73EMF1232 Szabad likviditási tartalék 28 173 0 28 173 36 050 0 36 050 025 73EMF13 Kötelezettségek 8 644 0 8 644 53 816 0 53 816 026 73EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 728 0 728 2 748 0 2 748 027 73EMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek 028 Kötelezettségek áruszállításból és 73EMF1312 szolgáltatásból (szállítók) 029 73EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 030 73EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 728 0 728 2 748 0 2 748 031 73EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 7 916 0 7 916 51 068 0 51 068